晨鸣纸业晨鸣纸业财务分析报告
≈≈晨鸣纸业000488≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6120│ 0.6040│ 0.3650│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.5483│ 0.5850│ 0.3607│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6120│ 0.6040│ 0.3650│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.7047│ 6.7223│ 6.5987│ 6.3010│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4215│ 1.5908│ 1.1349│ 3.7731│
│每股现金流量(元) │ -0.2393│ 0.0793│ -0.0311│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 1.7633│ 1.7624│ 1.7306│ 1.7834│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4061│ 0.4061│ 0.4061│ 0.4061│
│每股未分配利润(元) │ 3.7588│ 3.7738│ 3.7131│ 3.3509│
│净资产收益率(%) │ 10.3899│ 8.6759│ 5.1428│ 7.0521│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 8.9400│ 5.5100│ 5.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3090│ 8.4339│ 5.0817│ 4.6097│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6500│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8631985.29│9060102.91│9092459.12│9157545.78│
│归属母公司股东权益 │2100434.06│2329555.97│2292676.93│2427696.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2576161.72│1717281.64│1020572.40│3073651.80│
│营业成本(万元) │1914000.74│1186106.10│ 723791.51│2364559.42│
│投资收益(万元) │ 15839.07│ 9863.17│ 6289.17│ 17336.35│
│净利润(万元) │ 212804.10│ 206643.07│ 124610.73│ 190621.33│
│营业利润(万元) │ 237538.14│ 232409.97│ 145373.15│ 158472.15│
│利润总额(万元) │ 243065.57│ 234048.84│ 146216.07│ 217226.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 218232.93│ 202109.54│ 117907.66│ 171202.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 722630.62│ 474718.55│ 338689.02│1125980.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1870│ 0.0510│ 0.0190│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0923│ -0.1030│ 0.0135│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1870│ 0.0510│ 0.0190│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.9911│ 5.8448│ 6.0934│ 6.0952│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4358│ 0.8012│ 0.2257│ 4.2115│
│每股现金流量(元) │ -0.1661│ -0.2331│ -0.3821│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 1.7613│ 1.8123│ 1.7512│ 1.7512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4061│ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│
│每股未分配利润(元) │ 3.1379│ 3.1379│ 3.2400│ 3.2040│
│净资产收益率(%) │ 4.6101│ 2.0730│ 0.8059│ 6.5816│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 0.8400│ 0.3200│ 5.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2748│ 0.2725│ 0.5722│ 2.7904│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9459508.96│9903407.97│9684900.02│9795890.99│
│归属母公司股东权益 │2335205.67│2490763.27│2516444.36│2516974.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2207311.07│1359980.58│ 608537.68│3039543.41│
│营业成本(万元) │1740859.49│1067986.17│ 456229.41│2275026.97│
│投资收益(万元) │ 20156.86│ 13689.35│ 8915.67│ 17400.08│
│净利润(万元) │ 122382.80│ 66174.09│ 21087.99│ 175329.82│
│营业利润(万元) │ 90785.94│ 26630.85│ 20390.04│ 158366.95│
│利润总额(万元) │ 155562.98│ 89970.10│ 23077.02│ 204847.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 107655.43│ 51632.67│ 20279.09│ 165656.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 726885.01│ 232703.38│ 65558.15│1223270.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6120│ 0.3600│ 0.3300│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5483│ 0.1500│ 0.0100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7047│ 6.3010│ 6.0952│ 6.0536│
│每股资本公积金(元) │ 1.7633│ 1.7834│ 1.7512│ 1.7529│
