金 融 街金 融 街财务分析报告
≈≈金融街000402≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1900│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.0175│ 0.0200│ 0.0055│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1900│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 12.2428│ 12.0784│ 12.3627│ 12.1762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7721│ 1.4274│ 1.5426│ 3.3088│
│每股现金流量(元) │ -1.0450│ -0.1407│ 0.1230│ 2.6067│
│每股资本公积金(元) │ 2.3050│ 2.3050│ 2.3050│ 2.3050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 8.1877│ 8.0170│ 8.3013│ 8.1149│
│净资产收益率(%) │ 3.0451│ 1.6734│ 1.5079│ 6.8650│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 1.6500│ 1.5200│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1441│ 0.1888│ 0.0435│ 0.7917│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1900│ --│ 0.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17011662.43│16834865.57│16620404.47│16920791.58│
│归属母公司股东权益 │3659272.18│3610136.65│3695114.64│3639395.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│1812137.34│
│营业成本(万元) │ 717330.85│ 369754.80│ 75085.82│1216666.54│
│投资收益(万元) │ 77289.71│ -1496.38│ -2460.35│ -16673.99│
│净利润(万元) │ 113131.80│ 65562.44│ 48033.11│ 221846.79│
│营业利润(万元) │ 171187.65│ 102517.18│ 78797.88│ 335626.27│
│利润总额(万元) │ 173182.56│ 103520.11│ 79278.67│ 346053.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 111429.42│ 60410.52│ 55720.08│ 249843.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 230762.37│ 426628.40│ 461060.89│ 988987.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0800│ 0.0600│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.1752│ 0.0400│ 0.0388│ 0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0800│ 0.0600│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 11.6354│ 11.4152│ 11.6861│ 11.6129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ -0.5396│ -1.5366│ 0.8900│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ -0.0868│ -0.7724│ -0.3018│
│每股资本公积金(元) │ 2.2942│ 2.2942│ 2.2942│ 2.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.5833│ 7.3631│ 7.6341│ 7.5609│
│净资产收益率(%) │ 2.6153│ 0.7365│ 0.4710│ 9.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.7200│ 0.4700│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5275│ 0.3747│ 0.3045│ 8.2549│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16927656.59│16549460.37│16406358.98│16198987.58│
│归属母公司股东权益 │3477735.84│3411913.88│3492892.70│3471015.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│2618401.60│
│营业成本(万元) │ 638048.99│ 337257.05│ 117365.66│1566997.63│
│投资收益(万元) │ -5551.02│ -2793.13│ -2960.17│ -2561.11│
│净利润(万元) │ 106481.58│ 38800.17│ 24660.40│ 412065.29│
│营业利润(万元) │ 161061.71│ 66365.83│ 37182.80│ 575592.45│
│利润总额(万元) │ 160760.63│ 65916.50│ 37872.48│ 571724.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 90952.66│ 25129.78│ 16451.72│ 344186.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 14842.84│-161296.49│-459284.04│ 266029.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.8400│ 1.1500│ 1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0175│ 0.1000│ 0.9600│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 12.2428│ 12.1762│ 11.6129│ 10.6936│
│每股资本公积金(元) │ 2.3050│ 2.3050│ 2.2942│ 2.2889│
│每股未分配利润(元) │ 8.1877│ 8.1149│ 7.5609│ 6.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7721│ 3.3088│ 0.8900│ -3.0209│
