皖能电力皖能电力财务分析报告
≈≈皖能电力000543≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ -0.2338│ 0.0392│ 0.0476│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 6.1200│ 6.2591│ 6.3923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4959│ 0.6415│ 0.2885│ 1.3012│
│每股现金流量(元) │ 0.2029│ -0.0061│ 0.0506│ -0.0964│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5785│ 0.5785│ 0.5785│ 0.5785│
│每股未分配利润(元) │ 1.9214│ 2.1915│ 2.2709│ 2.2224│
│净资产收益率(%) │ -3.8265│ 0.7364│ 0.7743│ 6.9947│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ 0.7200│ 0.7700│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9739│ 0.6405│ 0.7370│ 6.7777│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 7.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3698223.01│3627240.36│3435625.62│3369201.68│
│归属母公司股东权益 │1333307.92│1387319.63│1418849.75│1449039.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│1675199.91│
│营业成本(万元) │1504998.15│ 880747.56│ 404353.98│1528438.51│
│投资收益(万元) │ -2690.70│ 20407.75│ 13174.40│ 73831.51│
│净利润(万元) │ -89798.89│ 5914.27│ 10092.19│ 132875.55│
│营业利润(万元) │ -85357.27│ 10374.20│ 13328.32│ 155689.16│
│利润总额(万元) │ -84280.69│ 11207.13│ 13702.05│ 156056.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -51018.88│ 10216.61│ 10986.24│ 101356.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 112409.03│ 145420.12│ 65400.79│ 294973.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3570│ 0.2217│ 0.0600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3428│ 0.2094│ 0.0607│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3570│ 0.2217│ 0.0600│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 6.4091│ 5.9729│ 5.9867│ 5.9487│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8548│ 0.5428│ 0.3499│ 1.1767│
│每股现金流量(元) │ -0.0243│ 0.1413│ 0.3769│ -0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5281│ 0.5281│ 0.5785│ 0.5281│
│每股未分配利润(元) │ 2.1013│ 1.9660│ 2.2224│ 1.8633│
│净资产收益率(%) │ 5.5707│ 3.7116│ 0.9688│ 5.7389│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7600│ 3.6800│ 0.9700│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3486│ 3.5055│ 0.9803│ 5.5648│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3368895.13│3310873.83│3364302.35│3289928.78│
│归属母公司股东权益 │1452854.63│1353966.98│1357099.08│1348488.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│1609224.09│
│营业成本(万元) │1074201.84│ 694604.73│ 321471.42│1469582.47│
│投资收益(万元) │ 60047.01│ 38718.84│ 10209.26│ 51967.32│
│净利润(万元) │ 103606.05│ 63286.48│ 16785.68│ 105895.44│
│营业利润(万元) │ 119262.90│ 71843.70│ 21343.29│ 126462.70│
│利润总额(万元) │ 119661.45│ 72029.12│ 21070.35│ 128568.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 80933.52│ 50254.04│ 13147.06│ 77387.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 193768.00│ 123054.01│ 79327.39│ 266740.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2251│ 0.4500│ 0.3900│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2338│ 0.4300│ 0.3800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 6.3923│ 5.9487│ 5.4719│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.1164│
│每股未分配利润(元) │ 1.9214│ 2.2224│ 1.8633│ 2.0011│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4959│ 1.3012│ 1.1767│ 0.7637│
│每股现金流量(元) │ 0.2029│ -0.0964│ -0.1336│ 0.3478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.9683│ 49.3951│ 39.0020│ 45.3085│
