合肥百货合肥百货财务分析报告
≈≈合肥百货000417≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│
│基本每股收益 │ 0.1091│ 0.1269│ 0.1041│ 0.1056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│
│每股净资产(元) │ 5.3251│ 5.2997│ 5.3202│ 5.1822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6556│ 0.2340│ 0.0713│ 0.3503│
│每股现金流量(元) │ -0.4923│ -0.7429│ -0.6655│ 0.7652│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3129│ 1.3129│ 1.3129│ 1.3129│
│每股未分配利润(元) │ 2.6160│ 2.5906│ 2.6111│ 2.4731│
│净资产收益率(%) │ 3.8099│ 3.3483│ 2.5936│ 3.3912│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 3.3700│ 2.6300│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0494│ 2.3945│ 1.9558│ 2.0375│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1266150.05│1229106.21│1224549.62│1112612.35│
│归属母公司股东权益 │ 415297.73│ 413314.23│ 414915.86│ 404154.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业成本(万元) │ 322296.38│ 218592.20│ 130797.88│ 449905.89│
│投资收益(万元) │ 2393.12│ 1956.71│ 64.41│ 3263.13│
│净利润(万元) │ 20010.73│ 16957.44│ 12436.76│ 18926.85│
│营业利润(万元) │ 28702.07│ 24066.41│ 16729.13│ 28351.43│
│利润总额(万元) │ 29508.03│ 24235.57│ 16934.86│ 28388.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 15822.60│ 13839.11│ 10761.42│ 13705.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 51125.76│ 18245.47│ 5562.54│ 27317.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1623│ 0.1233│ 0.0765│ 0.2047│
│基本每股收益 │ 0.0971│ 0.0776│ 0.0494│ 0.1363│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1623│ 0.1233│ 0.0765│ 0.2047│
│每股净资产(元) │ 5.1688│ 5.1298│ 5.1630│ 5.0865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1449│ -0.4437│ -0.4914│ -0.5046│
│每股现金流量(元) │ 0.0584│ -0.3794│ -0.3405│ -0.6848│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2608│ 1.2608│ 1.2608│ 1.2608│
│每股未分配利润(元) │ 2.5118│ 2.4729│ 2.5061│ 2.4295│
│净资产收益率(%) │ 3.1397│ 2.4040│ 1.4826│ 4.0235│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 2.4000│ 1.4900│ 4.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8787│ 1.5118│ 0.9575│ 2.6790│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5100│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1131224.79│1081204.28│1080440.32│1082042.66│
│归属母公司股东权益 │ 403104.95│ 400066.13│ 402657.66│ 396687.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│1090855.41│
│营业成本(万元) │ 333468.60│ 223903.54│ 123951.54│ 875201.36│
│投资收益(万元) │ 2699.58│ 394.49│ 720.57│ -2284.73│
│净利润(万元) │ 16505.36│ 12419.01│ 7418.45│ 24712.30│
│营业利润(万元) │ 24604.85│ 18714.76│ 10917.03│ 39916.63│
│利润总额(万元) │ 24697.30│ 18678.41│ 10719.72│ 39665.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 12656.26│ 9617.44│ 5969.90│ 15960.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 11300.55│ -34599.87│ -38327.06│ -39351.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1757│ 0.2047│ 0.2879│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1091│ 0.1056│ 0.1363│ 0.2682│
│每股净资产(元) │ 5.3251│ 5.1822│ 5.0865│ 4.8328│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3960│
│每股未分配利润(元) │ 2.6160│ 2.4731│ 2.4295│ 2.3197│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6556│ 0.3503│ -0.5046│ 0.8883│
│每股现金流量(元) │ -0.4923│ 0.7652│ -0.6848│ -0.4836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3075│ 2.1254│ 4.9921│ 5.5331│
