鄂武商Ａ鄂武商Ａ财务分析报告
≈≈鄂武商A000501≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.3500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.7079│ 0.5700│ 0.3340│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.3500│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 13.4581│ 13.3332│ 13.2411│ 12.8938│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3902│ 1.3323│ 1.0137│ 1.5993│
│每股现金流量(元) │ 2.8498│ -0.1656│ 0.1670│ -0.1404│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1155│ 2.1155│ 2.1155│ 2.1155│
│每股未分配利润(元) │ 8.2524│ 8.1279│ 8.0372│ 7.6897│
│净资产收益率(%) │ 5.2956│ 4.4114│ 2.6240│ 5.5211│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 4.4600│ 2.6600│ 5.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2796│ 4.2763│ 2.5044│ 4.6989│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2917682.01│2428278.30│2402900.78│2280215.07│
│归属母公司股东权益 │1034920.67│1025316.16│1018228.32│ 991522.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业成本(万元) │ 293374.01│ 203765.01│ 111694.56│ 495611.86│
│投资收益(万元) │ 16.93│ 13.81│ 7.82│ 1221.78│
│净利润(万元) │ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│营业利润(万元) │ 74980.72│ 60232.79│ 35485.74│ 72430.75│
│利润总额(万元) │ 73623.80│ 60374.47│ 35594.69│ 72522.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 183805.14│ 102453.46│ 77949.53│ 122986.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0600│ -0.2900│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 0.1773│ -0.0800│ -0.2921│ 1.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0600│ -0.2900│ 1.6000│
│每股净资产(元) │ 12.4221│ 12.1047│ 12.0743│ 12.3667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9914│ -0.2013│ -0.2515│ 1.8439│
│每股现金流量(元) │ 0.8321│ -0.0264│ 0.1067│ -1.4399│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9729│ 1.9729│ 2.1155│ 1.9729│
│每股未分配利润(元) │ 7.3832│ 7.0654│ 7.6897│ 7.3405│
│净资产收益率(%) │ 2.1148│ -0.4552│ -2.4217│ 12.8814│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ -0.4500│ -2.4000│ 13.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4421│ -0.6697│ -2.4396│ 12.2035│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ 13.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2475507.88│2380776.72│2373851.12│2359514.03│
│归属母公司股东权益 │ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│1775608.77│
│营业成本(万元) │ 266784.19│ 174310.90│ 90726.65│1377346.01│
│投资收益(万元) │ 1209.60│ -1.20│ 34.88│ 1415.50│
│净利润(万元) │ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│营业利润(万元) │ 27046.67│ -5133.64│ -22474.72│ 155108.66│
│利润总额(万元) │ 27170.25│ -5149.05│ -22476.33│ 161000.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 76241.63│ -15482.91│ -19339.46│ 141793.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.7100│ 1.6000│ 1.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7079│ 0.6100│ 1.5200│ 1.4500│
│每股净资产(元) │ 13.4581│ 12.8938│ 12.3667│ 10.7271│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8721│
│每股未分配利润(元) │ 8.2524│ 7.6897│ 7.3405│ 6.2397│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3902│ 1.5993│ 1.8439│ 3.2585│
│每股现金流量(元) │ 2.8498│ -0.1404│ -1.4399│ 1.5003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3858│ 1.6642│ 4.0004│ 5.0386│
│应收账款周转率 │ 189.4974│ 433.4068│ 1438.8936│ 1693.9563│
│总资产周转率 │ 0.2034│ 0.3293│ 0.7640│ 0.8657│
│营业收入增长率(%) │ 18.7651│ -56.9757│ 0.2854│ -2.2985│
│营业利润增长率(%) │ 177.2272│ -53.3032│ 4.3963│ -9.0647│
│利润总额增长率(%) │ 170.9722│ -54.9554│ 12.6256│ -13.0283│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2854│ -55.3122│ 16.6730│ -15.4183│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8620│ -3.3608│ 3.0956│ 27.0075│