│应收账款周转率 │ 8.8334│ 10.2142│ 10.5093│ 9.8188│
│总资产周转率 │ 0.4210│ 0.5031│ 0.5208│ 0.4839│
│营业收入增长率(%) │ 26.6385│ 4.0999│ 19.9440│ 9.9040│
│营业利润增长率(%) │ -171.5707│ 23.1107│ 78.0903│ 443.0606│
│利润总额增长率(%) │ -170.4326│ 21.3803│ 80.0315│ 418.3840│
│归属母公司净利润增长率│ -163.0380│ 30.9719│ 39.1200│ 321.2416│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7755│ 2.4096│ 13.8388│ 8.8604│
│净资产增长率(%) │ -8.2284│ 7.4565│ 37.6449│ -3.3443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0355│ 0.6499│ 2.4190│ 7.9319│
│总资产收益率(%) │ -2.5413│ 0.1705│ 0.2968│ 3.9908│
│净资产收益率(%) │ -3.8265│ 0.7364│ 0.7743│ 6.9947│
│营业利润率(%) │ -5.7370│ 1.1399│ 3.1946│ 9.2938│
│销售毛利率(%) │ -1.1525│ 3.2242│ 3.0813│ 8.7608│
│销售净利率(%) │ -6.0355│ 0.6499│ 2.4190│ 7.9319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.9683│ 20.9959│ 11.1351│ 49.3951│
│固定资产周转率 │ 1.0014│ 0.6056│ 0.2753│ 1.0532│
│流动资产周转率 │ 3.2820│ 2.1289│ 1.0219│ 4.2854│
│总资产周转率 │ 0.4210│ 0.2602│ 0.1226│ 0.5031│
│股东权益周转率 │ 0.7971│ 0.4846│ 0.2229│ 0.8912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5168│ 0.4756│ 0.4837│ 0.4962│
│速动比率(%) │ 0.4648│ 0.3292│ 0.3731│ 0.4029│
│产权比率 │ 1.0483│ 1.2354│ 1.0768│ 0.9896│
│应收账款周转率 │ 8.8334│ 5.0588│ 2.5966│ 10.2142│
│利息保障倍数 │ -1.7853│ 1.5718│ 2.4508│ 4.8547│
│资产负债率 │ 0.5118│ 0.4725│ 0.4447│ 0.4256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6385│ 20.2625│ 20.0188│ 4.0999│
│营业利润增长率(%) │ -171.5707│ -85.5600│ -37.5526│ 23.1107│
│总资产增长率(%) │ 9.7755│ 9.5554│ 2.1200│ 2.4096│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.3391│ 3.8457│ 3.8997│ 6.1055│
│净利润增长率(%) │ -186.6734│ -90.6548│ -39.8762│ 25.4781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.0527│ 38.2472│ 41.2981│ 43.0084│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.1488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.2959│ 12.1320│ 11.6883│ 12.3160│
│无形资产比率(%) │ 2.0473│ 2.1055│ 2.2082│ 2.2758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3698223.01│ 3627240.36│ 3435625.62│ 3369201.68│
│流动资产 │ 491713.20│ 440056.29│ 401565.29│ 414949.37│
│非流动资产 │ 3206509.81│ 3187184.07│ 3034060.33│ 2954252.31│
│固定资产 │ 1462629.63│ 1476402.60│ 1501151.04│ 1529420.79│
│货币资金 │ 146987.50│ 99333.47│ 112912.15│ 102423.62│
│存货 │ 49517.62│ 56172.60│ 44902.13│ 27724.51│
│应收账款 │ 165742.39│ 188678.27│ 150223.20│ 171126.09│
│其他应收款 │ --│ 2919.36│ --│ 33766.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75715.39│ 76372.21│ 75866.72│ 76674.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304889.37│ 405523.96│ 364100.42│ 433180.81│
│预收账款 │ 13.77│ 13.77│ --│ 58.83│
│应付账款 │ 180263.27│ 151007.64│ 102507.04│ 96652.24│
│流动负债 │ 951466.83│ 925320.37│ 830164.97│ 836337.05│
│长期借款 │ 671058.39│ 497173.79│ 401034.77│ 288104.12│
│总负债 │ 1892743.60│ 1713830.81│ 1527780.02│ 1433904.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│
│未分配利润 │ 435549.25│ 496784.74│ 514782.54│ 503796.30│
│归属于母公司所│ 1333307.92│ 1387319.63│ 1418849.75│ 1449039.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1805479.41│ 1913409.55│ 1907845.60│ 1935296.92│
│商誉 │ 55201.96│ 55201.96│ 1557.40│ 1557.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3368895.13│ 3310873.83│ 3364302.35│ 3289928.78│
│流动资产 │ 397988.01│ 457233.47│ 414949.37│ 366877.00│