│每股未分配利润(元) │ 3.7588│ 3.3509│ 3.2040│ 3.1355│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4215│ 3.7731│ 4.2115│ 4.8543│
│每股现金流量(元) │ -0.2393│ 0.5023│ 0.1752│ -0.1456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4507│ 4.7722│ 3.7717│ 3.1023│
│应收账款周转率 │ 13.7378│ 13.6303│ 10.2522│ 8.1681│
│总资产周转率 │ 0.2896│ 0.3243│ 0.2991│ 0.2738│
│营业收入增长率(%) │ 16.7104│ 1.1222│ 5.2628│ -2.0246│
│营业利润增长率(%) │ 161.6464│ 0.0664│ -45.5054│ -34.2283│
│利润总额增长率(%) │ 56.2490│ 6.0431│ -36.1111│ -29.3215│
│归属母公司净利润增长率│ 102.7143│ 3.3480│ -33.9968│ -33.4144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7481│ -6.5165│ -6.9881│ -0.2900│
│净资产增长率(%) │ -10.0536│ -3.5470│ 0.4831│ -9.8270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2605│ 12.0331│ 12.2099│ 6.2018│
│总资产收益率(%) │ 2.3525│ 2.1794│ 1.3272│ 2.0115│
│净资产收益率(%) │ 10.3899│ 8.6759│ 5.1428│ 7.0521│
│营业利润率(%) │ 9.2206│ 13.5336│ 14.2443│ 5.1558│
│销售毛利率(%) │ 25.7034│ 30.9312│ 29.0798│ 23.0700│
│销售净利率(%) │ 8.2605│ 12.0331│ 12.2099│ 6.2018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4507│ 1.9707│ 1.4582│ 4.7722│
│固定资产周转率 │ 0.6997│ 0.4628│ 0.2732│ 0.8527│
│流动资产周转率 │ 0.7369│ 0.4784│ 0.2819│ 0.7605│
│总资产周转率 │ 0.2896│ 0.1885│ 0.1118│ 0.3243│
│股东权益周转率 │ 1.0337│ 0.6422│ 0.3944│ 1.1790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6831│ 0.7057│ 0.7124│ 0.7029│
│速动比率(%) │ 0.5635│ 0.4225│ 0.4602│ 0.4475│
│产权比率 │ 2.4747│ 2.7202│ 2.8572│ 2.7094│
│应收账款周转率 │ 13.7378│ 9.0405│ 4.9582│ 13.6303│
│利息保障倍数 │ 2.1787│ 2.9875│ 3.0915│ 1.9705│
│资产负债率 │ 0.7122│ 0.6994│ 0.7205│ 0.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7104│ 26.2725│ 67.7090│ 1.1222│
│营业利润增长率(%) │ 161.6464│ 772.7097│ 612.9615│ 0.0664│
│总资产增长率(%) │ -8.7481│ -8.5153│ -6.1172│ -6.5165│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6261│ 3.7402│ -3.5132│ -2.0483│
│净利润增长率(%) │ 73.8840│ 212.2719│ 490.9085│ 8.7216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.3332│ 25.7122│ 25.2151│ 26.5103│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3465│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4318│ 39.6348│ 40.1750│ 39.1833│
│无形资产比率(%) │ 1.8584│ 1.7993│ 1.9366│ 1.9379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8631985.29│ 9060102.91│ 9092459.12│ 9157545.78│
│流动资产 │ 3403744.78│ 3590957.76│ 3652899.04│ 3588225.01│
│非流动资产 │ 5228240.50│ 5469145.15│ 5439560.07│ 5569320.78│
│固定资产 │ 3598181.57│ 3655434.08│ 3706992.40│ 3765170.67│
│货币资金 │ 1357135.09│ 1639351.48│ 1792872.06│ 1775953.76│
│存货 │ 595814.27│ 690192.25│ 479216.84│ 513529.33│
│应收账款 │ 176552.94│ 181415.81│ 213177.63│ 198493.17│
│其他应收款 │ --│ 226927.42│ --│ 241724.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160416.56│ 163022.65│ 176083.45│ 177462.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3172702.57│ 3316727.77│ 3326826.73│ 3279399.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 393641.13│ 354043.90│ 385568.23│ 404243.07│
│流动负债 │ 4982725.81│ 5088514.88│ 5127354.95│ 5104623.47│
│长期借款 │ 693714.01│ 697360.44│ 791091.76│ 807715.10│
│总负债 │ 6147721.90│ 6336755.27│ 6550749.62│ 6577519.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 526206.87│ 525939.57│ 516458.44│ 532191.14│
│未分配利润 │ 1121692.38│ 1126171.50│ 1108074.06│ 999976.40│
│归属于母公司所│ 2100434.06│ 2329555.97│ 2292676.93│ 2427696.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2484263.39│ 2723347.65│ 2541709.49│ 2580026.37│
│商誉 │ 2694.69│ 3291.65│ 3291.65│ 3291.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9459508.96│ 9903407.97│ 9684900.02│ 9795890.99│
