*ST汇通 *ST汇通 财务分析报告
≈≈渤海租赁000415≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0558│ -0.1919│ -0.0655│ -1.2492│
│基本每股收益 │ -0.2363│ -0.1989│ -0.0729│ -1.1994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0558│ -0.1919│ -0.0655│ -1.2492│
│每股净资产(元) │ 4.3592│ 4.2054│ 4.4130│ 4.3932│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7023│ 1.0221│ 0.4802│ 2.3359│
│每股现金流量(元) │ -1.7972│ -0.6847│ -0.1397│ 1.6662│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│
│每股未分配利润(元) │ 0.6588│ 0.5231│ 0.6491│ 0.7144│
│净资产收益率(%) │ -1.2761│ -4.5498│ -1.4805│ -28.3564│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2700│ -4.4500│ -1.4800│ -23.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4052│ -4.7175│ -1.6481│ -27.2255│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6100│ --│ -22.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24827668.20│25073091.60│25601652.60│25021227.50│
│归属母公司股东权益 │2695926.80│2600840.60│2729248.90│2716966.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1750565.90│1192660.50│ 581444.60│2741772.10│
│营业成本(万元) │ 994112.70│ 671466.40│ 332707.60│1788608.90│
│投资收益(万元) │ 160438.90│ -4127.50│ -3809.80│ -64350.40│
│净利润(万元) │ -19198.30│-138936.00│ -39471.80│-859552.00│
│营业利润(万元) │ -29682.70│-165702.80│ -49317.40│-983486.30│
│利润总额(万元) │ -25790.50│-161735.00│ -45133.40│-984030.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -34403.80│-118331.90│ -40405.60│-770434.40│
│经营现金流量净额(万元)│1052820.10│ 632135.30│ 296973.80│1444669.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5107│ -0.4070│ 0.0616│ 0.2992│
│基本每股收益 │ -0.4496│ -0.3713│ 0.0584│ 0.1739│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5107│ -0.4070│ 0.0616│ 0.2992│
│每股净资产(元) │ 5.3472│ 5.6900│ 6.1546│ 6.1046│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6198│ 1.0200│ 0.6580│ 3.2138│
│每股现金流量(元) │ 3.3429│ 3.9041│ 3.7855│ -0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│
│每股未分配利润(元) │ 1.4509│ 1.5536│ 2.0218│ 1.9602│
│净资产收益率(%) │ -9.5240│ -7.1436│ 1.0000│ 4.8961│
│加权净资产收益率(%) │ -8.8900│ -6.8900│ 1.0000│ 5.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3844│ -6.5170│ 0.9474│ 2.8454│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2900│ --│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27382454.60│28982988.80│29586357.00│26553735.30│
│归属母公司股东权益 │3307011.40│3519722.70│3806329.00│3775390.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2285876.90│1727929.40│ 977160.60│3880273.00│
│营业成本(万元) │1490393.40│1152216.60│ 631223.00│2436643.10│
│投资收益(万元) │ -47756.20│ -31665.90│ 4766.50│ 52252.30│
│净利润(万元) │-324835.40│-253580.80│ 70607.70│ 332294.60│
│营业利润(万元) │-395774.30│-314390.10│ 75686.90│ 377944.00│
│利润总额(万元) │-396108.60│-314650.80│ 75652.40│ 376259.20│
│归属母公司净利润(万元)│-314960.70│-251433.80│ 38065.00│ 184847.30│
│经营现金流量净额(万元)│1001758.40│ 630818.70│ 406948.50│1987563.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0558│ -1.2492│ 0.2992│ 0.3686│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2363│ -1.1994│ 0.1739│ 0.2008│
│每股净资产(元) │ 4.3592│ 4.3932│ 6.1046│ 5.7786│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.8172│
│每股未分配利润(元) │ 0.6588│ 0.7144│ 1.9602│ 1.5666│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7023│ 2.3359│ 3.2138│ 3.3042│
│每股现金流量(元) │ -1.7972│ 1.6662│ -0.0166│ -0.9918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2038.7873│ 2199.4699│ 2040.0562│ 4685.5982│
