云南白药云南白药财务分析报告
≈≈云南白药000538≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.4100│ 0.6000│ 4.3200│
│基本每股收益 │ 2.2967│ 1.4800│ 1.0734│ 2.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9100│ 1.4000│ 0.6000│ 4.3100│
│每股净资产(元) │ 29.6595│ 28.9528│ 30.5358│ 29.7890│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1081│ 2.5138│ -0.1002│ 2.9974│
│每股现金流量(元) │ 2.6645│ -0.7675│ -0.4332│ 1.5136│
│每股资本公积金(元) │ 14.2231│ 14.0270│ 13.8213│ 13.8213│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6311│ 1.6311│ 1.6333│ 1.6333│
│每股未分配利润(元) │ 12.8016│ 12.2943│ 15.3471│ 14.7496│
│净资产收益率(%) │ 6.4592│ 4.8647│ 1.9565│ 14.4959│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 4.5900│ 1.9400│ 14.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7265│ 5.0909│ 3.5002│ 7.6181│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 7.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5223370.79│4960028.04│5379749.13│5521944.82│
│归属母公司股东权益 │3793855.44│3703526.70│3900653.05│3805255.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2836252.25│1908311.67│1032771.56│3274276.68│
│营业成本(万元) │2040973.69│1355685.37│ 738339.21│2365587.81│
│投资收益(万元) │ 70780.79│ 60355.07│ 4387.52│ 39217.33│
│净利润(万元) │ 245217.34│ 179920.46│ 76186.66│ 551103.62│
│营业利润(万元) │ 298776.64│ 222357.10│ 88124.61│ 681200.30│
│利润总额(万元) │ 298600.95│ 222246.53│ 88123.77│ 680113.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 245053.40│ 180166.70│ 76315.78│ 551607.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 653392.33│ 321549.60│ -12805.10│ 382890.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3300│ 1.9200│ 1.0000│ 3.2800│
│基本每股收益 │ 2.4937│ 1.4500│ 0.8228│ 1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3300│ 1.9200│ 1.0000│ 3.2800│
│每股净资产(元) │ 29.8482│ 28.4319│ 30.6688│ 29.6994│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7346│ 1.7925│ 0.3861│ 1.6477│
│每股现金流量(元) │ -3.5537│ -2.1003│ 0.6369│ 5.2740│
│每股资本公积金(元) │ 13.6432│ 13.6371│ 13.6371│ 13.6371│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1058│ 1.1058│ 1.1058│ 1.1058│
│每股未分配利润(元) │ 14.2883│ 12.8798│ 14.9349│ 13.9589│
│净资产收益率(%) │ 11.1542│ 6.7559│ 3.2726│ 11.0278│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.2400│ 3.2100│ 10.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3531│ 5.0912│ 2.6928│ 6.0341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 7.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5216128.57│4881355.43│5155555.58│4965804.91│
│归属母公司股东权益 │3812823.35│3631905.61│3917644.53│3793809.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2393106.41│1549346.49│ 774334.69│2966467.39│
│营业成本(万元) │1684472.71│1100469.97│ 552543.18│2119136.44│
│投资收益(万元) │ 56456.00│ 23429.12│ 2299.42│ 147047.45│
│净利润(万元) │ 424872.72│ 245332.72│ 128336.72│ 417305.20│
│营业利润(万元) │ 492214.29│ 283264.89│ 151332.99│ 474297.82│
│利润总额(万元) │ 491579.79│ 282507.98│ 150924.18│ 472618.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 425291.83│ 245367.12│ 128209.02│ 418372.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 349322.04│ 228970.36│ 49323.08│ 210474.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9200│ 4.3200│ 3.2800│ 2.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2967│ 2.2700│ 1.9700│ 2.8000│
│每股净资产(元) │ 29.6595│ 29.7890│ 29.6994│ 18.9956│
│每股资本公积金(元) │ 14.2231│ 13.8213│ 13.6371│ 20.2307│
│每股未分配利润(元) │ 12.8016│ 14.7496│ 13.9589│ 15.8173│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1081│ 2.9974│ 1.6477│ 1.4875│
