沙隆达Ａ沙隆达Ａ财务分析报告
≈≈安道麦A000553≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0017│ 0.1575│ 0.0640│ 0.1505│
│基本每股收益 │ -0.0269│ 0.1382│ 0.0523│ 0.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.0799│ 9.1992│ 9.2694│ 9.1095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9366│ 0.6401│ -0.3574│ 0.8630│
│每股现金流量(元) │ 0.4744│ 0.3348│ 0.0245│ -0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 5.5293│ 5.5293│ 5.5557│ 5.5557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1031│ 0.1031│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 2.4833│ 2.6425│ 2.5645│ 2.5010│
│净资产收益率(%) │ -0.0185│ 1.7125│ 0.6847│ 1.6519│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0200│ 1.7100│ 0.6900│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2930│ 1.5030│ 0.5600│ 1.3474│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4951360.70│4945000.60│4843137.00│4680103.40│
│归属母公司股东权益 │2115436.30│2143235.20│2172869.20│2135375.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2248836.40│1506378.00│ 718716.40│2844483.30│
│营业成本(万元) │1614381.90│1070671.00│ 512739.00│2007103.50│
│投资收益(万元) │ 50638.10│ 52775.60│ 862.70│ 20650.20│
│净利润(万元) │ -171.90│ 36923.30│ 15084.40│ 35275.30│
│营业利润(万元) │ 22467.90│ 40271.10│ 17233.70│ 53803.40│
│利润总额(万元) │ 24455.00│ 42031.40│ 18689.90│ 57521.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -391.60│ 36703.60│ 14878.40│ 35275.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 218198.70│ 149129.30│ -83777.30│ 202301.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0800│ -0.0070│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0898│ 0.0070│ 0.2493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.3699│ 9.2660│ 9.1967│ 9.1442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5938│ 0.5046│ -0.1572│ 0.3448│
│每股现金流量(元) │ 0.5862│ 0.7914│ -0.0335│ -0.8282│
│每股资本公积金(元) │ 5.5557│ 5.2740│ 5.3231│ 5.2740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1025│ 0.0982│ 0.0982│ 0.0982│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.3391│ 2.3963│ 2.2784│
│净资产收益率(%) │ 1.0247│ 0.9027│ -0.0743│ 1.2384│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.9100│ -0.0700│ 1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0456│ 0.9694│ 0.0747│ 2.7269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4829271.20│4909617.90│4778024.00│4528894.00│
│归属母公司股东权益 │2196410.70│2266977.80│2250014.30│2237166.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2088962.30│1412104.00│ 678224.30│2756323.90│
│营业成本(万元) │1475740.60│ 990447.00│ 475741.30│1867951.20│
│投资收益(万元) │ 17133.30│ 5212.90│ -12932.30│ -23120.50│
│净利润(万元) │ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│营业利润(万元) │ 43554.00│ 42326.80│ 13430.40│ 52970.00│
│利润总额(万元) │ 46554.70│ 44884.70│ 13663.20│ 45157.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 139200.00│ 123453.10│ -38470.80│ 84348.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0017│ 0.1505│ 0.1100│ 1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0269│ 0.1228│ 0.2493│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 9.0799│ 9.1095│ 9.1442│ 9.1067│
│每股资本公积金(元) │ 5.5293│ 5.5557│ 5.2740│ 5.4462│
│每股未分配利润(元) │ 2.4833│ 2.5010│ 2.2784│ 2.3009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9366│ 0.8630│ 0.3448│ 0.9398│
│每股现金流量(元) │ 0.4744│ -0.2068│ -0.8282│ -0.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4891│ 1.9803│ 1.9478│ 2.0418│
