南京中北南京中北财务分析报告
≈≈南京公用000421≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0346│ 0.0286│ 0.3931│
│基本每股收益 │ -0.0003│ 0.0337│ 0.0314│ 0.3851│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0346│ 0.0286│ 0.3931│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.9148│ 4.9111│ 4.8818│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3797│ 0.8027│ 0.2111│ -3.2888│
│每股现金流量(元) │ 1.0924│ -0.0844│ -0.2034│ 0.6524│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2920│ 0.2920│ 0.2920│ 0.2920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8031│ 2.9007│ 2.8948│ 2.8661│
│净资产收益率(%) │ 0.0403│ 0.7041│ 0.5827│ 8.0515│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 0.7100│ 0.5800│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0072│ 0.6849│ 0.6401│ 7.8888│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6900│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1190937.60│1092984.14│1099470.09│1099497.27│
│归属母公司股东权益 │ 276824.26│ 281447.00│ 281230.34│ 279552.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业成本(万元) │ 184720.56│ 139186.28│ 88687.22│ 499385.49│
│投资收益(万元) │ -2212.76│ -177.49│ 608.86│ 280.75│
│净利润(万元) │ 4324.00│ 5518.03│ 3575.83│ 59201.24│
│营业利润(万元) │ 7536.00│ 8144.72│ 5515.70│ 85844.90│
│利润总额(万元) │ 7147.04│ 7495.58│ 5134.28│ 85374.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 111.45│ 1981.58│ 1638.73│ 22508.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 136271.79│ 45964.60│ 12085.90│-188329.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7043│ 0.7027│ 0.0076│ 0.1767│
│基本每股收益 │ 0.7008│ 0.7030│ 0.0085│ 0.1776│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7043│ 0.7027│ 0.0076│ 0.1767│
│每股净资产(元) │ 5.1999│ 5.1919│ 4.5497│ 4.5437│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3887│ -3.7012│ -0.1475│ -1.5833│
│每股现金流量(元) │ 0.3230│ 0.0977│ 0.3816│ -1.6458│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2612│ 0.2612│ 0.2612│ 0.2612│
│每股未分配利润(元) │ 3.2082│ 3.2066│ 2.5765│ 2.5689│
│净资产收益率(%) │ 13.5436│ 13.5336│ 0.1671│ 3.8899│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4400│ 14.4500│ 0.1700│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4770│ 13.5395│ 0.1869│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.4600│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1079407.35│1077860.73│1241892.98│ --│
│归属母公司股东权益 │ 297772.41│ 297311.27│ 260537.36│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业成本(万元) │ 421902.49│ 380131.51│ 73449.82│ 290844.71│
│投资收益(万元) │ 1480.25│ 1671.70│ 1333.41│ 3033.25│
│净利润(万元) │ 77454.51│ 76009.69│ 1601.65│ 18240.13│
│营业利润(万元) │ 104714.34│ 101694.81│ 2515.23│ 25348.65│
│利润总额(万元) │ 104622.42│ 101831.84│ 2340.66│ 23940.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 40329.08│ 40237.04│ 435.40│ 10121.08│
│经营现金流量净额(万元)│-194052.33│-211948.08│ -8449.28│ -90664.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0019│ 0.3931│ 0.1767│ 0.2501│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0003│ 0.3851│ 0.1776│ 0.1886│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.8818│ 4.5437│ 4.4600│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股未分配利润(元) │ 2.8031│ 2.8661│ 2.5689│ 2.4688│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3797│ -3.2888│ -1.5833│ 1.6412│
