美菱电器美菱电器财务分析报告
≈≈长虹美菱000521≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0356│ 0.0051│ -0.0819│
│基本每股收益 │ -0.0618│ -0.0608│ -0.0255│ -0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0356│ 0.0051│ -0.0819│
│每股净资产(元) │ 4.6497│ 4.6250│ 4.6463│ 4.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1768│ -0.5634│ -0.9272│ 1.3436│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ -1.5872│ -2.1605│ 0.9953│
│每股资本公积金(元) │ 2.5692│ 2.5693│ 2.5693│ 2.5693│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3986│ 0.3986│ 0.3986│ 0.3986│
│每股未分配利润(元) │ 0.7192│ 0.6951│ 0.7142│ 0.7091│
│净资产收益率(%) │ 1.2818│ 0.7691│ 0.1092│ -1.7627│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2800│ 0.7600│ 0.1100│ -1.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3294│ -1.3154│ -0.5454│ -5.7232│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3100│ --│ -5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1569179.22│1688334.70│1647066.20│1610335.55│
│归属母公司股东权益 │ 485705.86│ 483125.05│ 485348.87│ 485417.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│1538805.02│
│营业成本(万元) │1222581.47│ 817723.12│ 346271.38│1285087.17│
│投资收益(万元) │ 8085.34│ 5253.37│ 3143.12│ 7812.72│
│净利润(万元) │ 8789.05│ 5569.64│ 1136.79│ -7912.21│
│营业利润(万元) │ 11116.22│ 8768.16│ 1311.86│ -8670.23│
│利润总额(万元) │ 11728.52│ 9278.33│ 1679.46│ -8587.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 6225.99│ 3715.75│ 529.78│ -8556.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -18472.94│ -58849.61│ -96852.25│ 140351.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1183│ -0.2012│ -0.2585│ 0.0540│
│基本每股收益 │ -0.2306│ -0.2462│ -0.2709│ -0.0483│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1183│ -0.2012│ -0.2585│ 0.0540│
│每股净资产(元) │ 4.6198│ 4.5390│ 4.5283│ 4.7913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2667│ -0.3715│ -0.9606│ 1.2301│
│每股现金流量(元) │ -0.8684│ -0.5680│ -0.5784│ 0.8627│
│每股资本公积金(元) │ 2.5693│ 2.5692│ 2.5698│ 2.5698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3932│ 0.3932│ 0.3932│ 0.3932│
│每股未分配利润(元) │ 0.6781│ 0.5952│ 0.5879│ 0.8464│
│净资产收益率(%) │ -2.5603│ -4.4318│ -5.7081│ 1.1277│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5100│ -4.2900│ -5.5400│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9903│ -5.4232│ -5.9818│ -1.0081│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2500│ --│ -1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1545201.48│1506514.09│1379244.14│1420223.36│
│归属母公司股东权益 │ 482583.73│ 474139.73│ 473029.58│ 500494.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│1655325.29│
│营业成本(万元) │ 946916.14│ 575384.99│ 199175.95│1345569.24│
│投资收益(万元) │ 4715.47│ 715.19│ 749.40│ -3269.55│
│净利润(万元) │ -12570.74│ -21917.19│ -27876.49│ 4351.22│
│营业利润(万元) │ -12782.66│ -22452.09│ -28647.33│ 6870.81│
│利润总额(万元) │ -12396.09│ -22203.49│ -28575.57│ 6977.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -12355.55│ -21013.06│ -27000.81│ 5644.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -27861.09│ -38810.50│-100345.11│ 128500.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0596│ -0.0819│ 0.0540│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0618│ -0.2660│ -0.0483│ -0.0030│
│每股净资产(元) │ 4.6497│ 4.6469│ 4.7913│ 4.8016│
│每股资本公积金(元) │ 2.5692│ 2.5693│ 2.5698│ 2.5698│
