广弘控股广弘控股财务分析报告
≈≈广弘控股000529≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4062│ 0.2900│ 0.0778│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 3.6335│ 3.5023│ 3.4020│ 3.3319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ -0.0618│ -0.1936│ 0.9859│
│每股现金流量(元) │ 0.0411│ 0.5798│ -0.1997│ 1.4674│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2349│ 0.2349│ 0.2349│ 0.2349│
│每股未分配利润(元) │ 1.4205│ 1.2893│ 1.1891│ 1.1190│
│净资产收益率(%) │ 11.5769│ 8.2645│ 2.3436│ 15.5153│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 8.4800│ 2.3700│ 16.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1953│ 8.1680│ 2.2791│ 15.0475│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3800│ --│ 16.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439927.19│ 420882.67│ 395126.90│ 373074.89│
│归属母公司股东权益 │ 212118.47│ 204459.15│ 198605.13│ 194512.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业成本(万元) │ 187766.31│ 126078.16│ 48017.29│ 269542.26│
│投资收益(万元) │ -95.74│ -97.81│ -69.30│ 205.53│
│净利润(万元) │ 27226.84│ 19773.83│ 4413.43│ 33765.84│
│营业利润(万元) │ 32373.11│ 24566.80│ 5946.20│ 38468.82│
│利润总额(万元) │ 33392.56│ 24671.49│ 5991.49│ 39672.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 24556.77│ 16897.46│ 4654.50│ 30179.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -9442.59│ -3609.00│ -11302.57│ 57558.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.0700│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.4083│ 0.2700│ 0.0689│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.0700│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.2345│ 3.0826│ 2.9890│ 2.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.3585│ -0.0465│ 0.2553│
│每股现金流量(元) │ 0.5266│ 0.3805│ 0.1321│ 0.4429│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1963│ 0.1963│ 0.1963│ 0.1963│
│每股未分配利润(元) │ 1.0602│ 0.9083│ 0.8147│ 0.7406│
│净资产收益率(%) │ 12.9724│ 8.6823│ 2.4793│ 14.4638│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6500│ 8.9300│ 2.4700│ 15.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6126│ 8.3818│ 2.4386│ 14.3183│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6200│ --│ 15.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 353236.82│ 309749.17│ 283409.77│ 256745.31│
│归属母公司股东权益 │ 188828.79│ 179957.59│ 174497.37│ 170170.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业成本(万元) │ 170804.41│ 113596.82│ 35962.06│ 231073.72│
│投资收益(万元) │ 274.32│ 59.96│ 8.28│ 525.78│
│净利润(万元) │ 26442.62│ 17826.81│ 3738.30│ 28647.29│
│营业利润(万元) │ 30067.18│ 19643.51│ 4704.16│ 34616.57│
│利润总额(万元) │ 31024.87│ 20481.74│ 4756.92│ 34781.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 24495.70│ 15624.50│ 4326.38│ 24613.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 26593.23│ 20930.00│ -2717.37│ 14904.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.5200│ 0.4200│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4062│ 0.5000│ 0.4200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.6335│ 3.3319│ 2.9149│ 2.5633│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股未分配利润(元) │ 1.4205│ 1.1190│ 0.7406│ 0.4305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ 0.9859│ 0.2553│ 0.2180│
│每股现金流量(元) │ 0.0411│ 1.4674│ 0.4429│ 0.0225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5419│ 6.3921│ 9.1759│ 10.5451│
│应收账款周转率 │ 11.4021│ 17.6957│ 21.7479│ 21.4624│
│总资产周转率 │ 0.5704│ 1.0780│ 1.2914│ 1.2038│
│营业收入增长率(%) │ 3.7767│ 12.4329│ 20.8320│ 8.3639│
│营业利润增长率(%) │ 7.6693│ 11.1283│ 40.0551│ 24.7484│