│应收账款周转率 │ 40.1354│ 73.4568│ 126.3173│ 132.0231│
│总资产周转率 │ 0.3934│ 0.5768│ 1.0227│ 1.0367│
│营业收入增长率(%) │ -0.8041│ -41.9745│ 2.1215│ 2.8107│
│营业利润增长率(%) │ 16.6521│ -28.9734│ -11.1640│ 4.4322│
│利润总额增长率(%) │ 19.4787│ -28.4286│ -11.7881│ 2.6796│
│归属母公司净利润增长率│ 25.0180│ -14.1276│ -28.9047│ 5.3239│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9274│ 2.8252│ 2.9373│ 4.1137│
│净资产增长率(%) │ 3.0247│ 1.8823│ 5.2495│ 2.8821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2770│ 5.2519│ 6.5394│ 2.9901│
│总资产收益率(%) │ 1.6694│ 1.4680│ 1.0791│ 1.7248│
│净资产收益率(%) │ 3.8099│ 3.3483│ 2.5936│ 3.3912│
│营业利润率(%) │ 6.1347│ 7.4536│ 8.7964│ 4.4791│
│销售毛利率(%) │ 31.1134│ 32.2999│ 31.2245│ 28.9219│
│销售净利率(%) │ 4.2770│ 5.2519│ 6.5394│ 2.9901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3075│ 0.9091│ 0.5475│ 2.1254│
│固定资产周转率 │ 2.3617│ 1.6183│ 0.9448│ 3.0383│
│流动资产周转率 │ 0.7472│ 0.5325│ 0.3132│ 1.1383│
│总资产周转率 │ 0.3934│ 0.2758│ 0.1627│ 0.5768│
│股东权益周转率 │ 0.9539│ 0.6624│ 0.3891│ 1.3220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0418│ 1.0354│ 1.0516│ 1.0517│
│速动比率(%) │ 0.6354│ 0.4720│ 0.4831│ 0.5687│
│产权比率 │ 1.5378│ 1.7719│ 1.7537│ 1.5542│
│应收账款周转率 │ 40.1354│ 26.5831│ 15.4063│ 73.4568│
│利息保障倍数 │ 5.1500│ 6.4762│ 8.1883│ 30.4973│
│资产负债率 │ 0.6060│ 0.5959│ 0.5942│ 0.5646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8041│ 1.1913│ 9.0158│ -41.9745│
│营业利润增长率(%) │ 16.6521│ 28.5959│ 53.2388│ -28.9734│
│总资产增长率(%) │ 11.9274│ 13.6794│ 13.3380│ 2.8252│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1448│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5020│ 3.8940│ 3.4027│ 2.3954│
│净利润增长率(%) │ 21.2378│ 36.5442│ 67.6464│ -23.4112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8000│ 33.6272│ 33.8831│ 36.3248│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9767│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0735│ 49.3882│ 49.7244│ 54.4394│
│无形资产比率(%) │ 9.0543│ 9.4025│ 9.5131│ 10.5534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1266150.05│ 1229106.21│ 1224549.62│ 1112612.35│
│流动资产 │ 646666.65│ 607033.18│ 608899.74│ 605699.42│
│非流动资产 │ 619483.40│ 622073.03│ 615649.88│ 506912.93│
│固定资产 │ 193547.04│ 196370.59│ 199936.65│ 202665.70│
│货币资金 │ 278720.05│ 254283.70│ 254693.64│ 310623.89│
│存货 │ 252279.85│ 240220.90│ 237081.34│ 240700.82│
│应收账款 │ 14758.16│ 15736.25│ 16132.61│ 8556.17│
│其他应收款 │ --│ 5047.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114640.94│ 115566.66│ 116492.37│ 117418.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61877.76│ 60907.28│ 54407.28│ 62385.34│
│预收账款 │ 9940.61│ 12539.93│ 15222.38│ 17862.49│
│应付账款 │ 90541.24│ 97489.89│ 99056.30│ 90953.86│
│流动负债 │ 620714.15│ 586305.49│ 579005.60│ 575939.73│
│长期借款 │ 37257.64│ 37449.57│ 39300.01│ 34127.77│
│总负债 │ 767226.59│ 732364.33│ 727649.12│ 628148.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│
│未分配利润 │ 204019.21│ 202035.72│ 203637.34│ 192875.92│
│归属于母公司所│ 415297.73│ 413314.23│ 414915.86│ 404154.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 498923.46│ 496741.88│ 496900.50│ 484463.75│
│商誉 │ 211.95│ 211.95│ 211.95│ 211.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1131224.79│ 1081204.28│ 1080440.32│ 1082042.66│
