红 太 阳红 太 阳财务分析报告
≈≈ST红太阳000525≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0525│ 0.0381│ -0.2650│
│基本每股收益 │ 0.0584│ 0.0200│ 0.0105│ -0.4580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0525│ 0.0381│ -0.2650│
│每股净资产(元) │ 6.9530│ 6.9462│ 6.9472│ 6.9027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1715│ 0.1405│ 0.1100│ 0.3982│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ -0.0052│ 0.1197│ -0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 3.2309│ 3.2321│ 3.2321│ 3.2321│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│
│每股未分配利润(元) │ 2.1904│ 2.1804│ 2.1659│ 2.1279│
│净资产收益率(%) │ 0.8993│ 0.7561│ 0.5477│ -3.8368│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 0.7600│ 0.5400│ -3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8746│ 0.4460│ 0.1507│ -6.6375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ -6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1181347.53│1174922.02│1152056.54│1154274.82│
│归属母公司股东权益 │ 403811.86│ 403417.13│ 403473.24│ 400890.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业成本(万元) │ 231814.10│ 150928.40│ 67968.32│ 327258.89│
│投资收益(万元) │ 1908.43│ 1335.73│ 448.79│ 1721.96│
│净利润(万元) │ 3702.93│ 2900.34│ 1962.35│ -14908.66│
│营业利润(万元) │ 6988.62│ 5566.12│ 3111.09│ -15491.41│
│利润总额(万元) │ 5479.62│ 3946.39│ 3327.47│ -15906.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3631.43│ 3050.38│ 2209.79│ -15381.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 9959.57│ 8160.71│ 6390.54│ 23123.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0133│ -0.5860│
│基本每股收益 │ 0.0498│ 0.0036│ -0.0807│ -0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0133│ -0.5860│
│每股净资产(元) │ 7.9073│ 7.8485│ 7.8965│ 7.7268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.1482│ 0.0540│ 2.5217│
│每股现金流量(元) │ 0.0022│ 0.0587│ 0.0403│ -0.3620│
│每股资本公积金(元) │ 3.6909│ 3.6909│ 3.2321│ 3.6909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4096│ 0.4096│ 0.4067│ 0.4096│
│每股未分配利润(元) │ 2.6600│ 2.6098│ 3.0888│ 2.4950│
│净资产收益率(%) │ 2.0864│ 1.4623│ 0.1678│ -7.5776│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.4700│ 0.1700│ -7.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6301│ 0.0455│ -1.0262│ -8.2443│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ -8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1216553.96│1259336.06│1333411.64│1380158.68│
│归属母公司股东权益 │ 459236.47│ 455817.50│ 458608.08│ 448752.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业成本(万元) │ 235693.74│ 158117.76│ 60686.73│ 362697.88│
│投资收益(万元) │ 1183.40│ 1224.76│ 338.03│ -331.16│
│净利润(万元) │ 9854.28│ 7012.80│ 572.27│ -33683.99│
│营业利润(万元) │ 12275.63│ 8249.54│ 895.51│ -35563.82│
│利润总额(万元) │ 11820.83│ 7805.89│ 910.03│ -35609.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9581.42│ 6665.53│ 769.51│ -34004.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 12195.54│ 8606.92│ 3135.30│ 146450.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ -0.2650│ -0.5860│ 1.0960│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0584│ -0.4580│ -0.6370│ 0.8560│
│每股净资产(元) │ 6.9530│ 6.9027│ 7.7268│ 7.9853│
│每股资本公积金(元) │ 3.2309│ 3.2321│ 3.6909│ 3.2321│
