靖远煤电靖远煤电财务分析报告
≈≈靖远煤电000552≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1254│ 0.0702│ 0.1946│
│基本每股收益 │ 0.2021│ 0.1254│ 0.0691│ 0.1903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1254│ 0.0702│ 0.1946│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.4649│ 3.4955│ 3.4543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6800│ 0.1990│ -0.0210│ 0.2792│
│每股现金流量(元) │ 0.2361│ -0.2045│ -0.1576│ 1.2353│
│每股资本公积金(元) │ 0.8344│ 0.8278│ 0.8278│ 0.8278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.2225│ 1.2653│ 1.1951│
│净资产收益率(%) │ 5.4250│ 3.4194│ 1.8999│ 5.3240│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4500│ 3.3500│ 1.9000│ 5.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4011│ 3.3910│ 1.8709│ 5.2065│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1409929.04│1352492.20│1360941.28│1354282.38│
│归属母公司股东权益 │ 855707.49│ 838368.19│ 845356.21│ 835939.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业成本(万元) │ 242924.32│ 158923.78│ 85374.05│ 257104.31│
│投资收益(万元) │ 193.74│ 68.39│ 68.39│ 28.24│
│净利润(万元) │ 46420.97│ 28666.41│ 16061.44│ 44544.52│
│营业利润(万元) │ 55622.60│ 32740.39│ 18499.06│ 53129.00│
│利润总额(万元) │ 54676.52│ 32551.08│ 18513.67│ 52854.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 46421.93│ 28667.29│ 16060.97│ 44505.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 155514.67│ 45512.74│ -4791.26│ 63860.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1698│ 0.1195│ 0.0646│ 0.2271│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1196│ 0.0644│ 0.2220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1698│ 0.1195│ 0.0646│ 0.2271│
│每股净资产(元) │ 3.4606│ 3.4000│ 3.4213│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2237│ 0.0565│ 0.0839│ 0.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.0937│ -0.2609│ -0.1782│ -0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.8058│ 0.8058│ 0.8278│ 0.8327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1787│ 0.1787│ 0.1962│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 1.2171│ 1.1711│ 1.1951│ 1.1179│
│净资产收益率(%) │ 4.8232│ 3.5587│ 1.9037│ 6.8982│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.5300│ 1.8700│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8640│ 3.5126│ 1.8818│ 6.6739│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1094931.12│1081809.40│1096073.25│1095843.45│
│归属母公司股东权益 │ 791424.03│ 777482.61│ 782451.12│ 760150.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业成本(万元) │ 202872.43│ 138433.76│ 82143.42│ 293027.09│
│投资收益(万元) │ -509.74│ 106.26│ 77.88│ 784.13│
│净利润(万元) │ 38877.78│ 27377.58│ 14792.46│ 52009.63│
│营业利润(万元) │ 43069.11│ 30628.48│ 16555.31│ 60765.83│
│利润总额(万元) │ 43912.49│ 30678.49│ 16502.37│ 61302.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 38839.94│ 27340.24│ 14770.36│ 51940.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 51153.99│ 12917.57│ 19194.27│ 46335.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1946│ 0.2271│ 0.2505│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2021│ 0.1903│ 0.2220│ 0.2370│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.4543│ 3.3300│ 3.1916│
