ST珠江 ST珠江 财务分析报告
≈≈京粮控股000505≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1723│ 0.1100│ 0.0447│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9048│ 3.8501│ 3.7791│ 3.6200│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1172│ 0.3822│ 0.3780│ -0.3391│
│每股现金流量(元) │ 0.9311│ 0.6114│ 0.4165│ -0.3036│
│每股资本公积金(元) │ 2.3039│ 2.3039│ 2.3039│ 2.3039│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1680│ 0.1680│ 0.1680│
│每股未分配利润(元) │ 0.4335│ 0.3788│ 0.3076│ 0.2573│
│净资产收益率(%) │ 4.5130│ 3.1559│ 1.3317│ 6.8195│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.2100│ 1.3400│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3188│ 2.9753│ 1.1901│ 6.0518│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 6.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570126.09│ 614376.74│ 568448.79│ 569550.45│
│归属母公司股东权益 │ 283859.96│ 279881.93│ 274721.69│ 271057.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业成本(万元) │ 777676.80│ 509954.50│ 222601.32│ 809084.72│
│投资收益(万元) │ 3788.15│ 3124.69│ 461.95│ 3787.59│
│净利润(万元) │ 14235.49│ 9843.88│ 4210.54│ 21922.45│
│营业利润(万元) │ 18495.75│ 13438.11│ 6086.13│ 28648.13│
│利润总额(万元) │ 18645.56│ 13539.75│ 6119.97│ 28533.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 12810.71│ 8832.82│ 3658.51│ 18484.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 81217.76│ 27785.04│ 27475.72│ -24654.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1396│ 0.1000│ 0.0343│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.6396│ 3.5838│ 3.5489│ 3.5084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ 0.2574│ 0.4797│ 0.4336│
│每股现金流量(元) │ 0.2270│ 0.0205│ 0.8024│ -0.4561│
│每股资本公积金(元) │ 2.3108│ 2.3108│ 2.3268│ 2.3268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1680│ 0.1779│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ 0.1607│ 0.1045│ 0.0437│ 0.0032│
│净资产收益率(%) │ 4.3335│ 2.8313│ 1.1363│ 5.5420│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.0200│ 1.1400│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7809│ 2.6099│ 0.9750│ 4.3425│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605736.58│ 533449.90│ 524333.59│ 523126.66│
│归属母公司股东权益 │ 264583.24│ 260523.02│ 243380.68│ 240603.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业成本(万元) │ 515565.41│ 335620.13│ 154412.97│ 681406.38│
│投资收益(万元) │ 2635.61│ 1669.59│ 476.81│ 2009.64│
│净利润(万元) │ 14099.58│ 9530.80│ 3971.45│ 17863.82│
│营业利润(万元) │ 18525.31│ 12049.91│ 5330.99│ 25064.06│
│利润总额(万元) │ 18453.45│ 11976.99│ 5264.05│ 25970.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 11465.78│ 7376.29│ 2765.50│ 13334.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -8685.98│ 18709.58│ 32894.88│ 29736.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2600│ 0.1900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1723│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.9048│ 3.6200│ 3.5084│ 3.3137│
│每股资本公积金(元) │ 2.3039│ 2.3039│ 2.3268│ 2.3268│
│每股未分配利润(元) │ 0.4335│ 0.2573│ 0.0032│ -0.1912│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1172│ -0.3391│ 0.4336│ 1.2397│
│每股现金流量(元) │ 0.9311│ -0.3036│ -0.4561│ -0.2137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2473│ 6.1345│ 5.1682│ 5.1527│
│应收账款周转率 │ 84.0451│ 101.0667│ 83.3554│ 85.6839│