│每股现金流量(元) │ 1.0924│ 0.6524│ -1.6458│ -1.2725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5005│ 1.4002│ 0.9534│ 1.1577│
│应收账款周转率 │ 7.5357│ 19.8158│ 11.7332│ 10.1321│
│总资产周转率 │ 0.2058│ 0.5915│ 0.3050│ 0.3138│
│营业收入增长率(%) │ -60.0130│ 90.3233│ 2.4456│ -2.8096│
│营业利润增长率(%) │ -92.8033│ 238.6566│ -25.2942│ -1.9626│
│利润总额增长率(%) │ -93.1687│ 256.6116│ -26.7568│ 0.9430│
│归属母公司净利润增长率│ -99.7236│ 122.3902│ -29.3243│ -3.5798│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3325│ --│ --│ 4.7082│
│净资产增长率(%) │ -7.0350│176563287390.4693│ -100.0000│ 3.1561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8347│ 3.1423│ 3.3199│ 8.6556│
│总资产收益率(%) │ 0.3809│ 0.5084│ 0.3054│ --│
│净资产收益率(%) │ 0.0403│ 0.7041│ 0.5827│ 8.0515│
│营业利润率(%) │ 3.1976│ 4.6380│ 5.1209│ 12.5511│
│销售毛利率(%) │ 21.6220│ 20.7400│ 17.6606│ 26.9867│
│销售净利率(%) │ 1.8347│ 3.1423│ 3.3199│ 8.6556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5005│ 0.3967│ 0.2535│ 1.4002│
│固定资产周转率 │ 0.7019│ 0.5227│ 0.3222│ 2.0726│
│流动资产周转率 │ 0.3914│ 0.3202│ 0.1948│ 1.0634│
│总资产周转率 │ 0.2058│ 0.1602│ 0.0980│ 0.5915│
│股东权益周转率 │ 0.5897│ 0.4421│ 0.2879│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2424│ 1.4150│ 1.3754│ 1.2951│
│速动比率(%) │ 0.4894│ 0.4320│ 0.4290│ 0.4228│
│产权比率 │ 2.0215│ 2.4943│ 2.5256│ 2.5543│
│应收账款周转率 │ 7.5357│ 5.5274│ 2.8419│ 19.8158│
│利息保障倍数 │ 2.2398│ 2.9557│ 3.5000│ 11.7722│
│资产负债率 │ 0.6690│ 0.6423│ 0.6460│ 0.6495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -60.0130│ -66.9153│ 26.5483│ 90.3233│
│营业利润增长率(%) │ -92.8033│ -91.9910│ 119.2922│ 238.6566│
│总资产增长率(%) │ 10.3325│ 1.4031│ -11.4682│ -9.3583│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7059│ -3.0939│ 8.3978│ --│
│净利润增长率(%) │ -94.4174│ -92.7404│ 123.2588│ 224.5658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2442│ 25.7503│ 25.5787│ 25.4255│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0558│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5423│ 49.6183│ 50.1561│ 50.4436│
│无形资产比率(%) │ 0.8144│ 0.9035│ 0.9135│ 0.9242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1190937.60│ 1092984.14│ 1099470.09│ 1099497.27│
│流动资产 │ 649564.54│ 542319.89│ 551451.21│ 554626.29│
│非流动资产 │ 541373.06│ 550664.25│ 548018.89│ 544870.99│
│固定资产 │ 339050.88│ 339434.96│ 336176.23│ 332513.23│
│货币资金 │ 180158.22│ 112611.27│ 105258.81│ 118403.30│
│存货 │ 393688.94│ 357233.30│ 355226.23│ 344483.34│
│应收账款 │ 24218.56│ 25208.28│ 37468.15│ 38331.80│
│其他应收款 │ --│ 26389.99│ --│ 22801.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9699.56│ 9875.02│ 10043.67│ 10161.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149812.86│ 163820.60│ 190492.33│ 199484.61│
│预收账款 │ 2260.40│ 1893.82│ 2314.47│ 2211.97│
│应付账款 │ 39063.78│ 36712.87│ 35896.78│ 50232.36│
│流动负债 │ 522833.23│ 383274.94│ 400931.69│ 428237.92│
│长期借款 │ 166731.62│ 202105.79│ 192122.83│ 174100.00│
│总负债 │ 796784.75│ 702004.42│ 710289.19│ 714070.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│
│未分配利润 │ 160517.69│ 166109.97│ 165767.12│ 164128.39│
│归属于母公司所│ 276824.26│ 281447.00│ 281230.34│ 279552.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394152.85│ 390979.72│ 389180.90│ 385427.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1079407.35│ 1077860.73│ 1241892.98│ --│
