潍柴动力潍柴动力财务分析报告
≈≈潍柴动力000338≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8000│ 0.4200│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.8735│ 0.7400│ 0.3826│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8000│ 0.4200│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 8.0381│ 7.9951│ 7.0874│ 6.4536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4202│ 0.8195│ -0.3019│ 2.8899│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 1.5470│ -0.7255│ 1.3169│
│每股资本公积金(元) │ 1.4185│ 1.4184│ 0.0228│ 0.0228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1868│ 0.1868│ 0.2055│ 0.2055│
│每股未分配利润(元) │ 5.4704│ 5.4871│ 5.9024│ 5.4809│
│净资产收益率(%) │ 11.2630│ 9.2184│ 5.9460│ 17.9819│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0200│ 11.2500│ 6.2200│ 19.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3564│ 8.5574│ 5.4163│ 17.0479│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4500│ --│ 18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29334529.62│30418231.77│28353872.03│27075016.90│
│归属母公司股东权益 │7014451.54│6976989.68│5623080.67│5120232.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16642869.66│12638789.54│6547081.58│19749109.29│
│营业成本(万元) │13446518.51│10257719.23│5292871.11│15935264.91│
│投资收益(万元) │ 49989.90│ 38993.50│ 12844.93│ 129491.30│
│净利润(万元) │1019088.74│ 825490.05│ 436709.36│1127483.98│
│营业利润(万元) │1228523.27│ 988545.24│ 513952.46│1246072.64│
│利润总额(万元) │1242540.50│ 997214.13│ 517911.09│1268167.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 790034.44│ 643164.48│ 334350.33│ 920712.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 366698.12│ 715129.80│-239494.80│2292815.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5900│ 0.2600│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.8655│ 0.5400│ 0.2297│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5900│ 0.2600│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 6.2257│ 6.1391│ 5.9797│ 5.7001│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2840│ 0.5087│ -1.1968│ 3.0042│
│每股现金流量(元) │ -1.0333│ -0.4199│ -1.2109│ 0.9964│
│每股资本公积金(元) │ 0.0151│ 0.0149│ 0.0152│ 0.0150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 5.3035│ 5.1478│ 4.9593│ 4.6991│
│净资产收益率(%) │ 14.3861│ 9.6089│ 4.3510│ 20.1330│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0200│ 9.8300│ 4.4600│ 21.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8347│ 8.8145│ 3.8440│ 18.4033│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0200│ --│ 19.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │26507725.88│26097765.76│23489282.81│23683167.45│
│归属母公司股东权益 │4939357.92│4870723.84│4744235.31│4522394.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14738364.52│9449455.91│3899920.83│17436089.25│
│营业成本(万元) │11865680.01│7598964.32│3024673.22│13635323.54│
│投资收益(万元) │ 54944.42│ 27183.69│ 8288.68│ 69468.63│
│净利润(万元) │ 870158.26│ 570183.42│ 259168.09│1190700.71│
│营业利润(万元) │1023845.21│ 662376.44│ 303196.24│1415589.27│
│利润总额(万元) │1040204.39│ 670459.10│ 304850.67│1435165.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 710581.58│ 468023.18│ 206422.75│ 910495.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 225313.52│ 403584.85│-949511.59│2383469.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 1.1600│ 1.1500│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8735│ 1.1000│ 1.0500│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 8.0381│ 6.4536│ 5.7001│ 4.9159│
│每股资本公积金(元) │ 1.4185│ 0.0228│ 0.0150│ 0.0142│