│总资产周转率 │ 1.4593│ 1.6001│ 1.4663│ 1.3472│
│营业收入增长率(%) │ 46.4267│ 17.4921│ 0.4206│ -6.4226│
│营业利润增长率(%) │ -0.1596│ 14.2997│ -0.7582│ -9.1439│
│利润总额增长率(%) │ 1.0410│ 9.8696│ -6.3475│ -2.5788│
│归属母公司净利润增长率│ 11.7299│ 38.6263│ -20.6093│ 29.5930│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.8789│ 8.8743│ 6.3882│ -19.1575│
│净资产增长率(%) │ 7.2857│ 12.6570│ 5.8777│ 8.1437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7119│ 1.8475│ 1.8003│ 2.5078│
│总资产收益率(%) │ 2.4213│ 1.7152│ 0.7706│ 4.0126│
│净资产收益率(%) │ 4.5130│ 3.1559│ 1.3317│ 6.8195│
│营业利润率(%) │ 2.2242│ 2.5221│ 2.6023│ 3.2772│
│销售毛利率(%) │ 6.4814│ 4.2923│ 4.8217│ 7.4459│
│销售净利率(%) │ 1.7119│ 1.8475│ 1.8003│ 2.5078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2473│ 3.6108│ 1.8750│ 6.1345│
│固定资产周转率 │ 7.5641│ 4.8008│ 2.0879│ 7.4665│
│流动资产周转率 │ 2.4503│ 1.4795│ 0.6905│ 2.7296│
│总资产周转率 │ 1.4593│ 0.9001│ 0.4110│ 1.6001│
│股东权益周转率 │ 2.6695│ 1.7272│ 0.7581│ 2.8707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4807│ 1.4044│ 1.4246│ 1.3784│
│速动比率(%) │ 0.9302│ 0.5165│ 0.5308│ 0.4207│
│产权比率 │ 0.7736│ 1.0527│ 0.9257│ 0.9579│
│应收账款周转率 │ 84.0451│ 56.5710│ 27.1950│ 101.0667│
│利息保障倍数 │ 7.9148│ 10.3727│ 10.5927│ 19.1663│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4795│ 0.4474│ 0.4559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.4267│ 42.0573│ 36.0342│ 17.4921│
│营业利润增长率(%) │ -0.1596│ 11.5204│ 14.1652│ 14.2997│
│总资产增长率(%) │ -5.8789│ 15.1705│ 8.4136│ 8.8743│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5855│ 7.5839│ 3.7117│ 3.6133│
│净利润增长率(%) │ 0.9639│ 3.2849│ 6.0202│ 22.7198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.7890│ 45.5554│ 48.3283│ 47.5914│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7185│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6541│ 62.1165│ 59.5933│ 59.4579│
│无形资产比率(%) │ 6.0184│ 5.6434│ 6.1644│ 6.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570126.09│ 614376.74│ 568448.79│ 569550.45│
│流动资产 │ 340103.79│ 381629.08│ 338757.53│ 338642.98│
│非流动资产 │ 230022.30│ 232747.66│ 229691.27│ 230907.47│
│固定资产 │ 106758.85│ 108858.26│ 110920.50│ 113114.39│
│货币资金 │ 101125.13│ 77995.46│ 63827.26│ 33546.62│
│存货 │ 126454.21│ 159952.09│ 114936.82│ 122508.37│
│应收账款 │ 10564.20│ 9612.83│ 7975.50│ 9224.57│
│其他应收款 │ --│ 8875.08│ --│ 54190.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34312.30│ 34671.79│ 35041.54│ 35413.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146768.25│ 172285.68│ 150981.30│ 149741.41│
│预收账款 │ 150.11│ 146.27│ 140.24│ 108.79│
│应付账款 │ 9831.07│ 13416.49│ 6482.30│ 7538.41│
│流动负债 │ 229683.84│ 271739.29│ 237791.85│ 245682.14│
│长期借款 │ 7100.00│ 7100.00│ --│ --│
│总负债 │ 248683.59│ 294623.56│ 254314.88│ 259633.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167482.84│ 167482.84│ 167482.84│ 167482.84│
│未分配利润 │ 31514.08│ 27536.20│ 22361.88│ 18703.38│
│归属于母公司所│ 283859.96│ 279881.93│ 274721.69│ 271057.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321442.50│ 319753.19│ 314133.91│ 309917.35│
│商誉 │ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605736.58│ 533449.90│ 524333.59│ 523126.66│
│流动资产 │ 383877.28│ 312996.79│ 305267.71│ 301865.75│
│非流动资产 │ 221859.30│ 220453.10│ 219065.87│ 221260.91│
