力合股份力合股份财务分析报告
≈≈华金资本000532≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2676│ 0.0852│ 0.0164│ 0.4728│
│基本每股收益 │ 0.2567│ 0.0813│ 0.0147│ 0.2034│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2676│ 0.0852│ 0.0164│ 0.4728│
│每股净资产(元) │ 3.1029│ 2.9247│ 2.9172│ 2.9005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3169│ 0.2713│ 0.3051│ 0.4706│
│每股现金流量(元) │ -0.4573│ -0.2386│ 0.4334│ 0.5313│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.6458│ 1.6370│ 1.6206│
│净资产收益率(%) │ 8.6251│ 2.9131│ 0.5635│ 16.2991│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 2.8900│ 0.5100│ 17.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2731│ 2.7794│ 0.5061│ 7.0133│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 7.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256104.10│ 248927.53│ 258596.22│ 232988.24│
│归属母公司股东权益 │ 106958.08│ 100815.51│ 100559.84│ 99981.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业成本(万元) │ 22282.57│ 14655.62│ 6071.79│ 28245.63│
│投资收益(万元) │ 5602.00│ 1780.46│ 891.55│ 13064.85│
│净利润(万元) │ 9616.24│ 3166.25│ 402.60│ 17750.19│
│营业利润(万元) │ 10597.11│ 3896.07│ 816.24│ 20998.98│
│利润总额(万元) │ 10859.26│ 3934.09│ 829.10│ 21069.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 9225.23│ 2936.85│ 566.68│ 16296.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 10923.21│ 9351.97│ 10516.76│ 16221.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4014│ 0.0617│ 0.0117│ 0.2055│
│基本每股收益 │ 0.3815│ 0.0550│ 0.0102│ 0.1911│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4014│ 0.0617│ 0.0117│ 0.2055│
│每股净资产(元) │ 2.8325│ 2.4959│ 2.4709│ 2.4627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3455│ 0.3665│ 0.3544│ 0.4361│
│每股现金流量(元) │ 0.9823│ 0.0194│ 0.0558│ -0.1977│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1502│ 0.1502│ 0.1502│ 0.1502│
│每股未分配利润(元) │ 1.5727│ 1.2330│ 1.2130│ 1.2014│
│净资产收益率(%) │ 14.1700│ 2.4705│ 0.4715│ 8.3425│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1300│ 2.4700│ 0.4700│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4660│ 2.2017│ 0.4130│ 7.7591│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2000│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248556.16│ 262923.64│ 254230.94│ 252945.28│
│归属母公司股东权益 │ 97638.86│ 86035.88│ 85173.16│ 84891.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业成本(万元) │ 17896.38│ 9697.72│ 3793.05│ 25110.48│
│投资收益(万元) │ 18480.43│ 222.32│ 87.70│ 5980.40│
│净利润(万元) │ 15291.20│ 3278.64│ 462.48│ 7924.53│
│营业利润(万元) │ 17987.57│ 4548.93│ 847.28│ 11550.83│
│利润总额(万元) │ 18037.44│ 4588.47│ 855.77│ 11461.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 13835.47│ 2125.55│ 401.63│ 7082.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 11910.66│ 12633.06│ 12215.82│ 15031.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2676│ 0.4728│ 0.2055│ 0.1586│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2567│ 0.2034│ 0.1911│ 0.1601│
│每股净资产(元) │ 3.1029│ 2.9005│ 2.4627│ 2.2858│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.6206│ 1.2014│ 1.0324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3169│ 0.4706│ 0.4361│ 0.2957│
│每股现金流量(元) │ -0.4573│ 0.5313│ -0.1977│ 0.2875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2267│ 2.7309│ 2.6653│ 2.4768│