│应收账款周转率 │ 2.5307│ 3.3921│ 3.7963│ 4.4264│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.6178│ 0.6257│ 0.6215│
│营业收入增长率(%) │ 7.6533│ 3.1984│ 2.5903│ 12.7951│
│营业利润增长率(%) │ -48.4137│ 1.5733│ -84.0421│ 97.7487│
│利润总额增长率(%) │ -47.4704│ 27.3799│ -86.3124│ 97.7898│
│归属母公司净利润增长率│ -101.7400│ 27.3288│ -88.6824│ 58.3485│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.5281│ 3.3388│ 2.6144│ 11.4130│
│净资产增长率(%) │ -3.6867│ -4.5500│ -1.6408│ 21.1250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0076│ 2.4511│ 2.0988│ 1.2401│
│总资产收益率(%) │ -0.0035│ 0.7494│ 0.3136│ 0.7661│
│净资产收益率(%) │ -0.0185│ 1.7125│ 0.6847│ 1.6519│
│营业利润率(%) │ 0.9991│ 2.6734│ 2.3978│ 1.8915│
│销售毛利率(%) │ 28.2126│ 28.9241│ 28.6591│ 29.4387│
│销售净利率(%) │ -0.0076│ 2.4511│ 2.0988│ 1.2401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4891│ 0.9905│ 0.4821│ 1.9803│
│固定资产周转率 │ 3.0678│ 2.1110│ 1.0950│ 4.2091│
│流动资产周转率 │ 0.8130│ 0.5441│ 0.2576│ 1.0863│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.3130│ 0.1509│ 0.6178│
│股东权益周转率 │ 1.0431│ 0.6831│ 0.3244│ 1.2987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0856│ 2.0619│ 2.0143│ 2.1075│
│速动比率(%) │ 1.2434│ 1.1400│ 1.1540│ 1.2163│
│产权比率 │ 1.3406│ 1.3073│ 1.2251│ 1.1879│
│应收账款周转率 │ 2.5307│ 1.6680│ 0.7754│ 3.3921│
│利息保障倍数 │ 0.5973│ 2.2826│ 2.0106│ 1.8455│
│资产负债率 │ 0.5728│ 0.5666│ 0.5497│ 0.5420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6533│ 6.6761│ 5.9703│ 3.1984│
│营业利润增长率(%) │ -48.4137│ -4.8567│ 28.3186│ 1.5733│
│总资产增长率(%) │ 2.5281│ 0.7207│ 1.3628│ 3.3388│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6867│ -5.4585│ -3.0632│ -4.1917│
│净利润增长率(%) │ -100.7638│ 80.4226│ 1002.8790│ 27.3288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7243│ 43.3415│ 44.8649│ 45.6267│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.5621│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7417│ 56.9180│ 59.0163│ 58.1789│
│无形资产比率(%) │ 10.3051│ 10.4154│ 10.7013│ 11.1674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4951360.70│ 4945000.60│ 4843137.00│ 4680103.40│
│流动资产 │ 2809486.50│ 2814595.70│ 2858240.70│ 2722831.20│
│非流动资产 │ 2141874.20│ 2130404.90│ 1984896.30│ 1957272.20│
│固定资产 │ 808476.00│ 769547.10│ 655144.90│ 657611.60│
│货币资金 │ 495608.00│ 463344.00│ 391494.50│ 386388.60│
│存货 │ 1134502.50│ 1128063.80│ 1093070.70│ 1033827.30│
│应收账款 │ 900572.90│ 929561.10│ 977207.30│ 876686.90│
│其他应收款 │ --│ 104478.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 510240.30│ 515042.10│ 518277.10│ 522645.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114624.60│ 120942.10│ 284494.80│ 120549.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 508373.60│ 518448.00│ 494445.00│ 455700.60│
│流动负债 │ 1347068.40│ 1365061.20│ 1418957.30│ 1291988.30│
│长期借款 │ 360856.30│ 327154.40│ 241580.00│ 238762.80│
│总负债 │ 2835924.40│ 2801765.40│ 2662045.50│ 2536711.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1288232.40│ 1288232.40│ 1302321.90│ 1302321.90│
│未分配利润 │ 578560.20│ 615655.70│ 601146.10│ 586270.20│
│归属于母公司所│ 2115436.30│ 2143235.20│ 2172869.20│ 2135375.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2115436.30│ 2143235.20│ 2181091.50│ 2143391.50│
│商誉 │ 461048.40│ 460025.80│ 460686.50│ 458422.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4829271.20│ 4909617.90│ 4778024.00│ 4528894.00│
│流动资产 │ 2871149.60│ 2890086.80│ 2722831.20│ 2514222.60│