│每股现金流量(元) │ -1.0450│ 2.6067│ -0.3018│ 0.4226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0825│ 0.1502│ 0.1988│ 0.1618│
│应收账款周转率 │ 19.6161│ 12.6289│ 19.0706│ 69.2326│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.1094│ 0.1686│ 0.1616│
│营业收入增长率(%) │ -8.0963│ -30.7922│ 18.4082│ -13.3467│
│营业利润增长率(%) │ 6.2870│ -41.6903│ 6.9020│ -2.4802│
│利润总额增长率(%) │ 7.7270│ -39.4719│ 3.1722│ -1.0468│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5136│ -27.4103│ 5.3018│ 8.7200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.4963│ 4.4559│ 9.0644│ 18.6169│
│净资产增长率(%) │ 5.2200│ 4.8510│ 8.5963│ 8.1452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7037│ 11.9789│ 31.7309│ 12.2423│
│总资产收益率(%) │ 0.6667│ 0.3928│ 0.2909│ 1.3397│
│净资产收益率(%) │ 3.0451│ 1.6734│ 1.5079│ 6.8650│
│营业利润率(%) │ 17.7097│ 18.7309│ 52.0543│ 18.5210│
│销售毛利率(%) │ 25.7908│ 32.4420│ 50.3979│ 32.8601│
│销售净利率(%) │ 11.7037│ 11.9789│ 31.7309│ 12.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0825│ 0.0438│ 0.0091│ 0.1502│
│固定资产周转率 │ 3.7120│ 2.0926│ 0.5760│ 7.0487│
│流动资产周转率 │ 0.0814│ 0.0466│ 0.0130│ 0.1597│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.0324│ 0.0090│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ 0.2446│ 0.1406│ 0.0381│ 0.4600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2933│ 2.0423│ 2.1067│ 2.2431│
│速动比率(%) │ 0.5532│ 0.4746│ 0.5195│ 0.5981│
│产权比率 │ 3.2541│ 3.5695│ 3.4087│ 3.5556│
│应收账款周转率 │ 19.6161│ 11.8412│ 3.1964│ 12.6289│
│利息保障倍数 │ 2.6496│ 2.4903│ 3.3835│ --│
│资产负债率 │ 0.7649│ 0.7655│ 0.7578│ 0.7648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0963│ -6.7138│ -32.5767│ -30.7922│
│营业利润增长率(%) │ 6.2870│ 54.4728│ 111.9202│ -41.6903│
│总资产增长率(%) │ 0.4963│ 1.7246│ 1.3046│ 4.4559│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3894│ 2.8834│ 2.6186│ 2.1137│
│净利润增长率(%) │ 6.2454│ 68.9746│ 94.7783│ -46.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.5104│ 21.4444│ 22.2324│ 21.5084│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1565│ 70.3635│ 69.9354│ 68.7819│
│无形资产比率(%) │ 0.3064│ 0.3130│ 0.3201│ 0.3183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17011662.43│ 16834865.57│ 16620404.47│ 16920791.58│
│流动资产 │ 12104905.70│ 11845607.17│ 11623550.23│ 11638444.08│
│非流动资产 │ 4906756.74│ 4989258.41│ 4996854.24│ 5282347.50│
│固定资产 │ 256770.50│ 259035.56│ 261587.08│ 264049.62│
│货币资金 │ 1572907.75│ 1839454.50│ 1918484.77│ 1881712.93│
│存货 │ 9185070.26│ 8691323.02│ 8382158.05│ 8200565.90│
│应收账款 │ 55406.58│ 49293.82│ 51568.59│ 43148.77│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52118.78│ 52697.74│ 53195.64│ 53866.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 25000.00│ 15500.00│ 251000.00│
│预收账款 │ 21967.06│ 22530.72│ 23540.13│ 27626.46│
│应付账款 │ 974441.03│ 879834.68│ 790512.85│ 763776.53│
│流动负债 │ 5278304.98│ 5800014.28│ 5517532.09│ 5188484.64│
│长期借款 │ 4191899.64│ 4174111.79│ 4192558.33│ 4728725.46│
│总负债 │ 13012734.28│ 12886273.41│ 12595673.19│ 12940285.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 688955.03│ 688955.03│ 688955.03│ 688955.03│
│未分配利润 │ 2447251.92│ 2396233.03│ 2481210.48│ 2425490.40│
│归属于母公司所│ 3659272.18│ 3610136.65│ 3695114.64│ 3639395.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3998928.16│ 3948592.16│ 4024731.27│ 3980506.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16927656.59│ 16549460.37│ 16406358.98│ 16198987.58│
│流动资产 │ 11618430.83│ 11350650.81│ 11239300.60│ 11057380.31│