│应收账款周转率 │ 3.7251│ 7.1533│ 13.7551│ 18.4190│
│总资产周转率 │ 0.0702│ 0.1063│ 0.1408│ 0.1409│
│营业收入增长率(%) │ -23.4182│ -29.3407│ -6.0255│ 14.9059│
│营业利润增长率(%) │ 92.5001│ -360.2201│ 39.6541│ -33.7723│
│利润总额增长率(%) │ 93.4890│ -361.5299│ 39.2910│ -33.4991│
│归属母公司净利润增长率│ 89.0768│ -516.7951│ -18.9026│ -13.3449│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3300│ -5.7713│ -7.0959│ -4.8522│
│净资产增长率(%) │ -18.4785│ -28.0348│ 5.6415│ 12.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.0967│ -11.6492│ -6.7886│ -31.3502│
│总资产收益率(%) │ -0.0735│ -0.5140│ -0.1430│ -3.3332│
│净资产收益率(%) │ -1.2761│ -4.5498│ -1.4805│ -28.3564│
│营业利润率(%) │ -1.6956│ -13.8935│ -8.4819│ -35.8705│
│销售毛利率(%) │ 43.2119│ 43.7001│ 42.7791│ 34.7645│
│销售净利率(%) │ -1.0967│ -11.6492│ -6.7886│ -31.3502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2038.7873│ 1019.6908│ 1708.3831│ 2199.4699│
│固定资产周转率 │ 0.0934│ 0.0635│ 0.0307│ 0.1419│
│流动资产周转率 │ 0.7791│ 0.4794│ 0.2261│ 1.2623│
│总资产周转率 │ 0.0702│ 0.0476│ 0.0230│ 0.1063│
│股东权益周转率 │ 0.3875│ 0.2599│ 0.1202│ 0.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4818│ 0.6289│ 0.7147│ 0.7510│
│速动比率(%) │ 0.4816│ 0.5504│ 0.6384│ 0.6784│
│产权比率 │ 4.9827│ 8.0978│ 7.8466│ 7.6799│
│应收账款周转率 │ 3.7251│ 2.2076│ 1.3471│ 7.1533│
│利息保障倍数 │ 0.9514│ 0.6039│ 0.7816│ -0.2189│
│资产负债率 │ 0.8329│ 0.8400│ 0.8365│ 0.8339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.4182│ -30.9775│ -40.4965│ -29.3407│
│营业利润增长率(%) │ 92.5001│ 47.2939│ -165.1598│ -360.2201│
│总资产增长率(%) │ -9.3300│ -13.4903│ -13.4680│ -5.7713│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.0445│ -22.3348│ -23.7353│ -23.8626│
│净利润增长率(%) │ 94.0898│ 45.2104│ -155.9030│ -358.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.8586│ 10.3730│ 10.6604│ 10.8586│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.2893│ 9.1410│ 9.6066│ 10.7262│
│无形资产比率(%) │ 0.0495│ 0.0570│ 0.0660│ 0.0764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24827668.20│ 25073091.60│ 25601652.60│ 25021227.50│
│流动资产 │ 1809757.70│ 2291924.60│ 2459446.30│ 2683825.50│
│非流动资产 │ 23017910.50│ 22781167.00│ 23142206.30│ 22337402.00│
│固定资产 │ 18686833.00│ 18799775.90│ 19101214.80│ 18793795.50│
│货币资金 │ 680706.00│ 1369643.20│ 1699453.40│ 1807148.90│
│存货 │ 755.40│ 1097.20│ 169.70│ 219.80│
│应收账款 │ 483545.80│ 624170.10│ 406922.80│ 456326.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12289.80│ 14289.60│ 16892.30│ 19111.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101700.00│ 101700.00│ 101700.00│ 105670.00│
│预收账款 │ 101435.60│ 93765.00│ 72477.40│ 73032.00│
│应付账款 │ 216205.40│ 58265.30│ 60694.60│ 170187.30│
│流动负债 │ 3756330.00│ 3644617.20│ 3441154.40│ 3573731.70│
│长期借款 │ 5046562.90│ 5209728.10│ 5346151.10│ 5400803.50│
│总负债 │ 20677735.40│ 21061085.80│ 21415348.70│ 20865906.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│未分配利润 │ 407435.40│ 323507.30│ 401433.60│ 441839.20│
│归属于母公司所│ 2695926.80│ 2600840.60│ 2729248.90│ 2716966.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4149932.80│ 4012005.80│ 4186303.90│ 4155320.60│
│商誉 │ 827920.30│ 824690.50│ 838886.20│ 832962.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27382454.60│ 28982988.80│ 29586357.00│ 26553735.30│
│流动资产 │ 3817439.70│ 4315280.40│ 4269386.20│ 1660278.90│
│非流动资产 │ 23565014.90│ 24667708.40│ 25316970.80│ 24893456.40│
│固定资产 │ 19201505.70│ 20011727.10│ 20387350.70│ 19852194.10│