│每股未分配利润(元) │ 0.7192│ 0.7091│ 0.8464│ 0.8656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1768│ 1.3436│ 1.2301│ -0.2111│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ 0.9953│ 0.8627│ -0.5793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3701│ 8.0918│ 7.4027│ 5.5872│
│应收账款周转率 │ 8.8008│ 12.2213│ 10.8228│ 10.1351│
│总资产周转率 │ 0.8753│ 1.0155│ 1.1123│ 1.1097│
│营业收入增长率(%) │ 22.5264│ -7.0391│ -5.3568│ 4.1241│
│营业利润增长率(%) │ 186.9633│ -226.1894│ 39.8666│ -3.9911│
│利润总额增长率(%) │ 194.6146│ -223.0733│ 103.1869│ -39.3412│
│归属母公司净利润增长率│ 150.3902│ -251.6008│ 46.0011│ 19.0466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5518│ 13.3861│ -8.7366│ -2.5042│
│净资产增长率(%) │ 0.6470│ -3.0125│ -0.2150│ -0.6996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6316│ 0.5800│ 0.2752│ -0.5142│
│总资产收益率(%) │ 0.5644│ 0.3487│ 0.0751│ -0.5222│
│净资产收益率(%) │ 1.2818│ 0.7691│ 0.1092│ -1.7627│
│营业利润率(%) │ 0.7989│ 0.9131│ 0.3176│ -0.5634│
│销售毛利率(%) │ 12.1394│ 14.8450│ 16.1595│ 16.4880│
│销售净利率(%) │ 0.6316│ 0.5800│ 0.2752│ -0.5142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3701│ 4.0878│ 1.5803│ 8.0918│
│固定资产周转率 │ 6.0042│ 4.0500│ 1.7348│ 6.7308│
│流动资产周转率 │ 1.1949│ 0.7844│ 0.3439│ 1.3837│
│总资产周转率 │ 0.8753│ 0.5822│ 0.2536│ 1.0155│
│股东权益周转率 │ 2.8029│ 1.9587│ 0.8420│ 3.0550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1133│ 1.0986│ 1.1334│ 1.1070│
│速动比率(%) │ 0.9576│ 0.8764│ 0.8571│ 0.9252│
│产权比率 │ 2.1358│ 2.4657│ 2.3670│ 2.2952│
│应收账款周转率 │ 8.8008│ 5.2241│ 2.8401│ 12.2213│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6811│ 0.7056│ 0.6975│ 0.6919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5264│ 41.3031│ 81.0204│ -7.0391│
│营业利润增长率(%) │ 186.9633│ 139.0528│ 104.5794│ -226.1894│
│总资产增长率(%) │ 1.5518│ 12.0690│ 19.4180│ 13.3861│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2177│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6050│ 2.8391│ 3.1955│ -2.9319│
│净利润增长率(%) │ 169.9168│ 125.4122│ 104.0779│ -281.8389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9529│ 28.6155│ 29.4675│ 30.1439│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.0096│ 74.9221│ 73.9586│ 73.4917│
│无形资产比率(%) │ 6.0400│ 5.4943│ 5.7863│ 5.8177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1569179.22│ 1688334.70│ 1647066.20│ 1610335.55│
│流动资产 │ 1145651.62│ 1264935.37│ 1218146.80│ 1183463.48│
│非流动资产 │ 423527.60│ 423399.33│ 428919.40│ 426872.07│
│固定资产 │ 231911.90│ 235022.27│ 236950.18│ 239185.94│
│货币资金 │ 561630.43│ 531051.93│ 440828.13│ 659478.68│
│存货 │ 160230.97│ 228548.88│ 266701.93│ 171535.50│
│应收账款 │ 203194.98│ 254605.91│ 177818.68│ 113027.58│
│其他应收款 │ --│ 11957.99│ --│ 14570.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94779.07│ 92761.53│ 95303.56│ 93685.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88629.36│ 86928.32│ 99333.71│ 133620.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221190.32│ 366919.93│ 345110.16│ 285199.97│
│流动负债 │ 1029038.95│ 1151370.65│ 1074782.97│ 1069040.64│
│长期借款 │ 17800.00│ 17800.00│ 48851.87│ 18823.14│
│总负债 │ 1068768.24│ 1191222.17│ 1148818.31│ 1114126.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268383.31│ 268383.35│ 268383.43│ 268383.72│
│未分配利润 │ 75123.76│ 72613.53│ 74605.20│ 74075.42│
│归属于母公司所│ 485705.86│ 483125.05│ 485348.87│ 485417.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500410.98│ 497112.54│ 498247.89│ 496209.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1545201.48│ 1506514.09│ 1379244.14│ 1420223.36│
