大冷股份大冷股份财务分析报告
≈≈冰山冷热000530≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340│ 0.0250│
│基本每股收益 │ -0.0600│ -0.0140│ -0.0189│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.9569│ 3.9690│ 4.0033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ -0.0343│ 0.0208│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ -0.0719│ 0.0563│ 0.0160│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9705│ 0.9705│ 0.9553│ 0.9553│
│每股未分配利润(元) │ 1.1087│ 1.1406│ 1.1488│ 1.1831│
│净资产收益率(%) │ -1.2555│ -0.4371│ -0.8637│ 0.6322│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2000│ -0.4300│ -0.8600│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5383│ -0.3561│ -0.4796│ 0.1815│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586188.80│ 587789.58│ 580829.58│ 568156.83│
│归属母公司股东权益 │ 330950.41│ 333646.95│ 334670.51│ 337560.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业成本(万元) │ 153768.61│ 95040.48│ 43651.83│ 143252.41│
│投资收益(万元) │ 1906.43│ 2821.18│ 692.80│ 10443.72│
│净利润(万元) │ -4803.04│ -1690.64│ -3144.26│ 2284.98│
│营业利润(万元) │ -5601.89│ -1576.88│ -3475.71│ 2099.49│
│利润总额(万元) │ -4947.60│ -1439.14│ -3317.78│ 1426.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -4154.96│ -1458.42│ -2890.47│ 2134.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 486.57│ -2888.78│ 1753.51│ -1314.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.0280│ -0.0700│ 0.1060│
│基本每股收益 │ 0.0024│ -0.0100│ -0.0348│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ -0.0280│ -0.0700│ 0.1060│
│每股净资产(元) │ 3.9831│ 3.9500│ 3.9384│ 4.0080│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1147│ -0.0929│ -0.0965│ 0.0151│
│每股现金流量(元) │ -0.0436│ -0.0387│ -0.0601│ -0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9477│ 0.9477│ 0.9117│ 0.9117│
│每股未分配利润(元) │ 1.1705│ 1.1374│ 1.1618│ 1.2314│
│净资产收益率(%) │ 0.1293│ -0.7087│ -1.7668│ 2.6368│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -0.7000│ -1.7500│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0612│ -0.2479│ -0.8786│ 0.6334│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567534.46│ 561251.43│ 554244.55│ 552550.33│
│归属母公司股东权益 │ 335861.16│ 333066.43│ 332089.16│ 337956.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业成本(万元) │ 113591.07│ 74807.51│ 41432.90│ 151756.14│
│投资收益(万元) │ 5640.77│ 2294.31│ -319.79│ 16876.62│
│净利润(万元) │ 368.64│ -2491.05│ -6004.06│ 8612.47│
│营业利润(万元) │ -69.77│ -2758.89│ -6475.82│ 6429.79│
│利润总额(万元) │ 175.92│ -2640.28│ -6473.04│ 6671.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 434.29│ -2360.43│ -5867.35│ 8911.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -9674.85│ -7835.07│ -8134.40│ 1269.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0250│ 0.1060│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0600│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 4.0033│ 4.0080│ 3.9484│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8889│
│每股未分配利润(元) │ 1.1087│ 1.1831│ 1.2314│ 0.8941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ -0.0156│ 0.0151│ -0.1399│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 0.0160│ -0.0038│ -0.0701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8991│ 2.2539│ 3.0667│ 4.1155│
