渝 开 发渝 开 发财务分析报告
≈≈渝开发000514≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│
│基本每股收益 │ -0.0114│ -0.0024│ -0.0194│ 0.1291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│
│每股净资产(元) │ 3.9438│ 3.9808│ 3.9701│ 3.9954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ 0.0919│ 0.0846│ -1.6773│
│每股现金流量(元) │ 0.5421│ 0.1533│ 0.1362│ -0.6541│
│每股资本公积金(元) │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ 1.3349│ 1.3719│ 1.3613│ 1.3865│
│净资产收益率(%) │ -0.6742│ -0.3679│ -0.6364│ 3.9612│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6700│ -0.3700│ -0.6300│ 4.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2884│ -0.0600│ -0.4879│ 3.2322│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 871354.53│ 826898.73│ 797767.31│ 764225.43│
│归属母公司股东权益 │ 332767.50│ 335884.79│ 334988.34│ 337120.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业成本(万元) │ 14526.06│ 10945.83│ 4097.15│ 37080.23│
│投资收益(万元) │ 666.00│ 666.00│ --│ 5412.63│
│净利润(万元) │ -2427.91│ -1398.99│ -2208.76│ 13518.27│
│营业利润(万元) │ -5110.57│ -3642.98│ -3083.30│ 15603.47│
│利润总额(万元) │ -5066.84│ -3647.81│ -3085.18│ 15429.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -2243.43│ -1235.56│ -2132.02│ 13354.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 38731.70│ 7753.56│ 7135.19│-141527.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0302│ -0.0348│ 0.3124│
│基本每股收益 │ -0.0067│ --│ -0.0108│ 0.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0302│ -0.0348│ 0.3124│
│每股净资产(元) │ 3.8669│ 3.8964│ 3.8313│ 3.8604│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.8053│ -1.8599│ -1.7947│ 0.1923│
│每股现金流量(元) │ -0.6273│ -0.6382│ -0.5467│ 1.2101│
│每股资本公积金(元) │ 1.4091│ 1.4091│ 1.4091│ 1.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1900│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1894│
│每股未分配利润(元) │ 1.2678│ 1.2973│ 1.2322│ 1.2619│
│净资产收益率(%) │ 0.7965│ 0.7761│ -0.9084│ 8.0935│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8000│ 0.7800│ -0.9100│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1732│ -0.0005│ -0.2823│ 6.3760│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 768099.65│ 759917.53│ 755824.15│ 650163.83│
│归属母公司股东权益 │ 326279.90│ 328764.07│ 323275.79│ 325730.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业成本(万元) │ 11094.11│ 7353.18│ 3656.46│ 49678.38│
│投资收益(万元) │ 5404.88│ 5404.88│ --│ 600.00│
│净利润(万元) │ 2588.17│ 2538.88│ -2899.19│ 27174.40│
│营业利润(万元) │ 70.85│ 21.92│ -3722.07│ 34347.60│
│利润总额(万元) │ 203.95│ 143.24│ -3722.02│ 34922.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2598.73│ 2551.58│ -2936.70│ 26362.86│
│经营现金流量净额(万元)│-152322.59│-156929.69│-151428.07│ 16229.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0266│ 0.1583│ 0.3124│ 0.0298│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0114│ 0.1291│ 0.2461│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 3.9438│ 3.9954│ 3.8604│ 3.5469│
│每股资本公积金(元) │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4091│ 1.4081│
│每股未分配利润(元) │ 1.3349│ 1.3865│ 1.2619│ 0.9329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ -1.6773│ 0.1923│ 0.6275│
