中天城投中天城投财务分析报告
≈≈中天金融000540≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0059│ 0.0301│ 0.0820│
│基本每股收益 │ -0.1438│ -0.0136│ 0.0213│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0059│ 0.0301│ 0.0820│
│每股净资产(元) │ 2.4872│ 2.6113│ 2.6328│ 2.6009│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2020│ 2.3219│ 1.6432│ 1.8291│
│每股现金流量(元) │ -0.2692│ -0.1448│ 0.3894│ -0.0633│
│每股资本公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.3647│ 1.3886│ 1.3586│
│净资产收益率(%) │ -4.9917│ 0.2240│ 1.1399│ 3.1388│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8800│ 0.2200│ 1.1500│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7561│ -0.5168│ 0.8054│ 0.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16000807.72│15588362.60│14952871.31│13845106.37│
│归属母公司股东权益 │1742323.86│1829308.38│1844376.44│1821988.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2232265.47│1971245.61│1328022.03│2343701.45│
│营业成本(万元) │ 486030.54│ 388209.91│ 303354.75│ 493246.21│
│投资收益(万元) │ 5552.11│ 1260.36│ 87.83│ 4194.92│
│净利润(万元) │ -42673.51│ 46331.56│ 30674.60│ 71002.46│
│营业利润(万元) │-139383.54│ -4765.89│ -6700.90│ -70344.15│
│利润总额(万元) │ -70690.22│ 53509.38│ 30970.93│ 73913.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -86972.33│ 4097.05│ 21023.54│ 57188.18│
│经营现金流量净额(万元)│1542565.06│1626551.23│1151128.57│1281359.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1148│ 0.0935│ 0.0288│ 0.1587│
│基本每股收益 │ 0.1209│ 0.1042│ 0.0262│ 0.1402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1148│ 0.0935│ 0.0288│ 0.1587│
│每股净资产(元) │ 2.6371│ 2.6248│ 2.5551│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6307│ 0.5324│ 0.2400│ 1.5132│
│每股现金流量(元) │ 0.1193│ -0.2628│ -0.2078│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1579│ 0.1578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 1.3912│ 1.3700│ 1.3586│ 1.2770│
│净资产收益率(%) │ 4.3322│ 3.5443│ 1.1207│ 6.2618│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 3.6100│ 1.1700│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5619│ 3.9500│ 1.0182│ 5.5342│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13324113.32│12510498.13│12248652.05│11983361.04│
│归属母公司股东权益 │1847351.07│1838754.68│1789915.30│1769981.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2007490.24│1185444.98│ 529220.55│2119762.70│
│营业成本(万元) │ 411221.20│ 326519.36│ 162736.36│ 848896.86│
│投资收益(万元) │ 6188.58│ 887.64│ 1402.41│ 2380.42│
│净利润(万元) │ 64312.79│ 50339.69│ 15631.26│ 115107.02│
│营业利润(万元) │ 72104.97│ 56555.87│ 15498.90│ 143118.36│
│利润总额(万元) │ 67102.48│ 52822.90│ 12982.54│ 132219.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 80031.49│ 65170.99│ 20059.52│ 110832.93│
│经营现金流量净额(万元)│1142371.44│ 372991.88│ 168121.28│1060040.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0820│ 0.1587│ 0.2098│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1438│ 0.0090│ 0.1402│ 0.0390│
│每股净资产(元) │ 2.4872│ 2.6009│ 2.5266│ 2.4312│
│每股资本公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1578│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.3586│ 1.2770│ 1.1775│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2020│ 1.8291│ 1.5132│ -0.0633│
│每股现金流量(元) │ -0.2692│ -0.0633│ 0.0170│ -0.3130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1200│ 0.1307│ 0.2466│ 0.2853│
│应收账款周转率 │ 3.0665│ 4.3606│ 8.3503│ 4.5525│
│总资产周转率 │ 0.1496│ 0.0552│ 0.1134│ 0.1728│
