海虹控股海虹控股财务分析报告
≈≈国新健康000503≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626│ -0.2699│
│基本每股收益 │ -0.1490│ -0.1144│ -0.0671│ -0.2687│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626│ -0.2699│
│每股净资产(元) │ 0.9244│ 0.9604│ 1.0056│ 1.0693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1647│ -0.1341│ -0.0936│ -0.1035│
│每股现金流量(元) │ -0.1210│ -0.0928│ -0.1005│ -0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 0.0379│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.0573│ 0.0930│ 0.1323│ 0.1993│
│净资产收益率(%) │ -15.3237│ -11.0694│ -6.2247│ -25.2412│
│加权净资产收益率(%) │ -14.2100│ -10.4800│ -6.0300│ -22.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.1143│ -11.9158│ -6.6713│ -25.1249│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2800│ --│ -22.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118135.07│ 117788.65│ 122260.66│ 129681.79│
│归属母公司股东权益 │ 83089.62│ 86325.52│ 90385.91│ 96114.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业成本(万元) │ 12974.73│ 8510.46│ 4150.94│ 17692.16│
│投资收益(万元) │ 483.91│ 563.47│ 127.12│ -3098.38│
│净利润(万元) │ -12746.57│ -9566.56│ -5637.51│ -24334.22│
│营业利润(万元) │ -12710.29│ -9581.69│ -5636.66│ -24166.98│
│利润总额(万元) │ -12757.81│ -9577.61│ -5637.51│ -24281.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -12732.43│ -9555.71│ -5626.23│ -24260.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -14808.03│ -12054.50│ -8414.18│ -9300.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1803│ -0.1331│ -0.0792│ 0.0194│
│基本每股收益 │ -0.1567│ -0.1128│ -0.0591│ -0.1921│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1803│ -0.1331│ -0.0792│ 0.0194│
│每股净资产(元) │ 1.1694│ 1.2309│ 1.2862│ 1.3609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1468│ -0.1229│ -0.0606│ 0.0735│
│每股现金流量(元) │ -0.1266│ -0.1229│ -0.0570│ 0.0479│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.4173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ 0.3428│ 0.3910│ 0.4703│
│净资产收益率(%) │ -15.4174│ -10.8141│ -6.1573│ 1.4248│
│加权净资产收益率(%) │ -10.6900│ -8.8500│ -5.9900│ 1.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3959│ -9.1673│ -4.5982│ -14.1157│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5000│ --│ -14.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151659.36│ 152964.23│ 123644.74│ 168031.14│
│归属母公司股东权益 │ 105107.31│ 110631.79│ 115605.80│ 159829.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业成本(万元) │ 11979.57│ 8273.22│ 4054.75│ 16331.61│
│投资收益(万元) │ 53.51│ 8.53│ -43.31│ 4629.87│
│净利润(万元) │ -16302.25│ -12026.91│ -7117.66│ 1549.34│
│营业利润(万元) │ -16205.30│ -11930.11│ -7104.92│ 1609.84│
│利润总额(万元) │ -16292.02│ -12016.68│ -7101.77│ 1599.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -16204.77│ -11963.78│ -7118.24│ 1742.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -13191.76│ -11050.26│ -5442.53│ 6604.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1417│ -0.2699│ 0.0194│ -0.2089│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1490│ -0.2687│ -0.1921│ -0.2044│
│每股净资产(元) │ 0.9244│ 1.0693│ 1.3609│ 1.3498│
│每股资本公积金(元) │ 0.0379│ --│ 0.4173│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0573│ 0.1993│ 0.4703│ 0.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1647│ -0.1035│ 0.0735│ -0.0258│
│每股现金流量(元) │ -0.1210│ -0.2436│ 0.0479│ 0.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │12929.8338│ 7299.2758│ 3014.7092│ 1613.2953│
│应收账款周转率 │ 1.7869│ 5.4562│ 9.1985│ 18.4164│
│总资产周转率 │ 0.0821│ 0.1594│ 0.1005│ 0.0700│
│营业收入增长率(%) │ 48.1140│ 59.6241│ 36.0628│ -48.1069│
│营业利润增长率(%) │ 21.5671│-1601.2040│ 108.8157│-2771.2968│