│每股现金流量(元) │ 0.5421│ -0.6541│ 1.2101│ 0.1945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0269│ 0.0871│ 0.1467│ 0.1191│
│应收账款周转率 │ 16.0516│ 52.9397│ 73.2803│ 51.7116│
│总资产周转率 │ 0.0239│ 0.0882│ 0.1324│ 0.0839│
│营业收入增长率(%) │ 35.8789│ -27.9162│ 60.2988│ -48.1157│
│营业利润增长率(%) │-7312.8209│ -54.5719│ 693.2948│ -67.2625│
│利润总额增长率(%) │-2584.4040│ -55.8187│ 713.1021│ -67.2869│
│归属母公司净利润增长率│ -186.3282│ -49.3452│ 946.9461│ -68.8344│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4429│ 17.5435│ -1.0525│ 4.1801│
│净资产增长率(%) │ 1.9884│ 3.4966│ 8.8390│ -0.3597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.4008│ -10.0686│ -51.7010│ 21.6635│
│总资产收益率(%) │ -0.2962│ -0.1763│ -0.2843│ 1.9115│
│净资产收益率(%) │ -0.6742│ -0.3679│ -0.6364│ 3.9612│
│营业利润率(%) │ -26.1026│ -26.2189│ -72.1715│ 25.0051│
│销售毛利率(%) │ 25.8070│ 21.2219│ 4.0971│ 40.5777│
│销售净利率(%) │ -12.4008│ -10.0686│ -51.7010│ 21.6635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0269│ 0.0206│ 0.0078│ 0.0871│
│固定资产周转率 │ 0.3080│ 0.2175│ 0.0665│ 0.9469│
│流动资产周转率 │ 0.0282│ 0.0208│ 0.0065│ 0.1074│
│总资产周转率 │ 0.0239│ 0.0175│ 0.0055│ 0.0882│
│股东权益周转率 │ 0.0521│ 0.0367│ 0.0114│ 0.1649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9546│ 1.8585│ 1.8925│ 1.9940│
│速动比率(%) │ 0.4754│ 0.3469│ 0.3623│ 0.3632│
│产权比率 │ 1.2991│ 1.3242│ 1.2432│ 1.1293│
│应收账款周转率 │ 16.0516│ 12.1072│ 3.7773│ 52.9397│
│利息保障倍数 │ -0.4072│ -0.7146│ -2.3590│ 5.0852│
│资产负债率 │ 0.5651│ 0.5379│ 0.5220│ 0.4981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.8789│ 55.3829│ -6.5334│ -27.9162│
│营业利润增长率(%) │-7312.8209│-16722.7899│ 17.1618│ -54.5719│
│总资产增长率(%) │ 13.4429│ 8.8143│ 5.5493│ 17.5435│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9519│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7390│ 1.9025│ 2.7584│ 2.6847│
│净利润增长率(%) │ -193.8081│ -155.1026│ 23.8145│ -50.2537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1897│ 40.6198│ 41.9907│ 44.1127│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.7923│ 84.4863│ 84.3639│ 83.7122│
│无形资产比率(%) │ 2.5028│ 2.7276│ 2.9207│ 3.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 871354.53│ 826898.73│ 797767.31│ 764225.43│
│流动资产 │ 747555.26│ 698616.47│ 673027.79│ 639749.63│
│非流动资产 │ 123799.27│ 128282.26│ 124739.52│ 124475.80│
│固定资产 │ 62536.69│ 63184.98│ 63899.49│ 64598.94│
│货币资金 │ 145040.13│ 113855.48│ 111596.24│ 99103.20│
│存货 │ 565744.76│ 551445.63│ 530664.98│ 513654.16│
│应收账款 │ 1303.86│ 1159.63│ 1126.38│ 1135.62│
│其他应收款 │ --│ 3409.42│ --│ 2781.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21808.45│ 22554.60│ 23300.75│ 24046.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2286.69│ 2005.61│ 6357.68│ 6247.18│
│应付账款 │ 32118.25│ 32546.59│ 28749.94│ 30947.98│
│流动负债 │ 382465.67│ 375899.25│ 355635.42│ 320834.75│
│长期借款 │ 33743.13│ 24856.72│ 17239.62│ 17071.41│
│总负债 │ 492362.80│ 444768.65│ 416447.00│ 380696.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118983.78│ 118983.78│ 118983.78│ 118983.78│
│未分配利润 │ 112638.70│ 115756.00│ 114859.54│ 116991.56│
│归属于母公司所│ 332767.50│ 335884.79│ 334988.34│ 337120.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378991.73│ 382130.08│ 381320.30│ 383529.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 768099.65│ 759917.53│ 755824.15│ 650163.83│
