光华控股光华控股财务分析报告
≈≈金圆股份000546≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4861│ 0.2805│ -0.0267│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.3248│ 0.1871│ -0.0181│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4861│ 0.2805│ -0.0267│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.8312│ 6.6857│ 6.3827│ 6.4091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4100│ 0.2317│ 0.1877│ 0.7877│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ 0.0161│ 0.0805│ -0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 2.2634│ 2.2634│ 2.2669│ 2.2669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│
│每股未分配利润(元) │ 3.3253│ 3.1797│ 2.8725│ 2.8992│
│净资产收益率(%) │ 7.1153│ 4.1948│ -0.4186│ 10.3592│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 4.2700│ -0.4200│ 10.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7538│ 2.7982│ -0.2839│ 8.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 9.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 994109.52│ 978216.20│ 983425.22│ 980581.16│
│归属母公司股东权益 │ 488190.33│ 477792.81│ 456138.81│ 458020.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业成本(万元) │ 641308.90│ 412513.08│ 150781.89│ 739531.95│
│投资收益(万元) │ -1610.26│ -1081.54│ -1493.65│ -6632.72│
│净利润(万元) │ 36407.61│ 20291.00│ -3666.02│ 48313.29│
│营业利润(万元) │ 27242.34│ 17615.28│ -3931.25│ 42220.61│
│利润总额(万元) │ 41147.23│ 23572.32│ -3239.11│ 56641.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 34736.38│ 20042.41│ -1909.24│ 47447.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 29300.27│ 16557.55│ 13414.55│ 56289.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5710│ 0.2717│ -0.0323│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.5100│ 0.2410│ -0.0617│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5710│ 0.2717│ -0.0323│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3077│ 6.0427│ 5.7849│ 5.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6685│ 0.2959│ -0.0388│ 0.8980│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ 0.1234│ -0.0365│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 2.2607│ 2.2607│ 2.2607│ 2.2607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 2.8433│ 2.5781│ 2.3200│ 2.3522│
│净资产收益率(%) │ 9.0530│ 4.4962│ -0.5576│ 12.1066│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0500│ 4.5600│ -0.5600│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0863│ 3.9545│ -1.0645│ 10.3029│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1002226.72│ 978461.23│ 907423.93│ 915086.06│
│归属母公司股东权益 │ 450779.48│ 431840.93│ 413414.65│ 415689.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业成本(万元) │ 519789.21│ 282697.29│ 77608.42│ 697667.90│
│投资收益(万元) │ -4807.24│ 861.30│ 1506.01│ 2185.56│
│净利润(万元) │ 41709.65│ 19096.61│ -4393.45│ 57893.16│
│营业利润(万元) │ 37222.31│ 16961.06│ -5065.11│ 56399.95│
│利润总额(万元) │ 50543.92│ 22452.80│ -4317.16│ 68337.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 40808.99│ 19416.41│ -2305.32│ 50325.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 47772.27│ 21143.23│ -2775.07│ 64176.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4861│ 0.6600│ 0.7000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3248│ 0.5600│ 0.6000│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.8312│ 6.4091│ 5.8167│ 5.1622│
│每股资本公积金(元) │ 2.2634│ 2.2669│ 2.2607│ 2.2606│