│每股现金流量(元) │ 2.6645│ 1.5136│ 5.2740│ -6.7688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1068│ 2.0808│ 1.9494│ 1.9884│
│应收账款周转率 │ 5.5643│ 11.7103│ 15.2465│ 17.3026│
│总资产周转率 │ 0.5279│ 0.6244│ 0.7413│ 0.9197│
│营业收入增长率(%) │ 18.5176│ 10.3763│ 9.8004│ 11.1139│
│营业利润增长率(%) │ -39.2995│ 43.6229│ 28.0814│ 2.2750│
│利润总额增长率(%) │ -39.2569│ 43.9032│ 27.8478│ 2.0675│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3799│ 31.8459│ 19.7482│ 11.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1388│ 11.1994│ -7.9528│ 94.7420│
│净资产增长率(%) │ -0.4975│ 0.3017│ -4.3466│ 119.8864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6458│ 9.4283│ 7.3769│ 16.8313│
│总资产收益率(%) │ 4.6979│ 3.6564│ 1.4463│ 10.5095│
│净资产收益率(%) │ 6.4592│ 4.8647│ 1.9565│ 14.4959│
│营业利润率(%) │ 10.5342│ 11.6520│ 8.5328│ 20.8046│
│销售毛利率(%) │ 28.0398│ 28.9589│ 28.5090│ 27.7524│
│销售净利率(%) │ 8.6458│ 9.4283│ 7.3769│ 16.8313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1068│ 1.3703│ 0.7142│ 2.0808│
│固定资产周转率 │ 9.5605│ 6.4102│ 3.4672│ 12.8266│
│流动资产周转率 │ 0.5922│ 0.4098│ 0.2126│ 0.6969│
│总资产周转率 │ 0.5279│ 0.3641│ 0.1895│ 0.6244│
│股东权益周转率 │ 0.7400│ 0.5175│ 0.2627│ 0.8566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5576│ 3.9008│ 3.5918│ 3.1504│
│速动比率(%) │ 2.9165│ 2.8563│ 2.6268│ 2.2462│
│产权比率 │ 0.3690│ 0.3335│ 0.3718│ 0.4435│
│应收账款周转率 │ 5.5643│ 4.0909│ 2.1805│ 11.7103│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 60.8888│ --│
│资产负债率 │ 0.2695│ 0.2490│ 0.2695│ 0.3056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5176│ 23.1688│ 33.3753│ 10.3763│
│营业利润增长率(%) │ -39.2995│ -21.5021│ -41.7678│ 43.6229│
│总资产增长率(%) │ 0.1388│ 1.6117│ 4.3486│ 11.1994│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.2058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9017│ 2.0576│ -0.1089│ 0.6407│
│净利润增长率(%) │ -42.2845│ -26.6627│ -40.6353│ 32.0625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.6323│ 74.6675│ 72.5062│ 68.9115│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7605│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0717│ 88.4307│ 89.0394│ 89.2093│
│无形资产比率(%) │ 0.9321│ 0.9924│ 0.9055│ 0.9691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5223370.79│ 4960028.04│ 5379749.13│ 5521944.82│
│流动资产 │ 4652544.66│ 4386186.59│ 4790095.55│ 4926088.02│
│非流动资产 │ 570826.13│ 573841.44│ 589653.59│ 595856.80│
│固定资产 │ 283646.37│ 285723.77│ 286052.34│ 309679.17│
│货币资金 │ 1868501.76│ 1429501.04│ 1493229.17│ 1527972.67│
│存货 │ 838453.71│ 879633.55│ 968542.28│ 1099034.67│
│应收账款 │ 664035.46│ 577528.27│ 591858.09│ 355416.14│
│其他应收款 │ --│ 32914.32│ --│ 28743.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48687.00│ 49221.76│ 48713.17│ 53512.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114978.57│ 60752.16│ 51441.39│ 196544.31│
│预收账款 │ 6.00│ 6.00│ --│ 188.35│
│应付账款 │ 483375.32│ 417345.43│ 483622.33│ 463689.10│
│流动负债 │ 1307759.23│ 1124427.23│ 1333616.10│ 1563657.76│
│长期借款 │ 6660.00│ 6660.00│ 6660.00│ 3660.00│
│总负债 │ 1407887.83│ 1235265.62│ 1450078.17│ 1687542.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1819326.57│ 1794248.09│ 1765534.46│ 1765534.46│
│未分配利润 │ 1637501.99│ 1572615.29│ 1960438.66│ 1884122.88│
│归属于母公司所│ 3793855.44│ 3703526.70│ 3900653.05│ 3805255.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3815482.96│ 3724762.42│ 3929670.96│ 3834402.04│
│商誉 │ 3449.91│ 3449.91│ 7052.27│ 3330.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5216128.57│ 4881355.43│ 5155555.58│ 4965804.91│