│流动资产 │ 641482.55│ 632235.31│ 629223.04│ 522025.87│
│非流动资产 │ 126617.10│ 127682.22│ 126601.11│ 128137.96│
│固定资产 │ 65086.63│ 65784.75│ 66485.71│ 67201.51│
│货币资金 │ 101809.25│ 101859.68│ 111424.85│ 155453.20│
│存货 │ 356446.12│ 349331.94│ 342122.79│ 337480.22│
│应收账款 │ 1627.73│ 1568.59│ 1746.90│ 1221.82│
│其他应收款 │ --│ 3211.10│ --│ 3324.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24673.21│ 25413.55│ 26153.85│ 26894.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2267.40│ 3388.88│ 2116.64│ 36656.60│
│应付账款 │ 17523.56│ 18384.59│ 18772.07│ 19623.07│
│流动负债 │ 303583.51│ 293673.72│ 292425.18│ 195812.67│
│长期借款 │ 17686.51│ 17107.15│ 17265.00│ 6700.00│
│总负债 │ 395585.81│ 384921.66│ 384739.87│ 276662.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118898.65│ 118898.65│ 118898.65│ 118898.65│
│未分配利润 │ 106974.93│ 109459.10│ 103970.82│ 106473.95│
│归属于母公司所│ 326279.90│ 328764.07│ 323275.79│ 325730.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372513.84│ 374995.86│ 371084.28│ 373501.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业收入 │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业总成本 │ 23609.07│ 16712.05│ 6530.85│ 49709.16│
│营业成本 │ 14526.06│ 10945.83│ 4097.15│ 37080.23│
│财务费用 │ 3647.91│ 2166.73│ 918.49│ 3848.60│
│管理费用 │ 2759.82│ 1845.08│ 856.37│ 4191.04│
│营业利润 │ -5110.57│ -3642.98│ -3083.30│ 15603.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 666.00│ 666.00│ --│ 5412.63│
│营业外收支净额│ 43.73│ -4.83│ -1.88│ -174.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5066.84│ -3647.81│ -3085.18│ 15429.17│
│所得税费用 │ -2638.93│ -2248.83│ -876.41│ 1910.90│
│归属母公司净利│ -2243.43│ -1235.56│ -2132.02│ 13354.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2427.91│ -1398.99│ -2208.76│ 13518.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业收入 │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业总成本 │ 18236.19│ 12012.36│ 5592.57│ 59528.09│
│营业成本 │ 11094.11│ 7353.18│ 3656.46│ 49678.38│
│财务费用 │ 2975.78│ 2059.24│ 1031.11│ 3832.43│
│管理费用 │ 2275.83│ 1423.97│ 528.57│ 4820.63│
│营业利润 │ 70.85│ 21.92│ -3722.07│ 34347.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5404.88│ 5404.88│ --│ 600.00│
│营业外收支净额│ 133.09│ 121.33│ 0.05│ 574.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203.95│ 143.24│ -3722.02│ 34922.41│
│所得税费用 │ -2384.22│ -2395.63│ -822.83│ 7748.01│
│归属母公司净利│ 2598.73│ 2551.58│ -2936.70│ 26362.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2588.17│ 2538.88│ -2899.19│ 27174.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144108.45│ 73008.40│ 43690.62│ 76799.78│
│经营现金流出小计│ 105376.75│ 65254.84│ 36555.43│ 218327.24│
│经营现金流量净额│ 38731.70│ 7753.56│ 7135.19│-141527.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 666.65│ 666.65│ --│ 4297.16│
│投资现金流出小计│ 312.55│ 239.78│ 229.49│ 343.64│
│投资现金流量净额│ 354.10│ 426.87│ -229.49│ 3953.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148871.93│ 104670.76│ 93718.00│ 162223.12│
│筹资现金流出小计│ 142214.06│ 99917.18│ 89131.40│ 79836.44│
