许继电气许继电气财务分析报告
≈≈许继电气000400≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│
│基本每股收益 │ 0.5435│ 0.4069│ 0.0718│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.9226│ 8.6787│ 8.5967│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2397│ -0.0455│ -0.0225│ 0.7770│
│每股现金流量(元) │ 0.1819│ -0.2669│ -0.1229│ 0.3141│
│每股资本公积金(元) │ 0.8165│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5222│ 0.5222│ 0.5222│ 0.5222│
│每股未分配利润(元) │ 6.8596│ 6.7113│ 6.4674│ 6.3854│
│净资产收益率(%) │ 6.2423│ 4.7733│ 0.9447│ 8.2596│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.8400│ 0.9500│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9086│ 4.5604│ 0.8271│ 6.9790│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6300│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1674307.14│1619326.09│1624522.44│1680614.28│
│归属母公司股东权益 │ 927581.38│ 899688.76│ 875096.55│ 866825.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│1119120.17│
│营业成本(万元) │ 583564.07│ 386417.70│ 149177.93│ 893276.07│
│投资收益(万元) │ 76.00│ 73.42│ 87.04│ 103.96│
│净利润(万元) │ 68856.22│ 47805.29│ 9601.26│ 80263.02│
│营业利润(万元) │ 77834.20│ 54580.49│ 10948.01│ 88808.38│
│利润总额(万元) │ 79656.23│ 55213.14│ 11262.11│ 90750.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 57902.19│ 42944.50│ 8266.83│ 71596.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 24166.87│ -4590.83│ -2264.18│ 78346.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5076│ 0.3514│ 0.0382│ 0.4666│
│基本每股收益 │ 0.4339│ 0.2863│ 0.0339│ 0.3677│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5076│ 0.3514│ 0.0382│ 0.4666│
│每股净资产(元) │ 8.3942│ 8.2380│ 8.1025│ 8.0643│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1464│ -0.1504│ -0.1997│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.4973│ -0.4427│ 0.0689│ 0.3097│
│每股资本公积金(元) │ 0.6890│ 0.6890│ 0.8236│ 1.0804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5212│ 0.5212│ 0.5144│ 0.5212│
│每股未分配利润(元) │ 6.1839│ 6.0278│ 5.7645│ 5.7364│
│净资产收益率(%) │ 6.0465│ 4.2658│ 0.4711│ 5.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.1300│ 0.4700│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1684│ 3.4755│ 0.4176│ 4.5591│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1613243.48│1589849.05│1511251.71│1601856.01│
│归属母公司股东权益 │ 846407.12│ 830663.18│ 816994.89│ 840743.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 659217.65│ 414228.71│ 91740.29│1085244.61│
│营业成本(万元) │ 515742.90│ 326069.78│ 69583.83│ 887396.49│
│投资收益(万元) │ -51.29│ -51.29│ --│ 4.61│
│净利润(万元) │ 57763.67│ 39594.20│ 4279.99│ 53861.88│
│营业利润(万元) │ 66057.69│ 46148.61│ 5082.98│ 60030.17│
│利润总额(万元) │ 67367.93│ 46462.84│ 5339.92│ 60852.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 51178.17│ 35434.24│ 3849.21│ 47053.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -14756.93│ -15161.13│ -20135.87│ 17196.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5742│ 0.7101│ 0.4666│ 0.1980│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5435│ 0.6000│ 0.3677│ 0.1617│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.5967│ 8.0643│ 7.6910│
│每股资本公积金(元) │ 0.8165│ 0.6890│ 1.0804│ 0.8272│