│流动资产 │ 4711458.22│ 4377818.57│ 4664206.36│ 4470136.76│
│非流动资产 │ 504670.35│ 503536.86│ 491349.22│ 495668.15│
│固定资产 │ 196963.51│ 196771.57│ 197784.91│ 200866.99│
│货币资金 │ 859473.11│ 1045133.89│ 1378783.35│ 1299420.72│
│存货 │ 1231840.87│ 1189648.65│ 1180355.78│ 1174686.05│
│应收账款 │ 281460.76│ 246229.47│ 267980.26│ 203797.07│
│其他应收款 │ --│ 32575.81│ --│ 32908.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52570.88│ 53015.16│ 51908.10│ 53838.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114997.27│ 114997.27│ 110997.27│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 116633.67│
│应付账款 │ 538998.50│ 437136.46│ 452479.61│ 459052.74│
│流动负债 │ 1158331.52│ 1029719.52│ 1022175.84│ 961457.91│
│长期借款 │ 4360.00│ 4360.00│ 360.00│ 360.00│
│总负债 │ 1365927.29│ 1231687.18│ 1221601.30│ 1155814.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1742788.10│ 1742006.04│ 1742006.04│ 1742006.04│
│未分配利润 │ 1825189.96│ 1645265.26│ 1907794.44│ 1783119.13│
│归属于母公司所│ 3812823.35│ 3631905.61│ 3917644.53│ 3793809.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3850201.28│ 3649668.25│ 3933954.28│ 3809990.78│
│商誉 │ 3330.40│ 3330.40│ 3330.40│ 3330.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2836252.25│ 1908311.67│ 1032771.56│ 3274276.68│
│营业收入 │ 2836252.25│ 1908311.67│ 1032771.56│ 3274276.68│
│营业总成本 │ 2461362.07│ 1649929.93│ 857563.03│ 2842512.50│
│营业成本 │ 2040973.69│ 1355685.37│ 738339.21│ 2365587.81│
│财务费用 │ -20085.06│ -12655.58│ 1471.46│ -23194.57│
│管理费用 │ 100555.76│ 76640.46│ 12770.36│ 86044.79│
│营业利润 │ 298776.64│ 222357.10│ 88124.61│ 681200.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70780.79│ 60355.07│ 4387.52│ 39217.33│
│营业外收支净额│ -175.69│ -110.58│ -0.83│ -1086.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 298600.95│ 222246.53│ 88123.77│ 680113.55│
│所得税费用 │ 53383.62│ 42326.07│ 11937.11│ 129009.93│
│归属母公司净利│ 245053.40│ 180166.70│ 76315.78│ 551607.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245217.34│ 179920.46│ 76186.66│ 551103.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2393106.41│ 1549346.49│ 774334.69│ 2966467.39│
│营业收入 │ 2393106.41│ 1549346.49│ 774334.69│ 2966467.39│
│营业总成本 │ 2024630.37│ 1325095.42│ 650427.83│ 2684903.44│
│营业成本 │ 1684472.71│ 1100469.97│ 552543.18│ 2119136.44│
│财务费用 │ 15.01│ -3440.36│ -2616.76│ -6280.36│
│管理费用 │ 30773.47│ 19647.71│ 10633.16│ 95745.86│
│营业利润 │ 492214.29│ 283264.89│ 151332.99│ 474297.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56456.00│ 23429.12│ 2299.42│ 147047.45│
│营业外收支净额│ -634.50│ -756.91│ -408.81│ -1678.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 491579.79│ 282507.98│ 150924.18│ 472618.87│
│所得税费用 │ 66707.07│ 37175.26│ 22587.45│ 55313.67│
│归属母公司净利│ 425291.83│ 245367.12│ 128209.02│ 418372.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 424872.72│ 245332.72│ 128336.72│ 417305.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3212827.46│ 2166153.96│ 864963.51│3583640.65│
│经营现金流出小计│ 2559435.12│ 1844604.36│ 877768.61│3200749.98│
│经营现金流量净额│ 653392.33│ 321549.60│ -12805.10│ 382890.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 492779.94│ 266066.65│ 100936.57│2921959.37│
│投资现金流出小计│ 349645.31│ 208268.92│ 40562.85│2813310.00│
│投资现金流量净额│ 143134.63│ 57797.73│ 60373.72│ 108649.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152935.60│ 127015.04│ 3000.00│ 283978.90│
│筹资现金流出小计│ 608595.32│ 604495.85│ 105909.13│ 581823.24│