│流动资产 │ 1118682.86│ 1127511.17│ 1001761.49│ 1040748.53│
│非流动资产 │ 426518.62│ 379002.93│ 377482.65│ 379474.83│
│固定资产 │ 232671.49│ 226940.74│ 214721.42│ 218057.29│
│货币资金 │ 465593.73│ 490673.33│ 488285.98│ 549960.10│
│存货 │ 176760.41│ 188585.01│ 183008.63│ 146091.02│
│应收账款 │ 247446.98│ 255994.65│ 163729.10│ 138796.20│
│其他应收款 │ --│ 8176.69│ --│ 8707.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95290.77│ 95122.40│ 95295.22│ 93324.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121580.18│ 151029.20│ 160864.37│ 110399.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 42514.92│
│应付账款 │ 293039.37│ 324463.16│ 227963.74│ 234311.64│
│流动负债 │ 999489.37│ 959839.43│ 811839.14│ 831986.10│
│长期借款 │ 19264.00│ 29264.00│ 49928.00│ 40128.00│
│总负债 │ 1052695.14│ 1023125.44│ 896424.60│ 909025.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268393.31│ 268380.67│ 268436.66│ 268436.66│
│未分配利润 │ 70834.23│ 62176.73│ 61411.96│ 88412.77│
│归属于母公司所│ 482583.73│ 474139.73│ 473029.58│ 500494.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492506.34│ 483388.65│ 482819.54│ 511197.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│ 1538805.02│
│营业收入 │ 1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│ 1538805.02│
│营业总成本 │ 1387247.88│ 955648.95│ 411408.27│ 1560234.56│
│营业成本 │ 1222581.47│ 817723.12│ 346271.38│ 1285087.17│
│财务费用 │ -3555.28│ -569.60│ -148.38│ -553.00│
│管理费用 │ 22125.36│ 15295.74│ 6986.81│ 28024.57│
│营业利润 │ 11116.22│ 8768.16│ 1311.86│ -8670.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8085.34│ 5253.37│ 3143.12│ 7812.72│
│营业外收支净额│ 612.30│ 510.17│ 367.60│ 82.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11728.52│ 9278.33│ 1679.46│ -8587.83│
│所得税费用 │ 2939.46│ 3708.70│ 542.68│ -675.62│
│归属母公司净利│ 6225.99│ 3715.75│ 529.78│ -8556.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8789.05│ 5569.64│ 1136.79│ -7912.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│ 1655325.29│
│营业收入 │ 1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│ 1655325.29│
│营业总成本 │ 1155483.48│ 702362.88│ 258283.39│ 1660558.61│
│营业成本 │ 946916.14│ 575384.99│ 199175.95│ 1345569.24│
│财务费用 │ -150.99│ -1286.81│ 437.63│ -1421.61│
│管理费用 │ 20333.63│ 13546.97│ 6682.36│ 33068.71│
│营业利润 │ -12782.66│ -22452.09│ -28647.33│ 6870.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4715.47│ 715.19│ 749.40│ -3269.55│
│营业外收支净额│ 386.56│ 248.61│ 71.76│ 107.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12396.09│ -22203.49│ -28575.57│ 6977.82│
│所得税费用 │ 174.64│ -286.30│ -699.08│ 2626.60│
│归属母公司净利│ -12355.55│ -21013.06│ -27000.81│ 5644.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12570.74│ -21917.19│ -27876.49│ 4351.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1408337.22│ 890846.53│ 353798.25│1612015.01│
│经营现金流出小计│ 1426810.15│ 949696.14│ 450650.49│1471663.39│
│经营现金流量净额│ -18472.94│ -58849.61│ -96852.25│ 140351.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160248.12│ 84633.98│ 6615.96│ 117100.13│
│投资现金流出小计│ 198651.47│ 154582.04│ 108629.91│ 180130.61│
│投资现金流量净额│ -38403.35│ -69948.06│ -102013.95│ -63030.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131454.66│ 95433.73│ 66606.18│ 204975.49│
│筹资现金流出小计│ 177961.17│ 131033.86│ 93070.71│ 174848.40│
│筹资现金流量净额│ -46506.51│ -35600.13│ -26464.52│ 30127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2484.62│ -1400.03│ -353.82│ -3476.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100898.18│ -165797.83│ -225684.54│ 103972.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1052382.94│ 648341.05│ 265072.97│1777096.12│
