通程控股通程控股财务分析报告
≈≈通程控股000419≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2281│ 0.1566│ 0.0361│ 0.3332│
│基本每股收益 │ 0.2078│ 0.1509│ 0.0326│ 0.2022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2281│ 0.1566│ 0.0361│ 0.3332│
│每股净资产(元) │ 5.5318│ 5.7226│ 5.8591│ 5.8318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ -0.3455│ -0.3190│ 0.1261│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ -0.3874│ -0.4066│ 0.4104│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│
│每股未分配利润(元) │ 2.2789│ 2.3574│ 2.2369│ 2.3679│
│净资产收益率(%) │ 4.1231│ 2.7362│ 0.6165│ 5.7134│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.7700│ 0.6200│ 5.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7567│ 2.6373│ 0.5561│ 3.4665│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 3.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586282.91│ 600733.13│ 613774.50│ 533235.03│
│归属母公司股东权益 │ 300698.51│ 311070.20│ 318488.19│ 317004.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业成本(万元) │ 113031.19│ 75848.56│ 38282.03│ 156169.69│
│投资收益(万元) │ 3946.16│ 3946.16│ --│ 10736.96│
│净利润(万元) │ 14464.47│ 9761.19│ 2586.78│ 20665.74│
│营业利润(万元) │ 17994.88│ 12040.07│ 4013.27│ 25296.83│
│利润总额(万元) │ 18274.69│ 12096.63│ 4014.28│ 25840.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 12398.07│ 8511.61│ 1963.47│ 18111.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 3419.14│ -18780.29│ -17337.92│ 6856.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3052│ 0.1758│ 0.0339│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.1787│ 0.1452│ 0.0259│ 0.3010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3052│ 0.1758│ 0.0339│ 0.3209│
│每股净资产(元) │ 5.6226│ 5.3435│ 5.1659│ 5.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2061│ -0.1224│ -0.5290│ -0.1304│
│每股现金流量(元) │ 0.5530│ 0.1756│ -0.4148│ -0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│
│每股未分配利润(元) │ 2.3614│ 2.2320│ 2.0902│ 2.0563│
│净资产收益率(%) │ 5.4273│ 3.2892│ 0.6563│ 5.9866│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 3.3400│ 0.6600│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1782│ 2.7176│ 0.5019│ 5.6148│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509568.34│ 484703.79│ 462832.90│ 510193.87│
│归属母公司股东权益 │ 305634.54│ 290461.51│ 280808.13│ 291359.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业成本(万元) │ 111399.34│ 71568.91│ 25015.38│ 270518.87│
│投资收益(万元) │ 10736.96│ 3946.28│ --│ 3453.00│
│净利润(万元) │ 18859.98│ 11000.11│ 2493.95│ 20002.13│
│营业利润(万元) │ 23256.24│ 12944.07│ 3034.36│ 24952.76│
│利润总额(万元) │ 23805.78│ 13467.56│ 3577.72│ 25736.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 16587.80│ 9553.98│ 1842.90│ 17442.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 11204.37│ -6654.05│ -28756.35│ -7086.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2281│ 0.3332│ 0.3209│ 0.2602│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2078│ 0.2022│ 0.3010│ 0.2418│
│每股净资产(元) │ 5.5318│ 5.8318│ 5.3600│ 5.0860│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股未分配利润(元) │ 2.2789│ 2.3679│ 2.0563│ 1.9132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.1261│ -0.1304│ -0.0609│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ 0.4104│ -0.3107│ 0.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3847│ 5.9118│ 8.5591│ 9.6238│
│应收账款周转率 │ 105.1989│ 198.5813│ 328.5173│ 328.8977│
│总资产周转率 │ 0.3025│ 0.4108│ 0.6891│ 0.8675│
│营业收入增长率(%) │ 2.2567│ -36.3300│ -7.6115│ -2.5880│
│营业利润增长率(%) │ -22.6234│ 1.3789│ 13.1179│ 14.8595│
│利润总额增长率(%) │ -23.2342│ 0.4016│ 16.2657│ 14.7188│
