S*ST华塑S*ST华塑财务分析报告
≈≈*ST华塑000509≈≈(更新:22.01.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0019│ 0.0102│ 0.0126│
│基本每股收益 │ -0.0250│ -0.0155│ -0.0075│ -0.0007│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0019│ 0.0102│ 0.0126│
│每股净资产(元) │ 0.1287│ 0.1362│ 0.1444│ 0.1493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ -0.0611│ -0.0559│ -0.0350│
│每股现金流量(元) │ -0.1212│ -0.0839│ -0.0527│ -0.0350│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│
│每股未分配利润(元) │ -1.1199│ -1.1124│ -1.1042│ -1.1018│
│净资产收益率(%) │ -4.0859│ 1.4073│ 7.0352│ 8.4135│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8900│ 1.4000│ 7.1000│ 8.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.4030│ -11.4952│ -5.2187│ -0.4377│
│加权净资产收益率 │ -18.4500│ --│ -5.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57488.84│ 53848.32│ 21099.18│ 22030.51│
│归属母公司股东权益 │ 13815.94│ 14614.44│ 15499.17│ 16019.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业成本(万元) │ 24885.70│ 2450.22│ 1602.12│ 747.69│
│投资收益(万元) │ 352.11│ -614.16│ -622.74│ --│
│净利润(万元) │ -164.11│ 298.01│ 1204.80│ 1427.49│
│营业利润(万元) │ 189.11│ -279.72│ 556.34│ 1544.76│
│利润总额(万元) │ 234.13│ 503.12│ 1356.09│ 1430.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -564.51│ 205.67│ 1090.40│ 1347.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -14161.49│ -6562.00│ -5995.03│ -3755.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0219│ -0.0084│ -0.0085│
│基本每股收益 │ -0.0230│ -0.0158│ -0.0141│ -0.0041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0219│ -0.0084│ -0.0085│
│每股净资产(元) │ 0.1380│ -0.1406│ -0.1270│ -0.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1155│ -0.0013│ 0.0016│ 0.0070│
│每股现金流量(元) │ 0.1590│ -0.1090│ -0.0027│ 0.0032│
│每股资本公积金(元) │ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0239│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ -1.4469│ -1.4780│ -1.4645│ -1.4646│
│净资产收益率(%) │ 5.1038│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5600│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.6408│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -27.9200│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 27248.75│ 13339.52│ 13554.53│ 14242.42│
│归属母公司股东权益 │ 14812.40│ -11602.49│ -10487.01│ -10498.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业成本(万元) │ 3344.74│ 2412.71│ 1522.04│ 741.08│
│投资收益(万元) │ 8.34│ 8.00│ 7.83│ 7.54│
│净利润(万元) │ 1314.64│ -1732.73│ -659.20│ -681.32│
│营业利润(万元) │ 2919.37│ -1156.51│ -1051.55│ -318.72│
│利润总额(万元) │ 1542.93│ -1720.32│ -646.79│ -681.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 755.99│ -1808.86│ -693.37│ -705.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -9534.55│ -104.01│ 131.01│ 575.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ 意见│ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0070│ -0.1569│ -0.0651│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0250│ -0.0230│ -0.0752│ -0.0941│
│每股净资产(元) │ 0.1287│ 0.1380│ -0.1186│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.3038│ 0.3038│ 0.2769│
│每股未分配利润(元) │ -1.1199│ -1.4469│ -1.4561│ -1.2992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ -0.1155│ -0.0077│ -0.1114│
│每股现金流量(元) │ -0.1212│ 0.1590│ -0.0055│ -0.0234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3911│ 8.4122│ 18.8276│ 30.0930│
│应收账款周转率 │ 7.7926│ 6.2450│ 2.3943│ 22.8601│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.2333│ 0.3855│ 4.7260│