│流动资产 │ 623363.64│ 570953.66│ 564459.05│ 506429.29│
│非流动资产 │ 507861.15│ 510250.62│ 515981.27│ 575613.37│
│固定资产 │ 203484.28│ 207021.53│ 210370.07│ 214000.96│
│货币资金 │ 248761.52│ 211969.81│ 210748.03│ 244264.83│
│存货 │ 248964.00│ 230840.18│ 236932.22│ 182663.79│
│应收账款 │ 10837.93│ 12536.59│ 18033.07│ 8677.75│
│其他应收款 │ --│ 10251.93│ --│ 11394.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118344.82│ 118948.98│ 119853.62│ 120672.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62356.82│ 62356.82│ 62356.82│ 21031.76│
│预收账款 │ 8371.80│ 9694.59│ 14204.43│ 233792.23│
│应付账款 │ 109147.80│ 101804.81│ 97948.45│ 102636.97│
│流动负债 │ 595202.37│ 552887.62│ 546584.84│ 546373.40│
│长期借款 │ 37315.98│ 33667.14│ 36861.88│ 37463.49│
│总负债 │ 649182.53│ 603080.37│ 599891.51│ 608912.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│
│未分配利润 │ 195893.48│ 192854.66│ 195446.19│ 189476.29│
│归属于母公司所│ 403104.95│ 400066.13│ 402657.66│ 396687.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482042.26│ 478123.91│ 480548.80│ 473130.36│
│商誉 │ 211.95│ 211.95│ 211.95│ 211.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业收入 │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业总成本 │ 448101.64│ 304395.93│ 176023.02│ 613655.84│
│营业成本 │ 322296.38│ 218592.20│ 130797.88│ 449905.89│
│财务费用 │ 5681.47│ 3695.68│ 2355.91│ 3745.73│
│管理费用 │ 76063.86│ 51482.05│ 26389.94│ 101029.50│
│营业利润 │ 28702.07│ 24066.41│ 16729.13│ 28351.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2393.12│ 1956.71│ 64.41│ 3263.13│
│营业外收支净额│ 805.95│ 169.16│ 205.73│ 37.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29508.03│ 24235.57│ 16934.86│ 28388.83│
│所得税费用 │ 9497.30│ 7278.13│ 4498.10│ 9461.98│
│归属母公司净利│ 15822.60│ 13839.11│ 10761.42│ 13705.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20010.73│ 16957.44│ 12436.76│ 18926.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│ 1090855.41│
│营业收入 │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│ 1090855.41│
│营业总成本 │ 454186.11│ 304308.98│ 166481.02│ 1055255.39│
│营业成本 │ 333468.60│ 223903.54│ 123951.54│ 875201.36│
│财务费用 │ 3224.43│ 2318.68│ 1015.34│ 3078.63│
│管理费用 │ 72709.30│ 47659.49│ 25221.60│ 108532.44│
│营业利润 │ 24604.85│ 18714.76│ 10917.03│ 39916.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2699.58│ 394.49│ 720.57│ -2284.73│
│营业外收支净额│ 92.45│ -36.35│ -197.31│ -251.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24697.30│ 18678.41│ 10719.72│ 39665.07│
│所得税费用 │ 8191.94│ 6259.40│ 3301.28│ 14952.77│
│归属母公司净利│ 12656.26│ 9617.44│ 5969.90│ 15960.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16505.36│ 12419.01│ 7418.45│ 24712.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 924634.02│ 622533.23│ 352027.77│1139548.29│
│经营现金流出小计│ 873508.26│ 604287.77│ 346465.23│1112230.85│
│经营现金流量净额│ 51125.76│ 18245.47│ 5562.54│ 27317.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90586.84│ 47396.93│ 62.59│ 214182.16│
│投资现金流出小计│ 160562.92│ 111524.94│ 53636.48│ 205696.12│
│投资现金流量净额│ -69976.08│ -64128.01│ -53573.89│ 8486.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65286.32│ 56119.25│ 40184.95│ 68703.24│
│筹资现金流出小计│ 84829.33│ 68175.89│ 44078.39│ 44826.51│
