财务分析报告
≈≈华数传媒000156≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2320│ 0.0700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2884│ 0.1970│ 0.0548│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2320│ 0.0700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.4795│ 7.3692│ 7.3812│ 7.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 0.1930│ -0.0406│ 1.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.6262│ -0.7100│ -0.6153│ -1.0627│
│每股资本公积金(元) │ 4.8215│ 4.8245│ 4.8249│ 4.8255│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.2966│ 1.3083│ 1.2346│
│净资产收益率(%) │ 4.6187│ 3.1488│ 0.9985│ 6.2303│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.1400│ 1.0000│ 6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8558│ 2.6764│ 0.7823│ 4.7909│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 5.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2406724.90│2371474.89│2333318.51│2344051.40│
│归属母公司股东权益 │1385907.85│1365461.40│1367688.21│1354138.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业成本(万元) │ 372880.47│ 242525.30│ 115887.70│ 510784.11│
│投资收益(万元) │ 5729.22│ 1704.77│ 939.42│ 12751.49│
│净利润(万元) │ 64990.74│ 43677.83│ 13745.83│ 95171.42│
│营业利润(万元) │ 65016.77│ 42502.12│ 12978.24│ 95107.80│
│利润总额(万元) │ 65504.46│ 43368.22│ 13362.86│ 94235.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 64011.58│ 42996.31│ 13655.92│ 84366.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 73380.57│ 35757.68│ -7526.16│ 192205.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2962│ 0.1970│ 0.1000│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.2634│ 0.1763│ 0.0719│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2962│ 0.1970│ 0.1000│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.3739│ 7.2663│ 7.7763│ 7.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5817│ 0.1939│ -0.1792│ 1.6323│
│每股现金流量(元) │ -1.6885│ -0.5881│ -1.4797│ 1.4711│
│每股资本公积金(元) │ 4.3669│ 4.3669│ 4.3669│ 6.0627│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 1.7270│ 1.6194│ 2.1295│ 1.6627│
│净资产收益率(%) │ 4.4440│ 3.0294│ 1.2877│ 5.8671│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2900│ 2.8300│ 1.3000│ 5.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5722│ 2.4257│ 0.9255│ 4.8625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1508684.70│1581107.12│1554827.16│2440036.73│
│归属母公司股东权益 │1056936.96│1041518.21│1114620.78│1293158.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业成本(万元) │ 328756.12│ 214773.88│ 100531.40│ 458414.50│
│投资收益(万元) │ 14783.57│ 11634.53│ 3715.03│ 10055.09│
│净利润(万元) │ 63306.61│ 42159.24│ 15831.07│ 94096.62│
│营业利润(万元) │ 62737.97│ 41684.91│ 15892.50│ 95888.23│
│利润总额(万元) │ 63373.10│ 42128.25│ 15841.13│ 96035.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 54892.09│ 36472.01│ 15745.14│ 78084.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 83383.52│ 27799.19│ -25678.54│ 233962.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3455│ 0.5600│ 0.5200│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2884│ 0.4300│ 0.3700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.4795│ 7.3081│ 7.6762│ 7.4496│
│每股资本公积金(元) │ 4.8215│ 4.8255│ 6.0627│ 4.3484│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.2346│ 1.6627│ 1.8027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 1.0373│ 1.6323│ 0.8336│
│每股现金流量(元) │ -0.6262│ -1.0627│ 1.4711│ 0.3494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3326│ 8.9127│ 37.1369│ 28.4948│
│应收账款周转率 │ 3.7400│ 7.6360│ 5.3160│ 5.2452│
│总资产周转率 │ 0.2324│ 0.3870│ 0.2433│ 0.2354│
│营业收入增长率(%) │ 12.5381│ 8.4326│ 103.3865│ 7.0634│
│营业利润增长率(%) │ 3.6323│ -0.8139│ 44.7115│ 2.2300│
│利润总额增长率(%) │ 3.3632│ -1.8741│ 46.8660│ 1.8631│
│归属母公司净利润增长率│ 16.6135│ 8.0457│ 21.2132│ 0.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.5247│ -3.9338│ 65.5259│ 2.2248│
│净资产增长率(%) │ 31.1249│ 4.7156│ 21.4707│ 2.5920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7745│ 12.1307│ 8.2965│ 12.5595│
│总资产收益率(%) │ 3.3197│ 2.2101│ 0.7071│ 3.9787│
│净资产收益率(%) │ 4.6187│ 3.1488│ 0.9985│ 6.2303│
│营业利润率(%) │ 11.7792│ 11.8042│ 7.8332│ 12.5511│
│销售毛利率(%) │ 32.4445│ 32.6430│ 30.0546│ 32.5933│
│销售净利率(%) │ 11.7745│ 12.1307│ 8.2965│ 12.5595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3326│ 2.2252│ 1.0857│ 8.9127│
