万泽股份万泽股份财务分析报告
≈≈万泽股份000534≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1731│ 0.1298│ 0.0896│ 0.1560│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0451│ 0.0750│ 0.0266│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1289│ 0.0896│ 0.1560│
│每股净资产(元) │ 2.0887│ 2.0368│ 2.1591│ 2.0329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1515│ 0.0620│ 0.0931│ 0.2896│
│每股现金流量(元) │ -0.4560│ -0.3880│ -0.2427│ 0.4153│
│每股资本公积金(元) │ 0.0094│ --│ 0.0438│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1233│ 1.0808│ 1.1153│ 1.0329│
│净资产收益率(%) │ 8.2364│ 6.3602│ 4.1228│ 7.6744│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 6.2500│ 4.3100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5292│ 2.2090│ 3.4510│ 1.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1700│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203126.88│ 201690.67│ 209475.29│ 212576.91│
│归属母公司股东权益 │ 103381.83│ 100813.92│ 106869.73│ 99976.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业成本(万元) │ 9508.52│ 5367.98│ 2209.31│ 8282.37│
│投资收益(万元) │ 3702.24│ 3681.94│ 44.22│ 2042.46│
│净利润(万元) │ 7894.72│ 5856.68│ 4144.46│ 6883.52│
│营业利润(万元) │ 11006.52│ 8171.88│ 5027.03│ 9972.98│
│利润总额(万元) │ 11026.74│ 8186.84│ 5048.12│ 9844.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 8514.96│ 6411.99│ 4406.07│ 7672.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 7499.17│ 3067.48│ 4610.14│ 14242.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1415│ 0.0997│ 0.0918│ 0.1437│
│基本每股收益 │ 0.0419│ 0.0065│ 0.0700│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1415│ 0.0997│ 0.0918│ 0.1437│
│每股净资产(元) │ 2.0189│ 1.9771│ 2.0191│ 1.9274│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0148│ 0.2172│ 0.3159│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ 0.2071│ 0.3620│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0189│ 0.9771│ 1.0329│ 0.9274│
│净资产收益率(%) │ 7.0100│ 5.0449│ 4.5445│ 7.4564│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1400│ 5.0400│ 4.6500│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0775│ 0.3282│ 3.4631│ 0.2572│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202741.66│ 203396.80│ 220693.34│ 206208.28│
│归属母公司股东权益 │ 99286.64│ 97231.98│ 99298.24│ 94785.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业成本(万元) │ 5932.47│ 3305.20│ 2145.73│ 6617.50│
│投资收益(万元) │ 3995.83│ 3987.06│ -4.05│ 3074.40│
│净利润(万元) │ 6180.30│ 4544.33│ 4493.69│ 5196.17│
│营业利润(万元) │ 8091.03│ 5842.13│ 5644.73│ 7325.17│
│利润总额(万元) │ 8034.31│ 5826.58│ 5608.22│ 7517.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 6959.95│ 4905.29│ 4512.63│ 7067.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -3776.01│ -728.39│ 10679.69│ 15533.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1731│ 0.1560│ 0.1437│ 0.2946│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0742│ 0.0266│ 0.0050│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0887│ 2.0329│ 1.9274│ 3.1209│
│每股资本公积金(元) │ 0.0094│ --│ --│ 0.9935│
│每股未分配利润(元) │ 1.1233│ 1.0329│ 0.9274│ 1.1159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1515│ 0.2896│ 0.3159│ 0.1547│