│每股未分配利润(元) │ 2.1904│ 2.1279│ 2.4950│ 3.1793│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1715│ 0.3982│ 2.5217│ 0.6502│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ -0.0251│ -0.3620│ -1.4907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4303│ 3.3316│ 2.9638│ 2.7015│
│应收账款周转率 │ 4.9825│ 4.3720│ 2.9096│ 3.1707│
│总资产周转率 │ 0.2599│ 0.3179│ 0.3396│ 0.4580│
│营业收入增长率(%) │ 2.2869│ -12.8392│ -21.8984│ 18.7787│
│营业利润增长率(%) │ -43.0692│ 56.4405│ -144.9912│ -6.3635│
│利润总额增长率(%) │ -53.6444│ 55.3308│ -145.5295│ -7.6910│
│归属母公司净利润增长率│ -62.0992│ 54.7668│ -153.4095│ -8.7275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8939│ -16.3665│ 3.2326│ 9.5657│
│净资产增长率(%) │ -12.0689│ -10.6656│ -3.2366│ -14.1634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2202│ 1.4763│ 2.2797│ -3.7068│
│总资产收益率(%) │ 0.3088│ 0.2383│ 0.1579│ -1.1765│
│净资产收益率(%) │ 0.8993│ 0.7561│ 0.5477│ -3.8368│
│营业利润率(%) │ 2.3029│ 2.8331│ 3.6143│ -3.8517│
│销售毛利率(%) │ 23.6118│ 23.1780│ 21.0386│ 18.6327│
│销售净利率(%) │ 1.2202│ 1.4763│ 2.2797│ -3.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4303│ 1.5058│ 0.6832│ 3.3316│
│固定资产周转率 │ 0.9699│ 0.6196│ 0.2373│ 1.1059│
│流动资产周转率 │ 0.5188│ 0.3407│ 0.1532│ 0.6115│
│总资产周转率 │ 0.2599│ 0.1687│ 0.0746│ 0.3179│
│股东权益周转率 │ 0.6919│ 0.4468│ 0.1960│ 0.9245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8572│ 0.8486│ 0.8509│ 0.8634│
│速动比率(%) │ 0.7201│ 0.6307│ 0.6221│ 0.6550│
│产权比率 │ 1.8916│ 1.8878│ 1.8358│ 1.8544│
│应收账款周转率 │ 4.9825│ 3.4945│ 1.6800│ 4.3720│
│利息保障倍数 │ 1.2877│ 1.3231│ 1.8766│ 0.5020│
│资产负债率 │ 0.6542│ 0.6482│ 0.6429│ 0.6441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2869│ -1.6597│ 16.9737│ -12.8392│
│营业利润增长率(%) │ -43.0692│ -32.5282│ 247.4089│ 56.4405│
│总资产增长率(%) │ -2.8939│ -6.7031│ -13.6008│ -16.1302│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.8369│ -11.3111│ -11.9384│ -10.5398│
│净利润增长率(%) │ -62.4231│ -58.6421│ 242.9059│ 55.7396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1823│ 34.3357│ 35.0220│ 34.7310│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7430│ 50.6145│ 49.0684│ 48.3979│
│无形资产比率(%) │ 4.8524│ 4.9335│ 5.2851│ 5.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1181347.53│ 1174922.02│ 1152056.54│ 1154274.82│
│流动资产 │ 611264.60│ 594681.47│ 565295.64│ 558644.46│
│非流动资产 │ 570082.93│ 580240.55│ 586760.90│ 595630.36│
│固定资产 │ 258197.48│ 266585.97│ 357853.76│ 367573.56│
│货币资金 │ 23930.80│ 22059.36│ 26762.29│ 19810.90│
│存货 │ 97771.34│ 107471.15│ 105987.91│ 92995.88│
│应收账款 │ 58814.26│ 49441.53│ 39474.39│ 63000.12│
│其他应收款 │ --│ 351367.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57323.30│ 57964.20│ 60887.90│ 59231.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399527.84│ 399464.03│ 375838.20│ 379076.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 93907.40│ 99851.77│ 96885.31│ 107000.76│
│流动负债 │ 713098.57│ 700745.16│ 664363.28│ 646997.14│
│长期借款 │ 31150.00│ 31700.00│ 50402.95│ 49395.75│
│总负债 │ 772801.33│ 761563.14│ 740708.23│ 743421.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187639.30│ 187709.79│ 187709.79│ 187709.79│
│未分配利润 │ 127212.52│ 126631.47│ 125790.88│ 123581.09│
│归属于母公司所│ 403811.86│ 403417.13│ 403473.24│ 400890.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408546.20│ 413358.88│ 411348.31│ 410852.98│
│商誉 │ 61251.89│ 61251.89│ 61251.89│ 61251.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1216553.96│ 1259336.06│ 1333411.64│ 1380158.68│