│每股资本公积金(元) │ 0.8344│ 0.8278│ 0.8327│ 0.8321│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.1951│ 1.1179│ 1.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6800│ 0.2792│ 0.2026│ 0.2300│
│每股现金流量(元) │ 0.2361│ 1.2353│ -0.0499│ 0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.2405│ 9.9873│ 10.2643│ 9.6352│
│应收账款周转率 │ 7.8287│ 5.2333│ 6.7252│ 11.5797│
│总资产周转率 │ 0.2545│ 0.3018│ 0.3859│ 0.4104│
│营业收入增长率(%) │ 26.9103│ -9.2884│ -0.6741│ 2.8062│
│营业利润增长率(%) │ 29.1473│ -12.5676│ -9.7040│ -11.6129│
│利润总额增长率(%) │ 24.5125│ -13.7808│ -11.0566│ 2.0690│
│归属母公司净利润增长率│ 19.5211│ -14.3135│ -9.3200│ 3.7257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.7687│ 23.5836│ 7.0406│ 4.3386│
│净资产增长率(%) │ 8.1225│ 9.9702│ 3.2936│ 7.1337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1974│ 12.7430│ 13.5459│ 12.0809│
│总资产收益率(%) │ 3.7065│ 2.3552│ 1.3074│ 3.6361│
│净资产收益率(%) │ 5.4250│ 3.4194│ 1.8999│ 5.3240│
│营业利润率(%) │ 15.8134│ 14.5540│ 15.6018│ 14.4091│
│销售毛利率(%) │ 30.9370│ 29.3541│ 27.9971│ 30.2707│
│销售净利率(%) │ 13.1974│ 12.7430│ 13.5459│ 12.0809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.2405│ 7.5283│ 3.3784│ 9.9873│
│固定资产周转率 │ 1.1030│ 0.6983│ 0.3657│ 1.1156│
│流动资产周转率 │ 0.4522│ 0.2980│ 0.1553│ 0.5851│
│总资产周转率 │ 0.2545│ 0.1662│ 0.0873│ 0.3018│
│股东权益周转率 │ 0.4183│ 0.2730│ 0.1429│ 0.4521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8499│ 4.3334│ 4.3197│ 4.1286│
│速动比率(%) │ 3.7881│ 4.0346│ 4.1242│ 3.9672│
│产权比率 │ 0.6054│ 0.5894│ 0.5863│ 0.5992│
│应收账款周转率 │ 7.8287│ 4.6498│ 2.2543│ 5.2005│
│利息保障倍数 │ 8.2063│ 7.4046│ 7.3203│ 39.4839│
│资产负债率 │ 0.3771│ 0.3654│ 0.3642│ 0.3698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9103│ 18.6717│ 9.0318│ -9.2884│
│营业利润增长率(%) │ 29.1473│ 6.8952│ 11.7409│ -12.5676│
│总资产增长率(%) │ 28.7687│ 25.0213│ 24.1652│ 24.3452│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2683│ 8.6789│ 8.8810│ 9.7217│
│净利润增长率(%) │ 19.4023│ 4.7076│ 8.5785│ -14.3533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6915│ 61.9869│ 62.1156│ 61.7256│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.1697│ 55.1674│ 56.1030│ 56.3984│
│无形资产比率(%) │ 13.8889│ 14.4630│ 14.4683│ 14.6349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1409929.04│ 1352492.20│ 1360941.28│ 1354282.38│
│流动资产 │ 791952.28│ 746134.24│ 763528.77│ 763793.68│
│非流动资产 │ 617976.77│ 606357.96│ 597412.51│ 590488.69│
│固定资产 │ 310681.89│ 317005.93│ 321126.59│ 327256.52│
│货币资金 │ 584874.20│ 485104.10│ 495825.08│ 530886.62│
│存货 │ 12702.00│ 15230.19│ 23551.21│ 26990.01│
│应收账款 │ 40656.69│ 47557.69│ 55992.30│ 49203.59│
│其他应收款 │ --│ 7122.23│ --│ 5489.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195824.05│ 195611.60│ 196905.02│ 198198.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9000.00│ 9000.00│ 12013.11│
│预收账款 │ 861.91│ 867.82│ 1192.35│ 890.55│
│应付账款 │ 57835.53│ 53831.68│ 54887.73│ 64972.11│
│流动负债 │ 205707.40│ 172183.59│ 176756.45│ 184998.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 531709.83│ 494162.20│ 495621.92│ 500880.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190830.92│ 189326.10│ 189323.43│ 189323.43│
│未分配利润 │ 297335.87│ 279581.22│ 289377.28│ 273316.30│
│归属于母公司所│ 855707.49│ 838368.19│ 845356.21│ 835939.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 878219.22│ 858329.99│ 865319.37│ 853401.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1094931.12│ 1081809.40│ 1096073.25│ 1095843.45│