│每股未分配利润(元) │ 3.3253│ 2.8992│ 2.3522│ 1.7453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4100│ 0.7877│ 0.8980│ 0.7567│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ -0.1070│ -0.0645│ 0.0583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4130│ 4.4097│ 4.6267│ 4.8838│
│应收账款周转率 │ 6.6556│ 8.1761│ 8.1289│ 8.0460│
│总资产周转率 │ 0.7285│ 0.9149│ 0.9303│ 0.9721│
│营业收入增长率(%) │ 19.7635│ 6.1226│ 2.4728│ 57.1742│
│营业利润增长率(%) │ -26.8118│ -25.1407│ 5.3405│ 13.8047│
│利润总额增长率(%) │ -18.5911│ -17.1150│ 19.7400│ 15.4508│
│归属母公司净利润增长率│ -14.8806│ -5.7199│ 34.3387│ 6.7782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8099│ 7.1573│ 8.7400│ 5.3164│
│净资产增长率(%) │ 8.2991│ 10.1832│ 12.6796│ 8.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0618│ 4.3967│ -2.3687│ 5.5715│
│总资产收益率(%) │ 3.6474│ 2.0740│ -0.3878│ 5.0972│
│净资产收益率(%) │ 7.1153│ 4.1948│ -0.4186│ 10.3592│
│营业利润率(%) │ 3.7875│ 3.8170│ -2.5401│ 4.8689│
│销售毛利率(%) │ 10.8384│ 10.6148│ 2.5749│ 14.7168│
│销售净利率(%) │ 5.0618│ 4.3967│ -2.3687│ 5.5715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4130│ 2.2504│ 0.8326│ 4.4097│
│固定资产周转率 │ 1.8509│ 1.1805│ 0.3850│ 2.1550│
│流动资产周转率 │ 1.5965│ 1.0384│ 0.3547│ 2.1549│
│总资产周转率 │ 0.7285│ 0.4712│ 0.1576│ 0.9149│
│股东权益周转率 │ 1.3385│ 0.8854│ 0.3066│ 1.7012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1785│ 1.1691│ 1.1535│ 1.1779│
│速动比率(%) │ 0.6798│ 0.5751│ 0.5449│ 0.5950│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.9197│ 1.0034│ 0.9851│
│应收账款周转率 │ 6.6556│ 4.3808│ 1.6064│ 8.1761│
│利息保障倍数 │ 6.6721│ 6.1047│ -0.5122│ 5.3120│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4492│ 0.4654│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7635│ 41.9493│ 93.9243│ 6.1226│
│营业利润增长率(%) │ -26.8118│ 3.8572│ 22.3856│ -25.1407│
│总资产增长率(%) │ -0.8099│ -0.0250│ 8.3755│ 7.1573│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0573│ 6.9821│ 8.6685│ 8.0162│
│净利润增长率(%) │ -12.7118│ 6.2545│ 16.5573│ -16.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1083│ 48.8433│ 46.3827│ 46.7091│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9279│ 46.4489│ 44.5505│ 44.3120│
│无形资产比率(%) │ 2.9101│ 2.9721│ 3.1904│ 3.1718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 994109.52│ 978216.20│ 983425.22│ 980581.16│
│流动资产 │ 466514.53│ 454370.38│ 438120.95│ 434515.46│
│非流动资产 │ 527594.99│ 523845.83│ 545304.27│ 546065.71│
│固定资产 │ 373812.73│ 378475.87│ 400696.22│ 403384.96│
│货币资金 │ 60860.68│ 52984.54│ 65423.14│ 56209.48│
│存货 │ 197430.55│ 188247.20│ 183824.90│ 178367.72│
│应收账款 │ 107135.80│ 101690.23│ 83689.17│ 109004.08│
│其他应收款 │ --│ 57412.65│ --│ 46928.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28929.73│ 29073.12│ 31374.87│ 31101.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245320.63│ 206904.01│ 239872.55│ 229193.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8.44│
│应付账款 │ 73935.46│ 81340.49│ 70336.36│ 78720.69│
│流动负债 │ 395843.59│ 388633.27│ 379828.28│ 368876.38│
│长期借款 │ 36192.11│ 35543.44│ 47280.69│ 48324.62│
│总负债 │ 443503.36│ 439430.20│ 457693.29│ 451212.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161755.86│ 161755.86│ 162005.51│ 162005.51│
│未分配利润 │ 237641.81│ 227233.71│ 205282.05│ 207191.30│
│归属于母公司所│ 488190.33│ 477792.81│ 456138.81│ 458020.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550606.16│ 538786.00│ 525731.93│ 529368.75│