│应收账款周转率 │ 2.9641│ 4.3485│ 2.7372│ 3.0965│
│总资产周转率 │ 0.1517│ 0.2120│ 0.1693│ 0.2157│
│营业收入增长率(%) │ 10.3285│ 19.0596│ -18.4461│ 10.7033│
│营业利润增长率(%) │ -41.0865│ 81.7963│ 15.6352│ 28.5292│
│利润总额增长率(%) │ -39.7960│ 83.8295│ 29.5160│ 12.3047│
│归属母公司净利润增长率│ -33.3219│ 130.1018│ 29.5453│ 13.2224│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0367│ -7.8899│ -1.9985│ 10.4586│
│净资产增长率(%) │ 9.5446│ 17.7754│ 7.7415│ 6.1120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.9241│ 13.3300│ 4.5871│ 34.4639│
│总资产收益率(%) │ 3.8110│ 1.2372│ 0.1570│ 7.3056│
│净资产收益率(%) │ 8.6251│ 2.9131│ 0.5635│ 16.2991│
│营业利润率(%) │ 28.5684│ 16.4025│ 9.3000│ 40.7717│
│销售毛利率(%) │ 39.9292│ 52.5640│ 30.8201│ 45.1581│
│销售净利率(%) │ 25.9241│ 16.0373│ 4.5871│ 34.4639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2267│ 0.9619│ 0.4429│ 2.7309│
│固定资产周转率 │ 4.1322│ 2.6565│ 0.9718│ 5.3888│
│流动资产周转率 │ 0.4982│ 0.3162│ 0.1039│ 0.7747│
│总资产周转率 │ 0.1517│ 0.0986│ 0.0357│ 0.2120│
│股东权益周转率 │ 0.3080│ 0.2133│ 0.0797│ 0.4694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7389│ 0.7345│ 0.7929│ 0.7883│
│速动比率(%) │ 0.4991│ 0.5207│ 0.6424│ 0.6411│
│产权比率 │ 1.0457│ 1.2888│ 1.3937│ 1.1497│
│应收账款周转率 │ 2.9641│ 1.9799│ 0.7794│ 4.3485│
│利息保障倍数 │ 5.8477│ 3.5370│ 2.0306│ 4.9687│
│资产负债率 │ 0.5112│ 0.5220│ 0.5420│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3285│ 16.1863│ 16.6260│ 19.0596│
│营业利润增长率(%) │ -41.0865│ -14.3520│ -3.6627│ 81.7963│
│总资产增长率(%) │ 3.0367│ -5.3233│ 1.7171│ -7.8899│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.6603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2118│ 14.7655│ 16.2711│ 16.3699│
│净利润增长率(%) │ -37.1126│ -3.4277│ -12.9469│ 123.9905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7635│ 40.4999│ 38.8868│ 42.9128│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.5437│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.8667│ 30.2332│ 36.3615│ 32.1816│
│无形资产比率(%) │ 8.9829│ 9.4000│ 9.2062│ 10.3554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256104.10│ 248927.53│ 258596.22│ 232988.24│
│流动资产 │ 73928.78│ 75258.70│ 94029.56│ 74979.43│
│非流动资产 │ 182175.32│ 173668.83│ 164566.66│ 158008.81│
│固定资产 │ 8891.76│ 8821.22│ 9001.13│ 9061.67│
│货币资金 │ 28558.96│ 36055.25│ 59232.04│ 44222.36│
│存货 │ 23993.30│ 18136.81│ 15082.46│ 12336.53│
│应收账款 │ 13548.07│ 12513.10│ 11040.71│ 11480.65│
│其他应收款 │ --│ 670.52│ --│ 539.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23005.54│ 23399.15│ 23806.89│ 24126.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58029.89│ 64273.36│ 51224.35│ 41119.41│
│预收账款 │ 3.00│ --│ 3.80│ 25.50│
│应付账款 │ 11827.68│ 9375.27│ 6968.74│ 6417.84│
│流动负债 │ 100058.83│ 102458.44│ 118593.34│ 95120.64│
│长期借款 │ 28080.73│ 24653.03│ 18817.14│ 18296.67│
│总负债 │ 130910.09│ 129929.70│ 140147.54│ 114953.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│未分配利润 │ 63019.13│ 56730.76│ 56428.83│ 55862.15│
│归属于母公司所│ 106958.08│ 100815.51│ 100559.84│ 99981.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125194.01│ 118997.83│ 118448.68│ 118034.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248556.16│ 262923.64│ 254230.94│ 252945.28│