│非流动资产 │ 1958121.60│ 2019531.10│ 1957272.20│ 2014671.40│
│固定资产 │ 675824.10│ 694274.30│ 657611.60│ 693961.00│
│货币资金 │ 573341.30│ 629317.50│ 386388.60│ 434858.80│
│存货 │ 1110961.40│ 1061879.40│ 1033827.30│ 993265.40│
│应收账款 │ 815674.10│ 867739.20│ 876686.90│ 800415.70│
│其他应收款 │ --│ 122455.00│ --│ 175295.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 528265.60│ 554352.60│ 522645.50│ 583578.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 202605.10│ 189387.60│ 120549.80│ 200988.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 468199.40│ 477370.80│ 455700.60│ 420590.10│
│流动负债 │ 1367161.00│ 1347199.90│ 1291988.30│ 1194499.10│
│长期借款 │ 216944.40│ 222467.80│ 238762.80│ 92715.90│
│总负债 │ 2632860.50│ 2642640.10│ 2536711.90│ 2291727.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1302321.80│ 1290316.80│ 1302321.90│ 1290316.80│
│未分配利润 │ 574300.00│ 572263.50│ 586270.20│ 557417.30│
│归属于母公司所│ 2196410.70│ 2266977.80│ 2250014.30│ 2237166.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2196410.70│ 2266977.80│ 2250014.30│ 2237166.50│
│商誉 │ 453283.60│ 462733.10│ 458422.60│ 451119.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2248836.40│ 1506378.00│ 718716.40│ 2844483.30│
│营业收入 │ 2248836.40│ 1506378.00│ 718716.40│ 2844483.30│
│营业总成本 │ 2245114.50│ 1451969.00│ 696532.80│ 2847464.60│
│营业成本 │ 1614381.90│ 1070671.00│ 512739.00│ 2007103.50│
│财务费用 │ 110797.50│ 44879.00│ 18493.20│ 184718.90│
│管理费用 │ 102094.50│ 57180.70│ 26671.30│ 104370.80│
│营业利润 │ 22467.90│ 40271.10│ 17233.70│ 53803.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50638.10│ 52775.60│ 862.70│ 20650.20│
│营业外收支净额│ 1987.10│ 1760.30│ 1456.20│ 3717.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24455.00│ 42031.40│ 18689.90│ 57521.20│
│所得税费用 │ 24626.90│ 5108.10│ 3605.50│ 22245.90│
│归属母公司净利│ -391.60│ 36703.60│ 14878.40│ 35275.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -171.90│ 36923.30│ 15084.40│ 35275.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2088962.30│ 1412104.00│ 678224.30│ 2756323.90│
│营业收入 │ 2088962.30│ 1412104.00│ 678224.30│ 2756323.90│
│营业总成本 │ 2086178.60│ 1400331.80│ 685012.10│ 2775491.90│
│营业成本 │ 1475740.60│ 990447.00│ 475741.30│ 1867951.20│
│财务费用 │ 119115.50│ 84279.20│ 41162.00│ 166588.50│
│管理费用 │ 76815.60│ 55318.60│ 32522.90│ 156231.70│
│营业利润 │ 43554.00│ 42326.80│ 13430.40│ 52970.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17133.30│ 5212.90│ -12932.30│ -23120.50│
│营业外收支净额│ 3000.70│ 2557.90│ 232.80│ -7812.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46554.70│ 44884.70│ 13663.20│ 45157.20│
│所得税费用 │ 24048.90│ 24419.80│ 15333.90│ 17453.10│
│归属母公司净利│ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2215221.30│ 1508967.30│ 558541.80│2772988.50│
│经营现金流出小计│ 1997022.60│ 1359838.00│ 642319.10│2570687.00│
│经营现金流量净额│ 218198.70│ 149129.30│ -83777.30│ 202301.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3325.70│ 2711.70│ 1675.90│ 11078.70│
│投资现金流出小计│ 254450.30│ 191916.40│ 72124.20│ 244275.50│
│投资现金流量净额│ -251124.60│ -189204.70│ -70448.30│-233196.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 489221.40│ 418871.50│ 188795.70│ 468582.40│
│筹资现金流出小计│ 344627.70│ 297992.40│ 30723.80│ 454277.30│