│利润总额增长率(%) │ 7.6316│ 14.0622│ 40.6809│ 25.0311│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2493│ 22.6137│ 47.2402│ 7.6235│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5417│ 45.3093│ 21.7728│ 3.1981│
│净资产增长率(%) │ 12.3338│ 14.3040│ 13.7170│ 9.3110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7421│ 12.0709│ 6.9629│ 9.9467│
│总资产收益率(%) │ 6.8654│ 5.4128│ 1.3009│ 10.7224│
│净资产收益率(%) │ 11.5769│ 8.2645│ 2.3436│ 15.5153│
│营业利润率(%) │ 13.9615│ 14.9968│ 9.3810│ 11.3321│
│销售毛利率(%) │ 19.0221│ 23.0357│ 24.2453│ 20.5984│
│销售净利率(%) │ 11.7421│ 12.0709│ 6.9629│ 9.9467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5419│ 2.5101│ 0.7566│ 6.3921│
│固定资产周转率 │ 14.9881│ 10.4083│ 4.0967│ 21.1949│
│流动资产周转率 │ 0.6971│ 0.5045│ 0.2017│ 1.3579│
│总资产周转率 │ 0.5704│ 0.4127│ 0.1650│ 1.0780│
│股东权益周转率 │ 1.1103│ 0.8158│ 0.3240│ 1.7694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2032│ 2.2706│ 2.3937│ 2.4980│
│速动比率(%) │ 1.6290│ 1.8915│ 1.7835│ 2.0218│
│产权比率 │ 1.0013│ 1.0198│ 0.9408│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 11.4021│ 7.2367│ 2.8439│ 17.6957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5003│ 0.4954│ 0.4729│ 0.4520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.7767│ 7.2792│ 24.0769│ 12.4329│
│营业利润增长率(%) │ 7.6693│ 25.0632│ 26.4029│ 11.1283│
│总资产增长率(%) │ 24.5417│ 35.8785│ 39.4189│ 45.3093│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1295│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1080│ 12.2282│ 13.8100│ 14.0347│
│净利润增长率(%) │ 2.9658│ 10.9219│ 18.0599│ 17.8675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2167│ 48.5787│ 50.2636│ 52.1376│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3224│ 81.2492│ 81.2321│ 82.4217│
│无形资产比率(%) │ 2.2950│ 2.4241│ 2.6062│ 2.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439927.19│ 420882.67│ 395126.90│ 373074.89│
│流动资产 │ 357759.31│ 341963.62│ 320969.71│ 307494.66│
│非流动资产 │ 82167.89│ 78919.05│ 74157.19│ 65580.23│
│固定资产 │ 15519.60│ 15955.96│ 15423.18│ 15521.47│
│货币资金 │ 228923.44│ 260369.17│ 214863.81│ 226527.95│
│存货 │ 93236.31│ 45956.40│ 72423.11│ 54498.52│
│应收账款 │ 19078.70│ 23679.35│ 22983.24│ 21593.43│
│其他应收款 │ --│ 824.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10096.23│ 10202.60│ 10297.67│ 10400.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36717.34│ 34900.00│ 15500.00│ 14500.00│
│预收账款 │ 4252.78│ 4311.21│ 4271.89│ 4654.09│
│应付账款 │ 76986.50│ 38341.15│ 68087.31│ 65407.74│
│流动负债 │ 162384.60│ 150605.09│ 134087.29│ 123095.74│
│长期借款 │ 5506.06│ 5138.37│ 1710.25│ 955.15│
│总负债 │ 220101.84│ 208510.32│ 186846.22│ 168646.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│
│未分配利润 │ 82930.05│ 75270.73│ 69416.71│ 65323.84│
│归属于母公司所│ 212118.47│ 204459.15│ 198605.13│ 194512.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219825.35│ 212372.34│ 208280.68│ 204428.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 353236.82│ 309749.17│ 283409.77│ 256745.31│
│流动资产 │ 288611.68│ 246747.90│ 219791.65│ 192482.90│
│非流动资产 │ 64625.14│ 63001.27│ 63618.12│ 64262.41│
│固定资产 │ 15982.32│ 16468.21│ 16067.79│ 16511.47│
│货币资金 │ 171457.12│ 162926.47│ 148427.04│ 141723.54│
│存货 │ 88187.89│ 46285.32│ 42646.71│ 29837.97│
│应收账款 │ 15006.93│ 26346.35│ 18368.95│ 16773.82│
│其他应收款 │ --│ 2163.94│ --│ 1287.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10380.11│ 10480.73│ 10585.19│ 10689.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14500.00│ 2500.00│ --│ 990.00│
│预收账款 │ 89.17│ 89.17│ --│ 7733.28│
│应付账款 │ 71088.51│ 46869.36│ 29107.01│ 22883.22│
│流动负债 │ 134378.04│ 99416.57│ 79282.12│ 56348.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155388.46│ 120516.61│ 100402.42│ 77476.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│