│营业收入增长率(%) │ 488.1877│ -28.5755│ -94.2005│ -46.0436│
│营业利润增长率(%) │ -93.5221│ 159.0937│ -27.5825│ -750.7276│
│利润总额增长率(%) │ -84.8257│ 112.9399│ -153.9371│ -487.5857│
│归属母公司净利润增长率│ -174.6713│ 105.8380│ -141.0532│ -529.5627│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 110.9779│ --│ --│ -32.0920│
│净资产增长率(%) │ -6.7272│1923687926463.6364│ -100.0000│ -78.1497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5571│ 8.5413│ 51.9313│ 128.0329│
│总资产收益率(%) │ -0.3873│ 0.8871│ 6.9534│ 7.8708│
│净资产收益率(%) │ -4.0859│ 1.4073│ 7.0352│ 8.4135│
│营业利润率(%) │ 0.6420│ -8.0172│ 23.9802│ 138.5507│
│销售毛利率(%) │ 15.5244│ 29.7733│ 25.0570│ 32.9393│
│销售净利率(%) │ -0.5571│ 8.5413│ -32.4581│ 128.0329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3911│ 0.2696│ 3.7133│ 1.4266│
│固定资产周转率 │ 6.0153│ 0.6812│ 2.1175│ 0.9812│
│流动资产周转率 │ 1.0258│ 0.1283│ 0.1264│ 0.0595│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.0860│ 0.0960│ 0.0452│
│股东权益周转率 │ 1.6006│ 0.6691│ 0.9437│ 0.4139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0908│ 1.1174│ 3.2737│ 3.4759│
│速动比率(%) │ 0.3831│ 0.5209│ 3.1758│ 3.3119│
│产权比率 │ 2.5806│ 1.4090│ 0.3440│ 0.3602│
│应收账款周转率 │ 7.7926│ 2.0112│ 2.9069│ 1.3357│
│利息保障倍数 │ 3.6471│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6202│ 0.5849│ 0.2527│ 0.2619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 488.1877│ 1.4280│ 14.2325│ 9.7353│
│营业利润增长率(%) │ -93.5221│ 75.8134│ 152.9062│ 584.6735│
│总资产增长率(%) │ 110.9779│ 303.6750│ 55.6615│ 54.6824│
│固定资产增长率(%) │ 628.1453│ --│ -14.3544│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.8268│ 287.4642│ 245.3141│ 249.5531│
│净利润增长率(%) │ -112.4836│ 117.1988│ 282.7663│ 309.5189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0324│ 27.1400│ 73.4586│ 72.7143│
│固定资产比率(%) │ 14.9802│ --│ 4.7800│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8935│ 61.5084│ 73.0771│ 73.5156│
│无形资产比率(%) │ 7.2931│ 7.9433│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57488.84│ 53848.32│ 21099.18│ 22030.51│
│流动资产 │ 36156.75│ 33121.26│ 15418.66│ 16195.86│
│非流动资产 │ 21332.09│ 20727.07│ 5680.52│ 5834.65│
│固定资产 │ 8611.92│ 9060.62│ 1008.54│ 1089.95│
│货币资金 │ 2889.52│ 6898.48│ 10245.24│ 12143.66│
│存货 │ 20320.34│ 17680.77│ 368.27│ 553.54│
│应收账款 │ 6748.64│ 2657.52│ 784.02│ 857.26│
│其他应收款 │ 950.66│ --│ 2028.12│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4192.71│ 4277.33│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2505.04│ 4504.58│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11155.48│ 9528.33│ 122.05│ 176.53│
│流动负债 │ 33146.80│ 29641.48│ 4709.82│ 4659.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35653.45│ 31495.28│ 5332.07│ 5770.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│未分配利润 │ -120174.64│ -119376.14│ -118491.41│ -118234.02│
│归属于母公司所│ 13815.94│ 14614.44│ 15499.17│ 16019.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21835.39│ 22353.04│ 15767.12│ 16260.14│
│商誉 │ 2401.46│ 2401.46│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27248.75│ 13339.52│ 13554.53│ 14242.42│
│流动资产 │ 21277.58│ 7435.17│ 7453.81│ 7874.65│
│非流动资产 │ 5971.17│ 5904.35│ 6100.73│ 6367.76│
│固定资产 │ 1182.72│ 1056.32│ 1177.58│ 1365.78│
│货币资金 │ 15899.16│ 2318.58│ 2553.60│ 3041.44│
│存货 │ 494.64│ 356.55│ 360.90│ 321.74│
│应收账款 │ 812.15│ 642.68│ 646.64│ 553.42│
│其他应收款 │ 2256.96│ --│ 2038.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 500.80│ 602.83│ 445.25│
│应付账款 │ 207.56│ 146.68│ 150.43│ 136.01│