│经营现金流出小计│ 1080244.04│ 687151.54│ 365418.09│1648595.72│
│经营现金流量净额│ -27861.09│ -38810.50│ -100345.11│ 128500.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90249.82│ 26407.03│ 4202.86│ 329205.56│
│投资现金流出小计│ 173128.74│ 96964.20│ 21538.79│ 241501.20│
│投资现金流量净额│ -82878.92│ -70557.17│ -17335.93│ 87704.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170347.86│ 146000.67│ 97642.02│ 173166.86│
│筹资现金流出小计│ 148462.22│ 95824.49│ 40063.95│ 300141.69│
│筹资现金流量净额│ 21885.64│ 50176.19│ 57578.07│-126974.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1856.36│ -142.45│ -319.86│ 886.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90710.74│ -59333.93│ -60422.83│ 90116.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 561630.43│ 659478.68│ 549960.10│ 19.91│
│短期借款 │ 88629.36│ 133620.91│ 110399.10│ 21.03│
│应收账款 │ 203194.98│ 113027.58│ 138796.20│ -18.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 8707.03│ --│
│应付账款 │ 221190.32│ 285199.97│ 234311.64│ 21.72│
│在建工程 │ --│ --│ 25249.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -24969.62│ 73988.83│ -133.75│
│流动负债合计 │1029038.95│1069040.64│ 831986.10│ 28.49│
│长期借款 │ 17800.00│ 18823.14│ 40128.00│ -53.09│
│负债合计 │1068768.24│1114126.05│ 909025.89│ 22.56│
│营业利润 │ 11116.22│ -8670.23│ 6870.81│ -226.19│
│利润总额 │ 11728.52│ -8587.83│ 6977.82│ -223.07│
│归属于母公司所有│ 6225.99│ -8556.57│ 5644.15│ -251.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75123.76│ 74075.42│ 88412.77│ -16.22│
│营业外收支净额 │ 612.30│ 82.40│ 107.02│ -23.01│
│购买商品、接受劳│1209538.37│1202767.37│1345813.46│ -10.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1408337.22│1612015.01│1777096.12│ -9.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1426810.15│1471663.39│1648595.72│ -10.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18472.94│ 140351.62│ 128500.40│ 9.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160248.12│ 117100.13│ 329205.56│ -64.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198651.47│ 180130.61│ 241501.20│ -25.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38403.35│ -63030.48│ 87704.35│ -171.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18745.63│ 36498.98│ 32610.94│ 11.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131454.66│ 204975.49│ 173166.86│ 18.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177961.17│ 174848.40│ 300141.69│ -41.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46506.51│ 30127.09│-126974.83│ 123.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8987.74│ 11851.30│ 14824.41│ -20.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-100898.18│ 103972.23│ 90116.43│ 15.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 124748.96│ -9255.86│ 1447.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 124748.96│ -9255.86│ 1447.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 403130.73│ 26.1976│ 3798.98│ -44.3984│
│第三季度│ 456088.22│ 29.6391│ 8657.51│ -101.1796│
│第二季度│ 451428.25│ 29.3363│ 5987.75│ -69.9784│
│第一季度│ 228157.82│ 14.8269│ -27000.81│ 315.5564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351221.43│ 21.2177│ -2431.05│ -43.0721│
│第三季度│ 390787.59│ 23.6079│ 2641.80│ 46.8060│
│第二季度│ 491046.91│ 29.6647│ -619.26│ -10.9716│