│非流动资产 │ 2970907.12│ 2853640.37│ 2954252.31│ 2923051.78│
│固定资产 │ 1541195.17│ 1579137.50│ 1529420.79│ 1651732.43│
│货币资金 │ 115223.02│ 152776.03│ 102423.62│ 120966.16│
│存货 │ 43409.93│ 51845.29│ 27724.51│ 34161.72│
│应收账款 │ 183177.42│ 194697.69│ 171126.09│ 156887.76│
│其他应收款 │ --│ 3009.80│ --│ 1995.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76821.01│ 77544.75│ 76674.92│ 74016.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 393319.88│ 388632.23│ 433180.81│ 461111.05│
│预收账款 │ --│ --│ 58.83│ 4797.75│
│应付账款 │ 126776.45│ 150523.92│ 96652.24│ 102403.83│
│流动负债 │ 787224.63│ 799175.32│ 836337.05│ 783685.64│
│长期借款 │ 330918.49│ 366399.54│ 288104.12│ 474424.69│
│总负债 │ 1441218.65│ 1468322.68│ 1433904.76│ 1465992.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│
│未分配利润 │ 476337.75│ 445658.27│ 503796.30│ 422379.91│
│归属于母公司所│ 1452854.63│ 1353966.98│ 1357099.08│ 1348488.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1927676.48│ 1842551.15│ 1836237.36│ 1823936.59│
│商誉 │ 1557.40│ 1557.40│ 1557.40│ 1557.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│ 1675199.91│
│营业收入 │ 1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│ 1675199.91│
│营业总成本 │ 1573193.59│ 922156.97│ 417992.08│ 1595987.17│
│营业成本 │ 1504998.15│ 880747.56│ 404353.98│ 1528438.51│
│财务费用 │ 30282.32│ 19626.07│ 9444.24│ 40629.23│
│管理费用 │ 5014.20│ 3903.72│ 1011.71│ 5597.83│
│营业利润 │ -85357.27│ 10374.20│ 13328.32│ 155689.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2690.70│ 20407.75│ 13174.40│ 73831.51│
│营业外收支净额│ 1076.58│ 832.93│ 373.73│ 367.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -84280.69│ 11207.13│ 13702.05│ 156056.89│
│所得税费用 │ 5518.21│ 5292.87│ 3609.86│ 23181.34│
│归属母公司净利│ -51018.88│ 10216.61│ 10986.24│ 101356.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -89798.89│ 5914.27│ 10092.19│ 132875.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│ 1609224.09│
│营业收入 │ 1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│ 1609224.09│
│营业总成本 │ 1117781.85│ 724569.73│ 336883.75│ 1537152.49│
│营业成本 │ 1074201.84│ 694604.73│ 321471.42│ 1469582.47│
│财务费用 │ 31582.68│ 22372.17│ 11709.67│ 49509.54│
│管理费用 │ 2910.09│ 1919.12│ 753.26│ 5046.83│
│营业利润 │ 119262.90│ 71843.70│ 21343.29│ 126462.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 60047.01│ 38718.84│ 10209.26│ 51967.32│
│营业外收支净额│ 398.55│ 185.42│ -272.94│ 2105.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119661.45│ 72029.12│ 21070.35│ 128568.54│
│所得税费用 │ 16055.39│ 8742.65│ 4284.67│ 22673.10│
│归属母公司净利│ 80933.52│ 50254.04│ 13147.06│ 77387.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103606.05│ 63286.48│ 16785.68│ 105895.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1831818.90│ 1125645.60│ 526638.17│1925966.28│
│经营现金流出小计│ 1719409.86│ 980225.47│ 461237.39│1630992.30│
│经营现金流量净额│ 112409.03│ 145420.12│ 65400.79│ 294973.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46674.19│ 7805.64│ 22.52│ 90057.89│
│投资现金流出小计│ 325717.63│ 241512.84│ 154933.11│ 247178.52│
│投资现金流量净额│ -279043.44│ -233707.20│ -154910.59│-157120.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1148026.72│ 733068.06│ 428668.39│ 790586.78│
│筹资现金流出小计│ 935399.43│ 646172.13│ 327688.04│ 950296.66│