│非流动资产 │ 5309225.76│ 5198809.56│ 5167058.38│ 5141607.27│
│固定资产 │ 264066.26│ 243926.65│ 247670.13│ 250129.29│
│货币资金 │ 1337441.40│ 1076676.55│ 871760.87│ 1102713.25│
│存货 │ 8301740.58│ 8140685.28│ 8138985.36│ 8004109.94│
│应收账款 │ 237557.56│ 236931.07│ 243524.83│ 243833.14│
│其他应收款 │ --│ 1075463.30│ --│ 1145199.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54135.01│ 54648.90│ 55146.76│ 55804.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 730550.00│ 730000.00│ 485000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 275.91│ --│ 1473599.91│
│应付账款 │ 872268.20│ 803989.04│ 782584.09│ 916375.68│
│流动负债 │ 6059247.90│ 5434905.26│ 5055706.18│ 5013999.97│
│长期借款 │ 4417675.37│ 4590492.21│ 4719919.70│ 4377253.01│
│总负债 │ 13022047.55│ 12711531.81│ 12484331.09│ 12300874.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 685718.51│ 685718.51│ 685718.51│ 685718.51│
│未分配利润 │ 2266599.32│ 2200776.44│ 2281766.27│ 2259893.37│
│归属于母公司所│ 3477735.84│ 3411913.88│ 3492892.70│ 3471015.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3905609.04│ 3837928.56│ 3922027.88│ 3898113.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│ 1812137.34│
│营业收入 │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│ 1812137.34│
│营业总成本 │ 941526.56│ 515438.64│ 143893.57│ 1327141.62│
│营业成本 │ 717330.85│ 369754.80│ 75085.82│ 1216666.54│
│财务费用 │ 104420.48│ 70014.02│ 33261.70│ -145166.54│
│管理费用 │ 27956.72│ 18770.96│ 9884.67│ 33479.71│
│营业利润 │ 171187.65│ 102517.18│ 78797.88│ 335626.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77289.71│ -1496.38│ -2460.35│ -16673.99│
│营业外收支净额│ 1994.91│ 1002.93│ 480.79│ 10427.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173182.56│ 103520.11│ 79278.67│ 346053.77│
│所得税费用 │ 60050.76│ 37957.67│ 31245.56│ 124206.98│
│归属母公司净利│ 111429.42│ 60410.52│ 55720.08│ 249843.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113131.80│ 65562.44│ 48033.11│ 221846.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│ 2618401.60│
│营业收入 │ 1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│ 2618401.60│
│营业总成本 │ 911518.44│ 513401.31│ 184563.68│ 2110564.42│
│营业成本 │ 638048.99│ 337257.05│ 117365.66│ 1566997.63│
│财务费用 │ 105035.81│ 70506.19│ 29147.44│ 156473.25│
│管理费用 │ 21400.78│ 12342.16│ 10043.72│ 60544.50│
│营业利润 │ 161061.71│ 66365.83│ 37182.80│ 575592.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5551.02│ -2793.13│ -2960.17│ -2561.11│
│营业外收支净额│ -301.08│ -449.33│ 689.68│ -3868.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 160760.63│ 65916.50│ 37872.48│ 571724.33│
│所得税费用 │ 54279.06│ 27116.33│ 13212.08│ 159659.05│
│归属母公司净利│ 90952.66│ 25129.78│ 16451.72│ 344186.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106481.58│ 38800.17│ 24660.40│ 412065.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2332674.21│ 1762154.66│ 1018431.67│3346446.48│
│经营现金流出小计│ 2101911.84│ 1335526.26│ 557370.79│2357458.69│
│经营现金流量净额│ 230762.37│ 426628.40│ 461060.89│ 988987.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 518834.46│ 352202.43│ 333698.38│ 35145.13│
│投资现金流出小计│ 166780.52│ 165681.42│ 162848.40│ 77445.95│
│投资现金流量净额│ 352053.94│ 186521.01│ 170849.98│ -42300.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1932210.83│ 804120.44│ 355771.53│4725149.35│
│筹资现金流出小计│ 2827368.68│ 1459332.66│ 950910.67│4892696.88│
