胜利股份胜利股份财务分析报告
≈≈胜利股份000407≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2011│ 0.1900│ 0.1683│ 0.1086│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9891│ 2.9764│ 2.9670│ 2.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0178│ -0.0359│ -0.1095│ 0.5111│
│每股现金流量(元) │ -0.2469│ -0.2071│ -0.1698│ -0.1082│
│每股资本公积金(元) │ 1.0826│ 1.0826│ 1.0826│ 1.0826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股未分配利润(元) │ 0.7366│ 0.7229│ 0.7139│ 0.5421│
│净资产收益率(%) │ 7.1756│ 6.7475│ 5.7900│ 5.7906│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 6.9400│ 5.9700│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8715│ 6.5309│ 5.7328│ 3.9305│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 683119.63│ 672834.41│ 668015.22│ 675248.99│
│归属母公司股东权益 │ 263066.63│ 261950.51│ 261122.32│ 245770.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业成本(万元) │ 272474.82│ 170797.89│ 102017.83│ 381818.77│
│投资收益(万元) │ 24276.85│ 23103.74│ 21937.04│ 2821.93│
│净利润(万元) │ 21188.90│ 19421.65│ 15663.36│ 21563.62│
│营业利润(万元) │ 30751.61│ 28204.46│ 22126.59│ 30451.56│
│利润总额(万元) │ 30344.86│ 27806.92│ 22055.93│ 29755.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 18876.65│ 17675.05│ 15119.02│ 14231.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 1565.11│ -3162.40│ -9639.60│ 44978.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1367│ 0.0850│ 0.0192│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.7916│ 2.7999│ 2.7779│ 2.7520│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1770│ 0.1627│ -0.2258│ 0.6713│
│每股现金流量(元) │ -0.3109│ 0.0014│ -0.1767│ -0.0045│
│每股资本公积金(元) │ 1.0763│ 1.1408│ 1.1510│ 1.1510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.5382│ 0.4827│ 0.4508│ 0.4290│
│净资产收益率(%) │ 5.1633│ 3.1660│ 0.7853│ 5.5089│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.1700│ 0.7900│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8999│ 3.0352│ 0.7546│ 5.1378│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650824.80│ 662205.99│ 667158.88│ 650931.40│
│归属母公司股东权益 │ 245684.60│ 246417.04│ 244477.97│ 242201.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业成本(万元) │ 230559.91│ 153223.48│ 70790.97│ 454251.18│
│投资收益(万元) │ 2301.75│ 1291.19│ 493.48│ 5826.87│
│净利润(万元) │ 17640.79│ 10966.34│ 2883.14│ 20395.39│
│营业利润(万元) │ 23320.60│ 14791.16│ 4486.04│ 28618.06│
│利润总额(万元) │ 23611.00│ 14936.99│ 4534.08│ 28808.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 12685.39│ 7801.67│ 1919.87│ 13342.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 15577.53│ 14322.83│ -19875.64│ 59079.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2011│ 0.1086│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.9891│ 2.7926│ 2.7520│ 2.5810│
│每股资本公积金(元) │ 1.0826│ 1.0826│ 1.1510│ 1.1498│
│每股未分配利润(元) │ 0.7366│ 0.5421│ 0.4290│ 0.2735│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0178│ 0.5111│ 0.6713│ 0.3226│
│每股现金流量(元) │ -0.2469│ -0.1082│ -0.0045│ 0.0251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5965│ 9.3025│ 10.5542│ 9.1560│
│应收账款周转率 │ 7.8242│ 11.4825│ 14.4903│ 14.7843│
│总资产周转率 │ 0.4736│ 0.6932│ 0.8269│ 0.8152│