│流动资产 │ 609114.24│ 642939.02│ 692957.95│ 762272.17│
│非流动资产 │ 607439.72│ 616397.04│ 640453.69│ 617886.51│
│固定资产 │ 353434.79│ 337700.66│ 350637.82│ 359822.29│
│货币资金 │ 208280.54│ 234567.76│ 92085.81│ 140575.12│
│存货 │ 116122.18│ 113734.77│ 116156.64│ 108922.62│
│应收账款 │ 77781.58│ 90070.50│ 109612.32│ 120989.07│
│其他应收款 │ --│ 44799.37│ --│ 333106.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59989.83│ 60566.78│ 61438.54│ 61676.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400360.67│ 426235.32│ 448519.51│ 502090.64│
│预收账款 │ --│ --│ 50770.00│ 22539.40│
│应付账款 │ 107355.91│ 115792.39│ 117238.29│ 138097.96│
│流动负债 │ 611093.66│ 657520.29│ 724844.69│ 813320.21│
│长期借款 │ 64103.48│ 62203.48│ 62482.80│ 52645.68│
│总负债 │ 747839.20│ 793258.75│ 866297.50│ 920900.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214359.82│ 214359.82│ 187709.79│ 214359.82│
│未分配利润 │ 154484.67│ 151568.78│ 179387.84│ 144903.25│
│归属于母公司所│ 459236.47│ 455817.50│ 458608.08│ 448752.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 468714.76│ 466077.31│ 467114.13│ 459258.07│
│商誉 │ 61251.89│ 61251.89│ 60251.89│ 61251.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业收入 │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业总成本 │ 300013.85│ 194051.14│ 84905.72│ 421609.75│
│营业成本 │ 231814.10│ 150928.40│ 67968.32│ 327258.89│
│财务费用 │ 18665.10│ 12238.45│ 3795.81│ 31557.19│
│管理费用 │ 25782.56│ 16756.91│ 8234.43│ 39294.37│
│营业利润 │ 6988.62│ 5566.12│ 3111.09│ -15491.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1908.43│ 1335.73│ 448.79│ 1721.96│
│营业外收支净额│ -1509.00│ -1619.73│ 216.38│ -414.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5479.62│ 3946.39│ 3327.47│ -15906.34│
│所得税费用 │ 1776.69│ 1046.04│ 1365.12│ -997.68│
│归属母公司净利│ 3631.43│ 3050.38│ 2209.79│ -15381.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3702.93│ 2900.34│ 1962.35│ -14908.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业收入 │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业总成本 │ 294075.63│ 200809.57│ 79037.25│ 500376.54│
│营业成本 │ 235693.74│ 158117.76│ 60686.73│ 362697.88│
│财务费用 │ 14968.95│ 10667.54│ 5642.25│ 24019.73│
│管理费用 │ 24019.03│ 15271.15│ 8123.73│ 48239.19│
│营业利润 │ 12275.63│ 8249.54│ 895.51│ -35563.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1183.40│ 1224.76│ 338.03│ -331.16│
│营业外收支净额│ -454.80│ -443.65│ 14.52│ -45.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11820.83│ 7805.89│ 910.03│ -35609.16│
│所得税费用 │ 1966.55│ 793.09│ 337.76│ -1925.17│
│归属母公司净利│ 9581.42│ 6665.53│ 769.51│ -34004.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9854.28│ 7012.80│ 572.27│ -33683.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255918.44│ 168049.04│ 116540.69│ 320715.71│
│经营现金流出小计│ 245958.88│ 159888.33│ 110150.15│ 297591.88│
│经营现金流量净额│ 9959.57│ 8160.71│ 6390.54│ 23123.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4088.68│ 2001.04│ 38.33│ 197341.00│
│投资现金流出小计│ 8302.85│ 6208.65│ 2601.94│ 326810.05│
│投资现金流量净额│ -4214.18│ -4207.62│ -2563.62│-129469.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119878.10│ 97585.67│ 47691.05│ 435148.33│
│筹资现金流出小计│ 124192.55│ 102092.88│ 44518.10│ 329440.01│