│筹资现金流量净额│ -895157.85│ -655212.22│ -595139.14│-167547.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.39│ -1.33│ -0.79│ -9.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -312342.93│ -42064.13│ 36770.95│ 779130.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1640563.30│ 979681.16│ 405136.05│3282713.22│
│经营现金流出小计│ 1625720.46│ 1140977.64│ 864420.09│3016683.73│
│经营现金流量净额│ 14842.84│ -161296.49│ -459284.04│ 266029.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35136.45│ 34612.16│ 19.95│ 1585.25│
│投资现金流出小计│ 38660.13│ 27684.60│ 1211.26│ 86612.77│
│投资现金流量净额│ -3523.68│ 6927.56│ -1191.31│ -85027.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3621189.35│ 2468250.27│ 1277379.67│2307490.75│
│筹资现金流出小计│ 3397647.56│ 2339816.97│ 1047758.57│2578722.91│
│筹资现金流量净额│ 223541.79│ 128433.29│ 229621.10│-271232.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.44│ -0.20│ 3.83│ 15.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234859.50│ -25935.83│ -230850.42│ -90214.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1572907.75│1881712.93│1102713.25│ 70.64│
│短期借款 │ 25000.00│ 251000.00│ 5000.00│ 4920.00│
│应收账款 │ 55406.58│ 43148.77│ 243833.14│ -82.30│
│应付账款 │ 974441.03│ 763776.53│ 916375.68│ -16.65│
│存货的减少 │ --│-144090.72│-489257.28│ 70.55│
│流动负债合计 │5278304.98│5188484.64│5013999.97│ 3.48│
│长期借款 │4191899.64│4728725.46│4377253.01│ 8.03│
│负债合计 │13012734.28│12940285.40│12300874.49│ 5.20│
│营业利润 │ 171187.65│ 335626.27│ 575592.45│ -41.69│
│利润总额 │ 173182.56│ 346053.77│ 571724.33│ -39.47│
│归属于母公司所有│ 111429.42│ 249843.75│ 344186.43│ -27.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2447251.92│2425490.40│2259893.37│ 7.33│
│营业外收支净额 │ 1994.91│ 10427.50│ -3868.12│ 369.58│
│购买商品、接受劳│1408912.67│1548159.84│1732085.74│ -10.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2332674.21│3346446.48│3282713.22│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2101911.84│2357458.69│3016683.73│ -21.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 230762.37│ 988987.79│ 266029.49│ 271.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518834.46│ 35145.13│ 1585.25│ 2117.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166780.52│ 77445.95│ 86612.77│ -10.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 352053.94│ -42300.82│ -85027.52│ 50.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4523.67│ 5260.18│ 9492.93│ -44.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1932210.83│4725149.35│2307490.75│ 104.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2827368.68│4892696.88│2578722.91│ 89.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-895157.85│-167547.52│-271232.17│ 38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418889.41│ 601239.35│ 629631.67│ -4.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-312342.93│ 779130.12│ -90214.26│ 963.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 94861.06│ 702975.72│ -86.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 94861.06│ 702975.72│ -86.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 760347.48│ 41.9586│ 158891.09│ 63.5962│
│第三季度│ 465084.85│ 25.6650│ 65822.88│ 26.3456│
│第二季度│ 362188.74│ 19.9868│ 8678.06│ 3.4734│
│第一季度│ 224516.28│ 12.3896│ 16451.72│ 6.5848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1283367.76│ 49.0134│ 206653.26│ 60.0411│
│第三季度│ 383191.52│ 14.6346│ 32269.00│ 9.3754│
│第二季度│ 562254.00│ 21.4732│ 44174.56│ 12.8345│