│应收账款周转率 │ 2.0180│ 1.8700│ 1.7137│ 1.8342│
│总资产周转率 │ 0.3035│ 0.3082│ 0.3302│ 0.3515│
│营业收入增长率(%) │ 31.0919│ -5.7092│ -6.8265│ -5.4647│
│营业利润增长率(%) │-7929.2291│ -67.3474│ -44.9112│ -46.0471│
│利润总额增长率(%) │-2912.3872│ -78.6183│ -43.8780│ -45.5877│
│归属母公司净利润增长率│-1056.7225│ -76.0514│ -19.3579│ -44.9575│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2869│ 2.8244│ -0.7682│ -0.9136│
│净资产增长率(%) │ -1.4621│ -0.1170│ 0.0572│ -1.1385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.7416│ -1.5450│ -6.3958│ 1.3229│
│总资产收益率(%) │ -0.8326│ -0.2943│ -0.5540│ 0.4078│
│净资产收益率(%) │ -1.2555│ -0.4371│ -0.8637│ 0.6322│
│营业利润率(%) │ -3.1976│ -1.4410│ -7.0701│ 1.2155│
│销售毛利率(%) │ 12.2282│ 13.1484│ 11.2063│ 17.0642│
│销售净利率(%) │ -2.7416│ -1.5450│ -6.3958│ 1.3229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8991│ 1.1961│ 0.5727│ 2.2539│
│固定资产周转率 │ 2.0185│ 1.2623│ 0.5635│ 1.8340│
│流动资产周转率 │ 0.6673│ 0.4190│ 0.1907│ 0.7320│
│总资产周转率 │ 0.3035│ 0.1893│ 0.0856│ 0.3082│
│股东权益周转率 │ 0.5148│ 0.3214│ 0.1443│ 0.5004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2655│ 1.2563│ 1.2721│ 1.3072│
│速动比率(%) │ 0.8568│ 0.7186│ 0.7648│ 0.8101│
│产权比率 │ 0.7360│ 0.7403│ 0.7143│ 0.6613│
│应收账款周转率 │ 2.0180│ 1.2897│ 0.5850│ 1.8700│
│利息保障倍数 │ -3.5605│ -1.6114│ -9.8639│ 1.7006│
│资产负债率 │ 0.4240│ 0.4202│ 0.4116│ 0.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0919│ 25.2898│ 6.1292│ -5.7092│
│营业利润增长率(%) │-7929.2291│ 42.8436│ 46.3278│ -67.3474│
│总资产增长率(%) │ 3.2869│ 4.7284│ 4.7966│ 2.8244│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5575│ 0.1852│ 0.6976│ -0.1425│
│净利润增长率(%) │-1402.9161│ 32.1313│ 47.6311│ -73.4689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4580│ 56.7630│ 57.6194│ 59.4133│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8955│ 46.3040│ 45.7024│ 44.0306│
│无形资产比率(%) │ 2.4590│ 2.4475│ 2.5057│ 2.5599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586188.80│ 587789.58│ 580829.58│ 568156.83│
│流动资产 │ 274896.46│ 272169.81│ 265452.92│ 250163.12│
│非流动资产 │ 311292.34│ 315619.77│ 315376.65│ 317993.72│
│固定资产 │ 84468.90│ 84259.78│ 85360.69│ 89114.71│
│货币资金 │ 35050.77│ 31281.40│ 40104.45│ 37344.57│
│存货 │ 88771.55│ 85754.68│ 79275.04│ 73165.88│
│应收账款 │ 91923.30│ 87993.08│ 86374.53│ 81701.20│
│其他应收款 │ --│ 2926.66│ --│ 6745.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14414.22│ 14386.22│ 14554.07│ 14544.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23977.00│ 23953.00│ 27747.16│ 28297.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104969.44│ 96229.03│ 82562.10│ 76726.72│
│流动负债 │ 217227.08│ 216649.35│ 208677.58│ 191367.94│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 248526.82│ 247015.21│ 239053.21│ 223236.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71064.45│ 71064.45│ 72676.85│ 72676.85│
│未分配利润 │ 93483.44│ 96179.99│ 96869.68│ 99760.16│
│归属于母公司所│ 330950.41│ 333646.95│ 334670.51│ 337560.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337661.98│ 340774.38│ 341776.37│ 344920.63│
│商誉 │ 175.08│ 175.08│ 175.08│ 175.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567534.46│ 561251.43│ 554244.55│ 552550.33│
│流动资产 │ 247567.14│ 240015.12│ 230177.55│ 221759.61│