│归属母公司净利润增长率│ -25.2579│ 3.8357│ 23.3298│ 10.5518│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0548│ 4.5162│ 3.5400│ 18.5518│
│净资产增长率(%) │ -1.6150│ 8.8020│ 5.3860│ 37.6227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5409│ 8.5707│ 4.5613│ 8.9164│
│总资产收益率(%) │ 2.6399│ 1.7986│ 0.4805│ 3.9611│
│净资产收益率(%) │ 4.1231│ 2.7362│ 0.6165│ 5.7134│
│营业利润率(%) │ 10.6256│ 10.5717│ 7.0766│ 10.9145│
│销售毛利率(%) │ 27.6048│ 28.3712│ 28.2742│ 27.1243│
│销售净利率(%) │ 9.2643│ 9.2181│ 4.8466│ 9.6435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3847│ 3.9394│ 1.9582│ 5.9118│
│固定资产周转率 │ 1.6972│ 1.0537│ 0.5372│ 2.0898│
│流动资产周转率 │ 0.6770│ 0.4507│ 0.2273│ 0.9479│
│总资产周转率 │ 0.3025│ 0.1868│ 0.0931│ 0.4108│
│股东权益周转率 │ 0.5075│ 0.3446│ 0.1724│ 0.6954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2902│ 2.2792│ 2.0313│ 1.7596│
│速动比率(%) │ 2.0984│ 0.9416│ 0.8564│ 0.8529│
│产权比率 │ 0.7675│ 0.8341│ 0.8329│ 0.5863│
│应收账款周转率 │ 114.1089│ 85.6760│ 52.9816│ 214.7755│
│利息保障倍数 │ 5.9897│ 5.6696│ 4.9827│ 102.6307│
│资产负债率 │ 0.4342│ 0.4319│ 0.4322│ 0.3485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4939│ 8.1736│ 41.4475│ -37.9870│
│营业利润增长率(%) │ -22.6234│ -6.9839│ 32.2610│ 1.3789│
│总资产增长率(%) │ 15.0548│ 23.9382│ 32.6125│ 4.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2349│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1979│ 6.7305│ 12.6774│ 8.8308│
│净利润增长率(%) │ -23.3060│ -11.2628│ 3.7220│ 3.3177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.2890│ 51.7818│ 51.8901│ 59.4493│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8038│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8367│ 41.6699│ 39.7402│ 47.8273│
│无形资产比率(%) │ 4.2300│ 4.1748│ 4.1324│ 4.8085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586282.91│ 600733.13│ 613774.50│ 533235.03│
│流动资产 │ 245281.59│ 250324.96│ 243915.28│ 255031.66│
│非流动资产 │ 341001.31│ 350408.17│ 369859.22│ 278203.37│
│固定资产 │ 99517.29│ 100946.12│ 98663.84│ 100048.43│
│货币资金 │ 103612.44│ 88593.32│ 88743.27│ 113146.14│
│存货 │ 20538.18│ 17063.44│ 17655.28│ 21444.24│
│应收账款 │ 1880.42│ 1570.74│ 1052.93│ 1087.88│
│其他应收款 │ --│ 9247.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24799.62│ 25079.33│ 25363.45│ 25640.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15418.20│ 18328.80│ 19666.66│ 28264.73│
│流动负债 │ 107099.86│ 109830.93│ 120077.22│ 144938.56│
│长期借款 │ 19900.00│ 19900.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 254577.22│ 259472.58│ 265272.33│ 185855.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│
│未分配利润 │ 123875.71│ 128142.99│ 121594.84│ 128712.73│
│归属于母公司所│ 300698.51│ 311070.20│ 318488.19│ 317004.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331705.69│ 341260.56│ 348502.16│ 347379.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509568.34│ 484703.79│ 462832.90│ 510193.87│
│流动资产 │ 242947.43│ 227196.75│ 205689.92│ 234011.58│
│非流动资产 │ 266620.91│ 257507.04│ 257142.98│ 276182.29│
│固定资产 │ 100973.92│ 102208.25│ 103602.79│ 105041.37│
│货币资金 │ 120646.82│ 95664.48│ 64030.97│ 93079.06│
│存货 │ 20056.39│ 24277.22│ 31357.48│ 31389.20│
│应收账款 │ 1948.68│ 1735.80│ 1815.93│ 1070.39│
│其他应收款 │ --│ 1324.07│ --│ 1520.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25932.74│ 26189.42│ 26460.76│ 26756.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33000.00│ 38000.00│ 29000.00│ 22000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8535.96│ 7986.62│
│应付账款 │ 20491.99│ 20712.02│ 19493.26│ 34540.17│
│流动负债 │ 145952.14│ 139738.10│ 128832.13│ 161955.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173841.08│ 164963.25│ 153540.82│ 191001.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│