│流动资产 │ 606272.26│ 602582.99│ 764588.20│ 731720.26│
│非流动资产 │ 473135.09│ 475277.74│ 477304.77│ 481294.95│
│固定资产 │ 327909.06│ 328994.31│ 324191.94│ 327495.92│
│货币资金 │ 99142.24│ 85153.93│ 103415.83│ 81843.60│
│存货 │ 334840.80│ 327494.34│ 376802.15│ 368801.73│
│应收账款 │ 22394.97│ 29422.58│ 37079.02│ 30700.51│
│其他应收款 │ --│ 20089.88│ --│ 69079.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10272.89│ 10441.31│ 10580.45│ 10720.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254678.51│ 252673.68│ 236408.35│ 200350.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 480834.51│
│应付账款 │ 41795.76│ 43490.54│ 26621.63│ 34224.92│
│流动负债 │ 457597.29│ 464467.77│ 796134.60│ 770182.88│
│长期借款 │ 43000.00│ 40006.35│ 15.82│ 25.16│
│总负债 │ 674292.63│ 674398.14│ 882862.81│ 855402.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│
│未分配利润 │ 183715.52│ 183623.48│ 147544.04│ 147108.64│
│归属于母公司所│ 297772.41│ 297311.27│ 260537.36│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405114.72│ 403462.59│ 359030.17│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业收入 │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业总成本 │ 233338.67│ 172092.69│ 104989.47│ 589386.05│
│营业成本 │ 184720.56│ 139186.28│ 88687.22│ 499385.49│
│财务费用 │ 5635.28│ 3937.47│ 2053.71│ 8172.18│
│管理费用 │ 13772.63│ 9508.93│ 4952.80│ 18850.02│
│营业利润 │ 7536.00│ 8144.72│ 5515.70│ 85844.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2212.76│ -177.49│ 608.86│ 280.75│
│营业外收支净额│ -388.96│ -649.15│ -381.42│ -469.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7147.04│ 7495.58│ 5134.28│ 85374.95│
│所得税费用 │ 2823.04│ 1977.55│ 1558.45│ 26173.71│
│归属母公司净利│ 111.45│ 1981.58│ 1638.73│ 22508.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4324.00│ 5518.03│ 3575.83│ 59201.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业收入 │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业总成本 │ 492489.18│ 434611.54│ 85958.56│ 346602.09│
│营业成本 │ 421902.49│ 380131.51│ 73449.82│ 290844.71│
│财务费用 │ 5941.23│ 3741.79│ 1883.32│ 3567.65│
│管理费用 │ 11807.17│ 7312.84│ 3466.13│ 16269.31│
│营业利润 │ 104714.34│ 101694.81│ 2515.23│ 25348.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1480.25│ 1671.70│ 1333.41│ 3033.25│
│营业外收支净额│ -91.92│ 137.02│ -174.57│ -1408.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104622.42│ 101831.84│ 2340.66│ 23940.60│
│所得税费用 │ 27167.91│ 25822.15│ 739.00│ 5700.47│
│归属母公司净利│ 40329.08│ 40237.04│ 435.40│ 10121.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77454.51│ 76009.69│ 1601.65│ 18240.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438528.46│ 274011.41│ 141516.70│ 386263.66│
│经营现金流出小计│ 302256.68│ 228046.80│ 129430.80│ 574593.14│
│经营现金流量净额│ 136271.79│ 45964.60│ 12085.90│-188329.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12820.37│ 120.03│ 0.26│ 18348.68│
│投资现金流出小计│ 23555.72│ 16097.40│ 12011.81│ 35295.78│
│投资现金流量净额│ -10735.35│ -15977.37│ -12011.55│ -16947.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 233287.71│ 186529.71│ 57153.00│ 574840.43│
│筹资现金流出小计│ 296241.08│ 221332.68│ 68888.37│ 332122.85│
│筹资现金流量净额│ -62953.37│ -34802.97│ -11735.37│ 242717.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.52│ -19.53│ 13.99│ -83.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62554.54│ -4835.27│ -11647.04│ 37357.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281766.18│ 201702.48│ 97781.29│ 419778.39│
