广宇发展广宇发展财务分析报告
≈≈广宇发展000537≈≈(更新:22.01.29)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -0.5000│ 0.5100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ --│ -0.5062│ 0.4900│ 0.2269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.5000│ 0.5100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.2700│ 7.4940│ 8.5053│ 8.4718│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3399│ -0.9767│ -0.0882│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1068│ -0.3699│ -1.0325│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3589│ 0.3589│ 0.3589│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.2114│ 6.2226│ 6.1892│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.6865│ 5.9978│ 2.6756│
│加权净资产收益率(%) │ -9.3700│ -6.3600│ 6.0300│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.7696│ 5.7767│ 2.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8224395.83│7911210.31│7955922.73│7462543.94│
│归属母公司股东权益 │1353325.99│1395780.44│1584120.93│1577889.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1623577.86│1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业成本(万元) │ --│ 907859.72│ 718728.78│ 332597.71│
│投资收益(万元) │ --│ 142.04│ 142.04│ --│
│净利润(万元) │ --│ -93777.46│ 95046.14│ 42139.82│
│营业利润(万元) │-117440.38│ -97839.90│ 122895.58│ 58062.84│
│利润总额(万元) │-116587.07│ -97573.10│ 126756.66│ 58116.84│
│归属母公司净利润(万元)│-135783.20│ -93328.74│ 95011.75│ 42217.62│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 63305.97│-181908.20│ -16425.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 1.0300│ 0.7400│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.1700│ 1.0175│ 0.7300│ 0.2878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1900│ 1.0300│ 0.7400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.2500│ 8.0854│ 7.7998│ 7.6468│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.4280│ -1.3033│ -0.6287│ -1.4123│
│每股现金流量(元) │ 1.5991│ 1.0039│ 1.0622│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3589│ 0.2546│ 0.2546│ 0.2546│
│每股未分配利润(元) │ 5.9625│ 5.9071│ 5.6215│ 5.4685│
│净资产收益率(%) │ 14.4015│ 12.6852│ 9.4879│ 3.7533│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2200│ 13.2000│ 9.5700│ 3.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1924│ 12.5311│ 9.3773│ 3.7242│
│加权净资产收益率 │ 15.0000│ --│ 9.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7484458.19│6995185.35│6760536.25│6786401.70│
│归属母公司股东权益 │1535672.20│1505928.14│1452731.83│1424229.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1975056.78│1373834.40│1009022.72│ 376008.07│
│营业成本(万元) │1383391.29│ 977397.13│ 724667.28│ 261599.23│
│投资收益(万元) │ -1349.87│ -218.55│ -360.17│ --│
│净利润(万元) │ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│营业利润(万元) │ 287086.64│ 250123.97│ 187884.47│ 66557.33│
│利润总额(万元) │ 290127.07│ 252128.49│ 189173.14│ 66998.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│经营现金流量净额(万元)│-638469.27│-242740.32│-117095.03│-263035.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7300│ 1.1900│ 1.6900│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1700│ 1.6700│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.2700│ 8.2500│ 7.3075│ 5.7364│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9625│ 5.1292│ 3.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -3.4280│ -0.9601│ 3.2024│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5991│ 0.1413│ -2.1459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2500│ 0.2488│ 0.3125│
│应收账款周转率 │ --│ 1412.1952│ 1868.3349│ 2943.6782│
│总资产周转率 │ --│ 0.2729│ 0.3152│ 0.3643│
│营业收入增长率(%) │ -17.7959│ -14.0785│ -15.0431│ 25.0190│
│营业利润增长率(%) │ -140.9076│ -30.1878│ 21.2325│ 14.4080│
│利润总额增长率(%) │ -140.1848│ -29.9881│ 20.8419│ 15.1378│
│归属母公司净利润增长率│ -161.3958│ -29.6143│ 25.5655│ 15.2217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8863│ 7.0510│ -7.9515│ 4.6181│
│净资产增长率(%) │ -11.8740│ 12.8315│ 27.3880│ 10.6173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -7.2638│ 9.6009│ 9.2820│
│总资产收益率(%) │ --│ -1.2582│ 1.2917│ 0.5915│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.6865│ 5.9978│ 2.6756│
│营业利润率(%) │ -7.2334│ -7.5785│ 12.4140│ 12.7894│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.6790│ 27.3993│ 26.7395│