│每股未分配利润(元) │ 5.4704│ 5.4809│ 4.6991│ 4.0569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4202│ 2.8899│ 3.0042│ 2.7837│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 1.3169│ 0.9964│ 1.0160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3924│ 5.6969│ 6.0078│ 6.1042│
│应收账款周转率 │ 8.4296│ 13.2959│ 12.7082│ 11.9168│
│总资产周转率 │ 0.5901│ 0.7782│ 0.7888│ 0.8065│
│营业收入增长率(%) │ 12.9221│ 13.2657│ 9.4848│ 5.0712│
│营业利润增长率(%) │ 19.9911│ -11.9750│ 4.0589│ 30.9952│
│利润总额增长率(%) │ 19.4516│ -11.6361│ 3.5601│ 31.7044│
│归属母公司净利润增长率│ 11.1814│ 1.1222│ 5.1681│ 27.1606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6641│ 14.3218│ 15.3721│ 8.2463│
│净资产增长率(%) │ 42.0114│ 13.2195│ 15.0334│ 11.5615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1233│ 6.5314│ 6.6703│ 5.7090│
│总资产收益率(%) │ 3.6499│ 2.9213│ 1.6847│ 4.4426│
│净资产收益率(%) │ 11.2630│ 9.2184│ 5.9460│ 17.9819│
│营业利润率(%) │ 7.3817│ 7.8215│ 7.8501│ 6.3095│
│销售毛利率(%) │ 19.2055│ 18.8394│ 19.1568│ 19.3115│
│销售净利率(%) │ 6.1233│ 6.5314│ 6.6703│ 5.7090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3924│ 3.4588│ 1.7145│ 5.6969│
│固定资产周转率 │ 5.1251│ 3.9468│ 2.0681│ 6.8052│
│流动资产周转率 │ 1.0230│ 0.7506│ 0.4129│ 1.4172│
│总资产周转率 │ 0.5901│ 0.4397│ 0.2362│ 0.7782│
│股东权益周转率 │ 1.8847│ 1.4438│ 0.8193│ 2.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3212│ 1.2961│ 1.2257│ 1.2328│
│速动比率(%) │ 1.0919│ 1.0483│ 0.9481│ 0.9303│
│产权比率 │ 1.8762│ 2.9119│ 3.4951│ 3.7170│
│应收账款周转率 │ 8.4296│ 6.7724│ 3.3074│ 13.2959│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 44.9539│
│资产负债率 │ 0.6523│ 0.6679│ 0.6931│ 0.7029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9221│ 33.7515│ 67.8773│ 13.2657│
│营业利润增长率(%) │ 19.9911│ 49.2422│ 69.5115│ -11.9750│
│总资产增长率(%) │ 10.6641│ 16.5549│ 20.7098│ 14.3218│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.2471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.6707│ 36.4026│ 19.4763│ 15.2757│
│净利润增长率(%) │ 17.1153│ 44.7762│ 68.5043│ -5.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9119│ 22.9369│ 19.8318│ 18.9113│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6251│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9305│ 60.5683│ 58.0563│ 56.3305│
│无形资产比率(%) │ 7.6583│ 7.4640│ 8.1388│ 8.7999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29334529.62│ 30418231.77│ 28353872.03│ 27075016.90│
│流动资产 │ 17286987.87│ 18423807.49│ 16461200.82│ 15251480.88│
│非流动资产 │ 12047541.75│ 11994424.28│ 11892671.22│ 11823536.02│
│固定资产 │ 3322651.23│ 3232222.69│ 3159235.68│ 3172282.77│
│货币资金 │ 6632689.93│ 7739344.40│ 5701342.93│ 6221611.15│
│存货 │ 3000082.89│ 2808709.48│ 3051510.87│ 3122615.68│
│应收账款 │ 2406471.47│ 2190254.38│ 2416837.00│ 1542187.86│
│其他应收款 │ --│ 90693.40│ --│ 133838.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2246539.13│ 2270407.82│ 2307667.61│ 2382570.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 590345.83│ 579866.23│ 483982.82│ 573108.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4208187.38│ 5146604.30│ 5433616.58│ 4544992.50│
│流动负债 │ 13084751.05│ 14214985.72│ 13430178.99│ 12371258.20│
│长期借款 │ 1285830.11│ 1196588.65│ 1218762.41│ 1202663.84│
│总负债 │ 19135571.77│ 20316455.58│ 19653404.04│ 19031684.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1237874.77│ 1237786.83│ 18055.25│ 18055.25│
│未分配利润 │ 4773769.10│ 4788340.44│ 4682855.06│ 4348504.73│
│归属于母公司所│ 7014451.54│ 6976989.68│ 5623080.67│ 5120232.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10198957.84│ 10101776.18│ 8700467.99│ 8043332.84│
│商誉 │ 2396389.53│ 2413517.11│ 2438193.21│ 2466584.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 26507725.88│ 26097765.76│ 23489282.81│ 23683167.45│