│经营现金流出小计│ 475818.51│ 413650.56│ 106230.57│ 510442.74│
│经营现金流量净额│ -194052.33│ -211948.08│ -8449.28│ -90664.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8362.18│ 1212.06│ 603.05│ 18131.95│
│投资现金流出小计│ 20636.50│ 12125.13│ 7970.99│ 82422.95│
│投资现金流量净额│ -12274.31│ -10913.07│ -7367.94│ -64291.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 460650.30│ 384299.30│ 99170.00│ 411393.56│
│筹资现金流出小计│ 235832.19│ 155929.20│ 61589.59│ 350861.05│
│筹资现金流量净额│ 224818.11│ 228370.10│ 37580.41│ 60532.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.39│ 83.61│ 89.74│ 179.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18493.86│ 5592.56│ 21852.93│ -94243.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 180158.22│ 118403.30│ 81843.60│ 44.67│
│短期借款 │ 149812.86│ 199484.61│ 200350.57│ -0.43│
│应收账款 │ 24218.56│ 38331.80│ 30700.51│ 24.86│
│应付账款 │ 39063.78│ 50232.36│ 34224.92│ 46.77│
│存货的减少 │ --│ 30780.65│-126760.97│ 124.28│
│流动负债合计 │ 522833.23│ 428237.92│ 770182.88│ -44.40│
│长期借款 │ 166731.62│ 174100.00│ 25.16│ 691871.38│
│负债合计 │ 796784.75│ 714070.21│ 855402.95│ -16.52│
│营业利润 │ 7536.00│ 85844.90│ 25348.65│ 238.66│
│利润总额 │ 7147.04│ 85374.95│ 23940.60│ 256.61│
│归属于母公司所有│ 111.45│ 22508.29│ 10121.08│ 122.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 160517.69│ 164128.39│ 147108.64│ 11.57│
│营业外收支净额 │ -388.96│ -469.95│ -1408.06│ 66.62│
│购买商品、接受劳│ 198108.33│ 457883.32│ 408139.08│ 12.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438528.46│ 386263.66│ 419778.39│ -7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302256.68│ 574593.14│ 510442.74│ 12.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136271.79│-188329.48│ -90664.35│ -107.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12820.37│ 18348.68│ 18131.95│ 1.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23555.72│ 35295.78│ 82422.95│ -57.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10735.35│ -16947.10│ -64291.00│ 73.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23199.72│ 34539.78│ 48008.51│ -28.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 233287.71│ 574840.43│ 411393.56│ 39.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 296241.08│ 332122.85│ 350861.05│ -5.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -62953.37│ 242717.59│ 60532.51│ 300.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21784.13│ 45780.81│ 11896.73│ 284.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62554.54│ 37357.78│ -94243.43│ 139.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-374814.94│ 21341.61│ -1856.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-374814.94│ 21341.61│ -1856.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94576.03│ 13.8276│ -17820.79│ -79.1744│
│第三季度│ 58609.07│ 8.5690│ 92.04│ 0.4089│
│第二季度│ 445666.99│ 65.1593│ 39801.64│ 176.8311│
│第一季度│ 85113.29│ 12.4441│ 435.40│ 1.9344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97739.14│ 27.1973│ 1410.00│ 13.9313│
│第三季度│ 65411.59│ 18.2017│ 3006.00│ 29.7004│
│第二季度│ 78758.00│ 21.9156│ 4909.61│ 48.5088│