│流动资产 │ 517371.36│ 500255.64│ 763793.68│ 501351.90│
│非流动资产 │ 577559.77│ 581553.75│ 590488.69│ 594491.55│
│固定资产 │ 320407.99│ 324871.12│ 327256.52│ 333737.82│
│货币资金 │ 231324.53│ 194034.05│ 530886.62│ 250327.60│
│存货 │ 39775.02│ 30356.07│ 26990.01│ 26681.76│
│应收账款 │ 58034.12│ 85034.17│ 49203.59│ 92596.53│
│其他应收款 │ --│ 566.37│ --│ 2348.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199386.99│ 201006.51│ 198198.44│ 203415.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37000.00│ 42000.00│ 12013.11│ 41000.00│
│预收账款 │ 1718.42│ 1071.02│ 890.55│ 4040.39│
│应付账款 │ 42061.38│ 45536.62│ 64972.11│ 69665.20│
│流动负债 │ 207362.51│ 209083.55│ 184998.75│ 236563.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 291204.07│ 292024.26│ 500880.62│ 318055.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184281.40│ 184281.40│ 189323.43│ 190442.25│
│未分配利润 │ 278337.16│ 267833.82│ 273316.30│ 255663.38│
│归属于母公司所│ 791424.03│ 777482.61│ 782451.12│ 760150.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 803727.06│ 789785.13│ 794738.41│ 777787.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业收入 │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业总成本 │ 297305.35│ 192573.76│ 100283.87│ 311877.37│
│营业成本 │ 242924.32│ 158923.78│ 85374.05│ 257104.31│
│财务费用 │ 7298.15│ 5094.25│ 2929.22│ 1428.59│
│管理费用 │ 18268.64│ 12027.78│ 5832.32│ 22164.18│
│营业利润 │ 55622.60│ 32740.39│ 18499.06│ 53129.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 193.74│ 68.39│ 68.39│ 28.24│
│营业外收支净额│ -946.08│ -189.31│ 14.62│ -274.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54676.52│ 32551.08│ 18513.67│ 52854.18│
│所得税费用 │ 8255.55│ 3884.67│ 2452.24│ 8309.67│
│归属母公司净利│ 46421.93│ 28667.29│ 16060.97│ 44505.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46420.97│ 28666.41│ 16061.44│ 44544.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业收入 │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业总成本 │ 233968.36│ 159572.31│ 92486.26│ 347280.35│
│营业成本 │ 202872.43│ 138433.76│ 82143.42│ 293027.09│
│财务费用 │ 1657.52│ 1295.75│ 632.89│ 1238.42│
│管理费用 │ 14565.51│ 9479.38│ 4523.79│ 23075.36│
│营业利润 │ 43069.11│ 30628.48│ 16555.31│ 60765.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -509.74│ 106.26│ 77.88│ 784.13│
│营业外收支净额│ 843.38│ 50.01│ -52.94│ 536.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43912.49│ 30678.49│ 16502.37│ 61302.13│
│所得税费用 │ 5034.70│ 3300.92│ 1709.91│ 9292.50│
│归属母公司净利│ 38839.94│ 27340.24│ 14770.36│ 51940.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38877.78│ 27377.58│ 14792.46│ 52009.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 387353.23│ 212587.14│ 83359.62│ 388132.35│
│经营现金流出小计│ 231838.56│ 167074.40│ 88150.89│ 324271.92│
│经营现金流量净额│ 155514.67│ 45512.74│ -4791.26│ 63860.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33193.74│ 20068.39│ 20068.39│ 84117.56│
│投资现金流出小计│ 89596.32│ 76186.18│ 37711.99│ 88640.04│
│投资现金流量净额│ -56402.58│ -56117.79│ -17643.60│ -4522.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16050.00│ 12500.00│ 2500.00│ 296866.59│
│筹资现金流出小计│ 61174.51│ 48667.07│ 16116.69│ 73695.92│