│每股未分配利润(元) │ 6.8596│ 6.3854│ 5.7364│ 5.3494│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2397│ 0.7770│ 0.1705│ 0.4594│
│每股现金流量(元) │ 0.1819│ 0.3141│ 0.3097│ -0.3079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2151│ 4.0445│ 4.5295│ 3.9082│
│应收账款周转率 │ 1.0030│ 1.3956│ 1.2298│ 0.9363│
│总资产周转率 │ 0.4492│ 0.7017│ 0.6847│ 0.5499│
│营业收入增长率(%) │ 14.2971│ 3.1215│ 32.0802│ -20.4648│
│营业利润增长率(%) │ 17.8276│ 47.9396│ 94.6406│ -60.8931│
│利润总额增长率(%) │ 18.2406│ 49.1311│ 87.3359│ -59.0239│
│归属母公司净利润增长率│ 13.1384│ 52.1593│ 135.6676│ -67.4702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7851│ 4.9167│ 9.8900│ -4.7804│
│净资产增长率(%) │ 9.5905│ 3.1023│ 8.4121│ 2.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1386│ 9.6490│ 5.2901│ 7.1720│
│总资产收益率(%) │ 4.1889│ 2.9793│ 0.6124│ 4.8904│
│净资产收益率(%) │ 6.2423│ 4.7733│ 0.9447│ 8.2596│
│营业利润率(%) │ 10.3301│ 11.0165│ 6.0321│ 7.9356│
│销售毛利率(%) │ 22.5495│ 22.0060│ 17.8057│ 20.1805│
│销售净利率(%) │ 9.1386│ 9.6490│ 5.2901│ 7.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2151│ 1.5514│ 0.5840│ 4.0445│
│固定资产周转率 │ 4.8905│ 3.1894│ 1.1557│ 7.7112│
│流动资产周转率 │ 0.5356│ 0.3598│ 0.1317│ 0.8380│
│总资产周转率 │ 0.4492│ 0.3003│ 0.1098│ 0.7017│
│股东权益周转率 │ 0.7922│ 0.5378│ 0.2015│ 1.2331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3884│ 2.3354│ 2.2118│ 2.0680│
│速动比率(%) │ 1.9139│ 1.8052│ 1.6905│ 1.6312│
│产权比率 │ 0.6762│ 0.7357│ 0.7945│ 0.8776│
│应收账款周转率 │ 1.0030│ 0.6278│ 0.2376│ 1.3686│
│利息保障倍数 │ 98.3033│ 123.1482│ 40.9659│ 50.6615│
│资产负债率 │ 0.4034│ 0.4088│ 0.4280│ 0.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2971│ 19.6067│ 77.3570│ 3.1215│
│营业利润增长率(%) │ 17.8276│ 18.2712│ 37.6504│ 47.9396│
│总资产增长率(%) │ 3.7851│ 1.8541│ 7.4952│ 11.3754│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5636│ 8.1494│ 6.5728│ 2.7521│
│净利润增长率(%) │ 19.2033│ 20.7381│ 124.3288│ 49.0164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4009│ 55.5595│ 53.8679│ 51.5779│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.3200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3016│ 83.4934│ 83.4000│ 83.4371│
│无形资产比率(%) │ 4.8761│ 5.1534│ 4.8049│ 4.7762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1674307.14│ 1619326.09│ 1624522.44│ 1680614.28│
│流动资产 │ 1411467.28│ 1352030.94│ 1354852.46│ 1402255.47│
│非流动资产 │ 262839.85│ 267295.15│ 269669.99│ 278358.81│
│固定资产 │ 148373.12│ 150921.30│ 154324.47│ 159763.57│
│货币资金 │ 190867.83│ 144830.53│ 160520.44│ 173968.37│
│存货 │ 280392.76│ 251637.25│ 264361.19│ 246515.16│
│应收账款 │ 707505.17│ 783351.48│ 732566.71│ 794894.31│
│其他应收款 │ --│ 13737.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81641.29│ 83450.40│ 78056.36│ 80269.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 465499.55│ 470529.42│ 473375.23│ 534229.85│
│流动负债 │ 590963.97│ 578930.17│ 612555.31│ 678068.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 675452.45│ 661931.49│ 695246.41│ 760693.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82326.08│ 69477.65│ 69477.65│ 69477.65│
│未分配利润 │ 691674.93│ 676717.24│ 652122.84│ 643856.01│
│归属于母公司所│ 927581.38│ 899688.76│ 875096.55│ 866825.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 998854.68│ 957394.60│ 929276.03│ 919920.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1613243.48│ 1589849.05│ 1511251.71│ 1601856.01│