│货币资金 │ 2843932.10│ 3203310.80│ 3115508.80│ 816614.60│
│存货 │ 462.30│ 617.90│ 917.20│ 1406.60│
│应收账款 │ 522035.60│ 603891.90│ 410711.80│ 310249.20│
│其他应收款 │ --│ 103709.20│ --│ 104906.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22320.00│ 25684.30│ 28225.10│ 30139.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116466.00│ 106970.00│ 120470.00│ 118670.00│
│预收账款 │ 96967.50│ 128359.10│ 115360.70│ 129087.10│
│应付账款 │ 33553.30│ 69952.60│ 51546.80│ 34740.00│
│流动负债 │ 2912889.30│ 2895858.30│ 2658586.00│ 2735892.60│
│长期借款 │ 7681845.40│ 8825927.50│ 8618155.10│ 6556677.00│
│总负债 │ 22497622.70│ 23817216.60│ 24097182.50│ 21096073.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│未分配利润 │ 897312.90│ 960839.80│ 1250374.50│ 1212273.60│
│归属于母公司所│ 3307011.40│ 3519722.70│ 3806329.00│ 3775390.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4884831.90│ 5165772.20│ 5489174.50│ 5457661.50│
│商誉 │ 869371.20│ 903762.60│ 904477.40│ 890575.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1750565.90│ 1192660.50│ 581444.60│ 2741772.10│
│营业收入 │ 1750565.90│ 1192660.50│ 581444.60│ 2741772.10│
│营业总成本 │ 1939898.10│ 1155902.00│ 577100.80│ 2760137.00│
│营业成本 │ 994112.70│ 671466.40│ 332707.60│ 1788608.90│
│财务费用 │ 621650.00│ 408346.40│ 206667.30│ 794704.00│
│管理费用 │ 106307.20│ 71015.80│ 35003.20│ 166965.50│
│营业利润 │ -29682.70│ -165702.80│ -49317.40│ -983486.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160438.90│ -4127.50│ -3809.80│ -64350.40│
│营业外收支净额│ 3892.20│ 3967.80│ 4184.00│ -544.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25790.50│ -161735.00│ -45133.40│ -984030.40│
│所得税费用 │ -6592.20│ -22799.00│ -5661.60│ -124478.40│
│归属母公司净利│ -34403.80│ -118331.90│ -40405.60│ -770434.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19198.30│ -138936.00│ -39471.80│ -859552.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2285876.90│ 1727929.40│ 977160.60│ 3880273.00│
│营业收入 │ 2285876.90│ 1727929.40│ 977160.60│ 3880273.00│
│营业总成本 │ 2605514.90│ 1620356.00│ 908128.70│ 3608142.60│
│营业成本 │ 1490393.40│ 1152216.60│ 631223.00│ 2436643.10│
│财务费用 │ 573886.60│ 379418.30│ 213004.50│ 870291.50│
│管理费用 │ 121310.40│ 83210.80│ 49417.30│ 184652.60│
│营业利润 │ -395774.30│ -314390.10│ 75686.90│ 377944.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -47756.20│ -31665.90│ 4766.50│ 52252.30│
│营业外收支净额│ -334.30│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -396108.60│ -314650.80│ 75652.40│ 376259.20│
│所得税费用 │ -71273.20│ -61070.00│ 5044.70│ 43964.60│
│归属母公司净利│ -314960.70│ -251433.80│ 38065.00│ 184847.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -324835.40│ -253580.80│ 70607.70│ 332294.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1229616.50│ 751153.80│ 368698.30│1733989.80│
│经营现金流出小计│ 176796.40│ 119018.50│ 71724.50│ 289320.70│
│经营现金流量净额│ 1052820.10│ 632135.30│ 296973.80│1444669.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359207.10│ 244121.20│ 136293.60│ 960145.40│
│投资现金流出小计│ 1856819.20│ 1337818.70│ 907805.00│1548155.70│
│投资现金流量净额│ -1497612.10│ -1093697.50│ -771511.40│-588010.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2717305.00│ 2101527.40│ 1998597.60│7798758.20│
│筹资现金流出小计│ 3378425.90│ 2050692.50│ 1621264.40│7551814.70│
│筹资现金流量净额│ -661120.90│ 50834.90│ 377333.20│ 246943.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5570.40│ -12733.50│ 10788.60│ -73135.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1111483.30│ -423460.80│ -86415.80│1030467.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1220668.10│ 795627.50│ 525248.40│2389928.80│