│未分配利润 │ 61895.35│ 53024.15│ 47563.93│ 43237.55│
│归属于母公司所│ 188828.79│ 179957.59│ 174497.37│ 170170.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197848.36│ 189232.55│ 183007.35│ 179269.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业收入 │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业总成本 │ 202886.66│ 140434.12│ 57715.28│ 303975.37│
│营业成本 │ 187766.31│ 126078.16│ 48017.29│ 269542.26│
│财务费用 │ -6490.47│ -2510.18│ -1271.83│ -4561.11│
│管理费用 │ 11870.16│ 10924.11│ 7674.46│ 23458.21│
│营业利润 │ 32373.11│ 24566.80│ 5946.20│ 38468.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -95.74│ -97.81│ -69.30│ 205.53│
│营业外收支净额│ 1019.45│ 104.70│ 45.30│ 1203.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33392.56│ 24671.49│ 5991.49│ 39672.31│
│所得税费用 │ 6165.72│ 4897.66│ 1578.06│ 5906.46│
│归属母公司净利│ 24556.77│ 16897.46│ 4654.50│ 30179.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27226.84│ 19773.83│ 4413.43│ 33765.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业收入 │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业总成本 │ 196280.88│ 133694.24│ 46956.17│ 269711.44│
│营业成本 │ 170804.41│ 113596.82│ 35962.06│ 231073.72│
│财务费用 │ -3277.06│ -2287.29│ -1028.56│ -3941.36│
│管理费用 │ 16440.65│ 13354.79│ 8951.85│ 20263.86│
│营业利润 │ 30067.18│ 19643.51│ 4704.16│ 34616.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 274.32│ 59.96│ 8.28│ 525.78│
│营业外收支净额│ 957.69│ 838.23│ 52.76│ 164.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31024.87│ 20481.74│ 4756.92│ 34781.29│
│所得税费用 │ 4582.25│ 2654.93│ 1018.62│ 6134.00│
│归属母公司净利│ 24495.70│ 15624.50│ 4326.38│ 24613.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26442.62│ 17826.81│ 3738.30│ 28647.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265049.01│ 181650.79│ 75522.55│ 369462.78│
│经营现金流出小计│ 274491.60│ 185259.79│ 86825.12│ 311904.68│
│经营现金流量净额│ -9442.59│ -3609.00│ -11302.57│ 57558.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.12│ 11.83│ 9.40│ 47617.73│
│投资现金流出小计│ 9480.04│ 6314.69│ 1826.96│ 26305.51│
│投资现金流量净额│ -9455.92│ -6302.86│ -1817.56│ 21312.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76217.94│ 72390.89│ 15261.45│ 38386.62│
│筹资现金流出小计│ 54919.45│ 28633.31│ 13800.96│ 31590.65│
│筹资现金流量净额│ 21298.49│ 43757.58│ 1460.49│ 6795.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2399.99│ 33845.72│ -11659.64│ 85666.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259756.49│ 162471.38│ 60749.08│ 326673.73│
│经营现金流出小计│ 233163.26│ 141541.38│ 63466.45│ 311769.58│
│经营现金流量净额│ 26593.23│ 20930.00│ -2717.37│ 14904.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.17│ 0.12│ --│ 20309.77│
│投资现金流出小计│ 2964.93│ 237.94│ 131.79│ 3770.02│
│投资现金流量净额│ -2964.75│ -237.83│ -131.79│ 16539.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37361.24│ 25123.53│ 11620.03│ 1181.44│
│筹资现金流出小计│ 30246.13│ 23602.77│ 1057.37│ 6771.50│
│筹资现金流量净额│ 7115.11│ 1520.76│ 10562.66│ -5590.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30743.58│ 22212.93│ 7713.50│ 25853.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228923.44│ 226527.95│ 141723.54│ 59.84│
│短期借款 │ 36717.34│ 14500.00│ 990.00│ 1364.65│
│应收账款 │ 19078.70│ 21593.43│ 16773.82│ 28.73│
│应付账款 │ 76986.50│ 65407.74│ 22883.22│ 185.83│
│存货的减少 │ --│ -24660.55│ -9310.37│ -164.87│
│流动负债合计 │ 162384.60│ 123095.74│ 56348.14│ 118.46│
│长期借款 │ 5506.06│ 955.15│ --│ --│
│负债合计 │ 220101.84│ 168646.02│ 77476.26│ 117.67│
│营业利润 │ 32373.11│ 38468.82│ 34616.57│ 11.13│
│利润总额 │ 33392.56│ 39672.31│ 34781.29│ 14.06│
│归属于母公司所有│ 24556.77│ 30179.17│ 24613.20│ 22.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82930.05│ 65323.84│ 43237.55│ 51.08│