│营业收入增长率(%) │ 11.1968│ 10.5643│ 16.5498│ 5.3480│
│营业利润增长率(%) │ -293.3064│ -149.1510│ -18.9746│ -26.5642│
│利润总额增长率(%) │ -205.3466│ -44.0981│ -18.9087│ -31.4159│
│归属母公司净利润增长率│ -208.6726│ -48.4015│ -24.4110│ -29.5594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0891│ 15.5361│ 17.5347│ -6.0356│
│净资产增长率(%) │ -5.6853│ 2.9383│ 3.9290│ 5.9682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.9117│ 2.3504│ 2.3098│ 3.0295│
│总资产收益率(%) │ -0.2910│ 0.3298│ 0.2255│ 0.5498│
│净资产收益率(%) │ -4.9917│ 0.2240│ 1.1399│ 3.1388│
│营业利润率(%) │ -6.2440│ -0.2418│ -0.5046│ -3.0014│
│销售毛利率(%) │ 17.2576│ 22.0616│ 25.1815│ 30.8461│
│销售净利率(%) │ -7.2648│ 9.3017│ 7.5655│ 9.9547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1200│ 0.0983│ 0.0772│ 0.1307│
│固定资产周转率 │ 6.5540│ 1.4553│ 1.1768│ 2.0323│
│流动资产周转率 │ 0.2788│ 0.2519│ 0.1626│ 0.3065│
│总资产周转率 │ 0.1496│ 0.0338│ 0.0282│ 0.0552│
│股东权益周转率 │ 1.0394│ 0.9055│ 0.6188│ 1.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4788│ 1.6241│ 1.8061│ 1.6973│
│速动比率(%) │ 0.7259│ 0.7095│ 0.8647│ 0.7534│
│产权比率 │ 6.4750│ 7.3087│ 6.9140│ 6.4094│
│应收账款周转率 │ 11.6535│ 10.0214│ 6.5931│ 14.3284│
│利息保障倍数 │ 0.6673│ 1.3969│ 1.5344│ 1.3147│
│资产负债率 │ 0.8662│ 0.8577│ 0.8528│ 0.8435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.1559│ 2.2676│ 62.0745│ -43.2922│
│营业利润增长率(%) │ -293.3064│ -108.4269│ -143.2347│ -149.1510│
│总资产增长率(%) │ 20.0891│ 24.6023│ 22.0777│ 15.5361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3009│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6524│ 3.8916│ 5.2506│ 4.4148│
│净利润增长率(%) │ -166.3531│ -7.9622│ 96.2388│ -38.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.8890│ 11.7351│ 12.3346│ 13.1598│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2586│ 49.2860│ 55.9107│ 57.5652│
│无形资产比率(%) │ 0.2273│ 0.2315│ 0.2421│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16000807.72│ 15588362.60│ 14952871.31│ 13845106.37│
│流动资产 │ 8041783.08│ 7682876.86│ 8360254.53│ 7969964.98│
│非流动资产 │ 7959024.64│ 7905485.74│ 6592616.78│ 5875141.40│
│固定资产 │ 334692.90│ 338011.90│ 342577.53│ 346499.94│
│货币资金 │ 282111.66│ 351766.23│ 709146.69│ 442368.34│
│存货 │ 4094468.66│ 3891946.18│ 3854344.75│ 4007514.31│
│应收账款 │ 179151.37│ 189450.36│ 198894.83│ 203956.58│
│其他应收款 │ --│ 300807.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36375.72│ 36091.64│ 36195.92│ 36481.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 262340.71│ 154831.11│ 129490.25│ 141509.44│
│预收账款 │ 2625.70│ 2705.21│ 4338.25│ 3453.12│
│应付账款 │ 558108.87│ 343852.34│ 351645.68│ 370132.11│
│流动负债 │ 5438193.20│ 4730640.65│ 4628799.60│ 4695729.89│
│长期借款 │ 1031560.93│ 1078763.02│ 1075143.74│ 1152002.57│
│总负债 │ 13860221.18│ 13369924.47│ 12751946.88│ 11677883.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110578.82│ 110578.82│ 110578.82│ 110578.82│
│未分配利润 │ 865446.89│ 956040.56│ 972767.90│ 951744.36│
│归属于母公司所│ 1742323.86│ 1829308.38│ 1844376.44│ 1821988.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2140586.55│ 2218438.13│ 2200924.44│ 2167222.41│
│商誉 │ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13324113.32│ 12510498.13│ 12248652.05│ 11983361.04│
│流动资产 │ 7990552.29│ 7683911.08│ 7969964.98│ 7323417.31│
│非流动资产 │ 5333561.03│ 4826587.05│ 5875141.40│ 4659943.73│
│固定资产 │ 351628.99│ 349550.32│ 346499.94│ 355435.22│
│货币资金 │ 559360.92│ 304002.25│ 442368.34│ 485295.38│