│商誉 │ 31463.27│ 31463.27│ 31463.27│ 31463.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1002226.72│ 978461.23│ 907423.93│ 915086.06│
│流动资产 │ 416900.42│ 410995.87│ 364295.95│ 370291.35│
│非流动资产 │ 585326.30│ 567465.36│ 543127.98│ 544794.71│
│固定资产 │ 391606.10│ 394863.76│ 394713.48│ 401378.73│
│货币资金 │ 61742.65│ 75885.69│ 60483.42│ 62697.72│
│存货 │ 179352.62│ 174272.81│ 162914.90│ 157044.29│
│应收账款 │ 108708.78│ 104753.23│ 87768.03│ 103113.69│
│其他应收款 │ --│ 9467.54│ --│ 7153.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31785.20│ 33170.79│ 32779.42│ 33419.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214728.35│ 200068.53│ 176026.21│ 168878.33│
│预收账款 │ 20705.14│ 9385.91│ 14725.39│ 7518.04│
│应付账款 │ 81592.16│ 81246.54│ 67621.58│ 84890.38│
│流动负债 │ 388618.18│ 379925.20│ 344748.72│ 357014.76│
│长期借款 │ 50897.78│ 54435.23│ 36819.04│ 26811.05│
│总负债 │ 478125.92│ 474838.48│ 423629.89│ 425003.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161561.88│ 161561.88│ 161561.88│ 161561.88│
│未分配利润 │ 203197.70│ 184240.14│ 165796.59│ 168101.91│
│归属于母公司所│ 450779.48│ 431840.93│ 413414.65│ 415689.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 524100.80│ 503622.75│ 483794.04│ 490082.66│
│商誉 │ 40503.13│ 40503.13│ 40503.13│ 40503.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业收入 │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业总成本 │ 705955.13│ 452880.73│ 161887.05│ 824370.97│
│营业成本 │ 641308.90│ 412513.08│ 150781.89│ 739531.95│
│财务费用 │ 7181.13│ 4789.97│ 2142.00│ 14287.04│
│管理费用 │ 18244.43│ 11913.00│ 5905.28│ 25218.09│
│营业利润 │ 27242.34│ 17615.28│ -3931.25│ 42220.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1610.26│ -1081.54│ -1493.65│ -6632.72│
│营业外收支净额│ 13904.89│ 5957.05│ 692.15│ 14420.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41147.23│ 23572.32│ -3239.11│ 56641.37│
│所得税费用 │ 4739.62│ 3281.32│ 426.91│ 8328.07│
│归属母公司净利│ 34736.38│ 20042.41│ -1909.24│ 47447.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36407.61│ 20291.00│ -3666.02│ 48313.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业收入 │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业总成本 │ 570647.68│ 313884.63│ 88926.81│ 775090.73│
│营业成本 │ 519789.21│ 282697.29│ 77608.42│ 697667.90│
│财务费用 │ 12012.90│ 8131.43│ 3171.83│ 15240.17│
│管理费用 │ 18498.06│ 10531.24│ 5235.87│ 24637.91│
│营业利润 │ 37222.31│ 16961.06│ -5065.11│ 56399.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4807.24│ 861.30│ 1506.01│ 2185.56│
│营业外收支净额│ 13321.61│ 5491.73│ 747.95│ 11937.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50543.92│ 22452.80│ -4317.16│ 68337.33│
│所得税费用 │ 8834.27│ 3356.18│ 76.30│ 10444.18│
│归属母公司净利│ 40808.99│ 19416.41│ -2305.32│ 50325.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41709.65│ 19096.61│ -4393.45│ 57893.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774116.27│ 491040.93│ 215196.41│ 890426.72│
│经营现金流出小计│ 744815.99│ 474483.37│ 201781.87│ 834137.72│
│经营现金流量净额│ 29300.27│ 16557.55│ 13414.55│ 56289.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11772.07│ 11200.82│ 5188.73│ 8456.13│
│投资现金流出小计│ 31537.31│ 18148.41│ 16302.07│ 96053.83│
│投资现金流量净额│ -19765.24│ -6947.59│ -11113.34│ -87597.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215612.16│ 143780.66│ 36817.45│ 292513.90│
│筹资现金流出小计│ 229413.20│ 152235.21│ 33364.64│ 268594.10│