│流动负债 │ 11705.64│ 24701.69│ 24310.70│ 25020.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12275.23│ 25263.42│ 24404.90│ 25114.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│未分配利润 │ -119440.95│ -122005.79│ -120890.31│ -120902.15│
│归属于母公司所│ 14812.40│ -11602.49│ -10487.01│ -10498.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14973.52│ -11923.90│ -10850.37│ -10872.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业收入 │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业总成本 │ 31385.81│ 4730.17│ 2716.50│ 1106.62│
│营业成本 │ 24885.70│ 2450.22│ 1602.12│ 747.69│
│财务费用 │ 290.98│ -78.57│ -59.35│ -36.25│
│管理费用 │ 4228.29│ 2257.46│ 1086.65│ 381.94│
│营业利润 │ 189.11│ -279.72│ 556.34│ 1544.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 352.11│ -614.16│ -622.74│ --│
│营业外收支净额│ 45.01│ 782.84│ 799.75│ -114.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234.13│ 503.12│ 1356.09│ 1430.18│
│所得税费用 │ 398.24│ 205.11│ 151.29│ 2.68│
│归属母公司净利│ -564.51│ 205.67│ 1090.40│ 1347.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -164.11│ 298.01│ 1204.80│ 1427.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业收入 │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业总成本 │ 6714.54│ 4664.83│ 3153.99│ 1341.06│
│营业成本 │ 3344.74│ 2412.71│ 1522.04│ 741.08│
│财务费用 │ 13.91│ -5.55│ -4.84│ -32.14│
│管理费用 │ 3211.52│ 2206.13│ 1600.14│ 618.29│
│营业利润 │ 2919.37│ -1156.51│ -1051.55│ -318.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.34│ 8.00│ 7.83│ 7.54│
│营业外收支净额│ -1376.45│ -563.81│ 404.76│ -362.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1542.93│ -1720.32│ -646.79│ -681.27│
│所得税费用 │ 228.28│ 12.41│ 12.41│ 0.05│
│归属母公司净利│ 755.99│ -1808.86│ -693.37│ -705.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1314.64│ -1732.73│ -659.20│ -681.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25071.55│ 3973.62│ 2329.67│ 3620.95│
│经营现金流出小计│ 39233.04│ 10535.61│ 8324.70│ 7376.46│
│经营现金流量净额│ -14161.49│ -6562.00│ -5995.03│ -3755.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6371.59│ 4956.44│ 3341.50│ --│
│投资现金流出小计│ 16007.13│ 9395.12│ 3000.00│ --│
│投资现金流量净额│ -9635.55│ -4438.68│ 341.50│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2210.52│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 10789.48│ 2000.00│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13008.63│ -9000.68│ -5653.53│ -3755.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5216.27│ 3973.62│ 4641.85│ 2886.14│
│经营现金流出小计│ 14750.82│ 10535.61│ 4510.84│ 2310.59│
│经营现金流量净额│ -9534.55│ -6562.00│ 131.01│ 575.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2082.63│ 4956.44│ 180.00│ 180.00│
│投资现金流出小计│ 886.79│ 9395.12│ 45.30│ --│
│投资现金流量净额│ 1195.84│ -4438.68│ 134.70│ 180.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24064.49│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2602.38│ 488.00│ 488.00│ 490.00│
│筹资现金流量净额│ 21462.11│ 2000.00│ -488.00│ -490.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13123.40│ -9000.68│ -222.29│ 265.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 2889.52│ 15899.16│ -81.83│
│短期借款 │ 2505.04│ --│ --│
│应收账款 │ 6748.64│ 812.15│ 730.96│
│其他应收款 │ 950.66│ 2256.96│ -57.88│
│应付账款 │ 11155.48│ 207.56│ 5274.58│
│在建工程 │ 15.11│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -194.06│ --│
│流动负债合计 │ 33146.80│ 11705.64│ 183.17│
│负债合计 │ 35653.45│ 12275.23│ 190.45│
│营业利润 │ 189.11│ 2919.37│ -93.52│
│利润总额 │ 234.13│ 1542.93│ -84.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -564.51│ 755.99│ -174.67│