│流动资产 │ 14913406.88│ 14516150.45│ 12329943.81│ 12618508.51│
│非流动资产 │ 11594319.00│ 11581615.31│ 11159339.00│ 11064658.95│
│固定资产 │ 2952025.05│ 2905495.76│ 2728780.04│ 2631866.77│
│货币资金 │ 4289612.91│ 4576852.89│ 3801022.78│ 4881762.22│
│存货 │ 2860034.17│ 2712156.51│ 2537578.67│ 2471770.08│
│应收账款 │ 1820289.54│ 1848998.96│ 2104853.66│ 1428526.23│
│其他应收款 │ --│ 88922.90│ --│ 63867.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2330960.13│ 2415901.33│ 2363908.98│ 2343558.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245005.28│ 534302.12│ 333066.07│ 201469.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4586470.02│ 4569399.24│ 3702426.97│ 3674850.37│
│流动负债 │ 12284891.80│ 12392612.86│ 10296478.76│ 10587677.27│
│长期借款 │ 1372464.91│ 1029370.30│ 1040980.61│ 1137365.80│
│总负债 │ 19045295.84│ 18691912.07│ 16207115.00│ 16705694.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11960.14│ 11843.28│ 12087.25│ 11889.67│
│未分配利润 │ 4207757.19│ 4084206.90│ 3934660.08│ 3728237.34│
│归属于母公司所│ 4939357.92│ 4870723.84│ 4744235.31│ 4522394.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7462430.05│ 7405853.69│ 7282167.81│ 6977472.54│
│商誉 │ 2425071.84│ 2495930.97│ 2434695.61│ 2382252.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16642869.66│ 12638789.54│ 6547081.58│ 19749109.29│
│营业收入 │ 16642869.66│ 12638789.54│ 6547081.58│ 19749109.29│
│营业总成本 │ 15516623.01│ 11698642.75│ 6046351.89│ 18504780.89│
│营业成本 │ 13446518.51│ 10257719.23│ 5292871.11│ 15935264.91│
│财务费用 │ -38930.89│ -19569.56│ -9834.76│ 27901.59│
│管理费用 │ 610706.30│ 420996.76│ 222675.78│ 770993.18│
│营业利润 │ 1228523.27│ 988545.24│ 513952.46│ 1246072.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49989.90│ 38993.50│ 12844.93│ 129491.30│
│营业外收支净额│ 14017.23│ 8668.89│ 3958.63│ 22095.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1242540.50│ 997214.13│ 517911.09│ 1268167.89│
│所得税费用 │ 223451.76│ 171724.08│ 81201.73│ 140683.91│
│归属母公司净利│ 790034.44│ 643164.48│ 334350.33│ 920712.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1019088.74│ 825490.05│ 436709.36│ 1127483.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14738364.52│ 9449455.91│ 3899920.83│ 17436089.25│
│营业收入 │ 14738364.52│ 9449455.91│ 3899920.83│ 17436089.25│
│营业总成本 │ 13770987.38│ 8788067.32│ 3619342.66│ 16135586.39│
│营业成本 │ 11865680.01│ 7598964.32│ 3024673.22│ 13635323.54│
│财务费用 │ 23644.76│ 16619.53│ -1441.77│ 22033.38│
│管理费用 │ 533346.60│ 339739.62│ 170456.31│ 690019.94│
│营业利润 │ 1023845.21│ 662376.44│ 303196.24│ 1415589.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54944.42│ 27183.69│ 8288.68│ 69468.63│
│营业外收支净额│ 16359.18│ 8082.66│ 1654.43│ 19575.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1040204.39│ 670459.10│ 304850.67│ 1435165.01│
│所得税费用 │ 170046.13│ 100275.67│ 45682.58│ 244464.30│
│归属母公司净利│ 710581.58│ 468023.18│ 206422.75│ 910495.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 870158.26│ 570183.42│ 259168.09│ 1190700.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13893864.66│ 9533845.27│ 4285960.65│17219897.37│
│经营现金流出小计│ 13527166.54│ 8818715.47│ 4525455.45│14927081.76│
│经营现金流量净额│ 366698.12│ 715129.80│ -239494.80│2292815.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2331851.79│ 1605601.66│ 654105.60│2648145.49│
│投资现金流出小计│ 3582095.61│ 2039551.56│ 954182.24│3589832.61│
│投资现金流量净额│ -1250243.82│ -433949.90│ -300076.64│-941687.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2083542.67│ 1592153.04│ 233992.97│4556724.03│
│筹资现金流出小计│ 1042406.25│ 513905.85│ 257905.72│4855310.06│