│流动资产 │ 94490.32│ 59058.02│ 56534.47│ 57981.01│
│非流动资产 │ 154065.84│ 203865.63│ 197696.48│ 194964.27│
│固定资产 │ 10045.34│ 10216.88│ 9962.69│ 10053.53│
│货币资金 │ 59627.45│ 26309.24│ 27406.61│ 25434.59│
│存货 │ 14973.06│ 14429.74│ 10757.76│ 8349.27│
│应收账款 │ 12112.41│ 9633.44│ 11168.03│ 12207.19│
│其他应收款 │ --│ 566.80│ --│ 389.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24549.93│ 18457.94│ 18691.87│ 18874.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56222.64│ 85485.90│ 81905.90│ 93606.11│
│预收账款 │ 169.66│ 148.20│ 264.54│ 6325.99│
│应付账款 │ 8275.69│ 8017.73│ 6251.77│ 5415.71│
│流动负债 │ 114217.31│ 143304.37│ 114372.55│ 114166.49│
│长期借款 │ 17105.82│ 12637.82│ 7747.42│ 7113.16│
│总负债 │ 132862.69│ 159235.81│ 152358.07│ 151514.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│未分配利润 │ 54213.13│ 42503.21│ 41813.41│ 41411.79│
│归属于母公司所│ 97638.86│ 86035.88│ 85173.16│ 84891.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115693.47│ 103687.83│ 101872.87│ 101430.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业收入 │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业总成本 │ 32754.60│ 22688.36│ 9096.72│ 43431.17│
│营业成本 │ 22282.57│ 14655.62│ 6071.79│ 28245.63│
│财务费用 │ 2233.69│ 1646.79│ 804.49│ 5597.45│
│管理费用 │ 5286.10│ 3892.01│ 1425.04│ 5766.41│
│营业利润 │ 10597.11│ 3896.07│ 816.24│ 20998.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5602.00│ 1780.46│ 891.55│ 13064.85│
│营业外收支净额│ 262.16│ 38.01│ 12.85│ 70.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10859.26│ 3934.09│ 829.10│ 21069.46│
│所得税费用 │ 1243.03│ 767.83│ 426.50│ 3319.27│
│归属母公司净利│ 9225.23│ 2936.85│ 566.68│ 16296.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9616.24│ 3166.25│ 402.60│ 17750.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业收入 │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业总成本 │ 28621.31│ 16789.45│ 6921.67│ 40106.03│
│营业成本 │ 17896.38│ 9697.72│ 3793.05│ 25110.48│
│财务费用 │ 4454.55│ 2997.01│ 1612.05│ 7004.19│
│管理费用 │ 3851.46│ 2539.47│ 983.02│ 4634.75│
│营业利润 │ 17987.57│ 4548.93│ 847.28│ 11550.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18480.43│ 222.32│ 87.70│ 5980.40│
│营业外收支净额│ 49.87│ 39.53│ --│ -89.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18037.44│ 4588.47│ 855.77│ 11461.42│
│所得税费用 │ 2746.23│ 1309.83│ 393.30│ 3536.89│
│归属母公司净利│ 13835.47│ 2125.55│ 401.63│ 7082.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15291.20│ 3278.64│ 462.48│ 7924.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47262.51│ 33207.58│ 19971.63│ 56406.84│
│经营现金流出小计│ 36339.30│ 23855.60│ 9454.87│ 40185.06│
│经营现金流量净额│ 10923.21│ 9351.97│ 10516.76│ 16221.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1257.80│ 705.48│ 299.86│ 73039.59│
│投资现金流出小计│ 21355.99│ 15605.54│ 5737.19│ 22273.12│
│投资现金流量净额│ -20098.19│ -14900.07│ -5437.33│ 50766.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86213.46│ 60602.43│ 35336.70│ 128548.14│
│筹资现金流出小计│ 92754.01│ 63217.83│ 25500.55│ 176854.66│
│筹资现金流量净额│ -6540.55│ -2615.40│ 9836.14│ -48306.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.76│ -59.58│ 23.18│ -366.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15762.29│ -8223.07│ 14938.75│ 18314.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42151.21│ 34970.29│ 20132.78│ 46210.27│