│未分配利润 │ -120174.64│ -119440.95│ -0.61│
│营业外收支净额 │ 45.01│ -1376.45│ 103.27│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 25128.11│ 2127.30│ 1081.22│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 25071.55│ 5216.27│ 380.64│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 39233.04│ 14750.82│ 165.97│
│经营活动产生的现金流量净额 │ -14161.49│ -9534.55│ -48.53│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 6371.59│ 2082.63│ 205.94│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 16007.13│ 886.79│ 1705.06│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -9635.55│ 1195.84│ -905.76│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 12.02│ 86.79│ -86.15│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 13000.00│ 24064.49│ -45.98│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 2210.52│ 2602.38│ -15.06│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 10789.48│ 21462.11│ -49.73│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 206.76│ 490.00│ -57.80│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -13008.63│ 13123.40│ -199.13│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -11364.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -11364.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25970.01│ 88.1564│ -770.18│ 136.4335│
│第三季度│ 1169.04│ 3.9683│ -884.73│ 156.7261│
│第二季度│ 1205.04│ 4.0906│ -257.39│ 45.5952│
│第一季度│ 1114.94│ 3.7847│ 1347.79│ -238.7549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1568.54│ 31.3180│ 2564.85│ 339.2691│
│第三季度│ 1408.96│ 28.1318│ -1115.48│ -147.5522│
│第二季度│ 1014.90│ 20.2639│ 11.84│ 1.5665│
│第一季度│ 1016.03│ 20.2863│ -705.22│ -93.2834│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0019│ 0.0102│ 0.0126│
│基本每股收益 │ -0.0250│ -0.0155│ -0.0075│ -0.0007│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0019│ 0.0102│ 0.0126│
│每股净资产(元) │ 0.1287│ 0.1362│ 0.1444│ 0.1493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ -0.0611│ -0.0559│ -0.0350│
│每股现金流量(元) │ -0.1212│ -0.0839│ -0.0527│ -0.0350│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│
│每股未分配利润(元) │ -1.1199│ -1.1124│ -1.1042│ -1.1018│
│净资产收益率(%) │ -4.0859│ 1.4073│ 7.0352│ 8.4135│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8900│ 1.4000│ 7.1000│ 8.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.4030│ -11.4952│ -5.2187│ -0.4377│
│加权净资产收益率 │ -18.4500│ --│ -5.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57488.84│ 53848.32│ 21099.18│ 22030.51│
│归属母公司股东权益 │ 13815.94│ 14614.44│ 15499.17│ 16019.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业成本(万元) │ 24885.70│ 2450.22│ 1602.12│ 747.69│
│投资收益(万元) │ 352.11│ -614.16│ -622.74│ --│
│净利润(万元) │ -164.11│ 298.01│ 1204.80│ 1427.49│
│营业利润(万元) │ 189.11│ -279.72│ 556.34│ 1544.76│
│利润总额(万元) │ 234.13│ 503.12│ 1356.09│ 1430.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -564.51│ 205.67│ 1090.40│ 1347.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -14161.49│ -6562.00│ -5995.03│ -3755.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0219│ -0.0084│ -0.0085│
│基本每股收益 │ -0.0230│ -0.0158│ -0.0141│ -0.0041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0219│ -0.0084│ -0.0085│
│每股净资产(元) │ 0.1380│ -0.1406│ -0.1270│ -0.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1155│ -0.0013│ 0.0016│ 0.0070│
│每股现金流量(元) │ 0.1590│ -0.1090│ -0.0027│ 0.0032│