│存货 │ 3782823.73│ 3773047.39│ 4007514.31│ 3541696.19│
│应收账款 │ 208254.04│ 206044.38│ 203956.58│ 123183.14│
│其他应收款 │ --│ 153851.73│ --│ 340937.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35461.62│ 35603.32│ 36481.17│ 35829.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157756.22│ 140547.22│ 141509.44│ 147817.91│
│预收账款 │ --│ --│ 3453.12│ 514107.47│
│应付账款 │ 332707.74│ 414172.69│ 370132.11│ 477282.50│
│流动负债 │ 4120577.33│ 3879710.42│ 4695729.89│ 4260158.90│
│长期借款 │ 1593280.37│ 2060547.02│ 1152002.57│ 2042410.69│
│总负债 │ 11169469.45│ 10375158.81│ 11677883.96│ 9907772.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110577.79│ 110577.79│ 110578.82│ 110577.79│
│未分配利润 │ 974587.66│ 959727.16│ 951744.36│ 894556.18│
│归属于母公司所│ 1847351.07│ 1838754.68│ 1789915.30│ 1769981.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2154643.87│ 2135339.32│ 2091127.43│ 2075588.77│
│商誉 │ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2232265.47│ 1971245.61│ 1328022.03│ 2343701.45│
│营业收入 │ 2232265.47│ 1971245.61│ 1328022.03│ 2343701.45│
│营业总成本 │ 2370601.18│ 1973031.48│ 1330500.44│ 2372637.73│
│营业成本 │ 486030.54│ 388209.91│ 303354.75│ 493246.21│
│财务费用 │ 219599.47│ 135588.88│ 57950.35│ 244814.67│
│管理费用 │ 30803.23│ 18819.57│ 9322.30│ 46550.35│
│营业利润 │ -139383.54│ -4765.89│ -6700.90│ -70344.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5552.11│ 1260.36│ 87.83│ 4194.92│
│营业外收支净额│ 68693.33│ 58275.27│ 37671.83│ 144257.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -70690.22│ 53509.38│ 30970.93│ 73913.25│
│所得税费用 │ -28016.71│ 7177.82│ 296.33│ 2910.80│
│归属母公司净利│ -86972.33│ 4097.05│ 21023.54│ 57188.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -42673.51│ 46331.56│ 30674.60│ 71002.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2007490.24│ 1185444.98│ 529220.55│ 2119762.70│
│营业收入 │ 2007490.24│ 1185444.98│ 529220.55│ 2119762.70│
│营业总成本 │ 1938183.75│ 1110052.65│ 507977.32│ 1995320.76│
│营业成本 │ 411221.20│ 326519.36│ 162736.36│ 848896.86│
│财务费用 │ 169344.49│ 116672.74│ 52760.59│ 191518.73│
│管理费用 │ 26838.69│ 17044.08│ 10099.42│ 53268.38│
│营业利润 │ 72104.97│ 56555.87│ 15498.90│ 143118.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6188.58│ 887.64│ 1402.41│ 2380.42│
│营业外收支净额│ -5002.49│ -3732.97│ -2516.36│ -10898.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67102.48│ 52822.90│ 12982.54│ 132219.65│
│所得税费用 │ 2789.69│ 2483.21│ -2648.73│ 17112.63│
│归属母公司净利│ 80031.49│ 65170.99│ 20059.52│ 110832.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64312.79│ 50339.69│ 15631.26│ 115107.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2384925.20│ 2150544.97│ 1433446.60│2804953.38│
│经营现金流出小计│ 842360.14│ 523993.73│ 282318.03│1523593.73│
│经营现金流量净额│ 1542565.06│ 1626551.23│ 1151128.57│1281359.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5259938.75│ 3078207.73│ 1002048.13│2543046.18│
│投资现金流出小计│ 6720378.37│ 4707708.28│ 1819755.83│4109231.65│
│投资现金流量净额│ -1460439.62│ -1629500.56│ -817707.69│-1566185.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 494962.57│ 266170.03│ 81606.14│1178577.56│
│筹资现金流出小计│ 765661.86│ 364689.40│ 142253.65│ 938089.56│
│筹资现金流量净额│ -270699.29│ -98519.37│ -60647.51│ 240488.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ 1.68│ 1.62│ 0.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -188573.92│ -101467.02│ 272774.99│ -44337.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1944821.25│ 1001491.04│ 389804.85│2438849.47│