│每股现金流量(元) │ -0.4560│ 0.4153│ -0.2729│ -0.9083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5592│ 1.9330│ 0.1538│ 0.1594│
│应收账款周转率 │ 3.2953│ 4.7995│ 9.4673│ 17.6354│
│总资产周转率 │ 0.2258│ 0.2639│ 0.2353│ 0.1031│
│营业收入增长率(%) │ 26.1138│ 0.6974│ -22.2941│ 176.7638│
│营业利润增长率(%) │ 36.0336│ 36.1468│ -43.5740│ 32.8641│
│利润总额增长率(%) │ 37.2457│ 30.9468│ -56.1311│ 76.3427│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3423│ 8.5605│ -51.2251│ 61.9530│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1900│ 3.0884│ -34.9063│ 31.4426│
│净资产增长率(%) │ 4.1246│ 5.4767│ -45.8313│ 14.7103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8217│ 20.9134│ 29.8590│ 12.4575│
│总资产收益率(%) │ 3.8903│ 2.8916│ 1.9269│ 3.2874│
│净资产收益率(%) │ 8.2364│ 6.3602│ 4.1228│ 7.6744│
│营业利润率(%) │ 23.4522│ 29.1807│ 36.2174│ 18.0486│
│销售毛利率(%) │ 79.7397│ 85.6909│ 84.0829│ 85.0110│
│销售净利率(%) │ 16.8217│ 19.6737│ 29.8590│ 12.4575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5592│ 0.8895│ 0.4638│ 1.9330│
│固定资产周转率 │ 0.8205│ 0.4876│ 0.2617│ 1.2211│
│流动资产周转率 │ 0.6696│ 0.3950│ 0.1916│ 0.7103│
│总资产周转率 │ 0.2258│ 0.1352│ 0.0658│ 0.2639│
│股东权益周转率 │ 0.4605│ 0.2805│ 0.1354│ 0.5698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1667│ 1.1793│ 1.1421│ 1.2165│
│速动比率(%) │ 1.0116│ 0.8874│ 0.9275│ 1.0346│
│产权比率 │ 0.9283│ 0.9806│ 0.9701│ 1.1343│
│应收账款周转率 │ 3.2953│ 2.1346│ 1.0705│ 4.7995│
│利息保障倍数 │ 9.0509│ 11.2758│ 14.1844│ 10.1081│
│资产负债率 │ 0.4814│ 0.4901│ 0.4949│ 0.5335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1138│ 21.2392│ -17.9985│ 0.6974│
│营业利润增长率(%) │ 36.0336│ 39.8783│ -10.9431│ 36.1468│
│总资产增长率(%) │ 0.1900│ -0.8388│ -5.0831│ 3.0884│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.5574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9503│ 6.1725│ 6.5882│ 4.6450│
│净利润增长率(%) │ 27.7400│ 28.8787│ -7.7715│ 32.4731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8952│ 49.9844│ 51.0178│ 47.0309│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.6855│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0672│ 30.0851│ 30.4382│ 38.1647│
│无形资产比率(%) │ 11.1323│ 11.2395│ 10.9437│ 9.1896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203126.88│ 201690.67│ 209475.29│ 212576.91│
│流动资产 │ 59043.37│ 60678.74│ 63760.59│ 81129.34│
│非流动资产 │ 144083.51│ 141011.93│ 145714.70│ 131447.57│
│固定资产 │ 61415.54│ 61889.81│ 53105.83│ 52976.26│
│货币资金 │ 16773.70│ 20135.56│ 27451.14│ 39474.54│
│存货 │ 7851.60│ 7723.57│ 5182.43│ 4345.43│
│应收账款 │ 16243.74│ 13997.89│ 13691.01│ 12240.10│
│其他应收款 │ --│ 9540.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22612.74│ 22668.98│ 22924.35│ 19535.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12815.39│ 12140.31│ 14118.30│ 21636.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6.20│
│应付账款 │ 19985.34│ 19543.45│ 17441.67│ 18944.70│
│流动负债 │ 50607.16│ 51454.06│ 55828.10│ 66690.39│
│长期借款 │ 30040.36│ 30040.36│ 31044.71│ 30557.02│
│总负债 │ 97788.64│ 98855.41│ 103670.47│ 113403.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 464.94│ --│ 2169.09│ --│
│未分配利润 │ 55597.51│ 53494.54│ 55204.33│ 50798.27│