│筹资现金流量净额│ 212627.29│ 86895.93│ 100980.34│-159709.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45992.88│ -1391.14│ 11470.54│ -21856.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315397.92│ 821628.04│ 445019.90│1824704.18│
│经营现金流出小计│ 1121629.92│ 698574.03│ 365692.51│1557963.41│
│经营现金流量净额│ 193768.00│ 123054.01│ 79327.39│ 266740.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62901.94│ 37330.25│ 31.36│ 35371.93│
│投资现金流出小计│ 138960.57│ 73514.50│ 59892.43│ 261439.92│
│投资现金流量净额│ -76058.63│ -36184.24│ -59861.07│-226067.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 672925.93│ 432897.09│ 221848.46│ 801505.20│
│筹资现金流出小计│ 796146.55│ 487728.98│ 155875.53│ 872456.48│
│筹资现金流量净额│ -123220.63│ -54831.89│ 65972.94│ -70951.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5511.26│ 32037.87│ 85439.26│ -30278.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146987.50│ 102423.62│ 120966.16│ -15.33│
│短期借款 │ 304889.37│ 433180.81│ 461111.05│ -6.06│
│应收账款 │ 165742.39│ 171126.09│ 156887.76│ 9.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 1995.30│ --│
│应付账款 │ 180263.27│ 96652.24│ 102403.83│ -5.62│
│在建工程 │ --│ --│ 19161.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 6161.49│ 7027.89│ -12.33│
│流动负债合计 │ 951466.83│ 836337.05│ 783685.64│ 6.72│
│长期借款 │ 671058.39│ 288104.12│ 474424.69│ -39.27│
│负债合计 │1892743.60│1433904.76│1465992.19│ -2.19│
│营业利润 │ -85357.27│ 155689.16│ 126462.70│ 23.11│
│利润总额 │ -84280.69│ 156056.89│ 128568.54│ 21.38│
│归属于母公司所有│ -51018.88│ 101356.49│ 77387.98│ 30.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 435549.25│ 503796.30│ 422379.91│ 19.28│
│营业外收支净额 │ 1076.58│ 367.73│ 2105.85│ -82.54│
│购买商品、接受劳│1578821.67│1451697.06│1388151.92│ 4.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1831818.90│1925966.28│1824704.18│ 5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1719409.86│1630992.30│1557963.41│ 4.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112409.03│ 294973.98│ 266740.77│ 10.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46674.19│ 90057.89│ 35371.93│ 154.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 325717.63│ 247178.52│ 261439.92│ -5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-279043.44│-157120.64│-226067.99│ 30.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175166.75│ 106407.35│ 59255.85│ 79.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1148026.72│ 790586.78│ 801505.20│ -1.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 935399.43│ 950296.66│ 872456.48│ 8.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212627.29│-159709.88│ -70951.28│ -125.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64897.78│ 97109.38│ 69150.58│ 40.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45992.88│ -21856.54│ -30278.50│ 27.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 75151.41│ -20532.85│ 466.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 75151.41│ -20532.85│ 466.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 500319.21│ 29.8662│ 20422.97│ 20.1496│
│第三季度│ 418127.34│ 24.9598│ 30679.48│ 30.2689│
│第二季度│ 409133.29│ 24.4230│ 37106.98│ 36.6104│
│第一季度│ 347620.07│ 20.7510│ 13147.06│ 12.9711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 444745.96│ 27.6373│ 8103.86│ 10.4717│
│第三季度│ 426227.16│ 26.4865│ 34006.48│ 43.9428│
│第二季度│ 327387.21│ 20.3444│ 20546.49│ 26.5500│