│经营现金流出小计│ 218909.70│ 164808.80│ 118299.90│ 402365.20│
│经营现金流量净额│ 1001758.40│ 630818.70│ 406948.50│1987563.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 705181.00│ 632209.60│ 411816.50│1992364.30│
│投资现金流出小计│ 1057176.00│ 939153.90│ 929645.50│3298101.00│
│投资现金流量净额│ -351995.00│ -306944.30│ -517829.00│-1305736.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6024480.00│ 4382738.40│ 3811942.00│5557258.00│
│筹资现金流出小计│ 4568432.40│ 2318382.80│ 1386503.10│6262420.10│
│筹资现金流量净额│ 1456047.60│ 2064355.60│ 2425438.90│-705162.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38415.90│ 26289.60│ 26585.90│ 13039.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2067395.10│ 2414519.60│ 2341144.30│ -10295.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 680706.00│1807148.90│ 816614.60│ 121.30│
│短期借款 │ 101700.00│ 105670.00│ 118670.00│ -10.95│
│应收账款 │ 483545.80│ 456326.00│ 310249.20│ 47.08│
│应付账款 │ 216205.40│ 170187.30│ 34740.00│ 389.89│
│存货的减少 │ --│ 1186.80│ -424.40│ 379.64│
│流动负债合计 │3756330.00│3573731.70│2735892.60│ 30.62│
│长期借款 │5046562.90│5400803.50│6556677.00│ -17.63│
│负债合计 │20677735.40│20865906.90│21096073.80│ -1.09│
│营业利润 │ -29682.70│-983486.30│ 377944.00│ -360.22│
│利润总额 │ -25790.50│-984030.40│ 376259.20│ -361.53│
│归属于母公司所有│ -34403.80│-770434.40│ 184847.30│ -516.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 407435.40│ 441839.20│1212273.60│ -63.55│
│营业外收支净额 │ 3892.20│ -544.10│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 53566.80│ 100148.00│ 146939.20│ -31.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1229616.50│1733989.80│2389928.80│ -27.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176796.40│ 289320.70│ 402365.20│ -28.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1052820.10│1444669.10│1987563.60│ -27.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359207.10│ 960145.40│1992364.30│ -51.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1856819.20│1548155.70│3298101.00│ -53.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1497612.10│-588010.30│-1305736.70│ 54.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1276787.30│1522723.70│2127095.60│ -28.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2717305.00│7798758.20│5557258.00│ 40.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3378425.90│7551814.70│6262420.10│ 20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-661120.90│ 246943.50│-705162.10│ 135.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 574263.10│ 755511.50│ 907398.80│ -16.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1111483.30│1030467.10│ -10295.80│ 10108.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30667.70│-140329.80│ 78.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30667.70│-140329.80│ 78.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 455895.20│ 16.6278│ -455473.70│ 59.1191│
│第三季度│ 557947.50│ 20.3499│ -63526.90│ 8.2456│
│第二季度│ 750768.80│ 27.3826│ -289498.80│ 37.5760│
│第一季度│ 977160.60│ 35.6397│ 38065.00│ -4.9407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1253969.40│ 32.3165│ -23260.50│ -12.5836│
│第三季度│ 733687.60│ 18.9081│ 27440.30│ 14.8448│
│第二季度│ 1102711.60│ 28.4184│ 53893.30│ 29.1556│
│第一季度│ 789904.40│ 20.3569│ 126774.20│ 68.5832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0558│ -0.1919│ -0.0655│ -1.2492│