│筹资现金流量净额│ 144593.70│ 120879.10│ 158071.90│ 14305.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1138.10│ -2790.00│ 1891.50│ -31893.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110529.70│ 78013.70│ 5737.80│ -48483.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2047625.10│ 1407683.40│ 533903.00│2561370.80│
│经营现金流出小计│ 1908425.10│ 1284230.30│ 572373.80│2477022.10│
│经营现金流量净额│ 139200.00│ 123453.10│ -38470.80│ 84348.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10258.60│ 8620.50│ 1164.70│ 26392.40│
│投资现金流出小计│ 149669.00│ 90159.00│ 38474.60│ 294244.70│
│投资现金流量净额│ -139410.40│ -81538.50│ -37309.90│-267852.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392719.70│ 282707.50│ 119424.00│ 321204.50│
│筹资现金流出小计│ 240313.60│ 135162.60│ 56501.30│ 342407.10│
│筹资现金流量净额│ 152406.10│ 147544.90│ 62922.70│ -21202.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14785.00│ 4160.50│ 4659.20│ 2077.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137410.70│ 193620.00│ -8198.80│-202628.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 495608.00│ 386388.60│ 434858.80│ -11.15│
│短期借款 │ 114624.60│ 120549.80│ 200988.20│ -40.02│
│应收账款 │ 900572.90│ 876686.90│ 800415.70│ 9.53│
│应付账款 │ 508373.60│ 455700.60│ 420590.10│ 8.35│
│存货的减少 │ --│ -93977.90│ -23668.70│ -297.06│
│流动负债合计 │1347068.40│1291988.30│1194499.10│ 8.16│
│长期借款 │ 360856.30│ 238762.80│ 92715.90│ 157.52│
│负债合计 │2835924.40│2536711.90│2291727.50│ 10.69│
│营业利润 │ 22467.90│ 53803.40│ 52970.00│ 1.57│
│利润总额 │ 24455.00│ 57521.20│ 45157.20│ 27.38│
│归属于母公司所有│ -391.60│ 35275.30│ 27704.10│ 27.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 578560.20│ 586270.20│ 557417.30│ 5.18│
│营业外收支净额 │ 1987.10│ 3717.80│ -7812.80│ 147.59│
│购买商品、接受劳│1436896.50│1867155.80│1787778.60│ 4.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2215221.30│2772988.50│2561370.80│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1997022.60│2570687.00│2477022.10│ 3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218198.70│ 202301.50│ 84348.70│ 139.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3325.70│ 11078.70│ 26392.40│ -58.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254450.30│ 244275.50│ 294244.70│ -16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-251124.60│-233196.80│-267852.30│ 12.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 180323.60│ 196979.30│ 176000.00│ 11.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489221.40│ 468582.40│ 321204.50│ 45.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344627.70│ 454277.30│ 342407.10│ 32.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144593.70│ 14305.10│ -21202.60│ 167.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49011.30│ 72836.90│ 100077.30│ -27.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110529.70│ -48483.60│-202628.90│ 76.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79661.80│-111947.90│ 171.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79661.80│-111947.90│ 171.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 755521.00│ 26.5609│ 12769.50│ 36.1996│
│第三季度│ 676858.30│ 23.7955│ 2040.90│ 5.7856│
│第二季度│ 733879.70│ 25.8001│ 22135.60│ 62.7510│
│第一季度│ 678224.30│ 23.8435│ -1670.70│ -4.7362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 728116.40│ 26.4162│ -51769.20│ -186.8648│
│第三季度│ 666604.30│ 24.1845│ 20609.50│ 74.3915│
│第二季度│ 682828.10│ 24.7731│ 22188.20│ 80.0900│
│第一季度│ 678775.10│ 24.6261│ 36675.60│ 132.3833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0017│ 0.1575│ 0.0640│ 0.1505│