│归属于母公司所│ 103381.83│ 100813.92│ 106869.73│ 99976.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105338.24│ 102835.26│ 105804.81│ 99173.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202741.66│ 203396.80│ 220693.34│ 206208.28│
│流动资产 │ 65037.69│ 71574.08│ 81129.34│ 65458.65│
│非流动资产 │ 137703.97│ 131822.72│ 131447.57│ 140749.62│
│固定资产 │ 39834.08│ 40568.20│ 52976.26│ 37527.45│
│货币资金 │ 18108.32│ 30048.97│ 39474.54│ 18638.99│
│存货 │ 5540.41│ 5109.37│ 4345.43│ 4223.79│
│应收账款 │ 10819.58│ 10166.46│ 12240.10│ 10785.77│
│其他应收款 │ --│ 17021.61│ --│ 16380.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19882.70│ 16831.70│ 19535.04│ 17062.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21838.97│ 20621.94│ 21636.90│ 9117.16│
│预收账款 │ --│ --│ 6.20│ 66.35│
│应付账款 │ 13134.00│ 12838.27│ 18944.70│ 15496.46│
│流动负债 │ 56552.70│ 57470.14│ 66690.39│ 60900.36│
│长期借款 │ 32058.20│ 32058.20│ 30557.02│ 30932.08│
│总负债 │ 104248.92│ 106540.02│ 113403.45│ 111436.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 50108.13│ 48053.47│ 50798.27│ 45607.11│
│归属于母公司所│ 99286.64│ 97231.98│ 99298.24│ 94785.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98492.74│ 96856.78│ 99265.05│ 94771.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业收入 │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业总成本 │ 43748.23│ 26932.10│ 11572.87│ 52105.31│
│营业成本 │ 9508.52│ 5367.98│ 2209.31│ 8282.37│
│财务费用 │ 1359.65│ 855.28│ 382.89│ 1329.84│
│管理费用 │ 9267.22│ 5454.20│ 2562.62│ 9352.57│
│营业利润 │ 11006.52│ 8171.88│ 5027.03│ 9972.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3702.24│ 3681.94│ 44.22│ 2042.46│
│营业外收支净额│ 20.22│ 14.96│ 21.09│ -128.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11026.74│ 8186.84│ 5048.12│ 9844.11│
│所得税费用 │ 3132.02│ 2330.16│ 903.66│ 2960.59│
│归属母公司净利│ 8514.96│ 6411.99│ 4406.07│ 7672.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7894.72│ 5856.68│ 4144.46│ 6883.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业收入 │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业总成本 │ 34107.73│ 22385.10│ 12671.65│ 52131.18│
│营业成本 │ 5932.47│ 3305.20│ 2145.73│ 6617.50│
│财务费用 │ 1058.69│ 808.62│ 457.94│ 1855.42│
│管理费用 │ 6693.57│ 4760.42│ 2409.36│ 10889.74│
│营业利润 │ 8091.03│ 5842.13│ 5644.73│ 7325.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3995.83│ 3987.06│ -4.05│ 3074.40│
│营业外收支净额│ -56.72│ -15.55│ -36.51│ 192.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8034.31│ 5826.58│ 5608.22│ 7517.64│
│所得税费用 │ 1854.01│ 1282.25│ 1114.54│ 2321.48│
│归属母公司净利│ 6959.95│ 4905.29│ 4512.63│ 7067.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6180.30│ 4544.33│ 4493.69│ 5196.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54152.98│ 38273.48│ 17373.01│ 70183.86│
│经营现金流出小计│ 46653.81│ 35206.00│ 12762.87│ 55941.61│
│经营现金流量净额│ 7499.17│ 3067.48│ 4610.14│ 14242.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22824.98│ 22800.07│ 13935.07│ 38287.02│
│投资现金流出小计│ 37284.93│ 32828.68│ 22485.36│ 21790.28│
│投资现金流量净额│ -14459.95│ -10028.61│ -8550.29│ 16496.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13467.05│ 6689.93│ 3666.14│ 26825.94│
│筹资现金流出小计│ 29043.91│ 18906.61│ 11739.64│ 37143.06│