│固定资产 │ 114312.69│ 116643.57│ 118575.51│ 121045.03│
│货币资金 │ 72014.95│ 57001.78│ 110745.06│ 55716.85│
│存货 │ 130887.90│ 90837.75│ 117769.07│ 141275.57│
│应收账款 │ 8922.17│ 5537.45│ 6880.54│ 8074.40│
│其他应收款 │ --│ 1717.74│ --│ 1529.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35709.42│ 36078.44│ 36447.22│ 36817.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207099.20│ 158707.07│ 137387.23│ 132923.87│
│预收账款 │ --│ --│ 39262.97│ 48111.95│
│应付账款 │ 15133.86│ 13057.79│ 11767.28│ 13056.84│
│流动负债 │ 292001.64│ 224021.86│ 208364.35│ 211013.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 304154.75│ 236237.12│ 221442.23│ 224017.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167983.34│ 167983.34│ 159567.20│ 159567.20│
│未分配利润 │ 11684.46│ 7594.97│ 2996.32│ 218.68│
│归属于母公司所│ 264583.24│ 260523.02│ 243380.68│ 240603.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301581.83│ 297212.78│ 302891.35│ 299109.56│
│商誉 │ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业收入 │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业总成本 │ 808199.12│ 529317.77│ 233321.80│ 849312.62│
│营业成本 │ 777676.80│ 509954.50│ 222601.32│ 809084.72│
│财务费用 │ 2659.90│ 1562.08│ 637.98│ 2111.61│
│管理费用 │ 13296.23│ 8479.97│ 4404.02│ 17953.87│
│营业利润 │ 18495.75│ 13438.11│ 6086.13│ 28648.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3788.15│ 3124.69│ 461.95│ 3787.59│
│营业外收支净额│ 149.81│ 101.64│ 33.84│ -114.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18645.56│ 13539.75│ 6119.97│ 28533.98│
│所得税费用 │ 4410.07│ 3695.87│ 1909.43│ 6611.53│
│归属母公司净利│ 12810.71│ 8832.82│ 3658.51│ 18484.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14235.49│ 9843.88│ 4210.54│ 21922.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业收入 │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业总成本 │ 547156.96│ 357514.02│ 165841.24│ 725188.01│
│营业成本 │ 515565.41│ 335620.13│ 154412.97│ 681406.38│
│财务费用 │ 2266.38│ 2281.07│ 1559.99│ 3315.99│
│管理费用 │ 12190.46│ 7803.23│ 4189.81│ 17582.46│
│营业利润 │ 18525.31│ 12049.91│ 5330.99│ 25064.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2635.61│ 1669.59│ 476.81│ 2009.64│
│营业外收支净额│ -71.85│ -72.92│ -66.94│ 906.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18453.45│ 11976.99│ 5264.05│ 25970.76│
│所得税费用 │ 4353.87│ 2446.18│ 1292.61│ 8106.94│
│归属母公司净利│ 11465.78│ 7376.29│ 2765.50│ 13334.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14099.58│ 9530.80│ 3971.45│ 17863.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1110474.87│ 726199.31│ 322576.42│1036371.04│
│经营现金流出小计│ 1029257.11│ 698414.27│ 295100.70│1061025.14│
│经营现金流量净额│ 81217.76│ 27785.04│ 27475.72│ -24654.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80156.14│ 97851.11│ 55821.68│ 362899.08│
│投资现金流出小计│ 87405.26│ 107407.52│ 52699.91│ 359367.17│
│投资现金流量净额│ -7249.12│ -9556.41│ 3121.77│ 3531.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212327.91│ 167842.27│ 92163.96│ 255223.74│
│筹资现金流出小计│ 218585.56│ 141597.07│ 92484.65│ 254050.47│
│筹资现金流量净额│ -6257.65│ 26245.20│ -320.70│ 1173.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.75│ -24.99│ 3.84│ -2121.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67686.23│ 44448.84│ 30280.64│ -22070.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 712552.53│ 439495.71│ 220735.69│ 891975.58│