│流动资产 │ 4146116.78│ 4714918.30│ 4466382.35│ 4495243.39│
│非流动资产 │ 5313392.19│ 5188489.66│ 5218517.67│ 5300647.60│
│固定资产 │ 3797029.25│ 3821598.35│ 3890632.57│ 3443993.50│
│货币资金 │ 1748681.32│ 1930176.12│ 1794506.50│ 1930652.95│
│存货 │ 533868.78│ 570157.08│ 532463.78│ 477443.01│
│应收账款 │ 245925.08│ 229769.54│ 258591.30│ 252508.33│
│其他应收款 │ --│ 311606.18│ --│ 220365.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182818.76│ 165911.75│ 167053.43│ 178106.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3484411.35│ 3855431.12│ 3716225.57│ 3688315.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 381807.95│ 424490.64│ 417206.15│ 435108.76│
│流动负债 │ 5423726.39│ 5693367.00│ 5204815.03│ 5269876.89│
│长期借款 │ 787106.47│ 700936.17│ 985042.25│ 914033.97│
│总负债 │ 6959594.52│ 7278246.88│ 7050643.85│ 7161913.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525600.05│ 526400.05│ 508668.64│ 508668.64│
│未分配利润 │ 936428.92│ 911438.67│ 941096.05│ 930626.96│
│归属于母公司所│ 2335205.67│ 2490763.27│ 2516444.36│ 2516974.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2499914.44│ 2625161.08│ 2634256.17│ 2633977.29│
│商誉 │ 596.96│ 596.96│ 596.96│ 596.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2576161.72│ 1717281.64│ 1020572.40│ 3073651.80│
│营业收入 │ 2576161.72│ 1717281.64│ 1020572.40│ 3073651.80│
│营业总成本 │ 2366356.74│ 1474048.98│ 869935.89│ 2905621.04│
│营业成本 │ 1914000.74│ 1186106.10│ 723791.51│ 2364559.42│
│财务费用 │ 201214.24│ 131894.22│ 69909.10│ 256206.51│
│管理费用 │ 76544.33│ 49204.86│ 24915.19│ 102542.07│
│营业利润 │ 237538.14│ 232409.97│ 145373.15│ 158472.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15839.07│ 9863.17│ 6289.17│ 17336.35│
│营业外收支净额│ 5527.43│ 1638.88│ 842.91│ 58754.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 243065.57│ 234048.84│ 146216.07│ 217226.99│
│所得税费用 │ 30261.47│ 27405.78│ 21605.34│ 26605.66│
│归属母公司净利│ 218232.93│ 202109.54│ 117907.66│ 171202.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 212804.10│ 206643.07│ 124610.73│ 190621.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2207311.07│ 1359980.58│ 608537.68│ 3039543.41│
│营业收入 │ 2207311.07│ 1359980.58│ 608537.68│ 3039543.41│
│营业总成本 │ 2160129.60│ 1333185.25│ 601449.09│ 2954494.10│
│营业成本 │ 1740859.49│ 1067986.17│ 456229.41│ 2275026.97│
│财务费用 │ 195792.44│ 134621.76│ 65179.31│ 291602.92│
│管理费用 │ 72964.00│ 49198.72│ 24672.62│ 113472.54│
│营业利润 │ 90785.94│ 26630.85│ 20390.04│ 158366.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20156.86│ 13689.35│ 8915.67│ 17400.08│
│营业外收支净额│ 64777.04│ 63339.26│ 2686.98│ 46480.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155562.98│ 89970.10│ 23077.02│ 204847.88│
│所得税费用 │ 33180.18│ 23796.02│ 1989.03│ 29518.06│
│归属母公司净利│ 107655.43│ 51632.67│ 20279.09│ 165656.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 122382.80│ 66174.09│ 21087.99│ 175329.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3028313.11│ 2028316.36│ 1132743.25│4014277.06│
│经营现金流出小计│ 2305682.48│ 1553597.81│ 794054.23│2888296.80│
│经营现金流量净额│ 722630.62│ 474718.55│ 338689.02│1125980.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110953.48│ 41652.68│ 29626.33│ 80051.52│
│投资现金流出小计│ 161014.69│ 132187.62│ 48374.63│ 98155.50│
│投资现金流量净额│ -50061.20│ -90534.93│ -18748.30│ -18103.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2745495.76│ 2034884.93│ 1142530.47│3165432.52│
│筹资现金流出小计│ 3487594.83│ 2393470.73│ 1471110.22│4124836.31│