│营业收入增长率(%) │ 11.3333│ -14.0591│ 14.3822│ 22.1487│
│营业利润增长率(%) │ 31.8646│ 6.4068│ 21.4305│ -34.1524│
│利润总额增长率(%) │ 28.5200│ 3.2876│ 21.7155│ 47.0501│
│归属母公司净利润增长率│ 48.8062│ 6.6609│ 30.1340│ 64.5692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9621│ 3.7358│ 1.2803│ 27.3913│
│净资产增长率(%) │ 7.0749│ 1.4733│ 6.6268│ 4.4517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5880│ 9.4897│ 13.4046│ 4.6915│
│总资产收益率(%) │ 3.1769│ 2.9095│ 2.3463│ 3.2520│
│净资产收益率(%) │ 7.1756│ 6.7475│ 5.7900│ 5.7906│
│营业利润率(%) │ 9.5611│ 13.7812│ 18.9358│ 6.6251│
│销售毛利率(%) │ 15.2834│ 16.5453│ 12.6937│ 16.9302│
│销售净利率(%) │ 6.5880│ 9.4897│ 13.4046│ 4.6915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5965│ 4.0747│ 2.3747│ 9.3025│
│固定资产周转率 │ 1.7644│ 1.1471│ 0.6557│ 2.7201│
│流动资产周转率 │ 1.4844│ 0.9513│ 0.5349│ 2.0938│
│总资产周转率 │ 0.4736│ 0.3036│ 0.1740│ 0.6932│
│股东权益周转率 │ 1.0779│ 0.6789│ 0.3896│ 1.5813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6669│ 0.6821│ 0.7026│ 0.7233│
│速动比率(%) │ 0.5285│ 0.4654│ 0.4691│ 0.5173│
│产权比率 │ 1.2087│ 1.3943│ 1.3881│ 1.5669│
│应收账款周转率 │ 7.8242│ 5.2231│ 3.0831│ 11.4825│
│利息保障倍数 │ 4.0979│ 5.0282│ 5.5247│ 4.5506│
│资产负债率 │ 0.5472│ 0.5428│ 0.5426│ 0.5703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3333│ 7.1483│ 35.4457│ -14.0591│
│营业利润增长率(%) │ 31.8646│ 90.6846│ 393.2326│ 6.4068│
│总资产增长率(%) │ 4.9621│ 1.6050│ 0.1284│ 3.7358│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5945│ 4.1496│ 3.8247│ -0.3637│
│净利润增长率(%) │ 20.1131│ 77.1023│ 443.2733│ 5.7279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5096│ 38.9324│ 39.0893│ 36.3970│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5310│ 29.5275│ 30.7270│ 34.2999│
│无形资产比率(%) │ 1.6704│ 1.7079│ 1.6844│ 1.6787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 683119.63│ 672834.41│ 668015.22│ 675248.99│
│流动资产 │ 201731.74│ 198671.18│ 205260.96│ 231609.69│
│非流动资产 │ 481387.89│ 474163.22│ 462754.26│ 443639.29│
│固定资产 │ 185441.17│ 177688.29│ 177294.08│ 179133.91│
│货币资金 │ 63044.71│ 67546.37│ 72526.71│ 89514.73│
│存货 │ 41877.31│ 43098.28│ 45185.86│ 40734.92│
│应收账款 │ 43952.54│ 40104.46│ 37538.51│ 38261.90│
│其他应收款 │ --│ 17071.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11411.01│ 11491.41│ 11251.92│ 11335.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122472.51│ 121002.96│ 112601.15│ 122666.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32098.00│ 27706.03│ 33731.06│ 36754.17│
│流动负债 │ 302469.57│ 291276.49│ 292161.13│ 320206.30│
│长期借款 │ 40277.25│ 41327.75│ 45594.25│ 40174.25│
│总负债 │ 373829.65│ 365238.28│ 362476.55│ 385108.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95277.99│ 95277.99│ 95277.99│ 95277.99│
│未分配利润 │ 64823.95│ 63622.35│ 62826.49│ 47707.47│
│归属于母公司所│ 263066.63│ 261950.51│ 261122.32│ 245770.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309289.99│ 307596.13│ 305538.68│ 290140.18│
│商誉 │ 124125.88│ 124125.88│ 124125.88│ 124125.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650824.80│ 662205.99│ 667158.88│ 650931.40│
│流动资产 │ 195161.02│ 210222.67│ 220553.42│ 207436.78│
│非流动资产 │ 455663.78│ 451983.32│ 446605.45│ 443494.62│
│固定资产 │ 156326.26│ 155186.43│ 156679.75│ 158817.98│