│非流动资产 │ 319967.32│ 321236.31│ 324066.99│ 330790.71│
│固定资产 │ 94212.79│ 95768.44│ 97453.33│ 99243.52│
│货币资金 │ 27232.62│ 27815.65│ 25789.63│ 33211.91│
│存货 │ 66807.02│ 60882.12│ 58203.70│ 53949.72│
│应收账款 │ 109916.55│ 110380.45│ 109210.99│ 103034.25│
│其他应收款 │ --│ 4523.13│ 3830.76│ 3830.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13825.66│ 13916.67│ 13989.75│ 14154.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36294.16│ 38269.36│ 37288.20│ 35525.20│
│预收账款 │ --│ --│ 16057.16│ 16057.16│
│应付账款 │ 92854.90│ 94068.15│ 90002.94│ 81433.17│
│流动负债 │ 191046.45│ 187957.82│ 181831.77│ 174560.49│
│长期借款 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 224530.17│ 221106.83│ 214835.82│ 207137.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72676.85│ 72676.85│ 72676.85│ 72676.85│
│未分配利润 │ 98699.61│ 95904.88│ 97968.53│ 103835.88│
│归属于母公司所│ 335861.16│ 333066.43│ 332089.16│ 337956.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343004.29│ 340144.60│ 339408.72│ 345412.79│
│商誉 │ 175.08│ 175.08│ 175.08│ 175.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业收入 │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业总成本 │ 183213.85│ 112550.21│ 51688.44│ 176765.36│
│营业成本 │ 153768.61│ 95040.48│ 43651.83│ 143252.41│
│财务费用 │ 1111.92│ 624.07│ 305.39│ 2647.93│
│管理费用 │ 10899.92│ 7172.65│ 3394.05│ 16029.54│
│营业利润 │ -5601.89│ -1576.88│ -3475.71│ 2099.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1906.43│ 2821.18│ 692.80│ 10443.72│
│营业外收支净额│ 654.29│ 137.74│ 157.94│ -672.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4947.60│ -1439.14│ -3317.78│ 1426.50│
│所得税费用 │ -144.56│ 251.50│ -173.52│ -858.48│
│归属母公司净利│ -4154.96│ -1458.42│ -2890.47│ 2134.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4803.04│ -1690.64│ -3144.26│ 2284.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业收入 │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业总成本 │ 139441.71│ 89708.89│ 49034.53│ 199243.81│
│营业成本 │ 113591.07│ 74807.51│ 41432.90│ 151756.14│
│财务费用 │ 1679.29│ 1006.13│ 399.52│ 1846.91│
│管理费用 │ 11049.44│ 7077.01│ 3545.54│ 18573.72│
│营业利润 │ -69.77│ -2758.89│ -6475.82│ 6429.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5640.77│ 2294.31│ -319.79│ 16876.62│
│营业外收支净额│ 245.69│ 118.62│ 2.78│ 241.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 175.92│ -2640.28│ -6473.04│ 6671.60│
│所得税费用 │ -192.72│ -149.23│ -468.98│ -1940.87│
│归属母公司净利│ 434.29│ -2360.43│ -5867.35│ 8911.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 368.64│ -2491.05│ -6004.06│ 8612.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145867.80│ 88752.71│ 46648.10│ 163937.39│
│经营现金流出小计│ 145381.24│ 91641.49│ 44894.59│ 165251.64│
│经营现金流量净额│ 486.57│ -2888.78│ 1753.51│ -1314.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11932.37│ 7645.27│ 3626.87│ 18419.45│
│投资现金流出小计│ 5438.54│ 5034.83│ 164.22│ 1486.91│
│投资现金流量净额│ 6493.83│ 2610.45│ 3462.65│ 16932.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31921.39│ 29552.39│ 21452.70│ 39002.14│
│筹资现金流出小计│ 39657.09│ 35344.73│ 21943.79│ 53115.18│