│筹资现金流量净额│ 1041136.42│ 1078247.18│ -23912.75│-298586.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21534.03│ -9408.77│ -12140.72│ -7695.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136056.69│ 1350018.31│ -575624.91│1044846.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11059592.87│ 7800213.75│ 2815572.80│16209351.26│
│经营现金流出小计│ 10834279.35│ 7396628.90│ 3765084.39│13825881.93│
│经营现金流量净额│ 225313.52│ 403584.85│ -949511.59│2383469.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1835963.31│ 1022548.71│ 474091.32│1897936.89│
│投资现金流出小计│ 2967384.93│ 1962853.36│ 640864.02│2737022.34│
│投资现金流量净额│ -1131421.62│ -940304.65│ -166772.70│-839085.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3043657.39│ 1891187.95│ 1160768.62│3373052.37│
│筹资现金流出小计│ 2947583.22│ 1682846.99│ 995788.12│4129775.41│
│筹资现金流量净额│ 96074.17│ 208340.96│ 164980.49│-756723.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9755.85│ -4783.04│ -9391.94│ 2903.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -819789.78│ -333161.88│ -960695.74│ 790564.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6632689.93│6221611.15│4881762.22│ 27.45│
│短期借款 │ 590345.83│ 573108.65│ 201469.24│ 184.46│
│应收账款 │2406471.47│1542187.86│1428526.23│ 7.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 63867.96│ --│
│应付账款 │4208187.38│4544992.50│3674850.37│ 23.68│
│在建工程 │ --│ --│ 540852.80│ --│
│存货的减少 │ --│-608206.73│-428500.97│ -41.94│
│流动负债合计 │13084751.05│12371258.20│10587677.27│ 16.85│
│长期借款 │1285830.11│1202663.84│1137365.80│ 5.74│
│负债合计 │19135571.77│19031684.06│16705694.91│ 13.92│
│营业利润 │1228523.27│1246072.64│1415589.27│ -11.97│
│利润总额 │1242540.50│1268167.89│1435165.01│ -11.64│
│归属于母公司所有│ 790034.44│ 920712.92│ 910495.54│ 1.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4773769.10│4348504.73│3728237.34│ 16.64│
│营业外收支净额 │ 14017.23│ 22095.25│ 19575.75│ 12.87│
│购买商品、接受劳│9957471.94│10545204.35│9544804.61│ 10.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13893864.66│17219897.37│16209351.26│ 6.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13527166.54│14927081.76│13825881.93│ 7.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366698.12│2292815.61│2383469.33│ -3.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2331851.79│2648145.49│1897936.89│ 39.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3582095.61│3589832.61│2737022.34│ 31.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1250243.82│-941687.12│-839085.45│ -12.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 410790.91│ 576562.26│ 539391.84│ 6.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2083542.67│4556724.03│3373052.37│ 35.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1042406.25│4855310.06│4129775.41│ 17.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1041136.42│-298586.03│-756723.03│ 60.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 336443.57│ 373192.13│ 540783.68│ -30.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136056.69│1044846.78│ 790564.66│ 32.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1485179.74│1396693.92│ 6.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1485179.74│1396693.92│ 6.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5010744.77│ 25.3720│ 210131.34│ 22.8227│
│第三季度│ 5288908.61│ 26.7805│ 242558.40│ 26.3446│
│第二季度│ 5549535.08│ 28.1002│ 261600.44│ 28.4128│
│第一季度│ 3899920.83│ 19.7473│ 206422.75│ 22.4199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4765263.46│ 27.3299│ 204671.39│ 22.4791│
│第三季度│ 3584576.14│ 20.5584│ 177075.31│ 19.4482│
│第二季度│ 4565086.32│ 26.1818│ 269613.71│ 29.6118│