│第一季度│ 410863.76│ 25.5318│ 14731.15│ 19.0355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ -0.2338│ 0.0392│ 0.0476│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 6.1200│ 6.2591│ 6.3923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4959│ 0.6415│ 0.2885│ 1.3012│
│每股现金流量(元) │ 0.2029│ -0.0061│ 0.0506│ -0.0964│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5785│ 0.5785│ 0.5785│ 0.5785│
│每股未分配利润(元) │ 1.9214│ 2.1915│ 2.2709│ 2.2224│
│净资产收益率(%) │ -3.8265│ 0.7364│ 0.7743│ 6.9947│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ 0.7200│ 0.7700│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9739│ 0.6405│ 0.7370│ 6.7777│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 7.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3698223.01│3627240.36│3435625.62│3369201.68│
│归属母公司股东权益 │1333307.92│1387319.63│1418849.75│1449039.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│1675199.91│
│营业成本(万元) │1504998.15│ 880747.56│ 404353.98│1528438.51│
│投资收益(万元) │ -2690.70│ 20407.75│ 13174.40│ 73831.51│
│净利润(万元) │ -89798.89│ 5914.27│ 10092.19│ 132875.55│
│营业利润(万元) │ -85357.27│ 10374.20│ 13328.32│ 155689.16│
│利润总额(万元) │ -84280.69│ 11207.13│ 13702.05│ 156056.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -51018.88│ 10216.61│ 10986.24│ 101356.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 112409.03│ 145420.12│ 65400.79│ 294973.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3570│ 0.2217│ 0.0600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3428│ 0.2094│ 0.0607│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3570│ 0.2217│ 0.0600│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 6.4091│ 5.9729│ 5.9867│ 5.9487│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8548│ 0.5428│ 0.3499│ 1.1767│
│每股现金流量(元) │ -0.0243│ 0.1413│ 0.3769│ -0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5281│ 0.5281│ 0.5785│ 0.5281│
│每股未分配利润(元) │ 2.1013│ 1.9660│ 2.2224│ 1.8633│
│净资产收益率(%) │ 5.5707│ 3.7116│ 0.9688│ 5.7389│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7600│ 3.6800│ 0.9700│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3486│ 3.5055│ 0.9803│ 5.5648│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3368895.13│3310873.83│3364302.35│3289928.78│
│归属母公司股东权益 │1452854.63│1353966.98│1357099.08│1348488.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│1609224.09│
│营业成本(万元) │1074201.84│ 694604.73│ 321471.42│1469582.47│
│投资收益(万元) │ 60047.01│ 38718.84│ 10209.26│ 51967.32│
│净利润(万元) │ 103606.05│ 63286.48│ 16785.68│ 105895.44│
│营业利润(万元) │ 119262.90│ 71843.70│ 21343.29│ 126462.70│
│利润总额(万元) │ 119661.45│ 72029.12│ 21070.35│ 128568.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 80933.52│ 50254.04│ 13147.06│ 77387.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 193768.00│ 123054.01│ 79327.39│ 266740.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2251│ 0.4500│ 0.3900│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2338│ 0.4300│ 0.3800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 6.3923│ 5.9487│ 5.4719│
│每股资本公积金(元) │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.1164│
│每股未分配利润(元) │ 1.9214│ 2.2224│ 1.8633│ 2.0011│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4959│ 1.3012│ 1.1767│ 0.7637│
│每股现金流量(元) │ 0.2029│ -0.0964│ -0.1336│ 0.3478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.9683│ 49.3951│ 39.0020│ 45.3085│