│筹资现金流量净额│ -7735.70│ -5792.34│ -491.09│ -14113.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.84│ 11.70│ 23.22│ -160.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -736.46│ -6058.98│ 4748.29│ 1345.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101018.07│ 65091.20│ 28516.47│ 150028.79│
│经营现金流出小计│ 110692.92│ 72926.26│ 36650.87│ 148759.29│
│经营现金流量净额│ -9674.85│ -7835.07│ -8134.40│ 1269.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7276.00│ 1497.63│ 3.35│ 11417.67│
│投资现金流出小计│ 912.45│ 567.62│ 246.32│ 11406.11│
│投资现金流量净额│ 6363.55│ 930.01│ -242.98│ 11.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38467.82│ 31344.88│ 18247.18│ 49948.52│
│筹资现金流出小计│ 38768.29│ 27707.78│ 14951.32│ 51535.13│
│筹资现金流量净额│ -300.46│ 3637.10│ 3295.86│ -1586.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.03│ 4.23│ 13.73│ -12.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3677.80│ -3263.74│ -5067.78│ -317.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35050.77│ 37344.57│ 33211.91│ 12.44│
│短期借款 │ 23977.00│ 28297.16│ 35525.20│ -20.35│
│应收账款 │ 91923.30│ 81701.20│ 103034.25│ -20.70│
│应付账款 │ 104969.44│ 76726.72│ 81433.17│ -5.78│
│存货的减少 │ --│ -18034.19│ -9045.73│ -99.37│
│流动负债合计 │ 217227.08│ 191367.94│ 174560.49│ 9.63│
│长期借款 │ 15000.00│ 16000.00│ 16000.00│ --│
│负债合计 │ 248526.82│ 223236.20│ 207137.54│ 7.77│
│营业利润 │ -5601.89│ 2099.49│ 6429.79│ -67.35│
│利润总额 │ -4947.60│ 1426.50│ 6671.60│ -78.62│
│归属于母公司所有│ -4154.96│ 2134.11│ 8911.21│ -76.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93483.44│ 99760.16│ 103835.88│ -3.93│
│营业外收支净额 │ 654.29│ -672.99│ 241.81│ -378.31│
│购买商品、接受劳│ 99184.72│ 112113.40│ 91613.07│ 22.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145867.80│ 163937.39│ 150028.79│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145381.24│ 165251.64│ 148759.29│ 11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 486.57│ -1314.24│ 1269.51│ -203.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11932.37│ 18419.45│ 11417.67│ 61.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5438.54│ 1486.91│ 11406.11│ -86.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6493.83│ 16932.54│ 11.56│ 146375.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 898.54│ 1486.91│ 11406.11│ -86.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31921.39│ 39002.14│ 49948.52│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39657.09│ 53115.18│ 51535.13│ 3.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7735.70│ -14113.04│ -1586.62│ -789.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2415.99│ 4714.28│ 5975.02│ -21.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -736.46│ 1345.11│ -317.61│ 523.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15516.53│ 4647.84│ 233.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15516.53│ 4647.84│ 233.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39086.63│ 22.6292│ 1699.82│ 79.6500│
│第三季度│ 46299.82│ 26.8052│ 2794.73│ 130.9549│
│第二季度│ 41018.53│ 23.7476│ 3506.91│ 164.3265│
│第一季度│ 46321.81│ 26.8180│ -5867.35│ -274.9314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37881.26│ 20.6792│ -1523.44│ -17.0958│
│第三季度│ 37730.95│ 20.5972│ -402.74│ -4.5194│
│第二季度│ 51065.35│ 27.8764│ 158.71│ 1.7810│