│未分配利润 │ 128362.54│ 121328.72│ 113617.64│ 111774.74│
│归属于母公司所│ 305634.54│ 290461.51│ 280808.13│ 291359.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335727.26│ 319740.54│ 309292.08│ 319191.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业收入 │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业总成本 │ 156285.44│ 105709.24│ 52913.20│ 215593.01│
│营业成本 │ 113031.19│ 75848.56│ 38282.03│ 156169.69│
│财务费用 │ 3373.03│ 2115.66│ 1007.93│ 61.75│
│管理费用 │ 21812.40│ 16097.19│ 7798.92│ 39252.13│
│营业利润 │ 17994.88│ 12040.07│ 4013.27│ 25296.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3946.16│ 3946.16│ --│ 10736.96│
│营业外收支净额│ 279.81│ 56.56│ 1.01│ 543.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18274.69│ 12096.63│ 4014.28│ 25840.30│
│所得税费用 │ 3810.22│ 2335.44│ 1427.50│ 5174.56│
│归属母公司净利│ 12398.07│ 8511.61│ 1963.47│ 18111.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14464.47│ 9761.19│ 2586.78│ 20665.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业收入 │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业总成本 │ 154566.16│ 99005.80│ 38935.06│ 343096.11│
│营业成本 │ 111399.34│ 71568.91│ 25015.38│ 270518.87│
│财务费用 │ 273.21│ 77.09│ -39.18│ -122.87│
│管理费用 │ 28388.29│ 18179.60│ 9301.49│ 40051.61│
│营业利润 │ 23256.24│ 12944.07│ 3034.36│ 24952.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10736.96│ 3946.28│ --│ 3453.00│
│营业外收支净额│ 549.54│ 523.49│ 543.37│ 784.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23805.78│ 13467.56│ 3577.72│ 25736.93│
│所得税费用 │ 4945.80│ 2467.45│ 1083.77│ 5734.80│
│归属母公司净利│ 16587.80│ 9553.98│ 1842.90│ 17442.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18859.98│ 11000.11│ 2493.95│ 20002.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238012.50│ 163391.88│ 83059.32│ 331151.76│
│经营现金流出小计│ 234593.37│ 182172.17│ 100397.24│ 324295.03│
│经营现金流量净额│ 3419.14│ -18780.29│ -17337.92│ 6856.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4958.63│ 11.22│ 1.10│ 11252.35│
│投资现金流出小计│ 6378.11│ 5969.29│ 685.51│ 2536.81│
│投资现金流量净额│ -1419.48│ -5958.07│ -684.41│ 8715.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 10000.00│ 58000.00│
│筹资现金流出小计│ 39186.21│ 26321.15│ 14082.27│ 51265.83│
│筹资现金流量净额│ -9186.21│ 3678.85│ -4082.27│ 6734.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7186.55│ -21059.50│ -22104.60│ 22306.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233882.09│ 156431.17│ 65354.65│ 415546.33│
│经营现金流出小计│ 222677.72│ 163085.22│ 94111.00│ 422632.93│
│经营现金流量净额│ 11204.37│ -6654.05│ -28756.35│ -7086.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11251.67│ 2500.80│ --│ 3464.27│
│投资现金流出小计│ 2427.57│ 1721.90│ 521.37│ 12738.95│
│投资现金流量净额│ 8824.10│ 778.90│ -521.37│ -9274.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48000.00│ 38000.00│ 18000.00│ 48333.34│
│筹资现金流出小计│ 37969.07│ 22581.65│ 11268.77│ 48860.99│
│筹资现金流量净额│ 10030.93│ 15418.35│ 6731.23│ -527.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30059.40│ 9543.21│ -22546.49│ -16888.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103612.44│ 113146.14│ 93079.06│ 21.56│
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 22000.00│ -9.09│
│应收账款 │ 1880.42│ 1087.88│ 1070.39│ 1.63│
│应付账款 │ 15418.20│ 28264.73│ 34540.17│ -18.17│
│存货的减少 │ --│ 1603.60│ 371.95│ 331.13│
│流动负债合计 │ 107099.86│ 144938.56│ 161955.51│ -10.51│
│长期借款 │ 19900.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 254577.22│ 185855.96│ 191001.96│ -2.69│
│营业利润 │ 17994.88│ 25296.83│ 24952.76│ 1.38│
│利润总额 │ 18274.69│ 25840.30│ 25736.93│ 0.40│
│归属于母公司所有│ 12398.07│ 18111.62│ 17442.58│ 3.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123875.71│ 128712.73│ 111774.74│ 15.15│