│筹资现金流量净额│ -742099.07│ -358585.81│ -328579.74│-959403.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1879.54│ -1936.79│ -632.83│ 1411.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71409.19│ 23661.02│ -9271.85│ 149884.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2784249.98│ 1588717.09│ 673867.59│4163356.30│
│经营现金流出小计│ 2057364.97│ 1356013.71│ 608309.44│2940085.58│
│经营现金流量净额│ 726885.01│ 232703.38│ 65558.15│1223270.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78551.52│ 43390.20│ 42016.11│ 113508.67│
│投资现金流出小计│ 35403.53│ 33907.84│ 8936.00│ 316063.97│
│投资现金流量净额│ 43147.99│ 9482.35│ 33080.11│-202555.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2267277.34│ 1688065.54│ 908747.59│3492035.18│
│筹资现金流出小计│ 3091783.79│ 1997503.96│ 1117462.83│4440777.95│
│筹资现金流量净额│ -824506.45│ -309438.42│ -208715.25│-948742.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4915.17│ -451.85│ -897.38│ -21095.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49558.27│ -67704.54│ -110974.37│ 50876.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1357135.09│1775953.76│1930652.95│ -8.01│
│短期借款 │3172702.57│3279399.30│3688315.60│ -11.09│
│应收账款 │ 176552.94│ 198493.17│ 252508.33│ -21.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 220365.46│ --│
│应付账款 │ 393641.13│ 404243.07│ 435108.76│ -7.09│
│在建工程 │ --│ --│ 546732.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -36012.88│ 212298.53│ -116.96│
│流动负债合计 │4982725.81│5104623.47│5269876.89│ -3.14│
│长期借款 │ 693714.01│ 807715.10│ 914033.97│ -11.63│
│负债合计 │6147721.90│6577519.41│7161913.71│ -8.16│
│营业利润 │ 237538.14│ 158472.15│ 158366.95│ 0.07│
│利润总额 │ 243065.57│ 217226.99│ 204847.88│ 6.04│
│归属于母公司所有│ 218232.93│ 171202.91│ 165656.66│ 3.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1121692.38│ 999976.40│ 930626.96│ 7.45│
│营业外收支净额 │ 5527.43│ 58754.85│ 46480.93│ 26.41│
│购买商品、接受劳│1915095.83│2434100.62│2386669.57│ 1.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3028313.11│4014277.06│4163356.30│ -3.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2305682.48│2888296.80│2940085.58│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 722630.62│1125980.27│1223270.72│ -7.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110953.48│ 80051.52│ 113508.67│ -29.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161014.69│ 98155.50│ 316063.97│ -68.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50061.20│ -18103.98│-202555.30│ 91.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51014.69│ 25420.24│ 111218.69│ -77.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2745495.76│3165432.52│3492035.18│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3487594.83│4124836.31│4440777.95│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-742099.07│-959403.79│-948742.77│ -1.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 291752.96│ 309060.51│ 353017.83│ -12.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71409.19│ 149884.19│ 50876.98│ 194.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -97707.45│-465537.91│ 79.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -97707.45│-465537.91│ 79.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 866340.73│ 28.1860│ 63547.48│ 37.1182│
│第三季度│ 847330.49│ 27.5675│ 56022.76│ 32.7230│
│第二季度│ 751442.90│ 24.4479│ 31353.58│ 18.3137│
│第一季度│ 608537.68│ 19.7985│ 20279.09│ 11.8451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 838125.57│ 27.5741│ 58881.08│ 35.5440│
│第三季度│ 866553.02│ 28.5093│ 55796.03│ 33.6817│
│第二季度│ 718881.15│ 23.6510│ 47157.25│ 28.4669│