│经营现金流出小计│ 721238.51│ 420786.13│ 187840.81│ 862238.90│
│经营现金流量净额│ -8685.98│ 18709.58│ 32894.88│ 29736.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204018.75│ 132644.44│ 43967.42│ 236181.40│
│投资现金流出小计│ 247931.37│ 172060.84│ 24312.88│ 279411.37│
│投资现金流量净额│ -43912.62│ -39416.39│ 19654.54│ -43229.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237167.06│ 164328.70│ 122307.76│ 223885.29│
│筹资现金流出小计│ 167382.39│ 141161.26│ 119047.79│ 241631.52│
│筹资现金流量净额│ 69784.68│ 23167.45│ 3259.97│ -17746.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -680.91│ -968.64│ -781.19│ -37.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16505.17│ 1492.00│ 55028.20│ -31277.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101125.13│ 33546.62│ 55716.85│ -39.79│
│短期借款 │ 146768.25│ 149741.41│ 132923.87│ 12.65│
│应收账款 │ 10564.20│ 9224.57│ 8074.40│ 14.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1529.27│ --│
│应付账款 │ 9831.07│ 7538.41│ 13056.84│ -42.26│
│在建工程 │ --│ --│ 1787.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 18656.04│ -18337.98│ 201.73│
│流动负债合计 │ 229683.84│ 245682.14│ 211013.32│ 16.43│
│负债合计 │ 248683.59│ 259633.10│ 224017.10│ 15.90│
│营业利润 │ 18495.75│ 28648.13│ 25064.06│ 14.30│
│利润总额 │ 18645.56│ 28533.98│ 25970.76│ 9.87│
│归属于母公司所有│ 12810.71│ 18484.70│ 13334.19│ 38.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31514.08│ 18703.38│ 218.68│ 8452.85│
│营业外收支净额 │ 149.81│ -114.16│ 906.70│ -112.59│
│购买商品、接受劳│ 808622.75│ 847310.72│ 744665.27│ 13.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1110474.87│1036371.04│ 891975.58│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1029257.11│1061025.14│ 862238.90│ 23.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81217.76│ -24654.09│ 29736.68│ -182.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80156.14│ 362899.08│ 236181.40│ 53.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87405.26│ 359367.17│ 279411.37│ 28.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7249.12│ 3531.91│ -43229.98│ 108.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4405.26│ 3739.14│ 7281.79│ -48.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212327.91│ 255223.74│ 223885.29│ 14.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218585.56│ 254050.47│ 241631.52│ 5.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6257.65│ 1173.27│ -17746.24│ 106.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10231.07│ 5039.03│ 6963.16│ -27.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67686.23│ -22070.88│ -31277.22│ 29.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11893.68│ 70338.78│ -116.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11893.68│ 70338.78│ -116.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 306263.41│ 35.0346│ 7018.91│ 37.9715│
│第三季度│ 192834.27│ 22.0590│ 4089.49│ 22.1237│
│第二季度│ 203151.20│ 23.2392│ 4610.78│ 24.9438│
│第一季度│ 171926.11│ 19.6672│ 2765.50│ 14.9610│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 233212.22│ 31.3445│ 4799.01│ 35.9902│
│第三季度│ 182488.65│ 24.5271│ 3384.10│ 25.3791│
│第二季度│ 157572.85│ 21.1783│ 2519.94│ 18.8983│