│营业外收支净额 │ 279.81│ 543.48│ 784.17│ -30.69│
│购买商品、接受劳│ 194903.12│ 257129.33│ 319900.18│ -19.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238012.50│ 331151.76│ 415546.33│ -20.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234593.37│ 324295.03│ 422632.93│ -23.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3419.14│ 6856.73│ -7086.60│ 196.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4958.63│ 11252.35│ 3464.27│ 224.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6378.11│ 2536.81│ 12738.95│ -80.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1419.48│ 8715.54│ -9274.68│ 193.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5928.11│ 2524.46│ 3068.19│ -17.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30000.00│ 58000.00│ 48333.34│ 20.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39186.21│ 51265.83│ 48860.99│ 4.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9186.21│ 6734.17│ -527.65│ 1376.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10101.97│ 1265.83│ 9860.99│ -87.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7186.55│ 22306.43│ -16888.93│ 232.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11696.56│ -8470.70│ -38.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11696.56│ -8470.70│ -38.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60463.33│ 28.2149│ 1523.82│ 8.4135│
│第三季度│ 55942.62│ 26.1053│ 7033.83│ 38.8360│
│第二季度│ 60156.82│ 28.0718│ 7711.08│ 42.5753│
│第一季度│ 37733.23│ 17.6080│ 1842.90│ 10.1752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92744.26│ 26.8384│ 3600.79│ 20.6437│
│第三季度│ 75409.10│ 21.8219│ 6492.41│ 37.2216│
│第二季度│ 84557.55│ 24.4693│ 3107.20│ 17.8139│
│第一季度│ 92855.09│ 26.8704│ 4242.18│ 24.3208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2281│ 0.1566│ 0.0361│ 0.3332│
│基本每股收益 │ 0.2078│ 0.1509│ 0.0326│ 0.2022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2281│ 0.1566│ 0.0361│ 0.3332│
│每股净资产(元) │ 5.5318│ 5.7226│ 5.8591│ 5.8318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ -0.3455│ -0.3190│ 0.1261│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ -0.3874│ -0.4066│ 0.4104│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│
│每股未分配利润(元) │ 2.2789│ 2.3574│ 2.2369│ 2.3679│
│净资产收益率(%) │ 4.1231│ 2.7362│ 0.6165│ 5.7134│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.7700│ 0.6200│ 5.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7567│ 2.6373│ 0.5561│ 3.4665│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 3.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586282.91│ 600733.13│ 613774.50│ 533235.03│
│归属母公司股东权益 │ 300698.51│ 311070.20│ 318488.19│ 317004.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业成本(万元) │ 113031.19│ 75848.56│ 38282.03│ 156169.69│
│投资收益(万元) │ 3946.16│ 3946.16│ --│ 10736.96│
│净利润(万元) │ 14464.47│ 9761.19│ 2586.78│ 20665.74│
│营业利润(万元) │ 17994.88│ 12040.07│ 4013.27│ 25296.83│
│利润总额(万元) │ 18274.69│ 12096.63│ 4014.28│ 25840.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 12398.07│ 8511.61│ 1963.47│ 18111.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 3419.14│ -18780.29│ -17337.92│ 6856.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3052│ 0.1758│ 0.0339│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.1787│ 0.1452│ 0.0259│ 0.3010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3052│ 0.1758│ 0.0339│ 0.3209│
│每股净资产(元) │ 5.6226│ 5.3435│ 5.1659│ 5.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2061│ -0.1224│ -0.5290│ -0.1304│