│流动资产 │ 1343767.94│ 1321237.29│ 1274942.43│ 1325906.64│
│非流动资产 │ 269475.54│ 268611.75│ 236309.28│ 275949.37│
│固定资产 │ 149263.70│ 152298.98│ 127262.38│ 130493.52│
│货币资金 │ 92121.13│ 94077.56│ 132286.74│ 139946.83│
│存货 │ 289213.10│ 237258.93│ 256727.40│ 198608.02│
│应收账款 │ 781887.96│ 823035.57│ 758449.23│ 840567.63│
│其他应收款 │ --│ 15648.29│ --│ 14703.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82974.21│ 71896.50│ 60678.03│ 68687.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 9100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 55495.03│
│应付账款 │ 495533.47│ 502911.17│ 476302.37│ 537722.63│
│流动负债 │ 627954.84│ 622775.65│ 557570.19│ 654898.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 709822.52│ 704597.56│ 639288.25│ 706574.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69477.65│ 69477.65│ 83041.95│ 108941.95│
│未分配利润 │ 623541.38│ 607797.44│ 581251.80│ 578413.17│
│归属于母公司所│ 846407.12│ 830663.18│ 816994.89│ 840743.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 903420.96│ 885251.49│ 871963.47│ 895281.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│ 1119120.17│
│营业收入 │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│ 1119120.17│
│营业总成本 │ 680770.45│ 442032.38│ 171685.44│ 1038097.84│
│营业成本 │ 583564.07│ 386417.70│ 149177.93│ 893276.07│
│财务费用 │ 817.16│ 517.76│ 281.79│ 2331.38│
│管理费用 │ 28062.78│ 17020.39│ 9033.51│ 47947.90│
│营业利润 │ 77834.20│ 54580.49│ 10948.01│ 88808.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.00│ 73.42│ 87.04│ 103.96│
│营业外收支净额│ 1822.03│ 632.64│ 314.10│ 1942.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79656.23│ 55213.14│ 11262.11│ 90750.38│
│所得税费用 │ 10800.01│ 7407.85│ 1660.86│ 10487.36│
│归属母公司净利│ 57902.19│ 42944.50│ 8266.83│ 71596.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68856.22│ 47805.29│ 9601.26│ 80263.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 659217.65│ 414228.71│ 102332.78│ 1085244.61│
│营业收入 │ 659217.65│ 414228.71│ 91740.29│ 1085244.61│
│营业总成本 │ 598791.30│ 374679.81│ 95420.06│ 1038702.95│
│营业成本 │ 515742.90│ 326069.78│ 69583.83│ 887396.49│
│财务费用 │ 1416.93│ 806.62│ 447.65│ 782.53│
│管理费用 │ 24656.74│ 15673.56│ 8646.83│ 45934.86│
│营业利润 │ 66057.69│ 46148.61│ 5082.98│ 60030.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51.29│ -51.29│ --│ 4.61│
│营业外收支净额│ 1310.24│ 314.23│ 257.41│ 822.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67367.93│ 46462.84│ 5339.92│ 60852.76│
│所得税费用 │ 9604.26│ 6868.64│ 1490.58│ 6990.87│
│归属母公司净利│ 51178.17│ 35434.24│ 3849.21│ 47053.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57763.67│ 39594.20│ 4279.99│ 53861.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 708242.83│ 450802.80│ 223116.72│1014793.74│
│经营现金流出小计│ 684075.95│ 455393.63│ 225380.90│ 936447.07│
│经营现金流量净额│ 24166.87│ -4590.83│ -2264.18│ 78346.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20605.96│ 23.61│ 22.04│ 27.56│
│投资现金流出小计│ 8416.24│ 6182.67│ 5313.42│ 47258.96│
│投资现金流量净额│ 12189.72│ -6159.06│ -5291.38│ -47231.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 18018.68│ 16165.17│ 4832.00│ 29448.11│