│第一季度│ 615983.66│ 20.2657│ 3822.31│ 2.3074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6120│ 0.6040│ 0.3650│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.5483│ 0.5850│ 0.3607│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6120│ 0.6040│ 0.3650│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.7047│ 6.7223│ 6.5987│ 6.3010│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4215│ 1.5908│ 1.1349│ 3.7731│
│每股现金流量(元) │ -0.2393│ 0.0793│ -0.0311│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 1.7633│ 1.7624│ 1.7306│ 1.7834│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4061│ 0.4061│ 0.4061│ 0.4061│
│每股未分配利润(元) │ 3.7588│ 3.7738│ 3.7131│ 3.3509│
│净资产收益率(%) │ 10.3899│ 8.6759│ 5.1428│ 7.0521│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 8.9400│ 5.5100│ 5.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3090│ 8.4339│ 5.0817│ 4.6097│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6500│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8631985.29│9060102.91│9092459.12│9157545.78│
│归属母公司股东权益 │2100434.06│2329555.97│2292676.93│2427696.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2576161.72│1717281.64│1020572.40│3073651.80│
│营业成本(万元) │1914000.74│1186106.10│ 723791.51│2364559.42│
│投资收益(万元) │ 15839.07│ 9863.17│ 6289.17│ 17336.35│
│净利润(万元) │ 212804.10│ 206643.07│ 124610.73│ 190621.33│
│营业利润(万元) │ 237538.14│ 232409.97│ 145373.15│ 158472.15│
│利润总额(万元) │ 243065.57│ 234048.84│ 146216.07│ 217226.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 218232.93│ 202109.54│ 117907.66│ 171202.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 722630.62│ 474718.55│ 338689.02│1125980.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1870│ 0.0510│ 0.0190│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0923│ -0.1030│ 0.0135│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1870│ 0.0510│ 0.0190│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.9911│ 5.8448│ 6.0934│ 6.0952│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4358│ 0.8012│ 0.2257│ 4.2115│
│每股现金流量(元) │ -0.1661│ -0.2331│ -0.3821│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 1.7613│ 1.8123│ 1.7512│ 1.7512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4061│ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│
│每股未分配利润(元) │ 3.1379│ 3.1379│ 3.2400│ 3.2040│
│净资产收益率(%) │ 4.6101│ 2.0730│ 0.8059│ 6.5816│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 0.8400│ 0.3200│ 5.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2748│ 0.2725│ 0.5722│ 2.7904│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9459508.96│9903407.97│9684900.02│9795890.99│
│归属母公司股东权益 │2335205.67│2490763.27│2516444.36│2516974.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2207311.07│1359980.58│ 608537.68│3039543.41│
│营业成本(万元) │1740859.49│1067986.17│ 456229.41│2275026.97│
│投资收益(万元) │ 20156.86│ 13689.35│ 8915.67│ 17400.08│
│净利润(万元) │ 122382.80│ 66174.09│ 21087.99│ 175329.82│
│营业利润(万元) │ 90785.94│ 26630.85│ 20390.04│ 158366.95│
│利润总额(万元) │ 155562.98│ 89970.10│ 23077.02│ 204847.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 107655.43│ 51632.67│ 20279.09│ 165656.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 726885.01│ 232703.38│ 65558.15│1223270.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6120│ 0.3600│ 0.3300│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5483│ 0.1500│ 0.0100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7047│ 6.3010│ 6.0952│ 6.0536│
│每股资本公积金(元) │ 1.7633│ 1.7834│ 1.7512│ 1.7529│