│基本每股收益 │ -0.2363│ -0.1989│ -0.0729│ -1.1994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0558│ -0.1919│ -0.0655│ -1.2492│
│每股净资产(元) │ 4.3592│ 4.2054│ 4.4130│ 4.3932│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7023│ 1.0221│ 0.4802│ 2.3359│
│每股现金流量(元) │ -1.7972│ -0.6847│ -0.1397│ 1.6662│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│
│每股未分配利润(元) │ 0.6588│ 0.5231│ 0.6491│ 0.7144│
│净资产收益率(%) │ -1.2761│ -4.5498│ -1.4805│ -28.3564│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2700│ -4.4500│ -1.4800│ -23.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4052│ -4.7175│ -1.6481│ -27.2255│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6100│ --│ -22.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24827668.20│25073091.60│25601652.60│25021227.50│
│归属母公司股东权益 │2695926.80│2600840.60│2729248.90│2716966.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1750565.90│1192660.50│ 581444.60│2741772.10│
│营业成本(万元) │ 994112.70│ 671466.40│ 332707.60│1788608.90│
│投资收益(万元) │ 160438.90│ -4127.50│ -3809.80│ -64350.40│
│净利润(万元) │ -19198.30│-138936.00│ -39471.80│-859552.00│
│营业利润(万元) │ -29682.70│-165702.80│ -49317.40│-983486.30│
│利润总额(万元) │ -25790.50│-161735.00│ -45133.40│-984030.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -34403.80│-118331.90│ -40405.60│-770434.40│
│经营现金流量净额(万元)│1052820.10│ 632135.30│ 296973.80│1444669.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5107│ -0.4070│ 0.0616│ 0.2992│
│基本每股收益 │ -0.4496│ -0.3713│ 0.0584│ 0.1739│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5107│ -0.4070│ 0.0616│ 0.2992│
│每股净资产(元) │ 5.3472│ 5.6900│ 6.1546│ 6.1046│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6198│ 1.0200│ 0.6580│ 3.2138│
│每股现金流量(元) │ 3.3429│ 3.9041│ 3.7855│ -0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│ 0.0386│
│每股未分配利润(元) │ 1.4509│ 1.5536│ 2.0218│ 1.9602│
│净资产收益率(%) │ -9.5240│ -7.1436│ 1.0000│ 4.8961│
│加权净资产收益率(%) │ -8.8900│ -6.8900│ 1.0000│ 5.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3844│ -6.5170│ 0.9474│ 2.8454│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2900│ --│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27382454.60│28982988.80│29586357.00│26553735.30│
│归属母公司股东权益 │3307011.40│3519722.70│3806329.00│3775390.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2285876.90│1727929.40│ 977160.60│3880273.00│
│营业成本(万元) │1490393.40│1152216.60│ 631223.00│2436643.10│
│投资收益(万元) │ -47756.20│ -31665.90│ 4766.50│ 52252.30│
│净利润(万元) │-324835.40│-253580.80│ 70607.70│ 332294.60│
│营业利润(万元) │-395774.30│-314390.10│ 75686.90│ 377944.00│
│利润总额(万元) │-396108.60│-314650.80│ 75652.40│ 376259.20│
│归属母公司净利润(万元)│-314960.70│-251433.80│ 38065.00│ 184847.30│
│经营现金流量净额(万元)│1001758.40│ 630818.70│ 406948.50│1987563.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0558│ -1.2492│ 0.2992│ 0.3686│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2363│ -1.1994│ 0.1739│ 0.2008│
│每股净资产(元) │ 4.3592│ 4.3932│ 6.1046│ 5.7786│
│每股资本公积金(元) │ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│ 2.8172│
│每股未分配利润(元) │ 0.6588│ 0.7144│ 1.9602│ 1.5666│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7023│ 2.3359│ 3.2138│ 3.3042│
│每股现金流量(元) │ -1.7972│ 1.6662│ -0.0166│ -0.9918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2038.7873│ 2199.4699│ 2040.0562│ 4685.5982│