│筹资现金流量净额│ -19543.01│ -12056.64│ -3893.44│ 23876.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38393.33│ -57939.18│ -51904.78│ 59680.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 806717.56│ 525301.95│ 285875.77│1216983.54│
│经营现金流出小计│ 795417.01│ 559901.82│ 324202.84│1256335.50│
│经营现金流量净额│ 11300.55│ -34599.87│ -38327.06│ -39351.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 138399.04│ 81878.83│ 42227.27│ 130166.71│
│投资现金流出小计│ 174504.93│ 106272.64│ 70086.67│ 153777.03│
│投资现金流量净额│ -36105.89│ -24393.81│ -27859.40│ -23610.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62080.66│ 50071.82│ 41356.82│ 71390.00│
│筹资现金流出小计│ 32718.72│ 20667.68│ 1723.84│ 61832.06│
│筹资现金流量净额│ 29361.94│ 29404.14│ 39632.97│ 9557.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4556.60│ -29589.53│ -26553.49│ -53404.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 278720.05│ 310623.89│ 244264.83│ 27.17│
│短期借款 │ 61877.76│ 62385.34│ 21031.76│ 196.62│
│应收账款 │ 14758.16│ 8556.17│ 8677.75│ -1.40│
│应付账款 │ 90541.24│ 90953.86│ 102636.97│ -11.38│
│在建工程 │ --│ --│ 1471.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -59127.37│ -24369.95│ -142.62│
│流动负债合计 │ 620714.15│ 575939.73│ 546373.40│ 5.41│
│长期借款 │ 37257.64│ 34127.77│ 37463.49│ -8.90│
│负债合计 │ 767226.59│ 628148.61│ 608912.30│ 3.16│
│营业利润 │ 28702.07│ 28351.43│ 39916.63│ -28.97│
│利润总额 │ 29508.03│ 28388.83│ 39665.07│ -28.43│
│归属于母公司所有│ 15822.60│ 13705.74│ 15960.59│ -14.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204019.21│ 192875.92│ 189476.29│ 1.79│
│营业外收支净额 │ 805.95│ 37.40│ -251.56│ 114.87│
│购买商品、接受劳│ 734964.79│ 934411.73│1065669.27│ -12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 924634.02│1139548.29│1216983.54│ -6.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 873508.26│1112230.85│1256335.50│ -11.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51125.76│ 27317.44│ -39351.96│ 169.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90586.84│ 214182.16│ 130166.71│ 64.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160562.92│ 205696.12│ 153777.03│ 33.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69976.08│ 8486.05│ -23610.32│ 135.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11960.82│ 14696.12│ 40777.03│ -63.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65286.32│ 68703.24│ 71390.00│ -3.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84829.33│ 44826.51│ 61832.06│ -27.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19543.01│ 23876.73│ 9557.94│ 149.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8763.68│ 12102.18│ 21894.50│ -44.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38393.33│ 59680.22│ -53404.34│ 211.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12185.60│ -22041.70│ 44.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12185.60│ -22041.70│ 44.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161316.75│ 25.4855│ 1049.48│ 7.6572│
│第三季度│ 152575.47│ 24.1045│ 3038.82│ 22.1718│
│第二季度│ 144629.29│ 22.8492│ 3647.55│ 26.6133│
│第一季度│ 174452.71│ 27.5608│ 5969.90│ 43.5576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252517.31│ 23.1486│ -90.00│ -0.5639│
│第三季度│ 242004.42│ 22.1848│ 2393.08│ 14.9937│
│第二季度│ 243227.21│ 22.2969│ 1659.82│ 10.3995│
│第一季度│ 353106.47│ 32.3697│ 11997.69│ 75.1707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│