│经营现金流出小计│ 30240.55│ 22337.24│ 7916.96│ 31178.61│
│经营现金流量净额│ 11910.66│ 12633.06│ 12215.82│ 15031.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73016.15│ 5828.52│ 5538.42│ 14388.15│
│投资现金流出小计│ 17251.50│ 10155.92│ 3360.70│ 22021.65│
│投资现金流量净额│ 55764.64│ -4327.40│ 2177.73│ -7633.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109456.85│ 75203.82│ 21240.83│ 122689.15│
│筹资现金流出小计│ 143229.48│ 82905.69│ 33572.54│ 136981.79│
│筹资现金流量净额│ -33772.63│ -7701.87│ -12331.71│ -14292.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.59│ 65.14│ -139.93│ 78.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33862.09│ 668.94│ 1921.91│ -6815.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28558.96│ 44222.36│ 25434.59│ 73.87│
│短期借款 │ 58029.89│ 41119.41│ 93606.11│ -56.07│
│应收账款 │ 13548.07│ 11480.65│ 12207.19│ -5.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 389.19│ --│
│应付账款 │ 11827.68│ 6417.84│ 5415.71│ 18.50│
│在建工程 │ --│ --│ 9941.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -4461.83│ 1944.06│ -329.51│
│流动负债合计 │ 100058.83│ 95120.64│ 114166.49│ -16.68│
│长期借款 │ 28080.73│ 18296.67│ 7113.16│ 157.22│
│负债合计 │ 130910.09│ 114953.48│ 151514.59│ -24.13│
│营业利润 │ 10597.11│ 20998.98│ 11550.83│ 81.80│
│利润总额 │ 10859.26│ 21069.46│ 11461.42│ 83.83│
│归属于母公司所有│ 9225.23│ 16296.14│ 7082.14│ 130.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63019.13│ 55862.15│ 41411.79│ 34.89│
│营业外收支净额 │ 262.16│ 70.48│ -89.41│ 178.83│
│购买商品、接受劳│ 13967.82│ 13850.00│ 7590.77│ 82.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47262.51│ 56406.84│ 46210.27│ 22.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36339.30│ 40185.06│ 31178.61│ 28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10923.21│ 16221.78│ 15031.67│ 7.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1257.80│ 73039.59│ 14388.15│ 407.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21355.99│ 22273.12│ 22021.65│ 1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20098.19│ 50766.48│ -7633.51│ 765.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19377.18│ 20193.88│ 12921.05│ 56.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86213.46│ 128548.14│ 122689.15│ 4.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92754.01│ 176854.66│ 136981.79│ 29.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6540.55│ -48306.52│ -14292.64│ -237.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5982.55│ 7016.93│ 10700.92│ -34.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15762.29│ 18314.96│ -6815.83│ 368.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10953.94│ -6537.18│ -67.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10953.94│ -6537.18│ -67.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17882.51│ 34.7208│ 2460.67│ 15.0997│
│第三季度│ 13177.47│ 25.5854│ 11709.92│ 71.8570│
│第二季度│ 12918.19│ 25.0820│ 1723.92│ 10.5787│
│第一季度│ 7525.60│ 14.6118│ 401.63│ 2.4646│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16007.89│ 37.0049│ 4581.52│ 64.6912│
│第三季度│ 7542.80│ 17.4364│ 751.20│ 10.6070│
│第二季度│ 10799.56│ 24.9650│ 1253.46│ 17.6989│