│筹资现金流量净额│ -4314.45│ -4507.21│ 3172.95│ 105708.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 253.68│ 254.27│ -48.48│ -820.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1684.62│ -299.83│ 6951.39│ -1457.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317769.89│ 201703.78│ 99562.47│ 460105.21│
│经营现金流出小计│ 305574.35│ 193096.86│ 96427.16│ 313654.44│
│经营现金流量净额│ 12195.54│ 8606.92│ 3135.30│ 146450.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 197111.05│ 197111.05│ --│ 205706.23│
│投资现金流出小计│ 20580.46│ 18561.93│ 8144.04│ 614851.81│
│投资现金流量净额│ 176530.59│ 178549.12│ -8144.04│-409145.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 391924.65│ 308492.61│ 136467.15│1300131.60│
│筹资现金流出小计│ 580541.19│ 492307.66│ 129062.40│1057974.70│
│筹资现金流量净额│ -188616.54│ -183815.05│ 7404.75│ 242156.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.05│ 66.96│ -55.86│ -486.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 129.65│ 3407.96│ 2340.15│ -21024.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23930.80│ 19810.90│ 140575.12│ -85.91│
│短期借款 │ 399527.84│ 379076.07│ 502090.64│ -24.50│
│应收账款 │ 58814.26│ 63000.12│ 120989.07│ -47.93│
│应付账款 │ 93907.40│ 107000.76│ 138097.96│ -22.52│
│存货的减少 │ --│ 3073.43│ 37511.10│ -91.81│
│流动负债合计 │ 713098.57│ 646997.14│ 813320.21│ -20.45│
│长期借款 │ 31150.00│ 49395.75│ 52645.68│ -6.17│
│负债合计 │ 772801.33│ 743421.84│ 920900.61│ -19.27│
│营业利润 │ 6988.62│ -15491.41│ -35563.82│ 56.44│
│利润总额 │ 5479.62│ -15906.34│ -35609.16│ 55.33│
│归属于母公司所有│ 3631.43│ -15381.34│ -34004.55│ 54.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 127212.52│ 123581.09│ 144903.25│ -14.71│
│营业外收支净额 │ -1509.00│ -414.93│ -45.35│ -814.95│
│购买商品、接受劳│ 163024.89│ 176664.51│ 204074.55│ -13.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255918.44│ 320715.71│ 460105.21│ -30.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245958.88│ 297591.88│ 313654.44│ -5.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9959.57│ 23123.84│ 146450.77│ -84.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4088.68│ 197341.00│ 205706.23│ -4.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8302.85│ 326810.05│ 614851.81│ -46.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4214.18│-129469.05│-409145.58│ 68.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7464.67│ 18237.69│ 21166.72│ -13.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119878.10│ 435148.33│1300131.60│ -66.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124192.55│ 329440.01│1057974.70│ -68.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4314.45│ 105708.32│ 242156.89│ -56.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5698.47│ 23004.03│ 33116.64│ -30.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1684.62│ -1457.66│ -21024.73│ 93.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-108409.68│ -1919.06│ -5549.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-108409.68│ -1919.06│ -5549.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105516.08│ 26.2348│ -24962.76│ 162.2925│
│第三季度│ 96902.70│ 24.0932│ 2915.89│ -18.9573│
│第二季度│ 126193.35│ 31.3758│ 5896.02│ -38.3323│
│第一季度│ 73587.38│ 18.2962│ 769.51│ -5.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50901.41│ 11.0309│ -63128.23│ 185.6464│
│第三季度│ 153727.27│ 33.3143│ 4095.06│ -12.0427│
│第二季度│ 133494.28│ 28.9296│ 13010.84│ -38.2621│