│基本每股收益 │ 0.1091│ 0.1269│ 0.1041│ 0.1056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│
│每股净资产(元) │ 5.3251│ 5.2997│ 5.3202│ 5.1822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6556│ 0.2340│ 0.0713│ 0.3503│
│每股现金流量(元) │ -0.4923│ -0.7429│ -0.6655│ 0.7652│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3129│ 1.3129│ 1.3129│ 1.3129│
│每股未分配利润(元) │ 2.6160│ 2.5906│ 2.6111│ 2.4731│
│净资产收益率(%) │ 3.8099│ 3.3483│ 2.5936│ 3.3912│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 3.3700│ 2.6300│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0494│ 2.3945│ 1.9558│ 2.0375│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1266150.05│1229106.21│1224549.62│1112612.35│
│归属母公司股东权益 │ 415297.73│ 413314.23│ 414915.86│ 404154.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业成本(万元) │ 322296.38│ 218592.20│ 130797.88│ 449905.89│
│投资收益(万元) │ 2393.12│ 1956.71│ 64.41│ 3263.13│
│净利润(万元) │ 20010.73│ 16957.44│ 12436.76│ 18926.85│
│营业利润(万元) │ 28702.07│ 24066.41│ 16729.13│ 28351.43│
│利润总额(万元) │ 29508.03│ 24235.57│ 16934.86│ 28388.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 15822.60│ 13839.11│ 10761.42│ 13705.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 51125.76│ 18245.47│ 5562.54│ 27317.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1623│ 0.1233│ 0.0765│ 0.2047│
│基本每股收益 │ 0.0971│ 0.0776│ 0.0494│ 0.1363│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1623│ 0.1233│ 0.0765│ 0.2047│
│每股净资产(元) │ 5.1688│ 5.1298│ 5.1630│ 5.0865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1449│ -0.4437│ -0.4914│ -0.5046│
│每股现金流量(元) │ 0.0584│ -0.3794│ -0.3405│ -0.6848│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2608│ 1.2608│ 1.2608│ 1.2608│
│每股未分配利润(元) │ 2.5118│ 2.4729│ 2.5061│ 2.4295│
│净资产收益率(%) │ 3.1397│ 2.4040│ 1.4826│ 4.0235│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 2.4000│ 1.4900│ 4.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8787│ 1.5118│ 0.9575│ 2.6790│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5100│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1131224.79│1081204.28│1080440.32│1082042.66│
│归属母公司股东权益 │ 403104.95│ 400066.13│ 402657.66│ 396687.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│1090855.41│
│营业成本(万元) │ 333468.60│ 223903.54│ 123951.54│ 875201.36│
│投资收益(万元) │ 2699.58│ 394.49│ 720.57│ -2284.73│
│净利润(万元) │ 16505.36│ 12419.01│ 7418.45│ 24712.30│
│营业利润(万元) │ 24604.85│ 18714.76│ 10917.03│ 39916.63│
│利润总额(万元) │ 24697.30│ 18678.41│ 10719.72│ 39665.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 12656.26│ 9617.44│ 5969.90│ 15960.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 11300.55│ -34599.87│ -38327.06│ -39351.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2029│ 0.1757│ 0.2047│ 0.2879│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1091│ 0.1056│ 0.1363│ 0.2682│
│每股净资产(元) │ 5.3251│ 5.1822│ 5.0865│ 4.8328│
│每股资本公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3960│
│每股未分配利润(元) │ 2.6160│ 2.4731│ 2.4295│ 2.3197│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6556│ 0.3503│ -0.5046│ 0.8883│
│每股现金流量(元) │ -0.4923│ 0.7652│ -0.6848│ -0.4836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3075│ 2.1254│ 4.9921│ 5.5331│