│筹资现金流量净额│ -45124.51│ -36167.07│ -13616.69│ 223170.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53987.58│ -46772.13│ -36051.55│ 282508.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262808.02│ 166486.85│ 102194.31│ 369316.85│
│经营现金流出小计│ 211654.03│ 153569.27│ 83000.04│ 322981.13│
│经营现金流量净额│ 51153.99│ 12917.57│ 19194.27│ 46335.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37702.44│ 37467.63│ 27077.88│ 67785.12│
│投资现金流出小计│ 76637.29│ 73015.03│ 72565.33│ 107635.54│
│投资现金流量净额│ -38934.85│ -35547.40│ -45487.45│ -39850.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 54371.60│
│筹资现金流出小计│ 53641.82│ 48032.86│ 25450.06│ 72262.69│
│筹资现金流量净额│ -33641.82│ -37032.86│ -14450.06│ -17891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21422.68│ -59662.68│ -40743.23│ -11405.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 584874.20│ 530886.62│ 250327.60│ 112.08│
│短期借款 │ --│ 12013.11│ 41000.00│ -70.70│
│应收账款 │ 40656.69│ 49203.59│ 92596.53│ -46.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 2348.71│ --│
│应付账款 │ 57835.53│ 64972.11│ 69665.20│ -6.74│
│在建工程 │ --│ --│ 31033.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 2649.78│ 1287.04│ 105.88│
│流动负债合计 │ 205707.40│ 184998.75│ 236563.78│ -21.80│
│负债合计 │ 531709.83│ 500880.62│ 318055.95│ 57.48│
│营业利润 │ 55622.60│ 53129.00│ 60765.83│ -12.57│
│利润总额 │ 54676.52│ 52854.18│ 61302.13│ -13.78│
│归属于母公司所有│ 46421.93│ 44505.66│ 51940.10│ -14.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 297335.87│ 273316.30│ 255663.38│ 6.90│
│营业外收支净额 │ -946.08│ -274.82│ 536.30│ -151.24│
│购买商品、接受劳│ 39179.01│ 66208.98│ 69926.81│ -5.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387353.23│ 388132.35│ 369316.85│ 5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231838.56│ 324271.92│ 322981.13│ 0.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155514.67│ 63860.44│ 46335.72│ 37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33193.74│ 84117.56│ 67785.12│ 24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89596.32│ 88640.04│ 107635.54│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56402.58│ -4522.48│ -39850.42│ 88.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26596.32│ 11845.13│ 26009.55│ -54.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16050.00│ 296866.59│ 54371.60│ 446.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61174.51│ 73695.92│ 72262.69│ 1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45124.51│ 223170.67│ -17891.09│ 1347.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22747.24│ 24674.32│ 24058.58│ 2.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53987.58│ 282508.62│ -11405.79│ 2576.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-129302.02│ -33498.33│ -286.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-129302.02│ -33498.33│ -286.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.70│ 24.8317│ 5665.72│ 12.7303│
│第三季度│ 87595.47│ 23.7568│ 11499.70│ 25.8387│
│第二季度│ 80814.97│ 21.9179│ 12569.88│ 28.2433│
│第一季度│ 108748.39│ 29.4937│ 14770.36│ 33.1876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115101.90│ 28.3173│ 13608.62│ 26.2006│
│第三季度│ 88262.39│ 21.7142│ 10697.22│ 20.5953│
│第二季度│ 76573.19│ 18.8385│ 12588.41│ 24.2364│