│第一季度│ 117461.52│ 32.6854│ 795.47│ 7.8595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0346│ 0.0286│ 0.3931│
│基本每股收益 │ -0.0003│ 0.0337│ 0.0314│ 0.3851│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0346│ 0.0286│ 0.3931│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.9148│ 4.9111│ 4.8818│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3797│ 0.8027│ 0.2111│ -3.2888│
│每股现金流量(元) │ 1.0924│ -0.0844│ -0.2034│ 0.6524│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2920│ 0.2920│ 0.2920│ 0.2920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8031│ 2.9007│ 2.8948│ 2.8661│
│净资产收益率(%) │ 0.0403│ 0.7041│ 0.5827│ 8.0515│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 0.7100│ 0.5800│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0072│ 0.6849│ 0.6401│ 7.8888│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6900│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1190937.60│1092984.14│1099470.09│1099497.27│
│归属母公司股东权益 │ 276824.26│ 281447.00│ 281230.34│ 279552.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业成本(万元) │ 184720.56│ 139186.28│ 88687.22│ 499385.49│
│投资收益(万元) │ -2212.76│ -177.49│ 608.86│ 280.75│
│净利润(万元) │ 4324.00│ 5518.03│ 3575.83│ 59201.24│
│营业利润(万元) │ 7536.00│ 8144.72│ 5515.70│ 85844.90│
│利润总额(万元) │ 7147.04│ 7495.58│ 5134.28│ 85374.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 111.45│ 1981.58│ 1638.73│ 22508.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 136271.79│ 45964.60│ 12085.90│-188329.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7043│ 0.7027│ 0.0076│ 0.1767│
│基本每股收益 │ 0.7008│ 0.7030│ 0.0085│ 0.1776│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7043│ 0.7027│ 0.0076│ 0.1767│
│每股净资产(元) │ 5.1999│ 5.1919│ 4.5497│ 4.5437│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3887│ -3.7012│ -0.1475│ -1.5833│
│每股现金流量(元) │ 0.3230│ 0.0977│ 0.3816│ -1.6458│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2612│ 0.2612│ 0.2612│ 0.2612│
│每股未分配利润(元) │ 3.2082│ 3.2066│ 2.5765│ 2.5689│
│净资产收益率(%) │ 13.5436│ 13.5336│ 0.1671│ 3.8899│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4400│ 14.4500│ 0.1700│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4770│ 13.5395│ 0.1869│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.4600│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1079407.35│1077860.73│1241892.98│ --│
│归属母公司股东权益 │ 297772.41│ 297311.27│ 260537.36│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业成本(万元) │ 421902.49│ 380131.51│ 73449.82│ 290844.71│
│投资收益(万元) │ 1480.25│ 1671.70│ 1333.41│ 3033.25│
│净利润(万元) │ 77454.51│ 76009.69│ 1601.65│ 18240.13│
│营业利润(万元) │ 104714.34│ 101694.81│ 2515.23│ 25348.65│
│利润总额(万元) │ 104622.42│ 101831.84│ 2340.66│ 23940.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 40329.08│ 40237.04│ 435.40│ 10121.08│
│经营现金流量净额(万元)│-194052.33│-211948.08│ -8449.28│ -90664.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0019│ 0.3931│ 0.1767│ 0.2501│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0003│ 0.3851│ 0.1776│ 0.1886│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.8818│ 4.5437│ 4.4600│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│ 0.7113│
│每股未分配利润(元) │ 2.8031│ 2.8661│ 2.5689│ 2.4688│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3797│ -3.2888│ -1.5833│ 1.6412│