│筹资现金流量净额│ -13801.04│ -8454.54│ 3452.81│ 23919.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.11│ -5.11│ 0.33│ -256.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ 1150.32│ 5754.35│ -7645.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774116.27│ 337380.59│ 114608.09│ 838045.08│
│经营现金流出小计│ 744815.99│ 316237.37│ 117383.15│ 773868.51│
│经营现金流量净额│ 29300.27│ 21143.23│ -2775.07│ 64176.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11772.07│ 4466.51│ 8787.02│ 7741.04│
│投资现金流出小计│ 31537.31│ 41115.14│ 14666.78│ 86321.78│
│投资现金流量净额│ -19765.24│ -36648.63│ -5879.77│ -78580.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215612.16│ 162097.69│ 43735.70│ 282305.90│
│筹资现金流出小计│ 229413.20│ 137774.32│ 37688.18│ 272426.35│
│筹资现金流量净额│ -13801.04│ 24323.37│ 6047.52│ 9879.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.11│ 0.01│ 0.01│ -81.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ 8817.98│ -2607.30│ -4605.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60860.68│ 56209.48│ 62697.72│ -10.35│
│短期借款 │ 245320.63│ 229193.95│ 168878.33│ 35.72│
│应收账款 │ 107135.80│ 109004.08│ 103113.69│ 5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 7153.67│ --│
│应付账款 │ 73935.46│ 78720.69│ 84890.38│ -7.27│
│在建工程 │ --│ --│ 44669.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -19527.95│ -3498.89│ -458.12│
│流动负债合计 │ 395843.59│ 368876.38│ 357014.76│ 3.32│
│长期借款 │ 36192.11│ 48324.62│ 26811.05│ 80.24│
│负债合计 │ 443503.36│ 451212.41│ 425003.40│ 6.17│
│营业利润 │ 27242.34│ 42220.61│ 56399.95│ -25.14│
│利润总额 │ 41147.23│ 56641.37│ 68337.33│ -17.12│
│归属于母公司所有│ 34736.38│ 47447.28│ 50325.85│ -5.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237641.81│ 207191.30│ 168101.91│ 23.25│
│营业外收支净额 │ 13904.89│ 14420.76│ 11937.38│ 20.80│
│购买商品、接受劳│ 639994.49│ 702192.58│ 667446.52│ 5.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 774116.27│ 890426.72│ 838045.08│ 6.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744815.99│ 834137.72│ 773868.51│ 7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29300.27│ 56289.00│ 64176.57│ -12.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11772.07│ 8456.13│ 7741.04│ 9.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31537.31│ 96053.83│ 86321.78│ 11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19765.24│ -87597.70│ -78580.74│ -11.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23791.09│ 39206.52│ 56147.48│ -30.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215612.16│ 292513.90│ 282305.90│ 3.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229413.20│ 268594.10│ 272426.35│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13801.04│ 23919.80│ 9879.55│ 142.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15787.12│ 20281.36│ 19973.70│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ -7645.53│ -4605.91│ -65.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20356.49│ -35300.25│ 157.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20356.49│ -35300.25│ 157.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266576.57│ 30.7417│ 6638.29│ 13.9909│
│第三季度│ 275456.17│ 31.7657│ 21392.57│ 45.0870│
│第二季度│ 245308.16│ 28.2890│ 21721.73│ 45.7808│
│第一季度│ 79807.96│ 9.2035│ -2305.32│ -4.8587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252204.66│ 30.8651│ 10066.76│ 20.0032│
│第三季度│ 241322.63│ 29.5333│ 21242.12│ 42.2092│
│第二季度│ 205989.50│ 25.2092│ 18188.27│ 36.1410│