│利润总额增长率(%) │ 21.6929│-1617.6611│ 108.7670│-2314.6083│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4279│-1492.0589│ 109.2820│-1226.0063│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.1050│ -22.8228│ 31.2383│ -11.6120│
│净资产增长率(%) │ -20.9478│ -39.8644│ 31.7433│ -13.6555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -125.2247│ -181.7721│ -205.6335│ -117.3457│
│总资产收益率(%) │ -9.4491│ -7.0666│ -4.5851│ -16.3474│
│净资产收益率(%) │ -15.3237│ -11.0694│ -6.2247│ -25.2412│
│营业利润率(%) │ -124.8682│ -182.0597│ -205.6024│ -116.5392│
│销售毛利率(%) │ -27.4661│ -61.7055│ -51.4095│ 14.6840│
│销售净利率(%) │ -125.2247│ -181.7721│ -205.6335│ -117.3457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │12929.8338│ 9613.9318│ 2502.3118│ 7299.2758│
│固定资产周转率 │ 9.1248│ 4.7270│ 2.3922│ 17.2514│
│流动资产周转率 │ 0.1060│ 0.0541│ 0.0277│ 0.2141│
│总资产周转率 │ 0.0821│ 0.0425│ 0.0218│ 0.1594│
│股东权益周转率 │ 0.1078│ 0.0533│ 0.0265│ 0.1616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5594│ 2.9828│ 3.0611│ 3.0980│
│速动比率(%) │ 2.5594│ 2.9258│ 3.0080│ 3.0486│
│产权比率 │ 0.4168│ 0.3610│ 0.3494│ 0.3460│
│应收账款周转率 │ 1.7869│ 1.0214│ 0.5100│ 5.4562│
│利息保障倍数 │-6846.5380│ -290.4032│ -215.0138│ --│
│资产负债率 │ 0.2942│ 0.2646│ 0.2583│ 0.2565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.1140│ 32.0149│ 59.5772│ 59.6241│
│营业利润增长率(%) │ 21.5671│ 19.6848│ 20.6654│-1601.2040│
│总资产增长率(%) │ -22.1050│ -22.9960│ -1.1194│ -0.6430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1030│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.8958│ -21.9394│ -21.8498│ -39.8336│
│净利润增长率(%) │ 21.8110│ 20.4570│ 20.7954│-1670.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3344│ 73.2885│ 73.9289│ 74.1158│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2917│ 77.6265│ 77.6991│ 79.4555│
│无形资产比率(%) │ 10.9929│ 11.5035│ 11.5729│ 10.5899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118135.07│ 117788.65│ 122260.66│ 129681.79│
│流动资产 │ 88945.89│ 91435.25│ 94995.41│ 103039.28│
│非流动资产 │ 29189.17│ 26353.39│ 27265.26│ 26642.51│
│固定资产 │ 1065.89│ 1061.57│ 1126.85│ 1165.17│
│货币资金 │ 38967.69│ 41331.79│ 40642.58│ 49667.74│
│存货 │ 0.96│ 0.72│ 2.27│ 1.05│
│应收账款 │ 5860.01│ 4772.27│ 5217.91│ 5532.93│
│其他应收款 │ --│ 845.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12986.48│ 13549.76│ 14149.14│ 13733.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.16│ 5004.98│ 5005.49│ 5005.49│
│预收账款 │ --│ 4.80│ --│ 0.20│
│应付账款 │ 131.19│ 131.19│ 222.87│ 227.15│
│流动负债 │ 34752.60│ 30654.22│ 31033.04│ 33260.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34752.60│ 31166.98│ 31579.04│ 33260.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3407.56│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 5153.52│ 8359.11│ 11890.38│ 17914.82│
│归属于母公司所│ 83089.62│ 86325.52│ 90385.91│ 96114.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83382.47│ 86621.66│ 90681.63│ 96421.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151659.36│ 152964.23│ 123644.74│ 168031.14│
│流动资产 │ 113640.93│ 114376.24│ 84553.46│ 128210.04│
│非流动资产 │ 38018.42│ 38587.98│ 39091.28│ 39821.11│
│固定资产 │ 1191.05│ 1180.88│ 1156.01│ 1238.95│
│货币资金 │ 59908.50│ 60174.98│ 66089.64│ 71215.20│
│存货 │ 1.98│ 3.36│ 3.85│ 3.80│
│应收账款 │ 1493.87│ 1709.59│ 126.95│ 2068.36│
│其他应收款 │ --│ 5012.79│ --│ 5140.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17703.71│ 18371.66│ 16959.96│ 17132.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1771.11│
│应付账款 │ 244.41│ 249.91│ 249.91│ 255.41│
│流动负债 │ 46250.93│ 41996.97│ 7609.74│ 7772.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46250.93│ 41996.97│ 7609.74│ 7772.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 37505.00│