│每股现金流量(元) │ 0.5530│ 0.1756│ -0.4148│ -0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│
│每股未分配利润(元) │ 2.3614│ 2.2320│ 2.0902│ 2.0563│
│净资产收益率(%) │ 5.4273│ 3.2892│ 0.6563│ 5.9866│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 3.3400│ 0.6600│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1782│ 2.7176│ 0.5019│ 5.6148│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509568.34│ 484703.79│ 462832.90│ 510193.87│
│归属母公司股东权益 │ 305634.54│ 290461.51│ 280808.13│ 291359.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业成本(万元) │ 111399.34│ 71568.91│ 25015.38│ 270518.87│
│投资收益(万元) │ 10736.96│ 3946.28│ --│ 3453.00│
│净利润(万元) │ 18859.98│ 11000.11│ 2493.95│ 20002.13│
│营业利润(万元) │ 23256.24│ 12944.07│ 3034.36│ 24952.76│
│利润总额(万元) │ 23805.78│ 13467.56│ 3577.72│ 25736.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 16587.80│ 9553.98│ 1842.90│ 17442.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 11204.37│ -6654.05│ -28756.35│ -7086.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2281│ 0.3332│ 0.3209│ 0.2602│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2078│ 0.2022│ 0.3010│ 0.2418│
│每股净资产(元) │ 5.5318│ 5.8318│ 5.3600│ 5.0860│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股未分配利润(元) │ 2.2789│ 2.3679│ 2.0563│ 1.9132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.1261│ -0.1304│ -0.0609│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ 0.4104│ -0.3107│ 0.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3847│ 5.9118│ 8.5591│ 9.6238│
│应收账款周转率 │ 105.1989│ 198.5813│ 328.5173│ 328.8977│
│总资产周转率 │ 0.3025│ 0.4108│ 0.6891│ 0.8675│
│营业收入增长率(%) │ 2.2567│ -36.3300│ -7.6115│ -2.5880│
│营业利润增长率(%) │ -22.6234│ 1.3789│ 13.1179│ 14.8595│
│利润总额增长率(%) │ -23.2342│ 0.4016│ 16.2657│ 14.7188│
│归属母公司净利润增长率│ -25.2579│ 3.8357│ 23.3298│ 10.5518│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0548│ 4.5162│ 3.5400│ 18.5518│
│净资产增长率(%) │ -1.6150│ 8.8020│ 5.3860│ 37.6227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5409│ 8.5707│ 4.5613│ 8.9164│
│总资产收益率(%) │ 2.6399│ 1.7986│ 0.4805│ 3.9611│
│净资产收益率(%) │ 4.1231│ 2.7362│ 0.6165│ 5.7134│
│营业利润率(%) │ 10.6256│ 10.5717│ 7.0766│ 10.9145│
│销售毛利率(%) │ 27.6048│ 28.3712│ 28.2742│ 27.1243│
│销售净利率(%) │ 9.2643│ 9.2181│ 4.8466│ 9.6435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3847│ 3.9394│ 1.9582│ 5.9118│
│固定资产周转率 │ 1.6972│ 1.0537│ 0.5372│ 2.0898│
│流动资产周转率 │ 0.6770│ 0.4507│ 0.2273│ 0.9479│
│总资产周转率 │ 0.3025│ 0.1868│ 0.0931│ 0.4108│
│股东权益周转率 │ 0.5075│ 0.3446│ 0.1724│ 0.6954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2902│ 2.2792│ 2.0313│ 1.7596│
│速动比率(%) │ 2.0984│ 0.9416│ 0.8564│ 0.8529│
│产权比率 │ 0.7675│ 0.8341│ 0.8329│ 0.5863│
│应收账款周转率 │ 114.1089│ 85.6760│ 52.9816│ 214.7755│
│利息保障倍数 │ 5.9897│ 5.6696│ 4.9827│ 102.6307│
│资产负债率 │ 0.4342│ 0.4319│ 0.4322│ 0.3485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4939│ 8.1736│ 41.4475│ -37.9870│
│营业利润增长率(%) │ -22.6234│ -6.9839│ 32.2610│ 1.3789│
│总资产增长率(%) │ 15.0548│ 23.9382│ 32.6125│ 4.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2349│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1979│ 6.7305│ 12.6774│ 8.8308│
│净利润增长率(%) │ -23.3060│ -11.2628│ 3.7220│ 3.3177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.2890│ 51.7818│ 51.8901│ 59.4493│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8038│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8367│ 41.6699│ 39.7402│ 47.8273│
│无形资产比率(%) │ 4.2300│ 4.1748│ 4.1324│ 4.8085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586282.91│ 600733.13│ 613774.50│ 533235.03│
│流动资产 │ 245281.59│ 250324.96│ 243915.28│ 255031.66│
│非流动资产 │ 341001.31│ 350408.17│ 369859.22│ 278203.37│