│筹资现金流量净额│ -455659.73│ -477480.82│ -102909.13│-297844.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.58│ -41.58│ -2.99│ -343.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340825.65│ -98175.07│ -55343.50│ 193351.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2755960.27│ 1771808.28│ 842664.02│3412888.58│
│经营现金流出小计│ 2406638.23│ 1542837.91│ 793340.94│3202414.10│
│经营现金流量净额│ 349322.04│ 228970.36│ 49323.08│ 210474.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 451957.01│ 282128.64│ 11490.11│2986488.54│
│投资现金流出小计│ 984110.98│ 489079.53│ 93917.27│1589862.39│
│投资现金流量净额│ -532153.98│ -206950.90│ -82427.16│1396626.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146406.85│ 126356.44│ 115247.27│ 23461.81│
│筹资现金流出小计│ 417522.52│ 416662.72│ 780.55│ 957529.41│
│筹资现金流量净额│ -271115.66│ -290306.28│ 114466.72│-934067.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 674.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -453947.60│ -268286.81│ 81362.63│ 673707.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1868501.76│1527972.67│1299420.72│ 17.59│
│短期借款 │ 114978.57│ 196544.31│ --│ --│
│应收账款 │ 664035.46│ 355416.14│ 203797.07│ 74.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 32908.47│ --│
│应付账款 │ 483375.32│ 463689.10│ 459052.74│ 1.01│
│在建工程 │ --│ --│ 97029.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 63121.79│-113018.23│ 155.85│
│流动负债合计 │1307759.23│1563657.76│ 961457.91│ 62.63│
│长期借款 │ 6660.00│ 3660.00│ 360.00│ 916.67│
│负债合计 │1407887.83│1687542.78│1155814.13│ 46.00│
│营业利润 │ 298776.64│ 681200.30│ 474297.82│ 43.62│
│利润总额 │ 298600.95│ 680113.55│ 472618.87│ 43.90│
│归属于母公司所有│ 245053.40│ 551607.22│ 418372.76│ 31.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1637501.99│1884122.88│1783119.13│ 5.66│
│营业外收支净额 │ -175.69│ -1086.75│ -1678.95│ 35.27│
│购买商品、接受劳│1985004.25│2551730.95│2478626.15│ 2.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3212827.46│3583640.65│3412888.58│ 5.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2559435.12│3200749.98│3202414.10│ -0.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 653392.33│ 382890.66│ 210474.48│ 81.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 492779.94│2921959.37│2986488.54│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 349645.31│2813310.00│1589862.39│ 76.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143134.63│ 108649.37│1396626.16│ -92.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57389.06│ 48642.06│ 78328.37│ -37.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152935.60│ 283978.90│ 23461.81│ 1110.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 608595.32│ 581823.24│ 957529.41│ -39.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-455659.73│-297844.34│-934067.60│ 68.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 492952.14│ 390832.76│ 267051.59│ 46.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340825.65│ 193351.94│ 673707.86│ -71.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 750647.57│ 362406.78│ 107.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 750647.57│ 362406.78│ 107.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 881170.27│ 26.9119│ 126315.39│ 22.8995│
│第三季度│ 843759.92│ 25.7694│ 179924.71│ 32.6183│
│第二季度│ 775011.81│ 23.6697│ 117158.10│ 21.2394│
│第一季度│ 774334.69│ 23.6490│ 128209.02│ 23.2428│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 801850.84│ 27.0305│ 64185.48│ 15.3417│
│第三季度│ 774878.21│ 26.1212│ 129486.80│ 30.9501│
│第二季度│ 689148.93│ 23.2313│ 29017.02│ 6.9357│