│第一季度│ 123322.49│ 26.7253│ 12017.78│ -35.3417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0525│ 0.0381│ -0.2650│
│基本每股收益 │ 0.0584│ 0.0200│ 0.0105│ -0.4580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0525│ 0.0381│ -0.2650│
│每股净资产(元) │ 6.9530│ 6.9462│ 6.9472│ 6.9027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1715│ 0.1405│ 0.1100│ 0.3982│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ -0.0052│ 0.1197│ -0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 3.2309│ 3.2321│ 3.2321│ 3.2321│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│
│每股未分配利润(元) │ 2.1904│ 2.1804│ 2.1659│ 2.1279│
│净资产收益率(%) │ 0.8993│ 0.7561│ 0.5477│ -3.8368│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 0.7600│ 0.5400│ -3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8746│ 0.4460│ 0.1507│ -6.6375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ -6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1181347.53│1174922.02│1152056.54│1154274.82│
│归属母公司股东权益 │ 403811.86│ 403417.13│ 403473.24│ 400890.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业成本(万元) │ 231814.10│ 150928.40│ 67968.32│ 327258.89│
│投资收益(万元) │ 1908.43│ 1335.73│ 448.79│ 1721.96│
│净利润(万元) │ 3702.93│ 2900.34│ 1962.35│ -14908.66│
│营业利润(万元) │ 6988.62│ 5566.12│ 3111.09│ -15491.41│
│利润总额(万元) │ 5479.62│ 3946.39│ 3327.47│ -15906.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3631.43│ 3050.38│ 2209.79│ -15381.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 9959.57│ 8160.71│ 6390.54│ 23123.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0133│ -0.5860│
│基本每股收益 │ 0.0498│ 0.0036│ -0.0807│ -0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0133│ -0.5860│
│每股净资产(元) │ 7.9073│ 7.8485│ 7.8965│ 7.7268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.1482│ 0.0540│ 2.5217│
│每股现金流量(元) │ 0.0022│ 0.0587│ 0.0403│ -0.3620│
│每股资本公积金(元) │ 3.6909│ 3.6909│ 3.2321│ 3.6909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4096│ 0.4096│ 0.4067│ 0.4096│
│每股未分配利润(元) │ 2.6600│ 2.6098│ 3.0888│ 2.4950│
│净资产收益率(%) │ 2.0864│ 1.4623│ 0.1678│ -7.5776│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.4700│ 0.1700│ -7.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6301│ 0.0455│ -1.0262│ -8.2443│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ -8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1216553.96│1259336.06│1333411.64│1380158.68│
│归属母公司股东权益 │ 459236.47│ 455817.50│ 458608.08│ 448752.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业成本(万元) │ 235693.74│ 158117.76│ 60686.73│ 362697.88│
│投资收益(万元) │ 1183.40│ 1224.76│ 338.03│ -331.16│
│净利润(万元) │ 9854.28│ 7012.80│ 572.27│ -33683.99│
│营业利润(万元) │ 12275.63│ 8249.54│ 895.51│ -35563.82│
│利润总额(万元) │ 11820.83│ 7805.89│ 910.03│ -35609.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9581.42│ 6665.53│ 769.51│ -34004.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 12195.54│ 8606.92│ 3135.30│ 146450.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ -0.2650│ -0.5860│ 1.0960│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0584│ -0.4580│ -0.6370│ 0.8560│
│每股净资产(元) │ 6.9530│ 6.9027│ 7.7268│ 7.9853│
│每股资本公积金(元) │ 3.2309│ 3.2321│ 3.6909│ 3.2321│
│每股未分配利润(元) │ 2.1904│ 2.1279│ 2.4950│ 3.1793│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1715│ 0.3982│ 2.5217│ 0.6502│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ -0.0251│ -0.3620│ -1.4907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4303│ 3.3316│ 2.9638│ 2.7015│