│应收账款周转率 │ 40.1354│ 73.4568│ 126.3173│ 132.0231│
│总资产周转率 │ 0.3934│ 0.5768│ 1.0227│ 1.0367│
│营业收入增长率(%) │ -0.8041│ -41.9745│ 2.1215│ 2.8107│
│营业利润增长率(%) │ 16.6521│ -28.9734│ -11.1640│ 4.4322│
│利润总额增长率(%) │ 19.4787│ -28.4286│ -11.7881│ 2.6796│
│归属母公司净利润增长率│ 25.0180│ -14.1276│ -28.9047│ 5.3239│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9274│ 2.8252│ 2.9373│ 4.1137│
│净资产增长率(%) │ 3.0247│ 1.8823│ 5.2495│ 2.8821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2770│ 5.2519│ 6.5394│ 2.9901│
│总资产收益率(%) │ 1.6694│ 1.4680│ 1.0791│ 1.7248│
│净资产收益率(%) │ 3.8099│ 3.3483│ 2.5936│ 3.3912│
│营业利润率(%) │ 6.1347│ 7.4536│ 8.7964│ 4.4791│
│销售毛利率(%) │ 31.1134│ 32.2999│ 31.2245│ 28.9219│
│销售净利率(%) │ 4.2770│ 5.2519│ 6.5394│ 2.9901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3075│ 0.9091│ 0.5475│ 2.1254│
│固定资产周转率 │ 2.3617│ 1.6183│ 0.9448│ 3.0383│
│流动资产周转率 │ 0.7472│ 0.5325│ 0.3132│ 1.1383│
│总资产周转率 │ 0.3934│ 0.2758│ 0.1627│ 0.5768│
│股东权益周转率 │ 0.9539│ 0.6624│ 0.3891│ 1.3220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0418│ 1.0354│ 1.0516│ 1.0517│
│速动比率(%) │ 0.6354│ 0.4720│ 0.4831│ 0.5687│
│产权比率 │ 1.5378│ 1.7719│ 1.7537│ 1.5542│
│应收账款周转率 │ 40.1354│ 26.5831│ 15.4063│ 73.4568│
│利息保障倍数 │ 5.1500│ 6.4762│ 8.1883│ 30.4973│
│资产负债率 │ 0.6060│ 0.5959│ 0.5942│ 0.5646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8041│ 1.1913│ 9.0158│ -41.9745│
│营业利润增长率(%) │ 16.6521│ 28.5959│ 53.2388│ -28.9734│
│总资产增长率(%) │ 11.9274│ 13.6794│ 13.3380│ 2.8252│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1448│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5020│ 3.8940│ 3.4027│ 2.3954│
│净利润增长率(%) │ 21.2378│ 36.5442│ 67.6464│ -23.4112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8000│ 33.6272│ 33.8831│ 36.3248│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9767│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0735│ 49.3882│ 49.7244│ 54.4394│
│无形资产比率(%) │ 9.0543│ 9.4025│ 9.5131│ 10.5534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1266150.05│ 1229106.21│ 1224549.62│ 1112612.35│
│流动资产 │ 646666.65│ 607033.18│ 608899.74│ 605699.42│
│非流动资产 │ 619483.40│ 622073.03│ 615649.88│ 506912.93│
│固定资产 │ 193547.04│ 196370.59│ 199936.65│ 202665.70│
│货币资金 │ 278720.05│ 254283.70│ 254693.64│ 310623.89│
│存货 │ 252279.85│ 240220.90│ 237081.34│ 240700.82│
│应收账款 │ 14758.16│ 15736.25│ 16132.61│ 8556.17│
│其他应收款 │ --│ 5047.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114640.94│ 115566.66│ 116492.37│ 117418.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61877.76│ 60907.28│ 54407.28│ 62385.34│
│预收账款 │ 9940.61│ 12539.93│ 15222.38│ 17862.49│
│应付账款 │ 90541.24│ 97489.89│ 99056.30│ 90953.86│
│流动负债 │ 620714.15│ 586305.49│ 579005.60│ 575939.73│
│长期借款 │ 37257.64│ 37449.57│ 39300.01│ 34127.77│
│总负债 │ 767226.59│ 732364.33│ 727649.12│ 628148.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│
│未分配利润 │ 204019.21│ 202035.72│ 203637.34│ 192875.92│
│归属于母公司所│ 415297.73│ 413314.23│ 414915.86│ 404154.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 498923.46│ 496741.88│ 496900.50│ 484463.75│
│商誉 │ 211.95│ 211.95│ 211.95│ 211.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1131224.79│ 1081204.28│ 1080440.32│ 1082042.66│