│第一季度│ 700589.41│ 23.6170│ 195683.46│ 46.7725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.4100│ 0.6000│ 4.3200│
│基本每股收益 │ 2.2967│ 1.4800│ 1.0734│ 2.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9100│ 1.4000│ 0.6000│ 4.3100│
│每股净资产(元) │ 29.6595│ 28.9528│ 30.5358│ 29.7890│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1081│ 2.5138│ -0.1002│ 2.9974│
│每股现金流量(元) │ 2.6645│ -0.7675│ -0.4332│ 1.5136│
│每股资本公积金(元) │ 14.2231│ 14.0270│ 13.8213│ 13.8213│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6311│ 1.6311│ 1.6333│ 1.6333│
│每股未分配利润(元) │ 12.8016│ 12.2943│ 15.3471│ 14.7496│
│净资产收益率(%) │ 6.4592│ 4.8647│ 1.9565│ 14.4959│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 4.5900│ 1.9400│ 14.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7265│ 5.0909│ 3.5002│ 7.6181│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 7.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5223370.79│4960028.04│5379749.13│5521944.82│
│归属母公司股东权益 │3793855.44│3703526.70│3900653.05│3805255.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2836252.25│1908311.67│1032771.56│3274276.68│
│营业成本(万元) │2040973.69│1355685.37│ 738339.21│2365587.81│
│投资收益(万元) │ 70780.79│ 60355.07│ 4387.52│ 39217.33│
│净利润(万元) │ 245217.34│ 179920.46│ 76186.66│ 551103.62│
│营业利润(万元) │ 298776.64│ 222357.10│ 88124.61│ 681200.30│
│利润总额(万元) │ 298600.95│ 222246.53│ 88123.77│ 680113.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 245053.40│ 180166.70│ 76315.78│ 551607.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 653392.33│ 321549.60│ -12805.10│ 382890.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3300│ 1.9200│ 1.0000│ 3.2800│
│基本每股收益 │ 2.4937│ 1.4500│ 0.8228│ 1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3300│ 1.9200│ 1.0000│ 3.2800│
│每股净资产(元) │ 29.8482│ 28.4319│ 30.6688│ 29.6994│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7346│ 1.7925│ 0.3861│ 1.6477│
│每股现金流量(元) │ -3.5537│ -2.1003│ 0.6369│ 5.2740│
│每股资本公积金(元) │ 13.6432│ 13.6371│ 13.6371│ 13.6371│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1058│ 1.1058│ 1.1058│ 1.1058│
│每股未分配利润(元) │ 14.2883│ 12.8798│ 14.9349│ 13.9589│
│净资产收益率(%) │ 11.1542│ 6.7559│ 3.2726│ 11.0278│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.2400│ 3.2100│ 10.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3531│ 5.0912│ 2.6928│ 6.0341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 7.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5216128.57│4881355.43│5155555.58│4965804.91│
│归属母公司股东权益 │3812823.35│3631905.61│3917644.53│3793809.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2393106.41│1549346.49│ 774334.69│2966467.39│
│营业成本(万元) │1684472.71│1100469.97│ 552543.18│2119136.44│
│投资收益(万元) │ 56456.00│ 23429.12│ 2299.42│ 147047.45│
│净利润(万元) │ 424872.72│ 245332.72│ 128336.72│ 417305.20│
│营业利润(万元) │ 492214.29│ 283264.89│ 151332.99│ 474297.82│
│利润总额(万元) │ 491579.79│ 282507.98│ 150924.18│ 472618.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 425291.83│ 245367.12│ 128209.02│ 418372.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 349322.04│ 228970.36│ 49323.08│ 210474.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9200│ 4.3200│ 3.2800│ 2.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2967│ 2.2700│ 1.9700│ 2.8000│
│每股净资产(元) │ 29.6595│ 29.7890│ 29.6994│ 18.9956│
│每股资本公积金(元) │ 14.2231│ 13.8213│ 13.6371│ 20.2307│
│每股未分配利润(元) │ 12.8016│ 14.7496│ 13.9589│ 15.8173│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1081│ 2.9974│ 1.6477│ 1.4875│