│第一季度│ 126534.93│ 31.1300│ 15045.85│ 28.9677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1254│ 0.0702│ 0.1946│
│基本每股收益 │ 0.2021│ 0.1254│ 0.0691│ 0.1903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1254│ 0.0702│ 0.1946│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.4649│ 3.4955│ 3.4543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6800│ 0.1990│ -0.0210│ 0.2792│
│每股现金流量(元) │ 0.2361│ -0.2045│ -0.1576│ 1.2353│
│每股资本公积金(元) │ 0.8344│ 0.8278│ 0.8278│ 0.8278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.2225│ 1.2653│ 1.1951│
│净资产收益率(%) │ 5.4250│ 3.4194│ 1.8999│ 5.3240│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4500│ 3.3500│ 1.9000│ 5.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4011│ 3.3910│ 1.8709│ 5.2065│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1409929.04│1352492.20│1360941.28│1354282.38│
│归属母公司股东权益 │ 855707.49│ 838368.19│ 845356.21│ 835939.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业成本(万元) │ 242924.32│ 158923.78│ 85374.05│ 257104.31│
│投资收益(万元) │ 193.74│ 68.39│ 68.39│ 28.24│
│净利润(万元) │ 46420.97│ 28666.41│ 16061.44│ 44544.52│
│营业利润(万元) │ 55622.60│ 32740.39│ 18499.06│ 53129.00│
│利润总额(万元) │ 54676.52│ 32551.08│ 18513.67│ 52854.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 46421.93│ 28667.29│ 16060.97│ 44505.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 155514.67│ 45512.74│ -4791.26│ 63860.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1698│ 0.1195│ 0.0646│ 0.2271│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1196│ 0.0644│ 0.2220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1698│ 0.1195│ 0.0646│ 0.2271│
│每股净资产(元) │ 3.4606│ 3.4000│ 3.4213│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2237│ 0.0565│ 0.0839│ 0.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.0937│ -0.2609│ -0.1782│ -0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.8058│ 0.8058│ 0.8278│ 0.8327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1787│ 0.1787│ 0.1962│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 1.2171│ 1.1711│ 1.1951│ 1.1179│
│净资产收益率(%) │ 4.8232│ 3.5587│ 1.9037│ 6.8982│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.5300│ 1.8700│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8640│ 3.5126│ 1.8818│ 6.6739│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1094931.12│1081809.40│1096073.25│1095843.45│
│归属母公司股东权益 │ 791424.03│ 777482.61│ 782451.12│ 760150.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业成本(万元) │ 202872.43│ 138433.76│ 82143.42│ 293027.09│
│投资收益(万元) │ -509.74│ 106.26│ 77.88│ 784.13│
│净利润(万元) │ 38877.78│ 27377.58│ 14792.46│ 52009.63│
│营业利润(万元) │ 43069.11│ 30628.48│ 16555.31│ 60765.83│
│利润总额(万元) │ 43912.49│ 30678.49│ 16502.37│ 61302.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 38839.94│ 27340.24│ 14770.36│ 51940.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 51153.99│ 12917.57│ 19194.27│ 46335.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1946│ 0.2271│ 0.2505│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2021│ 0.1903│ 0.2220│ 0.2370│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.4543│ 3.3300│ 3.1916│
│每股资本公积金(元) │ 0.8344│ 0.8278│ 0.8327│ 0.8321│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.1951│ 1.1179│ 1.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6800│ 0.2792│ 0.2026│ 0.2300│