│筹资现金流量净额│ 6657.86│ 4753.58│ 4586.60│ 82386.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45743.66│ 12934.00│ 11492.30│ -55187.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43328.52│ 25217.15│ 9130.53│ 83310.68│
│经营现金流出小计│ 195651.11│ 182146.84│ 160558.60│ 67080.87│
│经营现金流量净额│ -152322.59│ -156929.69│ -151428.07│ 16229.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4295.96│ 4295.57│ 6.18│ 106987.56│
│投资现金流出小计│ 175.80│ 156.90│ 40.89│ 262.67│
│投资现金流量净额│ 4120.15│ 4138.67│ -34.71│ 106724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106756.00│ 106165.00│ 106165.00│ 94690.25│
│筹资现金流出小计│ 11487.12│ 7226.67│ 831.41│ 115539.81│
│筹资现金流量净额│ 95268.88│ 98938.33│ 105333.59│ -20849.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52933.56│ -53852.68│ -46129.18│ 102105.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145040.13│ 99103.20│ 155453.20│ -36.25│
│应收账款 │ 1303.86│ 1135.62│ 1221.82│ -7.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 3324.87│ --│
│应付账款 │ 32118.25│ 30947.98│ 19623.07│ 57.71│
│存货的减少 │ --│-171393.60│ 3734.10│ -4689.96│
│流动负债合计 │ 382465.67│ 320834.75│ 195812.67│ 63.85│
│长期借款 │ 33743.13│ 17071.41│ 6700.00│ 154.80│
│负债合计 │ 492362.80│ 380696.36│ 276662.10│ 37.60│
│营业利润 │ -5110.57│ 15603.47│ 34347.60│ -54.57│
│利润总额 │ -5066.84│ 15429.17│ 34922.41│ -55.82│
│归属于母公司所有│ -2243.43│ 13354.06│ 26362.86│ -49.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112638.70│ 116991.56│ 106473.95│ 9.88│
│营业外收支净额 │ 43.73│ -174.30│ 574.82│ -130.32│
│购买商品、接受劳│ 58306.00│ 193399.68│ 39537.72│ 389.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144108.45│ 76799.78│ 83310.68│ -7.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105376.75│ 218327.24│ 67080.87│ 225.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38731.70│-141527.46│ 16229.81│ -972.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 666.65│ 4297.16│ 106987.56│ -95.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312.55│ 343.64│ 262.67│ 30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 354.10│ 3953.51│ 106724.88│ -96.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 312.55│ 343.64│ 262.67│ 30.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148871.93│ 162223.12│ 94690.25│ 71.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142214.06│ 79836.44│ 115539.81│ -30.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6657.86│ 82386.69│ -20849.56│ 495.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9339.65│ 9022.14│ 8674.04│ 4.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45743.66│ -55187.26│ 102105.13│ -154.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4148.58│ -20335.71│ 120.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4148.58│ -20335.71│ 120.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47992.26│ 76.9092│ 10755.33│ 80.5398│
│第三季度│ 5466.87│ 8.7608│ 47.15│ 0.3531│
│第二季度│ 4371.30│ 7.0051│ 5488.28│ 41.0982│
│第一季度│ 4570.81│ 7.3249│ -2936.70│ -21.9911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66575.21│ 76.9054│ 25241.73│ 95.7473│
│第三季度│ 5724.44│ 6.6127│ -637.76│ -2.4191│
│第二季度│ 6229.81│ 7.1965│ 107.82│ 0.4090│