│经营现金流出小计│ 802449.81│ 628499.16│ 221683.57│1378808.57│
│经营现金流量净额│ 1142371.44│ 372991.88│ 168121.28│1060040.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1674629.12│ 812773.36│ 385030.32│3041618.57│
│投资现金流出小计│ 3002466.80│ 1478403.11│ 709231.69│4178169.04│
│投资现金流量净额│ -1327837.69│ -665629.75│ -324201.38│-1136550.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1013590.05│ 563977.37│ 219170.00│1606810.99│
│筹资现金流出小计│ 744522.22│ 455444.15│ 208662.80│1518332.41│
│筹资现金流量净额│ 269067.82│ 108533.21│ 10507.20│ 88478.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.56│ -0.93│ 0.22│ -42.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83602.14│ -184105.59│ -145572.67│ 11926.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 282111.66│ 442368.34│ 485295.38│ -8.85│
│短期借款 │ 262340.71│ 141509.44│ 147817.91│ -4.27│
│应收账款 │ 179151.37│ 203956.58│ 123183.14│ 65.57│
│应付账款 │ 558108.87│ 370132.11│ 477282.50│ -22.45│
│存货的减少 │ --│-465818.12│-142185.64│ -227.61│
│流动负债合计 │5438193.20│4695729.89│4260158.90│ 10.22│
│长期借款 │1031560.93│1152002.57│2042410.69│ -43.60│
│负债合计 │13860221.18│11677883.96│9907772.28│ 17.87│
│营业利润 │-139383.54│ -70344.15│ 143118.36│ -149.15│
│利润总额 │ -70690.22│ 73913.25│ 132219.65│ -44.10│
│归属于母公司所有│ -86972.33│ 57188.18│ 110832.93│ -48.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 865446.89│ 951744.36│ 894556.18│ 6.39│
│营业外收支净额 │ 68693.33│ 144257.41│ -10898.71│ 1423.62│
│购买商品、接受劳│ 176689.37│ 606218.42│ 669195.12│ -9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2384925.20│2804953.38│2438849.47│ 15.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 842360.14│1523593.73│1378808.57│ 10.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1542565.06│1281359.65│1060040.90│ 20.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5259938.75│2543046.18│3041618.57│ -16.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│6720378.37│4109231.65│4178169.04│ -1.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1460439.62│-1566185.47│-1136550.48│ -37.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8389.06│ 181088.08│ 8059.08│ 2147.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 494962.57│1178577.56│1606810.99│ -26.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 765661.86│ 938089.56│1518332.41│ -38.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-270699.29│ 240488.00│ 88478.59│ 171.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 257678.52│ 337544.04│ 350604.32│ -3.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-188573.92│ -44337.65│ 11926.75│ -471.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-250288.81│ 905022.49│ -127.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-250288.81│ 905022.49│ -127.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112913.83│ 15.8307│ -22843.31│ -39.9441│
│第三季度│ 113291.12│ 15.8836│ 14860.50│ 25.9853│
│第二季度│ 236888.42│ 33.2121│ 45111.47│ 78.8825│
│第一季度│ 250165.36│ 35.0736│ 20059.52│ 35.0763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250828.24│ 19.9422│ -39277.87│ -35.4388│
│第三季度│ 276452.68│ 21.9794│ 28690.73│ 25.8865│
│第二季度│ 385366.39│ 30.6386│ 27162.82│ 24.5079│
│第一季度│ 345131.36│ 27.4398│ 94257.25│ 85.0444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0059│ 0.0301│ 0.0820│