│每股资本公积金(元) │ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0239│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ -1.4469│ -1.4780│ -1.4645│ -1.4646│
│净资产收益率(%) │ 5.1038│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5600│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.6408│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -27.9200│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 27248.75│ 13339.52│ 13554.53│ 14242.42│
│归属母公司股东权益 │ 14812.40│ -11602.49│ -10487.01│ -10498.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业成本(万元) │ 3344.74│ 2412.71│ 1522.04│ 741.08│
│投资收益(万元) │ 8.34│ 8.00│ 7.83│ 7.54│
│净利润(万元) │ 1314.64│ -1732.73│ -659.20│ -681.32│
│营业利润(万元) │ 2919.37│ -1156.51│ -1051.55│ -318.72│
│利润总额(万元) │ 1542.93│ -1720.32│ -646.79│ -681.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 755.99│ -1808.86│ -693.37│ -705.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -9534.55│ -104.01│ 131.01│ 575.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ 意见│ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0070│ -0.1569│ -0.0651│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0250│ -0.0230│ -0.0752│ -0.0941│
│每股净资产(元) │ 0.1287│ 0.1380│ -0.1186│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.3038│ 0.3038│ 0.2769│
│每股未分配利润(元) │ -1.1199│ -1.4469│ -1.4561│ -1.2992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ -0.1155│ -0.0077│ -0.1114│
│每股现金流量(元) │ -0.1212│ 0.1590│ -0.0055│ -0.0234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3911│ 8.4122│ 18.8276│ 30.0930│
│应收账款周转率 │ 7.7926│ 6.2450│ 2.3943│ 22.8601│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.2333│ 0.3855│ 4.7260│
│营业收入增长率(%) │ 488.1877│ -28.5755│ -94.2005│ -46.0436│
│营业利润增长率(%) │ -93.5221│ 159.0937│ -27.5825│ -750.7276│
│利润总额增长率(%) │ -84.8257│ 112.9399│ -153.9371│ -487.5857│
│归属母公司净利润增长率│ -174.6713│ 105.8380│ -141.0532│ -529.5627│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 110.9779│ --│ --│ -32.0920│
│净资产增长率(%) │ -6.7272│1923687926463.6364│ -100.0000│ -78.1497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5571│ 8.5413│ 51.9313│ 128.0329│
│总资产收益率(%) │ -0.3873│ 0.8871│ 6.9534│ 7.8708│
│净资产收益率(%) │ -4.0859│ 1.4073│ 7.0352│ 8.4135│
│营业利润率(%) │ 0.6420│ -8.0172│ 23.9802│ 138.5507│
│销售毛利率(%) │ 15.5244│ 29.7733│ 25.0570│ 32.9393│
│销售净利率(%) │ -0.5571│ 8.5413│ -32.4581│ 128.0329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3911│ 0.2696│ 3.7133│ 1.4266│
│固定资产周转率 │ 6.0153│ 0.6812│ 2.1175│ 0.9812│
│流动资产周转率 │ 1.0258│ 0.1283│ 0.1264│ 0.0595│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.0860│ 0.0960│ 0.0452│
│股东权益周转率 │ 1.6006│ 0.6691│ 0.9437│ 0.4139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0908│ 1.1174│ 3.2737│ 3.4759│
│速动比率(%) │ 0.3831│ 0.5209│ 3.1758│ 3.3119│
│产权比率 │ 2.5806│ 1.4090│ 0.3440│ 0.3602│
│应收账款周转率 │ 7.7926│ 2.0112│ 2.9069│ 1.3357│
│利息保障倍数 │ 3.6471│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6202│ 0.5849│ 0.2527│ 0.2619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 488.1877│ 1.4280│ 14.2325│ 9.7353│
│营业利润增长率(%) │ -93.5221│ 75.8134│ 152.9062│ 584.6735│
│总资产增长率(%) │ 110.9779│ 303.6750│ 55.6615│ 54.6824│
│固定资产增长率(%) │ 628.1453│ --│ -14.3544│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.8268│ 287.4642│ 245.3141│ 249.5531│
│净利润增长率(%) │ -112.4836│ 117.1988│ 282.7663│ 309.5189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0324│ 27.1400│ 73.4586│ 72.7143│