│每股未分配利润(元) │ 3.7588│ 3.3509│ 3.2040│ 3.1355│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4215│ 3.7731│ 4.2115│ 4.8543│
│每股现金流量(元) │ -0.2393│ 0.5023│ 0.1752│ -0.1456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4507│ 4.7722│ 3.7717│ 3.1023│
│应收账款周转率 │ 13.7378│ 13.6303│ 10.2522│ 8.1681│
│总资产周转率 │ 0.2896│ 0.3243│ 0.2991│ 0.2738│
│营业收入增长率(%) │ 16.7104│ 1.1222│ 5.2628│ -2.0246│
│营业利润增长率(%) │ 161.6464│ 0.0664│ -45.5054│ -34.2283│
│利润总额增长率(%) │ 56.2490│ 6.0431│ -36.1111│ -29.3215│
│归属母公司净利润增长率│ 102.7143│ 3.3480│ -33.9968│ -33.4144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7481│ -6.5165│ -6.9881│ -0.2900│
│净资产增长率(%) │ -10.0536│ -3.5470│ 0.4831│ -9.8270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2605│ 12.0331│ 12.2099│ 6.2018│
│总资产收益率(%) │ 2.3525│ 2.1794│ 1.3272│ 2.0115│
│净资产收益率(%) │ 10.3899│ 8.6759│ 5.1428│ 7.0521│
│营业利润率(%) │ 9.2206│ 13.5336│ 14.2443│ 5.1558│
│销售毛利率(%) │ 25.7034│ 30.9312│ 29.0798│ 23.0700│
│销售净利率(%) │ 8.2605│ 12.0331│ 12.2099│ 6.2018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4507│ 1.9707│ 1.4582│ 4.7722│
│固定资产周转率 │ 0.6997│ 0.4628│ 0.2732│ 0.8527│
│流动资产周转率 │ 0.7369│ 0.4784│ 0.2819│ 0.7605│
│总资产周转率 │ 0.2896│ 0.1885│ 0.1118│ 0.3243│
│股东权益周转率 │ 1.0337│ 0.6422│ 0.3944│ 1.1790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6831│ 0.7057│ 0.7124│ 0.7029│
│速动比率(%) │ 0.5635│ 0.4225│ 0.4602│ 0.4475│
│产权比率 │ 2.4747│ 2.7202│ 2.8572│ 2.7094│
│应收账款周转率 │ 13.7378│ 9.0405│ 4.9582│ 13.6303│
│利息保障倍数 │ 2.1787│ 2.9875│ 3.0915│ 1.9705│
│资产负债率 │ 0.7122│ 0.6994│ 0.7205│ 0.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7104│ 26.2725│ 67.7090│ 1.1222│
│营业利润增长率(%) │ 161.6464│ 772.7097│ 612.9615│ 0.0664│
│总资产增长率(%) │ -8.7481│ -8.5153│ -6.1172│ -6.5165│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6261│ 3.7402│ -3.5132│ -2.0483│
│净利润增长率(%) │ 73.8840│ 212.2719│ 490.9085│ 8.7216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.3332│ 25.7122│ 25.2151│ 26.5103│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3465│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4318│ 39.6348│ 40.1750│ 39.1833│
│无形资产比率(%) │ 1.8584│ 1.7993│ 1.9366│ 1.9379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8631985.29│ 9060102.91│ 9092459.12│ 9157545.78│
│流动资产 │ 3403744.78│ 3590957.76│ 3652899.04│ 3588225.01│
│非流动资产 │ 5228240.50│ 5469145.15│ 5439560.07│ 5569320.78│
│固定资产 │ 3598181.57│ 3655434.08│ 3706992.40│ 3765170.67│
│货币资金 │ 1357135.09│ 1639351.48│ 1792872.06│ 1775953.76│
│存货 │ 595814.27│ 690192.25│ 479216.84│ 513529.33│
│应收账款 │ 176552.94│ 181415.81│ 213177.63│ 198493.17│
│其他应收款 │ --│ 226927.42│ --│ 241724.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160416.56│ 163022.65│ 176083.45│ 177462.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3172702.57│ 3316727.77│ 3326826.73│ 3279399.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 393641.13│ 354043.90│ 385568.23│ 404243.07│
│流动负债 │ 4982725.81│ 5088514.88│ 5127354.95│ 5104623.47│
│长期借款 │ 693714.01│ 697360.44│ 791091.76│ 807715.10│
│总负债 │ 6147721.90│ 6336755.27│ 6550749.62│ 6577519.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 526206.87│ 525939.57│ 516458.44│ 532191.14│
│未分配利润 │ 1121692.38│ 1126171.50│ 1108074.06│ 999976.40│
│归属于母公司所│ 2100434.06│ 2329555.97│ 2292676.93│ 2427696.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2484263.39│ 2723347.65│ 2541709.49│ 2580026.37│
│商誉 │ 2694.69│ 3291.65│ 3291.65│ 3291.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9459508.96│ 9903407.97│ 9684900.02│ 9795890.99│
│流动资产 │ 4146116.78│ 4714918.30│ 4466382.35│ 4495243.39│