│未分配利润 │ 26566.79│ 30807.78│ 35147.04│ 42270.36│
│归属于母公司所│ 105107.31│ 110631.79│ 115605.80│ 159829.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105408.43│ 110967.26│ 116035.00│ 160258.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业收入 │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业总成本 │ 23411.79│ 14969.99│ 7110.03│ 32086.63│
│营业成本 │ 12974.73│ 8510.46│ 4150.94│ 17692.16│
│财务费用 │ 1.88│ 116.34│ 26.10│ -478.70│
│管理费用 │ 7122.35│ 4746.35│ 2342.94│ 10837.04│
│营业利润 │ -12710.29│ -9581.69│ -5636.66│ -24166.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 483.91│ 563.47│ 127.12│ -3098.38│
│营业外收支净额│ -47.52│ 4.09│ -0.85│ -114.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12757.81│ -9577.61│ -5637.51│ -24281.90│
│所得税费用 │ -11.24│ -11.05│ --│ 52.32│
│归属母公司净利│ -12732.43│ -9555.71│ -5626.23│ -24260.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12746.57│ -9566.56│ -5637.51│ -24334.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业收入 │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业总成本 │ 20906.50│ 13528.61│ 6958.19│ 30196.83│
│营业成本 │ 11979.57│ 8273.22│ 4054.75│ 16331.61│
│财务费用 │ -241.22│ -467.34│ -272.95│ -1611.45│
│管理费用 │ 6656.50│ 4929.12│ 2294.55│ 11556.52│
│营业利润 │ -16205.30│ -11930.11│ -7104.92│ 1609.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53.51│ 8.53│ -43.31│ 4629.87│
│营业外收支净额│ -86.72│ -86.56│ 3.15│ -9.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16292.02│ -12016.68│ -7101.77│ 1599.96│
│所得税费用 │ 10.23│ 10.23│ 15.89│ 50.62│
│归属母公司净利│ -16204.77│ -11963.78│ -7118.24│ 1742.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16302.25│ -12026.91│ -7117.66│ 1549.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11888.90│ 5767.52│ 1257.08│ 19658.83│
│经营现金流出小计│ 26696.93│ 17822.02│ 9671.26│ 28959.46│
│经营现金流量净额│ -14808.03│ -12054.50│ -8414.18│ -9300.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6060.12│ 6059.62│ 925.89│ 17064.56│
│投资现金流出小计│ 5082.06│ 1163.10│ 1025.83│ 13400.43│
│投资现金流量净额│ 978.06│ 4896.53│ -99.94│ 3664.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6246.86│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 3003.21│ 961.04│ 496.65│ 19269.24│
│筹资现金流量净额│ 3243.65│ -961.04│ -496.65│ -14269.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -291.73│ -220.69│ -18.46│ -1993.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10878.04│ -8339.71│ -9029.22│ -21899.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8628.95│ 3894.36│ 1307.10│ 38188.53│
│经营现金流出小计│ 21820.71│ 14944.62│ 6749.63│ 31584.26│
│经营现金流量净额│ -13191.76│ -11050.26│ -5442.53│ 6604.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128.95│ 32.00│ --│ 3058.23│
│投资现金流出小计│ 903.36│ 527.35│ 133.40│ 5802.80│
│投资现金流量净额│ -774.41│ -495.34│ -133.40│ -2744.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9.65│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 3490.35│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -903.77│ 498.17│ 453.13│ 445.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11379.59│ -11047.43│ -5122.80│ 4304.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38967.69│ 49667.74│ 71215.20│ -30.26│
│短期借款 │ 5004.16│ 5005.49│ --│ --│
│应收账款 │ 5860.01│ 5532.93│ 2068.36│ 167.50│
│应付账款 │ 131.19│ 227.15│ 255.41│ -11.06│
│存货的减少 │ --│ 2.75│ 3.23│ -14.86│
│流动负债合计 │ 34752.60│ 33260.08│ 7772.67│ 327.91│
│负债合计 │ 34752.60│ 33260.08│ 7772.67│ 327.91│
│营业利润 │ -12710.29│ -24166.98│ 1609.84│ -1601.20│
│利润总额 │ -12757.81│ -24281.90│ 1599.96│ -1617.66│