│应收账款周转率 │ 8.8334│ 10.2142│ 10.5093│ 9.8188│
│总资产周转率 │ 0.4210│ 0.5031│ 0.5208│ 0.4839│
│营业收入增长率(%) │ 26.6385│ 4.0999│ 19.9440│ 9.9040│
│营业利润增长率(%) │ -171.5707│ 23.1107│ 78.0903│ 443.0606│
│利润总额增长率(%) │ -170.4326│ 21.3803│ 80.0315│ 418.3840│
│归属母公司净利润增长率│ -163.0380│ 30.9719│ 39.1200│ 321.2416│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7755│ 2.4096│ 13.8388│ 8.8604│
│净资产增长率(%) │ -8.2284│ 7.4565│ 37.6449│ -3.3443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0355│ 0.6499│ 2.4190│ 7.9319│
│总资产收益率(%) │ -2.5413│ 0.1705│ 0.2968│ 3.9908│
│净资产收益率(%) │ -3.8265│ 0.7364│ 0.7743│ 6.9947│
│营业利润率(%) │ -5.7370│ 1.1399│ 3.1946│ 9.2938│
│销售毛利率(%) │ -1.1525│ 3.2242│ 3.0813│ 8.7608│
│销售净利率(%) │ -6.0355│ 0.6499│ 2.4190│ 7.9319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.9683│ 20.9959│ 11.1351│ 49.3951│
│固定资产周转率 │ 1.0014│ 0.6056│ 0.2753│ 1.0532│
│流动资产周转率 │ 3.2820│ 2.1289│ 1.0219│ 4.2854│
│总资产周转率 │ 0.4210│ 0.2602│ 0.1226│ 0.5031│
│股东权益周转率 │ 0.7971│ 0.4846│ 0.2229│ 0.8912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5168│ 0.4756│ 0.4837│ 0.4962│
│速动比率(%) │ 0.4648│ 0.3292│ 0.3731│ 0.4029│
│产权比率 │ 1.0483│ 1.2354│ 1.0768│ 0.9896│
│应收账款周转率 │ 8.8334│ 5.0588│ 2.5966│ 10.2142│
│利息保障倍数 │ -1.7853│ 1.5718│ 2.4508│ 4.8547│
│资产负债率 │ 0.5118│ 0.4725│ 0.4447│ 0.4256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6385│ 20.2625│ 20.0188│ 4.0999│
│营业利润增长率(%) │ -171.5707│ -85.5600│ -37.5526│ 23.1107│
│总资产增长率(%) │ 9.7755│ 9.5554│ 2.1200│ 2.4096│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.3391│ 3.8457│ 3.8997│ 6.1055│
│净利润增长率(%) │ -186.6734│ -90.6548│ -39.8762│ 25.4781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.0527│ 38.2472│ 41.2981│ 43.0084│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.1488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.2959│ 12.1320│ 11.6883│ 12.3160│
│无形资产比率(%) │ 2.0473│ 2.1055│ 2.2082│ 2.2758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3698223.01│ 3627240.36│ 3435625.62│ 3369201.68│
│流动资产 │ 491713.20│ 440056.29│ 401565.29│ 414949.37│
│非流动资产 │ 3206509.81│ 3187184.07│ 3034060.33│ 2954252.31│
│固定资产 │ 1462629.63│ 1476402.60│ 1501151.04│ 1529420.79│
│货币资金 │ 146987.50│ 99333.47│ 112912.15│ 102423.62│
│存货 │ 49517.62│ 56172.60│ 44902.13│ 27724.51│
│应收账款 │ 165742.39│ 188678.27│ 150223.20│ 171126.09│
│其他应收款 │ --│ 2919.36│ --│ 33766.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75715.39│ 76372.21│ 75866.72│ 76674.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304889.37│ 405523.96│ 364100.42│ 433180.81│
│预收账款 │ 13.77│ 13.77│ --│ 58.83│
│应付账款 │ 180263.27│ 151007.64│ 102507.04│ 96652.24│
│流动负债 │ 951466.83│ 925320.37│ 830164.97│ 836337.05│
│长期借款 │ 671058.39│ 497173.79│ 401034.77│ 288104.12│
│总负债 │ 1892743.60│ 1713830.81│ 1527780.02│ 1433904.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│
│未分配利润 │ 435549.25│ 496784.74│ 514782.54│ 503796.30│
│归属于母公司所│ 1333307.92│ 1387319.63│ 1418849.75│ 1449039.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1805479.41│ 1913409.55│ 1907845.60│ 1935296.92│
│商誉 │ 55201.96│ 55201.96│ 1557.40│ 1557.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3368895.13│ 3310873.83│ 3364302.35│ 3289928.78│
│流动资产 │ 397988.01│ 457233.47│ 414949.37│ 366877.00│
│非流动资产 │ 2970907.12│ 2853640.37│ 2954252.31│ 2923051.78│