│净资产增长率(%) │ 8.3404│ 4.2623│ 15.2839│ 14.9243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3691│ 12.2221│ 13.3387│ 7.1658│
│总资产收益率(%) │ 2.0324│ 1.8811│ 1.1187│ 2.3597│
│净资产收益率(%) │ 5.2956│ 4.4114│ 2.6240│ 5.5211│
│营业利润率(%) │ 14.1862│ 16.2758│ 17.7154│ 9.4812│
│销售毛利率(%) │ 44.4940│ 44.9398│ 44.2392│ 35.1245│
│销售净利率(%) │ 10.3691│ 12.2221│ 13.3387│ 7.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3858│ 0.9631│ 0.5095│ 1.6642│
│固定资产周转率 │ 0.8502│ 0.5932│ 0.3202│ 1.1990│
│流动资产周转率 │ 0.8932│ 0.7749│ 0.3999│ 1.3102│
│总资产周转率 │ 0.2034│ 0.1572│ 0.0855│ 0.3293│
│股东权益周转率 │ 0.5312│ 0.3784│ 0.2058│ 0.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5412│ 0.4577│ 0.5450│ 0.4928│
│速动比率(%) │ 0.3863│ 0.1986│ 0.2390│ 0.2042│
│产权比率 │ 1.8192│ 1.3683│ 1.3599│ 1.2997│
│应收账款周转率 │ 189.4974│ 86.7571│ 45.6032│ 433.4068│
│利息保障倍数 │ 19.0797│ 18.1326│ 20.7494│ 10.0333│
│资产负债率 │ 0.6453│ 0.5778│ 0.5763│ 0.5652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7651│ 37.6684│ 55.1030│ -56.9757│
│营业利润增长率(%) │ 177.2272│ 1273.2953│ 257.8918│ -53.3032│
│总资产增长率(%) │ 17.8620│ 1.9952│ 1.2237│ -3.3608│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3404│ 10.1493│ 9.6635│ 4.2623│
│净利润增长率(%) │ 171.2854│ 1167.5023│ 218.8274│ -55.3122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4706│ 42.2240│ 42.3750│ 43.4837│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.4895│ 18.8200│ 20.9546│ 21.8486│
│无形资产比率(%) │ 26.0007│ 27.1213│ 27.6086│ 29.3064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2917682.01│ 2428278.30│ 2402900.78│ 2280215.07│
│流动资产 │ 685349.34│ 457002.36│ 503519.34│ 498195.02│
│非流动资产 │ 2232332.67│ 1971275.94│ 1899381.44│ 1782020.06│
│固定资产 │ 615511.37│ 619907.82│ 623232.48│ 627791.58│
│货币资金 │ 408554.92│ 176669.71│ 202249.87│ 189405.27│
│存货 │ 196117.71│ 195862.18│ 211132.43│ 227281.63│
│应收账款 │ 3365.82│ 6318.76│ 6572.36│ 2212.56│
│其他应收款 │ --│ 15297.01│ --│ 14831.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 758616.37│ 658580.99│ 663406.53│ 668249.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 227600.00│ 33000.00│ 68000.00│ 153648.80│
│预收账款 │ 3539.57│ 3289.38│ 3252.98│ 3198.42│
│应付账款 │ 217122.21│ 198407.93│ 212710.45│ 250361.09│
│流动负债 │ 1266351.46│ 998518.40│ 923883.16│ 1011038.83│
│长期借款 │ 375221.63│ 214514.83│ 248814.83│ 173964.03│
│总负债 │ 1882761.34│ 1402962.14│ 1384672.46│ 1288692.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│
│未分配利润 │ 634602.77│ 625028.60│ 618051.20│ 591332.43│
│归属于母公司所│ 1034920.67│ 1025316.16│ 1018228.32│ 991522.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1034920.67│ 1025316.16│ 1018228.32│ 991522.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2475507.88│ 2380776.72│ 2373851.12│ 2359514.03│
│流动资产 │ 731774.48│ 654869.09│ 498195.02│ 667949.75│
│非流动资产 │ 1743733.40│ 1725907.63│ 1782020.06│ 1691564.28│
│固定资产 │ 631437.83│ 636180.10│ 627791.58│ 646479.28│
│货币资金 │ 269189.57│ 203171.17│ 189405.27│ 205567.14│
│存货 │ 369296.45│ 365054.67│ 227281.63│ 368323.79│
│应收账款 │ 3021.88│ 2746.41│ 2212.56│ 1312.73│
│其他应收款 │ --│ 12475.47│ --│ 20190.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 672948.62│ 677799.21│ 668249.76│ 687359.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172798.80│ 191298.80│ 153648.80│ 107235.70│
│预收账款 │ 3594.37│ 3282.06│ 3198.42│ 465824.69│
│应付账款 │ 228122.21│ 197508.90│ 250361.09│ 274289.86│
│流动负债 │ 1252201.70│ 1275791.63│ 1011038.83│ 1294894.16│
│长期借款 │ 166450.00│ 166450.00│ 173964.03│ 106128.64│
│总负债 │ 1520258.97│ 1449934.35│ 1288692.95│ 1408525.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│
│未分配利润 │ 567760.84│ 543321.69│ 591332.43│ 564476.63│