│第一季度│ 170754.93│ 22.9500│ 2631.15│ 19.7324│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1723│ 0.1100│ 0.0447│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9048│ 3.8501│ 3.7791│ 3.6200│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1172│ 0.3822│ 0.3780│ -0.3391│
│每股现金流量(元) │ 0.9311│ 0.6114│ 0.4165│ -0.3036│
│每股资本公积金(元) │ 2.3039│ 2.3039│ 2.3039│ 2.3039│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1680│ 0.1680│ 0.1680│
│每股未分配利润(元) │ 0.4335│ 0.3788│ 0.3076│ 0.2573│
│净资产收益率(%) │ 4.5130│ 3.1559│ 1.3317│ 6.8195│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.2100│ 1.3400│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3188│ 2.9753│ 1.1901│ 6.0518│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 6.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570126.09│ 614376.74│ 568448.79│ 569550.45│
│归属母公司股东权益 │ 283859.96│ 279881.93│ 274721.69│ 271057.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业成本(万元) │ 777676.80│ 509954.50│ 222601.32│ 809084.72│
│投资收益(万元) │ 3788.15│ 3124.69│ 461.95│ 3787.59│
│净利润(万元) │ 14235.49│ 9843.88│ 4210.54│ 21922.45│
│营业利润(万元) │ 18495.75│ 13438.11│ 6086.13│ 28648.13│
│利润总额(万元) │ 18645.56│ 13539.75│ 6119.97│ 28533.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 12810.71│ 8832.82│ 3658.51│ 18484.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 81217.76│ 27785.04│ 27475.72│ -24654.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1396│ 0.1000│ 0.0343│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.6396│ 3.5838│ 3.5489│ 3.5084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ 0.2574│ 0.4797│ 0.4336│
│每股现金流量(元) │ 0.2270│ 0.0205│ 0.8024│ -0.4561│
│每股资本公积金(元) │ 2.3108│ 2.3108│ 2.3268│ 2.3268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1680│ 0.1779│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ 0.1607│ 0.1045│ 0.0437│ 0.0032│
│净资产收益率(%) │ 4.3335│ 2.8313│ 1.1363│ 5.5420│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.0200│ 1.1400│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7809│ 2.6099│ 0.9750│ 4.3425│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605736.58│ 533449.90│ 524333.59│ 523126.66│
│归属母公司股东权益 │ 264583.24│ 260523.02│ 243380.68│ 240603.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业成本(万元) │ 515565.41│ 335620.13│ 154412.97│ 681406.38│
│投资收益(万元) │ 2635.61│ 1669.59│ 476.81│ 2009.64│
│净利润(万元) │ 14099.58│ 9530.80│ 3971.45│ 17863.82│
│营业利润(万元) │ 18525.31│ 12049.91│ 5330.99│ 25064.06│
│利润总额(万元) │ 18453.45│ 11976.99│ 5264.05│ 25970.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 11465.78│ 7376.29│ 2765.50│ 13334.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -8685.98│ 18709.58│ 32894.88│ 29736.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2600│ 0.1900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1723│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.9048│ 3.6200│ 3.5084│ 3.3137│
│每股资本公积金(元) │ 2.3039│ 2.3039│ 2.3268│ 2.3268│
│每股未分配利润(元) │ 0.4335│ 0.2573│ 0.0032│ -0.1912│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1172│ -0.3391│ 0.4336│ 1.2397│
│每股现金流量(元) │ 0.9311│ -0.3036│ -0.4561│ -0.2137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2473│ 6.1345│ 5.1682│ 5.1527│
│应收账款周转率 │ 84.0451│ 101.0667│ 83.3554│ 85.6839│