│基本每股收益 │ -0.0269│ 0.1382│ 0.0523│ 0.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.0799│ 9.1992│ 9.2694│ 9.1095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9366│ 0.6401│ -0.3574│ 0.8630│
│每股现金流量(元) │ 0.4744│ 0.3348│ 0.0245│ -0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 5.5293│ 5.5293│ 5.5557│ 5.5557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1031│ 0.1031│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 2.4833│ 2.6425│ 2.5645│ 2.5010│
│净资产收益率(%) │ -0.0185│ 1.7125│ 0.6847│ 1.6519│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0200│ 1.7100│ 0.6900│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2930│ 1.5030│ 0.5600│ 1.3474│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4951360.70│4945000.60│4843137.00│4680103.40│
│归属母公司股东权益 │2115436.30│2143235.20│2172869.20│2135375.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2248836.40│1506378.00│ 718716.40│2844483.30│
│营业成本(万元) │1614381.90│1070671.00│ 512739.00│2007103.50│
│投资收益(万元) │ 50638.10│ 52775.60│ 862.70│ 20650.20│
│净利润(万元) │ -171.90│ 36923.30│ 15084.40│ 35275.30│
│营业利润(万元) │ 22467.90│ 40271.10│ 17233.70│ 53803.40│
│利润总额(万元) │ 24455.00│ 42031.40│ 18689.90│ 57521.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -391.60│ 36703.60│ 14878.40│ 35275.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 218198.70│ 149129.30│ -83777.30│ 202301.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0800│ -0.0070│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0898│ 0.0070│ 0.2493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.3699│ 9.2660│ 9.1967│ 9.1442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5938│ 0.5046│ -0.1572│ 0.3448│
│每股现金流量(元) │ 0.5862│ 0.7914│ -0.0335│ -0.8282│
│每股资本公积金(元) │ 5.5557│ 5.2740│ 5.3231│ 5.2740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1025│ 0.0982│ 0.0982│ 0.0982│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.3391│ 2.3963│ 2.2784│
│净资产收益率(%) │ 1.0247│ 0.9027│ -0.0743│ 1.2384│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.9100│ -0.0700│ 1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0456│ 0.9694│ 0.0747│ 2.7269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4829271.20│4909617.90│4778024.00│4528894.00│
│归属母公司股东权益 │2196410.70│2266977.80│2250014.30│2237166.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2088962.30│1412104.00│ 678224.30│2756323.90│
│营业成本(万元) │1475740.60│ 990447.00│ 475741.30│1867951.20│
│投资收益(万元) │ 17133.30│ 5212.90│ -12932.30│ -23120.50│
│净利润(万元) │ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│营业利润(万元) │ 43554.00│ 42326.80│ 13430.40│ 52970.00│
│利润总额(万元) │ 46554.70│ 44884.70│ 13663.20│ 45157.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 139200.00│ 123453.10│ -38470.80│ 84348.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0017│ 0.1505│ 0.1100│ 1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0269│ 0.1228│ 0.2493│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 9.0799│ 9.1095│ 9.1442│ 9.1067│
│每股资本公积金(元) │ 5.5293│ 5.5557│ 5.2740│ 5.4462│
│每股未分配利润(元) │ 2.4833│ 2.5010│ 2.2784│ 2.3009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9366│ 0.8630│ 0.3448│ 0.9398│
│每股现金流量(元) │ 0.4744│ -0.2068│ -0.8282│ -0.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4891│ 1.9803│ 1.9478│ 2.0418│