│每股现金流量(元) │ 2.6645│ 1.5136│ 5.2740│ -6.7688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1068│ 2.0808│ 1.9494│ 1.9884│
│应收账款周转率 │ 5.5643│ 11.7103│ 15.2465│ 17.3026│
│总资产周转率 │ 0.5279│ 0.6244│ 0.7413│ 0.9197│
│营业收入增长率(%) │ 18.5176│ 10.3763│ 9.8004│ 11.1139│
│营业利润增长率(%) │ -39.2995│ 43.6229│ 28.0814│ 2.2750│
│利润总额增长率(%) │ -39.2569│ 43.9032│ 27.8478│ 2.0675│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3799│ 31.8459│ 19.7482│ 11.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1388│ 11.1994│ -7.9528│ 94.7420│
│净资产增长率(%) │ -0.4975│ 0.3017│ -4.3466│ 119.8864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6458│ 9.4283│ 7.3769│ 16.8313│
│总资产收益率(%) │ 4.6979│ 3.6564│ 1.4463│ 10.5095│
│净资产收益率(%) │ 6.4592│ 4.8647│ 1.9565│ 14.4959│
│营业利润率(%) │ 10.5342│ 11.6520│ 8.5328│ 20.8046│
│销售毛利率(%) │ 28.0398│ 28.9589│ 28.5090│ 27.7524│
│销售净利率(%) │ 8.6458│ 9.4283│ 7.3769│ 16.8313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1068│ 1.3703│ 0.7142│ 2.0808│
│固定资产周转率 │ 9.5605│ 6.4102│ 3.4672│ 12.8266│
│流动资产周转率 │ 0.5922│ 0.4098│ 0.2126│ 0.6969│
│总资产周转率 │ 0.5279│ 0.3641│ 0.1895│ 0.6244│
│股东权益周转率 │ 0.7400│ 0.5175│ 0.2627│ 0.8566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5576│ 3.9008│ 3.5918│ 3.1504│
│速动比率(%) │ 2.9165│ 2.8563│ 2.6268│ 2.2462│
│产权比率 │ 0.3690│ 0.3335│ 0.3718│ 0.4435│
│应收账款周转率 │ 5.5643│ 4.0909│ 2.1805│ 11.7103│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 60.8888│ --│
│资产负债率 │ 0.2695│ 0.2490│ 0.2695│ 0.3056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5176│ 23.1688│ 33.3753│ 10.3763│
│营业利润增长率(%) │ -39.2995│ -21.5021│ -41.7678│ 43.6229│
│总资产增长率(%) │ 0.1388│ 1.6117│ 4.3486│ 11.1994│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.2058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9017│ 2.0576│ -0.1089│ 0.6407│
│净利润增长率(%) │ -42.2845│ -26.6627│ -40.6353│ 32.0625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.6323│ 74.6675│ 72.5062│ 68.9115│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7605│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0717│ 88.4307│ 89.0394│ 89.2093│
│无形资产比率(%) │ 0.9321│ 0.9924│ 0.9055│ 0.9691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5223370.79│ 4960028.04│ 5379749.13│ 5521944.82│
│流动资产 │ 4652544.66│ 4386186.59│ 4790095.55│ 4926088.02│
│非流动资产 │ 570826.13│ 573841.44│ 589653.59│ 595856.80│
│固定资产 │ 283646.37│ 285723.77│ 286052.34│ 309679.17│
│货币资金 │ 1868501.76│ 1429501.04│ 1493229.17│ 1527972.67│
│存货 │ 838453.71│ 879633.55│ 968542.28│ 1099034.67│
│应收账款 │ 664035.46│ 577528.27│ 591858.09│ 355416.14│
│其他应收款 │ --│ 32914.32│ --│ 28743.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48687.00│ 49221.76│ 48713.17│ 53512.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114978.57│ 60752.16│ 51441.39│ 196544.31│
│预收账款 │ 6.00│ 6.00│ --│ 188.35│
│应付账款 │ 483375.32│ 417345.43│ 483622.33│ 463689.10│
│流动负债 │ 1307759.23│ 1124427.23│ 1333616.10│ 1563657.76│
│长期借款 │ 6660.00│ 6660.00│ 6660.00│ 3660.00│
│总负债 │ 1407887.83│ 1235265.62│ 1450078.17│ 1687542.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1819326.57│ 1794248.09│ 1765534.46│ 1765534.46│
│未分配利润 │ 1637501.99│ 1572615.29│ 1960438.66│ 1884122.88│
│归属于母公司所│ 3793855.44│ 3703526.70│ 3900653.05│ 3805255.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3815482.96│ 3724762.42│ 3929670.96│ 3834402.04│
│商誉 │ 3449.91│ 3449.91│ 7052.27│ 3330.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5216128.57│ 4881355.43│ 5155555.58│ 4965804.91│
│流动资产 │ 4711458.22│ 4377818.57│ 4664206.36│ 4470136.76│