│第一季度│ 8908.56│ 20.5936│ 495.96│ 7.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2676│ 0.0852│ 0.0164│ 0.4728│
│基本每股收益 │ 0.2567│ 0.0813│ 0.0147│ 0.2034│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2676│ 0.0852│ 0.0164│ 0.4728│
│每股净资产(元) │ 3.1029│ 2.9247│ 2.9172│ 2.9005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3169│ 0.2713│ 0.3051│ 0.4706│
│每股现金流量(元) │ -0.4573│ -0.2386│ 0.4334│ 0.5313│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.6458│ 1.6370│ 1.6206│
│净资产收益率(%) │ 8.6251│ 2.9131│ 0.5635│ 16.2991│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 2.8900│ 0.5100│ 17.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2731│ 2.7794│ 0.5061│ 7.0133│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 7.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256104.10│ 248927.53│ 258596.22│ 232988.24│
│归属母公司股东权益 │ 106958.08│ 100815.51│ 100559.84│ 99981.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业成本(万元) │ 22282.57│ 14655.62│ 6071.79│ 28245.63│
│投资收益(万元) │ 5602.00│ 1780.46│ 891.55│ 13064.85│
│净利润(万元) │ 9616.24│ 3166.25│ 402.60│ 17750.19│
│营业利润(万元) │ 10597.11│ 3896.07│ 816.24│ 20998.98│
│利润总额(万元) │ 10859.26│ 3934.09│ 829.10│ 21069.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 9225.23│ 2936.85│ 566.68│ 16296.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 10923.21│ 9351.97│ 10516.76│ 16221.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4014│ 0.0617│ 0.0117│ 0.2055│
│基本每股收益 │ 0.3815│ 0.0550│ 0.0102│ 0.1911│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4014│ 0.0617│ 0.0117│ 0.2055│
│每股净资产(元) │ 2.8325│ 2.4959│ 2.4709│ 2.4627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3455│ 0.3665│ 0.3544│ 0.4361│
│每股现金流量(元) │ 0.9823│ 0.0194│ 0.0558│ -0.1977│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1502│ 0.1502│ 0.1502│ 0.1502│
│每股未分配利润(元) │ 1.5727│ 1.2330│ 1.2130│ 1.2014│
│净资产收益率(%) │ 14.1700│ 2.4705│ 0.4715│ 8.3425│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1300│ 2.4700│ 0.4700│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4660│ 2.2017│ 0.4130│ 7.7591│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2000│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248556.16│ 262923.64│ 254230.94│ 252945.28│
│归属母公司股东权益 │ 97638.86│ 86035.88│ 85173.16│ 84891.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业成本(万元) │ 17896.38│ 9697.72│ 3793.05│ 25110.48│
│投资收益(万元) │ 18480.43│ 222.32│ 87.70│ 5980.40│
│净利润(万元) │ 15291.20│ 3278.64│ 462.48│ 7924.53│
│营业利润(万元) │ 17987.57│ 4548.93│ 847.28│ 11550.83│
│利润总额(万元) │ 18037.44│ 4588.47│ 855.77│ 11461.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 13835.47│ 2125.55│ 401.63│ 7082.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 11910.66│ 12633.06│ 12215.82│ 15031.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2676│ 0.4728│ 0.2055│ 0.1586│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2567│ 0.2034│ 0.1911│ 0.1601│
│每股净资产(元) │ 3.1029│ 2.9005│ 2.4627│ 2.2858│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.6206│ 1.2014│ 1.0324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3169│ 0.4706│ 0.4361│ 0.2957│
│每股现金流量(元) │ -0.4573│ 0.5313│ -0.1977│ 0.2875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2267│ 2.7309│ 2.6653│ 2.4768│