│销售净利率(%) │ --│ -7.2638│ 9.6009│ 9.2820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1550│ 0.1199│ 0.0573│
│固定资产周转率 │ --│ 6.2889│ 7.2607│ 3.2679│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1892│ 0.1428│ 0.0679│
│总资产周转率 │ --│ 0.1677│ 0.1282│ 0.0608│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8773│ 0.6400│ 0.2974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3688│ 2.6593│ 2.5972│
│速动比率(%) │ --│ 0.3098│ 0.2368│ 0.2070│
│产权比率 │ --│ 4.5043│ 3.9865│ 3.6970│
│应收账款周转率 │ --│ 463.6811│ 406.0303│ 211.0219│
│利息保障倍数 │ --│ -0.2385│ 3.2757│ 2.9991│
│资产负债率 │ --│ 0.8183│ 0.7938│ 0.7817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -6.0278│ -1.8877│ 20.7403│
│营业利润增长率(%) │ --│ -139.1166│ -34.5898│ -12.7627│
│总资产增长率(%) │ --│ 13.0951│ 17.6818│ 9.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -13.1562│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.5588│ 12.9497│ 14.3802│
│净利润增长率(%) │ --│ -149.0904│ -31.0430│ -21.1694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.4550│ 17.6431│ 19.9112│ 21.1441│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6498│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.8455│ 90.0395│ 89.4103│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.6490│ 0.3512│ 0.3773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8224395.83│ 7911210.31│ 7955922.73│ 7462543.94│
│流动资产 │ --│ 6949644.27│ 7163474.59│ 6672280.54│
│非流动资产 │ --│ 961566.04│ 792448.14│ 790263.40│
│固定资产 │ --│ 269133.64│ 131254.07│ 136406.28│
│货币资金 │ --│ 637549.48│ 589288.40│ 488284.52│
│存货 │ --│ 6040892.02│ 6314435.45│ 5928874.75│
│应收账款 │ --│ 4065.34│ 3373.13│ 2799.57│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 51347.33│ 27939.24│ 28157.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 11196.97│ 12521.48│ 13513.02│
│应付账款 │ --│ 728834.78│ 699828.25│ 650474.21│
│流动负债 │ --│ 2933818.43│ 2693758.70│ 2569055.69│
│长期借款 │ --│ 3061530.50│ 3199554.36│ 2842652.79│
│总负债 │ --│ 6473933.70│ 6315066.35│ 5833506.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│
│未分配利润 │ --│ 970633.25│ 1158973.74│ 1152742.63│
│归属于母公司所│ 1353325.99│ 1395780.44│ 1584120.93│ 1577889.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1437276.61│ 1640856.38│ 1629037.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7484458.19│ 6995185.35│ 6760536.25│ 6786401.70│
│流动资产 │ 6698377.73│ 6179508.56│ 5940928.79│ 5941372.69│
│非流动资产 │ 785121.24│ 815676.79│ 819607.45│ 845029.00│
│固定资产 │ 141439.91│ 146039.00│ 151138.03│ 156424.62│
│货币资金 │ 669636.66│ 619836.00│ 645858.04│ 360373.66│
│存货 │ 5674289.42│ 5267447.09│ 4948673.15│ 5242807.50│
│应收账款 │ 1503.24│ 4077.08│ 3226.97│ 2225.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 80640.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26335.04│ 25661.62│ 25976.68│ 26554.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 949100.00│ 769600.00│ 469100.00│
│预收账款 │ 12865.03│ 9350.86│ 8565.83│ 5919.34│
│应付账款 │ 747877.71│ 645512.06│ 659766.58│ 652516.59│
│流动负债 │ 2786201.31│ 4189665.54│ 4101397.70│ 4142909.78│
│长期借款 │ 2749507.38│ 880203.31│ 787814.79│ 794771.73│
│总负债 │ 5947826.76│ 5489257.21│ 5307804.41│ 5362172.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│
│未分配利润 │ 1110525.01│ 1100213.27│ 1047016.96│ 1018514.80│
│归属于母公司所│ 1535672.20│ 1505928.14│ 1452731.83│ 1424229.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1535672.20│ 1505928.14│ 1452731.83│ 1424229.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业收入 │ 1623577.86│ 1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业总成本 │ --│ 1157397.23│ 867451.00│ 396100.16│
│营业成本 │ --│ 907859.72│ 718728.78│ 332597.71│
│财务费用 │ --│ 80378.53│ 56337.64│ 29072.07│
│管理费用 │ --│ 31230.27│ 19048.77│ 8756.56│
│营业利润 │ -117440.38│ -97839.90│ 122895.58│ 58062.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 142.04│ 142.04│ --│
│营业外收支净额│ --│ 266.80│ 3861.08│ 54.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -116587.07│ -97573.10│ 126756.66│ 58116.84│
│所得税费用 │ --│ -3795.63│ 31710.52│ 15977.02│