│第一季度│ 56507.57│ 30.8472│ 10678.68│ 119.8342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340│ 0.0250│
│基本每股收益 │ -0.0600│ -0.0140│ -0.0189│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.9569│ 3.9690│ 4.0033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ -0.0343│ 0.0208│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ -0.0719│ 0.0563│ 0.0160│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9705│ 0.9705│ 0.9553│ 0.9553│
│每股未分配利润(元) │ 1.1087│ 1.1406│ 1.1488│ 1.1831│
│净资产收益率(%) │ -1.2555│ -0.4371│ -0.8637│ 0.6322│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2000│ -0.4300│ -0.8600│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5383│ -0.3561│ -0.4796│ 0.1815│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586188.80│ 587789.58│ 580829.58│ 568156.83│
│归属母公司股东权益 │ 330950.41│ 333646.95│ 334670.51│ 337560.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业成本(万元) │ 153768.61│ 95040.48│ 43651.83│ 143252.41│
│投资收益(万元) │ 1906.43│ 2821.18│ 692.80│ 10443.72│
│净利润(万元) │ -4803.04│ -1690.64│ -3144.26│ 2284.98│
│营业利润(万元) │ -5601.89│ -1576.88│ -3475.71│ 2099.49│
│利润总额(万元) │ -4947.60│ -1439.14│ -3317.78│ 1426.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -4154.96│ -1458.42│ -2890.47│ 2134.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 486.57│ -2888.78│ 1753.51│ -1314.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.0280│ -0.0700│ 0.1060│
│基本每股收益 │ 0.0024│ -0.0100│ -0.0348│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ -0.0280│ -0.0700│ 0.1060│
│每股净资产(元) │ 3.9831│ 3.9500│ 3.9384│ 4.0080│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1147│ -0.0929│ -0.0965│ 0.0151│
│每股现金流量(元) │ -0.0436│ -0.0387│ -0.0601│ -0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9477│ 0.9477│ 0.9117│ 0.9117│
│每股未分配利润(元) │ 1.1705│ 1.1374│ 1.1618│ 1.2314│
│净资产收益率(%) │ 0.1293│ -0.7087│ -1.7668│ 2.6368│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -0.7000│ -1.7500│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0612│ -0.2479│ -0.8786│ 0.6334│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567534.46│ 561251.43│ 554244.55│ 552550.33│
│归属母公司股东权益 │ 335861.16│ 333066.43│ 332089.16│ 337956.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业成本(万元) │ 113591.07│ 74807.51│ 41432.90│ 151756.14│
│投资收益(万元) │ 5640.77│ 2294.31│ -319.79│ 16876.62│
│净利润(万元) │ 368.64│ -2491.05│ -6004.06│ 8612.47│
│营业利润(万元) │ -69.77│ -2758.89│ -6475.82│ 6429.79│
│利润总额(万元) │ 175.92│ -2640.28│ -6473.04│ 6671.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 434.29│ -2360.43│ -5867.35│ 8911.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -9674.85│ -7835.07│ -8134.40│ 1269.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0250│ 0.1060│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0600│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 4.0033│ 4.0080│ 3.9484│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8889│
│每股未分配利润(元) │ 1.1087│ 1.1831│ 1.2314│ 0.8941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ -0.0156│ 0.0151│ -0.1399│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 0.0160│ -0.0038│ -0.0701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8991│ 2.2539│ 3.0667│ 4.1155│