│第一季度│ 422269.36│ 25.5098│ 6052.66│ 107.2378│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0356│ 0.0051│ -0.0819│
│基本每股收益 │ -0.0618│ -0.0608│ -0.0255│ -0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0356│ 0.0051│ -0.0819│
│每股净资产(元) │ 4.6497│ 4.6250│ 4.6463│ 4.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1768│ -0.5634│ -0.9272│ 1.3436│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ -1.5872│ -2.1605│ 0.9953│
│每股资本公积金(元) │ 2.5692│ 2.5693│ 2.5693│ 2.5693│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3986│ 0.3986│ 0.3986│ 0.3986│
│每股未分配利润(元) │ 0.7192│ 0.6951│ 0.7142│ 0.7091│
│净资产收益率(%) │ 1.2818│ 0.7691│ 0.1092│ -1.7627│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2800│ 0.7600│ 0.1100│ -1.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3294│ -1.3154│ -0.5454│ -5.7232│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3100│ --│ -5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1569179.22│1688334.70│1647066.20│1610335.55│
│归属母公司股东权益 │ 485705.86│ 483125.05│ 485348.87│ 485417.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│1538805.02│
│营业成本(万元) │1222581.47│ 817723.12│ 346271.38│1285087.17│
│投资收益(万元) │ 8085.34│ 5253.37│ 3143.12│ 7812.72│
│净利润(万元) │ 8789.05│ 5569.64│ 1136.79│ -7912.21│
│营业利润(万元) │ 11116.22│ 8768.16│ 1311.86│ -8670.23│
│利润总额(万元) │ 11728.52│ 9278.33│ 1679.46│ -8587.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 6225.99│ 3715.75│ 529.78│ -8556.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -18472.94│ -58849.61│ -96852.25│ 140351.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1183│ -0.2012│ -0.2585│ 0.0540│
│基本每股收益 │ -0.2306│ -0.2462│ -0.2709│ -0.0483│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1183│ -0.2012│ -0.2585│ 0.0540│
│每股净资产(元) │ 4.6198│ 4.5390│ 4.5283│ 4.7913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2667│ -0.3715│ -0.9606│ 1.2301│
│每股现金流量(元) │ -0.8684│ -0.5680│ -0.5784│ 0.8627│
│每股资本公积金(元) │ 2.5693│ 2.5692│ 2.5698│ 2.5698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3932│ 0.3932│ 0.3932│ 0.3932│
│每股未分配利润(元) │ 0.6781│ 0.5952│ 0.5879│ 0.8464│
│净资产收益率(%) │ -2.5603│ -4.4318│ -5.7081│ 1.1277│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5100│ -4.2900│ -5.5400│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9903│ -5.4232│ -5.9818│ -1.0081│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2500│ --│ -1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1545201.48│1506514.09│1379244.14│1420223.36│
│归属母公司股东权益 │ 482583.73│ 474139.73│ 473029.58│ 500494.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│1655325.29│
│营业成本(万元) │ 946916.14│ 575384.99│ 199175.95│1345569.24│
│投资收益(万元) │ 4715.47│ 715.19│ 749.40│ -3269.55│
│净利润(万元) │ -12570.74│ -21917.19│ -27876.49│ 4351.22│
│营业利润(万元) │ -12782.66│ -22452.09│ -28647.33│ 6870.81│
│利润总额(万元) │ -12396.09│ -22203.49│ -28575.57│ 6977.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -12355.55│ -21013.06│ -27000.81│ 5644.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -27861.09│ -38810.50│-100345.11│ 128500.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0596│ -0.0819│ 0.0540│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0618│ -0.2660│ -0.0483│ -0.0030│
│每股净资产(元) │ 4.6497│ 4.6469│ 4.7913│ 4.8016│
│每股资本公积金(元) │ 2.5692│ 2.5693│ 2.5698│ 2.5698│