│货币资金 │ 69862.62│ 91010.92│ 83849.01│ 74001.95│
│存货 │ 40669.06│ 40956.26│ 41744.41│ 41354.83│
│应收账款 │ 40840.96│ 37625.77│ 45078.51│ 41796.35│
│其他应收款 │ --│ 17696.83│ --│ 17245.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11669.67│ 11626.45│ 11264.73│ 11347.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112641.57│ 110737.19│ 107775.00│ 92663.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 68937.99│
│应付账款 │ 37485.50│ 36389.22│ 32432.81│ 35808.42│
│流动负债 │ 285244.09│ 292375.34│ 313656.11│ 301136.88│
│长期借款 │ 39646.00│ 34826.00│ 19754.00│ 18034.00│
│总负债 │ 363365.89│ 366865.19│ 372875.63│ 359732.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94722.87│ 100397.90│ 101299.93│ 101299.93│
│未分配利润 │ 47362.00│ 42478.28│ 39676.77│ 37756.91│
│归属于母公司所│ 245684.60│ 246417.04│ 244477.97│ 242201.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287458.90│ 295340.79│ 294283.24│ 291199.31│
│商誉 │ 128553.63│ 128553.63│ 128553.63│ 128553.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业收入 │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业总成本 │ 315450.96│ 199819.96│ 116659.75│ 430851.76│
│营业成本 │ 272474.82│ 170797.89│ 102017.83│ 381818.77│
│财务费用 │ 9713.22│ 7093.90│ 4874.59│ 8715.13│
│管理费用 │ 12609.92│ 8651.81│ 3341.86│ 13611.82│
│营业利润 │ 30751.61│ 28204.46│ 22126.59│ 30451.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24276.85│ 23103.74│ 21937.04│ 2821.93│
│营业外收支净额│ -406.75│ -397.53│ -70.67│ -696.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30344.86│ 27806.92│ 22055.93│ 29755.32│
│所得税费用 │ 9155.96│ 8385.28│ 6392.57│ 8191.69│
│归属母公司净利│ 18876.65│ 17675.05│ 15119.02│ 14231.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21188.90│ 19421.65│ 15663.36│ 21563.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业收入 │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业总成本 │ 268300.86│ 177826.25│ 82300.87│ 512038.69│
│营业成本 │ 230559.91│ 153223.48│ 70790.97│ 454251.18│
│财务费用 │ 6725.88│ 4836.90│ 2864.58│ 7818.57│
│管理费用 │ 8774.96│ 5688.94│ 2774.73│ 14852.88│
│营业利润 │ 23320.60│ 14791.16│ 4486.04│ 28618.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2301.75│ 1291.19│ 493.48│ 5826.87│
│营业外收支净额│ 290.40│ 145.83│ 48.05│ 190.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23611.00│ 14936.99│ 4534.08│ 28808.23│
│所得税费用 │ 5970.22│ 3970.65│ 1650.94│ 8412.84│
│归属母公司净利│ 12685.39│ 7801.67│ 1919.87│ 13342.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17640.79│ 10966.34│ 2883.14│ 20395.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367119.78│ 273685.03│ 119270.18│ 511142.28│
│经营现金流出小计│ 365554.67│ 276847.43│ 128909.79│ 466164.22│
│经营现金流量净额│ 1565.11│ -3162.40│ -9639.60│ 44978.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14602.35│ 12041.50│ 11026.35│ 2048.29│
│投资现金流出小计│ 24766.94│ 13659.96│ 5588.91│ 57759.81│
│投资现金流量净额│ -10164.60│ -1618.45│ 5437.44│ -55711.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165431.05│ 125892.74│ 49930.00│ 207315.59│
│筹资现金流出小计│ 178562.75│ 139338.77│ 60667.69│ 206105.69│