│固定资产 │ 99517.29│ 100946.12│ 98663.84│ 100048.43│
│货币资金 │ 103612.44│ 88593.32│ 88743.27│ 113146.14│
│存货 │ 20538.18│ 17063.44│ 17655.28│ 21444.24│
│应收账款 │ 1880.42│ 1570.74│ 1052.93│ 1087.88│
│其他应收款 │ --│ 9247.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24799.62│ 25079.33│ 25363.45│ 25640.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15418.20│ 18328.80│ 19666.66│ 28264.73│
│流动负债 │ 107099.86│ 109830.93│ 120077.22│ 144938.56│
│长期借款 │ 19900.00│ 19900.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 254577.22│ 259472.58│ 265272.33│ 185855.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│
│未分配利润 │ 123875.71│ 128142.99│ 121594.84│ 128712.73│
│归属于母公司所│ 300698.51│ 311070.20│ 318488.19│ 317004.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331705.69│ 341260.56│ 348502.16│ 347379.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509568.34│ 484703.79│ 462832.90│ 510193.87│
│流动资产 │ 242947.43│ 227196.75│ 205689.92│ 234011.58│
│非流动资产 │ 266620.91│ 257507.04│ 257142.98│ 276182.29│
│固定资产 │ 100973.92│ 102208.25│ 103602.79│ 105041.37│
│货币资金 │ 120646.82│ 95664.48│ 64030.97│ 93079.06│
│存货 │ 20056.39│ 24277.22│ 31357.48│ 31389.20│
│应收账款 │ 1948.68│ 1735.80│ 1815.93│ 1070.39│
│其他应收款 │ --│ 1324.07│ --│ 1520.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25932.74│ 26189.42│ 26460.76│ 26756.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33000.00│ 38000.00│ 29000.00│ 22000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8535.96│ 7986.62│
│应付账款 │ 20491.99│ 20712.02│ 19493.26│ 34540.17│
│流动负债 │ 145952.14│ 139738.10│ 128832.13│ 161955.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173841.08│ 164963.25│ 153540.82│ 191001.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│ 41739.55│
│未分配利润 │ 128362.54│ 121328.72│ 113617.64│ 111774.74│
│归属于母公司所│ 305634.54│ 290461.51│ 280808.13│ 291359.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335727.26│ 319740.54│ 309292.08│ 319191.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业收入 │ 169354.65│ 113889.84│ 56711.83│ 231771.72│
│营业总成本 │ 156285.44│ 105709.24│ 52913.20│ 215593.01│
│营业成本 │ 113031.19│ 75848.56│ 38282.03│ 156169.69│
│财务费用 │ 3373.03│ 2115.66│ 1007.93│ 61.75│
│管理费用 │ 21812.40│ 16097.19│ 7798.92│ 39252.13│
│营业利润 │ 17994.88│ 12040.07│ 4013.27│ 25296.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3946.16│ 3946.16│ --│ 10736.96│
│营业外收支净额│ 279.81│ 56.56│ 1.01│ 543.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18274.69│ 12096.63│ 4014.28│ 25840.30│
│所得税费用 │ 3810.22│ 2335.44│ 1427.50│ 5174.56│
│归属母公司净利│ 12398.07│ 8511.61│ 1963.47│ 18111.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14464.47│ 9761.19│ 2586.78│ 20665.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业收入 │ 165617.09│ 106846.71│ 41939.75│ 364020.09│
│营业总成本 │ 154566.16│ 99005.80│ 38935.06│ 343096.11│
│营业成本 │ 111399.34│ 71568.91│ 25015.38│ 270518.87│
│财务费用 │ 273.21│ 77.09│ -39.18│ -122.87│
│管理费用 │ 28388.29│ 18179.60│ 9301.49│ 40051.61│
│营业利润 │ 23256.24│ 12944.07│ 3034.36│ 24952.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10736.96│ 3946.28│ --│ 3453.00│
│营业外收支净额│ 549.54│ 523.49│ 543.37│ 784.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23805.78│ 13467.56│ 3577.72│ 25736.93│
│所得税费用 │ 4945.80│ 2467.45│ 1083.77│ 5734.80│
│归属母公司净利│ 16587.80│ 9553.98│ 1842.90│ 17442.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18859.98│ 11000.11│ 2493.95│ 20002.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238012.50│ 163391.88│ 83059.32│ 331151.76│
│经营现金流出小计│ 234593.37│ 182172.17│ 100397.24│ 324295.03│