│应收账款周转率 │ 4.9825│ 4.3720│ 2.9096│ 3.1707│
│总资产周转率 │ 0.2599│ 0.3179│ 0.3396│ 0.4580│
│营业收入增长率(%) │ 2.2869│ -12.8392│ -21.8984│ 18.7787│
│营业利润增长率(%) │ -43.0692│ 56.4405│ -144.9912│ -6.3635│
│利润总额增长率(%) │ -53.6444│ 55.3308│ -145.5295│ -7.6910│
│归属母公司净利润增长率│ -62.0992│ 54.7668│ -153.4095│ -8.7275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8939│ -16.3665│ 3.2326│ 9.5657│
│净资产增长率(%) │ -12.0689│ -10.6656│ -3.2366│ -14.1634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2202│ 1.4763│ 2.2797│ -3.7068│
│总资产收益率(%) │ 0.3088│ 0.2383│ 0.1579│ -1.1765│
│净资产收益率(%) │ 0.8993│ 0.7561│ 0.5477│ -3.8368│
│营业利润率(%) │ 2.3029│ 2.8331│ 3.6143│ -3.8517│
│销售毛利率(%) │ 23.6118│ 23.1780│ 21.0386│ 18.6327│
│销售净利率(%) │ 1.2202│ 1.4763│ 2.2797│ -3.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4303│ 1.5058│ 0.6832│ 3.3316│
│固定资产周转率 │ 0.9699│ 0.6196│ 0.2373│ 1.1059│
│流动资产周转率 │ 0.5188│ 0.3407│ 0.1532│ 0.6115│
│总资产周转率 │ 0.2599│ 0.1687│ 0.0746│ 0.3179│
│股东权益周转率 │ 0.6919│ 0.4468│ 0.1960│ 0.9245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8572│ 0.8486│ 0.8509│ 0.8634│
│速动比率(%) │ 0.7201│ 0.6307│ 0.6221│ 0.6550│
│产权比率 │ 1.8916│ 1.8878│ 1.8358│ 1.8544│
│应收账款周转率 │ 4.9825│ 3.4945│ 1.6800│ 4.3720│
│利息保障倍数 │ 1.2877│ 1.3231│ 1.8766│ 0.5020│
│资产负债率 │ 0.6542│ 0.6482│ 0.6429│ 0.6441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2869│ -1.6597│ 16.9737│ -12.8392│
│营业利润增长率(%) │ -43.0692│ -32.5282│ 247.4089│ 56.4405│
│总资产增长率(%) │ -2.8939│ -6.7031│ -13.6008│ -16.1302│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.8369│ -11.3111│ -11.9384│ -10.5398│
│净利润增长率(%) │ -62.4231│ -58.6421│ 242.9059│ 55.7396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1823│ 34.3357│ 35.0220│ 34.7310│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7430│ 50.6145│ 49.0684│ 48.3979│
│无形资产比率(%) │ 4.8524│ 4.9335│ 5.2851│ 5.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1181347.53│ 1174922.02│ 1152056.54│ 1154274.82│
│流动资产 │ 611264.60│ 594681.47│ 565295.64│ 558644.46│
│非流动资产 │ 570082.93│ 580240.55│ 586760.90│ 595630.36│
│固定资产 │ 258197.48│ 266585.97│ 357853.76│ 367573.56│
│货币资金 │ 23930.80│ 22059.36│ 26762.29│ 19810.90│
│存货 │ 97771.34│ 107471.15│ 105987.91│ 92995.88│
│应收账款 │ 58814.26│ 49441.53│ 39474.39│ 63000.12│
│其他应收款 │ --│ 351367.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57323.30│ 57964.20│ 60887.90│ 59231.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399527.84│ 399464.03│ 375838.20│ 379076.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 93907.40│ 99851.77│ 96885.31│ 107000.76│
│流动负债 │ 713098.57│ 700745.16│ 664363.28│ 646997.14│
│长期借款 │ 31150.00│ 31700.00│ 50402.95│ 49395.75│
│总负债 │ 772801.33│ 761563.14│ 740708.23│ 743421.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187639.30│ 187709.79│ 187709.79│ 187709.79│
│未分配利润 │ 127212.52│ 126631.47│ 125790.88│ 123581.09│
│归属于母公司所│ 403811.86│ 403417.13│ 403473.24│ 400890.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408546.20│ 413358.88│ 411348.31│ 410852.98│
│商誉 │ 61251.89│ 61251.89│ 61251.89│ 61251.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1216553.96│ 1259336.06│ 1333411.64│ 1380158.68│
│流动资产 │ 609114.24│ 642939.02│ 692957.95│ 762272.17│