│筹资现金流量净额│ -13131.70│ -13446.03│ -10737.69│ 1209.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21731.19│ -18226.88│ -14939.85│ -9523.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309270.95│ 201705.71│ 87434.17│ 611905.69│
│经营现金流出小计│ 293693.42│ 187382.88│ 107309.81│ 552825.93│
│经营现金流量净额│ 15577.53│ 14322.83│ -19875.64│ 59079.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317.61│ 248.65│ 182.50│ 3677.62│
│投资现金流出小计│ 37639.89│ 19492.51│ 10829.18│ 35659.42│
│投资现金流量净额│ -37322.28│ -19243.86│ -10646.68│ -31981.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172045.00│ 143945.00│ 60625.00│ 142744.00│
│筹资现金流出小计│ 177660.81│ 138898.03│ 45657.15│ 170234.57│
│筹资现金流量净额│ -5615.81│ 5046.97│ 14967.85│ -27490.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27360.61│ 125.98│ -15554.44│ -392.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63044.71│ 89514.73│ 74001.95│ 20.96│
│短期借款 │ 122472.51│ 122666.49│ 92663.95│ 32.38│
│应收账款 │ 43952.54│ 38261.90│ 41796.35│ -8.46│
│应付账款 │ 32098.00│ 36754.17│ 35808.42│ 2.64│
│存货的减少 │ --│ 619.91│ 2764.06│ -77.57│
│流动负债合计 │ 302469.57│ 320206.30│ 301136.88│ 6.33│
│长期借款 │ 40277.25│ 40174.25│ 18034.00│ 122.77│
│负债合计 │ 373829.65│ 385108.81│ 359732.09│ 7.05│
│营业利润 │ 30751.61│ 30451.56│ 28618.06│ 6.41│
│利润总额 │ 30344.86│ 29755.32│ 28808.23│ 3.29│
│归属于母公司所有│ 18876.65│ 14231.48│ 13342.73│ 6.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64823.95│ 47707.47│ 37756.91│ 26.35│
│营业外收支净额 │ -406.75│ -696.25│ 190.16│ -466.14│
│购买商品、接受劳│ 327484.85│ 417277.06│ 494380.30│ -15.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367119.78│ 511142.28│ 611905.69│ -16.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365554.67│ 466164.22│ 552825.93│ -15.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1565.11│ 44978.05│ 59079.77│ -23.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14602.35│ 2048.29│ 3677.62│ -44.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24766.94│ 57759.81│ 35659.42│ 61.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10164.60│ -55711.52│ -31981.80│ -74.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18795.64│ 30884.53│ 18467.00│ 67.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165431.05│ 207315.59│ 142744.00│ 45.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178562.75│ 206105.69│ 170234.57│ 21.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13131.70│ 1209.90│ -27490.57│ 104.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13431.56│ 18915.88│ 18187.90│ 4.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21731.19│ -9523.56│ -392.57│ -2325.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -176.77│ 33344.79│ -100.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -176.77│ 33344.79│ -100.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170745.98│ 37.1481│ 1546.09│ 10.8638│
│第三季度│ 97884.32│ 21.2960│ 4883.72│ 34.3163│
│第二季度│ 104734.73│ 22.7864│ 5881.81│ 41.3296│
│第一季度│ 86271.04│ 18.7694│ 1919.87│ 13.4903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136115.98│ 25.4504│ 1768.15│ 13.2518│
│第三季度│ 101830.43│ 19.0398│ 3052.74│ 22.8794│
│第二季度│ 138944.73│ 25.9793│ 5088.61│ 38.1377│