│应收账款周转率 │ 3.7251│ 7.1533│ 13.7551│ 18.4190│
│总资产周转率 │ 0.0702│ 0.1063│ 0.1408│ 0.1409│
│营业收入增长率(%) │ -23.4182│ -29.3407│ -6.0255│ 14.9059│
│营业利润增长率(%) │ 92.5001│ -360.2201│ 39.6541│ -33.7723│
│利润总额增长率(%) │ 93.4890│ -361.5299│ 39.2910│ -33.4991│
│归属母公司净利润增长率│ 89.0768│ -516.7951│ -18.9026│ -13.3449│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3300│ -5.7713│ -7.0959│ -4.8522│
│净资产增长率(%) │ -18.4785│ -28.0348│ 5.6415│ 12.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.0967│ -11.6492│ -6.7886│ -31.3502│
│总资产收益率(%) │ -0.0735│ -0.5140│ -0.1430│ -3.3332│
│净资产收益率(%) │ -1.2761│ -4.5498│ -1.4805│ -28.3564│
│营业利润率(%) │ -1.6956│ -13.8935│ -8.4819│ -35.8705│
│销售毛利率(%) │ 43.2119│ 43.7001│ 42.7791│ 34.7645│
│销售净利率(%) │ -1.0967│ -11.6492│ -6.7886│ -31.3502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2038.7873│ 1019.6908│ 1708.3831│ 2199.4699│
│固定资产周转率 │ 0.0934│ 0.0635│ 0.0307│ 0.1419│
│流动资产周转率 │ 0.7791│ 0.4794│ 0.2261│ 1.2623│
│总资产周转率 │ 0.0702│ 0.0476│ 0.0230│ 0.1063│
│股东权益周转率 │ 0.3875│ 0.2599│ 0.1202│ 0.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4818│ 0.6289│ 0.7147│ 0.7510│
│速动比率(%) │ 0.4816│ 0.5504│ 0.6384│ 0.6784│
│产权比率 │ 4.9827│ 8.0978│ 7.8466│ 7.6799│
│应收账款周转率 │ 3.7251│ 2.2076│ 1.3471│ 7.1533│
│利息保障倍数 │ 0.9514│ 0.6039│ 0.7816│ -0.2189│
│资产负债率 │ 0.8329│ 0.8400│ 0.8365│ 0.8339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.4182│ -30.9775│ -40.4965│ -29.3407│
│营业利润增长率(%) │ 92.5001│ 47.2939│ -165.1598│ -360.2201│
│总资产增长率(%) │ -9.3300│ -13.4903│ -13.4680│ -5.7713│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.0445│ -22.3348│ -23.7353│ -23.8626│
│净利润增长率(%) │ 94.0898│ 45.2104│ -155.9030│ -358.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.8586│ 10.3730│ 10.6604│ 10.8586│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.2893│ 9.1410│ 9.6066│ 10.7262│
│无形资产比率(%) │ 0.0495│ 0.0570│ 0.0660│ 0.0764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24827668.20│ 25073091.60│ 25601652.60│ 25021227.50│
│流动资产 │ 1809757.70│ 2291924.60│ 2459446.30│ 2683825.50│
│非流动资产 │ 23017910.50│ 22781167.00│ 23142206.30│ 22337402.00│
│固定资产 │ 18686833.00│ 18799775.90│ 19101214.80│ 18793795.50│
│货币资金 │ 680706.00│ 1369643.20│ 1699453.40│ 1807148.90│
│存货 │ 755.40│ 1097.20│ 169.70│ 219.80│
│应收账款 │ 483545.80│ 624170.10│ 406922.80│ 456326.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12289.80│ 14289.60│ 16892.30│ 19111.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101700.00│ 101700.00│ 101700.00│ 105670.00│
│预收账款 │ 101435.60│ 93765.00│ 72477.40│ 73032.00│
│应付账款 │ 216205.40│ 58265.30│ 60694.60│ 170187.30│
│流动负债 │ 3756330.00│ 3644617.20│ 3441154.40│ 3573731.70│
│长期借款 │ 5046562.90│ 5209728.10│ 5346151.10│ 5400803.50│
│总负债 │ 20677735.40│ 21061085.80│ 21415348.70│ 20865906.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│未分配利润 │ 407435.40│ 323507.30│ 401433.60│ 441839.20│
│归属于母公司所│ 2695926.80│ 2600840.60│ 2729248.90│ 2716966.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4149932.80│ 4012005.80│ 4186303.90│ 4155320.60│
│商誉 │ 827920.30│ 824690.50│ 838886.20│ 832962.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27382454.60│ 28982988.80│ 29586357.00│ 26553735.30│
│流动资产 │ 3817439.70│ 4315280.40│ 4269386.20│ 1660278.90│
│非流动资产 │ 23565014.90│ 24667708.40│ 25316970.80│ 24893456.40│
│固定资产 │ 19201505.70│ 20011727.10│ 20387350.70│ 19852194.10│
│货币资金 │ 2843932.10│ 3203310.80│ 3115508.80│ 816614.60│