│固定资产 │ 1541195.17│ 1579137.50│ 1529420.79│ 1651732.43│
│货币资金 │ 115223.02│ 152776.03│ 102423.62│ 120966.16│
│存货 │ 43409.93│ 51845.29│ 27724.51│ 34161.72│
│应收账款 │ 183177.42│ 194697.69│ 171126.09│ 156887.76│
│其他应收款 │ --│ 3009.80│ --│ 1995.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76821.01│ 77544.75│ 76674.92│ 74016.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 393319.88│ 388632.23│ 433180.81│ 461111.05│
│预收账款 │ --│ --│ 58.83│ 4797.75│
│应付账款 │ 126776.45│ 150523.92│ 96652.24│ 102403.83│
│流动负债 │ 787224.63│ 799175.32│ 836337.05│ 783685.64│
│长期借款 │ 330918.49│ 366399.54│ 288104.12│ 474424.69│
│总负债 │ 1441218.65│ 1468322.68│ 1433904.76│ 1465992.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│ 381721.99│
│未分配利润 │ 476337.75│ 445658.27│ 503796.30│ 422379.91│
│归属于母公司所│ 1452854.63│ 1353966.98│ 1357099.08│ 1348488.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1927676.48│ 1842551.15│ 1836237.36│ 1823936.59│
│商誉 │ 1557.40│ 1557.40│ 1557.40│ 1557.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│ 1675199.91│
│营业收入 │ 1487850.72│ 910090.83│ 417209.30│ 1675199.91│
│营业总成本 │ 1573193.59│ 922156.97│ 417992.08│ 1595987.17│
│营业成本 │ 1504998.15│ 880747.56│ 404353.98│ 1528438.51│
│财务费用 │ 30282.32│ 19626.07│ 9444.24│ 40629.23│
│管理费用 │ 5014.20│ 3903.72│ 1011.71│ 5597.83│
│营业利润 │ -85357.27│ 10374.20│ 13328.32│ 155689.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2690.70│ 20407.75│ 13174.40│ 73831.51│
│营业外收支净额│ 1076.58│ 832.93│ 373.73│ 367.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -84280.69│ 11207.13│ 13702.05│ 156056.89│
│所得税费用 │ 5518.21│ 5292.87│ 3609.86│ 23181.34│
│归属母公司净利│ -51018.88│ 10216.61│ 10986.24│ 101356.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -89798.89│ 5914.27│ 10092.19│ 132875.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│ 1609224.09│
│营业收入 │ 1174880.70│ 756753.36│ 347620.07│ 1609224.09│
│营业总成本 │ 1117781.85│ 724569.73│ 336883.75│ 1537152.49│
│营业成本 │ 1074201.84│ 694604.73│ 321471.42│ 1469582.47│
│财务费用 │ 31582.68│ 22372.17│ 11709.67│ 49509.54│
│管理费用 │ 2910.09│ 1919.12│ 753.26│ 5046.83│
│营业利润 │ 119262.90│ 71843.70│ 21343.29│ 126462.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 60047.01│ 38718.84│ 10209.26│ 51967.32│
│营业外收支净额│ 398.55│ 185.42│ -272.94│ 2105.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119661.45│ 72029.12│ 21070.35│ 128568.54│
│所得税费用 │ 16055.39│ 8742.65│ 4284.67│ 22673.10│
│归属母公司净利│ 80933.52│ 50254.04│ 13147.06│ 77387.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103606.05│ 63286.48│ 16785.68│ 105895.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1831818.90│ 1125645.60│ 526638.17│1925966.28│
│经营现金流出小计│ 1719409.86│ 980225.47│ 461237.39│1630992.30│
│经营现金流量净额│ 112409.03│ 145420.12│ 65400.79│ 294973.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46674.19│ 7805.64│ 22.52│ 90057.89│
│投资现金流出小计│ 325717.63│ 241512.84│ 154933.11│ 247178.52│
│投资现金流量净额│ -279043.44│ -233707.20│ -154910.59│-157120.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1148026.72│ 733068.06│ 428668.39│ 790586.78│
│筹资现金流出小计│ 935399.43│ 646172.13│ 327688.04│ 950296.66│
│筹资现金流量净额│ 212627.29│ 86895.93│ 100980.34│-159709.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45992.88│ -1391.14│ 11470.54│ -21856.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315397.92│ 821628.04│ 445019.90│1824704.18│