│第一季度│ 4521163.33│ 25.9299│ 259135.13│ 28.4609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8000│ 0.4200│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.8735│ 0.7400│ 0.3826│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8000│ 0.4200│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 8.0381│ 7.9951│ 7.0874│ 6.4536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4202│ 0.8195│ -0.3019│ 2.8899│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 1.5470│ -0.7255│ 1.3169│
│每股资本公积金(元) │ 1.4185│ 1.4184│ 0.0228│ 0.0228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1868│ 0.1868│ 0.2055│ 0.2055│
│每股未分配利润(元) │ 5.4704│ 5.4871│ 5.9024│ 5.4809│
│净资产收益率(%) │ 11.2630│ 9.2184│ 5.9460│ 17.9819│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0200│ 11.2500│ 6.2200│ 19.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3564│ 8.5574│ 5.4163│ 17.0479│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4500│ --│ 18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29334529.62│30418231.77│28353872.03│27075016.90│
│归属母公司股东权益 │7014451.54│6976989.68│5623080.67│5120232.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16642869.66│12638789.54│6547081.58│19749109.29│
│营业成本(万元) │13446518.51│10257719.23│5292871.11│15935264.91│
│投资收益(万元) │ 49989.90│ 38993.50│ 12844.93│ 129491.30│
│净利润(万元) │1019088.74│ 825490.05│ 436709.36│1127483.98│
│营业利润(万元) │1228523.27│ 988545.24│ 513952.46│1246072.64│
│利润总额(万元) │1242540.50│ 997214.13│ 517911.09│1268167.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 790034.44│ 643164.48│ 334350.33│ 920712.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 366698.12│ 715129.80│-239494.80│2292815.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5900│ 0.2600│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.8655│ 0.5400│ 0.2297│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5900│ 0.2600│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 6.2257│ 6.1391│ 5.9797│ 5.7001│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2840│ 0.5087│ -1.1968│ 3.0042│
│每股现金流量(元) │ -1.0333│ -0.4199│ -1.2109│ 0.9964│
│每股资本公积金(元) │ 0.0151│ 0.0149│ 0.0152│ 0.0150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 5.3035│ 5.1478│ 4.9593│ 4.6991│
│净资产收益率(%) │ 14.3861│ 9.6089│ 4.3510│ 20.1330│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0200│ 9.8300│ 4.4600│ 21.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8347│ 8.8145│ 3.8440│ 18.4033│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0200│ --│ 19.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │26507725.88│26097765.76│23489282.81│23683167.45│
│归属母公司股东权益 │4939357.92│4870723.84│4744235.31│4522394.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14738364.52│9449455.91│3899920.83│17436089.25│
│营业成本(万元) │11865680.01│7598964.32│3024673.22│13635323.54│
│投资收益(万元) │ 54944.42│ 27183.69│ 8288.68│ 69468.63│
│净利润(万元) │ 870158.26│ 570183.42│ 259168.09│1190700.71│
│营业利润(万元) │1023845.21│ 662376.44│ 303196.24│1415589.27│
│利润总额(万元) │1040204.39│ 670459.10│ 304850.67│1435165.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 710581.58│ 468023.18│ 206422.75│ 910495.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 225313.52│ 403584.85│-949511.59│2383469.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 1.1600│ 1.1500│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8735│ 1.1000│ 1.0500│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 8.0381│ 6.4536│ 5.7001│ 4.9159│
│每股资本公积金(元) │ 1.4185│ 0.0228│ 0.0150│ 0.0142│