│应收账款周转率 │ 2.9641│ 4.3485│ 2.7372│ 3.0965│
│总资产周转率 │ 0.1517│ 0.2120│ 0.1693│ 0.2157│
│营业收入增长率(%) │ 10.3285│ 19.0596│ -18.4461│ 10.7033│
│营业利润增长率(%) │ -41.0865│ 81.7963│ 15.6352│ 28.5292│
│利润总额增长率(%) │ -39.7960│ 83.8295│ 29.5160│ 12.3047│
│归属母公司净利润增长率│ -33.3219│ 130.1018│ 29.5453│ 13.2224│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0367│ -7.8899│ -1.9985│ 10.4586│
│净资产增长率(%) │ 9.5446│ 17.7754│ 7.7415│ 6.1120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.9241│ 13.3300│ 4.5871│ 34.4639│
│总资产收益率(%) │ 3.8110│ 1.2372│ 0.1570│ 7.3056│
│净资产收益率(%) │ 8.6251│ 2.9131│ 0.5635│ 16.2991│
│营业利润率(%) │ 28.5684│ 16.4025│ 9.3000│ 40.7717│
│销售毛利率(%) │ 39.9292│ 52.5640│ 30.8201│ 45.1581│
│销售净利率(%) │ 25.9241│ 16.0373│ 4.5871│ 34.4639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2267│ 0.9619│ 0.4429│ 2.7309│
│固定资产周转率 │ 4.1322│ 2.6565│ 0.9718│ 5.3888│
│流动资产周转率 │ 0.4982│ 0.3162│ 0.1039│ 0.7747│
│总资产周转率 │ 0.1517│ 0.0986│ 0.0357│ 0.2120│
│股东权益周转率 │ 0.3080│ 0.2133│ 0.0797│ 0.4694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7389│ 0.7345│ 0.7929│ 0.7883│
│速动比率(%) │ 0.4991│ 0.5207│ 0.6424│ 0.6411│
│产权比率 │ 1.0457│ 1.2888│ 1.3937│ 1.1497│
│应收账款周转率 │ 2.9641│ 1.9799│ 0.7794│ 4.3485│
│利息保障倍数 │ 5.8477│ 3.5370│ 2.0306│ 4.9687│
│资产负债率 │ 0.5112│ 0.5220│ 0.5420│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3285│ 16.1863│ 16.6260│ 19.0596│
│营业利润增长率(%) │ -41.0865│ -14.3520│ -3.6627│ 81.7963│
│总资产增长率(%) │ 3.0367│ -5.3233│ 1.7171│ -7.8899│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.6603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2118│ 14.7655│ 16.2711│ 16.3699│
│净利润增长率(%) │ -37.1126│ -3.4277│ -12.9469│ 123.9905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7635│ 40.4999│ 38.8868│ 42.9128│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.5437│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.8667│ 30.2332│ 36.3615│ 32.1816│
│无形资产比率(%) │ 8.9829│ 9.4000│ 9.2062│ 10.3554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256104.10│ 248927.53│ 258596.22│ 232988.24│
│流动资产 │ 73928.78│ 75258.70│ 94029.56│ 74979.43│
│非流动资产 │ 182175.32│ 173668.83│ 164566.66│ 158008.81│
│固定资产 │ 8891.76│ 8821.22│ 9001.13│ 9061.67│
│货币资金 │ 28558.96│ 36055.25│ 59232.04│ 44222.36│
│存货 │ 23993.30│ 18136.81│ 15082.46│ 12336.53│
│应收账款 │ 13548.07│ 12513.10│ 11040.71│ 11480.65│
│其他应收款 │ --│ 670.52│ --│ 539.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23005.54│ 23399.15│ 23806.89│ 24126.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58029.89│ 64273.36│ 51224.35│ 41119.41│
│预收账款 │ 3.00│ --│ 3.80│ 25.50│
│应付账款 │ 11827.68│ 9375.27│ 6968.74│ 6417.84│
│流动负债 │ 100058.83│ 102458.44│ 118593.34│ 95120.64│
│长期借款 │ 28080.73│ 24653.03│ 18817.14│ 18296.67│
│总负债 │ 130910.09│ 129929.70│ 140147.54│ 114953.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│未分配利润 │ 63019.13│ 56730.76│ 56428.83│ 55862.15│
│归属于母公司所│ 106958.08│ 100815.51│ 100559.84│ 99981.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125194.01│ 118997.83│ 118448.68│ 118034.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248556.16│ 262923.64│ 254230.94│ 252945.28│
│流动资产 │ 94490.32│ 59058.02│ 56534.47│ 57981.01│