│非流动资产 │ 607439.72│ 616397.04│ 640453.69│ 617886.51│
│固定资产 │ 353434.79│ 337700.66│ 350637.82│ 359822.29│
│货币资金 │ 208280.54│ 234567.76│ 92085.81│ 140575.12│
│存货 │ 116122.18│ 113734.77│ 116156.64│ 108922.62│
│应收账款 │ 77781.58│ 90070.50│ 109612.32│ 120989.07│
│其他应收款 │ --│ 44799.37│ --│ 333106.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59989.83│ 60566.78│ 61438.54│ 61676.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400360.67│ 426235.32│ 448519.51│ 502090.64│
│预收账款 │ --│ --│ 50770.00│ 22539.40│
│应付账款 │ 107355.91│ 115792.39│ 117238.29│ 138097.96│
│流动负债 │ 611093.66│ 657520.29│ 724844.69│ 813320.21│
│长期借款 │ 64103.48│ 62203.48│ 62482.80│ 52645.68│
│总负债 │ 747839.20│ 793258.75│ 866297.50│ 920900.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214359.82│ 214359.82│ 187709.79│ 214359.82│
│未分配利润 │ 154484.67│ 151568.78│ 179387.84│ 144903.25│
│归属于母公司所│ 459236.47│ 455817.50│ 458608.08│ 448752.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 468714.76│ 466077.31│ 467114.13│ 459258.07│
│商誉 │ 61251.89│ 61251.89│ 60251.89│ 61251.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业收入 │ 303468.36│ 196465.06│ 86077.85│ 402199.52│
│营业总成本 │ 300013.85│ 194051.14│ 84905.72│ 421609.75│
│营业成本 │ 231814.10│ 150928.40│ 67968.32│ 327258.89│
│财务费用 │ 18665.10│ 12238.45│ 3795.81│ 31557.19│
│管理费用 │ 25782.56│ 16756.91│ 8234.43│ 39294.37│
│营业利润 │ 6988.62│ 5566.12│ 3111.09│ -15491.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1908.43│ 1335.73│ 448.79│ 1721.96│
│营业外收支净额│ -1509.00│ -1619.73│ 216.38│ -414.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5479.62│ 3946.39│ 3327.47│ -15906.34│
│所得税费用 │ 1776.69│ 1046.04│ 1365.12│ -997.68│
│归属母公司净利│ 3631.43│ 3050.38│ 2209.79│ -15381.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3702.93│ 2900.34│ 1962.35│ -14908.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业收入 │ 296683.44│ 199780.73│ 73587.38│ 461445.45│
│营业总成本 │ 294075.63│ 200809.57│ 79037.25│ 500376.54│
│营业成本 │ 235693.74│ 158117.76│ 60686.73│ 362697.88│
│财务费用 │ 14968.95│ 10667.54│ 5642.25│ 24019.73│
│管理费用 │ 24019.03│ 15271.15│ 8123.73│ 48239.19│
│营业利润 │ 12275.63│ 8249.54│ 895.51│ -35563.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1183.40│ 1224.76│ 338.03│ -331.16│
│营业外收支净额│ -454.80│ -443.65│ 14.52│ -45.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11820.83│ 7805.89│ 910.03│ -35609.16│
│所得税费用 │ 1966.55│ 793.09│ 337.76│ -1925.17│
│归属母公司净利│ 9581.42│ 6665.53│ 769.51│ -34004.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9854.28│ 7012.80│ 572.27│ -33683.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255918.44│ 168049.04│ 116540.69│ 320715.71│
│经营现金流出小计│ 245958.88│ 159888.33│ 110150.15│ 297591.88│
│经营现金流量净额│ 9959.57│ 8160.71│ 6390.54│ 23123.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4088.68│ 2001.04│ 38.33│ 197341.00│
│投资现金流出小计│ 8302.85│ 6208.65│ 2601.94│ 326810.05│
│投资现金流量净额│ -4214.18│ -4207.62│ -2563.62│-129469.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119878.10│ 97585.67│ 47691.05│ 435148.33│
│筹资现金流出小计│ 124192.55│ 102092.88│ 44518.10│ 329440.01│
│筹资现金流量净额│ -4314.45│ -4507.21│ 3172.95│ 105708.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 253.68│ 254.27│ -48.48│ -820.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1684.62│ -299.83│ 6951.39│ -1457.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317769.89│ 201703.78│ 99562.47│ 460105.21│