│每股未分配利润(元) │ 5.4704│ 5.4809│ 4.6991│ 4.0569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4202│ 2.8899│ 3.0042│ 2.7837│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 1.3169│ 0.9964│ 1.0160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3924│ 5.6969│ 6.0078│ 6.1042│
│应收账款周转率 │ 8.4296│ 13.2959│ 12.7082│ 11.9168│
│总资产周转率 │ 0.5901│ 0.7782│ 0.7888│ 0.8065│
│营业收入增长率(%) │ 12.9221│ 13.2657│ 9.4848│ 5.0712│
│营业利润增长率(%) │ 19.9911│ -11.9750│ 4.0589│ 30.9952│
│利润总额增长率(%) │ 19.4516│ -11.6361│ 3.5601│ 31.7044│
│归属母公司净利润增长率│ 11.1814│ 1.1222│ 5.1681│ 27.1606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6641│ 14.3218│ 15.3721│ 8.2463│
│净资产增长率(%) │ 42.0114│ 13.2195│ 15.0334│ 11.5615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1233│ 6.5314│ 6.6703│ 5.7090│
│总资产收益率(%) │ 3.6499│ 2.9213│ 1.6847│ 4.4426│
│净资产收益率(%) │ 11.2630│ 9.2184│ 5.9460│ 17.9819│
│营业利润率(%) │ 7.3817│ 7.8215│ 7.8501│ 6.3095│
│销售毛利率(%) │ 19.2055│ 18.8394│ 19.1568│ 19.3115│
│销售净利率(%) │ 6.1233│ 6.5314│ 6.6703│ 5.7090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3924│ 3.4588│ 1.7145│ 5.6969│
│固定资产周转率 │ 5.1251│ 3.9468│ 2.0681│ 6.8052│
│流动资产周转率 │ 1.0230│ 0.7506│ 0.4129│ 1.4172│
│总资产周转率 │ 0.5901│ 0.4397│ 0.2362│ 0.7782│
│股东权益周转率 │ 1.8847│ 1.4438│ 0.8193│ 2.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3212│ 1.2961│ 1.2257│ 1.2328│
│速动比率(%) │ 1.0919│ 1.0483│ 0.9481│ 0.9303│
│产权比率 │ 1.8762│ 2.9119│ 3.4951│ 3.7170│
│应收账款周转率 │ 8.4296│ 6.7724│ 3.3074│ 13.2959│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 44.9539│
│资产负债率 │ 0.6523│ 0.6679│ 0.6931│ 0.7029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9221│ 33.7515│ 67.8773│ 13.2657│
│营业利润增长率(%) │ 19.9911│ 49.2422│ 69.5115│ -11.9750│
│总资产增长率(%) │ 10.6641│ 16.5549│ 20.7098│ 14.3218│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.2471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.6707│ 36.4026│ 19.4763│ 15.2757│
│净利润增长率(%) │ 17.1153│ 44.7762│ 68.5043│ -5.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9119│ 22.9369│ 19.8318│ 18.9113│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6251│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9305│ 60.5683│ 58.0563│ 56.3305│
│无形资产比率(%) │ 7.6583│ 7.4640│ 8.1388│ 8.7999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29334529.62│ 30418231.77│ 28353872.03│ 27075016.90│
│流动资产 │ 17286987.87│ 18423807.49│ 16461200.82│ 15251480.88│
│非流动资产 │ 12047541.75│ 11994424.28│ 11892671.22│ 11823536.02│
│固定资产 │ 3322651.23│ 3232222.69│ 3159235.68│ 3172282.77│
│货币资金 │ 6632689.93│ 7739344.40│ 5701342.93│ 6221611.15│
│存货 │ 3000082.89│ 2808709.48│ 3051510.87│ 3122615.68│
│应收账款 │ 2406471.47│ 2190254.38│ 2416837.00│ 1542187.86│
│其他应收款 │ --│ 90693.40│ --│ 133838.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2246539.13│ 2270407.82│ 2307667.61│ 2382570.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 590345.83│ 579866.23│ 483982.82│ 573108.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4208187.38│ 5146604.30│ 5433616.58│ 4544992.50│
│流动负债 │ 13084751.05│ 14214985.72│ 13430178.99│ 12371258.20│
│长期借款 │ 1285830.11│ 1196588.65│ 1218762.41│ 1202663.84│
│总负债 │ 19135571.77│ 20316455.58│ 19653404.04│ 19031684.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1237874.77│ 1237786.83│ 18055.25│ 18055.25│
│未分配利润 │ 4773769.10│ 4788340.44│ 4682855.06│ 4348504.73│
│归属于母公司所│ 7014451.54│ 6976989.68│ 5623080.67│ 5120232.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10198957.84│ 10101776.18│ 8700467.99│ 8043332.84│
│商誉 │ 2396389.53│ 2413517.11│ 2438193.21│ 2466584.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 26507725.88│ 26097765.76│ 23489282.81│ 23683167.45│
│流动资产 │ 14913406.88│ 14516150.45│ 12329943.81│ 12618508.51│