│每股未分配利润(元) │ 0.7192│ 0.7091│ 0.8464│ 0.8656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1768│ 1.3436│ 1.2301│ -0.2111│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ 0.9953│ 0.8627│ -0.5793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3701│ 8.0918│ 7.4027│ 5.5872│
│应收账款周转率 │ 8.8008│ 12.2213│ 10.8228│ 10.1351│
│总资产周转率 │ 0.8753│ 1.0155│ 1.1123│ 1.1097│
│营业收入增长率(%) │ 22.5264│ -7.0391│ -5.3568│ 4.1241│
│营业利润增长率(%) │ 186.9633│ -226.1894│ 39.8666│ -3.9911│
│利润总额增长率(%) │ 194.6146│ -223.0733│ 103.1869│ -39.3412│
│归属母公司净利润增长率│ 150.3902│ -251.6008│ 46.0011│ 19.0466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5518│ 13.3861│ -8.7366│ -2.5042│
│净资产增长率(%) │ 0.6470│ -3.0125│ -0.2150│ -0.6996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6316│ 0.5800│ 0.2752│ -0.5142│
│总资产收益率(%) │ 0.5644│ 0.3487│ 0.0751│ -0.5222│
│净资产收益率(%) │ 1.2818│ 0.7691│ 0.1092│ -1.7627│
│营业利润率(%) │ 0.7989│ 0.9131│ 0.3176│ -0.5634│
│销售毛利率(%) │ 12.1394│ 14.8450│ 16.1595│ 16.4880│
│销售净利率(%) │ 0.6316│ 0.5800│ 0.2752│ -0.5142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3701│ 4.0878│ 1.5803│ 8.0918│
│固定资产周转率 │ 6.0042│ 4.0500│ 1.7348│ 6.7308│
│流动资产周转率 │ 1.1949│ 0.7844│ 0.3439│ 1.3837│
│总资产周转率 │ 0.8753│ 0.5822│ 0.2536│ 1.0155│
│股东权益周转率 │ 2.8029│ 1.9587│ 0.8420│ 3.0550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1133│ 1.0986│ 1.1334│ 1.1070│
│速动比率(%) │ 0.9576│ 0.8764│ 0.8571│ 0.9252│
│产权比率 │ 2.1358│ 2.4657│ 2.3670│ 2.2952│
│应收账款周转率 │ 8.8008│ 5.2241│ 2.8401│ 12.2213│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6811│ 0.7056│ 0.6975│ 0.6919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5264│ 41.3031│ 81.0204│ -7.0391│
│营业利润增长率(%) │ 186.9633│ 139.0528│ 104.5794│ -226.1894│
│总资产增长率(%) │ 1.5518│ 12.0690│ 19.4180│ 13.3861│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2177│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6050│ 2.8391│ 3.1955│ -2.9319│
│净利润增长率(%) │ 169.9168│ 125.4122│ 104.0779│ -281.8389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9529│ 28.6155│ 29.4675│ 30.1439│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.0096│ 74.9221│ 73.9586│ 73.4917│
│无形资产比率(%) │ 6.0400│ 5.4943│ 5.7863│ 5.8177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1569179.22│ 1688334.70│ 1647066.20│ 1610335.55│
│流动资产 │ 1145651.62│ 1264935.37│ 1218146.80│ 1183463.48│
│非流动资产 │ 423527.60│ 423399.33│ 428919.40│ 426872.07│
│固定资产 │ 231911.90│ 235022.27│ 236950.18│ 239185.94│
│货币资金 │ 561630.43│ 531051.93│ 440828.13│ 659478.68│
│存货 │ 160230.97│ 228548.88│ 266701.93│ 171535.50│
│应收账款 │ 203194.98│ 254605.91│ 177818.68│ 113027.58│
│其他应收款 │ --│ 11957.99│ --│ 14570.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94779.07│ 92761.53│ 95303.56│ 93685.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88629.36│ 86928.32│ 99333.71│ 133620.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221190.32│ 366919.93│ 345110.16│ 285199.97│
│流动负债 │ 1029038.95│ 1151370.65│ 1074782.97│ 1069040.64│
│长期借款 │ 17800.00│ 17800.00│ 48851.87│ 18823.14│
│总负债 │ 1068768.24│ 1191222.17│ 1148818.31│ 1114126.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268383.31│ 268383.35│ 268383.43│ 268383.72│
│未分配利润 │ 75123.76│ 72613.53│ 74605.20│ 74075.42│
│归属于母公司所│ 485705.86│ 483125.05│ 485348.87│ 485417.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500410.98│ 497112.54│ 498247.89│ 496209.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1545201.48│ 1506514.09│ 1379244.14│ 1420223.36│
│流动资产 │ 1118682.86│ 1127511.17│ 1001761.49│ 1040748.53│