│第一季度│ 389588.32│ 14.8789│ 61089.61│ 17.7490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1900│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.0175│ 0.0200│ 0.0055│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1900│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 12.2428│ 12.0784│ 12.3627│ 12.1762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7721│ 1.4274│ 1.5426│ 3.3088│
│每股现金流量(元) │ -1.0450│ -0.1407│ 0.1230│ 2.6067│
│每股资本公积金(元) │ 2.3050│ 2.3050│ 2.3050│ 2.3050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 8.1877│ 8.0170│ 8.3013│ 8.1149│
│净资产收益率(%) │ 3.0451│ 1.6734│ 1.5079│ 6.8650│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 1.6500│ 1.5200│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1441│ 0.1888│ 0.0435│ 0.7917│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1900│ --│ 0.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17011662.43│16834865.57│16620404.47│16920791.58│
│归属母公司股东权益 │3659272.18│3610136.65│3695114.64│3639395.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│1812137.34│
│营业成本(万元) │ 717330.85│ 369754.80│ 75085.82│1216666.54│
│投资收益(万元) │ 77289.71│ -1496.38│ -2460.35│ -16673.99│
│净利润(万元) │ 113131.80│ 65562.44│ 48033.11│ 221846.79│
│营业利润(万元) │ 171187.65│ 102517.18│ 78797.88│ 335626.27│
│利润总额(万元) │ 173182.56│ 103520.11│ 79278.67│ 346053.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 111429.42│ 60410.52│ 55720.08│ 249843.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 230762.37│ 426628.40│ 461060.89│ 988987.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0800│ 0.0600│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.1752│ 0.0400│ 0.0388│ 0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0800│ 0.0600│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 11.6354│ 11.4152│ 11.6861│ 11.6129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ -0.5396│ -1.5366│ 0.8900│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ -0.0868│ -0.7724│ -0.3018│
│每股资本公积金(元) │ 2.2942│ 2.2942│ 2.2942│ 2.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.5833│ 7.3631│ 7.6341│ 7.5609│
│净资产收益率(%) │ 2.6153│ 0.7365│ 0.4710│ 9.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.7200│ 0.4700│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5275│ 0.3747│ 0.3045│ 8.2549│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16927656.59│16549460.37│16406358.98│16198987.58│
│归属母公司股东权益 │3477735.84│3411913.88│3492892.70│3471015.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│2618401.60│
│营业成本(万元) │ 638048.99│ 337257.05│ 117365.66│1566997.63│
│投资收益(万元) │ -5551.02│ -2793.13│ -2960.17│ -2561.11│
│净利润(万元) │ 106481.58│ 38800.17│ 24660.40│ 412065.29│
│营业利润(万元) │ 161061.71│ 66365.83│ 37182.80│ 575592.45│
│利润总额(万元) │ 160760.63│ 65916.50│ 37872.48│ 571724.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 90952.66│ 25129.78│ 16451.72│ 344186.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 14842.84│-161296.49│-459284.04│ 266029.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.8400│ 1.1500│ 1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0175│ 0.1000│ 0.9600│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 12.2428│ 12.1762│ 11.6129│ 10.6936│
│每股资本公积金(元) │ 2.3050│ 2.3050│ 2.2942│ 2.2889│
│每股未分配利润(元) │ 8.1877│ 8.1149│ 7.5609│ 6.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7721│ 3.3088│ 0.8900│ -3.0209│