│第一季度│ 117603.01│ 14.3924│ 828.70│ 1.6467│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4861│ 0.2805│ -0.0267│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.3248│ 0.1871│ -0.0181│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4861│ 0.2805│ -0.0267│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.8312│ 6.6857│ 6.3827│ 6.4091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4100│ 0.2317│ 0.1877│ 0.7877│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ 0.0161│ 0.0805│ -0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 2.2634│ 2.2634│ 2.2669│ 2.2669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│
│每股未分配利润(元) │ 3.3253│ 3.1797│ 2.8725│ 2.8992│
│净资产收益率(%) │ 7.1153│ 4.1948│ -0.4186│ 10.3592│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 4.2700│ -0.4200│ 10.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7538│ 2.7982│ -0.2839│ 8.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 9.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 994109.52│ 978216.20│ 983425.22│ 980581.16│
│归属母公司股东权益 │ 488190.33│ 477792.81│ 456138.81│ 458020.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业成本(万元) │ 641308.90│ 412513.08│ 150781.89│ 739531.95│
│投资收益(万元) │ -1610.26│ -1081.54│ -1493.65│ -6632.72│
│净利润(万元) │ 36407.61│ 20291.00│ -3666.02│ 48313.29│
│营业利润(万元) │ 27242.34│ 17615.28│ -3931.25│ 42220.61│
│利润总额(万元) │ 41147.23│ 23572.32│ -3239.11│ 56641.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 34736.38│ 20042.41│ -1909.24│ 47447.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 29300.27│ 16557.55│ 13414.55│ 56289.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5710│ 0.2717│ -0.0323│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.5100│ 0.2410│ -0.0617│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5710│ 0.2717│ -0.0323│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3077│ 6.0427│ 5.7849│ 5.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6685│ 0.2959│ -0.0388│ 0.8980│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ 0.1234│ -0.0365│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 2.2607│ 2.2607│ 2.2607│ 2.2607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 2.8433│ 2.5781│ 2.3200│ 2.3522│
│净资产收益率(%) │ 9.0530│ 4.4962│ -0.5576│ 12.1066│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0500│ 4.5600│ -0.5600│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0863│ 3.9545│ -1.0645│ 10.3029│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1002226.72│ 978461.23│ 907423.93│ 915086.06│
│归属母公司股东权益 │ 450779.48│ 431840.93│ 413414.65│ 415689.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业成本(万元) │ 519789.21│ 282697.29│ 77608.42│ 697667.90│
│投资收益(万元) │ -4807.24│ 861.30│ 1506.01│ 2185.56│
│净利润(万元) │ 41709.65│ 19096.61│ -4393.45│ 57893.16│
│营业利润(万元) │ 37222.31│ 16961.06│ -5065.11│ 56399.95│
│利润总额(万元) │ 50543.92│ 22452.80│ -4317.16│ 68337.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 40808.99│ 19416.41│ -2305.32│ 50325.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 47772.27│ 21143.23│ -2775.07│ 64176.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4861│ 0.6600│ 0.7000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3248│ 0.5600│ 0.6000│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.8312│ 6.4091│ 5.8167│ 5.1622│
│每股资本公积金(元) │ 2.2634│ 2.2669│ 2.2607│ 2.2606│