│营业外收支净额 │ 1019.45│ 1203.49│ 164.72│ 630.63│
│购买商品、接受劳│ 226429.18│ 252706.87│ 260081.75│ -2.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265049.01│ 369462.78│ 326673.73│ 13.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274491.60│ 311904.68│ 311769.58│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9442.59│ 57558.10│ 14904.15│ 286.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24.12│ 47617.73│ 20309.77│ 134.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9480.04│ 26305.51│ 3770.02│ 597.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9455.92│ 21312.22│ 16539.75│ 28.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9480.04│ 5965.51│ 3770.02│ 58.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76217.94│ 38386.62│ 1181.44│ 3149.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54919.45│ 31590.65│ 6771.50│ 366.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21298.49│ 6795.97│ -5590.06│ 221.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11867.80│ 8669.17│ 5569.97│ 55.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2399.99│ 85666.29│ 25853.84│ 231.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49589.29│ -9687.92│ 611.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49589.29│ -9687.92│ 611.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116031.82│ 34.1806│ 5683.47│ 18.8324│
│第三季度│ 70736.57│ 20.8375│ 8871.20│ 29.3951│
│第二季度│ 101613.13│ 29.9331│ 11298.12│ 37.4368│
│第一季度│ 51085.43│ 15.0487│ 4326.38│ 14.3356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110356.99│ 36.5507│ 10238.19│ 41.5963│
│第三季度│ 60038.85│ 19.8851│ 7344.48│ 29.8396│
│第二季度│ 84227.18│ 27.8964│ 4106.86│ 16.6856│
│第一季度│ 47305.48│ 15.6678│ 2923.67│ 11.8785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4062│ 0.2900│ 0.0778│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 3.6335│ 3.5023│ 3.4020│ 3.3319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ -0.0618│ -0.1936│ 0.9859│
│每股现金流量(元) │ 0.0411│ 0.5798│ -0.1997│ 1.4674│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2349│ 0.2349│ 0.2349│ 0.2349│
│每股未分配利润(元) │ 1.4205│ 1.2893│ 1.1891│ 1.1190│
│净资产收益率(%) │ 11.5769│ 8.2645│ 2.3436│ 15.5153│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 8.4800│ 2.3700│ 16.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1953│ 8.1680│ 2.2791│ 15.0475│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3800│ --│ 16.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439927.19│ 420882.67│ 395126.90│ 373074.89│
│归属母公司股东权益 │ 212118.47│ 204459.15│ 198605.13│ 194512.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业成本(万元) │ 187766.31│ 126078.16│ 48017.29│ 269542.26│
│投资收益(万元) │ -95.74│ -97.81│ -69.30│ 205.53│
│净利润(万元) │ 27226.84│ 19773.83│ 4413.43│ 33765.84│
│营业利润(万元) │ 32373.11│ 24566.80│ 5946.20│ 38468.82│
│利润总额(万元) │ 33392.56│ 24671.49│ 5991.49│ 39672.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 24556.77│ 16897.46│ 4654.50│ 30179.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -9442.59│ -3609.00│ -11302.57│ 57558.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.0700│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.4083│ 0.2700│ 0.0689│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.0700│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.2345│ 3.0826│ 2.9890│ 2.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.3585│ -0.0465│ 0.2553│
│每股现金流量(元) │ 0.5266│ 0.3805│ 0.1321│ 0.4429│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1963│ 0.1963│ 0.1963│ 0.1963│