│基本每股收益 │ -0.1438│ -0.0136│ 0.0213│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0059│ 0.0301│ 0.0820│
│每股净资产(元) │ 2.4872│ 2.6113│ 2.6328│ 2.6009│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2020│ 2.3219│ 1.6432│ 1.8291│
│每股现金流量(元) │ -0.2692│ -0.1448│ 0.3894│ -0.0633│
│每股资本公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.3647│ 1.3886│ 1.3586│
│净资产收益率(%) │ -4.9917│ 0.2240│ 1.1399│ 3.1388│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8800│ 0.2200│ 1.1500│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7561│ -0.5168│ 0.8054│ 0.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16000807.72│15588362.60│14952871.31│13845106.37│
│归属母公司股东权益 │1742323.86│1829308.38│1844376.44│1821988.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2232265.47│1971245.61│1328022.03│2343701.45│
│营业成本(万元) │ 486030.54│ 388209.91│ 303354.75│ 493246.21│
│投资收益(万元) │ 5552.11│ 1260.36│ 87.83│ 4194.92│
│净利润(万元) │ -42673.51│ 46331.56│ 30674.60│ 71002.46│
│营业利润(万元) │-139383.54│ -4765.89│ -6700.90│ -70344.15│
│利润总额(万元) │ -70690.22│ 53509.38│ 30970.93│ 73913.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -86972.33│ 4097.05│ 21023.54│ 57188.18│
│经营现金流量净额(万元)│1542565.06│1626551.23│1151128.57│1281359.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1148│ 0.0935│ 0.0288│ 0.1587│
│基本每股收益 │ 0.1209│ 0.1042│ 0.0262│ 0.1402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1148│ 0.0935│ 0.0288│ 0.1587│
│每股净资产(元) │ 2.6371│ 2.6248│ 2.5551│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6307│ 0.5324│ 0.2400│ 1.5132│
│每股现金流量(元) │ 0.1193│ -0.2628│ -0.2078│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1579│ 0.1578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 1.3912│ 1.3700│ 1.3586│ 1.2770│
│净资产收益率(%) │ 4.3322│ 3.5443│ 1.1207│ 6.2618│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 3.6100│ 1.1700│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5619│ 3.9500│ 1.0182│ 5.5342│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13324113.32│12510498.13│12248652.05│11983361.04│
│归属母公司股东权益 │1847351.07│1838754.68│1789915.30│1769981.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2007490.24│1185444.98│ 529220.55│2119762.70│
│营业成本(万元) │ 411221.20│ 326519.36│ 162736.36│ 848896.86│
│投资收益(万元) │ 6188.58│ 887.64│ 1402.41│ 2380.42│
│净利润(万元) │ 64312.79│ 50339.69│ 15631.26│ 115107.02│
│营业利润(万元) │ 72104.97│ 56555.87│ 15498.90│ 143118.36│
│利润总额(万元) │ 67102.48│ 52822.90│ 12982.54│ 132219.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 80031.49│ 65170.99│ 20059.52│ 110832.93│
│经营现金流量净额(万元)│1142371.44│ 372991.88│ 168121.28│1060040.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1247│ 0.0820│ 0.1587│ 0.2098│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1438│ 0.0090│ 0.1402│ 0.0390│
│每股净资产(元) │ 2.4872│ 2.6009│ 2.5266│ 2.4312│
│每股资本公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1578│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.3586│ 1.2770│ 1.1775│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2020│ 1.8291│ 1.5132│ -0.0633│
│每股现金流量(元) │ -0.2692│ -0.0633│ 0.0170│ -0.3130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1200│ 0.1307│ 0.2466│ 0.2853│
│应收账款周转率 │ 3.0665│ 4.3606│ 8.3503│ 4.5525│
│总资产周转率 │ 0.1496│ 0.0552│ 0.1134│ 0.1728│
│营业收入增长率(%) │ 11.1968│ 10.5643│ 16.5498│ 5.3480│