│应收账款周转率 │ 2.0180│ 1.8700│ 1.7137│ 1.8342│
│总资产周转率 │ 0.3035│ 0.3082│ 0.3302│ 0.3515│
│营业收入增长率(%) │ 31.0919│ -5.7092│ -6.8265│ -5.4647│
│营业利润增长率(%) │-7929.2291│ -67.3474│ -44.9112│ -46.0471│
│利润总额增长率(%) │-2912.3872│ -78.6183│ -43.8780│ -45.5877│
│归属母公司净利润增长率│-1056.7225│ -76.0514│ -19.3579│ -44.9575│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2869│ 2.8244│ -0.7682│ -0.9136│
│净资产增长率(%) │ -1.4621│ -0.1170│ 0.0572│ -1.1385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.7416│ -1.5450│ -6.3958│ 1.3229│
│总资产收益率(%) │ -0.8326│ -0.2943│ -0.5540│ 0.4078│
│净资产收益率(%) │ -1.2555│ -0.4371│ -0.8637│ 0.6322│
│营业利润率(%) │ -3.1976│ -1.4410│ -7.0701│ 1.2155│
│销售毛利率(%) │ 12.2282│ 13.1484│ 11.2063│ 17.0642│
│销售净利率(%) │ -2.7416│ -1.5450│ -6.3958│ 1.3229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8991│ 1.1961│ 0.5727│ 2.2539│
│固定资产周转率 │ 2.0185│ 1.2623│ 0.5635│ 1.8340│
│流动资产周转率 │ 0.6673│ 0.4190│ 0.1907│ 0.7320│
│总资产周转率 │ 0.3035│ 0.1893│ 0.0856│ 0.3082│
│股东权益周转率 │ 0.5148│ 0.3214│ 0.1443│ 0.5004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2655│ 1.2563│ 1.2721│ 1.3072│
│速动比率(%) │ 0.8568│ 0.7186│ 0.7648│ 0.8101│
│产权比率 │ 0.7360│ 0.7403│ 0.7143│ 0.6613│
│应收账款周转率 │ 2.0180│ 1.2897│ 0.5850│ 1.8700│
│利息保障倍数 │ -3.5605│ -1.6114│ -9.8639│ 1.7006│
│资产负债率 │ 0.4240│ 0.4202│ 0.4116│ 0.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0919│ 25.2898│ 6.1292│ -5.7092│
│营业利润增长率(%) │-7929.2291│ 42.8436│ 46.3278│ -67.3474│
│总资产增长率(%) │ 3.2869│ 4.7284│ 4.7966│ 2.8244│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5575│ 0.1852│ 0.6976│ -0.1425│
│净利润增长率(%) │-1402.9161│ 32.1313│ 47.6311│ -73.4689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4580│ 56.7630│ 57.6194│ 59.4133│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8955│ 46.3040│ 45.7024│ 44.0306│
│无形资产比率(%) │ 2.4590│ 2.4475│ 2.5057│ 2.5599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586188.80│ 587789.58│ 580829.58│ 568156.83│
│流动资产 │ 274896.46│ 272169.81│ 265452.92│ 250163.12│
│非流动资产 │ 311292.34│ 315619.77│ 315376.65│ 317993.72│
│固定资产 │ 84468.90│ 84259.78│ 85360.69│ 89114.71│
│货币资金 │ 35050.77│ 31281.40│ 40104.45│ 37344.57│
│存货 │ 88771.55│ 85754.68│ 79275.04│ 73165.88│
│应收账款 │ 91923.30│ 87993.08│ 86374.53│ 81701.20│
│其他应收款 │ --│ 2926.66│ --│ 6745.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14414.22│ 14386.22│ 14554.07│ 14544.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23977.00│ 23953.00│ 27747.16│ 28297.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104969.44│ 96229.03│ 82562.10│ 76726.72│
│流动负债 │ 217227.08│ 216649.35│ 208677.58│ 191367.94│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 248526.82│ 247015.21│ 239053.21│ 223236.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71064.45│ 71064.45│ 72676.85│ 72676.85│
│未分配利润 │ 93483.44│ 96179.99│ 96869.68│ 99760.16│
│归属于母公司所│ 330950.41│ 333646.95│ 334670.51│ 337560.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337661.98│ 340774.38│ 341776.37│ 344920.63│
│商誉 │ 175.08│ 175.08│ 175.08│ 175.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567534.46│ 561251.43│ 554244.55│ 552550.33│
│流动资产 │ 247567.14│ 240015.12│ 230177.55│ 221759.61│