│归属于母公司所有│ -12732.43│ -24260.54│ 1742.78│ -1492.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5153.52│ 17914.82│ 42270.36│ -57.62│
│营业外收支净额 │ -47.52│ -114.92│ -9.88│ -1063.16│
│购买商品、接受劳│ 2156.91│ 2976.88│ 1764.99│ 68.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11888.90│ 19658.83│ 38188.53│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26696.93│ 28959.46│ 31584.26│ -8.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14808.03│ -9300.63│ 6604.28│ -240.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6060.12│ 17064.56│ 3058.23│ 457.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5082.06│ 13400.43│ 5802.80│ 130.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 978.06│ 3664.13│ -2744.56│ 233.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1112.74│ 1770.09│ 3254.38│ -45.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6246.86│ 5000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3003.21│ 19269.24│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3243.65│ -14269.24│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 135.78│ 62.35│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10878.04│ -21899.17│ 4304.73│ -608.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3772.76│ 1410.52│ 167.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3772.76│ 1410.52│ 167.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13864.83│ 66.8597│ -8055.77│ 33.2052│
│第三季度│ 2885.76│ 13.9158│ -4240.99│ 17.4810│
│第二季度│ 2268.63│ 10.9399│ -4845.54│ 19.9729│
│第一季度│ 1718.00│ 8.2846│ -7118.24│ 29.3408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7625.08│ 58.6938│ 16367.15│ 939.1400│
│第三季度│ 2217.18│ 17.0667│ -3455.05│ -198.2494│
│第二季度│ 1459.56│ 11.2349│ -6192.87│ -355.3443│
│第一季度│ 1689.47│ 13.0046│ -4976.45│ -285.5463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626│ -0.2699│
│基本每股收益 │ -0.1490│ -0.1144│ -0.0671│ -0.2687│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626│ -0.2699│
│每股净资产(元) │ 0.9244│ 0.9604│ 1.0056│ 1.0693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1647│ -0.1341│ -0.0936│ -0.1035│
│每股现金流量(元) │ -0.1210│ -0.0928│ -0.1005│ -0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 0.0379│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.0573│ 0.0930│ 0.1323│ 0.1993│
│净资产收益率(%) │ -15.3237│ -11.0694│ -6.2247│ -25.2412│
│加权净资产收益率(%) │ -14.2100│ -10.4800│ -6.0300│ -22.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.1143│ -11.9158│ -6.6713│ -25.1249│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2800│ --│ -22.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118135.07│ 117788.65│ 122260.66│ 129681.79│
│归属母公司股东权益 │ 83089.62│ 86325.52│ 90385.91│ 96114.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业成本(万元) │ 12974.73│ 8510.46│ 4150.94│ 17692.16│
│投资收益(万元) │ 483.91│ 563.47│ 127.12│ -3098.38│
│净利润(万元) │ -12746.57│ -9566.56│ -5637.51│ -24334.22│
│营业利润(万元) │ -12710.29│ -9581.69│ -5636.66│ -24166.98│
│利润总额(万元) │ -12757.81│ -9577.61│ -5637.51│ -24281.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -12732.43│ -9555.71│ -5626.23│ -24260.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -14808.03│ -12054.50│ -8414.18│ -9300.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1803│ -0.1331│ -0.0792│ 0.0194│
│基本每股收益 │ -0.1567│ -0.1128│ -0.0591│ -0.1921│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1803│ -0.1331│ -0.0792│ 0.0194│
│每股净资产(元) │ 1.1694│ 1.2309│ 1.2862│ 1.3609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1468│ -0.1229│ -0.0606│ 0.0735│