│筹资现金流量净额│ -18018.68│ -16165.17│ -4832.00│ 551.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18337.91│ -26915.06│ -12387.56│ 31667.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603796.35│ 380303.50│ 165112.84│1017966.18│
│经营现金流出小计│ 618553.27│ 395464.63│ 185725.18│1000769.32│
│经营现金流量净额│ -14756.93│ -15161.13│ -20612.34│ 17196.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.61│ 6.18│ --│ 49.44│
│投资现金流出小计│ 43485.14│ 38147.57│ 942.09│ 9246.67│
│投资现金流量净额│ -43478.54│ -38141.39│ -942.09│ -9197.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 53000.00│
│筹资现金流出小计│ 21906.26│ 21338.11│ 1500.00│ 29769.81│
│筹资现金流量净额│ 8093.74│ 8661.89│ 28500.00│ 23230.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50141.73│ -44640.63│ 6945.56│ 31229.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 190867.83│ 173968.37│ 139946.83│ 24.31│
│短期借款 │ --│ --│ 9100.00│ --│
│应收账款 │ 707505.17│ 794894.31│ 840567.63│ -5.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 14703.56│ --│
│应付账款 │ 465499.55│ 534229.85│ 537722.63│ -0.65│
│在建工程 │ --│ --│ 3214.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -48413.27│ -22662.97│ -113.62│
│流动负债合计 │ 590963.97│ 678068.57│ 654898.81│ 3.54│
│负债合计 │ 675452.45│ 760693.98│ 706574.87│ 7.66│
│营业利润 │ 77834.20│ 88808.38│ 60030.17│ 47.94│
│利润总额 │ 79656.23│ 90750.38│ 60852.76│ 49.13│
│归属于母公司所有│ 57902.19│ 71596.40│ 47053.57│ 52.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 691674.93│ 643856.01│ 578413.17│ 11.31│
│营业外收支净额 │ 1822.03│ 1942.01│ 822.58│ 136.09│
│购买商品、接受劳│ 481375.25│ 659249.37│ 692285.18│ -4.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 708242.83│1014793.74│1017966.18│ -0.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 684075.95│ 936447.07│1000769.32│ -6.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24166.87│ 78346.67│ 17196.87│ 355.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20605.96│ 27.56│ 49.44│ -44.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8416.24│ 47258.96│ 9246.67│ 411.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12189.72│ -47231.40│ -9197.24│ -413.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8416.24│ 6685.06│ 8646.67│ -22.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 53000.00│ -43.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18018.68│ 29448.11│ 29769.81│ -1.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18018.68│ 551.89│ 23230.19│ -97.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17922.64│ 19595.11│ 14859.81│ 31.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18337.91│ 31667.16│ 31229.82│ 1.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6547.43│ -40505.21│ 116.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6547.43│ -40505.21│ 116.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459902.52│ 41.0950│ 20418.23│ 28.5185│
│第三季度│ 244988.94│ 21.8912│ 15743.93│ 21.9898│
│第二季度│ 311895.93│ 27.8697│ 29144.71│ 40.7069│
│第一季度│ 102332.78│ 9.1440│ 6289.53│ 8.7847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519356.50│ 47.8562│ 16603.00│ 35.2853│
│第三季度│ 234142.03│ 21.5750│ 10843.23│ 23.0444│
│第二季度│ 228489.56│ 21.0542│ 17089.58│ 36.3194│