│非流动资产 │ 319967.32│ 321236.31│ 324066.99│ 330790.71│
│固定资产 │ 94212.79│ 95768.44│ 97453.33│ 99243.52│
│货币资金 │ 27232.62│ 27815.65│ 25789.63│ 33211.91│
│存货 │ 66807.02│ 60882.12│ 58203.70│ 53949.72│
│应收账款 │ 109916.55│ 110380.45│ 109210.99│ 103034.25│
│其他应收款 │ --│ 4523.13│ 3830.76│ 3830.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13825.66│ 13916.67│ 13989.75│ 14154.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36294.16│ 38269.36│ 37288.20│ 35525.20│
│预收账款 │ --│ --│ 16057.16│ 16057.16│
│应付账款 │ 92854.90│ 94068.15│ 90002.94│ 81433.17│
│流动负债 │ 191046.45│ 187957.82│ 181831.77│ 174560.49│
│长期借款 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 224530.17│ 221106.83│ 214835.82│ 207137.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72676.85│ 72676.85│ 72676.85│ 72676.85│
│未分配利润 │ 98699.61│ 95904.88│ 97968.53│ 103835.88│
│归属于母公司所│ 335861.16│ 333066.43│ 332089.16│ 337956.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343004.29│ 340144.60│ 339408.72│ 345412.79│
│商誉 │ 175.08│ 175.08│ 175.08│ 175.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业收入 │ 175191.38│ 109428.56│ 49160.98│ 172726.79│
│营业总成本 │ 183213.85│ 112550.21│ 51688.44│ 176765.36│
│营业成本 │ 153768.61│ 95040.48│ 43651.83│ 143252.41│
│财务费用 │ 1111.92│ 624.07│ 305.39│ 2647.93│
│管理费用 │ 10899.92│ 7172.65│ 3394.05│ 16029.54│
│营业利润 │ -5601.89│ -1576.88│ -3475.71│ 2099.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1906.43│ 2821.18│ 692.80│ 10443.72│
│营业外收支净额│ 654.29│ 137.74│ 157.94│ -672.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4947.60│ -1439.14│ -3317.78│ 1426.50│
│所得税费用 │ -144.56│ 251.50│ -173.52│ -858.48│
│归属母公司净利│ -4154.96│ -1458.42│ -2890.47│ 2134.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4803.04│ -1690.64│ -3144.26│ 2284.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业收入 │ 133640.16│ 87340.34│ 46321.81│ 183185.13│
│营业总成本 │ 139441.71│ 89708.89│ 49034.53│ 199243.81│
│营业成本 │ 113591.07│ 74807.51│ 41432.90│ 151756.14│
│财务费用 │ 1679.29│ 1006.13│ 399.52│ 1846.91│
│管理费用 │ 11049.44│ 7077.01│ 3545.54│ 18573.72│
│营业利润 │ -69.77│ -2758.89│ -6475.82│ 6429.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5640.77│ 2294.31│ -319.79│ 16876.62│
│营业外收支净额│ 245.69│ 118.62│ 2.78│ 241.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 175.92│ -2640.28│ -6473.04│ 6671.60│
│所得税费用 │ -192.72│ -149.23│ -468.98│ -1940.87│
│归属母公司净利│ 434.29│ -2360.43│ -5867.35│ 8911.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 368.64│ -2491.05│ -6004.06│ 8612.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145867.80│ 88752.71│ 46648.10│ 163937.39│
│经营现金流出小计│ 145381.24│ 91641.49│ 44894.59│ 165251.64│
│经营现金流量净额│ 486.57│ -2888.78│ 1753.51│ -1314.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11932.37│ 7645.27│ 3626.87│ 18419.45│
│投资现金流出小计│ 5438.54│ 5034.83│ 164.22│ 1486.91│
│投资现金流量净额│ 6493.83│ 2610.45│ 3462.65│ 16932.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31921.39│ 29552.39│ 21452.70│ 39002.14│
│筹资现金流出小计│ 39657.09│ 35344.73│ 21943.79│ 53115.18│
│筹资现金流量净额│ -7735.70│ -5792.34│ -491.09│ -14113.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.84│ 11.70│ 23.22│ -160.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -736.46│ -6058.98│ 4748.29│ 1345.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101018.07│ 65091.20│ 28516.47│ 150028.79│