│非流动资产 │ 11594319.00│ 11581615.31│ 11159339.00│ 11064658.95│
│固定资产 │ 2952025.05│ 2905495.76│ 2728780.04│ 2631866.77│
│货币资金 │ 4289612.91│ 4576852.89│ 3801022.78│ 4881762.22│
│存货 │ 2860034.17│ 2712156.51│ 2537578.67│ 2471770.08│
│应收账款 │ 1820289.54│ 1848998.96│ 2104853.66│ 1428526.23│
│其他应收款 │ --│ 88922.90│ --│ 63867.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2330960.13│ 2415901.33│ 2363908.98│ 2343558.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245005.28│ 534302.12│ 333066.07│ 201469.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4586470.02│ 4569399.24│ 3702426.97│ 3674850.37│
│流动负债 │ 12284891.80│ 12392612.86│ 10296478.76│ 10587677.27│
│长期借款 │ 1372464.91│ 1029370.30│ 1040980.61│ 1137365.80│
│总负债 │ 19045295.84│ 18691912.07│ 16207115.00│ 16705694.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11960.14│ 11843.28│ 12087.25│ 11889.67│
│未分配利润 │ 4207757.19│ 4084206.90│ 3934660.08│ 3728237.34│
│归属于母公司所│ 4939357.92│ 4870723.84│ 4744235.31│ 4522394.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7462430.05│ 7405853.69│ 7282167.81│ 6977472.54│
│商誉 │ 2425071.84│ 2495930.97│ 2434695.61│ 2382252.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16642869.66│ 12638789.54│ 6547081.58│ 19749109.29│
│营业收入 │ 16642869.66│ 12638789.54│ 6547081.58│ 19749109.29│
│营业总成本 │ 15516623.01│ 11698642.75│ 6046351.89│ 18504780.89│
│营业成本 │ 13446518.51│ 10257719.23│ 5292871.11│ 15935264.91│
│财务费用 │ -38930.89│ -19569.56│ -9834.76│ 27901.59│
│管理费用 │ 610706.30│ 420996.76│ 222675.78│ 770993.18│
│营业利润 │ 1228523.27│ 988545.24│ 513952.46│ 1246072.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49989.90│ 38993.50│ 12844.93│ 129491.30│
│营业外收支净额│ 14017.23│ 8668.89│ 3958.63│ 22095.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1242540.50│ 997214.13│ 517911.09│ 1268167.89│
│所得税费用 │ 223451.76│ 171724.08│ 81201.73│ 140683.91│
│归属母公司净利│ 790034.44│ 643164.48│ 334350.33│ 920712.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1019088.74│ 825490.05│ 436709.36│ 1127483.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14738364.52│ 9449455.91│ 3899920.83│ 17436089.25│
│营业收入 │ 14738364.52│ 9449455.91│ 3899920.83│ 17436089.25│
│营业总成本 │ 13770987.38│ 8788067.32│ 3619342.66│ 16135586.39│
│营业成本 │ 11865680.01│ 7598964.32│ 3024673.22│ 13635323.54│
│财务费用 │ 23644.76│ 16619.53│ -1441.77│ 22033.38│
│管理费用 │ 533346.60│ 339739.62│ 170456.31│ 690019.94│
│营业利润 │ 1023845.21│ 662376.44│ 303196.24│ 1415589.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54944.42│ 27183.69│ 8288.68│ 69468.63│
│营业外收支净额│ 16359.18│ 8082.66│ 1654.43│ 19575.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1040204.39│ 670459.10│ 304850.67│ 1435165.01│
│所得税费用 │ 170046.13│ 100275.67│ 45682.58│ 244464.30│
│归属母公司净利│ 710581.58│ 468023.18│ 206422.75│ 910495.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 870158.26│ 570183.42│ 259168.09│ 1190700.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13893864.66│ 9533845.27│ 4285960.65│17219897.37│
│经营现金流出小计│ 13527166.54│ 8818715.47│ 4525455.45│14927081.76│
│经营现金流量净额│ 366698.12│ 715129.80│ -239494.80│2292815.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2331851.79│ 1605601.66│ 654105.60│2648145.49│
│投资现金流出小计│ 3582095.61│ 2039551.56│ 954182.24│3589832.61│
│投资现金流量净额│ -1250243.82│ -433949.90│ -300076.64│-941687.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2083542.67│ 1592153.04│ 233992.97│4556724.03│
│筹资现金流出小计│ 1042406.25│ 513905.85│ 257905.72│4855310.06│