│每股未分配利润(元) │ 1.0602│ 0.9083│ 0.8147│ 0.7406│
│净资产收益率(%) │ 12.9724│ 8.6823│ 2.4793│ 14.4638│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6500│ 8.9300│ 2.4700│ 15.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6126│ 8.3818│ 2.4386│ 14.3183│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6200│ --│ 15.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 353236.82│ 309749.17│ 283409.77│ 256745.31│
│归属母公司股东权益 │ 188828.79│ 179957.59│ 174497.37│ 170170.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业成本(万元) │ 170804.41│ 113596.82│ 35962.06│ 231073.72│
│投资收益(万元) │ 274.32│ 59.96│ 8.28│ 525.78│
│净利润(万元) │ 26442.62│ 17826.81│ 3738.30│ 28647.29│
│营业利润(万元) │ 30067.18│ 19643.51│ 4704.16│ 34616.57│
│利润总额(万元) │ 31024.87│ 20481.74│ 4756.92│ 34781.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 24495.70│ 15624.50│ 4326.38│ 24613.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 26593.23│ 20930.00│ -2717.37│ 14904.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.5200│ 0.4200│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4062│ 0.5000│ 0.4200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.6335│ 3.3319│ 2.9149│ 2.5633│
│每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│
│每股未分配利润(元) │ 1.4205│ 1.1190│ 0.7406│ 0.4305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ 0.9859│ 0.2553│ 0.2180│
│每股现金流量(元) │ 0.0411│ 1.4674│ 0.4429│ 0.0225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5419│ 6.3921│ 9.1759│ 10.5451│
│应收账款周转率 │ 11.4021│ 17.6957│ 21.7479│ 21.4624│
│总资产周转率 │ 0.5704│ 1.0780│ 1.2914│ 1.2038│
│营业收入增长率(%) │ 3.7767│ 12.4329│ 20.8320│ 8.3639│
│营业利润增长率(%) │ 7.6693│ 11.1283│ 40.0551│ 24.7484│
│利润总额增长率(%) │ 7.6316│ 14.0622│ 40.6809│ 25.0311│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2493│ 22.6137│ 47.2402│ 7.6235│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5417│ 45.3093│ 21.7728│ 3.1981│
│净资产增长率(%) │ 12.3338│ 14.3040│ 13.7170│ 9.3110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7421│ 12.0709│ 6.9629│ 9.9467│
│总资产收益率(%) │ 6.8654│ 5.4128│ 1.3009│ 10.7224│
│净资产收益率(%) │ 11.5769│ 8.2645│ 2.3436│ 15.5153│
│营业利润率(%) │ 13.9615│ 14.9968│ 9.3810│ 11.3321│
│销售毛利率(%) │ 19.0221│ 23.0357│ 24.2453│ 20.5984│
│销售净利率(%) │ 11.7421│ 12.0709│ 6.9629│ 9.9467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5419│ 2.5101│ 0.7566│ 6.3921│
│固定资产周转率 │ 14.9881│ 10.4083│ 4.0967│ 21.1949│
│流动资产周转率 │ 0.6971│ 0.5045│ 0.2017│ 1.3579│
│总资产周转率 │ 0.5704│ 0.4127│ 0.1650│ 1.0780│
│股东权益周转率 │ 1.1103│ 0.8158│ 0.3240│ 1.7694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2032│ 2.2706│ 2.3937│ 2.4980│
│速动比率(%) │ 1.6290│ 1.8915│ 1.7835│ 2.0218│
│产权比率 │ 1.0013│ 1.0198│ 0.9408│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 11.4021│ 7.2367│ 2.8439│ 17.6957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5003│ 0.4954│ 0.4729│ 0.4520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.7767│ 7.2792│ 24.0769│ 12.4329│
│营业利润增长率(%) │ 7.6693│ 25.0632│ 26.4029│ 11.1283│
│总资产增长率(%) │ 24.5417│ 35.8785│ 39.4189│ 45.3093│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1295│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1080│ 12.2282│ 13.8100│ 14.0347│
│净利润增长率(%) │ 2.9658│ 10.9219│ 18.0599│ 17.8675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2167│ 48.5787│ 50.2636│ 52.1376│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3224│ 81.2492│ 81.2321│ 82.4217│
│无形资产比率(%) │ 2.2950│ 2.4241│ 2.6062│ 2.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439927.19│ 420882.67│ 395126.90│ 373074.89│
│流动资产 │ 357759.31│ 341963.62│ 320969.71│ 307494.66│
│非流动资产 │ 82167.89│ 78919.05│ 74157.19│ 65580.23│