│应收账款周转率 │ 2.5307│ 3.3921│ 3.7963│ 4.4264│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.6178│ 0.6257│ 0.6215│
│营业收入增长率(%) │ 7.6533│ 3.1984│ 2.5903│ 12.7951│
│营业利润增长率(%) │ -48.4137│ 1.5733│ -84.0421│ 97.7487│
│利润总额增长率(%) │ -47.4704│ 27.3799│ -86.3124│ 97.7898│
│归属母公司净利润增长率│ -101.7400│ 27.3288│ -88.6824│ 58.3485│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.5281│ 3.3388│ 2.6144│ 11.4130│
│净资产增长率(%) │ -3.6867│ -4.5500│ -1.6408│ 21.1250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0076│ 2.4511│ 2.0988│ 1.2401│
│总资产收益率(%) │ -0.0035│ 0.7494│ 0.3136│ 0.7661│
│净资产收益率(%) │ -0.0185│ 1.7125│ 0.6847│ 1.6519│
│营业利润率(%) │ 0.9991│ 2.6734│ 2.3978│ 1.8915│
│销售毛利率(%) │ 28.2126│ 28.9241│ 28.6591│ 29.4387│
│销售净利率(%) │ -0.0076│ 2.4511│ 2.0988│ 1.2401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4891│ 0.9905│ 0.4821│ 1.9803│
│固定资产周转率 │ 3.0678│ 2.1110│ 1.0950│ 4.2091│
│流动资产周转率 │ 0.8130│ 0.5441│ 0.2576│ 1.0863│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.3130│ 0.1509│ 0.6178│
│股东权益周转率 │ 1.0431│ 0.6831│ 0.3244│ 1.2987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0856│ 2.0619│ 2.0143│ 2.1075│
│速动比率(%) │ 1.2434│ 1.1400│ 1.1540│ 1.2163│
│产权比率 │ 1.3406│ 1.3073│ 1.2251│ 1.1879│
│应收账款周转率 │ 2.5307│ 1.6680│ 0.7754│ 3.3921│
│利息保障倍数 │ 0.5973│ 2.2826│ 2.0106│ 1.8455│
│资产负债率 │ 0.5728│ 0.5666│ 0.5497│ 0.5420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6533│ 6.6761│ 5.9703│ 3.1984│
│营业利润增长率(%) │ -48.4137│ -4.8567│ 28.3186│ 1.5733│
│总资产增长率(%) │ 2.5281│ 0.7207│ 1.3628│ 3.3388│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6867│ -5.4585│ -3.0632│ -4.1917│
│净利润增长率(%) │ -100.7638│ 80.4226│ 1002.8790│ 27.3288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7243│ 43.3415│ 44.8649│ 45.6267│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.5621│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7417│ 56.9180│ 59.0163│ 58.1789│
│无形资产比率(%) │ 10.3051│ 10.4154│ 10.7013│ 11.1674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4951360.70│ 4945000.60│ 4843137.00│ 4680103.40│
│流动资产 │ 2809486.50│ 2814595.70│ 2858240.70│ 2722831.20│
│非流动资产 │ 2141874.20│ 2130404.90│ 1984896.30│ 1957272.20│
│固定资产 │ 808476.00│ 769547.10│ 655144.90│ 657611.60│
│货币资金 │ 495608.00│ 463344.00│ 391494.50│ 386388.60│
│存货 │ 1134502.50│ 1128063.80│ 1093070.70│ 1033827.30│
│应收账款 │ 900572.90│ 929561.10│ 977207.30│ 876686.90│
│其他应收款 │ --│ 104478.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 510240.30│ 515042.10│ 518277.10│ 522645.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114624.60│ 120942.10│ 284494.80│ 120549.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 508373.60│ 518448.00│ 494445.00│ 455700.60│
│流动负债 │ 1347068.40│ 1365061.20│ 1418957.30│ 1291988.30│
│长期借款 │ 360856.30│ 327154.40│ 241580.00│ 238762.80│
│总负债 │ 2835924.40│ 2801765.40│ 2662045.50│ 2536711.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1288232.40│ 1288232.40│ 1302321.90│ 1302321.90│
│未分配利润 │ 578560.20│ 615655.70│ 601146.10│ 586270.20│
│归属于母公司所│ 2115436.30│ 2143235.20│ 2172869.20│ 2135375.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2115436.30│ 2143235.20│ 2181091.50│ 2143391.50│
│商誉 │ 461048.40│ 460025.80│ 460686.50│ 458422.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4829271.20│ 4909617.90│ 4778024.00│ 4528894.00│
│流动资产 │ 2871149.60│ 2890086.80│ 2722831.20│ 2514222.60│
│非流动资产 │ 1958121.60│ 2019531.10│ 1957272.20│ 2014671.40│