│每股现金流量(元) │ 0.2361│ 1.2353│ -0.0499│ 0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.2405│ 9.9873│ 10.2643│ 9.6352│
│应收账款周转率 │ 7.8287│ 5.2333│ 6.7252│ 11.5797│
│总资产周转率 │ 0.2545│ 0.3018│ 0.3859│ 0.4104│
│营业收入增长率(%) │ 26.9103│ -9.2884│ -0.6741│ 2.8062│
│营业利润增长率(%) │ 29.1473│ -12.5676│ -9.7040│ -11.6129│
│利润总额增长率(%) │ 24.5125│ -13.7808│ -11.0566│ 2.0690│
│归属母公司净利润增长率│ 19.5211│ -14.3135│ -9.3200│ 3.7257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.7687│ 23.5836│ 7.0406│ 4.3386│
│净资产增长率(%) │ 8.1225│ 9.9702│ 3.2936│ 7.1337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1974│ 12.7430│ 13.5459│ 12.0809│
│总资产收益率(%) │ 3.7065│ 2.3552│ 1.3074│ 3.6361│
│净资产收益率(%) │ 5.4250│ 3.4194│ 1.8999│ 5.3240│
│营业利润率(%) │ 15.8134│ 14.5540│ 15.6018│ 14.4091│
│销售毛利率(%) │ 30.9370│ 29.3541│ 27.9971│ 30.2707│
│销售净利率(%) │ 13.1974│ 12.7430│ 13.5459│ 12.0809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.2405│ 7.5283│ 3.3784│ 9.9873│
│固定资产周转率 │ 1.1030│ 0.6983│ 0.3657│ 1.1156│
│流动资产周转率 │ 0.4522│ 0.2980│ 0.1553│ 0.5851│
│总资产周转率 │ 0.2545│ 0.1662│ 0.0873│ 0.3018│
│股东权益周转率 │ 0.4183│ 0.2730│ 0.1429│ 0.4521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8499│ 4.3334│ 4.3197│ 4.1286│
│速动比率(%) │ 3.7881│ 4.0346│ 4.1242│ 3.9672│
│产权比率 │ 0.6054│ 0.5894│ 0.5863│ 0.5992│
│应收账款周转率 │ 7.8287│ 4.6498│ 2.2543│ 5.2005│
│利息保障倍数 │ 8.2063│ 7.4046│ 7.3203│ 39.4839│
│资产负债率 │ 0.3771│ 0.3654│ 0.3642│ 0.3698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9103│ 18.6717│ 9.0318│ -9.2884│
│营业利润增长率(%) │ 29.1473│ 6.8952│ 11.7409│ -12.5676│
│总资产增长率(%) │ 28.7687│ 25.0213│ 24.1652│ 24.3452│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2683│ 8.6789│ 8.8810│ 9.7217│
│净利润增长率(%) │ 19.4023│ 4.7076│ 8.5785│ -14.3533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6915│ 61.9869│ 62.1156│ 61.7256│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.1697│ 55.1674│ 56.1030│ 56.3984│
│无形资产比率(%) │ 13.8889│ 14.4630│ 14.4683│ 14.6349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1409929.04│ 1352492.20│ 1360941.28│ 1354282.38│
│流动资产 │ 791952.28│ 746134.24│ 763528.77│ 763793.68│
│非流动资产 │ 617976.77│ 606357.96│ 597412.51│ 590488.69│
│固定资产 │ 310681.89│ 317005.93│ 321126.59│ 327256.52│
│货币资金 │ 584874.20│ 485104.10│ 495825.08│ 530886.62│
│存货 │ 12702.00│ 15230.19│ 23551.21│ 26990.01│
│应收账款 │ 40656.69│ 47557.69│ 55992.30│ 49203.59│
│其他应收款 │ --│ 7122.23│ --│ 5489.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195824.05│ 195611.60│ 196905.02│ 198198.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9000.00│ 9000.00│ 12013.11│
│预收账款 │ 861.91│ 867.82│ 1192.35│ 890.55│
│应付账款 │ 57835.53│ 53831.68│ 54887.73│ 64972.11│
│流动负债 │ 205707.40│ 172183.59│ 176756.45│ 184998.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 531709.83│ 494162.20│ 495621.92│ 500880.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190830.92│ 189326.10│ 189323.43│ 189323.43│
│未分配利润 │ 297335.87│ 279581.22│ 289377.28│ 273316.30│
│归属于母公司所│ 855707.49│ 838368.19│ 845356.21│ 835939.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 878219.22│ 858329.99│ 865319.37│ 853401.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1094931.12│ 1081809.40│ 1096073.25│ 1095843.45│