│非流动资产 │ 154065.84│ 203865.63│ 197696.48│ 194964.27│
│固定资产 │ 10045.34│ 10216.88│ 9962.69│ 10053.53│
│货币资金 │ 59627.45│ 26309.24│ 27406.61│ 25434.59│
│存货 │ 14973.06│ 14429.74│ 10757.76│ 8349.27│
│应收账款 │ 12112.41│ 9633.44│ 11168.03│ 12207.19│
│其他应收款 │ --│ 566.80│ --│ 389.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24549.93│ 18457.94│ 18691.87│ 18874.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56222.64│ 85485.90│ 81905.90│ 93606.11│
│预收账款 │ 169.66│ 148.20│ 264.54│ 6325.99│
│应付账款 │ 8275.69│ 8017.73│ 6251.77│ 5415.71│
│流动负债 │ 114217.31│ 143304.37│ 114372.55│ 114166.49│
│长期借款 │ 17105.82│ 12637.82│ 7747.42│ 7113.16│
│总负债 │ 132862.69│ 159235.81│ 152358.07│ 151514.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│未分配利润 │ 54213.13│ 42503.21│ 41813.41│ 41411.79│
│归属于母公司所│ 97638.86│ 86035.88│ 85173.16│ 84891.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115693.47│ 103687.83│ 101872.87│ 101430.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业收入 │ 37093.84│ 23752.89│ 8776.81│ 51503.78│
│营业总成本 │ 32754.60│ 22688.36│ 9096.72│ 43431.17│
│营业成本 │ 22282.57│ 14655.62│ 6071.79│ 28245.63│
│财务费用 │ 2233.69│ 1646.79│ 804.49│ 5597.45│
│管理费用 │ 5286.10│ 3892.01│ 1425.04│ 5766.41│
│营业利润 │ 10597.11│ 3896.07│ 816.24│ 20998.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5602.00│ 1780.46│ 891.55│ 13064.85│
│营业外收支净额│ 262.16│ 38.01│ 12.85│ 70.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10859.26│ 3934.09│ 829.10│ 21069.46│
│所得税费用 │ 1243.03│ 767.83│ 426.50│ 3319.27│
│归属母公司净利│ 9225.23│ 2936.85│ 566.68│ 16296.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9616.24│ 3166.25│ 402.60│ 17750.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业收入 │ 33621.27│ 20443.79│ 7525.60│ 43258.81│
│营业总成本 │ 28621.31│ 16789.45│ 6921.67│ 40106.03│
│营业成本 │ 17896.38│ 9697.72│ 3793.05│ 25110.48│
│财务费用 │ 4454.55│ 2997.01│ 1612.05│ 7004.19│
│管理费用 │ 3851.46│ 2539.47│ 983.02│ 4634.75│
│营业利润 │ 17987.57│ 4548.93│ 847.28│ 11550.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18480.43│ 222.32│ 87.70│ 5980.40│
│营业外收支净额│ 49.87│ 39.53│ --│ -89.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18037.44│ 4588.47│ 855.77│ 11461.42│
│所得税费用 │ 2746.23│ 1309.83│ 393.30│ 3536.89│
│归属母公司净利│ 13835.47│ 2125.55│ 401.63│ 7082.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15291.20│ 3278.64│ 462.48│ 7924.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47262.51│ 33207.58│ 19971.63│ 56406.84│
│经营现金流出小计│ 36339.30│ 23855.60│ 9454.87│ 40185.06│
│经营现金流量净额│ 10923.21│ 9351.97│ 10516.76│ 16221.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1257.80│ 705.48│ 299.86│ 73039.59│
│投资现金流出小计│ 21355.99│ 15605.54│ 5737.19│ 22273.12│
│投资现金流量净额│ -20098.19│ -14900.07│ -5437.33│ 50766.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86213.46│ 60602.43│ 35336.70│ 128548.14│
│筹资现金流出小计│ 92754.01│ 63217.83│ 25500.55│ 176854.66│
│筹资现金流量净额│ -6540.55│ -2615.40│ 9836.14│ -48306.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.76│ -59.58│ 23.18│ -366.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15762.29│ -8223.07│ 14938.75│ 18314.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42151.21│ 34970.29│ 20132.78│ 46210.27│