│归属母公司净利│ -135783.20│ -93328.74│ 95011.75│ 42217.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -93777.46│ 95046.14│ 42139.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1975056.78│ 1373834.40│ 1009022.72│ 376008.07│
│营业收入 │ 1975056.78│ 1373834.40│ 1009022.72│ 376008.07│
│营业总成本 │ 1651461.05│ 1124283.39│ 821858.46│ 309534.79│
│营业成本 │ 1383391.29│ 977397.13│ 724667.28│ 261599.23│
│财务费用 │ 63382.54│ 34048.84│ 21331.41│ 9401.46│
│管理费用 │ 43135.34│ 25780.43│ 16376.43│ 6249.20│
│营业利润 │ 287086.64│ 250123.97│ 187884.47│ 66557.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1349.87│ -218.55│ -360.17│ --│
│营业外收支净额│ 3040.43│ 2004.52│ 1288.67│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 290127.07│ 252128.49│ 189173.14│ 66998.50│
│所得税费用 │ 68966.50│ 61098.21│ 51339.16│ 13542.31│
│归属母公司净利│ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1714217.74│ 1125024.48│ 478334.37│1521580.25│
│经营现金流出小计│ 1650911.77│ 1306932.67│ 494759.83│2160049.51│
│经营现金流量净额│ 63305.97│ -181908.20│ -16425.47│-638469.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1176.72│ 1173.62│ 1031.58│ 143.65│
│投资现金流出小计│ 114902.95│ 91964.09│ 84432.01│ 37750.09│
│投资现金流量净额│ -113726.23│ -90790.47│ -83400.44│ -37606.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1616209.24│ 1490070.67│ 319020.52│1636178.74│
│筹资现金流出小计│ 1585676.47│ 1286272.60│ 411505.49│ 662260.91│
│筹资现金流量净额│ 30532.78│ 203798.06│ -92484.96│ 973917.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19887.47│ -68900.61│ -192310.87│ 297842.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1369214.97│ 593772.74│ 148881.16│1491721.63│
│经营现金流出小计│ 1611955.30│ 710867.77│ 411916.84│1670534.94│
│经营现金流量净额│ -242740.32│ -117095.03│ -263035.69│-178813.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141.85│ 0.24│ --│ 171.08│
│投资现金流出小计│ 13165.69│ 2789.65│ 295.81│ 30610.12│
│投资现金流量净额│ -13023.84│ -2789.42│ -295.81│ -30439.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 991085.51│ 688656.57│ 205908.70│1407430.05│
│筹资现金流出小计│ 548343.22│ 370939.15│ 45295.75│1171864.65│
│筹资现金流量净额│ 442742.28│ 317717.42│ 160612.95│ 235565.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186978.12│ 197832.98│ -102718.55│ 26313.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 669636.66│ --│
│短期借款 │ --│ 30000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 1503.24│ --│
│应付账款 │ --│ 747877.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -221263.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2786201.31│ --│
│长期借款 │ --│ 2749507.38│ --│
│负债合计 │ --│ 5947826.76│ --│
│营业利润 │ -117440.38│ 287086.64│ -140.91│
│利润总额 │ -116587.07│ 290127.07│ -140.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -135783.20│ 221160.57│ -161.40│
│未分配利润 │ --│ 1110525.01│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 3040.43│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1649238.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1521580.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2160049.51│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -638469.27│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 143.65│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 37750.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -37606.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19003.55│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1636178.74│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 662260.91│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 973917.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 192820.55│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 297842.13│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -719435.90│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -719435.90│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 301046.25│ --│ -188340.49│ --│
│第二季度│ 535982.14│ --│ 52794.12│ --│
│第一季度│ 453993.42│ --│ 42217.62│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 601222.38│ 30.4408│ 30130.29│ 13.6237│
│第三季度│ 364811.69│ 18.4709│ 53196.30│ 24.0532│
│第二季度│ 633014.64│ 32.0505│ 84377.78│ 38.1523│