│归属于母公司所│ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业收入 │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业总成本 │ 455382.56│ 311533.78│ 166381.13│ 701427.18│
│营业成本 │ 293374.01│ 203765.01│ 111694.56│ 495611.86│
│财务费用 │ 4067.40│ 3557.08│ 1802.32│ 8089.66│
│管理费用 │ 18468.89│ 11853.39│ 6284.18│ 22573.57│
│营业利润 │ 74980.72│ 60232.79│ 35485.74│ 72430.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.93│ 13.81│ 7.82│ 1221.78│
│营业外收支净额│ -1356.92│ 141.67│ 108.95│ 91.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73623.80│ 60374.47│ 35594.69│ 72522.08│
│所得税费用 │ 18818.57│ 15143.40│ 8875.91│ 17779.33│
│归属母公司净利│ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│ 1775608.77│
│营业收入 │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│ 1775608.77│
│营业总成本 │ 426003.28│ 276650.66│ 151823.95│ 1622198.59│
│营业成本 │ 266784.19│ 174310.90│ 90726.65│ 1377346.01│
│财务费用 │ 3853.02│ 2602.22│ 1269.06│ 1705.18│
│管理费用 │ 15193.38│ 10177.84│ 5164.12│ 27711.40│
│营业利润 │ 27046.67│ -5133.64│ -22474.72│ 155108.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1209.60│ -1.20│ 34.88│ 1415.50│
│营业外收支净额│ 123.57│ -15.40│ -1.61│ 5892.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27170.25│ -5149.05│ -22476.33│ 161000.75│
│所得税费用 │ 6968.19│ -911.95│ 9.04│ 38500.39│
│归属母公司净利│ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1469823.33│ 1045989.43│ 612547.57│1586480.73│
│经营现金流出小计│ 1286018.19│ 943535.97│ 534598.05│1463494.44│
│经营现金流量净额│ 183805.14│ 102453.46│ 77949.53│ 122986.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298.87│ 248.11│ 180.97│ 2040.45│
│投资现金流出小计│ 314244.02│ 61446.89│ 51550.52│ 124639.26│
│投资现金流量净额│ -313945.15│ -61198.78│ -51369.55│-122598.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 545816.70│ 115835.80│ 95835.80│ 581322.83│
│筹资现金流出小计│ 196527.03│ 169826.04│ 109571.17│ 592508.18│
│筹资现金流量净额│ 349289.67│ -53990.24│ -13735.37│ -11185.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219149.65│ -12735.56│ 12844.61│ -10797.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1123803.39│ 661655.61│ 323517.64│2051917.29│
│经营现金流出小计│ 1047561.77│ 677138.52│ 342857.10│1910123.74│
│经营现金流量净额│ 76241.63│ -15482.91│ -19339.46│ 141793.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1256.61│ 34.52│ 20.83│ 1421.15│
│投资现金流出小计│ 58853.51│ 55515.37│ 46529.07│ 144704.14│
│投资现金流量净额│ -57596.90│ -55480.85│ -46508.23│-143282.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 516698.80│ 406198.80│ 192356.55│ 287276.30│
│筹资现金流出小计│ 471357.10│ 337267.02│ 118307.14│ 396517.30│
│筹资现金流量净额│ 45341.70│ 68931.78│ 74049.41│-109241.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63986.43│ -2031.97│ 8201.72│-110730.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 408554.92│ 189405.27│ 205567.14│ -7.86│
│短期借款 │ 227600.00│ 153648.80│ 107235.70│ 43.28│
│应收账款 │ 3365.82│ 2212.56│ 1312.73│ 68.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 20190.39│ --│
│应付账款 │ 217122.21│ 250361.09│ 274289.86│ -8.72│
│在建工程 │ --│ --│ 250262.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 142575.66│ -43913.46│ 424.67│
│流动负债合计 │1266351.46│1011038.83│1294894.16│ -21.92│
│长期借款 │ 375221.63│ 173964.03│ 106128.64│ 63.92│
│负债合计 │1882761.34│1288692.95│1408525.95│ -8.51│
│营业利润 │ 74980.72│ 72430.75│ 155108.66│ -53.30│
│利润总额 │ 73623.80│ 72522.08│ 161000.75│ -54.96│
│归属于母公司所有│ 54805.23│ 54742.76│ 122500.36│ -55.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 634602.77│ 591332.43│ 564476.63│ 4.76│
│营业外收支净额 │ -1356.92│ 91.33│ 5892.09│ -98.45│