│筹资现金流量净额│ 1041136.42│ 1078247.18│ -23912.75│-298586.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21534.03│ -9408.77│ -12140.72│ -7695.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136056.69│ 1350018.31│ -575624.91│1044846.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11059592.87│ 7800213.75│ 2815572.80│16209351.26│
│经营现金流出小计│ 10834279.35│ 7396628.90│ 3765084.39│13825881.93│
│经营现金流量净额│ 225313.52│ 403584.85│ -949511.59│2383469.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1835963.31│ 1022548.71│ 474091.32│1897936.89│
│投资现金流出小计│ 2967384.93│ 1962853.36│ 640864.02│2737022.34│
│投资现金流量净额│ -1131421.62│ -940304.65│ -166772.70│-839085.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3043657.39│ 1891187.95│ 1160768.62│3373052.37│
│筹资现金流出小计│ 2947583.22│ 1682846.99│ 995788.12│4129775.41│
│筹资现金流量净额│ 96074.17│ 208340.96│ 164980.49│-756723.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9755.85│ -4783.04│ -9391.94│ 2903.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -819789.78│ -333161.88│ -960695.74│ 790564.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6632689.93│6221611.15│4881762.22│ 27.45│
│短期借款 │ 590345.83│ 573108.65│ 201469.24│ 184.46│
│应收账款 │2406471.47│1542187.86│1428526.23│ 7.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 63867.96│ --│
│应付账款 │4208187.38│4544992.50│3674850.37│ 23.68│
│在建工程 │ --│ --│ 540852.80│ --│
│存货的减少 │ --│-608206.73│-428500.97│ -41.94│
│流动负债合计 │13084751.05│12371258.20│10587677.27│ 16.85│
│长期借款 │1285830.11│1202663.84│1137365.80│ 5.74│
│负债合计 │19135571.77│19031684.06│16705694.91│ 13.92│
│营业利润 │1228523.27│1246072.64│1415589.27│ -11.97│
│利润总额 │1242540.50│1268167.89│1435165.01│ -11.64│
│归属于母公司所有│ 790034.44│ 920712.92│ 910495.54│ 1.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4773769.10│4348504.73│3728237.34│ 16.64│
│营业外收支净额 │ 14017.23│ 22095.25│ 19575.75│ 12.87│
│购买商品、接受劳│9957471.94│10545204.35│9544804.61│ 10.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13893864.66│17219897.37│16209351.26│ 6.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13527166.54│14927081.76│13825881.93│ 7.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366698.12│2292815.61│2383469.33│ -3.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2331851.79│2648145.49│1897936.89│ 39.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3582095.61│3589832.61│2737022.34│ 31.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1250243.82│-941687.12│-839085.45│ -12.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 410790.91│ 576562.26│ 539391.84│ 6.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2083542.67│4556724.03│3373052.37│ 35.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1042406.25│4855310.06│4129775.41│ 17.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1041136.42│-298586.03│-756723.03│ 60.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 336443.57│ 373192.13│ 540783.68│ -30.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136056.69│1044846.78│ 790564.66│ 32.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1485179.74│1396693.92│ 6.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1485179.74│1396693.92│ 6.34│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5010744.77│ 25.3720│ 210131.34│ 22.8227│
│第三季度│ 5288908.61│ 26.7805│ 242558.40│ 26.3446│
│第二季度│ 5549535.08│ 28.1002│ 261600.44│ 28.4128│
│第一季度│ 3899920.83│ 19.7473│ 206422.75│ 22.4199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4765263.46│ 27.3299│ 204671.39│ 22.4791│
│第三季度│ 3584576.14│ 20.5584│ 177075.31│ 19.4482│
│第二季度│ 4565086.32│ 26.1818│ 269613.71│ 29.6118│
│第一季度│ 4521163.33│ 25.9299│ 259135.13│ 28.4609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