│筹资现金流量净额│ -15576.86│ -12216.69│ -8073.50│ -10317.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.79│ -28.46│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22568.43│ -19206.28│ -12013.64│ 20421.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49205.08│ 36778.83│ 21727.48│ 134406.87│
│经营现金流出小计│ 52981.08│ 37507.22│ 11047.79│ 118873.53│
│经营现金流量净额│ -3776.01│ -728.39│ 10679.69│ 15533.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35322.06│ 34874.77│ 9002.54│ 13402.39│
│投资现金流出小计│ 27014.08│ 19819.36│ 12016.80│ 58949.76│
│投资现金流量净额│ 8307.98│ 15055.41│ -3014.26│ -45547.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23650.93│ 18525.94│ 12679.94│ 43713.94│
│筹资现金流出小计│ 31219.12│ 22669.93│ 2542.98│ 27119.16│
│筹资现金流量净额│ -7568.19│ -4144.00│ 10136.96│ 16594.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3036.22│ 10183.03│ 17802.39│ -13419.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16773.70│ 39474.54│ 18638.99│ 111.78│
│短期借款 │ 12815.39│ 21636.90│ 9117.16│ 137.32│
│应收账款 │ 16243.74│ 12240.10│ 10785.77│ 13.48│
│应付账款 │ 19985.34│ 18944.70│ 15496.46│ 22.25│
│存货的减少 │ --│ -121.64│ 2943.52│ -104.13│
│流动负债合计 │ 50607.16│ 66690.39│ 60900.36│ 9.51│
│长期借款 │ 30040.36│ 30557.02│ 30932.08│ -1.21│
│负债合计 │ 97788.64│ 113403.45│ 111436.91│ 1.76│
│营业利润 │ 11006.52│ 9972.98│ 7325.17│ 36.15│
│利润总额 │ 11026.74│ 9844.11│ 7517.64│ 30.95│
│归属于母公司所有│ 8514.96│ 7672.58│ 7067.56│ 8.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55597.51│ 50798.27│ 45607.11│ 11.38│
│营业外收支净额 │ 20.22│ -128.87│ 192.48│ -166.95│
│购买商品、接受劳│ 8991.48│ 8903.06│ 54044.79│ -83.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54152.98│ 70183.86│ 134406.87│ -47.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46653.81│ 55941.61│ 118873.53│ -52.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7499.17│ 14242.25│ 15533.34│ -8.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22824.98│ 38287.02│ 13402.39│ 185.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37284.93│ 21790.28│ 58949.76│ -63.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14459.95│ 16496.74│ -45547.37│ 136.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19519.93│ 15472.65│ 39793.45│ -61.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13467.05│ 26825.94│ 43713.94│ -38.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29043.91│ 37143.06│ 27119.16│ 36.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15576.86│ -10317.13│ 16594.79│ -162.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4557.47│ 5285.31│ 5400.21│ -2.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22568.43│ 20421.87│ -13419.24│ 252.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5069.06│ -41949.06│ 112.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5069.06│ -41949.06│ 112.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18042.37│ 32.6522│ 712.64│ 9.2881│
│第三季度│ 14115.35│ 25.5453│ 2054.66│ 26.7792│
│第二季度│ 6171.81│ 11.1694│ 392.66│ 5.1177│
│第一季度│ 16926.67│ 30.6331│ 4512.63│ 58.8150│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14820.15│ 27.0078│ -1067.98│ -15.1110│
│第三季度│ 14491.40│ 26.4087│ 4645.05│ 65.7235│
│第二季度│ 12706.61│ 23.1562│ 1570.93│ 22.2274│