│固定资产比率(%) │ 14.9802│ --│ 4.7800│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8935│ 61.5084│ 73.0771│ 73.5156│
│无形资产比率(%) │ 7.2931│ 7.9433│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57488.84│ 53848.32│ 21099.18│ 22030.51│
│流动资产 │ 36156.75│ 33121.26│ 15418.66│ 16195.86│
│非流动资产 │ 21332.09│ 20727.07│ 5680.52│ 5834.65│
│固定资产 │ 8611.92│ 9060.62│ 1008.54│ 1089.95│
│货币资金 │ 2889.52│ 6898.48│ 10245.24│ 12143.66│
│存货 │ 20320.34│ 17680.77│ 368.27│ 553.54│
│应收账款 │ 6748.64│ 2657.52│ 784.02│ 857.26│
│其他应收款 │ 950.66│ --│ 2028.12│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4192.71│ 4277.33│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2505.04│ 4504.58│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11155.48│ 9528.33│ 122.05│ 176.53│
│流动负债 │ 33146.80│ 29641.48│ 4709.82│ 4659.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35653.45│ 31495.28│ 5332.07│ 5770.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│未分配利润 │ -120174.64│ -119376.14│ -118491.41│ -118234.02│
│归属于母公司所│ 13815.94│ 14614.44│ 15499.17│ 16019.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21835.39│ 22353.04│ 15767.12│ 16260.14│
│商誉 │ 2401.46│ 2401.46│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27248.75│ 13339.52│ 13554.53│ 14242.42│
│流动资产 │ 21277.58│ 7435.17│ 7453.81│ 7874.65│
│非流动资产 │ 5971.17│ 5904.35│ 6100.73│ 6367.76│
│固定资产 │ 1182.72│ 1056.32│ 1177.58│ 1365.78│
│货币资金 │ 15899.16│ 2318.58│ 2553.60│ 3041.44│
│存货 │ 494.64│ 356.55│ 360.90│ 321.74│
│应收账款 │ 812.15│ 642.68│ 646.64│ 553.42│
│其他应收款 │ 2256.96│ --│ 2038.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 500.80│ 602.83│ 445.25│
│应付账款 │ 207.56│ 146.68│ 150.43│ 136.01│
│流动负债 │ 11705.64│ 24701.69│ 24310.70│ 25020.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12275.23│ 25263.42│ 24404.90│ 25114.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│未分配利润 │ -119440.95│ -122005.79│ -120890.31│ -120902.15│
│归属于母公司所│ 14812.40│ -11602.49│ -10487.01│ -10498.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14973.52│ -11923.90│ -10850.37│ -10872.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业收入 │ 29459.03│ 3489.02│ 2319.99│ 1114.94│
│营业总成本 │ 31385.81│ 4730.17│ 2716.50│ 1106.62│
│营业成本 │ 24885.70│ 2450.22│ 1602.12│ 747.69│
│财务费用 │ 290.98│ -78.57│ -59.35│ -36.25│
│管理费用 │ 4228.29│ 2257.46│ 1086.65│ 381.94│
│营业利润 │ 189.11│ -279.72│ 556.34│ 1544.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 352.11│ -614.16│ -622.74│ --│
│营业外收支净额│ 45.01│ 782.84│ 799.75│ -114.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234.13│ 503.12│ 1356.09│ 1430.18│
│所得税费用 │ 398.24│ 205.11│ 151.29│ 2.68│
│归属母公司净利│ -564.51│ 205.67│ 1090.40│ 1347.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -164.11│ 298.01│ 1204.80│ 1427.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业收入 │ 5008.44│ 3439.90│ 2030.93│ 1016.03│
│营业总成本 │ 6714.54│ 4664.83│ 3153.99│ 1341.06│
│营业成本 │ 3344.74│ 2412.71│ 1522.04│ 741.08│
│财务费用 │ 13.91│ -5.55│ -4.84│ -32.14│
│管理费用 │ 3211.52│ 2206.13│ 1600.14│ 618.29│
│营业利润 │ 2919.37│ -1156.51│ -1051.55│ -318.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.34│ 8.00│ 7.83│ 7.54│
│营业外收支净额│ -1376.45│ -563.81│ 404.76│ -362.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1542.93│ -1720.32│ -646.79│ -681.27│
│所得税费用 │ 228.28│ 12.41│ 12.41│ 0.05│
│归属母公司净利│ 755.99│ -1808.86│ -693.37│ -705.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1314.64│ -1732.73│ -659.20│ -681.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25071.55│ 3973.62│ 2329.67│ 3620.95│