│非流动资产 │ 504670.35│ 503536.86│ 491349.22│ 495668.15│
│固定资产 │ 196963.51│ 196771.57│ 197784.91│ 200866.99│
│货币资金 │ 859473.11│ 1045133.89│ 1378783.35│ 1299420.72│
│存货 │ 1231840.87│ 1189648.65│ 1180355.78│ 1174686.05│
│应收账款 │ 281460.76│ 246229.47│ 267980.26│ 203797.07│
│其他应收款 │ --│ 32575.81│ --│ 32908.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52570.88│ 53015.16│ 51908.10│ 53838.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114997.27│ 114997.27│ 110997.27│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 116633.67│
│应付账款 │ 538998.50│ 437136.46│ 452479.61│ 459052.74│
│流动负债 │ 1158331.52│ 1029719.52│ 1022175.84│ 961457.91│
│长期借款 │ 4360.00│ 4360.00│ 360.00│ 360.00│
│总负债 │ 1365927.29│ 1231687.18│ 1221601.30│ 1155814.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1742788.10│ 1742006.04│ 1742006.04│ 1742006.04│
│未分配利润 │ 1825189.96│ 1645265.26│ 1907794.44│ 1783119.13│
│归属于母公司所│ 3812823.35│ 3631905.61│ 3917644.53│ 3793809.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3850201.28│ 3649668.25│ 3933954.28│ 3809990.78│
│商誉 │ 3330.40│ 3330.40│ 3330.40│ 3330.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2836252.25│ 1908311.67│ 1032771.56│ 3274276.68│
│营业收入 │ 2836252.25│ 1908311.67│ 1032771.56│ 3274276.68│
│营业总成本 │ 2461362.07│ 1649929.93│ 857563.03│ 2842512.50│
│营业成本 │ 2040973.69│ 1355685.37│ 738339.21│ 2365587.81│
│财务费用 │ -20085.06│ -12655.58│ 1471.46│ -23194.57│
│管理费用 │ 100555.76│ 76640.46│ 12770.36│ 86044.79│
│营业利润 │ 298776.64│ 222357.10│ 88124.61│ 681200.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70780.79│ 60355.07│ 4387.52│ 39217.33│
│营业外收支净额│ -175.69│ -110.58│ -0.83│ -1086.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 298600.95│ 222246.53│ 88123.77│ 680113.55│
│所得税费用 │ 53383.62│ 42326.07│ 11937.11│ 129009.93│
│归属母公司净利│ 245053.40│ 180166.70│ 76315.78│ 551607.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245217.34│ 179920.46│ 76186.66│ 551103.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2393106.41│ 1549346.49│ 774334.69│ 2966467.39│
│营业收入 │ 2393106.41│ 1549346.49│ 774334.69│ 2966467.39│
│营业总成本 │ 2024630.37│ 1325095.42│ 650427.83│ 2684903.44│
│营业成本 │ 1684472.71│ 1100469.97│ 552543.18│ 2119136.44│
│财务费用 │ 15.01│ -3440.36│ -2616.76│ -6280.36│
│管理费用 │ 30773.47│ 19647.71│ 10633.16│ 95745.86│
│营业利润 │ 492214.29│ 283264.89│ 151332.99│ 474297.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56456.00│ 23429.12│ 2299.42│ 147047.45│
│营业外收支净额│ -634.50│ -756.91│ -408.81│ -1678.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 491579.79│ 282507.98│ 150924.18│ 472618.87│
│所得税费用 │ 66707.07│ 37175.26│ 22587.45│ 55313.67│
│归属母公司净利│ 425291.83│ 245367.12│ 128209.02│ 418372.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 424872.72│ 245332.72│ 128336.72│ 417305.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3212827.46│ 2166153.96│ 864963.51│3583640.65│
│经营现金流出小计│ 2559435.12│ 1844604.36│ 877768.61│3200749.98│
│经营现金流量净额│ 653392.33│ 321549.60│ -12805.10│ 382890.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 492779.94│ 266066.65│ 100936.57│2921959.37│
│投资现金流出小计│ 349645.31│ 208268.92│ 40562.85│2813310.00│
│投资现金流量净额│ 143134.63│ 57797.73│ 60373.72│ 108649.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152935.60│ 127015.04│ 3000.00│ 283978.90│
│筹资现金流出小计│ 608595.32│ 604495.85│ 105909.13│ 581823.24│