│每股现金流量(元) │ -0.1266│ -0.1229│ -0.0570│ 0.0479│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.4173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ 0.3428│ 0.3910│ 0.4703│
│净资产收益率(%) │ -15.4174│ -10.8141│ -6.1573│ 1.4248│
│加权净资产收益率(%) │ -10.6900│ -8.8500│ -5.9900│ 1.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3959│ -9.1673│ -4.5982│ -14.1157│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5000│ --│ -14.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151659.36│ 152964.23│ 123644.74│ 168031.14│
│归属母公司股东权益 │ 105107.31│ 110631.79│ 115605.80│ 159829.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业成本(万元) │ 11979.57│ 8273.22│ 4054.75│ 16331.61│
│投资收益(万元) │ 53.51│ 8.53│ -43.31│ 4629.87│
│净利润(万元) │ -16302.25│ -12026.91│ -7117.66│ 1549.34│
│营业利润(万元) │ -16205.30│ -11930.11│ -7104.92│ 1609.84│
│利润总额(万元) │ -16292.02│ -12016.68│ -7101.77│ 1599.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -16204.77│ -11963.78│ -7118.24│ 1742.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -13191.76│ -11050.26│ -5442.53│ 6604.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1417│ -0.2699│ 0.0194│ -0.2089│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1490│ -0.2687│ -0.1921│ -0.2044│
│每股净资产(元) │ 0.9244│ 1.0693│ 1.3609│ 1.3498│
│每股资本公积金(元) │ 0.0379│ --│ 0.4173│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0573│ 0.1993│ 0.4703│ 0.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1647│ -0.1035│ 0.0735│ -0.0258│
│每股现金流量(元) │ -0.1210│ -0.2436│ 0.0479│ 0.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │12929.8338│ 7299.2758│ 3014.7092│ 1613.2953│
│应收账款周转率 │ 1.7869│ 5.4562│ 9.1985│ 18.4164│
│总资产周转率 │ 0.0821│ 0.1594│ 0.1005│ 0.0700│
│营业收入增长率(%) │ 48.1140│ 59.6241│ 36.0628│ -48.1069│
│营业利润增长率(%) │ 21.5671│-1601.2040│ 108.8157│-2771.2968│
│利润总额增长率(%) │ 21.6929│-1617.6611│ 108.7670│-2314.6083│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4279│-1492.0589│ 109.2820│-1226.0063│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.1050│ -22.8228│ 31.2383│ -11.6120│
│净资产增长率(%) │ -20.9478│ -39.8644│ 31.7433│ -13.6555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -125.2247│ -181.7721│ -205.6335│ -117.3457│
│总资产收益率(%) │ -9.4491│ -7.0666│ -4.5851│ -16.3474│
│净资产收益率(%) │ -15.3237│ -11.0694│ -6.2247│ -25.2412│
│营业利润率(%) │ -124.8682│ -182.0597│ -205.6024│ -116.5392│
│销售毛利率(%) │ -27.4661│ -61.7055│ -51.4095│ 14.6840│
│销售净利率(%) │ -125.2247│ -181.7721│ -205.6335│ -117.3457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │12929.8338│ 9613.9318│ 2502.3118│ 7299.2758│
│固定资产周转率 │ 9.1248│ 4.7270│ 2.3922│ 17.2514│
│流动资产周转率 │ 0.1060│ 0.0541│ 0.0277│ 0.2141│
│总资产周转率 │ 0.0821│ 0.0425│ 0.0218│ 0.1594│
│股东权益周转率 │ 0.1078│ 0.0533│ 0.0265│ 0.1616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5594│ 2.9828│ 3.0611│ 3.0980│
│速动比率(%) │ 2.5594│ 2.9258│ 3.0080│ 3.0486│
│产权比率 │ 0.4168│ 0.3610│ 0.3494│ 0.3460│
│应收账款周转率 │ 1.7869│ 1.0214│ 0.5100│ 5.4562│
│利息保障倍数 │-6846.5380│ -290.4032│ -215.0138│ --│
│资产负债率 │ 0.2942│ 0.2646│ 0.2583│ 0.2565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.1140│ 32.0149│ 59.5772│ 59.6241│
│营业利润增长率(%) │ 21.5671│ 19.6848│ 20.6654│-1601.2040│
│总资产增长率(%) │ -22.1050│ -22.9960│ -1.1194│ -0.6430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1030│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.8958│ -21.9394│ -21.8498│ -39.8336│
│净利润增长率(%) │ 21.8110│ 20.4570│ 20.7954│-1670.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3344│ 73.2885│ 73.9289│ 74.1158│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2917│ 77.6265│ 77.6991│ 79.4555│