│每股现金流量(元) │ 1.0924│ 0.6524│ -1.6458│ -1.2725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5005│ 1.4002│ 0.9534│ 1.1577│
│应收账款周转率 │ 7.5357│ 19.8158│ 11.7332│ 10.1321│
│总资产周转率 │ 0.2058│ 0.5915│ 0.3050│ 0.3138│
│营业收入增长率(%) │ -60.0130│ 90.3233│ 2.4456│ -2.8096│
│营业利润增长率(%) │ -92.8033│ 238.6566│ -25.2942│ -1.9626│
│利润总额增长率(%) │ -93.1687│ 256.6116│ -26.7568│ 0.9430│
│归属母公司净利润增长率│ -99.7236│ 122.3902│ -29.3243│ -3.5798│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3325│ --│ --│ 4.7082│
│净资产增长率(%) │ -7.0350│176563287390.4693│ -100.0000│ 3.1561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8347│ 3.1423│ 3.3199│ 8.6556│
│总资产收益率(%) │ 0.3809│ 0.5084│ 0.3054│ --│
│净资产收益率(%) │ 0.0403│ 0.7041│ 0.5827│ 8.0515│
│营业利润率(%) │ 3.1976│ 4.6380│ 5.1209│ 12.5511│
│销售毛利率(%) │ 21.6220│ 20.7400│ 17.6606│ 26.9867│
│销售净利率(%) │ 1.8347│ 3.1423│ 3.3199│ 8.6556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5005│ 0.3967│ 0.2535│ 1.4002│
│固定资产周转率 │ 0.7019│ 0.5227│ 0.3222│ 2.0726│
│流动资产周转率 │ 0.3914│ 0.3202│ 0.1948│ 1.0634│
│总资产周转率 │ 0.2058│ 0.1602│ 0.0980│ 0.5915│
│股东权益周转率 │ 0.5897│ 0.4421│ 0.2879│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2424│ 1.4150│ 1.3754│ 1.2951│
│速动比率(%) │ 0.4894│ 0.4320│ 0.4290│ 0.4228│
│产权比率 │ 2.0215│ 2.4943│ 2.5256│ 2.5543│
│应收账款周转率 │ 7.5357│ 5.5274│ 2.8419│ 19.8158│
│利息保障倍数 │ 2.2398│ 2.9557│ 3.5000│ 11.7722│
│资产负债率 │ 0.6690│ 0.6423│ 0.6460│ 0.6495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -60.0130│ -66.9153│ 26.5483│ 90.3233│
│营业利润增长率(%) │ -92.8033│ -91.9910│ 119.2922│ 238.6566│
│总资产增长率(%) │ 10.3325│ 1.4031│ -11.4682│ -9.3583│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7059│ -3.0939│ 8.3978│ --│
│净利润增长率(%) │ -94.4174│ -92.7404│ 123.2588│ 224.5658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2442│ 25.7503│ 25.5787│ 25.4255│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0558│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5423│ 49.6183│ 50.1561│ 50.4436│
│无形资产比率(%) │ 0.8144│ 0.9035│ 0.9135│ 0.9242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1190937.60│ 1092984.14│ 1099470.09│ 1099497.27│
│流动资产 │ 649564.54│ 542319.89│ 551451.21│ 554626.29│
│非流动资产 │ 541373.06│ 550664.25│ 548018.89│ 544870.99│
│固定资产 │ 339050.88│ 339434.96│ 336176.23│ 332513.23│
│货币资金 │ 180158.22│ 112611.27│ 105258.81│ 118403.30│
│存货 │ 393688.94│ 357233.30│ 355226.23│ 344483.34│
│应收账款 │ 24218.56│ 25208.28│ 37468.15│ 38331.80│
│其他应收款 │ --│ 26389.99│ --│ 22801.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9699.56│ 9875.02│ 10043.67│ 10161.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149812.86│ 163820.60│ 190492.33│ 199484.61│
│预收账款 │ 2260.40│ 1893.82│ 2314.47│ 2211.97│
│应付账款 │ 39063.78│ 36712.87│ 35896.78│ 50232.36│
│流动负债 │ 522833.23│ 383274.94│ 400931.69│ 428237.92│
│长期借款 │ 166731.62│ 202105.79│ 192122.83│ 174100.00│
│总负债 │ 796784.75│ 702004.42│ 710289.19│ 714070.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│
│未分配利润 │ 160517.69│ 166109.97│ 165767.12│ 164128.39│
│归属于母公司所│ 276824.26│ 281447.00│ 281230.34│ 279552.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394152.85│ 390979.72│ 389180.90│ 385427.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1079407.35│ 1077860.73│ 1241892.98│ --│