│第一季度│ 157937.20│ 29.5304│ 3433.24│ 25.7312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2011│ 0.1900│ 0.1683│ 0.1086│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9891│ 2.9764│ 2.9670│ 2.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0178│ -0.0359│ -0.1095│ 0.5111│
│每股现金流量(元) │ -0.2469│ -0.2071│ -0.1698│ -0.1082│
│每股资本公积金(元) │ 1.0826│ 1.0826│ 1.0826│ 1.0826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股未分配利润(元) │ 0.7366│ 0.7229│ 0.7139│ 0.5421│
│净资产收益率(%) │ 7.1756│ 6.7475│ 5.7900│ 5.7906│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 6.9400│ 5.9700│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8715│ 6.5309│ 5.7328│ 3.9305│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 683119.63│ 672834.41│ 668015.22│ 675248.99│
│归属母公司股东权益 │ 263066.63│ 261950.51│ 261122.32│ 245770.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业成本(万元) │ 272474.82│ 170797.89│ 102017.83│ 381818.77│
│投资收益(万元) │ 24276.85│ 23103.74│ 21937.04│ 2821.93│
│净利润(万元) │ 21188.90│ 19421.65│ 15663.36│ 21563.62│
│营业利润(万元) │ 30751.61│ 28204.46│ 22126.59│ 30451.56│
│利润总额(万元) │ 30344.86│ 27806.92│ 22055.93│ 29755.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 18876.65│ 17675.05│ 15119.02│ 14231.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 1565.11│ -3162.40│ -9639.60│ 44978.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1367│ 0.0850│ 0.0192│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.7916│ 2.7999│ 2.7779│ 2.7520│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1770│ 0.1627│ -0.2258│ 0.6713│
│每股现金流量(元) │ -0.3109│ 0.0014│ -0.1767│ -0.0045│
│每股资本公积金(元) │ 1.0763│ 1.1408│ 1.1510│ 1.1510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.5382│ 0.4827│ 0.4508│ 0.4290│
│净资产收益率(%) │ 5.1633│ 3.1660│ 0.7853│ 5.5089│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.1700│ 0.7900│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8999│ 3.0352│ 0.7546│ 5.1378│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650824.80│ 662205.99│ 667158.88│ 650931.40│
│归属母公司股东权益 │ 245684.60│ 246417.04│ 244477.97│ 242201.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业成本(万元) │ 230559.91│ 153223.48│ 70790.97│ 454251.18│
│投资收益(万元) │ 2301.75│ 1291.19│ 493.48│ 5826.87│
│净利润(万元) │ 17640.79│ 10966.34│ 2883.14│ 20395.39│
│营业利润(万元) │ 23320.60│ 14791.16│ 4486.04│ 28618.06│
│利润总额(万元) │ 23611.00│ 14936.99│ 4534.08│ 28808.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 12685.39│ 7801.67│ 1919.87│ 13342.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 15577.53│ 14322.83│ -19875.64│ 59079.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2011│ 0.1086│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.9891│ 2.7926│ 2.7520│ 2.5810│
│每股资本公积金(元) │ 1.0826│ 1.0826│ 1.1510│ 1.1498│
│每股未分配利润(元) │ 0.7366│ 0.5421│ 0.4290│ 0.2735│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0178│ 0.5111│ 0.6713│ 0.3226│
│每股现金流量(元) │ -0.2469│ -0.1082│ -0.0045│ 0.0251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5965│ 9.3025│ 10.5542│ 9.1560│
│应收账款周转率 │ 7.8242│ 11.4825│ 14.4903│ 14.7843│
│总资产周转率 │ 0.4736│ 0.6932│ 0.8269│ 0.8152│
│营业收入增长率(%) │ 11.3333│ -14.0591│ 14.3822│ 22.1487│