│营业利润增长率(%) │ -293.3064│ -149.1510│ -18.9746│ -26.5642│
│利润总额增长率(%) │ -205.3466│ -44.0981│ -18.9087│ -31.4159│
│归属母公司净利润增长率│ -208.6726│ -48.4015│ -24.4110│ -29.5594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0891│ 15.5361│ 17.5347│ -6.0356│
│净资产增长率(%) │ -5.6853│ 2.9383│ 3.9290│ 5.9682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.9117│ 2.3504│ 2.3098│ 3.0295│
│总资产收益率(%) │ -0.2910│ 0.3298│ 0.2255│ 0.5498│
│净资产收益率(%) │ -4.9917│ 0.2240│ 1.1399│ 3.1388│
│营业利润率(%) │ -6.2440│ -0.2418│ -0.5046│ -3.0014│
│销售毛利率(%) │ 17.2576│ 22.0616│ 25.1815│ 30.8461│
│销售净利率(%) │ -7.2648│ 9.3017│ 7.5655│ 9.9547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1200│ 0.0983│ 0.0772│ 0.1307│
│固定资产周转率 │ 6.5540│ 1.4553│ 1.1768│ 2.0323│
│流动资产周转率 │ 0.2788│ 0.2519│ 0.1626│ 0.3065│
│总资产周转率 │ 0.1496│ 0.0338│ 0.0282│ 0.0552│
│股东权益周转率 │ 1.0394│ 0.9055│ 0.6188│ 1.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4788│ 1.6241│ 1.8061│ 1.6973│
│速动比率(%) │ 0.7259│ 0.7095│ 0.8647│ 0.7534│
│产权比率 │ 6.4750│ 7.3087│ 6.9140│ 6.4094│
│应收账款周转率 │ 11.6535│ 10.0214│ 6.5931│ 14.3284│
│利息保障倍数 │ 0.6673│ 1.3969│ 1.5344│ 1.3147│
│资产负债率 │ 0.8662│ 0.8577│ 0.8528│ 0.8435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.1559│ 2.2676│ 62.0745│ -43.2922│
│营业利润增长率(%) │ -293.3064│ -108.4269│ -143.2347│ -149.1510│
│总资产增长率(%) │ 20.0891│ 24.6023│ 22.0777│ 15.5361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3009│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6524│ 3.8916│ 5.2506│ 4.4148│
│净利润增长率(%) │ -166.3531│ -7.9622│ 96.2388│ -38.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.8890│ 11.7351│ 12.3346│ 13.1598│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2586│ 49.2860│ 55.9107│ 57.5652│
│无形资产比率(%) │ 0.2273│ 0.2315│ 0.2421│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16000807.72│ 15588362.60│ 14952871.31│ 13845106.37│
│流动资产 │ 8041783.08│ 7682876.86│ 8360254.53│ 7969964.98│
│非流动资产 │ 7959024.64│ 7905485.74│ 6592616.78│ 5875141.40│
│固定资产 │ 334692.90│ 338011.90│ 342577.53│ 346499.94│
│货币资金 │ 282111.66│ 351766.23│ 709146.69│ 442368.34│
│存货 │ 4094468.66│ 3891946.18│ 3854344.75│ 4007514.31│
│应收账款 │ 179151.37│ 189450.36│ 198894.83│ 203956.58│
│其他应收款 │ --│ 300807.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36375.72│ 36091.64│ 36195.92│ 36481.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 262340.71│ 154831.11│ 129490.25│ 141509.44│
│预收账款 │ 2625.70│ 2705.21│ 4338.25│ 3453.12│
│应付账款 │ 558108.87│ 343852.34│ 351645.68│ 370132.11│
│流动负债 │ 5438193.20│ 4730640.65│ 4628799.60│ 4695729.89│
│长期借款 │ 1031560.93│ 1078763.02│ 1075143.74│ 1152002.57│
│总负债 │ 13860221.18│ 13369924.47│ 12751946.88│ 11677883.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110578.82│ 110578.82│ 110578.82│ 110578.82│
│未分配利润 │ 865446.89│ 956040.56│ 972767.90│ 951744.36│
│归属于母公司所│ 1742323.86│ 1829308.38│ 1844376.44│ 1821988.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2140586.55│ 2218438.13│ 2200924.44│ 2167222.41│
│商誉 │ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13324113.32│ 12510498.13│ 12248652.05│ 11983361.04│
│流动资产 │ 7990552.29│ 7683911.08│ 7969964.98│ 7323417.31│
│非流动资产 │ 5333561.03│ 4826587.05│ 5875141.40│ 4659943.73│
│固定资产 │ 351628.99│ 349550.32│ 346499.94│ 355435.22│
│货币资金 │ 559360.92│ 304002.25│ 442368.34│ 485295.38│
│存货 │ 3782823.73│ 3773047.39│ 4007514.31│ 3541696.19│