│存货 │ 462.30│ 617.90│ 917.20│ 1406.60│
│应收账款 │ 522035.60│ 603891.90│ 410711.80│ 310249.20│
│其他应收款 │ --│ 103709.20│ --│ 104906.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22320.00│ 25684.30│ 28225.10│ 30139.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116466.00│ 106970.00│ 120470.00│ 118670.00│
│预收账款 │ 96967.50│ 128359.10│ 115360.70│ 129087.10│
│应付账款 │ 33553.30│ 69952.60│ 51546.80│ 34740.00│
│流动负债 │ 2912889.30│ 2895858.30│ 2658586.00│ 2735892.60│
│长期借款 │ 7681845.40│ 8825927.50│ 8618155.10│ 6556677.00│
│总负债 │ 22497622.70│ 23817216.60│ 24097182.50│ 21096073.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│未分配利润 │ 897312.90│ 960839.80│ 1250374.50│ 1212273.60│
│归属于母公司所│ 3307011.40│ 3519722.70│ 3806329.00│ 3775390.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4884831.90│ 5165772.20│ 5489174.50│ 5457661.50│
│商誉 │ 869371.20│ 903762.60│ 904477.40│ 890575.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1750565.90│ 1192660.50│ 581444.60│ 2741772.10│
│营业收入 │ 1750565.90│ 1192660.50│ 581444.60│ 2741772.10│
│营业总成本 │ 1939898.10│ 1155902.00│ 577100.80│ 2760137.00│
│营业成本 │ 994112.70│ 671466.40│ 332707.60│ 1788608.90│
│财务费用 │ 621650.00│ 408346.40│ 206667.30│ 794704.00│
│管理费用 │ 106307.20│ 71015.80│ 35003.20│ 166965.50│
│营业利润 │ -29682.70│ -165702.80│ -49317.40│ -983486.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160438.90│ -4127.50│ -3809.80│ -64350.40│
│营业外收支净额│ 3892.20│ 3967.80│ 4184.00│ -544.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25790.50│ -161735.00│ -45133.40│ -984030.40│
│所得税费用 │ -6592.20│ -22799.00│ -5661.60│ -124478.40│
│归属母公司净利│ -34403.80│ -118331.90│ -40405.60│ -770434.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19198.30│ -138936.00│ -39471.80│ -859552.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2285876.90│ 1727929.40│ 977160.60│ 3880273.00│
│营业收入 │ 2285876.90│ 1727929.40│ 977160.60│ 3880273.00│
│营业总成本 │ 2605514.90│ 1620356.00│ 908128.70│ 3608142.60│
│营业成本 │ 1490393.40│ 1152216.60│ 631223.00│ 2436643.10│
│财务费用 │ 573886.60│ 379418.30│ 213004.50│ 870291.50│
│管理费用 │ 121310.40│ 83210.80│ 49417.30│ 184652.60│
│营业利润 │ -395774.30│ -314390.10│ 75686.90│ 377944.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -47756.20│ -31665.90│ 4766.50│ 52252.30│
│营业外收支净额│ -334.30│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -396108.60│ -314650.80│ 75652.40│ 376259.20│
│所得税费用 │ -71273.20│ -61070.00│ 5044.70│ 43964.60│
│归属母公司净利│ -314960.70│ -251433.80│ 38065.00│ 184847.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -324835.40│ -253580.80│ 70607.70│ 332294.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1229616.50│ 751153.80│ 368698.30│1733989.80│
│经营现金流出小计│ 176796.40│ 119018.50│ 71724.50│ 289320.70│
│经营现金流量净额│ 1052820.10│ 632135.30│ 296973.80│1444669.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359207.10│ 244121.20│ 136293.60│ 960145.40│
│投资现金流出小计│ 1856819.20│ 1337818.70│ 907805.00│1548155.70│
│投资现金流量净额│ -1497612.10│ -1093697.50│ -771511.40│-588010.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2717305.00│ 2101527.40│ 1998597.60│7798758.20│
│筹资现金流出小计│ 3378425.90│ 2050692.50│ 1621264.40│7551814.70│
│筹资现金流量净额│ -661120.90│ 50834.90│ 377333.20│ 246943.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5570.40│ -12733.50│ 10788.60│ -73135.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1111483.30│ -423460.80│ -86415.80│1030467.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1220668.10│ 795627.50│ 525248.40│2389928.80│