│无形资产比率(%) │ 10.9929│ 11.5035│ 11.5729│ 10.5899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118135.07│ 117788.65│ 122260.66│ 129681.79│
│流动资产 │ 88945.89│ 91435.25│ 94995.41│ 103039.28│
│非流动资产 │ 29189.17│ 26353.39│ 27265.26│ 26642.51│
│固定资产 │ 1065.89│ 1061.57│ 1126.85│ 1165.17│
│货币资金 │ 38967.69│ 41331.79│ 40642.58│ 49667.74│
│存货 │ 0.96│ 0.72│ 2.27│ 1.05│
│应收账款 │ 5860.01│ 4772.27│ 5217.91│ 5532.93│
│其他应收款 │ --│ 845.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12986.48│ 13549.76│ 14149.14│ 13733.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.16│ 5004.98│ 5005.49│ 5005.49│
│预收账款 │ --│ 4.80│ --│ 0.20│
│应付账款 │ 131.19│ 131.19│ 222.87│ 227.15│
│流动负债 │ 34752.60│ 30654.22│ 31033.04│ 33260.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34752.60│ 31166.98│ 31579.04│ 33260.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3407.56│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 5153.52│ 8359.11│ 11890.38│ 17914.82│
│归属于母公司所│ 83089.62│ 86325.52│ 90385.91│ 96114.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83382.47│ 86621.66│ 90681.63│ 96421.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151659.36│ 152964.23│ 123644.74│ 168031.14│
│流动资产 │ 113640.93│ 114376.24│ 84553.46│ 128210.04│
│非流动资产 │ 38018.42│ 38587.98│ 39091.28│ 39821.11│
│固定资产 │ 1191.05│ 1180.88│ 1156.01│ 1238.95│
│货币资金 │ 59908.50│ 60174.98│ 66089.64│ 71215.20│
│存货 │ 1.98│ 3.36│ 3.85│ 3.80│
│应收账款 │ 1493.87│ 1709.59│ 126.95│ 2068.36│
│其他应收款 │ --│ 5012.79│ --│ 5140.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17703.71│ 18371.66│ 16959.96│ 17132.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1771.11│
│应付账款 │ 244.41│ 249.91│ 249.91│ 255.41│
│流动负债 │ 46250.93│ 41996.97│ 7609.74│ 7772.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46250.93│ 41996.97│ 7609.74│ 7772.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 37505.00│
│未分配利润 │ 26566.79│ 30807.78│ 35147.04│ 42270.36│
│归属于母公司所│ 105107.31│ 110631.79│ 115605.80│ 159829.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105408.43│ 110967.26│ 116035.00│ 160258.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业收入 │ 10178.96│ 5262.94│ 2741.54│ 20737.22│
│营业总成本 │ 23411.79│ 14969.99│ 7110.03│ 32086.63│
│营业成本 │ 12974.73│ 8510.46│ 4150.94│ 17692.16│
│财务费用 │ 1.88│ 116.34│ 26.10│ -478.70│
│管理费用 │ 7122.35│ 4746.35│ 2342.94│ 10837.04│
│营业利润 │ -12710.29│ -9581.69│ -5636.66│ -24166.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 483.91│ 563.47│ 127.12│ -3098.38│
│营业外收支净额│ -47.52│ 4.09│ -0.85│ -114.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12757.81│ -9577.61│ -5637.51│ -24281.90│
│所得税费用 │ -11.24│ -11.05│ --│ 52.32│
│归属母公司净利│ -12732.43│ -9555.71│ -5626.23│ -24260.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12746.57│ -9566.56│ -5637.51│ -24334.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业收入 │ 6872.39│ 3986.63│ 1718.00│ 12991.28│
│营业总成本 │ 20906.50│ 13528.61│ 6958.19│ 30196.83│
│营业成本 │ 11979.57│ 8273.22│ 4054.75│ 16331.61│
│财务费用 │ -241.22│ -467.34│ -272.95│ -1611.45│
│管理费用 │ 6656.50│ 4929.12│ 2294.55│ 11556.52│
│营业利润 │ -16205.30│ -11930.11│ -7104.92│ 1609.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53.51│ 8.53│ -43.31│ 4629.87│
│营业外收支净额│ -86.72│ -86.56│ 3.15│ -9.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16292.02│ -12016.68│ -7101.77│ 1599.96│
│所得税费用 │ 10.23│ 10.23│ 15.89│ 50.62│
│归属母公司净利│ -16204.77│ -11963.78│ -7118.24│ 1742.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16302.25│ -12026.91│ -7117.66│ 1549.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11888.90│ 5767.52│ 1257.08│ 19658.83│