│流动资产 │ 517371.36│ 500255.64│ 763793.68│ 501351.90│
│非流动资产 │ 577559.77│ 581553.75│ 590488.69│ 594491.55│
│固定资产 │ 320407.99│ 324871.12│ 327256.52│ 333737.82│
│货币资金 │ 231324.53│ 194034.05│ 530886.62│ 250327.60│
│存货 │ 39775.02│ 30356.07│ 26990.01│ 26681.76│
│应收账款 │ 58034.12│ 85034.17│ 49203.59│ 92596.53│
│其他应收款 │ --│ 566.37│ --│ 2348.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199386.99│ 201006.51│ 198198.44│ 203415.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37000.00│ 42000.00│ 12013.11│ 41000.00│
│预收账款 │ 1718.42│ 1071.02│ 890.55│ 4040.39│
│应付账款 │ 42061.38│ 45536.62│ 64972.11│ 69665.20│
│流动负债 │ 207362.51│ 209083.55│ 184998.75│ 236563.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 291204.07│ 292024.26│ 500880.62│ 318055.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184281.40│ 184281.40│ 189323.43│ 190442.25│
│未分配利润 │ 278337.16│ 267833.82│ 273316.30│ 255663.38│
│归属于母公司所│ 791424.03│ 777482.61│ 782451.12│ 760150.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 803727.06│ 789785.13│ 794738.41│ 777787.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业收入 │ 351743.13│ 224958.15│ 118570.30│ 368717.53│
│营业总成本 │ 297305.35│ 192573.76│ 100283.87│ 311877.37│
│营业成本 │ 242924.32│ 158923.78│ 85374.05│ 257104.31│
│财务费用 │ 7298.15│ 5094.25│ 2929.22│ 1428.59│
│管理费用 │ 18268.64│ 12027.78│ 5832.32│ 22164.18│
│营业利润 │ 55622.60│ 32740.39│ 18499.06│ 53129.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 193.74│ 68.39│ 68.39│ 28.24│
│营业外收支净额│ -946.08│ -189.31│ 14.62│ -274.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54676.52│ 32551.08│ 18513.67│ 52854.18│
│所得税费用 │ 8255.55│ 3884.67│ 2452.24│ 8309.67│
│归属母公司净利│ 46421.93│ 28667.29│ 16060.97│ 44505.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46420.97│ 28666.41│ 16061.44│ 44544.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业收入 │ 277158.84│ 189563.37│ 108748.39│ 406472.41│
│营业总成本 │ 233968.36│ 159572.31│ 92486.26│ 347280.35│
│营业成本 │ 202872.43│ 138433.76│ 82143.42│ 293027.09│
│财务费用 │ 1657.52│ 1295.75│ 632.89│ 1238.42│
│管理费用 │ 14565.51│ 9479.38│ 4523.79│ 23075.36│
│营业利润 │ 43069.11│ 30628.48│ 16555.31│ 60765.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -509.74│ 106.26│ 77.88│ 784.13│
│营业外收支净额│ 843.38│ 50.01│ -52.94│ 536.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43912.49│ 30678.49│ 16502.37│ 61302.13│
│所得税费用 │ 5034.70│ 3300.92│ 1709.91│ 9292.50│
│归属母公司净利│ 38839.94│ 27340.24│ 14770.36│ 51940.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38877.78│ 27377.58│ 14792.46│ 52009.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 387353.23│ 212587.14│ 83359.62│ 388132.35│
│经营现金流出小计│ 231838.56│ 167074.40│ 88150.89│ 324271.92│
│经营现金流量净额│ 155514.67│ 45512.74│ -4791.26│ 63860.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33193.74│ 20068.39│ 20068.39│ 84117.56│
│投资现金流出小计│ 89596.32│ 76186.18│ 37711.99│ 88640.04│
│投资现金流量净额│ -56402.58│ -56117.79│ -17643.60│ -4522.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16050.00│ 12500.00│ 2500.00│ 296866.59│
│筹资现金流出小计│ 61174.51│ 48667.07│ 16116.69│ 73695.92│