│第一季度│ 12855.35│ 23.4272│ 1919.56│ 27.1601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1731│ 0.1298│ 0.0896│ 0.1560│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0451│ 0.0750│ 0.0266│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1289│ 0.0896│ 0.1560│
│每股净资产(元) │ 2.0887│ 2.0368│ 2.1591│ 2.0329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1515│ 0.0620│ 0.0931│ 0.2896│
│每股现金流量(元) │ -0.4560│ -0.3880│ -0.2427│ 0.4153│
│每股资本公积金(元) │ 0.0094│ --│ 0.0438│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1233│ 1.0808│ 1.1153│ 1.0329│
│净资产收益率(%) │ 8.2364│ 6.3602│ 4.1228│ 7.6744│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 6.2500│ 4.3100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5292│ 2.2090│ 3.4510│ 1.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1700│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203126.88│ 201690.67│ 209475.29│ 212576.91│
│归属母公司股东权益 │ 103381.83│ 100813.92│ 106869.73│ 99976.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业成本(万元) │ 9508.52│ 5367.98│ 2209.31│ 8282.37│
│投资收益(万元) │ 3702.24│ 3681.94│ 44.22│ 2042.46│
│净利润(万元) │ 7894.72│ 5856.68│ 4144.46│ 6883.52│
│营业利润(万元) │ 11006.52│ 8171.88│ 5027.03│ 9972.98│
│利润总额(万元) │ 11026.74│ 8186.84│ 5048.12│ 9844.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 8514.96│ 6411.99│ 4406.07│ 7672.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 7499.17│ 3067.48│ 4610.14│ 14242.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1415│ 0.0997│ 0.0918│ 0.1437│
│基本每股收益 │ 0.0419│ 0.0065│ 0.0700│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1415│ 0.0997│ 0.0918│ 0.1437│
│每股净资产(元) │ 2.0189│ 1.9771│ 2.0191│ 1.9274│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0148│ 0.2172│ 0.3159│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ 0.2071│ 0.3620│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0189│ 0.9771│ 1.0329│ 0.9274│
│净资产收益率(%) │ 7.0100│ 5.0449│ 4.5445│ 7.4564│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1400│ 5.0400│ 4.6500│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0775│ 0.3282│ 3.4631│ 0.2572│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202741.66│ 203396.80│ 220693.34│ 206208.28│
│归属母公司股东权益 │ 99286.64│ 97231.98│ 99298.24│ 94785.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业成本(万元) │ 5932.47│ 3305.20│ 2145.73│ 6617.50│
│投资收益(万元) │ 3995.83│ 3987.06│ -4.05│ 3074.40│
│净利润(万元) │ 6180.30│ 4544.33│ 4493.69│ 5196.17│
│营业利润(万元) │ 8091.03│ 5842.13│ 5644.73│ 7325.17│
│利润总额(万元) │ 8034.31│ 5826.58│ 5608.22│ 7517.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 6959.95│ 4905.29│ 4512.63│ 7067.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -3776.01│ -728.39│ 10679.69│ 15533.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1731│ 0.1560│ 0.1437│ 0.2946│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0742│ 0.0266│ 0.0050│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0887│ 2.0329│ 1.9274│ 3.1209│
│每股资本公积金(元) │ 0.0094│ --│ --│ 0.9935│
│每股未分配利润(元) │ 1.1233│ 1.0329│ 0.9274│ 1.1159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1515│ 0.2896│ 0.3159│ 0.1547│
│每股现金流量(元) │ -0.4560│ 0.4153│ -0.2729│ -0.9083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5592│ 1.9330│ 0.1538│ 0.1594│