│每股现金流量(元) │ -1.0450│ 2.6067│ -0.3018│ 0.4226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0825│ 0.1502│ 0.1988│ 0.1618│
│应收账款周转率 │ 19.6161│ 12.6289│ 19.0706│ 69.2326│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.1094│ 0.1686│ 0.1616│
│营业收入增长率(%) │ -8.0963│ -30.7922│ 18.4082│ -13.3467│
│营业利润增长率(%) │ 6.2870│ -41.6903│ 6.9020│ -2.4802│
│利润总额增长率(%) │ 7.7270│ -39.4719│ 3.1722│ -1.0468│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5136│ -27.4103│ 5.3018│ 8.7200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.4963│ 4.4559│ 9.0644│ 18.6169│
│净资产增长率(%) │ 5.2200│ 4.8510│ 8.5963│ 8.1452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7037│ 11.9789│ 31.7309│ 12.2423│
│总资产收益率(%) │ 0.6667│ 0.3928│ 0.2909│ 1.3397│
│净资产收益率(%) │ 3.0451│ 1.6734│ 1.5079│ 6.8650│
│营业利润率(%) │ 17.7097│ 18.7309│ 52.0543│ 18.5210│
│销售毛利率(%) │ 25.7908│ 32.4420│ 50.3979│ 32.8601│
│销售净利率(%) │ 11.7037│ 11.9789│ 31.7309│ 12.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0825│ 0.0438│ 0.0091│ 0.1502│
│固定资产周转率 │ 3.7120│ 2.0926│ 0.5760│ 7.0487│
│流动资产周转率 │ 0.0814│ 0.0466│ 0.0130│ 0.1597│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.0324│ 0.0090│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ 0.2446│ 0.1406│ 0.0381│ 0.4600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2933│ 2.0423│ 2.1067│ 2.2431│
│速动比率(%) │ 0.5532│ 0.4746│ 0.5195│ 0.5981│
│产权比率 │ 3.2541│ 3.5695│ 3.4087│ 3.5556│
│应收账款周转率 │ 19.6161│ 11.8412│ 3.1964│ 12.6289│
│利息保障倍数 │ 2.6496│ 2.4903│ 3.3835│ --│
│资产负债率 │ 0.7649│ 0.7655│ 0.7578│ 0.7648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0963│ -6.7138│ -32.5767│ -30.7922│
│营业利润增长率(%) │ 6.2870│ 54.4728│ 111.9202│ -41.6903│
│总资产增长率(%) │ 0.4963│ 1.7246│ 1.3046│ 4.4559│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3894│ 2.8834│ 2.6186│ 2.1137│
│净利润增长率(%) │ 6.2454│ 68.9746│ 94.7783│ -46.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.5104│ 21.4444│ 22.2324│ 21.5084│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1565│ 70.3635│ 69.9354│ 68.7819│
│无形资产比率(%) │ 0.3064│ 0.3130│ 0.3201│ 0.3183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17011662.43│ 16834865.57│ 16620404.47│ 16920791.58│
│流动资产 │ 12104905.70│ 11845607.17│ 11623550.23│ 11638444.08│
│非流动资产 │ 4906756.74│ 4989258.41│ 4996854.24│ 5282347.50│
│固定资产 │ 256770.50│ 259035.56│ 261587.08│ 264049.62│
│货币资金 │ 1572907.75│ 1839454.50│ 1918484.77│ 1881712.93│
│存货 │ 9185070.26│ 8691323.02│ 8382158.05│ 8200565.90│
│应收账款 │ 55406.58│ 49293.82│ 51568.59│ 43148.77│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52118.78│ 52697.74│ 53195.64│ 53866.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 25000.00│ 15500.00│ 251000.00│
│预收账款 │ 21967.06│ 22530.72│ 23540.13│ 27626.46│
│应付账款 │ 974441.03│ 879834.68│ 790512.85│ 763776.53│
│流动负债 │ 5278304.98│ 5800014.28│ 5517532.09│ 5188484.64│
│长期借款 │ 4191899.64│ 4174111.79│ 4192558.33│ 4728725.46│
│总负债 │ 13012734.28│ 12886273.41│ 12595673.19│ 12940285.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 688955.03│ 688955.03│ 688955.03│ 688955.03│
│未分配利润 │ 2447251.92│ 2396233.03│ 2481210.48│ 2425490.40│
│归属于母公司所│ 3659272.18│ 3610136.65│ 3695114.64│ 3639395.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3998928.16│ 3948592.16│ 4024731.27│ 3980506.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16927656.59│ 16549460.37│ 16406358.98│ 16198987.58│
│流动资产 │ 11618430.83│ 11350650.81│ 11239300.60│ 11057380.31│