│购买商品、接受劳│1101419.15│1257211.63│1612951.80│ -22.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469823.33│1586480.73│2051917.29│ -22.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1286018.19│1463494.44│1910123.74│ -23.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183805.14│ 122986.29│ 141793.55│ -13.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298.87│ 2040.45│ 1421.15│ 43.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 314244.02│ 124639.26│ 144704.14│ -13.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-313945.15│-122598.82│-143282.99│ 14.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 314244.02│ 124639.26│ 144704.14│ -13.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 545816.70│ 581322.83│ 287276.30│ 102.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196527.03│ 592508.18│ 396517.30│ 49.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 349289.67│ -11185.35│-109241.00│ 89.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26732.92│ 36501.94│ 33023.83│ 10.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219149.65│ -10797.88│-110730.44│ 90.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8534.76│ -58021.94│ 85.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8534.76│ -58021.94│ 85.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318909.50│ 41.7452│ 34540.70│ 63.0964│
│第三季度│ 176216.60│ 23.0667│ 24439.15│ 44.6436│
│第二季度│ 139670.84│ 18.2829│ 18248.28│ 33.3346│
│第一季度│ 129146.54│ 16.9052│ -22485.37│ -41.0746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 487530.66│ 27.4571│ 40698.51│ 33.2232│
│第三季度│ 400577.87│ 22.5600│ 21813.16│ 17.8066│
│第二季度│ 412645.03│ 23.2396│ 30493.74│ 24.8928│
│第一季度│ 474855.21│ 26.7432│ 29494.95│ 24.0774│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.3500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.7079│ 0.5700│ 0.3340│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.3500│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 13.4581│ 13.3332│ 13.2411│ 12.8938│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3902│ 1.3323│ 1.0137│ 1.5993│
│每股现金流量(元) │ 2.8498│ -0.1656│ 0.1670│ -0.1404│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1155│ 2.1155│ 2.1155│ 2.1155│
│每股未分配利润(元) │ 8.2524│ 8.1279│ 8.0372│ 7.6897│
│净资产收益率(%) │ 5.2956│ 4.4114│ 2.6240│ 5.5211│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 4.4600│ 2.6600│ 5.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2796│ 4.2763│ 2.5044│ 4.6989│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2917682.01│2428278.30│2402900.78│2280215.07│
│归属母公司股东权益 │1034920.67│1025316.16│1018228.32│ 991522.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业成本(万元) │ 293374.01│ 203765.01│ 111694.56│ 495611.86│
│投资收益(万元) │ 16.93│ 13.81│ 7.82│ 1221.78│
│净利润(万元) │ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│营业利润(万元) │ 74980.72│ 60232.79│ 35485.74│ 72430.75│
│利润总额(万元) │ 73623.80│ 60374.47│ 35594.69│ 72522.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 183805.14│ 102453.46│ 77949.53│ 122986.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0600│ -0.2900│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 0.1773│ -0.0800│ -0.2921│ 1.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0600│ -0.2900│ 1.6000│
│每股净资产(元) │ 12.4221│ 12.1047│ 12.0743│ 12.3667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9914│ -0.2013│ -0.2515│ 1.8439│
│每股现金流量(元) │ 0.8321│ -0.0264│ 0.1067│ -1.4399│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9729│ 1.9729│ 2.1155│ 1.9729│
│每股未分配利润(元) │ 7.3832│ 7.0654│ 7.6897│ 7.3405│