│应收账款周转率 │ 3.2953│ 4.7995│ 9.4673│ 17.6354│
│总资产周转率 │ 0.2258│ 0.2639│ 0.2353│ 0.1031│
│营业收入增长率(%) │ 26.1138│ 0.6974│ -22.2941│ 176.7638│
│营业利润增长率(%) │ 36.0336│ 36.1468│ -43.5740│ 32.8641│
│利润总额增长率(%) │ 37.2457│ 30.9468│ -56.1311│ 76.3427│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3423│ 8.5605│ -51.2251│ 61.9530│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1900│ 3.0884│ -34.9063│ 31.4426│
│净资产增长率(%) │ 4.1246│ 5.4767│ -45.8313│ 14.7103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8217│ 20.9134│ 29.8590│ 12.4575│
│总资产收益率(%) │ 3.8903│ 2.8916│ 1.9269│ 3.2874│
│净资产收益率(%) │ 8.2364│ 6.3602│ 4.1228│ 7.6744│
│营业利润率(%) │ 23.4522│ 29.1807│ 36.2174│ 18.0486│
│销售毛利率(%) │ 79.7397│ 85.6909│ 84.0829│ 85.0110│
│销售净利率(%) │ 16.8217│ 19.6737│ 29.8590│ 12.4575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5592│ 0.8895│ 0.4638│ 1.9330│
│固定资产周转率 │ 0.8205│ 0.4876│ 0.2617│ 1.2211│
│流动资产周转率 │ 0.6696│ 0.3950│ 0.1916│ 0.7103│
│总资产周转率 │ 0.2258│ 0.1352│ 0.0658│ 0.2639│
│股东权益周转率 │ 0.4605│ 0.2805│ 0.1354│ 0.5698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1667│ 1.1793│ 1.1421│ 1.2165│
│速动比率(%) │ 1.0116│ 0.8874│ 0.9275│ 1.0346│
│产权比率 │ 0.9283│ 0.9806│ 0.9701│ 1.1343│
│应收账款周转率 │ 3.2953│ 2.1346│ 1.0705│ 4.7995│
│利息保障倍数 │ 9.0509│ 11.2758│ 14.1844│ 10.1081│
│资产负债率 │ 0.4814│ 0.4901│ 0.4949│ 0.5335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1138│ 21.2392│ -17.9985│ 0.6974│
│营业利润增长率(%) │ 36.0336│ 39.8783│ -10.9431│ 36.1468│
│总资产增长率(%) │ 0.1900│ -0.8388│ -5.0831│ 3.0884│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.5574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9503│ 6.1725│ 6.5882│ 4.6450│
│净利润增长率(%) │ 27.7400│ 28.8787│ -7.7715│ 32.4731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8952│ 49.9844│ 51.0178│ 47.0309│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.6855│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0672│ 30.0851│ 30.4382│ 38.1647│
│无形资产比率(%) │ 11.1323│ 11.2395│ 10.9437│ 9.1896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203126.88│ 201690.67│ 209475.29│ 212576.91│
│流动资产 │ 59043.37│ 60678.74│ 63760.59│ 81129.34│
│非流动资产 │ 144083.51│ 141011.93│ 145714.70│ 131447.57│
│固定资产 │ 61415.54│ 61889.81│ 53105.83│ 52976.26│
│货币资金 │ 16773.70│ 20135.56│ 27451.14│ 39474.54│
│存货 │ 7851.60│ 7723.57│ 5182.43│ 4345.43│
│应收账款 │ 16243.74│ 13997.89│ 13691.01│ 12240.10│
│其他应收款 │ --│ 9540.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22612.74│ 22668.98│ 22924.35│ 19535.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12815.39│ 12140.31│ 14118.30│ 21636.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6.20│
│应付账款 │ 19985.34│ 19543.45│ 17441.67│ 18944.70│
│流动负债 │ 50607.16│ 51454.06│ 55828.10│ 66690.39│
│长期借款 │ 30040.36│ 30040.36│ 31044.71│ 30557.02│
│总负债 │ 97788.64│ 98855.41│ 103670.47│ 113403.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 464.94│ --│ 2169.09│ --│
│未分配利润 │ 55597.51│ 53494.54│ 55204.33│ 50798.27│
│归属于母公司所│ 103381.83│ 100813.92│ 106869.73│ 99976.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105338.24│ 102835.26│ 105804.81│ 99173.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202741.66│ 203396.80│ 220693.34│ 206208.28│