│第一季度│ 8038.20│ 9.2855│ 1651.06│ 6.2628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│
│基本每股收益 │ -0.0114│ -0.0024│ -0.0194│ 0.1291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│
│每股净资产(元) │ 3.9438│ 3.9808│ 3.9701│ 3.9954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ 0.0919│ 0.0846│ -1.6773│
│每股现金流量(元) │ 0.5421│ 0.1533│ 0.1362│ -0.6541│
│每股资本公积金(元) │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ 1.3349│ 1.3719│ 1.3613│ 1.3865│
│净资产收益率(%) │ -0.6742│ -0.3679│ -0.6364│ 3.9612│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6700│ -0.3700│ -0.6300│ 4.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2884│ -0.0600│ -0.4879│ 3.2322│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 871354.53│ 826898.73│ 797767.31│ 764225.43│
│归属母公司股东权益 │ 332767.50│ 335884.79│ 334988.34│ 337120.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业成本(万元) │ 14526.06│ 10945.83│ 4097.15│ 37080.23│
│投资收益(万元) │ 666.00│ 666.00│ --│ 5412.63│
│净利润(万元) │ -2427.91│ -1398.99│ -2208.76│ 13518.27│
│营业利润(万元) │ -5110.57│ -3642.98│ -3083.30│ 15603.47│
│利润总额(万元) │ -5066.84│ -3647.81│ -3085.18│ 15429.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -2243.43│ -1235.56│ -2132.02│ 13354.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 38731.70│ 7753.56│ 7135.19│-141527.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0302│ -0.0348│ 0.3124│
│基本每股收益 │ -0.0067│ --│ -0.0108│ 0.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0302│ -0.0348│ 0.3124│
│每股净资产(元) │ 3.8669│ 3.8964│ 3.8313│ 3.8604│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.8053│ -1.8599│ -1.7947│ 0.1923│
│每股现金流量(元) │ -0.6273│ -0.6382│ -0.5467│ 1.2101│
│每股资本公积金(元) │ 1.4091│ 1.4091│ 1.4091│ 1.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1900│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1894│
│每股未分配利润(元) │ 1.2678│ 1.2973│ 1.2322│ 1.2619│
│净资产收益率(%) │ 0.7965│ 0.7761│ -0.9084│ 8.0935│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8000│ 0.7800│ -0.9100│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1732│ -0.0005│ -0.2823│ 6.3760│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 768099.65│ 759917.53│ 755824.15│ 650163.83│
│归属母公司股东权益 │ 326279.90│ 328764.07│ 323275.79│ 325730.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业成本(万元) │ 11094.11│ 7353.18│ 3656.46│ 49678.38│
│投资收益(万元) │ 5404.88│ 5404.88│ --│ 600.00│
│净利润(万元) │ 2588.17│ 2538.88│ -2899.19│ 27174.40│
│营业利润(万元) │ 70.85│ 21.92│ -3722.07│ 34347.60│
│利润总额(万元) │ 203.95│ 143.24│ -3722.02│ 34922.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2598.73│ 2551.58│ -2936.70│ 26362.86│
│经营现金流量净额(万元)│-152322.59│-156929.69│-151428.07│ 16229.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0266│ 0.1583│ 0.3124│ 0.0298│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0114│ 0.1291│ 0.2461│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 3.9438│ 3.9954│ 3.8604│ 3.5469│
│每股资本公积金(元) │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4091│ 1.4081│
│每股未分配利润(元) │ 1.3349│ 1.3865│ 1.2619│ 0.9329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ -1.6773│ 0.1923│ 0.6275│