│流动资产 │ 606272.26│ 602582.99│ 764588.20│ 731720.26│
│非流动资产 │ 473135.09│ 475277.74│ 477304.77│ 481294.95│
│固定资产 │ 327909.06│ 328994.31│ 324191.94│ 327495.92│
│货币资金 │ 99142.24│ 85153.93│ 103415.83│ 81843.60│
│存货 │ 334840.80│ 327494.34│ 376802.15│ 368801.73│
│应收账款 │ 22394.97│ 29422.58│ 37079.02│ 30700.51│
│其他应收款 │ --│ 20089.88│ --│ 69079.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10272.89│ 10441.31│ 10580.45│ 10720.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254678.51│ 252673.68│ 236408.35│ 200350.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 480834.51│
│应付账款 │ 41795.76│ 43490.54│ 26621.63│ 34224.92│
│流动负债 │ 457597.29│ 464467.77│ 796134.60│ 770182.88│
│长期借款 │ 43000.00│ 40006.35│ 15.82│ 25.16│
│总负债 │ 674292.63│ 674398.14│ 882862.81│ 855402.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│ 40735.07│
│未分配利润 │ 183715.52│ 183623.48│ 147544.04│ 147108.64│
│归属于母公司所│ 297772.41│ 297311.27│ 260537.36│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405114.72│ 403462.59│ 359030.17│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业收入 │ 235679.03│ 175607.25│ 107709.39│ 683965.38│
│营业总成本 │ 233338.67│ 172092.69│ 104989.47│ 589386.05│
│营业成本 │ 184720.56│ 139186.28│ 88687.22│ 499385.49│
│财务费用 │ 5635.28│ 3937.47│ 2053.71│ 8172.18│
│管理费用 │ 13772.63│ 9508.93│ 4952.80│ 18850.02│
│营业利润 │ 7536.00│ 8144.72│ 5515.70│ 85844.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2212.76│ -177.49│ 608.86│ 280.75│
│营业外收支净额│ -388.96│ -649.15│ -381.42│ -469.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7147.04│ 7495.58│ 5134.28│ 85374.95│
│所得税费用 │ 2823.04│ 1977.55│ 1558.45│ 26173.71│
│归属母公司净利│ 111.45│ 1981.58│ 1638.73│ 22508.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4324.00│ 5518.03│ 3575.83│ 59201.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业收入 │ 589389.35│ 530780.28│ 85113.29│ 359370.25│
│营业总成本 │ 492489.18│ 434611.54│ 85958.56│ 346602.09│
│营业成本 │ 421902.49│ 380131.51│ 73449.82│ 290844.71│
│财务费用 │ 5941.23│ 3741.79│ 1883.32│ 3567.65│
│管理费用 │ 11807.17│ 7312.84│ 3466.13│ 16269.31│
│营业利润 │ 104714.34│ 101694.81│ 2515.23│ 25348.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1480.25│ 1671.70│ 1333.41│ 3033.25│
│营业外收支净额│ -91.92│ 137.02│ -174.57│ -1408.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104622.42│ 101831.84│ 2340.66│ 23940.60│
│所得税费用 │ 27167.91│ 25822.15│ 739.00│ 5700.47│
│归属母公司净利│ 40329.08│ 40237.04│ 435.40│ 10121.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77454.51│ 76009.69│ 1601.65│ 18240.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438528.46│ 274011.41│ 141516.70│ 386263.66│
│经营现金流出小计│ 302256.68│ 228046.80│ 129430.80│ 574593.14│
│经营现金流量净额│ 136271.79│ 45964.60│ 12085.90│-188329.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12820.37│ 120.03│ 0.26│ 18348.68│
│投资现金流出小计│ 23555.72│ 16097.40│ 12011.81│ 35295.78│
│投资现金流量净额│ -10735.35│ -15977.37│ -12011.55│ -16947.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 233287.71│ 186529.71│ 57153.00│ 574840.43│
│筹资现金流出小计│ 296241.08│ 221332.68│ 68888.37│ 332122.85│
│筹资现金流量净额│ -62953.37│ -34802.97│ -11735.37│ 242717.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.52│ -19.53│ 13.99│ -83.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62554.54│ -4835.27│ -11647.04│ 37357.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281766.18│ 201702.48│ 97781.29│ 419778.39│