│经营现金流出小计│ 305574.35│ 193096.86│ 96427.16│ 313654.44│
│经营现金流量净额│ 12195.54│ 8606.92│ 3135.30│ 146450.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 197111.05│ 197111.05│ --│ 205706.23│
│投资现金流出小计│ 20580.46│ 18561.93│ 8144.04│ 614851.81│
│投资现金流量净额│ 176530.59│ 178549.12│ -8144.04│-409145.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 391924.65│ 308492.61│ 136467.15│1300131.60│
│筹资现金流出小计│ 580541.19│ 492307.66│ 129062.40│1057974.70│
│筹资现金流量净额│ -188616.54│ -183815.05│ 7404.75│ 242156.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.05│ 66.96│ -55.86│ -486.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 129.65│ 3407.96│ 2340.15│ -21024.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23930.80│ 19810.90│ 140575.12│ -85.91│
│短期借款 │ 399527.84│ 379076.07│ 502090.64│ -24.50│
│应收账款 │ 58814.26│ 63000.12│ 120989.07│ -47.93│
│应付账款 │ 93907.40│ 107000.76│ 138097.96│ -22.52│
│存货的减少 │ --│ 3073.43│ 37511.10│ -91.81│
│流动负债合计 │ 713098.57│ 646997.14│ 813320.21│ -20.45│
│长期借款 │ 31150.00│ 49395.75│ 52645.68│ -6.17│
│负债合计 │ 772801.33│ 743421.84│ 920900.61│ -19.27│
│营业利润 │ 6988.62│ -15491.41│ -35563.82│ 56.44│
│利润总额 │ 5479.62│ -15906.34│ -35609.16│ 55.33│
│归属于母公司所有│ 3631.43│ -15381.34│ -34004.55│ 54.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 127212.52│ 123581.09│ 144903.25│ -14.71│
│营业外收支净额 │ -1509.00│ -414.93│ -45.35│ -814.95│
│购买商品、接受劳│ 163024.89│ 176664.51│ 204074.55│ -13.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255918.44│ 320715.71│ 460105.21│ -30.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245958.88│ 297591.88│ 313654.44│ -5.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9959.57│ 23123.84│ 146450.77│ -84.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4088.68│ 197341.00│ 205706.23│ -4.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8302.85│ 326810.05│ 614851.81│ -46.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4214.18│-129469.05│-409145.58│ 68.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7464.67│ 18237.69│ 21166.72│ -13.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119878.10│ 435148.33│1300131.60│ -66.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124192.55│ 329440.01│1057974.70│ -68.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4314.45│ 105708.32│ 242156.89│ -56.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5698.47│ 23004.03│ 33116.64│ -30.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1684.62│ -1457.66│ -21024.73│ 93.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-108409.68│ -1919.06│ -5549.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-108409.68│ -1919.06│ -5549.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105516.08│ 26.2348│ -24962.76│ 162.2925│
│第三季度│ 96902.70│ 24.0932│ 2915.89│ -18.9573│
│第二季度│ 126193.35│ 31.3758│ 5896.02│ -38.3323│
│第一季度│ 73587.38│ 18.2962│ 769.51│ -5.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50901.41│ 11.0309│ -63128.23│ 185.6464│
│第三季度│ 153727.27│ 33.3143│ 4095.06│ -12.0427│
│第二季度│ 133494.28│ 28.9296│ 13010.84│ -38.2621│
│第一季度│ 123322.49│ 26.7253│ 12017.78│ -35.3417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