│净资产收益率(%) │ 2.1148│ -0.4552│ -2.4217│ 12.8814│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ -0.4500│ -2.4000│ 13.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4421│ -0.6697│ -2.4396│ 12.2035│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ 13.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2475507.88│2380776.72│2373851.12│2359514.03│
│归属母公司股东权益 │ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│1775608.77│
│营业成本(万元) │ 266784.19│ 174310.90│ 90726.65│1377346.01│
│投资收益(万元) │ 1209.60│ -1.20│ 34.88│ 1415.50│
│净利润(万元) │ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│营业利润(万元) │ 27046.67│ -5133.64│ -22474.72│ 155108.66│
│利润总额(万元) │ 27170.25│ -5149.05│ -22476.33│ 161000.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 76241.63│ -15482.91│ -19339.46│ 141793.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.7100│ 1.6000│ 1.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7079│ 0.6100│ 1.5200│ 1.4500│
│每股净资产(元) │ 13.4581│ 12.8938│ 12.3667│ 10.7271│
│每股资本公积金(元) │ 1.8842│ 1.8842│ 1.8842│ 1.8721│
│每股未分配利润(元) │ 8.2524│ 7.6897│ 7.3405│ 6.2397│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3902│ 1.5993│ 1.8439│ 3.2585│
│每股现金流量(元) │ 2.8498│ -0.1404│ -1.4399│ 1.5003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3858│ 1.6642│ 4.0004│ 5.0386│
│应收账款周转率 │ 189.4974│ 433.4068│ 1438.8936│ 1693.9563│
│总资产周转率 │ 0.2034│ 0.3293│ 0.7640│ 0.8657│
│营业收入增长率(%) │ 18.7651│ -56.9757│ 0.2854│ -2.2985│
│营业利润增长率(%) │ 177.2272│ -53.3032│ 4.3963│ -9.0647│
│利润总额增长率(%) │ 170.9722│ -54.9554│ 12.6256│ -13.0283│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2854│ -55.3122│ 16.6730│ -15.4183│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8620│ -3.3608│ 3.0956│ 27.0075│
│净资产增长率(%) │ 8.3404│ 4.2623│ 15.2839│ 14.9243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3691│ 12.2221│ 13.3387│ 7.1658│
│总资产收益率(%) │ 2.0324│ 1.8811│ 1.1187│ 2.3597│
│净资产收益率(%) │ 5.2956│ 4.4114│ 2.6240│ 5.5211│
│营业利润率(%) │ 14.1862│ 16.2758│ 17.7154│ 9.4812│
│销售毛利率(%) │ 44.4940│ 44.9398│ 44.2392│ 35.1245│
│销售净利率(%) │ 10.3691│ 12.2221│ 13.3387│ 7.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3858│ 0.9631│ 0.5095│ 1.6642│
│固定资产周转率 │ 0.8502│ 0.5932│ 0.3202│ 1.1990│
│流动资产周转率 │ 0.8932│ 0.7749│ 0.3999│ 1.3102│
│总资产周转率 │ 0.2034│ 0.1572│ 0.0855│ 0.3293│
│股东权益周转率 │ 0.5312│ 0.3784│ 0.2058│ 0.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5412│ 0.4577│ 0.5450│ 0.4928│
│速动比率(%) │ 0.3863│ 0.1986│ 0.2390│ 0.2042│
│产权比率 │ 1.8192│ 1.3683│ 1.3599│ 1.2997│
│应收账款周转率 │ 189.4974│ 86.7571│ 45.6032│ 433.4068│
│利息保障倍数 │ 19.0797│ 18.1326│ 20.7494│ 10.0333│
│资产负债率 │ 0.6453│ 0.5778│ 0.5763│ 0.5652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7651│ 37.6684│ 55.1030│ -56.9757│
│营业利润增长率(%) │ 177.2272│ 1273.2953│ 257.8918│ -53.3032│
│总资产增长率(%) │ 17.8620│ 1.9952│ 1.2237│ -3.3608│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3404│ 10.1493│ 9.6635│ 4.2623│
│净利润增长率(%) │ 171.2854│ 1167.5023│ 218.8274│ -55.3122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4706│ 42.2240│ 42.3750│ 43.4837│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.4895│ 18.8200│ 20.9546│ 21.8486│
│无形资产比率(%) │ 26.0007│ 27.1213│ 27.6086│ 29.3064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2917682.01│ 2428278.30│ 2402900.78│ 2280215.07│
│流动资产 │ 685349.34│ 457002.36│ 503519.34│ 498195.02│
│非流动资产 │ 2232332.67│ 1971275.94│ 1899381.44│ 1782020.06│
│固定资产 │ 615511.37│ 619907.82│ 623232.48│ 627791.58│
│货币资金 │ 408554.92│ 176669.71│ 202249.87│ 189405.27│
│存货 │ 196117.71│ 195862.18│ 211132.43│ 227281.63│
│应收账款 │ 3365.82│ 6318.76│ 6572.36│ 2212.56│