│营业利润增长率(%) │ 31.8646│ 6.4068│ 21.4305│ -34.1524│
│利润总额增长率(%) │ 28.5200│ 3.2876│ 21.7155│ 47.0501│
│归属母公司净利润增长率│ 48.8062│ 6.6609│ 30.1340│ 64.5692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9621│ 3.7358│ 1.2803│ 27.3913│
│净资产增长率(%) │ 7.0749│ 1.4733│ 6.6268│ 4.4517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5880│ 9.4897│ 13.4046│ 4.6915│
│总资产收益率(%) │ 3.1769│ 2.9095│ 2.3463│ 3.2520│
│净资产收益率(%) │ 7.1756│ 6.7475│ 5.7900│ 5.7906│
│营业利润率(%) │ 9.5611│ 13.7812│ 18.9358│ 6.6251│
│销售毛利率(%) │ 15.2834│ 16.5453│ 12.6937│ 16.9302│
│销售净利率(%) │ 6.5880│ 9.4897│ 13.4046│ 4.6915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5965│ 4.0747│ 2.3747│ 9.3025│
│固定资产周转率 │ 1.7644│ 1.1471│ 0.6557│ 2.7201│
│流动资产周转率 │ 1.4844│ 0.9513│ 0.5349│ 2.0938│
│总资产周转率 │ 0.4736│ 0.3036│ 0.1740│ 0.6932│
│股东权益周转率 │ 1.0779│ 0.6789│ 0.3896│ 1.5813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6669│ 0.6821│ 0.7026│ 0.7233│
│速动比率(%) │ 0.5285│ 0.4654│ 0.4691│ 0.5173│
│产权比率 │ 1.2087│ 1.3943│ 1.3881│ 1.5669│
│应收账款周转率 │ 7.8242│ 5.2231│ 3.0831│ 11.4825│
│利息保障倍数 │ 4.0979│ 5.0282│ 5.5247│ 4.5506│
│资产负债率 │ 0.5472│ 0.5428│ 0.5426│ 0.5703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3333│ 7.1483│ 35.4457│ -14.0591│
│营业利润增长率(%) │ 31.8646│ 90.6846│ 393.2326│ 6.4068│
│总资产增长率(%) │ 4.9621│ 1.6050│ 0.1284│ 3.7358│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5945│ 4.1496│ 3.8247│ -0.3637│
│净利润增长率(%) │ 20.1131│ 77.1023│ 443.2733│ 5.7279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5096│ 38.9324│ 39.0893│ 36.3970│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5310│ 29.5275│ 30.7270│ 34.2999│
│无形资产比率(%) │ 1.6704│ 1.7079│ 1.6844│ 1.6787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 683119.63│ 672834.41│ 668015.22│ 675248.99│
│流动资产 │ 201731.74│ 198671.18│ 205260.96│ 231609.69│
│非流动资产 │ 481387.89│ 474163.22│ 462754.26│ 443639.29│
│固定资产 │ 185441.17│ 177688.29│ 177294.08│ 179133.91│
│货币资金 │ 63044.71│ 67546.37│ 72526.71│ 89514.73│
│存货 │ 41877.31│ 43098.28│ 45185.86│ 40734.92│
│应收账款 │ 43952.54│ 40104.46│ 37538.51│ 38261.90│
│其他应收款 │ --│ 17071.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11411.01│ 11491.41│ 11251.92│ 11335.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122472.51│ 121002.96│ 112601.15│ 122666.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32098.00│ 27706.03│ 33731.06│ 36754.17│
│流动负债 │ 302469.57│ 291276.49│ 292161.13│ 320206.30│
│长期借款 │ 40277.25│ 41327.75│ 45594.25│ 40174.25│
│总负债 │ 373829.65│ 365238.28│ 362476.55│ 385108.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95277.99│ 95277.99│ 95277.99│ 95277.99│
│未分配利润 │ 64823.95│ 63622.35│ 62826.49│ 47707.47│
│归属于母公司所│ 263066.63│ 261950.51│ 261122.32│ 245770.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309289.99│ 307596.13│ 305538.68│ 290140.18│
│商誉 │ 124125.88│ 124125.88│ 124125.88│ 124125.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650824.80│ 662205.99│ 667158.88│ 650931.40│
│流动资产 │ 195161.02│ 210222.67│ 220553.42│ 207436.78│
│非流动资产 │ 455663.78│ 451983.32│ 446605.45│ 443494.62│
│固定资产 │ 156326.26│ 155186.43│ 156679.75│ 158817.98│