│非流动资产 │ 5309225.76│ 5198809.56│ 5167058.38│ 5141607.27│
│固定资产 │ 264066.26│ 243926.65│ 247670.13│ 250129.29│
│货币资金 │ 1337441.40│ 1076676.55│ 871760.87│ 1102713.25│
│存货 │ 8301740.58│ 8140685.28│ 8138985.36│ 8004109.94│
│应收账款 │ 237557.56│ 236931.07│ 243524.83│ 243833.14│
│其他应收款 │ --│ 1075463.30│ --│ 1145199.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54135.01│ 54648.90│ 55146.76│ 55804.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 730550.00│ 730000.00│ 485000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 275.91│ --│ 1473599.91│
│应付账款 │ 872268.20│ 803989.04│ 782584.09│ 916375.68│
│流动负债 │ 6059247.90│ 5434905.26│ 5055706.18│ 5013999.97│
│长期借款 │ 4417675.37│ 4590492.21│ 4719919.70│ 4377253.01│
│总负债 │ 13022047.55│ 12711531.81│ 12484331.09│ 12300874.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 685718.51│ 685718.51│ 685718.51│ 685718.51│
│未分配利润 │ 2266599.32│ 2200776.44│ 2281766.27│ 2259893.37│
│归属于母公司所│ 3477735.84│ 3411913.88│ 3492892.70│ 3471015.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3905609.04│ 3837928.56│ 3922027.88│ 3898113.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│ 1812137.34│
│营业收入 │ 966633.64│ 547315.01│ 151376.33│ 1812137.34│
│营业总成本 │ 941526.56│ 515438.64│ 143893.57│ 1327141.62│
│营业成本 │ 717330.85│ 369754.80│ 75085.82│ 1216666.54│
│财务费用 │ 104420.48│ 70014.02│ 33261.70│ -145166.54│
│管理费用 │ 27956.72│ 18770.96│ 9884.67│ 33479.71│
│营业利润 │ 171187.65│ 102517.18│ 78797.88│ 335626.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77289.71│ -1496.38│ -2460.35│ -16673.99│
│营业外收支净额│ 1994.91│ 1002.93│ 480.79│ 10427.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173182.56│ 103520.11│ 79278.67│ 346053.77│
│所得税费用 │ 60050.76│ 37957.67│ 31245.56│ 124206.98│
│归属母公司净利│ 111429.42│ 60410.52│ 55720.08│ 249843.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113131.80│ 65562.44│ 48033.11│ 221846.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│ 2618401.60│
│营业收入 │ 1051789.87│ 586705.02│ 224516.28│ 2618401.60│
│营业总成本 │ 911518.44│ 513401.31│ 184563.68│ 2110564.42│
│营业成本 │ 638048.99│ 337257.05│ 117365.66│ 1566997.63│
│财务费用 │ 105035.81│ 70506.19│ 29147.44│ 156473.25│
│管理费用 │ 21400.78│ 12342.16│ 10043.72│ 60544.50│
│营业利润 │ 161061.71│ 66365.83│ 37182.80│ 575592.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5551.02│ -2793.13│ -2960.17│ -2561.11│
│营业外收支净额│ -301.08│ -449.33│ 689.68│ -3868.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 160760.63│ 65916.50│ 37872.48│ 571724.33│
│所得税费用 │ 54279.06│ 27116.33│ 13212.08│ 159659.05│
│归属母公司净利│ 90952.66│ 25129.78│ 16451.72│ 344186.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106481.58│ 38800.17│ 24660.40│ 412065.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2332674.21│ 1762154.66│ 1018431.67│3346446.48│
│经营现金流出小计│ 2101911.84│ 1335526.26│ 557370.79│2357458.69│
│经营现金流量净额│ 230762.37│ 426628.40│ 461060.89│ 988987.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 518834.46│ 352202.43│ 333698.38│ 35145.13│
│投资现金流出小计│ 166780.52│ 165681.42│ 162848.40│ 77445.95│
│投资现金流量净额│ 352053.94│ 186521.01│ 170849.98│ -42300.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1932210.83│ 804120.44│ 355771.53│4725149.35│
│筹资现金流出小计│ 2827368.68│ 1459332.66│ 950910.67│4892696.88│