│流动资产 │ 623363.64│ 570953.66│ 564459.05│ 506429.29│
│非流动资产 │ 507861.15│ 510250.62│ 515981.27│ 575613.37│
│固定资产 │ 203484.28│ 207021.53│ 210370.07│ 214000.96│
│货币资金 │ 248761.52│ 211969.81│ 210748.03│ 244264.83│
│存货 │ 248964.00│ 230840.18│ 236932.22│ 182663.79│
│应收账款 │ 10837.93│ 12536.59│ 18033.07│ 8677.75│
│其他应收款 │ --│ 10251.93│ --│ 11394.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118344.82│ 118948.98│ 119853.62│ 120672.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62356.82│ 62356.82│ 62356.82│ 21031.76│
│预收账款 │ 8371.80│ 9694.59│ 14204.43│ 233792.23│
│应付账款 │ 109147.80│ 101804.81│ 97948.45│ 102636.97│
│流动负债 │ 595202.37│ 552887.62│ 546584.84│ 546373.40│
│长期借款 │ 37315.98│ 33667.14│ 36861.88│ 37463.49│
│总负债 │ 649182.53│ 603080.37│ 599891.51│ 608912.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│
│未分配利润 │ 195893.48│ 192854.66│ 195446.19│ 189476.29│
│归属于母公司所│ 403104.95│ 400066.13│ 402657.66│ 396687.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482042.26│ 478123.91│ 480548.80│ 473130.36│
│商誉 │ 211.95│ 211.95│ 211.95│ 211.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业收入 │ 467864.96│ 322883.31│ 190180.96│ 632974.22│
│营业总成本 │ 448101.64│ 304395.93│ 176023.02│ 613655.84│
│营业成本 │ 322296.38│ 218592.20│ 130797.88│ 449905.89│
│财务费用 │ 5681.47│ 3695.68│ 2355.91│ 3745.73│
│管理费用 │ 76063.86│ 51482.05│ 26389.94│ 101029.50│
│营业利润 │ 28702.07│ 24066.41│ 16729.13│ 28351.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2393.12│ 1956.71│ 64.41│ 3263.13│
│营业外收支净额│ 805.95│ 169.16│ 205.73│ 37.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29508.03│ 24235.57│ 16934.86│ 28388.83│
│所得税费用 │ 9497.30│ 7278.13│ 4498.10│ 9461.98│
│归属母公司净利│ 15822.60│ 13839.11│ 10761.42│ 13705.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20010.73│ 16957.44│ 12436.76│ 18926.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│ 1090855.41│
│营业收入 │ 471657.47│ 319082.00│ 174452.71│ 1090855.41│
│营业总成本 │ 454186.11│ 304308.98│ 166481.02│ 1055255.39│
│营业成本 │ 333468.60│ 223903.54│ 123951.54│ 875201.36│
│财务费用 │ 3224.43│ 2318.68│ 1015.34│ 3078.63│
│管理费用 │ 72709.30│ 47659.49│ 25221.60│ 108532.44│
│营业利润 │ 24604.85│ 18714.76│ 10917.03│ 39916.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2699.58│ 394.49│ 720.57│ -2284.73│
│营业外收支净额│ 92.45│ -36.35│ -197.31│ -251.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24697.30│ 18678.41│ 10719.72│ 39665.07│
│所得税费用 │ 8191.94│ 6259.40│ 3301.28│ 14952.77│
│归属母公司净利│ 12656.26│ 9617.44│ 5969.90│ 15960.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16505.36│ 12419.01│ 7418.45│ 24712.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 924634.02│ 622533.23│ 352027.77│1139548.29│
│经营现金流出小计│ 873508.26│ 604287.77│ 346465.23│1112230.85│
│经营现金流量净额│ 51125.76│ 18245.47│ 5562.54│ 27317.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90586.84│ 47396.93│ 62.59│ 214182.16│
│投资现金流出小计│ 160562.92│ 111524.94│ 53636.48│ 205696.12│
│投资现金流量净额│ -69976.08│ -64128.01│ -53573.89│ 8486.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65286.32│ 56119.25│ 40184.95│ 68703.24│
│筹资现金流出小计│ 84829.33│ 68175.89│ 44078.39│ 44826.51│
│筹资现金流量净额│ -19543.01│ -12056.64│ -3893.44│ 23876.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38393.33│ -57939.18│ -51904.78│ 59680.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 806717.56│ 525301.95│ 285875.77│1216983.54│