│经营现金流量净额│ 3419.14│ -18780.29│ -17337.92│ 6856.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4958.63│ 11.22│ 1.10│ 11252.35│
│投资现金流出小计│ 6378.11│ 5969.29│ 685.51│ 2536.81│
│投资现金流量净额│ -1419.48│ -5958.07│ -684.41│ 8715.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 10000.00│ 58000.00│
│筹资现金流出小计│ 39186.21│ 26321.15│ 14082.27│ 51265.83│
│筹资现金流量净额│ -9186.21│ 3678.85│ -4082.27│ 6734.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7186.55│ -21059.50│ -22104.60│ 22306.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233882.09│ 156431.17│ 65354.65│ 415546.33│
│经营现金流出小计│ 222677.72│ 163085.22│ 94111.00│ 422632.93│
│经营现金流量净额│ 11204.37│ -6654.05│ -28756.35│ -7086.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11251.67│ 2500.80│ --│ 3464.27│
│投资现金流出小计│ 2427.57│ 1721.90│ 521.37│ 12738.95│
│投资现金流量净额│ 8824.10│ 778.90│ -521.37│ -9274.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48000.00│ 38000.00│ 18000.00│ 48333.34│
│筹资现金流出小计│ 37969.07│ 22581.65│ 11268.77│ 48860.99│
│筹资现金流量净额│ 10030.93│ 15418.35│ 6731.23│ -527.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30059.40│ 9543.21│ -22546.49│ -16888.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103612.44│ 113146.14│ 93079.06│ 21.56│
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 22000.00│ -9.09│
│应收账款 │ 1880.42│ 1087.88│ 1070.39│ 1.63│
│应付账款 │ 15418.20│ 28264.73│ 34540.17│ -18.17│
│存货的减少 │ --│ 1603.60│ 371.95│ 331.13│
│流动负债合计 │ 107099.86│ 144938.56│ 161955.51│ -10.51│
│长期借款 │ 19900.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 254577.22│ 185855.96│ 191001.96│ -2.69│
│营业利润 │ 17994.88│ 25296.83│ 24952.76│ 1.38│
│利润总额 │ 18274.69│ 25840.30│ 25736.93│ 0.40│
│归属于母公司所有│ 12398.07│ 18111.62│ 17442.58│ 3.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123875.71│ 128712.73│ 111774.74│ 15.15│
│营业外收支净额 │ 279.81│ 543.48│ 784.17│ -30.69│
│购买商品、接受劳│ 194903.12│ 257129.33│ 319900.18│ -19.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238012.50│ 331151.76│ 415546.33│ -20.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234593.37│ 324295.03│ 422632.93│ -23.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3419.14│ 6856.73│ -7086.60│ 196.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4958.63│ 11252.35│ 3464.27│ 224.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6378.11│ 2536.81│ 12738.95│ -80.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1419.48│ 8715.54│ -9274.68│ 193.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5928.11│ 2524.46│ 3068.19│ -17.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30000.00│ 58000.00│ 48333.34│ 20.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39186.21│ 51265.83│ 48860.99│ 4.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9186.21│ 6734.17│ -527.65│ 1376.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10101.97│ 1265.83│ 9860.99│ -87.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7186.55│ 22306.43│ -16888.93│ 232.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11696.56│ -8470.70│ -38.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11696.56│ -8470.70│ -38.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60463.33│ 28.2149│ 1523.82│ 8.4135│
│第三季度│ 55942.62│ 26.1053│ 7033.83│ 38.8360│
│第二季度│ 60156.82│ 28.0718│ 7711.08│ 42.5753│
│第一季度│ 37733.23│ 17.6080│ 1842.90│ 10.1752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92744.26│ 26.8384│ 3600.79│ 20.6437│
│第三季度│ 75409.10│ 21.8219│ 6492.41│ 37.2216│
│第二季度│ 84557.55│ 24.4693│ 3107.20│ 17.8139│
│第一季度│ 92855.09│ 26.8704│ 4242.18│ 24.3208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