│经营现金流出小计│ 1121629.92│ 698574.03│ 365692.51│1557963.41│
│经营现金流量净额│ 193768.00│ 123054.01│ 79327.39│ 266740.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62901.94│ 37330.25│ 31.36│ 35371.93│
│投资现金流出小计│ 138960.57│ 73514.50│ 59892.43│ 261439.92│
│投资现金流量净额│ -76058.63│ -36184.24│ -59861.07│-226067.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 672925.93│ 432897.09│ 221848.46│ 801505.20│
│筹资现金流出小计│ 796146.55│ 487728.98│ 155875.53│ 872456.48│
│筹资现金流量净额│ -123220.63│ -54831.89│ 65972.94│ -70951.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5511.26│ 32037.87│ 85439.26│ -30278.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146987.50│ 102423.62│ 120966.16│ -15.33│
│短期借款 │ 304889.37│ 433180.81│ 461111.05│ -6.06│
│应收账款 │ 165742.39│ 171126.09│ 156887.76│ 9.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 1995.30│ --│
│应付账款 │ 180263.27│ 96652.24│ 102403.83│ -5.62│
│在建工程 │ --│ --│ 19161.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 6161.49│ 7027.89│ -12.33│
│流动负债合计 │ 951466.83│ 836337.05│ 783685.64│ 6.72│
│长期借款 │ 671058.39│ 288104.12│ 474424.69│ -39.27│
│负债合计 │1892743.60│1433904.76│1465992.19│ -2.19│
│营业利润 │ -85357.27│ 155689.16│ 126462.70│ 23.11│
│利润总额 │ -84280.69│ 156056.89│ 128568.54│ 21.38│
│归属于母公司所有│ -51018.88│ 101356.49│ 77387.98│ 30.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 435549.25│ 503796.30│ 422379.91│ 19.28│
│营业外收支净额 │ 1076.58│ 367.73│ 2105.85│ -82.54│
│购买商品、接受劳│1578821.67│1451697.06│1388151.92│ 4.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1831818.90│1925966.28│1824704.18│ 5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1719409.86│1630992.30│1557963.41│ 4.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112409.03│ 294973.98│ 266740.77│ 10.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46674.19│ 90057.89│ 35371.93│ 154.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 325717.63│ 247178.52│ 261439.92│ -5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-279043.44│-157120.64│-226067.99│ 30.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175166.75│ 106407.35│ 59255.85│ 79.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1148026.72│ 790586.78│ 801505.20│ -1.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 935399.43│ 950296.66│ 872456.48│ 8.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212627.29│-159709.88│ -70951.28│ -125.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64897.78│ 97109.38│ 69150.58│ 40.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45992.88│ -21856.54│ -30278.50│ 27.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 75151.41│ -20532.85│ 466.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 75151.41│ -20532.85│ 466.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 500319.21│ 29.8662│ 20422.97│ 20.1496│
│第三季度│ 418127.34│ 24.9598│ 30679.48│ 30.2689│
│第二季度│ 409133.29│ 24.4230│ 37106.98│ 36.6104│
│第一季度│ 347620.07│ 20.7510│ 13147.06│ 12.9711│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 444745.96│ 27.6373│ 8103.86│ 10.4717│
│第三季度│ 426227.16│ 26.4865│ 34006.48│ 43.9428│
│第二季度│ 327387.21│ 20.3444│ 20546.49│ 26.5500│
│第一季度│ 410863.76│ 25.5318│ 14731.15│ 19.0355│
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