│每股未分配利润(元) │ 3.3253│ 2.8992│ 2.3522│ 1.7453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4100│ 0.7877│ 0.8980│ 0.7567│
│每股现金流量(元) │ -0.0598│ -0.1070│ -0.0645│ 0.0583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4130│ 4.4097│ 4.6267│ 4.8838│
│应收账款周转率 │ 6.6556│ 8.1761│ 8.1289│ 8.0460│
│总资产周转率 │ 0.7285│ 0.9149│ 0.9303│ 0.9721│
│营业收入增长率(%) │ 19.7635│ 6.1226│ 2.4728│ 57.1742│
│营业利润增长率(%) │ -26.8118│ -25.1407│ 5.3405│ 13.8047│
│利润总额增长率(%) │ -18.5911│ -17.1150│ 19.7400│ 15.4508│
│归属母公司净利润增长率│ -14.8806│ -5.7199│ 34.3387│ 6.7782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8099│ 7.1573│ 8.7400│ 5.3164│
│净资产增长率(%) │ 8.2991│ 10.1832│ 12.6796│ 8.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0618│ 4.3967│ -2.3687│ 5.5715│
│总资产收益率(%) │ 3.6474│ 2.0740│ -0.3878│ 5.0972│
│净资产收益率(%) │ 7.1153│ 4.1948│ -0.4186│ 10.3592│
│营业利润率(%) │ 3.7875│ 3.8170│ -2.5401│ 4.8689│
│销售毛利率(%) │ 10.8384│ 10.6148│ 2.5749│ 14.7168│
│销售净利率(%) │ 5.0618│ 4.3967│ -2.3687│ 5.5715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4130│ 2.2504│ 0.8326│ 4.4097│
│固定资产周转率 │ 1.8509│ 1.1805│ 0.3850│ 2.1550│
│流动资产周转率 │ 1.5965│ 1.0384│ 0.3547│ 2.1549│
│总资产周转率 │ 0.7285│ 0.4712│ 0.1576│ 0.9149│
│股东权益周转率 │ 1.3385│ 0.8854│ 0.3066│ 1.7012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1785│ 1.1691│ 1.1535│ 1.1779│
│速动比率(%) │ 0.6798│ 0.5751│ 0.5449│ 0.5950│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.9197│ 1.0034│ 0.9851│
│应收账款周转率 │ 6.6556│ 4.3808│ 1.6064│ 8.1761│
│利息保障倍数 │ 6.6721│ 6.1047│ -0.5122│ 5.3120│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4492│ 0.4654│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7635│ 41.9493│ 93.9243│ 6.1226│
│营业利润增长率(%) │ -26.8118│ 3.8572│ 22.3856│ -25.1407│
│总资产增长率(%) │ -0.8099│ -0.0250│ 8.3755│ 7.1573│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0573│ 6.9821│ 8.6685│ 8.0162│
│净利润增长率(%) │ -12.7118│ 6.2545│ 16.5573│ -16.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1083│ 48.8433│ 46.3827│ 46.7091│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9279│ 46.4489│ 44.5505│ 44.3120│
│无形资产比率(%) │ 2.9101│ 2.9721│ 3.1904│ 3.1718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 994109.52│ 978216.20│ 983425.22│ 980581.16│
│流动资产 │ 466514.53│ 454370.38│ 438120.95│ 434515.46│
│非流动资产 │ 527594.99│ 523845.83│ 545304.27│ 546065.71│
│固定资产 │ 373812.73│ 378475.87│ 400696.22│ 403384.96│
│货币资金 │ 60860.68│ 52984.54│ 65423.14│ 56209.48│
│存货 │ 197430.55│ 188247.20│ 183824.90│ 178367.72│
│应收账款 │ 107135.80│ 101690.23│ 83689.17│ 109004.08│
│其他应收款 │ --│ 57412.65│ --│ 46928.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28929.73│ 29073.12│ 31374.87│ 31101.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245320.63│ 206904.01│ 239872.55│ 229193.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8.44│
│应付账款 │ 73935.46│ 81340.49│ 70336.36│ 78720.69│
│流动负债 │ 395843.59│ 388633.27│ 379828.28│ 368876.38│
│长期借款 │ 36192.11│ 35543.44│ 47280.69│ 48324.62│
│总负债 │ 443503.36│ 439430.20│ 457693.29│ 451212.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161755.86│ 161755.86│ 162005.51│ 162005.51│
│未分配利润 │ 237641.81│ 227233.71│ 205282.05│ 207191.30│
│归属于母公司所│ 488190.33│ 477792.81│ 456138.81│ 458020.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550606.16│ 538786.00│ 525731.93│ 529368.75│
│商誉 │ 31463.27│ 31463.27│ 31463.27│ 31463.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1002226.72│ 978461.23│ 907423.93│ 915086.06│