│货币资金 │ 69862.62│ 91010.92│ 83849.01│ 74001.95│
│存货 │ 40669.06│ 40956.26│ 41744.41│ 41354.83│
│应收账款 │ 40840.96│ 37625.77│ 45078.51│ 41796.35│
│其他应收款 │ --│ 17696.83│ --│ 17245.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11669.67│ 11626.45│ 11264.73│ 11347.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112641.57│ 110737.19│ 107775.00│ 92663.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 68937.99│
│应付账款 │ 37485.50│ 36389.22│ 32432.81│ 35808.42│
│流动负债 │ 285244.09│ 292375.34│ 313656.11│ 301136.88│
│长期借款 │ 39646.00│ 34826.00│ 19754.00│ 18034.00│
│总负债 │ 363365.89│ 366865.19│ 372875.63│ 359732.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94722.87│ 100397.90│ 101299.93│ 101299.93│
│未分配利润 │ 47362.00│ 42478.28│ 39676.77│ 37756.91│
│归属于母公司所│ 245684.60│ 246417.04│ 244477.97│ 242201.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287458.90│ 295340.79│ 294283.24│ 291199.31│
│商誉 │ 128553.63│ 128553.63│ 128553.63│ 128553.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业收入 │ 321630.86│ 204659.39│ 116850.42│ 459636.09│
│营业总成本 │ 315450.96│ 199819.96│ 116659.75│ 430851.76│
│营业成本 │ 272474.82│ 170797.89│ 102017.83│ 381818.77│
│财务费用 │ 9713.22│ 7093.90│ 4874.59│ 8715.13│
│管理费用 │ 12609.92│ 8651.81│ 3341.86│ 13611.82│
│营业利润 │ 30751.61│ 28204.46│ 22126.59│ 30451.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24276.85│ 23103.74│ 21937.04│ 2821.93│
│营业外收支净额│ -406.75│ -397.53│ -70.67│ -696.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30344.86│ 27806.92│ 22055.93│ 29755.32│
│所得税费用 │ 9155.96│ 8385.28│ 6392.57│ 8191.69│
│归属母公司净利│ 18876.65│ 17675.05│ 15119.02│ 14231.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21188.90│ 19421.65│ 15663.36│ 21563.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业收入 │ 288890.10│ 191005.78│ 86271.04│ 534828.34│
│营业总成本 │ 268300.86│ 177826.25│ 82300.87│ 512038.69│
│营业成本 │ 230559.91│ 153223.48│ 70790.97│ 454251.18│
│财务费用 │ 6725.88│ 4836.90│ 2864.58│ 7818.57│
│管理费用 │ 8774.96│ 5688.94│ 2774.73│ 14852.88│
│营业利润 │ 23320.60│ 14791.16│ 4486.04│ 28618.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2301.75│ 1291.19│ 493.48│ 5826.87│
│营业外收支净额│ 290.40│ 145.83│ 48.05│ 190.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23611.00│ 14936.99│ 4534.08│ 28808.23│
│所得税费用 │ 5970.22│ 3970.65│ 1650.94│ 8412.84│
│归属母公司净利│ 12685.39│ 7801.67│ 1919.87│ 13342.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17640.79│ 10966.34│ 2883.14│ 20395.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367119.78│ 273685.03│ 119270.18│ 511142.28│
│经营现金流出小计│ 365554.67│ 276847.43│ 128909.79│ 466164.22│
│经营现金流量净额│ 1565.11│ -3162.40│ -9639.60│ 44978.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14602.35│ 12041.50│ 11026.35│ 2048.29│
│投资现金流出小计│ 24766.94│ 13659.96│ 5588.91│ 57759.81│
│投资现金流量净额│ -10164.60│ -1618.45│ 5437.44│ -55711.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165431.05│ 125892.74│ 49930.00│ 207315.59│
│筹资现金流出小计│ 178562.75│ 139338.77│ 60667.69│ 206105.69│
│筹资现金流量净额│ -13131.70│ -13446.03│ -10737.69│ 1209.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21731.19│ -18226.88│ -14939.85│ -9523.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309270.95│ 201705.71│ 87434.17│ 611905.69│