│每股现金流量(元) │ 0.5421│ -0.6541│ 1.2101│ 0.1945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0269│ 0.0871│ 0.1467│ 0.1191│
│应收账款周转率 │ 16.0516│ 52.9397│ 73.2803│ 51.7116│
│总资产周转率 │ 0.0239│ 0.0882│ 0.1324│ 0.0839│
│营业收入增长率(%) │ 35.8789│ -27.9162│ 60.2988│ -48.1157│
│营业利润增长率(%) │-7312.8209│ -54.5719│ 693.2948│ -67.2625│
│利润总额增长率(%) │-2584.4040│ -55.8187│ 713.1021│ -67.2869│
│归属母公司净利润增长率│ -186.3282│ -49.3452│ 946.9461│ -68.8344│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4429│ 17.5435│ -1.0525│ 4.1801│
│净资产增长率(%) │ 1.9884│ 3.4966│ 8.8390│ -0.3597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.4008│ -10.0686│ -51.7010│ 21.6635│
│总资产收益率(%) │ -0.2962│ -0.1763│ -0.2843│ 1.9115│
│净资产收益率(%) │ -0.6742│ -0.3679│ -0.6364│ 3.9612│
│营业利润率(%) │ -26.1026│ -26.2189│ -72.1715│ 25.0051│
│销售毛利率(%) │ 25.8070│ 21.2219│ 4.0971│ 40.5777│
│销售净利率(%) │ -12.4008│ -10.0686│ -51.7010│ 21.6635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0269│ 0.0206│ 0.0078│ 0.0871│
│固定资产周转率 │ 0.3080│ 0.2175│ 0.0665│ 0.9469│
│流动资产周转率 │ 0.0282│ 0.0208│ 0.0065│ 0.1074│
│总资产周转率 │ 0.0239│ 0.0175│ 0.0055│ 0.0882│
│股东权益周转率 │ 0.0521│ 0.0367│ 0.0114│ 0.1649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9546│ 1.8585│ 1.8925│ 1.9940│
│速动比率(%) │ 0.4754│ 0.3469│ 0.3623│ 0.3632│
│产权比率 │ 1.2991│ 1.3242│ 1.2432│ 1.1293│
│应收账款周转率 │ 16.0516│ 12.1072│ 3.7773│ 52.9397│
│利息保障倍数 │ -0.4072│ -0.7146│ -2.3590│ 5.0852│
│资产负债率 │ 0.5651│ 0.5379│ 0.5220│ 0.4981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.8789│ 55.3829│ -6.5334│ -27.9162│
│营业利润增长率(%) │-7312.8209│-16722.7899│ 17.1618│ -54.5719│
│总资产增长率(%) │ 13.4429│ 8.8143│ 5.5493│ 17.5435│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9519│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7390│ 1.9025│ 2.7584│ 2.6847│
│净利润增长率(%) │ -193.8081│ -155.1026│ 23.8145│ -50.2537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1897│ 40.6198│ 41.9907│ 44.1127│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.7923│ 84.4863│ 84.3639│ 83.7122│
│无形资产比率(%) │ 2.5028│ 2.7276│ 2.9207│ 3.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 871354.53│ 826898.73│ 797767.31│ 764225.43│
│流动资产 │ 747555.26│ 698616.47│ 673027.79│ 639749.63│
│非流动资产 │ 123799.27│ 128282.26│ 124739.52│ 124475.80│
│固定资产 │ 62536.69│ 63184.98│ 63899.49│ 64598.94│
│货币资金 │ 145040.13│ 113855.48│ 111596.24│ 99103.20│
│存货 │ 565744.76│ 551445.63│ 530664.98│ 513654.16│
│应收账款 │ 1303.86│ 1159.63│ 1126.38│ 1135.62│
│其他应收款 │ --│ 3409.42│ --│ 2781.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21808.45│ 22554.60│ 23300.75│ 24046.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2286.69│ 2005.61│ 6357.68│ 6247.18│
│应付账款 │ 32118.25│ 32546.59│ 28749.94│ 30947.98│
│流动负债 │ 382465.67│ 375899.25│ 355635.42│ 320834.75│
│长期借款 │ 33743.13│ 24856.72│ 17239.62│ 17071.41│
│总负债 │ 492362.80│ 444768.65│ 416447.00│ 380696.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118983.78│ 118983.78│ 118983.78│ 118983.78│
│未分配利润 │ 112638.70│ 115756.00│ 114859.54│ 116991.56│
│归属于母公司所│ 332767.50│ 335884.79│ 334988.34│ 337120.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378991.73│ 382130.08│ 381320.30│ 383529.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 768099.65│ 759917.53│ 755824.15│ 650163.83│