│总资产周转率 │ 1.4593│ 1.6001│ 1.4663│ 1.3472│
│营业收入增长率(%) │ 46.4267│ 17.4921│ 0.4206│ -6.4226│
│营业利润增长率(%) │ -0.1596│ 14.2997│ -0.7582│ -9.1439│
│利润总额增长率(%) │ 1.0410│ 9.8696│ -6.3475│ -2.5788│
│归属母公司净利润增长率│ 11.7299│ 38.6263│ -20.6093│ 29.5930│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.8789│ 8.8743│ 6.3882│ -19.1575│
│净资产增长率(%) │ 7.2857│ 12.6570│ 5.8777│ 8.1437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7119│ 1.8475│ 1.8003│ 2.5078│
│总资产收益率(%) │ 2.4213│ 1.7152│ 0.7706│ 4.0126│
│净资产收益率(%) │ 4.5130│ 3.1559│ 1.3317│ 6.8195│
│营业利润率(%) │ 2.2242│ 2.5221│ 2.6023│ 3.2772│
│销售毛利率(%) │ 6.4814│ 4.2923│ 4.8217│ 7.4459│
│销售净利率(%) │ 1.7119│ 1.8475│ 1.8003│ 2.5078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2473│ 3.6108│ 1.8750│ 6.1345│
│固定资产周转率 │ 7.5641│ 4.8008│ 2.0879│ 7.4665│
│流动资产周转率 │ 2.4503│ 1.4795│ 0.6905│ 2.7296│
│总资产周转率 │ 1.4593│ 0.9001│ 0.4110│ 1.6001│
│股东权益周转率 │ 2.6695│ 1.7272│ 0.7581│ 2.8707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4807│ 1.4044│ 1.4246│ 1.3784│
│速动比率(%) │ 0.9302│ 0.5165│ 0.5308│ 0.4207│
│产权比率 │ 0.7736│ 1.0527│ 0.9257│ 0.9579│
│应收账款周转率 │ 84.0451│ 56.5710│ 27.1950│ 101.0667│
│利息保障倍数 │ 7.9148│ 10.3727│ 10.5927│ 19.1663│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4795│ 0.4474│ 0.4559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.4267│ 42.0573│ 36.0342│ 17.4921│
│营业利润增长率(%) │ -0.1596│ 11.5204│ 14.1652│ 14.2997│
│总资产增长率(%) │ -5.8789│ 15.1705│ 8.4136│ 8.8743│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5855│ 7.5839│ 3.7117│ 3.6133│
│净利润增长率(%) │ 0.9639│ 3.2849│ 6.0202│ 22.7198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.7890│ 45.5554│ 48.3283│ 47.5914│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7185│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6541│ 62.1165│ 59.5933│ 59.4579│
│无形资产比率(%) │ 6.0184│ 5.6434│ 6.1644│ 6.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570126.09│ 614376.74│ 568448.79│ 569550.45│
│流动资产 │ 340103.79│ 381629.08│ 338757.53│ 338642.98│
│非流动资产 │ 230022.30│ 232747.66│ 229691.27│ 230907.47│
│固定资产 │ 106758.85│ 108858.26│ 110920.50│ 113114.39│
│货币资金 │ 101125.13│ 77995.46│ 63827.26│ 33546.62│
│存货 │ 126454.21│ 159952.09│ 114936.82│ 122508.37│
│应收账款 │ 10564.20│ 9612.83│ 7975.50│ 9224.57│
│其他应收款 │ --│ 8875.08│ --│ 54190.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34312.30│ 34671.79│ 35041.54│ 35413.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146768.25│ 172285.68│ 150981.30│ 149741.41│
│预收账款 │ 150.11│ 146.27│ 140.24│ 108.79│
│应付账款 │ 9831.07│ 13416.49│ 6482.30│ 7538.41│
│流动负债 │ 229683.84│ 271739.29│ 237791.85│ 245682.14│
│长期借款 │ 7100.00│ 7100.00│ --│ --│
│总负债 │ 248683.59│ 294623.56│ 254314.88│ 259633.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167482.84│ 167482.84│ 167482.84│ 167482.84│
│未分配利润 │ 31514.08│ 27536.20│ 22361.88│ 18703.38│
│归属于母公司所│ 283859.96│ 279881.93│ 274721.69│ 271057.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321442.50│ 319753.19│ 314133.91│ 309917.35│
│商誉 │ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605736.58│ 533449.90│ 524333.59│ 523126.66│
│流动资产 │ 383877.28│ 312996.79│ 305267.71│ 301865.75│
│非流动资产 │ 221859.30│ 220453.10│ 219065.87│ 221260.91│
│固定资产 │ 114312.69│ 116643.57│ 118575.51│ 121045.03│