│其他应收款 │ --│ 15297.01│ --│ 14831.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 758616.37│ 658580.99│ 663406.53│ 668249.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 227600.00│ 33000.00│ 68000.00│ 153648.80│
│预收账款 │ 3539.57│ 3289.38│ 3252.98│ 3198.42│
│应付账款 │ 217122.21│ 198407.93│ 212710.45│ 250361.09│
│流动负债 │ 1266351.46│ 998518.40│ 923883.16│ 1011038.83│
│长期借款 │ 375221.63│ 214514.83│ 248814.83│ 173964.03│
│总负债 │ 1882761.34│ 1402962.14│ 1384672.46│ 1288692.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│
│未分配利润 │ 634602.77│ 625028.60│ 618051.20│ 591332.43│
│归属于母公司所│ 1034920.67│ 1025316.16│ 1018228.32│ 991522.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1034920.67│ 1025316.16│ 1018228.32│ 991522.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2475507.88│ 2380776.72│ 2373851.12│ 2359514.03│
│流动资产 │ 731774.48│ 654869.09│ 498195.02│ 667949.75│
│非流动资产 │ 1743733.40│ 1725907.63│ 1782020.06│ 1691564.28│
│固定资产 │ 631437.83│ 636180.10│ 627791.58│ 646479.28│
│货币资金 │ 269189.57│ 203171.17│ 189405.27│ 205567.14│
│存货 │ 369296.45│ 365054.67│ 227281.63│ 368323.79│
│应收账款 │ 3021.88│ 2746.41│ 2212.56│ 1312.73│
│其他应收款 │ --│ 12475.47│ --│ 20190.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 672948.62│ 677799.21│ 668249.76│ 687359.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172798.80│ 191298.80│ 153648.80│ 107235.70│
│预收账款 │ 3594.37│ 3282.06│ 3198.42│ 465824.69│
│应付账款 │ 228122.21│ 197508.90│ 250361.09│ 274289.86│
│流动负债 │ 1252201.70│ 1275791.63│ 1011038.83│ 1294894.16│
│长期借款 │ 166450.00│ 166450.00│ 173964.03│ 106128.64│
│总负债 │ 1520258.97│ 1449934.35│ 1288692.95│ 1408525.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│ 144891.87│
│未分配利润 │ 567760.84│ 543321.69│ 591332.43│ 564476.63│
│归属于母公司所│ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 955248.91│ 930842.36│ 928502.71│ 950988.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业收入 │ 528545.10│ 370076.70│ 200310.21│ 763943.47│
│营业总成本 │ 455382.56│ 311533.78│ 166381.13│ 701427.18│
│营业成本 │ 293374.01│ 203765.01│ 111694.56│ 495611.86│
│财务费用 │ 4067.40│ 3557.08│ 1802.32│ 8089.66│
│管理费用 │ 18468.89│ 11853.39│ 6284.18│ 22573.57│
│营业利润 │ 74980.72│ 60232.79│ 35485.74│ 72430.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.93│ 13.81│ 7.82│ 1221.78│
│营业外收支净额│ -1356.92│ 141.67│ 108.95│ 91.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73623.80│ 60374.47│ 35594.69│ 72522.08│
│所得税费用 │ 18818.57│ 15143.40│ 8875.91│ 17779.33│
│归属母公司净利│ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54805.23│ 45231.06│ 26718.78│ 54742.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│ 1775608.77│
│营业收入 │ 445033.98│ 268817.37│ 129146.54│ 1775608.77│
│营业总成本 │ 426003.28│ 276650.66│ 151823.95│ 1622198.59│
│营业成本 │ 266784.19│ 174310.90│ 90726.65│ 1377346.01│
│财务费用 │ 3853.02│ 2602.22│ 1269.06│ 1705.18│
│管理费用 │ 15193.38│ 10177.84│ 5164.12│ 27711.40│
│营业利润 │ 27046.67│ -5133.64│ -22474.72│ 155108.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1209.60│ -1.20│ 34.88│ 1415.50│
│营业外收支净额│ 123.57│ -15.40│ -1.61│ 5892.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27170.25│ -5149.05│ -22476.33│ 161000.75│
│所得税费用 │ 6968.19│ -911.95│ 9.04│ 38500.39│
│归属母公司净利│ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20202.06│ -4237.09│ -22485.37│ 122500.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1469823.33│ 1045989.43│ 612547.57│1586480.73│
│经营现金流出小计│ 1286018.19│ 943535.97│ 534598.05│1463494.44│
│经营现金流量净额│ 183805.14│ 102453.46│ 77949.53│ 122986.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298.87│ 248.11│ 180.97│ 2040.45│
│投资现金流出小计│ 314244.02│ 61446.89│ 51550.52│ 124639.26│