│筹资现金流量净额│ -455659.73│ -477480.82│ -102909.13│-297844.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.58│ -41.58│ -2.99│ -343.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340825.65│ -98175.07│ -55343.50│ 193351.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2755960.27│ 1771808.28│ 842664.02│3412888.58│
│经营现金流出小计│ 2406638.23│ 1542837.91│ 793340.94│3202414.10│
│经营现金流量净额│ 349322.04│ 228970.36│ 49323.08│ 210474.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 451957.01│ 282128.64│ 11490.11│2986488.54│
│投资现金流出小计│ 984110.98│ 489079.53│ 93917.27│1589862.39│
│投资现金流量净额│ -532153.98│ -206950.90│ -82427.16│1396626.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146406.85│ 126356.44│ 115247.27│ 23461.81│
│筹资现金流出小计│ 417522.52│ 416662.72│ 780.55│ 957529.41│
│筹资现金流量净额│ -271115.66│ -290306.28│ 114466.72│-934067.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 674.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -453947.60│ -268286.81│ 81362.63│ 673707.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1868501.76│1527972.67│1299420.72│ 17.59│
│短期借款 │ 114978.57│ 196544.31│ --│ --│
│应收账款 │ 664035.46│ 355416.14│ 203797.07│ 74.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 32908.47│ --│
│应付账款 │ 483375.32│ 463689.10│ 459052.74│ 1.01│
│在建工程 │ --│ --│ 97029.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 63121.79│-113018.23│ 155.85│
│流动负债合计 │1307759.23│1563657.76│ 961457.91│ 62.63│
│长期借款 │ 6660.00│ 3660.00│ 360.00│ 916.67│
│负债合计 │1407887.83│1687542.78│1155814.13│ 46.00│
│营业利润 │ 298776.64│ 681200.30│ 474297.82│ 43.62│
│利润总额 │ 298600.95│ 680113.55│ 472618.87│ 43.90│
│归属于母公司所有│ 245053.40│ 551607.22│ 418372.76│ 31.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1637501.99│1884122.88│1783119.13│ 5.66│
│营业外收支净额 │ -175.69│ -1086.75│ -1678.95│ 35.27│
│购买商品、接受劳│1985004.25│2551730.95│2478626.15│ 2.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3212827.46│3583640.65│3412888.58│ 5.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2559435.12│3200749.98│3202414.10│ -0.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 653392.33│ 382890.66│ 210474.48│ 81.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 492779.94│2921959.37│2986488.54│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 349645.31│2813310.00│1589862.39│ 76.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143134.63│ 108649.37│1396626.16│ -92.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57389.06│ 48642.06│ 78328.37│ -37.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152935.60│ 283978.90│ 23461.81│ 1110.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 608595.32│ 581823.24│ 957529.41│ -39.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-455659.73│-297844.34│-934067.60│ 68.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 492952.14│ 390832.76│ 267051.59│ 46.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340825.65│ 193351.94│ 673707.86│ -71.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 750647.57│ 362406.78│ 107.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 750647.57│ 362406.78│ 107.13│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 881170.27│ 26.9119│ 126315.39│ 22.8995│
│第三季度│ 843759.92│ 25.7694│ 179924.71│ 32.6183│
│第二季度│ 775011.81│ 23.6697│ 117158.10│ 21.2394│
│第一季度│ 774334.69│ 23.6490│ 128209.02│ 23.2428│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 801850.84│ 27.0305│ 64185.48│ 15.3417│
│第三季度│ 774878.21│ 26.1212│ 129486.80│ 30.9501│
│第二季度│ 689148.93│ 23.2313│ 29017.02│ 6.9357│
│第一季度│ 700589.41│ 23.6170│ 195683.46│ 46.7725│
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