│筹资现金流量净额│ -895157.85│ -655212.22│ -595139.14│-167547.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.39│ -1.33│ -0.79│ -9.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -312342.93│ -42064.13│ 36770.95│ 779130.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1640563.30│ 979681.16│ 405136.05│3282713.22│
│经营现金流出小计│ 1625720.46│ 1140977.64│ 864420.09│3016683.73│
│经营现金流量净额│ 14842.84│ -161296.49│ -459284.04│ 266029.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35136.45│ 34612.16│ 19.95│ 1585.25│
│投资现金流出小计│ 38660.13│ 27684.60│ 1211.26│ 86612.77│
│投资现金流量净额│ -3523.68│ 6927.56│ -1191.31│ -85027.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3621189.35│ 2468250.27│ 1277379.67│2307490.75│
│筹资现金流出小计│ 3397647.56│ 2339816.97│ 1047758.57│2578722.91│
│筹资现金流量净额│ 223541.79│ 128433.29│ 229621.10│-271232.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.44│ -0.20│ 3.83│ 15.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234859.50│ -25935.83│ -230850.42│ -90214.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1572907.75│1881712.93│1102713.25│ 70.64│
│短期借款 │ 25000.00│ 251000.00│ 5000.00│ 4920.00│
│应收账款 │ 55406.58│ 43148.77│ 243833.14│ -82.30│
│应付账款 │ 974441.03│ 763776.53│ 916375.68│ -16.65│
│存货的减少 │ --│-144090.72│-489257.28│ 70.55│
│流动负债合计 │5278304.98│5188484.64│5013999.97│ 3.48│
│长期借款 │4191899.64│4728725.46│4377253.01│ 8.03│
│负债合计 │13012734.28│12940285.40│12300874.49│ 5.20│
│营业利润 │ 171187.65│ 335626.27│ 575592.45│ -41.69│
│利润总额 │ 173182.56│ 346053.77│ 571724.33│ -39.47│
│归属于母公司所有│ 111429.42│ 249843.75│ 344186.43│ -27.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2447251.92│2425490.40│2259893.37│ 7.33│
│营业外收支净额 │ 1994.91│ 10427.50│ -3868.12│ 369.58│
│购买商品、接受劳│1408912.67│1548159.84│1732085.74│ -10.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2332674.21│3346446.48│3282713.22│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2101911.84│2357458.69│3016683.73│ -21.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 230762.37│ 988987.79│ 266029.49│ 271.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518834.46│ 35145.13│ 1585.25│ 2117.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166780.52│ 77445.95│ 86612.77│ -10.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 352053.94│ -42300.82│ -85027.52│ 50.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4523.67│ 5260.18│ 9492.93│ -44.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1932210.83│4725149.35│2307490.75│ 104.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2827368.68│4892696.88│2578722.91│ 89.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-895157.85│-167547.52│-271232.17│ 38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418889.41│ 601239.35│ 629631.67│ -4.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-312342.93│ 779130.12│ -90214.26│ 963.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 94861.06│ 702975.72│ -86.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 94861.06│ 702975.72│ -86.51│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 760347.48│ 41.9586│ 158891.09│ 63.5962│
│第三季度│ 465084.85│ 25.6650│ 65822.88│ 26.3456│
│第二季度│ 362188.74│ 19.9868│ 8678.06│ 3.4734│
│第一季度│ 224516.28│ 12.3896│ 16451.72│ 6.5848│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1283367.76│ 49.0134│ 206653.26│ 60.0411│
│第三季度│ 383191.52│ 14.6346│ 32269.00│ 9.3754│
│第二季度│ 562254.00│ 21.4732│ 44174.56│ 12.8345│
│第一季度│ 389588.32│ 14.8789│ 61089.61│ 17.7490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