│固定资产 │ 15519.60│ 15955.96│ 15423.18│ 15521.47│
│货币资金 │ 228923.44│ 260369.17│ 214863.81│ 226527.95│
│存货 │ 93236.31│ 45956.40│ 72423.11│ 54498.52│
│应收账款 │ 19078.70│ 23679.35│ 22983.24│ 21593.43│
│其他应收款 │ --│ 824.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10096.23│ 10202.60│ 10297.67│ 10400.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36717.34│ 34900.00│ 15500.00│ 14500.00│
│预收账款 │ 4252.78│ 4311.21│ 4271.89│ 4654.09│
│应付账款 │ 76986.50│ 38341.15│ 68087.31│ 65407.74│
│流动负债 │ 162384.60│ 150605.09│ 134087.29│ 123095.74│
│长期借款 │ 5506.06│ 5138.37│ 1710.25│ 955.15│
│总负债 │ 220101.84│ 208510.32│ 186846.22│ 168646.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│
│未分配利润 │ 82930.05│ 75270.73│ 69416.71│ 65323.84│
│归属于母公司所│ 212118.47│ 204459.15│ 198605.13│ 194512.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219825.35│ 212372.34│ 208280.68│ 204428.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 353236.82│ 309749.17│ 283409.77│ 256745.31│
│流动资产 │ 288611.68│ 246747.90│ 219791.65│ 192482.90│
│非流动资产 │ 64625.14│ 63001.27│ 63618.12│ 64262.41│
│固定资产 │ 15982.32│ 16468.21│ 16067.79│ 16511.47│
│货币资金 │ 171457.12│ 162926.47│ 148427.04│ 141723.54│
│存货 │ 88187.89│ 46285.32│ 42646.71│ 29837.97│
│应收账款 │ 15006.93│ 26346.35│ 18368.95│ 16773.82│
│其他应收款 │ --│ 2163.94│ --│ 1287.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10380.11│ 10480.73│ 10585.19│ 10689.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14500.00│ 2500.00│ --│ 990.00│
│预收账款 │ 89.17│ 89.17│ --│ 7733.28│
│应付账款 │ 71088.51│ 46869.36│ 29107.01│ 22883.22│
│流动负债 │ 134378.04│ 99416.57│ 79282.12│ 56348.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155388.46│ 120516.61│ 100402.42│ 77476.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│ 57095.94│
│未分配利润 │ 61895.35│ 53024.15│ 47563.93│ 43237.55│
│归属于母公司所│ 188828.79│ 179957.59│ 174497.37│ 170170.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197848.36│ 189232.55│ 183007.35│ 179269.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业收入 │ 231873.66│ 163813.73│ 63385.24│ 339466.95│
│营业总成本 │ 202886.66│ 140434.12│ 57715.28│ 303975.37│
│营业成本 │ 187766.31│ 126078.16│ 48017.29│ 269542.26│
│财务费用 │ -6490.47│ -2510.18│ -1271.83│ -4561.11│
│管理费用 │ 11870.16│ 10924.11│ 7674.46│ 23458.21│
│营业利润 │ 32373.11│ 24566.80│ 5946.20│ 38468.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -95.74│ -97.81│ -69.30│ 205.53│
│营业外收支净额│ 1019.45│ 104.70│ 45.30│ 1203.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33392.56│ 24671.49│ 5991.49│ 39672.31│
│所得税费用 │ 6165.72│ 4897.66│ 1578.06│ 5906.46│
│归属母公司净利│ 24556.77│ 16897.46│ 4654.50│ 30179.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27226.84│ 19773.83│ 4413.43│ 33765.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业收入 │ 223435.13│ 152698.56│ 51085.43│ 301928.50│
│营业总成本 │ 196280.88│ 133694.24│ 46956.17│ 269711.44│
│营业成本 │ 170804.41│ 113596.82│ 35962.06│ 231073.72│
│财务费用 │ -3277.06│ -2287.29│ -1028.56│ -3941.36│
│管理费用 │ 16440.65│ 13354.79│ 8951.85│ 20263.86│
│营业利润 │ 30067.18│ 19643.51│ 4704.16│ 34616.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 274.32│ 59.96│ 8.28│ 525.78│
│营业外收支净额│ 957.69│ 838.23│ 52.76│ 164.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31024.87│ 20481.74│ 4756.92│ 34781.29│
│所得税费用 │ 4582.25│ 2654.93│ 1018.62│ 6134.00│
│归属母公司净利│ 24495.70│ 15624.50│ 4326.38│ 24613.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26442.62│ 17826.81│ 3738.30│ 28647.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265049.01│ 181650.79│ 75522.55│ 369462.78│
│经营现金流出小计│ 274491.60│ 185259.79│ 86825.12│ 311904.68│