│非流动资产 │ 5313392.19│ 5188489.66│ 5218517.67│ 5300647.60│
│固定资产 │ 3797029.25│ 3821598.35│ 3890632.57│ 3443993.50│
│货币资金 │ 1748681.32│ 1930176.12│ 1794506.50│ 1930652.95│
│存货 │ 533868.78│ 570157.08│ 532463.78│ 477443.01│
│应收账款 │ 245925.08│ 229769.54│ 258591.30│ 252508.33│
│其他应收款 │ --│ 311606.18│ --│ 220365.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182818.76│ 165911.75│ 167053.43│ 178106.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3484411.35│ 3855431.12│ 3716225.57│ 3688315.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 381807.95│ 424490.64│ 417206.15│ 435108.76│
│流动负债 │ 5423726.39│ 5693367.00│ 5204815.03│ 5269876.89│
│长期借款 │ 787106.47│ 700936.17│ 985042.25│ 914033.97│
│总负债 │ 6959594.52│ 7278246.88│ 7050643.85│ 7161913.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525600.05│ 526400.05│ 508668.64│ 508668.64│
│未分配利润 │ 936428.92│ 911438.67│ 941096.05│ 930626.96│
│归属于母公司所│ 2335205.67│ 2490763.27│ 2516444.36│ 2516974.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2499914.44│ 2625161.08│ 2634256.17│ 2633977.29│
│商誉 │ 596.96│ 596.96│ 596.96│ 596.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2576161.72│ 1717281.64│ 1020572.40│ 3073651.80│
│营业收入 │ 2576161.72│ 1717281.64│ 1020572.40│ 3073651.80│
│营业总成本 │ 2366356.74│ 1474048.98│ 869935.89│ 2905621.04│
│营业成本 │ 1914000.74│ 1186106.10│ 723791.51│ 2364559.42│
│财务费用 │ 201214.24│ 131894.22│ 69909.10│ 256206.51│
│管理费用 │ 76544.33│ 49204.86│ 24915.19│ 102542.07│
│营业利润 │ 237538.14│ 232409.97│ 145373.15│ 158472.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15839.07│ 9863.17│ 6289.17│ 17336.35│
│营业外收支净额│ 5527.43│ 1638.88│ 842.91│ 58754.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 243065.57│ 234048.84│ 146216.07│ 217226.99│
│所得税费用 │ 30261.47│ 27405.78│ 21605.34│ 26605.66│
│归属母公司净利│ 218232.93│ 202109.54│ 117907.66│ 171202.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 212804.10│ 206643.07│ 124610.73│ 190621.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2207311.07│ 1359980.58│ 608537.68│ 3039543.41│
│营业收入 │ 2207311.07│ 1359980.58│ 608537.68│ 3039543.41│
│营业总成本 │ 2160129.60│ 1333185.25│ 601449.09│ 2954494.10│
│营业成本 │ 1740859.49│ 1067986.17│ 456229.41│ 2275026.97│
│财务费用 │ 195792.44│ 134621.76│ 65179.31│ 291602.92│
│管理费用 │ 72964.00│ 49198.72│ 24672.62│ 113472.54│
│营业利润 │ 90785.94│ 26630.85│ 20390.04│ 158366.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20156.86│ 13689.35│ 8915.67│ 17400.08│
│营业外收支净额│ 64777.04│ 63339.26│ 2686.98│ 46480.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155562.98│ 89970.10│ 23077.02│ 204847.88│
│所得税费用 │ 33180.18│ 23796.02│ 1989.03│ 29518.06│
│归属母公司净利│ 107655.43│ 51632.67│ 20279.09│ 165656.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 122382.80│ 66174.09│ 21087.99│ 175329.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3028313.11│ 2028316.36│ 1132743.25│4014277.06│
│经营现金流出小计│ 2305682.48│ 1553597.81│ 794054.23│2888296.80│
│经营现金流量净额│ 722630.62│ 474718.55│ 338689.02│1125980.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110953.48│ 41652.68│ 29626.33│ 80051.52│
│投资现金流出小计│ 161014.69│ 132187.62│ 48374.63│ 98155.50│
│投资现金流量净额│ -50061.20│ -90534.93│ -18748.30│ -18103.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2745495.76│ 2034884.93│ 1142530.47│3165432.52│
│筹资现金流出小计│ 3487594.83│ 2393470.73│ 1471110.22│4124836.31│