│经营现金流出小计│ 26696.93│ 17822.02│ 9671.26│ 28959.46│
│经营现金流量净额│ -14808.03│ -12054.50│ -8414.18│ -9300.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6060.12│ 6059.62│ 925.89│ 17064.56│
│投资现金流出小计│ 5082.06│ 1163.10│ 1025.83│ 13400.43│
│投资现金流量净额│ 978.06│ 4896.53│ -99.94│ 3664.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6246.86│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 3003.21│ 961.04│ 496.65│ 19269.24│
│筹资现金流量净额│ 3243.65│ -961.04│ -496.65│ -14269.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -291.73│ -220.69│ -18.46│ -1993.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10878.04│ -8339.71│ -9029.22│ -21899.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8628.95│ 3894.36│ 1307.10│ 38188.53│
│经营现金流出小计│ 21820.71│ 14944.62│ 6749.63│ 31584.26│
│经营现金流量净额│ -13191.76│ -11050.26│ -5442.53│ 6604.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128.95│ 32.00│ --│ 3058.23│
│投资现金流出小计│ 903.36│ 527.35│ 133.40│ 5802.80│
│投资现金流量净额│ -774.41│ -495.34│ -133.40│ -2744.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9.65│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 3490.35│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -903.77│ 498.17│ 453.13│ 445.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11379.59│ -11047.43│ -5122.80│ 4304.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38967.69│ 49667.74│ 71215.20│ -30.26│
│短期借款 │ 5004.16│ 5005.49│ --│ --│
│应收账款 │ 5860.01│ 5532.93│ 2068.36│ 167.50│
│应付账款 │ 131.19│ 227.15│ 255.41│ -11.06│
│存货的减少 │ --│ 2.75│ 3.23│ -14.86│
│流动负债合计 │ 34752.60│ 33260.08│ 7772.67│ 327.91│
│负债合计 │ 34752.60│ 33260.08│ 7772.67│ 327.91│
│营业利润 │ -12710.29│ -24166.98│ 1609.84│ -1601.20│
│利润总额 │ -12757.81│ -24281.90│ 1599.96│ -1617.66│
│归属于母公司所有│ -12732.43│ -24260.54│ 1742.78│ -1492.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5153.52│ 17914.82│ 42270.36│ -57.62│
│营业外收支净额 │ -47.52│ -114.92│ -9.88│ -1063.16│
│购买商品、接受劳│ 2156.91│ 2976.88│ 1764.99│ 68.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11888.90│ 19658.83│ 38188.53│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26696.93│ 28959.46│ 31584.26│ -8.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14808.03│ -9300.63│ 6604.28│ -240.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6060.12│ 17064.56│ 3058.23│ 457.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5082.06│ 13400.43│ 5802.80│ 130.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 978.06│ 3664.13│ -2744.56│ 233.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1112.74│ 1770.09│ 3254.38│ -45.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6246.86│ 5000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3003.21│ 19269.24│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3243.65│ -14269.24│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 135.78│ 62.35│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10878.04│ -21899.17│ 4304.73│ -608.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3772.76│ 1410.52│ 167.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3772.76│ 1410.52│ 167.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13864.83│ 66.8597│ -8055.77│ 33.2052│
│第三季度│ 2885.76│ 13.9158│ -4240.99│ 17.4810│
│第二季度│ 2268.63│ 10.9399│ -4845.54│ 19.9729│
│第一季度│ 1718.00│ 8.2846│ -7118.24│ 29.3408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7625.08│ 58.6938│ 16367.15│ 939.1400│
│第三季度│ 2217.18│ 17.0667│ -3455.05│ -198.2494│
│第二季度│ 1459.56│ 11.2349│ -6192.87│ -355.3443│
│第一季度│ 1689.47│ 13.0046│ -4976.45│ -285.5463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