│经营现金流量净额│ -9442.59│ -3609.00│ -11302.57│ 57558.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.12│ 11.83│ 9.40│ 47617.73│
│投资现金流出小计│ 9480.04│ 6314.69│ 1826.96│ 26305.51│
│投资现金流量净额│ -9455.92│ -6302.86│ -1817.56│ 21312.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76217.94│ 72390.89│ 15261.45│ 38386.62│
│筹资现金流出小计│ 54919.45│ 28633.31│ 13800.96│ 31590.65│
│筹资现金流量净额│ 21298.49│ 43757.58│ 1460.49│ 6795.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2399.99│ 33845.72│ -11659.64│ 85666.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259756.49│ 162471.38│ 60749.08│ 326673.73│
│经营现金流出小计│ 233163.26│ 141541.38│ 63466.45│ 311769.58│
│经营现金流量净额│ 26593.23│ 20930.00│ -2717.37│ 14904.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.17│ 0.12│ --│ 20309.77│
│投资现金流出小计│ 2964.93│ 237.94│ 131.79│ 3770.02│
│投资现金流量净额│ -2964.75│ -237.83│ -131.79│ 16539.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37361.24│ 25123.53│ 11620.03│ 1181.44│
│筹资现金流出小计│ 30246.13│ 23602.77│ 1057.37│ 6771.50│
│筹资现金流量净额│ 7115.11│ 1520.76│ 10562.66│ -5590.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30743.58│ 22212.93│ 7713.50│ 25853.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228923.44│ 226527.95│ 141723.54│ 59.84│
│短期借款 │ 36717.34│ 14500.00│ 990.00│ 1364.65│
│应收账款 │ 19078.70│ 21593.43│ 16773.82│ 28.73│
│应付账款 │ 76986.50│ 65407.74│ 22883.22│ 185.83│
│存货的减少 │ --│ -24660.55│ -9310.37│ -164.87│
│流动负债合计 │ 162384.60│ 123095.74│ 56348.14│ 118.46│
│长期借款 │ 5506.06│ 955.15│ --│ --│
│负债合计 │ 220101.84│ 168646.02│ 77476.26│ 117.67│
│营业利润 │ 32373.11│ 38468.82│ 34616.57│ 11.13│
│利润总额 │ 33392.56│ 39672.31│ 34781.29│ 14.06│
│归属于母公司所有│ 24556.77│ 30179.17│ 24613.20│ 22.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82930.05│ 65323.84│ 43237.55│ 51.08│
│营业外收支净额 │ 1019.45│ 1203.49│ 164.72│ 630.63│
│购买商品、接受劳│ 226429.18│ 252706.87│ 260081.75│ -2.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265049.01│ 369462.78│ 326673.73│ 13.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274491.60│ 311904.68│ 311769.58│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9442.59│ 57558.10│ 14904.15│ 286.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24.12│ 47617.73│ 20309.77│ 134.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9480.04│ 26305.51│ 3770.02│ 597.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9455.92│ 21312.22│ 16539.75│ 28.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9480.04│ 5965.51│ 3770.02│ 58.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76217.94│ 38386.62│ 1181.44│ 3149.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54919.45│ 31590.65│ 6771.50│ 366.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21298.49│ 6795.97│ -5590.06│ 221.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11867.80│ 8669.17│ 5569.97│ 55.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2399.99│ 85666.29│ 25853.84│ 231.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49589.29│ -9687.92│ 611.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49589.29│ -9687.92│ 611.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116031.82│ 34.1806│ 5683.47│ 18.8324│
│第三季度│ 70736.57│ 20.8375│ 8871.20│ 29.3951│
│第二季度│ 101613.13│ 29.9331│ 11298.12│ 37.4368│
│第一季度│ 51085.43│ 15.0487│ 4326.38│ 14.3356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110356.99│ 36.5507│ 10238.19│ 41.5963│
│第三季度│ 60038.85│ 19.8851│ 7344.48│ 29.8396│
│第二季度│ 84227.18│ 27.8964│ 4106.86│ 16.6856│
│第一季度│ 47305.48│ 15.6678│ 2923.67│ 11.8785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