│第一季度│ 103256.52│ 9.5146│ 2517.77│ 5.3508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│
│基本每股收益 │ 0.5435│ 0.4069│ 0.0718│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.9226│ 8.6787│ 8.5967│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2397│ -0.0455│ -0.0225│ 0.7770│
│每股现金流量(元) │ 0.1819│ -0.2669│ -0.1229│ 0.3141│
│每股资本公积金(元) │ 0.8165│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5222│ 0.5222│ 0.5222│ 0.5222│
│每股未分配利润(元) │ 6.8596│ 6.7113│ 6.4674│ 6.3854│
│净资产收益率(%) │ 6.2423│ 4.7733│ 0.9447│ 8.2596│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.8400│ 0.9500│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9086│ 4.5604│ 0.8271│ 6.9790│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6300│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1674307.14│1619326.09│1624522.44│1680614.28│
│归属母公司股东权益 │ 927581.38│ 899688.76│ 875096.55│ 866825.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│1119120.17│
│营业成本(万元) │ 583564.07│ 386417.70│ 149177.93│ 893276.07│
│投资收益(万元) │ 76.00│ 73.42│ 87.04│ 103.96│
│净利润(万元) │ 68856.22│ 47805.29│ 9601.26│ 80263.02│
│营业利润(万元) │ 77834.20│ 54580.49│ 10948.01│ 88808.38│
│利润总额(万元) │ 79656.23│ 55213.14│ 11262.11│ 90750.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 57902.19│ 42944.50│ 8266.83│ 71596.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 24166.87│ -4590.83│ -2264.18│ 78346.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5076│ 0.3514│ 0.0382│ 0.4666│
│基本每股收益 │ 0.4339│ 0.2863│ 0.0339│ 0.3677│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5076│ 0.3514│ 0.0382│ 0.4666│
│每股净资产(元) │ 8.3942│ 8.2380│ 8.1025│ 8.0643│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1464│ -0.1504│ -0.1997│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.4973│ -0.4427│ 0.0689│ 0.3097│
│每股资本公积金(元) │ 0.6890│ 0.6890│ 0.8236│ 1.0804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5212│ 0.5212│ 0.5144│ 0.5212│
│每股未分配利润(元) │ 6.1839│ 6.0278│ 5.7645│ 5.7364│
│净资产收益率(%) │ 6.0465│ 4.2658│ 0.4711│ 5.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.1300│ 0.4700│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1684│ 3.4755│ 0.4176│ 4.5591│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1613243.48│1589849.05│1511251.71│1601856.01│
│归属母公司股东权益 │ 846407.12│ 830663.18│ 816994.89│ 840743.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 659217.65│ 414228.71│ 91740.29│1085244.61│
│营业成本(万元) │ 515742.90│ 326069.78│ 69583.83│ 887396.49│
│投资收益(万元) │ -51.29│ -51.29│ --│ 4.61│
│净利润(万元) │ 57763.67│ 39594.20│ 4279.99│ 53861.88│
│营业利润(万元) │ 66057.69│ 46148.61│ 5082.98│ 60030.17│
│利润总额(万元) │ 67367.93│ 46462.84│ 5339.92│ 60852.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 51178.17│ 35434.24│ 3849.21│ 47053.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -14756.93│ -15161.13│ -20135.87│ 17196.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5742│ 0.7101│ 0.4666│ 0.1980│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5435│ 0.6000│ 0.3677│ 0.1617│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.5967│ 8.0643│ 7.6910│
│每股资本公积金(元) │ 0.8165│ 0.6890│ 1.0804│ 0.8272│
│每股未分配利润(元) │ 6.8596│ 6.3854│ 5.7364│ 5.3494│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2397│ 0.7770│ 0.1705│ 0.4594│