│流动资产 │ 65037.69│ 71574.08│ 81129.34│ 65458.65│
│非流动资产 │ 137703.97│ 131822.72│ 131447.57│ 140749.62│
│固定资产 │ 39834.08│ 40568.20│ 52976.26│ 37527.45│
│货币资金 │ 18108.32│ 30048.97│ 39474.54│ 18638.99│
│存货 │ 5540.41│ 5109.37│ 4345.43│ 4223.79│
│应收账款 │ 10819.58│ 10166.46│ 12240.10│ 10785.77│
│其他应收款 │ --│ 17021.61│ --│ 16380.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19882.70│ 16831.70│ 19535.04│ 17062.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21838.97│ 20621.94│ 21636.90│ 9117.16│
│预收账款 │ --│ --│ 6.20│ 66.35│
│应付账款 │ 13134.00│ 12838.27│ 18944.70│ 15496.46│
│流动负债 │ 56552.70│ 57470.14│ 66690.39│ 60900.36│
│长期借款 │ 32058.20│ 32058.20│ 30557.02│ 30932.08│
│总负债 │ 104248.92│ 106540.02│ 113403.45│ 111436.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 50108.13│ 48053.47│ 50798.27│ 45607.11│
│归属于母公司所│ 99286.64│ 97231.98│ 99298.24│ 94785.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98492.74│ 96856.78│ 99265.05│ 94771.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业收入 │ 46931.77│ 28004.42│ 13880.13│ 55256.20│
│营业总成本 │ 43748.23│ 26932.10│ 11572.87│ 52105.31│
│营业成本 │ 9508.52│ 5367.98│ 2209.31│ 8282.37│
│财务费用 │ 1359.65│ 855.28│ 382.89│ 1329.84│
│管理费用 │ 9267.22│ 5454.20│ 2562.62│ 9352.57│
│营业利润 │ 11006.52│ 8171.88│ 5027.03│ 9972.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3702.24│ 3681.94│ 44.22│ 2042.46│
│营业外收支净额│ 20.22│ 14.96│ 21.09│ -128.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11026.74│ 8186.84│ 5048.12│ 9844.11│
│所得税费用 │ 3132.02│ 2330.16│ 903.66│ 2960.59│
│归属母公司净利│ 8514.96│ 6411.99│ 4406.07│ 7672.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7894.72│ 5856.68│ 4144.46│ 6883.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业收入 │ 37213.83│ 23098.48│ 16926.67│ 54873.51│
│营业总成本 │ 34107.73│ 22385.10│ 12671.65│ 52131.18│
│营业成本 │ 5932.47│ 3305.20│ 2145.73│ 6617.50│
│财务费用 │ 1058.69│ 808.62│ 457.94│ 1855.42│
│管理费用 │ 6693.57│ 4760.42│ 2409.36│ 10889.74│
│营业利润 │ 8091.03│ 5842.13│ 5644.73│ 7325.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3995.83│ 3987.06│ -4.05│ 3074.40│
│营业外收支净额│ -56.72│ -15.55│ -36.51│ 192.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8034.31│ 5826.58│ 5608.22│ 7517.64│
│所得税费用 │ 1854.01│ 1282.25│ 1114.54│ 2321.48│
│归属母公司净利│ 6959.95│ 4905.29│ 4512.63│ 7067.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6180.30│ 4544.33│ 4493.69│ 5196.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54152.98│ 38273.48│ 17373.01│ 70183.86│
│经营现金流出小计│ 46653.81│ 35206.00│ 12762.87│ 55941.61│
│经营现金流量净额│ 7499.17│ 3067.48│ 4610.14│ 14242.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22824.98│ 22800.07│ 13935.07│ 38287.02│
│投资现金流出小计│ 37284.93│ 32828.68│ 22485.36│ 21790.28│
│投资现金流量净额│ -14459.95│ -10028.61│ -8550.29│ 16496.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13467.05│ 6689.93│ 3666.14│ 26825.94│
│筹资现金流出小计│ 29043.91│ 18906.61│ 11739.64│ 37143.06│