│货币资金 │ 72014.95│ 57001.78│ 110745.06│ 55716.85│
│存货 │ 130887.90│ 90837.75│ 117769.07│ 141275.57│
│应收账款 │ 8922.17│ 5537.45│ 6880.54│ 8074.40│
│其他应收款 │ --│ 1717.74│ --│ 1529.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35709.42│ 36078.44│ 36447.22│ 36817.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207099.20│ 158707.07│ 137387.23│ 132923.87│
│预收账款 │ --│ --│ 39262.97│ 48111.95│
│应付账款 │ 15133.86│ 13057.79│ 11767.28│ 13056.84│
│流动负债 │ 292001.64│ 224021.86│ 208364.35│ 211013.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 304154.75│ 236237.12│ 221442.23│ 224017.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167983.34│ 167983.34│ 159567.20│ 159567.20│
│未分配利润 │ 11684.46│ 7594.97│ 2996.32│ 218.68│
│归属于母公司所│ 264583.24│ 260523.02│ 243380.68│ 240603.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301581.83│ 297212.78│ 302891.35│ 299109.56│
│商誉 │ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业收入 │ 831574.29│ 532824.68│ 233878.31│ 874174.99│
│营业总成本 │ 808199.12│ 529317.77│ 233321.80│ 849312.62│
│营业成本 │ 777676.80│ 509954.50│ 222601.32│ 809084.72│
│财务费用 │ 2659.90│ 1562.08│ 637.98│ 2111.61│
│管理费用 │ 13296.23│ 8479.97│ 4404.02│ 17953.87│
│营业利润 │ 18495.75│ 13438.11│ 6086.13│ 28648.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3788.15│ 3124.69│ 461.95│ 3787.59│
│营业外收支净额│ 149.81│ 101.64│ 33.84│ -114.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18645.56│ 13539.75│ 6119.97│ 28533.98│
│所得税费用 │ 4410.07│ 3695.87│ 1909.43│ 6611.53│
│归属母公司净利│ 12810.71│ 8832.82│ 3658.51│ 18484.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14235.49│ 9843.88│ 4210.54│ 21922.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业收入 │ 567911.58│ 375077.31│ 171926.11│ 744028.65│
│营业总成本 │ 547156.96│ 357514.02│ 165841.24│ 725188.01│
│营业成本 │ 515565.41│ 335620.13│ 154412.97│ 681406.38│
│财务费用 │ 2266.38│ 2281.07│ 1559.99│ 3315.99│
│管理费用 │ 12190.46│ 7803.23│ 4189.81│ 17582.46│
│营业利润 │ 18525.31│ 12049.91│ 5330.99│ 25064.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2635.61│ 1669.59│ 476.81│ 2009.64│
│营业外收支净额│ -71.85│ -72.92│ -66.94│ 906.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18453.45│ 11976.99│ 5264.05│ 25970.76│
│所得税费用 │ 4353.87│ 2446.18│ 1292.61│ 8106.94│
│归属母公司净利│ 11465.78│ 7376.29│ 2765.50│ 13334.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14099.58│ 9530.80│ 3971.45│ 17863.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1110474.87│ 726199.31│ 322576.42│1036371.04│
│经营现金流出小计│ 1029257.11│ 698414.27│ 295100.70│1061025.14│
│经营现金流量净额│ 81217.76│ 27785.04│ 27475.72│ -24654.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80156.14│ 97851.11│ 55821.68│ 362899.08│
│投资现金流出小计│ 87405.26│ 107407.52│ 52699.91│ 359367.17│
│投资现金流量净额│ -7249.12│ -9556.41│ 3121.77│ 3531.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212327.91│ 167842.27│ 92163.96│ 255223.74│
│筹资现金流出小计│ 218585.56│ 141597.07│ 92484.65│ 254050.47│
│筹资现金流量净额│ -6257.65│ 26245.20│ -320.70│ 1173.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.75│ -24.99│ 3.84│ -2121.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67686.23│ 44448.84│ 30280.64│ -22070.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 712552.53│ 439495.71│ 220735.69│ 891975.58│