│固定资产 │ 675824.10│ 694274.30│ 657611.60│ 693961.00│
│货币资金 │ 573341.30│ 629317.50│ 386388.60│ 434858.80│
│存货 │ 1110961.40│ 1061879.40│ 1033827.30│ 993265.40│
│应收账款 │ 815674.10│ 867739.20│ 876686.90│ 800415.70│
│其他应收款 │ --│ 122455.00│ --│ 175295.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 528265.60│ 554352.60│ 522645.50│ 583578.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 202605.10│ 189387.60│ 120549.80│ 200988.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 468199.40│ 477370.80│ 455700.60│ 420590.10│
│流动负债 │ 1367161.00│ 1347199.90│ 1291988.30│ 1194499.10│
│长期借款 │ 216944.40│ 222467.80│ 238762.80│ 92715.90│
│总负债 │ 2632860.50│ 2642640.10│ 2536711.90│ 2291727.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1302321.80│ 1290316.80│ 1302321.90│ 1290316.80│
│未分配利润 │ 574300.00│ 572263.50│ 586270.20│ 557417.30│
│归属于母公司所│ 2196410.70│ 2266977.80│ 2250014.30│ 2237166.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2196410.70│ 2266977.80│ 2250014.30│ 2237166.50│
│商誉 │ 453283.60│ 462733.10│ 458422.60│ 451119.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2248836.40│ 1506378.00│ 718716.40│ 2844483.30│
│营业收入 │ 2248836.40│ 1506378.00│ 718716.40│ 2844483.30│
│营业总成本 │ 2245114.50│ 1451969.00│ 696532.80│ 2847464.60│
│营业成本 │ 1614381.90│ 1070671.00│ 512739.00│ 2007103.50│
│财务费用 │ 110797.50│ 44879.00│ 18493.20│ 184718.90│
│管理费用 │ 102094.50│ 57180.70│ 26671.30│ 104370.80│
│营业利润 │ 22467.90│ 40271.10│ 17233.70│ 53803.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50638.10│ 52775.60│ 862.70│ 20650.20│
│营业外收支净额│ 1987.10│ 1760.30│ 1456.20│ 3717.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24455.00│ 42031.40│ 18689.90│ 57521.20│
│所得税费用 │ 24626.90│ 5108.10│ 3605.50│ 22245.90│
│归属母公司净利│ -391.60│ 36703.60│ 14878.40│ 35275.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -171.90│ 36923.30│ 15084.40│ 35275.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2088962.30│ 1412104.00│ 678224.30│ 2756323.90│
│营业收入 │ 2088962.30│ 1412104.00│ 678224.30│ 2756323.90│
│营业总成本 │ 2086178.60│ 1400331.80│ 685012.10│ 2775491.90│
│营业成本 │ 1475740.60│ 990447.00│ 475741.30│ 1867951.20│
│财务费用 │ 119115.50│ 84279.20│ 41162.00│ 166588.50│
│管理费用 │ 76815.60│ 55318.60│ 32522.90│ 156231.70│
│营业利润 │ 43554.00│ 42326.80│ 13430.40│ 52970.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17133.30│ 5212.90│ -12932.30│ -23120.50│
│营业外收支净额│ 3000.70│ 2557.90│ 232.80│ -7812.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46554.70│ 44884.70│ 13663.20│ 45157.20│
│所得税费用 │ 24048.90│ 24419.80│ 15333.90│ 17453.10│
│归属母公司净利│ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22505.80│ 20464.90│ -1670.70│ 27704.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2215221.30│ 1508967.30│ 558541.80│2772988.50│
│经营现金流出小计│ 1997022.60│ 1359838.00│ 642319.10│2570687.00│
│经营现金流量净额│ 218198.70│ 149129.30│ -83777.30│ 202301.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3325.70│ 2711.70│ 1675.90│ 11078.70│
│投资现金流出小计│ 254450.30│ 191916.40│ 72124.20│ 244275.50│
│投资现金流量净额│ -251124.60│ -189204.70│ -70448.30│-233196.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 489221.40│ 418871.50│ 188795.70│ 468582.40│
│筹资现金流出小计│ 344627.70│ 297992.40│ 30723.80│ 454277.30│