│筹资现金流量净额│ -15576.86│ -12216.69│ -8073.50│ -10317.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.79│ -28.46│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22568.43│ -19206.28│ -12013.64│ 20421.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49205.08│ 36778.83│ 21727.48│ 134406.87│
│经营现金流出小计│ 52981.08│ 37507.22│ 11047.79│ 118873.53│
│经营现金流量净额│ -3776.01│ -728.39│ 10679.69│ 15533.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35322.06│ 34874.77│ 9002.54│ 13402.39│
│投资现金流出小计│ 27014.08│ 19819.36│ 12016.80│ 58949.76│
│投资现金流量净额│ 8307.98│ 15055.41│ -3014.26│ -45547.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23650.93│ 18525.94│ 12679.94│ 43713.94│
│筹资现金流出小计│ 31219.12│ 22669.93│ 2542.98│ 27119.16│
│筹资现金流量净额│ -7568.19│ -4144.00│ 10136.96│ 16594.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3036.22│ 10183.03│ 17802.39│ -13419.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16773.70│ 39474.54│ 18638.99│ 111.78│
│短期借款 │ 12815.39│ 21636.90│ 9117.16│ 137.32│
│应收账款 │ 16243.74│ 12240.10│ 10785.77│ 13.48│
│应付账款 │ 19985.34│ 18944.70│ 15496.46│ 22.25│
│存货的减少 │ --│ -121.64│ 2943.52│ -104.13│
│流动负债合计 │ 50607.16│ 66690.39│ 60900.36│ 9.51│
│长期借款 │ 30040.36│ 30557.02│ 30932.08│ -1.21│
│负债合计 │ 97788.64│ 113403.45│ 111436.91│ 1.76│
│营业利润 │ 11006.52│ 9972.98│ 7325.17│ 36.15│
│利润总额 │ 11026.74│ 9844.11│ 7517.64│ 30.95│
│归属于母公司所有│ 8514.96│ 7672.58│ 7067.56│ 8.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55597.51│ 50798.27│ 45607.11│ 11.38│
│营业外收支净额 │ 20.22│ -128.87│ 192.48│ -166.95│
│购买商品、接受劳│ 8991.48│ 8903.06│ 54044.79│ -83.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54152.98│ 70183.86│ 134406.87│ -47.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46653.81│ 55941.61│ 118873.53│ -52.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7499.17│ 14242.25│ 15533.34│ -8.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22824.98│ 38287.02│ 13402.39│ 185.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37284.93│ 21790.28│ 58949.76│ -63.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14459.95│ 16496.74│ -45547.37│ 136.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19519.93│ 15472.65│ 39793.45│ -61.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13467.05│ 26825.94│ 43713.94│ -38.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29043.91│ 37143.06│ 27119.16│ 36.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15576.86│ -10317.13│ 16594.79│ -162.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4557.47│ 5285.31│ 5400.21│ -2.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22568.43│ 20421.87│ -13419.24│ 252.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5069.06│ -41949.06│ 112.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5069.06│ -41949.06│ 112.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18042.37│ 32.6522│ 712.64│ 9.2881│
│第三季度│ 14115.35│ 25.5453│ 2054.66│ 26.7792│
│第二季度│ 6171.81│ 11.1694│ 392.66│ 5.1177│
│第一季度│ 16926.67│ 30.6331│ 4512.63│ 58.8150│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14820.15│ 27.0078│ -1067.98│ -15.1110│
│第三季度│ 14491.40│ 26.4087│ 4645.05│ 65.7235│
│第二季度│ 12706.61│ 23.1562│ 1570.93│ 22.2274│
│第一季度│ 12855.35│ 23.4272│ 1919.56│ 27.1601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