│每股现金流量(元) │ 0.1819│ 0.3141│ 0.3097│ -0.3079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2151│ 4.0445│ 4.5295│ 3.9082│
│应收账款周转率 │ 1.0030│ 1.3956│ 1.2298│ 0.9363│
│总资产周转率 │ 0.4492│ 0.7017│ 0.6847│ 0.5499│
│营业收入增长率(%) │ 14.2971│ 3.1215│ 32.0802│ -20.4648│
│营业利润增长率(%) │ 17.8276│ 47.9396│ 94.6406│ -60.8931│
│利润总额增长率(%) │ 18.2406│ 49.1311│ 87.3359│ -59.0239│
│归属母公司净利润增长率│ 13.1384│ 52.1593│ 135.6676│ -67.4702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7851│ 4.9167│ 9.8900│ -4.7804│
│净资产增长率(%) │ 9.5905│ 3.1023│ 8.4121│ 2.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1386│ 9.6490│ 5.2901│ 7.1720│
│总资产收益率(%) │ 4.1889│ 2.9793│ 0.6124│ 4.8904│
│净资产收益率(%) │ 6.2423│ 4.7733│ 0.9447│ 8.2596│
│营业利润率(%) │ 10.3301│ 11.0165│ 6.0321│ 7.9356│
│销售毛利率(%) │ 22.5495│ 22.0060│ 17.8057│ 20.1805│
│销售净利率(%) │ 9.1386│ 9.6490│ 5.2901│ 7.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2151│ 1.5514│ 0.5840│ 4.0445│
│固定资产周转率 │ 4.8905│ 3.1894│ 1.1557│ 7.7112│
│流动资产周转率 │ 0.5356│ 0.3598│ 0.1317│ 0.8380│
│总资产周转率 │ 0.4492│ 0.3003│ 0.1098│ 0.7017│
│股东权益周转率 │ 0.7922│ 0.5378│ 0.2015│ 1.2331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3884│ 2.3354│ 2.2118│ 2.0680│
│速动比率(%) │ 1.9139│ 1.8052│ 1.6905│ 1.6312│
│产权比率 │ 0.6762│ 0.7357│ 0.7945│ 0.8776│
│应收账款周转率 │ 1.0030│ 0.6278│ 0.2376│ 1.3686│
│利息保障倍数 │ 98.3033│ 123.1482│ 40.9659│ 50.6615│
│资产负债率 │ 0.4034│ 0.4088│ 0.4280│ 0.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2971│ 19.6067│ 77.3570│ 3.1215│
│营业利润增长率(%) │ 17.8276│ 18.2712│ 37.6504│ 47.9396│
│总资产增长率(%) │ 3.7851│ 1.8541│ 7.4952│ 11.3754│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5636│ 8.1494│ 6.5728│ 2.7521│
│净利润增长率(%) │ 19.2033│ 20.7381│ 124.3288│ 49.0164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4009│ 55.5595│ 53.8679│ 51.5779│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.3200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3016│ 83.4934│ 83.4000│ 83.4371│
│无形资产比率(%) │ 4.8761│ 5.1534│ 4.8049│ 4.7762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1674307.14│ 1619326.09│ 1624522.44│ 1680614.28│
│流动资产 │ 1411467.28│ 1352030.94│ 1354852.46│ 1402255.47│
│非流动资产 │ 262839.85│ 267295.15│ 269669.99│ 278358.81│
│固定资产 │ 148373.12│ 150921.30│ 154324.47│ 159763.57│
│货币资金 │ 190867.83│ 144830.53│ 160520.44│ 173968.37│
│存货 │ 280392.76│ 251637.25│ 264361.19│ 246515.16│
│应收账款 │ 707505.17│ 783351.48│ 732566.71│ 794894.31│
│其他应收款 │ --│ 13737.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81641.29│ 83450.40│ 78056.36│ 80269.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 465499.55│ 470529.42│ 473375.23│ 534229.85│
│流动负债 │ 590963.97│ 578930.17│ 612555.31│ 678068.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 675452.45│ 661931.49│ 695246.41│ 760693.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82326.08│ 69477.65│ 69477.65│ 69477.65│
│未分配利润 │ 691674.93│ 676717.24│ 652122.84│ 643856.01│
│归属于母公司所│ 927581.38│ 899688.76│ 875096.55│ 866825.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 998854.68│ 957394.60│ 929276.03│ 919920.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1613243.48│ 1589849.05│ 1511251.71│ 1601856.01│