│非流动资产 │ 426518.62│ 379002.93│ 377482.65│ 379474.83│
│固定资产 │ 232671.49│ 226940.74│ 214721.42│ 218057.29│
│货币资金 │ 465593.73│ 490673.33│ 488285.98│ 549960.10│
│存货 │ 176760.41│ 188585.01│ 183008.63│ 146091.02│
│应收账款 │ 247446.98│ 255994.65│ 163729.10│ 138796.20│
│其他应收款 │ --│ 8176.69│ --│ 8707.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95290.77│ 95122.40│ 95295.22│ 93324.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121580.18│ 151029.20│ 160864.37│ 110399.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 42514.92│
│应付账款 │ 293039.37│ 324463.16│ 227963.74│ 234311.64│
│流动负债 │ 999489.37│ 959839.43│ 811839.14│ 831986.10│
│长期借款 │ 19264.00│ 29264.00│ 49928.00│ 40128.00│
│总负债 │ 1052695.14│ 1023125.44│ 896424.60│ 909025.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268393.31│ 268380.67│ 268436.66│ 268436.66│
│未分配利润 │ 70834.23│ 62176.73│ 61411.96│ 88412.77│
│归属于母公司所│ 482583.73│ 474139.73│ 473029.58│ 500494.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492506.34│ 483388.65│ 482819.54│ 511197.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│ 1538805.02│
│营业收入 │ 1391501.05│ 960275.93│ 413012.15│ 1538805.02│
│营业总成本 │ 1387247.88│ 955648.95│ 411408.27│ 1560234.56│
│营业成本 │ 1222581.47│ 817723.12│ 346271.38│ 1285087.17│
│财务费用 │ -3555.28│ -569.60│ -148.38│ -553.00│
│管理费用 │ 22125.36│ 15295.74│ 6986.81│ 28024.57│
│营业利润 │ 11116.22│ 8768.16│ 1311.86│ -8670.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8085.34│ 5253.37│ 3143.12│ 7812.72│
│营业外收支净额│ 612.30│ 510.17│ 367.60│ 82.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11728.52│ 9278.33│ 1679.46│ -8587.83│
│所得税费用 │ 2939.46│ 3708.70│ 542.68│ -675.62│
│归属母公司净利│ 6225.99│ 3715.75│ 529.78│ -8556.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8789.05│ 5569.64│ 1136.79│ -7912.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│ 1655325.29│
│营业收入 │ 1135674.30│ 679586.07│ 228157.82│ 1655325.29│
│营业总成本 │ 1155483.48│ 702362.88│ 258283.39│ 1660558.61│
│营业成本 │ 946916.14│ 575384.99│ 199175.95│ 1345569.24│
│财务费用 │ -150.99│ -1286.81│ 437.63│ -1421.61│
│管理费用 │ 20333.63│ 13546.97│ 6682.36│ 33068.71│
│营业利润 │ -12782.66│ -22452.09│ -28647.33│ 6870.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4715.47│ 715.19│ 749.40│ -3269.55│
│营业外收支净额│ 386.56│ 248.61│ 71.76│ 107.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12396.09│ -22203.49│ -28575.57│ 6977.82│
│所得税费用 │ 174.64│ -286.30│ -699.08│ 2626.60│
│归属母公司净利│ -12355.55│ -21013.06│ -27000.81│ 5644.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12570.74│ -21917.19│ -27876.49│ 4351.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1408337.22│ 890846.53│ 353798.25│1612015.01│
│经营现金流出小计│ 1426810.15│ 949696.14│ 450650.49│1471663.39│
│经营现金流量净额│ -18472.94│ -58849.61│ -96852.25│ 140351.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160248.12│ 84633.98│ 6615.96│ 117100.13│
│投资现金流出小计│ 198651.47│ 154582.04│ 108629.91│ 180130.61│
│投资现金流量净额│ -38403.35│ -69948.06│ -102013.95│ -63030.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131454.66│ 95433.73│ 66606.18│ 204975.49│
│筹资现金流出小计│ 177961.17│ 131033.86│ 93070.71│ 174848.40│
│筹资现金流量净额│ -46506.51│ -35600.13│ -26464.52│ 30127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2484.62│ -1400.03│ -353.82│ -3476.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100898.18│ -165797.83│ -225684.54│ 103972.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1052382.94│ 648341.05│ 265072.97│1777096.12│