│经营现金流出小计│ 475818.51│ 413650.56│ 106230.57│ 510442.74│
│经营现金流量净额│ -194052.33│ -211948.08│ -8449.28│ -90664.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8362.18│ 1212.06│ 603.05│ 18131.95│
│投资现金流出小计│ 20636.50│ 12125.13│ 7970.99│ 82422.95│
│投资现金流量净额│ -12274.31│ -10913.07│ -7367.94│ -64291.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 460650.30│ 384299.30│ 99170.00│ 411393.56│
│筹资现金流出小计│ 235832.19│ 155929.20│ 61589.59│ 350861.05│
│筹资现金流量净额│ 224818.11│ 228370.10│ 37580.41│ 60532.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.39│ 83.61│ 89.74│ 179.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18493.86│ 5592.56│ 21852.93│ -94243.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 180158.22│ 118403.30│ 81843.60│ 44.67│
│短期借款 │ 149812.86│ 199484.61│ 200350.57│ -0.43│
│应收账款 │ 24218.56│ 38331.80│ 30700.51│ 24.86│
│应付账款 │ 39063.78│ 50232.36│ 34224.92│ 46.77│
│存货的减少 │ --│ 30780.65│-126760.97│ 124.28│
│流动负债合计 │ 522833.23│ 428237.92│ 770182.88│ -44.40│
│长期借款 │ 166731.62│ 174100.00│ 25.16│ 691871.38│
│负债合计 │ 796784.75│ 714070.21│ 855402.95│ -16.52│
│营业利润 │ 7536.00│ 85844.90│ 25348.65│ 238.66│
│利润总额 │ 7147.04│ 85374.95│ 23940.60│ 256.61│
│归属于母公司所有│ 111.45│ 22508.29│ 10121.08│ 122.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 160517.69│ 164128.39│ 147108.64│ 11.57│
│营业外收支净额 │ -388.96│ -469.95│ -1408.06│ 66.62│
│购买商品、接受劳│ 198108.33│ 457883.32│ 408139.08│ 12.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438528.46│ 386263.66│ 419778.39│ -7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302256.68│ 574593.14│ 510442.74│ 12.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136271.79│-188329.48│ -90664.35│ -107.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12820.37│ 18348.68│ 18131.95│ 1.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23555.72│ 35295.78│ 82422.95│ -57.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10735.35│ -16947.10│ -64291.00│ 73.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23199.72│ 34539.78│ 48008.51│ -28.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 233287.71│ 574840.43│ 411393.56│ 39.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 296241.08│ 332122.85│ 350861.05│ -5.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -62953.37│ 242717.59│ 60532.51│ 300.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21784.13│ 45780.81│ 11896.73│ 284.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62554.54│ 37357.78│ -94243.43│ 139.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-374814.94│ 21341.61│ -1856.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-374814.94│ 21341.61│ -1856.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94576.03│ 13.8276│ -17820.79│ -79.1744│
│第三季度│ 58609.07│ 8.5690│ 92.04│ 0.4089│
│第二季度│ 445666.99│ 65.1593│ 39801.64│ 176.8311│
│第一季度│ 85113.29│ 12.4441│ 435.40│ 1.9344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97739.14│ 27.1973│ 1410.00│ 13.9313│
│第三季度│ 65411.59│ 18.2017│ 3006.00│ 29.7004│
│第二季度│ 78758.00│ 21.9156│ 4909.61│ 48.5088│
│第一季度│ 117461.52│ 32.6854│ 795.47│ 7.8595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