│流动资产 │ 641482.55│ 632235.31│ 629223.04│ 522025.87│
│非流动资产 │ 126617.10│ 127682.22│ 126601.11│ 128137.96│
│固定资产 │ 65086.63│ 65784.75│ 66485.71│ 67201.51│
│货币资金 │ 101809.25│ 101859.68│ 111424.85│ 155453.20│
│存货 │ 356446.12│ 349331.94│ 342122.79│ 337480.22│
│应收账款 │ 1627.73│ 1568.59│ 1746.90│ 1221.82│
│其他应收款 │ --│ 3211.10│ --│ 3324.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24673.21│ 25413.55│ 26153.85│ 26894.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2267.40│ 3388.88│ 2116.64│ 36656.60│
│应付账款 │ 17523.56│ 18384.59│ 18772.07│ 19623.07│
│流动负债 │ 303583.51│ 293673.72│ 292425.18│ 195812.67│
│长期借款 │ 17686.51│ 17107.15│ 17265.00│ 6700.00│
│总负债 │ 395585.81│ 384921.66│ 384739.87│ 276662.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118898.65│ 118898.65│ 118898.65│ 118898.65│
│未分配利润 │ 106974.93│ 109459.10│ 103970.82│ 106473.95│
│归属于母公司所│ 326279.90│ 328764.07│ 323275.79│ 325730.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372513.84│ 374995.86│ 371084.28│ 373501.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业收入 │ 19578.75│ 13894.50│ 4272.18│ 62401.23│
│营业总成本 │ 23609.07│ 16712.05│ 6530.85│ 49709.16│
│营业成本 │ 14526.06│ 10945.83│ 4097.15│ 37080.23│
│财务费用 │ 3647.91│ 2166.73│ 918.49│ 3848.60│
│管理费用 │ 2759.82│ 1845.08│ 856.37│ 4191.04│
│营业利润 │ -5110.57│ -3642.98│ -3083.30│ 15603.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 666.00│ 666.00│ --│ 5412.63│
│营业外收支净额│ 43.73│ -4.83│ -1.88│ -174.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5066.84│ -3647.81│ -3085.18│ 15429.17│
│所得税费用 │ -2638.93│ -2248.83│ -876.41│ 1910.90│
│归属母公司净利│ -2243.43│ -1235.56│ -2132.02│ 13354.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2427.91│ -1398.99│ -2208.76│ 13518.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业收入 │ 14408.97│ 8942.11│ 4570.81│ 86567.66│
│营业总成本 │ 18236.19│ 12012.36│ 5592.57│ 59528.09│
│营业成本 │ 11094.11│ 7353.18│ 3656.46│ 49678.38│
│财务费用 │ 2975.78│ 2059.24│ 1031.11│ 3832.43│
│管理费用 │ 2275.83│ 1423.97│ 528.57│ 4820.63│
│营业利润 │ 70.85│ 21.92│ -3722.07│ 34347.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5404.88│ 5404.88│ --│ 600.00│
│营业外收支净额│ 133.09│ 121.33│ 0.05│ 574.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203.95│ 143.24│ -3722.02│ 34922.41│
│所得税费用 │ -2384.22│ -2395.63│ -822.83│ 7748.01│
│归属母公司净利│ 2598.73│ 2551.58│ -2936.70│ 26362.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2588.17│ 2538.88│ -2899.19│ 27174.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144108.45│ 73008.40│ 43690.62│ 76799.78│
│经营现金流出小计│ 105376.75│ 65254.84│ 36555.43│ 218327.24│
│经营现金流量净额│ 38731.70│ 7753.56│ 7135.19│-141527.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 666.65│ 666.65│ --│ 4297.16│
│投资现金流出小计│ 312.55│ 239.78│ 229.49│ 343.64│
│投资现金流量净额│ 354.10│ 426.87│ -229.49│ 3953.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148871.93│ 104670.76│ 93718.00│ 162223.12│
│筹资现金流出小计│ 142214.06│ 99917.18│ 89131.40│ 79836.44│