│第一季度│ 376008.07│ 19.0378│ 53456.19│ 24.1708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -0.5000│ 0.5100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ --│ -0.5062│ 0.4900│ 0.2269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.5000│ 0.5100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.2700│ 7.4940│ 8.5053│ 8.4718│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3399│ -0.9767│ -0.0882│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1068│ -0.3699│ -1.0325│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3589│ 0.3589│ 0.3589│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.2114│ 6.2226│ 6.1892│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.6865│ 5.9978│ 2.6756│
│加权净资产收益率(%) │ -9.3700│ -6.3600│ 6.0300│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.7696│ 5.7767│ 2.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8224395.83│7911210.31│7955922.73│7462543.94│
│归属母公司股东权益 │1353325.99│1395780.44│1584120.93│1577889.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1623577.86│1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业成本(万元) │ --│ 907859.72│ 718728.78│ 332597.71│
│投资收益(万元) │ --│ 142.04│ 142.04│ --│
│净利润(万元) │ --│ -93777.46│ 95046.14│ 42139.82│
│营业利润(万元) │-117440.38│ -97839.90│ 122895.58│ 58062.84│
│利润总额(万元) │-116587.07│ -97573.10│ 126756.66│ 58116.84│
│归属母公司净利润(万元)│-135783.20│ -93328.74│ 95011.75│ 42217.62│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 63305.97│-181908.20│ -16425.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 1.0300│ 0.7400│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.1700│ 1.0175│ 0.7300│ 0.2878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1900│ 1.0300│ 0.7400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.2500│ 8.0854│ 7.7998│ 7.6468│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.4280│ -1.3033│ -0.6287│ -1.4123│
│每股现金流量(元) │ 1.5991│ 1.0039│ 1.0622│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3589│ 0.2546│ 0.2546│ 0.2546│
│每股未分配利润(元) │ 5.9625│ 5.9071│ 5.6215│ 5.4685│
│净资产收益率(%) │ 14.4015│ 12.6852│ 9.4879│ 3.7533│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2200│ 13.2000│ 9.5700│ 3.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1924│ 12.5311│ 9.3773│ 3.7242│
│加权净资产收益率 │ 15.0000│ --│ 9.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7484458.19│6995185.35│6760536.25│6786401.70│
│归属母公司股东权益 │1535672.20│1505928.14│1452731.83│1424229.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1975056.78│1373834.40│1009022.72│ 376008.07│
│营业成本(万元) │1383391.29│ 977397.13│ 724667.28│ 261599.23│
│投资收益(万元) │ -1349.87│ -218.55│ -360.17│ --│
│净利润(万元) │ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│营业利润(万元) │ 287086.64│ 250123.97│ 187884.47│ 66557.33│
│利润总额(万元) │ 290127.07│ 252128.49│ 189173.14│ 66998.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│经营现金流量净额(万元)│-638469.27│-242740.32│-117095.03│-263035.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7300│ 1.1900│ 1.6900│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1700│ 1.6700│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.2700│ 8.2500│ 7.3075│ 5.7364│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9238│ 0.9238│ 0.9238│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9625│ 5.1292│ 3.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -3.4280│ -0.9601│ 3.2024│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5991│ 0.1413│ -2.1459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2500│ 0.2488│ 0.3125│
│应收账款周转率 │ --│ 1412.1952│ 1868.3349│ 2943.6782│
│总资产周转率 │ --│ 0.2729│ 0.3152│ 0.3643│
│营业收入增长率(%) │ -17.7959│ -14.0785│ -15.0431│ 25.0190│
│营业利润增长率(%) │ -140.9076│ -30.1878│ 21.2325│ 14.4080│
│利润总额增长率(%) │ -140.1848│ -29.9881│ 20.8419│ 15.1378│
│归属母公司净利润增长率│ -161.3958│ -29.6143│ 25.5655│ 15.2217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8863│ 7.0510│ -7.9515│ 4.6181│
│净资产增长率(%) │ -11.8740│ 12.8315│ 27.3880│ 10.6173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -7.2638│ 9.6009│ 9.2820│
│总资产收益率(%) │ --│ -1.2582│ 1.2917│ 0.5915│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.6865│ 5.9978│ 2.6756│
│营业利润率(%) │ -7.2334│ -7.5785│ 12.4140│ 12.7894│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.6790│ 27.3993│ 26.7395│