│经营现金流出小计│ 721238.51│ 420786.13│ 187840.81│ 862238.90│
│经营现金流量净额│ -8685.98│ 18709.58│ 32894.88│ 29736.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204018.75│ 132644.44│ 43967.42│ 236181.40│
│投资现金流出小计│ 247931.37│ 172060.84│ 24312.88│ 279411.37│
│投资现金流量净额│ -43912.62│ -39416.39│ 19654.54│ -43229.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237167.06│ 164328.70│ 122307.76│ 223885.29│
│筹资现金流出小计│ 167382.39│ 141161.26│ 119047.79│ 241631.52│
│筹资现金流量净额│ 69784.68│ 23167.45│ 3259.97│ -17746.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -680.91│ -968.64│ -781.19│ -37.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16505.17│ 1492.00│ 55028.20│ -31277.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101125.13│ 33546.62│ 55716.85│ -39.79│
│短期借款 │ 146768.25│ 149741.41│ 132923.87│ 12.65│
│应收账款 │ 10564.20│ 9224.57│ 8074.40│ 14.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1529.27│ --│
│应付账款 │ 9831.07│ 7538.41│ 13056.84│ -42.26│
│在建工程 │ --│ --│ 1787.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 18656.04│ -18337.98│ 201.73│
│流动负债合计 │ 229683.84│ 245682.14│ 211013.32│ 16.43│
│负债合计 │ 248683.59│ 259633.10│ 224017.10│ 15.90│
│营业利润 │ 18495.75│ 28648.13│ 25064.06│ 14.30│
│利润总额 │ 18645.56│ 28533.98│ 25970.76│ 9.87│
│归属于母公司所有│ 12810.71│ 18484.70│ 13334.19│ 38.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31514.08│ 18703.38│ 218.68│ 8452.85│
│营业外收支净额 │ 149.81│ -114.16│ 906.70│ -112.59│
│购买商品、接受劳│ 808622.75│ 847310.72│ 744665.27│ 13.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1110474.87│1036371.04│ 891975.58│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1029257.11│1061025.14│ 862238.90│ 23.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81217.76│ -24654.09│ 29736.68│ -182.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80156.14│ 362899.08│ 236181.40│ 53.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87405.26│ 359367.17│ 279411.37│ 28.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7249.12│ 3531.91│ -43229.98│ 108.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4405.26│ 3739.14│ 7281.79│ -48.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212327.91│ 255223.74│ 223885.29│ 14.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218585.56│ 254050.47│ 241631.52│ 5.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6257.65│ 1173.27│ -17746.24│ 106.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10231.07│ 5039.03│ 6963.16│ -27.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67686.23│ -22070.88│ -31277.22│ 29.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11893.68│ 70338.78│ -116.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11893.68│ 70338.78│ -116.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 306263.41│ 35.0346│ 7018.91│ 37.9715│
│第三季度│ 192834.27│ 22.0590│ 4089.49│ 22.1237│
│第二季度│ 203151.20│ 23.2392│ 4610.78│ 24.9438│
│第一季度│ 171926.11│ 19.6672│ 2765.50│ 14.9610│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 233212.22│ 31.3445│ 4799.01│ 35.9902│
│第三季度│ 182488.65│ 24.5271│ 3384.10│ 25.3791│
│第二季度│ 157572.85│ 21.1783│ 2519.94│ 18.8983│
│第一季度│ 170754.93│ 22.9500│ 2631.15│ 19.7324│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