│流动资产 │ 1343767.94│ 1321237.29│ 1274942.43│ 1325906.64│
│非流动资产 │ 269475.54│ 268611.75│ 236309.28│ 275949.37│
│固定资产 │ 149263.70│ 152298.98│ 127262.38│ 130493.52│
│货币资金 │ 92121.13│ 94077.56│ 132286.74│ 139946.83│
│存货 │ 289213.10│ 237258.93│ 256727.40│ 198608.02│
│应收账款 │ 781887.96│ 823035.57│ 758449.23│ 840567.63│
│其他应收款 │ --│ 15648.29│ --│ 14703.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82974.21│ 71896.50│ 60678.03│ 68687.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 9100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 55495.03│
│应付账款 │ 495533.47│ 502911.17│ 476302.37│ 537722.63│
│流动负债 │ 627954.84│ 622775.65│ 557570.19│ 654898.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 709822.52│ 704597.56│ 639288.25│ 706574.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69477.65│ 69477.65│ 83041.95│ 108941.95│
│未分配利润 │ 623541.38│ 607797.44│ 581251.80│ 578413.17│
│归属于母公司所│ 846407.12│ 830663.18│ 816994.89│ 840743.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 903420.96│ 885251.49│ 871963.47│ 895281.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│ 1119120.17│
│营业收入 │ 753466.71│ 495445.37│ 181494.34│ 1119120.17│
│营业总成本 │ 680770.45│ 442032.38│ 171685.44│ 1038097.84│
│营业成本 │ 583564.07│ 386417.70│ 149177.93│ 893276.07│
│财务费用 │ 817.16│ 517.76│ 281.79│ 2331.38│
│管理费用 │ 28062.78│ 17020.39│ 9033.51│ 47947.90│
│营业利润 │ 77834.20│ 54580.49│ 10948.01│ 88808.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.00│ 73.42│ 87.04│ 103.96│
│营业外收支净额│ 1822.03│ 632.64│ 314.10│ 1942.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79656.23│ 55213.14│ 11262.11│ 90750.38│
│所得税费用 │ 10800.01│ 7407.85│ 1660.86│ 10487.36│
│归属母公司净利│ 57902.19│ 42944.50│ 8266.83│ 71596.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68856.22│ 47805.29│ 9601.26│ 80263.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 659217.65│ 414228.71│ 102332.78│ 1085244.61│
│营业收入 │ 659217.65│ 414228.71│ 91740.29│ 1085244.61│
│营业总成本 │ 598791.30│ 374679.81│ 95420.06│ 1038702.95│
│营业成本 │ 515742.90│ 326069.78│ 69583.83│ 887396.49│
│财务费用 │ 1416.93│ 806.62│ 447.65│ 782.53│
│管理费用 │ 24656.74│ 15673.56│ 8646.83│ 45934.86│
│营业利润 │ 66057.69│ 46148.61│ 5082.98│ 60030.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51.29│ -51.29│ --│ 4.61│
│营业外收支净额│ 1310.24│ 314.23│ 257.41│ 822.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67367.93│ 46462.84│ 5339.92│ 60852.76│
│所得税费用 │ 9604.26│ 6868.64│ 1490.58│ 6990.87│
│归属母公司净利│ 51178.17│ 35434.24│ 3849.21│ 47053.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57763.67│ 39594.20│ 4279.99│ 53861.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 708242.83│ 450802.80│ 223116.72│1014793.74│
│经营现金流出小计│ 684075.95│ 455393.63│ 225380.90│ 936447.07│
│经营现金流量净额│ 24166.87│ -4590.83│ -2264.18│ 78346.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20605.96│ 23.61│ 22.04│ 27.56│
│投资现金流出小计│ 8416.24│ 6182.67│ 5313.42│ 47258.96│
│投资现金流量净额│ 12189.72│ -6159.06│ -5291.38│ -47231.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 18018.68│ 16165.17│ 4832.00│ 29448.11│