│销售净利率(%) │ --│ -7.2638│ 9.6009│ 9.2820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1550│ 0.1199│ 0.0573│
│固定资产周转率 │ --│ 6.2889│ 7.2607│ 3.2679│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1892│ 0.1428│ 0.0679│
│总资产周转率 │ --│ 0.1677│ 0.1282│ 0.0608│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8773│ 0.6400│ 0.2974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3688│ 2.6593│ 2.5972│
│速动比率(%) │ --│ 0.3098│ 0.2368│ 0.2070│
│产权比率 │ --│ 4.5043│ 3.9865│ 3.6970│
│应收账款周转率 │ --│ 463.6811│ 406.0303│ 211.0219│
│利息保障倍数 │ --│ -0.2385│ 3.2757│ 2.9991│
│资产负债率 │ --│ 0.8183│ 0.7938│ 0.7817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -6.0278│ -1.8877│ 20.7403│
│营业利润增长率(%) │ --│ -139.1166│ -34.5898│ -12.7627│
│总资产增长率(%) │ --│ 13.0951│ 17.6818│ 9.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -13.1562│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.5588│ 12.9497│ 14.3802│
│净利润增长率(%) │ --│ -149.0904│ -31.0430│ -21.1694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.4550│ 17.6431│ 19.9112│ 21.1441│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6498│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.8455│ 90.0395│ 89.4103│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.6490│ 0.3512│ 0.3773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8224395.83│ 7911210.31│ 7955922.73│ 7462543.94│
│流动资产 │ --│ 6949644.27│ 7163474.59│ 6672280.54│
│非流动资产 │ --│ 961566.04│ 792448.14│ 790263.40│
│固定资产 │ --│ 269133.64│ 131254.07│ 136406.28│
│货币资金 │ --│ 637549.48│ 589288.40│ 488284.52│
│存货 │ --│ 6040892.02│ 6314435.45│ 5928874.75│
│应收账款 │ --│ 4065.34│ 3373.13│ 2799.57│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 51347.33│ 27939.24│ 28157.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 11196.97│ 12521.48│ 13513.02│
│应付账款 │ --│ 728834.78│ 699828.25│ 650474.21│
│流动负债 │ --│ 2933818.43│ 2693758.70│ 2569055.69│
│长期借款 │ --│ 3061530.50│ 3199554.36│ 2842652.79│
│总负债 │ --│ 6473933.70│ 6315066.35│ 5833506.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│
│未分配利润 │ --│ 970633.25│ 1158973.74│ 1152742.63│
│归属于母公司所│ 1353325.99│ 1395780.44│ 1584120.93│ 1577889.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1437276.61│ 1640856.38│ 1629037.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7484458.19│ 6995185.35│ 6760536.25│ 6786401.70│
│流动资产 │ 6698377.73│ 6179508.56│ 5940928.79│ 5941372.69│
│非流动资产 │ 785121.24│ 815676.79│ 819607.45│ 845029.00│
│固定资产 │ 141439.91│ 146039.00│ 151138.03│ 156424.62│
│货币资金 │ 669636.66│ 619836.00│ 645858.04│ 360373.66│
│存货 │ 5674289.42│ 5267447.09│ 4948673.15│ 5242807.50│
│应收账款 │ 1503.24│ 4077.08│ 3226.97│ 2225.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 80640.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26335.04│ 25661.62│ 25976.68│ 26554.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 949100.00│ 769600.00│ 469100.00│
│预收账款 │ 12865.03│ 9350.86│ 8565.83│ 5919.34│
│应付账款 │ 747877.71│ 645512.06│ 659766.58│ 652516.59│
│流动负债 │ 2786201.31│ 4189665.54│ 4101397.70│ 4142909.78│
│长期借款 │ 2749507.38│ 880203.31│ 787814.79│ 794771.73│
│总负债 │ 5947826.76│ 5489257.21│ 5307804.41│ 5362172.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│ 172050.72│
│未分配利润 │ 1110525.01│ 1100213.27│ 1047016.96│ 1018514.80│
│归属于母公司所│ 1535672.20│ 1505928.14│ 1452731.83│ 1424229.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1535672.20│ 1505928.14│ 1452731.83│ 1424229.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业收入 │ 1623577.86│ 1291021.81│ 989975.56│ 453993.42│
│营业总成本 │ --│ 1157397.23│ 867451.00│ 396100.16│
│营业成本 │ --│ 907859.72│ 718728.78│ 332597.71│
│财务费用 │ --│ 80378.53│ 56337.64│ 29072.07│
│管理费用 │ --│ 31230.27│ 19048.77│ 8756.56│
│营业利润 │ -117440.38│ -97839.90│ 122895.58│ 58062.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 142.04│ 142.04│ --│
│营业外收支净额│ --│ 266.80│ 3861.08│ 54.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -116587.07│ -97573.10│ 126756.66│ 58116.84│
│所得税费用 │ --│ -3795.63│ 31710.52│ 15977.02│
│归属母公司净利│ -135783.20│ -93328.74│ 95011.75│ 42217.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -93777.46│ 95046.14│ 42139.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1975056.78│ 1373834.40│ 1009022.72│ 376008.07│