│经营现金流出小计│ 1080244.04│ 687151.54│ 365418.09│1648595.72│
│经营现金流量净额│ -27861.09│ -38810.50│ -100345.11│ 128500.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90249.82│ 26407.03│ 4202.86│ 329205.56│
│投资现金流出小计│ 173128.74│ 96964.20│ 21538.79│ 241501.20│
│投资现金流量净额│ -82878.92│ -70557.17│ -17335.93│ 87704.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170347.86│ 146000.67│ 97642.02│ 173166.86│
│筹资现金流出小计│ 148462.22│ 95824.49│ 40063.95│ 300141.69│
│筹资现金流量净额│ 21885.64│ 50176.19│ 57578.07│-126974.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1856.36│ -142.45│ -319.86│ 886.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90710.74│ -59333.93│ -60422.83│ 90116.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 561630.43│ 659478.68│ 549960.10│ 19.91│
│短期借款 │ 88629.36│ 133620.91│ 110399.10│ 21.03│
│应收账款 │ 203194.98│ 113027.58│ 138796.20│ -18.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 8707.03│ --│
│应付账款 │ 221190.32│ 285199.97│ 234311.64│ 21.72│
│在建工程 │ --│ --│ 25249.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -24969.62│ 73988.83│ -133.75│
│流动负债合计 │1029038.95│1069040.64│ 831986.10│ 28.49│
│长期借款 │ 17800.00│ 18823.14│ 40128.00│ -53.09│
│负债合计 │1068768.24│1114126.05│ 909025.89│ 22.56│
│营业利润 │ 11116.22│ -8670.23│ 6870.81│ -226.19│
│利润总额 │ 11728.52│ -8587.83│ 6977.82│ -223.07│
│归属于母公司所有│ 6225.99│ -8556.57│ 5644.15│ -251.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75123.76│ 74075.42│ 88412.77│ -16.22│
│营业外收支净额 │ 612.30│ 82.40│ 107.02│ -23.01│
│购买商品、接受劳│1209538.37│1202767.37│1345813.46│ -10.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1408337.22│1612015.01│1777096.12│ -9.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1426810.15│1471663.39│1648595.72│ -10.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18472.94│ 140351.62│ 128500.40│ 9.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160248.12│ 117100.13│ 329205.56│ -64.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198651.47│ 180130.61│ 241501.20│ -25.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38403.35│ -63030.48│ 87704.35│ -171.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18745.63│ 36498.98│ 32610.94│ 11.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131454.66│ 204975.49│ 173166.86│ 18.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177961.17│ 174848.40│ 300141.69│ -41.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46506.51│ 30127.09│-126974.83│ 123.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8987.74│ 11851.30│ 14824.41│ -20.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-100898.18│ 103972.23│ 90116.43│ 15.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 124748.96│ -9255.86│ 1447.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 124748.96│ -9255.86│ 1447.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 403130.73│ 26.1976│ 3798.98│ -44.3984│
│第三季度│ 456088.22│ 29.6391│ 8657.51│ -101.1796│
│第二季度│ 451428.25│ 29.3363│ 5987.75│ -69.9784│
│第一季度│ 228157.82│ 14.8269│ -27000.81│ 315.5564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351221.43│ 21.2177│ -2431.05│ -43.0721│
│第三季度│ 390787.59│ 23.6079│ 2641.80│ 46.8060│
│第二季度│ 491046.91│ 29.6647│ -619.26│ -10.9716│
│第一季度│ 422269.36│ 25.5098│ 6052.66│ 107.2378│
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