│经营现金流出小计│ 218909.70│ 164808.80│ 118299.90│ 402365.20│
│经营现金流量净额│ 1001758.40│ 630818.70│ 406948.50│1987563.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 705181.00│ 632209.60│ 411816.50│1992364.30│
│投资现金流出小计│ 1057176.00│ 939153.90│ 929645.50│3298101.00│
│投资现金流量净额│ -351995.00│ -306944.30│ -517829.00│-1305736.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6024480.00│ 4382738.40│ 3811942.00│5557258.00│
│筹资现金流出小计│ 4568432.40│ 2318382.80│ 1386503.10│6262420.10│
│筹资现金流量净额│ 1456047.60│ 2064355.60│ 2425438.90│-705162.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38415.90│ 26289.60│ 26585.90│ 13039.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2067395.10│ 2414519.60│ 2341144.30│ -10295.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 680706.00│1807148.90│ 816614.60│ 121.30│
│短期借款 │ 101700.00│ 105670.00│ 118670.00│ -10.95│
│应收账款 │ 483545.80│ 456326.00│ 310249.20│ 47.08│
│应付账款 │ 216205.40│ 170187.30│ 34740.00│ 389.89│
│存货的减少 │ --│ 1186.80│ -424.40│ 379.64│
│流动负债合计 │3756330.00│3573731.70│2735892.60│ 30.62│
│长期借款 │5046562.90│5400803.50│6556677.00│ -17.63│
│负债合计 │20677735.40│20865906.90│21096073.80│ -1.09│
│营业利润 │ -29682.70│-983486.30│ 377944.00│ -360.22│
│利润总额 │ -25790.50│-984030.40│ 376259.20│ -361.53│
│归属于母公司所有│ -34403.80│-770434.40│ 184847.30│ -516.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 407435.40│ 441839.20│1212273.60│ -63.55│
│营业外收支净额 │ 3892.20│ -544.10│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 53566.80│ 100148.00│ 146939.20│ -31.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1229616.50│1733989.80│2389928.80│ -27.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176796.40│ 289320.70│ 402365.20│ -28.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1052820.10│1444669.10│1987563.60│ -27.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359207.10│ 960145.40│1992364.30│ -51.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1856819.20│1548155.70│3298101.00│ -53.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1497612.10│-588010.30│-1305736.70│ 54.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1276787.30│1522723.70│2127095.60│ -28.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2717305.00│7798758.20│5557258.00│ 40.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3378425.90│7551814.70│6262420.10│ 20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-661120.90│ 246943.50│-705162.10│ 135.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 574263.10│ 755511.50│ 907398.80│ -16.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1111483.30│1030467.10│ -10295.80│ 10108.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30667.70│-140329.80│ 78.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30667.70│-140329.80│ 78.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 455895.20│ 16.6278│ -455473.70│ 59.1191│
│第三季度│ 557947.50│ 20.3499│ -63526.90│ 8.2456│
│第二季度│ 750768.80│ 27.3826│ -289498.80│ 37.5760│
│第一季度│ 977160.60│ 35.6397│ 38065.00│ -4.9407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1253969.40│ 32.3165│ -23260.50│ -12.5836│
│第三季度│ 733687.60│ 18.9081│ 27440.30│ 14.8448│
│第二季度│ 1102711.60│ 28.4184│ 53893.30│ 29.1556│
│第一季度│ 789904.40│ 20.3569│ 126774.20│ 68.5832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