│筹资现金流量净额│ -742099.07│ -358585.81│ -328579.74│-959403.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1879.54│ -1936.79│ -632.83│ 1411.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71409.19│ 23661.02│ -9271.85│ 149884.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2784249.98│ 1588717.09│ 673867.59│4163356.30│
│经营现金流出小计│ 2057364.97│ 1356013.71│ 608309.44│2940085.58│
│经营现金流量净额│ 726885.01│ 232703.38│ 65558.15│1223270.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78551.52│ 43390.20│ 42016.11│ 113508.67│
│投资现金流出小计│ 35403.53│ 33907.84│ 8936.00│ 316063.97│
│投资现金流量净额│ 43147.99│ 9482.35│ 33080.11│-202555.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2267277.34│ 1688065.54│ 908747.59│3492035.18│
│筹资现金流出小计│ 3091783.79│ 1997503.96│ 1117462.83│4440777.95│
│筹资现金流量净额│ -824506.45│ -309438.42│ -208715.25│-948742.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4915.17│ -451.85│ -897.38│ -21095.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49558.27│ -67704.54│ -110974.37│ 50876.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1357135.09│1775953.76│1930652.95│ -8.01│
│短期借款 │3172702.57│3279399.30│3688315.60│ -11.09│
│应收账款 │ 176552.94│ 198493.17│ 252508.33│ -21.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 220365.46│ --│
│应付账款 │ 393641.13│ 404243.07│ 435108.76│ -7.09│
│在建工程 │ --│ --│ 546732.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -36012.88│ 212298.53│ -116.96│
│流动负债合计 │4982725.81│5104623.47│5269876.89│ -3.14│
│长期借款 │ 693714.01│ 807715.10│ 914033.97│ -11.63│
│负债合计 │6147721.90│6577519.41│7161913.71│ -8.16│
│营业利润 │ 237538.14│ 158472.15│ 158366.95│ 0.07│
│利润总额 │ 243065.57│ 217226.99│ 204847.88│ 6.04│
│归属于母公司所有│ 218232.93│ 171202.91│ 165656.66│ 3.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1121692.38│ 999976.40│ 930626.96│ 7.45│
│营业外收支净额 │ 5527.43│ 58754.85│ 46480.93│ 26.41│
│购买商品、接受劳│1915095.83│2434100.62│2386669.57│ 1.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3028313.11│4014277.06│4163356.30│ -3.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2305682.48│2888296.80│2940085.58│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 722630.62│1125980.27│1223270.72│ -7.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110953.48│ 80051.52│ 113508.67│ -29.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161014.69│ 98155.50│ 316063.97│ -68.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50061.20│ -18103.98│-202555.30│ 91.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51014.69│ 25420.24│ 111218.69│ -77.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2745495.76│3165432.52│3492035.18│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3487594.83│4124836.31│4440777.95│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-742099.07│-959403.79│-948742.77│ -1.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 291752.96│ 309060.51│ 353017.83│ -12.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71409.19│ 149884.19│ 50876.98│ 194.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -97707.45│-465537.91│ 79.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -97707.45│-465537.91│ 79.01│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 866340.73│ 28.1860│ 63547.48│ 37.1182│
│第三季度│ 847330.49│ 27.5675│ 56022.76│ 32.7230│
│第二季度│ 751442.90│ 24.4479│ 31353.58│ 18.3137│
│第一季度│ 608537.68│ 19.7985│ 20279.09│ 11.8451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 838125.57│ 27.5741│ 58881.08│ 35.5440│
│第三季度│ 866553.02│ 28.5093│ 55796.03│ 33.6817│
│第二季度│ 718881.15│ 23.6510│ 47157.25│ 28.4669│
│第一季度│ 615983.66│ 20.2657│ 3822.31│ 2.3074│
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