│流动资产 │ 416900.42│ 410995.87│ 364295.95│ 370291.35│
│非流动资产 │ 585326.30│ 567465.36│ 543127.98│ 544794.71│
│固定资产 │ 391606.10│ 394863.76│ 394713.48│ 401378.73│
│货币资金 │ 61742.65│ 75885.69│ 60483.42│ 62697.72│
│存货 │ 179352.62│ 174272.81│ 162914.90│ 157044.29│
│应收账款 │ 108708.78│ 104753.23│ 87768.03│ 103113.69│
│其他应收款 │ --│ 9467.54│ --│ 7153.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31785.20│ 33170.79│ 32779.42│ 33419.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214728.35│ 200068.53│ 176026.21│ 168878.33│
│预收账款 │ 20705.14│ 9385.91│ 14725.39│ 7518.04│
│应付账款 │ 81592.16│ 81246.54│ 67621.58│ 84890.38│
│流动负债 │ 388618.18│ 379925.20│ 344748.72│ 357014.76│
│长期借款 │ 50897.78│ 54435.23│ 36819.04│ 26811.05│
│总负债 │ 478125.92│ 474838.48│ 423629.89│ 425003.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161561.88│ 161561.88│ 161561.88│ 161561.88│
│未分配利润 │ 203197.70│ 184240.14│ 165796.59│ 168101.91│
│归属于母公司所│ 450779.48│ 431840.93│ 413414.65│ 415689.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 524100.80│ 503622.75│ 483794.04│ 490082.66│
│商誉 │ 40503.13│ 40503.13│ 40503.13│ 40503.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业收入 │ 719266.12│ 461500.19│ 154767.05│ 867148.86│
│营业总成本 │ 705955.13│ 452880.73│ 161887.05│ 824370.97│
│营业成本 │ 641308.90│ 412513.08│ 150781.89│ 739531.95│
│财务费用 │ 7181.13│ 4789.97│ 2142.00│ 14287.04│
│管理费用 │ 18244.43│ 11913.00│ 5905.28│ 25218.09│
│营业利润 │ 27242.34│ 17615.28│ -3931.25│ 42220.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1610.26│ -1081.54│ -1493.65│ -6632.72│
│营业外收支净额│ 13904.89│ 5957.05│ 692.15│ 14420.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41147.23│ 23572.32│ -3239.11│ 56641.37│
│所得税费用 │ 4739.62│ 3281.32│ 426.91│ 8328.07│
│归属母公司净利│ 34736.38│ 20042.41│ -1909.24│ 47447.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36407.61│ 20291.00│ -3666.02│ 48313.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业收入 │ 600572.29│ 325116.12│ 79807.96│ 817119.80│
│营业总成本 │ 570647.68│ 313884.63│ 88926.81│ 775090.73│
│营业成本 │ 519789.21│ 282697.29│ 77608.42│ 697667.90│
│财务费用 │ 12012.90│ 8131.43│ 3171.83│ 15240.17│
│管理费用 │ 18498.06│ 10531.24│ 5235.87│ 24637.91│
│营业利润 │ 37222.31│ 16961.06│ -5065.11│ 56399.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4807.24│ 861.30│ 1506.01│ 2185.56│
│营业外收支净额│ 13321.61│ 5491.73│ 747.95│ 11937.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50543.92│ 22452.80│ -4317.16│ 68337.33│
│所得税费用 │ 8834.27│ 3356.18│ 76.30│ 10444.18│
│归属母公司净利│ 40808.99│ 19416.41│ -2305.32│ 50325.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41709.65│ 19096.61│ -4393.45│ 57893.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774116.27│ 491040.93│ 215196.41│ 890426.72│
│经营现金流出小计│ 744815.99│ 474483.37│ 201781.87│ 834137.72│
│经营现金流量净额│ 29300.27│ 16557.55│ 13414.55│ 56289.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11772.07│ 11200.82│ 5188.73│ 8456.13│
│投资现金流出小计│ 31537.31│ 18148.41│ 16302.07│ 96053.83│
│投资现金流量净额│ -19765.24│ -6947.59│ -11113.34│ -87597.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215612.16│ 143780.66│ 36817.45│ 292513.90│
│筹资现金流出小计│ 229413.20│ 152235.21│ 33364.64│ 268594.10│
│筹资现金流量净额│ -13801.04│ -8454.54│ 3452.81│ 23919.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.11│ -5.11│ 0.33│ -256.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ 1150.32│ 5754.35│ -7645.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774116.27│ 337380.59│ 114608.09│ 838045.08│