│经营现金流出小计│ 39233.04│ 10535.61│ 8324.70│ 7376.46│
│经营现金流量净额│ -14161.49│ -6562.00│ -5995.03│ -3755.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6371.59│ 4956.44│ 3341.50│ --│
│投资现金流出小计│ 16007.13│ 9395.12│ 3000.00│ --│
│投资现金流量净额│ -9635.55│ -4438.68│ 341.50│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2210.52│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 10789.48│ 2000.00│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13008.63│ -9000.68│ -5653.53│ -3755.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5216.27│ 3973.62│ 4641.85│ 2886.14│
│经营现金流出小计│ 14750.82│ 10535.61│ 4510.84│ 2310.59│
│经营现金流量净额│ -9534.55│ -6562.00│ 131.01│ 575.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2082.63│ 4956.44│ 180.00│ 180.00│
│投资现金流出小计│ 886.79│ 9395.12│ 45.30│ --│
│投资现金流量净额│ 1195.84│ -4438.68│ 134.70│ 180.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24064.49│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2602.38│ 488.00│ 488.00│ 490.00│
│筹资现金流量净额│ 21462.11│ 2000.00│ -488.00│ -490.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13123.40│ -9000.68│ -222.29│ 265.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 2889.52│ 15899.16│ -81.83│
│短期借款 │ 2505.04│ --│ --│
│应收账款 │ 6748.64│ 812.15│ 730.96│
│其他应收款 │ 950.66│ 2256.96│ -57.88│
│应付账款 │ 11155.48│ 207.56│ 5274.58│
│在建工程 │ 15.11│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -194.06│ --│
│流动负债合计 │ 33146.80│ 11705.64│ 183.17│
│负债合计 │ 35653.45│ 12275.23│ 190.45│
│营业利润 │ 189.11│ 2919.37│ -93.52│
│利润总额 │ 234.13│ 1542.93│ -84.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -564.51│ 755.99│ -174.67│
│未分配利润 │ -120174.64│ -119440.95│ -0.61│
│营业外收支净额 │ 45.01│ -1376.45│ 103.27│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 25128.11│ 2127.30│ 1081.22│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 25071.55│ 5216.27│ 380.64│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 39233.04│ 14750.82│ 165.97│
│经营活动产生的现金流量净额 │ -14161.49│ -9534.55│ -48.53│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 6371.59│ 2082.63│ 205.94│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 16007.13│ 886.79│ 1705.06│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -9635.55│ 1195.84│ -905.76│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 12.02│ 86.79│ -86.15│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 13000.00│ 24064.49│ -45.98│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 2210.52│ 2602.38│ -15.06│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 10789.48│ 21462.11│ -49.73│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 206.76│ 490.00│ -57.80│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -13008.63│ 13123.40│ -199.13│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -11364.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -11364.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25970.01│ 88.1564│ -770.18│ 136.4335│
│第三季度│ 1169.04│ 3.9683│ -884.73│ 156.7261│
│第二季度│ 1205.04│ 4.0906│ -257.39│ 45.5952│
│第一季度│ 1114.94│ 3.7847│ 1347.79│ -238.7549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1568.54│ 31.3180│ 2564.85│ 339.2691│
│第三季度│ 1408.96│ 28.1318│ -1115.48│ -147.5522│
│第二季度│ 1014.90│ 20.2639│ 11.84│ 1.5665│
│第一季度│ 1016.03│ 20.2863│ -705.22│ -93.2834│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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