│经营现金流出小计│ 110692.92│ 72926.26│ 36650.87│ 148759.29│
│经营现金流量净额│ -9674.85│ -7835.07│ -8134.40│ 1269.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7276.00│ 1497.63│ 3.35│ 11417.67│
│投资现金流出小计│ 912.45│ 567.62│ 246.32│ 11406.11│
│投资现金流量净额│ 6363.55│ 930.01│ -242.98│ 11.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38467.82│ 31344.88│ 18247.18│ 49948.52│
│筹资现金流出小计│ 38768.29│ 27707.78│ 14951.32│ 51535.13│
│筹资现金流量净额│ -300.46│ 3637.10│ 3295.86│ -1586.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.03│ 4.23│ 13.73│ -12.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3677.80│ -3263.74│ -5067.78│ -317.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35050.77│ 37344.57│ 33211.91│ 12.44│
│短期借款 │ 23977.00│ 28297.16│ 35525.20│ -20.35│
│应收账款 │ 91923.30│ 81701.20│ 103034.25│ -20.70│
│应付账款 │ 104969.44│ 76726.72│ 81433.17│ -5.78│
│存货的减少 │ --│ -18034.19│ -9045.73│ -99.37│
│流动负债合计 │ 217227.08│ 191367.94│ 174560.49│ 9.63│
│长期借款 │ 15000.00│ 16000.00│ 16000.00│ --│
│负债合计 │ 248526.82│ 223236.20│ 207137.54│ 7.77│
│营业利润 │ -5601.89│ 2099.49│ 6429.79│ -67.35│
│利润总额 │ -4947.60│ 1426.50│ 6671.60│ -78.62│
│归属于母公司所有│ -4154.96│ 2134.11│ 8911.21│ -76.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93483.44│ 99760.16│ 103835.88│ -3.93│
│营业外收支净额 │ 654.29│ -672.99│ 241.81│ -378.31│
│购买商品、接受劳│ 99184.72│ 112113.40│ 91613.07│ 22.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145867.80│ 163937.39│ 150028.79│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145381.24│ 165251.64│ 148759.29│ 11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 486.57│ -1314.24│ 1269.51│ -203.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11932.37│ 18419.45│ 11417.67│ 61.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5438.54│ 1486.91│ 11406.11│ -86.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6493.83│ 16932.54│ 11.56│ 146375.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 898.54│ 1486.91│ 11406.11│ -86.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31921.39│ 39002.14│ 49948.52│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39657.09│ 53115.18│ 51535.13│ 3.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7735.70│ -14113.04│ -1586.62│ -789.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2415.99│ 4714.28│ 5975.02│ -21.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -736.46│ 1345.11│ -317.61│ 523.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15516.53│ 4647.84│ 233.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15516.53│ 4647.84│ 233.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39086.63│ 22.6292│ 1699.82│ 79.6500│
│第三季度│ 46299.82│ 26.8052│ 2794.73│ 130.9549│
│第二季度│ 41018.53│ 23.7476│ 3506.91│ 164.3265│
│第一季度│ 46321.81│ 26.8180│ -5867.35│ -274.9314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37881.26│ 20.6792│ -1523.44│ -17.0958│
│第三季度│ 37730.95│ 20.5972│ -402.74│ -4.5194│
│第二季度│ 51065.35│ 27.8764│ 158.71│ 1.7810│
│第一季度│ 56507.57│ 30.8472│ 10678.68│ 119.8342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