│营业收入 │ 1975056.78│ 1373834.40│ 1009022.72│ 376008.07│
│营业总成本 │ 1651461.05│ 1124283.39│ 821858.46│ 309534.79│
│营业成本 │ 1383391.29│ 977397.13│ 724667.28│ 261599.23│
│财务费用 │ 63382.54│ 34048.84│ 21331.41│ 9401.46│
│管理费用 │ 43135.34│ 25780.43│ 16376.43│ 6249.20│
│营业利润 │ 287086.64│ 250123.97│ 187884.47│ 66557.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1349.87│ -218.55│ -360.17│ --│
│营业外收支净额│ 3040.43│ 2004.52│ 1288.67│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 290127.07│ 252128.49│ 189173.14│ 66998.50│
│所得税费用 │ 68966.50│ 61098.21│ 51339.16│ 13542.31│
│归属母公司净利│ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 221160.57│ 191030.28│ 137833.98│ 53456.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1714217.74│ 1125024.48│ 478334.37│1521580.25│
│经营现金流出小计│ 1650911.77│ 1306932.67│ 494759.83│2160049.51│
│经营现金流量净额│ 63305.97│ -181908.20│ -16425.47│-638469.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1176.72│ 1173.62│ 1031.58│ 143.65│
│投资现金流出小计│ 114902.95│ 91964.09│ 84432.01│ 37750.09│
│投资现金流量净额│ -113726.23│ -90790.47│ -83400.44│ -37606.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1616209.24│ 1490070.67│ 319020.52│1636178.74│
│筹资现金流出小计│ 1585676.47│ 1286272.60│ 411505.49│ 662260.91│
│筹资现金流量净额│ 30532.78│ 203798.06│ -92484.96│ 973917.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19887.47│ -68900.61│ -192310.87│ 297842.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1369214.97│ 593772.74│ 148881.16│1491721.63│
│经营现金流出小计│ 1611955.30│ 710867.77│ 411916.84│1670534.94│
│经营现金流量净额│ -242740.32│ -117095.03│ -263035.69│-178813.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141.85│ 0.24│ --│ 171.08│
│投资现金流出小计│ 13165.69│ 2789.65│ 295.81│ 30610.12│
│投资现金流量净额│ -13023.84│ -2789.42│ -295.81│ -30439.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 991085.51│ 688656.57│ 205908.70│1407430.05│
│筹资现金流出小计│ 548343.22│ 370939.15│ 45295.75│1171864.65│
│筹资现金流量净额│ 442742.28│ 317717.42│ 160612.95│ 235565.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186978.12│ 197832.98│ -102718.55│ 26313.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 669636.66│ --│
│短期借款 │ --│ 30000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 1503.24│ --│
│应付账款 │ --│ 747877.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -221263.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2786201.31│ --│
│长期借款 │ --│ 2749507.38│ --│
│负债合计 │ --│ 5947826.76│ --│
│营业利润 │ -117440.38│ 287086.64│ -140.91│
│利润总额 │ -116587.07│ 290127.07│ -140.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -135783.20│ 221160.57│ -161.40│
│未分配利润 │ --│ 1110525.01│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 3040.43│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1649238.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1521580.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2160049.51│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -638469.27│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 143.65│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 37750.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -37606.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19003.55│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1636178.74│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 662260.91│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 973917.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 192820.55│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 297842.13│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -719435.90│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -719435.90│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 301046.25│ --│ -188340.49│ --│
│第二季度│ 535982.14│ --│ 52794.12│ --│
│第一季度│ 453993.42│ --│ 42217.62│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 601222.38│ 30.4408│ 30130.29│ 13.6237│
│第三季度│ 364811.69│ 18.4709│ 53196.30│ 24.0532│
│第二季度│ 633014.64│ 32.0505│ 84377.78│ 38.1523│
│第一季度│ 376008.07│ 19.0378│ 53456.19│ 24.1708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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