│经营现金流出小计│ 30240.55│ 22337.24│ 7916.96│ 31178.61│
│经营现金流量净额│ 11910.66│ 12633.06│ 12215.82│ 15031.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73016.15│ 5828.52│ 5538.42│ 14388.15│
│投资现金流出小计│ 17251.50│ 10155.92│ 3360.70│ 22021.65│
│投资现金流量净额│ 55764.64│ -4327.40│ 2177.73│ -7633.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109456.85│ 75203.82│ 21240.83│ 122689.15│
│筹资现金流出小计│ 143229.48│ 82905.69│ 33572.54│ 136981.79│
│筹资现金流量净额│ -33772.63│ -7701.87│ -12331.71│ -14292.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.59│ 65.14│ -139.93│ 78.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33862.09│ 668.94│ 1921.91│ -6815.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28558.96│ 44222.36│ 25434.59│ 73.87│
│短期借款 │ 58029.89│ 41119.41│ 93606.11│ -56.07│
│应收账款 │ 13548.07│ 11480.65│ 12207.19│ -5.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 389.19│ --│
│应付账款 │ 11827.68│ 6417.84│ 5415.71│ 18.50│
│在建工程 │ --│ --│ 9941.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -4461.83│ 1944.06│ -329.51│
│流动负债合计 │ 100058.83│ 95120.64│ 114166.49│ -16.68│
│长期借款 │ 28080.73│ 18296.67│ 7113.16│ 157.22│
│负债合计 │ 130910.09│ 114953.48│ 151514.59│ -24.13│
│营业利润 │ 10597.11│ 20998.98│ 11550.83│ 81.80│
│利润总额 │ 10859.26│ 21069.46│ 11461.42│ 83.83│
│归属于母公司所有│ 9225.23│ 16296.14│ 7082.14│ 130.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63019.13│ 55862.15│ 41411.79│ 34.89│
│营业外收支净额 │ 262.16│ 70.48│ -89.41│ 178.83│
│购买商品、接受劳│ 13967.82│ 13850.00│ 7590.77│ 82.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47262.51│ 56406.84│ 46210.27│ 22.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36339.30│ 40185.06│ 31178.61│ 28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10923.21│ 16221.78│ 15031.67│ 7.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1257.80│ 73039.59│ 14388.15│ 407.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21355.99│ 22273.12│ 22021.65│ 1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20098.19│ 50766.48│ -7633.51│ 765.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19377.18│ 20193.88│ 12921.05│ 56.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86213.46│ 128548.14│ 122689.15│ 4.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92754.01│ 176854.66│ 136981.79│ 29.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6540.55│ -48306.52│ -14292.64│ -237.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5982.55│ 7016.93│ 10700.92│ -34.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15762.29│ 18314.96│ -6815.83│ 368.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10953.94│ -6537.18│ -67.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10953.94│ -6537.18│ -67.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17882.51│ 34.7208│ 2460.67│ 15.0997│
│第三季度│ 13177.47│ 25.5854│ 11709.92│ 71.8570│
│第二季度│ 12918.19│ 25.0820│ 1723.92│ 10.5787│
│第一季度│ 7525.60│ 14.6118│ 401.63│ 2.4646│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16007.89│ 37.0049│ 4581.52│ 64.6912│
│第三季度│ 7542.80│ 17.4364│ 751.20│ 10.6070│
│第二季度│ 10799.56│ 24.9650│ 1253.46│ 17.6989│
│第一季度│ 8908.56│ 20.5936│ 495.96│ 7.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