│投资现金流量净额│ -313945.15│ -61198.78│ -51369.55│-122598.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 545816.70│ 115835.80│ 95835.80│ 581322.83│
│筹资现金流出小计│ 196527.03│ 169826.04│ 109571.17│ 592508.18│
│筹资现金流量净额│ 349289.67│ -53990.24│ -13735.37│ -11185.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219149.65│ -12735.56│ 12844.61│ -10797.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1123803.39│ 661655.61│ 323517.64│2051917.29│
│经营现金流出小计│ 1047561.77│ 677138.52│ 342857.10│1910123.74│
│经营现金流量净额│ 76241.63│ -15482.91│ -19339.46│ 141793.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1256.61│ 34.52│ 20.83│ 1421.15│
│投资现金流出小计│ 58853.51│ 55515.37│ 46529.07│ 144704.14│
│投资现金流量净额│ -57596.90│ -55480.85│ -46508.23│-143282.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 516698.80│ 406198.80│ 192356.55│ 287276.30│
│筹资现金流出小计│ 471357.10│ 337267.02│ 118307.14│ 396517.30│
│筹资现金流量净额│ 45341.70│ 68931.78│ 74049.41│-109241.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63986.43│ -2031.97│ 8201.72│-110730.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 408554.92│ 189405.27│ 205567.14│ -7.86│
│短期借款 │ 227600.00│ 153648.80│ 107235.70│ 43.28│
│应收账款 │ 3365.82│ 2212.56│ 1312.73│ 68.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 20190.39│ --│
│应付账款 │ 217122.21│ 250361.09│ 274289.86│ -8.72│
│在建工程 │ --│ --│ 250262.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 142575.66│ -43913.46│ 424.67│
│流动负债合计 │1266351.46│1011038.83│1294894.16│ -21.92│
│长期借款 │ 375221.63│ 173964.03│ 106128.64│ 63.92│
│负债合计 │1882761.34│1288692.95│1408525.95│ -8.51│
│营业利润 │ 74980.72│ 72430.75│ 155108.66│ -53.30│
│利润总额 │ 73623.80│ 72522.08│ 161000.75│ -54.96│
│归属于母公司所有│ 54805.23│ 54742.76│ 122500.36│ -55.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 634602.77│ 591332.43│ 564476.63│ 4.76│
│营业外收支净额 │ -1356.92│ 91.33│ 5892.09│ -98.45│
│购买商品、接受劳│1101419.15│1257211.63│1612951.80│ -22.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469823.33│1586480.73│2051917.29│ -22.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1286018.19│1463494.44│1910123.74│ -23.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183805.14│ 122986.29│ 141793.55│ -13.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298.87│ 2040.45│ 1421.15│ 43.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 314244.02│ 124639.26│ 144704.14│ -13.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-313945.15│-122598.82│-143282.99│ 14.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 314244.02│ 124639.26│ 144704.14│ -13.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 545816.70│ 581322.83│ 287276.30│ 102.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196527.03│ 592508.18│ 396517.30│ 49.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 349289.67│ -11185.35│-109241.00│ 89.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26732.92│ 36501.94│ 33023.83│ 10.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219149.65│ -10797.88│-110730.44│ 90.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8534.76│ -58021.94│ 85.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8534.76│ -58021.94│ 85.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318909.50│ 41.7452│ 34540.70│ 63.0964│
│第三季度│ 176216.60│ 23.0667│ 24439.15│ 44.6436│
│第二季度│ 139670.84│ 18.2829│ 18248.28│ 33.3346│
│第一季度│ 129146.54│ 16.9052│ -22485.37│ -41.0746│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 487530.66│ 27.4571│ 40698.51│ 33.2232│
│第三季度│ 400577.87│ 22.5600│ 21813.16│ 17.8066│
│第二季度│ 412645.03│ 23.2396│ 30493.74│ 24.8928│
│第一季度│ 474855.21│ 26.7432│ 29494.95│ 24.0774│
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