│经营现金流出小计│ 293693.42│ 187382.88│ 107309.81│ 552825.93│
│经营现金流量净额│ 15577.53│ 14322.83│ -19875.64│ 59079.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317.61│ 248.65│ 182.50│ 3677.62│
│投资现金流出小计│ 37639.89│ 19492.51│ 10829.18│ 35659.42│
│投资现金流量净额│ -37322.28│ -19243.86│ -10646.68│ -31981.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172045.00│ 143945.00│ 60625.00│ 142744.00│
│筹资现金流出小计│ 177660.81│ 138898.03│ 45657.15│ 170234.57│
│筹资现金流量净额│ -5615.81│ 5046.97│ 14967.85│ -27490.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27360.61│ 125.98│ -15554.44│ -392.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63044.71│ 89514.73│ 74001.95│ 20.96│
│短期借款 │ 122472.51│ 122666.49│ 92663.95│ 32.38│
│应收账款 │ 43952.54│ 38261.90│ 41796.35│ -8.46│
│应付账款 │ 32098.00│ 36754.17│ 35808.42│ 2.64│
│存货的减少 │ --│ 619.91│ 2764.06│ -77.57│
│流动负债合计 │ 302469.57│ 320206.30│ 301136.88│ 6.33│
│长期借款 │ 40277.25│ 40174.25│ 18034.00│ 122.77│
│负债合计 │ 373829.65│ 385108.81│ 359732.09│ 7.05│
│营业利润 │ 30751.61│ 30451.56│ 28618.06│ 6.41│
│利润总额 │ 30344.86│ 29755.32│ 28808.23│ 3.29│
│归属于母公司所有│ 18876.65│ 14231.48│ 13342.73│ 6.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64823.95│ 47707.47│ 37756.91│ 26.35│
│营业外收支净额 │ -406.75│ -696.25│ 190.16│ -466.14│
│购买商品、接受劳│ 327484.85│ 417277.06│ 494380.30│ -15.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367119.78│ 511142.28│ 611905.69│ -16.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365554.67│ 466164.22│ 552825.93│ -15.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1565.11│ 44978.05│ 59079.77│ -23.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14602.35│ 2048.29│ 3677.62│ -44.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24766.94│ 57759.81│ 35659.42│ 61.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10164.60│ -55711.52│ -31981.80│ -74.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18795.64│ 30884.53│ 18467.00│ 67.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165431.05│ 207315.59│ 142744.00│ 45.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178562.75│ 206105.69│ 170234.57│ 21.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13131.70│ 1209.90│ -27490.57│ 104.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13431.56│ 18915.88│ 18187.90│ 4.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21731.19│ -9523.56│ -392.57│ -2325.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -176.77│ 33344.79│ -100.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -176.77│ 33344.79│ -100.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170745.98│ 37.1481│ 1546.09│ 10.8638│
│第三季度│ 97884.32│ 21.2960│ 4883.72│ 34.3163│
│第二季度│ 104734.73│ 22.7864│ 5881.81│ 41.3296│
│第一季度│ 86271.04│ 18.7694│ 1919.87│ 13.4903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136115.98│ 25.4504│ 1768.15│ 13.2518│
│第三季度│ 101830.43│ 19.0398│ 3052.74│ 22.8794│
│第二季度│ 138944.73│ 25.9793│ 5088.61│ 38.1377│
│第一季度│ 157937.20│ 29.5304│ 3433.24│ 25.7312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