│筹资现金流量净额│ -18018.68│ -16165.17│ -4832.00│ 551.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18337.91│ -26915.06│ -12387.56│ 31667.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603796.35│ 380303.50│ 165112.84│1017966.18│
│经营现金流出小计│ 618553.27│ 395464.63│ 185725.18│1000769.32│
│经营现金流量净额│ -14756.93│ -15161.13│ -20612.34│ 17196.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.61│ 6.18│ --│ 49.44│
│投资现金流出小计│ 43485.14│ 38147.57│ 942.09│ 9246.67│
│投资现金流量净额│ -43478.54│ -38141.39│ -942.09│ -9197.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 53000.00│
│筹资现金流出小计│ 21906.26│ 21338.11│ 1500.00│ 29769.81│
│筹资现金流量净额│ 8093.74│ 8661.89│ 28500.00│ 23230.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50141.73│ -44640.63│ 6945.56│ 31229.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 190867.83│ 173968.37│ 139946.83│ 24.31│
│短期借款 │ --│ --│ 9100.00│ --│
│应收账款 │ 707505.17│ 794894.31│ 840567.63│ -5.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 14703.56│ --│
│应付账款 │ 465499.55│ 534229.85│ 537722.63│ -0.65│
│在建工程 │ --│ --│ 3214.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -48413.27│ -22662.97│ -113.62│
│流动负债合计 │ 590963.97│ 678068.57│ 654898.81│ 3.54│
│负债合计 │ 675452.45│ 760693.98│ 706574.87│ 7.66│
│营业利润 │ 77834.20│ 88808.38│ 60030.17│ 47.94│
│利润总额 │ 79656.23│ 90750.38│ 60852.76│ 49.13│
│归属于母公司所有│ 57902.19│ 71596.40│ 47053.57│ 52.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 691674.93│ 643856.01│ 578413.17│ 11.31│
│营业外收支净额 │ 1822.03│ 1942.01│ 822.58│ 136.09│
│购买商品、接受劳│ 481375.25│ 659249.37│ 692285.18│ -4.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 708242.83│1014793.74│1017966.18│ -0.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 684075.95│ 936447.07│1000769.32│ -6.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24166.87│ 78346.67│ 17196.87│ 355.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20605.96│ 27.56│ 49.44│ -44.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8416.24│ 47258.96│ 9246.67│ 411.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12189.72│ -47231.40│ -9197.24│ -413.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8416.24│ 6685.06│ 8646.67│ -22.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 53000.00│ -43.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18018.68│ 29448.11│ 29769.81│ -1.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18018.68│ 551.89│ 23230.19│ -97.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17922.64│ 19595.11│ 14859.81│ 31.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18337.91│ 31667.16│ 31229.82│ 1.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6547.43│ -40505.21│ 116.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6547.43│ -40505.21│ 116.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459902.52│ 41.0950│ 20418.23│ 28.5185│
│第三季度│ 244988.94│ 21.8912│ 15743.93│ 21.9898│
│第二季度│ 311895.93│ 27.8697│ 29144.71│ 40.7069│
│第一季度│ 102332.78│ 9.1440│ 6289.53│ 8.7847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519356.50│ 47.8562│ 16603.00│ 35.2853│
│第三季度│ 234142.03│ 21.5750│ 10843.23│ 23.0444│
│第二季度│ 228489.56│ 21.0542│ 17089.58│ 36.3194│
│第一季度│ 103256.52│ 9.5146│ 2517.77│ 5.3508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