│筹资现金流量净额│ 144593.70│ 120879.10│ 158071.90│ 14305.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1138.10│ -2790.00│ 1891.50│ -31893.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110529.70│ 78013.70│ 5737.80│ -48483.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2047625.10│ 1407683.40│ 533903.00│2561370.80│
│经营现金流出小计│ 1908425.10│ 1284230.30│ 572373.80│2477022.10│
│经营现金流量净额│ 139200.00│ 123453.10│ -38470.80│ 84348.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10258.60│ 8620.50│ 1164.70│ 26392.40│
│投资现金流出小计│ 149669.00│ 90159.00│ 38474.60│ 294244.70│
│投资现金流量净额│ -139410.40│ -81538.50│ -37309.90│-267852.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392719.70│ 282707.50│ 119424.00│ 321204.50│
│筹资现金流出小计│ 240313.60│ 135162.60│ 56501.30│ 342407.10│
│筹资现金流量净额│ 152406.10│ 147544.90│ 62922.70│ -21202.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14785.00│ 4160.50│ 4659.20│ 2077.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137410.70│ 193620.00│ -8198.80│-202628.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 495608.00│ 386388.60│ 434858.80│ -11.15│
│短期借款 │ 114624.60│ 120549.80│ 200988.20│ -40.02│
│应收账款 │ 900572.90│ 876686.90│ 800415.70│ 9.53│
│应付账款 │ 508373.60│ 455700.60│ 420590.10│ 8.35│
│存货的减少 │ --│ -93977.90│ -23668.70│ -297.06│
│流动负债合计 │1347068.40│1291988.30│1194499.10│ 8.16│
│长期借款 │ 360856.30│ 238762.80│ 92715.90│ 157.52│
│负债合计 │2835924.40│2536711.90│2291727.50│ 10.69│
│营业利润 │ 22467.90│ 53803.40│ 52970.00│ 1.57│
│利润总额 │ 24455.00│ 57521.20│ 45157.20│ 27.38│
│归属于母公司所有│ -391.60│ 35275.30│ 27704.10│ 27.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 578560.20│ 586270.20│ 557417.30│ 5.18│
│营业外收支净额 │ 1987.10│ 3717.80│ -7812.80│ 147.59│
│购买商品、接受劳│1436896.50│1867155.80│1787778.60│ 4.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2215221.30│2772988.50│2561370.80│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1997022.60│2570687.00│2477022.10│ 3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218198.70│ 202301.50│ 84348.70│ 139.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3325.70│ 11078.70│ 26392.40│ -58.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254450.30│ 244275.50│ 294244.70│ -16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-251124.60│-233196.80│-267852.30│ 12.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 180323.60│ 196979.30│ 176000.00│ 11.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489221.40│ 468582.40│ 321204.50│ 45.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344627.70│ 454277.30│ 342407.10│ 32.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144593.70│ 14305.10│ -21202.60│ 167.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49011.30│ 72836.90│ 100077.30│ -27.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110529.70│ -48483.60│-202628.90│ 76.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79661.80│-111947.90│ 171.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79661.80│-111947.90│ 171.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 755521.00│ 26.5609│ 12769.50│ 36.1996│
│第三季度│ 676858.30│ 23.7955│ 2040.90│ 5.7856│
│第二季度│ 733879.70│ 25.8001│ 22135.60│ 62.7510│
│第一季度│ 678224.30│ 23.8435│ -1670.70│ -4.7362│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 728116.40│ 26.4162│ -51769.20│ -186.8648│
│第三季度│ 666604.30│ 24.1845│ 20609.50│ 74.3915│
│第二季度│ 682828.10│ 24.7731│ 22188.20│ 80.0900│
│第一季度│ 678775.10│ 24.6261│ 36675.60│ 132.3833│
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