│筹资现金流量净额│ -45124.51│ -36167.07│ -13616.69│ 223170.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53987.58│ -46772.13│ -36051.55│ 282508.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262808.02│ 166486.85│ 102194.31│ 369316.85│
│经营现金流出小计│ 211654.03│ 153569.27│ 83000.04│ 322981.13│
│经营现金流量净额│ 51153.99│ 12917.57│ 19194.27│ 46335.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37702.44│ 37467.63│ 27077.88│ 67785.12│
│投资现金流出小计│ 76637.29│ 73015.03│ 72565.33│ 107635.54│
│投资现金流量净额│ -38934.85│ -35547.40│ -45487.45│ -39850.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 54371.60│
│筹资现金流出小计│ 53641.82│ 48032.86│ 25450.06│ 72262.69│
│筹资现金流量净额│ -33641.82│ -37032.86│ -14450.06│ -17891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21422.68│ -59662.68│ -40743.23│ -11405.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 584874.20│ 530886.62│ 250327.60│ 112.08│
│短期借款 │ --│ 12013.11│ 41000.00│ -70.70│
│应收账款 │ 40656.69│ 49203.59│ 92596.53│ -46.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 2348.71│ --│
│应付账款 │ 57835.53│ 64972.11│ 69665.20│ -6.74│
│在建工程 │ --│ --│ 31033.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 2649.78│ 1287.04│ 105.88│
│流动负债合计 │ 205707.40│ 184998.75│ 236563.78│ -21.80│
│负债合计 │ 531709.83│ 500880.62│ 318055.95│ 57.48│
│营业利润 │ 55622.60│ 53129.00│ 60765.83│ -12.57│
│利润总额 │ 54676.52│ 52854.18│ 61302.13│ -13.78│
│归属于母公司所有│ 46421.93│ 44505.66│ 51940.10│ -14.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 297335.87│ 273316.30│ 255663.38│ 6.90│
│营业外收支净额 │ -946.08│ -274.82│ 536.30│ -151.24│
│购买商品、接受劳│ 39179.01│ 66208.98│ 69926.81│ -5.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387353.23│ 388132.35│ 369316.85│ 5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231838.56│ 324271.92│ 322981.13│ 0.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155514.67│ 63860.44│ 46335.72│ 37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33193.74│ 84117.56│ 67785.12│ 24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89596.32│ 88640.04│ 107635.54│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56402.58│ -4522.48│ -39850.42│ 88.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26596.32│ 11845.13│ 26009.55│ -54.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16050.00│ 296866.59│ 54371.60│ 446.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61174.51│ 73695.92│ 72262.69│ 1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45124.51│ 223170.67│ -17891.09│ 1347.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22747.24│ 24674.32│ 24058.58│ 2.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53987.58│ 282508.62│ -11405.79│ 2576.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-129302.02│ -33498.33│ -286.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-129302.02│ -33498.33│ -286.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.70│ 24.8317│ 5665.72│ 12.7303│
│第三季度│ 87595.47│ 23.7568│ 11499.70│ 25.8387│
│第二季度│ 80814.97│ 21.9179│ 12569.88│ 28.2433│
│第一季度│ 108748.39│ 29.4937│ 14770.36│ 33.1876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115101.90│ 28.3173│ 13608.62│ 26.2006│
│第三季度│ 88262.39│ 21.7142│ 10697.22│ 20.5953│
│第二季度│ 76573.19│ 18.8385│ 12588.41│ 24.2364│
│第一季度│ 126534.93│ 31.1300│ 15045.85│ 28.9677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