│筹资现金流量净额│ 6657.86│ 4753.58│ 4586.60│ 82386.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45743.66│ 12934.00│ 11492.30│ -55187.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43328.52│ 25217.15│ 9130.53│ 83310.68│
│经营现金流出小计│ 195651.11│ 182146.84│ 160558.60│ 67080.87│
│经营现金流量净额│ -152322.59│ -156929.69│ -151428.07│ 16229.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4295.96│ 4295.57│ 6.18│ 106987.56│
│投资现金流出小计│ 175.80│ 156.90│ 40.89│ 262.67│
│投资现金流量净额│ 4120.15│ 4138.67│ -34.71│ 106724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106756.00│ 106165.00│ 106165.00│ 94690.25│
│筹资现金流出小计│ 11487.12│ 7226.67│ 831.41│ 115539.81│
│筹资现金流量净额│ 95268.88│ 98938.33│ 105333.59│ -20849.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52933.56│ -53852.68│ -46129.18│ 102105.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145040.13│ 99103.20│ 155453.20│ -36.25│
│应收账款 │ 1303.86│ 1135.62│ 1221.82│ -7.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 3324.87│ --│
│应付账款 │ 32118.25│ 30947.98│ 19623.07│ 57.71│
│存货的减少 │ --│-171393.60│ 3734.10│ -4689.96│
│流动负债合计 │ 382465.67│ 320834.75│ 195812.67│ 63.85│
│长期借款 │ 33743.13│ 17071.41│ 6700.00│ 154.80│
│负债合计 │ 492362.80│ 380696.36│ 276662.10│ 37.60│
│营业利润 │ -5110.57│ 15603.47│ 34347.60│ -54.57│
│利润总额 │ -5066.84│ 15429.17│ 34922.41│ -55.82│
│归属于母公司所有│ -2243.43│ 13354.06│ 26362.86│ -49.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112638.70│ 116991.56│ 106473.95│ 9.88│
│营业外收支净额 │ 43.73│ -174.30│ 574.82│ -130.32│
│购买商品、接受劳│ 58306.00│ 193399.68│ 39537.72│ 389.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144108.45│ 76799.78│ 83310.68│ -7.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105376.75│ 218327.24│ 67080.87│ 225.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38731.70│-141527.46│ 16229.81│ -972.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 666.65│ 4297.16│ 106987.56│ -95.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312.55│ 343.64│ 262.67│ 30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 354.10│ 3953.51│ 106724.88│ -96.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 312.55│ 343.64│ 262.67│ 30.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148871.93│ 162223.12│ 94690.25│ 71.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142214.06│ 79836.44│ 115539.81│ -30.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6657.86│ 82386.69│ -20849.56│ 495.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9339.65│ 9022.14│ 8674.04│ 4.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45743.66│ -55187.26│ 102105.13│ -154.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4148.58│ -20335.71│ 120.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4148.58│ -20335.71│ 120.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47992.26│ 76.9092│ 10755.33│ 80.5398│
│第三季度│ 5466.87│ 8.7608│ 47.15│ 0.3531│
│第二季度│ 4371.30│ 7.0051│ 5488.28│ 41.0982│
│第一季度│ 4570.81│ 7.3249│ -2936.70│ -21.9911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66575.21│ 76.9054│ 25241.73│ 95.7473│
│第三季度│ 5724.44│ 6.6127│ -637.76│ -2.4191│
│第二季度│ 6229.81│ 7.1965│ 107.82│ 0.4090│
│第一季度│ 8038.20│ 9.2855│ 1651.06│ 6.2628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