│经营现金流出小计│ 744815.99│ 316237.37│ 117383.15│ 773868.51│
│经营现金流量净额│ 29300.27│ 21143.23│ -2775.07│ 64176.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11772.07│ 4466.51│ 8787.02│ 7741.04│
│投资现金流出小计│ 31537.31│ 41115.14│ 14666.78│ 86321.78│
│投资现金流量净额│ -19765.24│ -36648.63│ -5879.77│ -78580.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215612.16│ 162097.69│ 43735.70│ 282305.90│
│筹资现金流出小计│ 229413.20│ 137774.32│ 37688.18│ 272426.35│
│筹资现金流量净额│ -13801.04│ 24323.37│ 6047.52│ 9879.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.11│ 0.01│ 0.01│ -81.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ 8817.98│ -2607.30│ -4605.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60860.68│ 56209.48│ 62697.72│ -10.35│
│短期借款 │ 245320.63│ 229193.95│ 168878.33│ 35.72│
│应收账款 │ 107135.80│ 109004.08│ 103113.69│ 5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 7153.67│ --│
│应付账款 │ 73935.46│ 78720.69│ 84890.38│ -7.27│
│在建工程 │ --│ --│ 44669.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -19527.95│ -3498.89│ -458.12│
│流动负债合计 │ 395843.59│ 368876.38│ 357014.76│ 3.32│
│长期借款 │ 36192.11│ 48324.62│ 26811.05│ 80.24│
│负债合计 │ 443503.36│ 451212.41│ 425003.40│ 6.17│
│营业利润 │ 27242.34│ 42220.61│ 56399.95│ -25.14│
│利润总额 │ 41147.23│ 56641.37│ 68337.33│ -17.12│
│归属于母公司所有│ 34736.38│ 47447.28│ 50325.85│ -5.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237641.81│ 207191.30│ 168101.91│ 23.25│
│营业外收支净额 │ 13904.89│ 14420.76│ 11937.38│ 20.80│
│购买商品、接受劳│ 639994.49│ 702192.58│ 667446.52│ 5.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 774116.27│ 890426.72│ 838045.08│ 6.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744815.99│ 834137.72│ 773868.51│ 7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29300.27│ 56289.00│ 64176.57│ -12.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11772.07│ 8456.13│ 7741.04│ 9.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31537.31│ 96053.83│ 86321.78│ 11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19765.24│ -87597.70│ -78580.74│ -11.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23791.09│ 39206.52│ 56147.48│ -30.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215612.16│ 292513.90│ 282305.90│ 3.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229413.20│ 268594.10│ 272426.35│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13801.04│ 23919.80│ 9879.55│ 142.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15787.12│ 20281.36│ 19973.70│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4271.11│ -7645.53│ -4605.91│ -65.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20356.49│ -35300.25│ 157.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20356.49│ -35300.25│ 157.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266576.57│ 30.7417│ 6638.29│ 13.9909│
│第三季度│ 275456.17│ 31.7657│ 21392.57│ 45.0870│
│第二季度│ 245308.16│ 28.2890│ 21721.73│ 45.7808│
│第一季度│ 79807.96│ 9.2035│ -2305.32│ -4.8587│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 252204.66│ 30.8651│ 10066.76│ 20.0032│
│第三季度│ 241322.63│ 29.5333│ 21242.12│ 42.2092│
│第二季度│ 205989.50│ 25.2092│ 18188.27│ 36.1410│
│第一季度│ 117603.01│ 14.3924│ 828.70│ 1.6467│
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