│应收账款 │ 208254.04│ 206044.38│ 203956.58│ 123183.14│
│其他应收款 │ --│ 153851.73│ --│ 340937.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35461.62│ 35603.32│ 36481.17│ 35829.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157756.22│ 140547.22│ 141509.44│ 147817.91│
│预收账款 │ --│ --│ 3453.12│ 514107.47│
│应付账款 │ 332707.74│ 414172.69│ 370132.11│ 477282.50│
│流动负债 │ 4120577.33│ 3879710.42│ 4695729.89│ 4260158.90│
│长期借款 │ 1593280.37│ 2060547.02│ 1152002.57│ 2042410.69│
│总负债 │ 11169469.45│ 10375158.81│ 11677883.96│ 9907772.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110577.79│ 110577.79│ 110578.82│ 110577.79│
│未分配利润 │ 974587.66│ 959727.16│ 951744.36│ 894556.18│
│归属于母公司所│ 1847351.07│ 1838754.68│ 1789915.30│ 1769981.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2154643.87│ 2135339.32│ 2091127.43│ 2075588.77│
│商誉 │ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│ 525839.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2232265.47│ 1971245.61│ 1328022.03│ 2343701.45│
│营业收入 │ 2232265.47│ 1971245.61│ 1328022.03│ 2343701.45│
│营业总成本 │ 2370601.18│ 1973031.48│ 1330500.44│ 2372637.73│
│营业成本 │ 486030.54│ 388209.91│ 303354.75│ 493246.21│
│财务费用 │ 219599.47│ 135588.88│ 57950.35│ 244814.67│
│管理费用 │ 30803.23│ 18819.57│ 9322.30│ 46550.35│
│营业利润 │ -139383.54│ -4765.89│ -6700.90│ -70344.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5552.11│ 1260.36│ 87.83│ 4194.92│
│营业外收支净额│ 68693.33│ 58275.27│ 37671.83│ 144257.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -70690.22│ 53509.38│ 30970.93│ 73913.25│
│所得税费用 │ -28016.71│ 7177.82│ 296.33│ 2910.80│
│归属母公司净利│ -86972.33│ 4097.05│ 21023.54│ 57188.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -42673.51│ 46331.56│ 30674.60│ 71002.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2007490.24│ 1185444.98│ 529220.55│ 2119762.70│
│营业收入 │ 2007490.24│ 1185444.98│ 529220.55│ 2119762.70│
│营业总成本 │ 1938183.75│ 1110052.65│ 507977.32│ 1995320.76│
│营业成本 │ 411221.20│ 326519.36│ 162736.36│ 848896.86│
│财务费用 │ 169344.49│ 116672.74│ 52760.59│ 191518.73│
│管理费用 │ 26838.69│ 17044.08│ 10099.42│ 53268.38│
│营业利润 │ 72104.97│ 56555.87│ 15498.90│ 143118.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6188.58│ 887.64│ 1402.41│ 2380.42│
│营业外收支净额│ -5002.49│ -3732.97│ -2516.36│ -10898.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67102.48│ 52822.90│ 12982.54│ 132219.65│
│所得税费用 │ 2789.69│ 2483.21│ -2648.73│ 17112.63│
│归属母公司净利│ 80031.49│ 65170.99│ 20059.52│ 110832.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64312.79│ 50339.69│ 15631.26│ 115107.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2384925.20│ 2150544.97│ 1433446.60│2804953.38│
│经营现金流出小计│ 842360.14│ 523993.73│ 282318.03│1523593.73│
│经营现金流量净额│ 1542565.06│ 1626551.23│ 1151128.57│1281359.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5259938.75│ 3078207.73│ 1002048.13│2543046.18│
│投资现金流出小计│ 6720378.37│ 4707708.28│ 1819755.83│4109231.65│
│投资现金流量净额│ -1460439.62│ -1629500.56│ -817707.69│-1566185.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 494962.57│ 266170.03│ 81606.14│1178577.56│
│筹资现金流出小计│ 765661.86│ 364689.40│ 142253.65│ 938089.56│
│筹资现金流量净额│ -270699.29│ -98519.37│ -60647.51│ 240488.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ 1.68│ 1.62│ 0.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -188573.92│ -101467.02│ 272774.99│ -44337.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1944821.25│ 1001491.04│ 389804.85│2438849.47│