│经营现金流出小计│ 795417.01│ 559901.82│ 324202.84│1256335.50│
│经营现金流量净额│ 11300.55│ -34599.87│ -38327.06│ -39351.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 138399.04│ 81878.83│ 42227.27│ 130166.71│
│投资现金流出小计│ 174504.93│ 106272.64│ 70086.67│ 153777.03│
│投资现金流量净额│ -36105.89│ -24393.81│ -27859.40│ -23610.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62080.66│ 50071.82│ 41356.82│ 71390.00│
│筹资现金流出小计│ 32718.72│ 20667.68│ 1723.84│ 61832.06│
│筹资现金流量净额│ 29361.94│ 29404.14│ 39632.97│ 9557.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4556.60│ -29589.53│ -26553.49│ -53404.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 278720.05│ 310623.89│ 244264.83│ 27.17│
│短期借款 │ 61877.76│ 62385.34│ 21031.76│ 196.62│
│应收账款 │ 14758.16│ 8556.17│ 8677.75│ -1.40│
│应付账款 │ 90541.24│ 90953.86│ 102636.97│ -11.38│
│在建工程 │ --│ --│ 1471.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -59127.37│ -24369.95│ -142.62│
│流动负债合计 │ 620714.15│ 575939.73│ 546373.40│ 5.41│
│长期借款 │ 37257.64│ 34127.77│ 37463.49│ -8.90│
│负债合计 │ 767226.59│ 628148.61│ 608912.30│ 3.16│
│营业利润 │ 28702.07│ 28351.43│ 39916.63│ -28.97│
│利润总额 │ 29508.03│ 28388.83│ 39665.07│ -28.43│
│归属于母公司所有│ 15822.60│ 13705.74│ 15960.59│ -14.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204019.21│ 192875.92│ 189476.29│ 1.79│
│营业外收支净额 │ 805.95│ 37.40│ -251.56│ 114.87│
│购买商品、接受劳│ 734964.79│ 934411.73│1065669.27│ -12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 924634.02│1139548.29│1216983.54│ -6.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 873508.26│1112230.85│1256335.50│ -11.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51125.76│ 27317.44│ -39351.96│ 169.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90586.84│ 214182.16│ 130166.71│ 64.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160562.92│ 205696.12│ 153777.03│ 33.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69976.08│ 8486.05│ -23610.32│ 135.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11960.82│ 14696.12│ 40777.03│ -63.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65286.32│ 68703.24│ 71390.00│ -3.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84829.33│ 44826.51│ 61832.06│ -27.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19543.01│ 23876.73│ 9557.94│ 149.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8763.68│ 12102.18│ 21894.50│ -44.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38393.33│ 59680.22│ -53404.34│ 211.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12185.60│ -22041.70│ 44.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12185.60│ -22041.70│ 44.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161316.75│ 25.4855│ 1049.48│ 7.6572│
│第三季度│ 152575.47│ 24.1045│ 3038.82│ 22.1718│
│第二季度│ 144629.29│ 22.8492│ 3647.55│ 26.6133│
│第一季度│ 174452.71│ 27.5608│ 5969.90│ 43.5576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 252517.31│ 23.1486│ -90.00│ -0.5639│
│第三季度│ 242004.42│ 22.1848│ 2393.08│ 14.9937│
│第二季度│ 243227.21│ 22.2969│ 1659.82│ 10.3995│
│第一季度│ 353106.47│ 32.3697│ 11997.69│ 75.1707│
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