│经营现金流出小计│ 802449.81│ 628499.16│ 221683.57│1378808.57│
│经营现金流量净额│ 1142371.44│ 372991.88│ 168121.28│1060040.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1674629.12│ 812773.36│ 385030.32│3041618.57│
│投资现金流出小计│ 3002466.80│ 1478403.11│ 709231.69│4178169.04│
│投资现金流量净额│ -1327837.69│ -665629.75│ -324201.38│-1136550.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1013590.05│ 563977.37│ 219170.00│1606810.99│
│筹资现金流出小计│ 744522.22│ 455444.15│ 208662.80│1518332.41│
│筹资现金流量净额│ 269067.82│ 108533.21│ 10507.20│ 88478.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.56│ -0.93│ 0.22│ -42.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83602.14│ -184105.59│ -145572.67│ 11926.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 282111.66│ 442368.34│ 485295.38│ -8.85│
│短期借款 │ 262340.71│ 141509.44│ 147817.91│ -4.27│
│应收账款 │ 179151.37│ 203956.58│ 123183.14│ 65.57│
│应付账款 │ 558108.87│ 370132.11│ 477282.50│ -22.45│
│存货的减少 │ --│-465818.12│-142185.64│ -227.61│
│流动负债合计 │5438193.20│4695729.89│4260158.90│ 10.22│
│长期借款 │1031560.93│1152002.57│2042410.69│ -43.60│
│负债合计 │13860221.18│11677883.96│9907772.28│ 17.87│
│营业利润 │-139383.54│ -70344.15│ 143118.36│ -149.15│
│利润总额 │ -70690.22│ 73913.25│ 132219.65│ -44.10│
│归属于母公司所有│ -86972.33│ 57188.18│ 110832.93│ -48.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 865446.89│ 951744.36│ 894556.18│ 6.39│
│营业外收支净额 │ 68693.33│ 144257.41│ -10898.71│ 1423.62│
│购买商品、接受劳│ 176689.37│ 606218.42│ 669195.12│ -9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2384925.20│2804953.38│2438849.47│ 15.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 842360.14│1523593.73│1378808.57│ 10.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1542565.06│1281359.65│1060040.90│ 20.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5259938.75│2543046.18│3041618.57│ -16.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│6720378.37│4109231.65│4178169.04│ -1.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1460439.62│-1566185.47│-1136550.48│ -37.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8389.06│ 181088.08│ 8059.08│ 2147.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 494962.57│1178577.56│1606810.99│ -26.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 765661.86│ 938089.56│1518332.41│ -38.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-270699.29│ 240488.00│ 88478.59│ 171.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 257678.52│ 337544.04│ 350604.32│ -3.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-188573.92│ -44337.65│ 11926.75│ -471.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-250288.81│ 905022.49│ -127.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-250288.81│ 905022.49│ -127.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112913.83│ 15.8307│ -22843.31│ -39.9441│
│第三季度│ 113291.12│ 15.8836│ 14860.50│ 25.9853│
│第二季度│ 236888.42│ 33.2121│ 45111.47│ 78.8825│
│第一季度│ 250165.36│ 35.0736│ 20059.52│ 35.0763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250828.24│ 19.9422│ -39277.87│ -35.4388│
│第三季度│ 276452.68│ 21.9794│ 28690.73│ 25.8865│
│第二季度│ 385366.39│ 30.6386│ 27162.82│ 24.5079│
│第一季度│ 345131.36│ 27.4398│ 94257.25│ 85.0444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