│固定资产周转率 │ 0.6778│ 0.4442│ 0.2050│ 1.3672│
│流动资产周转率 │ 0.5226│ 0.3443│ 0.1610│ 0.7546│
│总资产周转率 │ 0.2324│ 0.1527│ 0.0708│ 0.3870│
│股东权益周转率 │ 0.4454│ 0.2948│ 0.1316│ 0.5147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5618│ 1.5567│ 1.5850│ 1.5781│
│速动比率(%) │ 1.3933│ 1.1164│ 1.1946│ 1.2016│
│产权比率 │ 0.6928│ 0.7108│ 0.6806│ 0.7054│
│应收账款周转率 │ 3.7400│ 2.5860│ 1.2273│ 5.3346│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4093│ 0.4093│ 0.3989│ 0.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5381│ 12.5714│ 13.5021│ 8.4326│
│营业利润增长率(%) │ 3.6323│ 1.9604│ -18.3373│ -0.8139│
│总资产增长率(%) │ 59.5247│ 49.9882│ 50.0693│ 49.0785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 164.3553│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.5005│ 34.4889│ 25.8111│ -10.7277│
│净利润增长率(%) │ 2.6603│ 3.6020│ -13.1718│ 1.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.5848│ 57.5786│ 58.6156│ 57.7692│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4651│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1877│ 43.9777│ 43.2774│ 44.7427│
│无形资产比率(%) │ 2.2161│ 2.1203│ 2.1545│ 2.1524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2406724.90│ 2371474.89│ 2333318.51│ 2344051.40│
│流动资产 │ 1063475.68│ 1042919.94│ 1009800.57│ 1048791.49│
│非流动资产 │ 1343249.22│ 1328554.96│ 1323517.94│ 1295259.91│
│固定资产 │ 824991.71│ 817331.26│ 812699.26│ 803661.08│
│货币资金 │ 490494.07│ 498049.37│ 517927.94│ 564137.43│
│存货 │ 114745.94│ 108950.64│ 104438.30│ 109032.53│
│应收账款 │ 167782.61│ 151081.79│ 142605.70│ 127383.94│
│其他应收款 │ --│ 18646.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53335.58│ 50281.85│ 50271.08│ 50454.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6394.06│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 256536.44│ 237830.15│ 271081.84│ 275738.85│
│流动负债 │ 680931.51│ 669959.63│ 637079.02│ 664605.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 984999.54│ 970593.63│ 930851.04│ 955223.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 893383.79│ 893952.61│ 894019.95│ 894126.35│
│未分配利润 │ 261266.28│ 240251.01│ 242410.47│ 228754.55│
│归属于母公司所│ 1385907.85│ 1365461.40│ 1367688.21│ 1354138.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1421725.36│ 1400881.27│ 1402467.47│ 1388828.03│
│商誉 │ 53350.68│ 53591.04│ 53591.04│ 53591.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1508684.70│ 1581107.12│ 1554827.16│ 2440036.73│
│流动资产 │ 870095.80│ 958787.25│ 947701.67│ 1241363.79│
│非流动资产 │ 638588.90│ 622319.87│ 607125.49│ 1198672.94│
│固定资产 │ 316192.72│ 309179.01│ 305908.45│ 304824.02│
│货币资金 │ 484344.51│ 675330.47│ 454951.69│ 634093.10│
│存货 │ 6828.03│ 8131.94│ 7642.06│ 68149.99│
│应收账款 │ 62186.50│ 58265.24│ 86313.20│ 156712.28│
│其他应收款 │ --│ 3594.98│ --│ 3666.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38843.19│ 37105.45│ 36488.09│ 45413.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 135543.30│ 238701.35│
│应付账款 │ 129116.25│ 116138.51│ 114255.66│ 236466.11│
│流动负债 │ 310812.50│ 399191.99│ 300636.11│ 606259.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 451643.56│ 539473.71│ 440086.38│ 884315.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 625936.81│ 625936.81│ 625936.81│ 868994.22│
│未分配利润 │ 247541.47│ 232122.71│ 305225.28│ 238328.28│
│归属于母公司所│ 1056936.96│ 1041518.21│ 1114620.78│ 1293158.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1057041.14│ 1041633.41│ 1114740.78│ 1555721.14│
│商誉 │ 26416.60│ 26416.60│ 26416.60│ 53591.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业收入 │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业总成本 │ 500617.32│ 321459.45│ 155650.55│ 674459.75│
│营业成本 │ 372880.47│ 242525.30│ 115887.70│ 510784.11│
│财务费用 │ -11400.16│ -7814.97│ -3914.63│ -16101.78│
│管理费用 │ 55361.07│ 34818.02│ 17933.79│ 78348.54│
│营业利润 │ 65016.77│ 42502.12│ 12978.24│ 95107.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5729.22│ 1704.77│ 939.42│ 12751.49│
│营业外收支净额│ 487.69│ 866.10│ 384.61│ -871.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65504.46│ 43368.22│ 13362.86│ 94235.99│
│所得税费用 │ 513.72│ -309.60│ -382.98│ -935.43│
│归属母公司净利│ 64011.58│ 42996.31│ 13655.92│ 84366.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64990.74│ 43677.83│ 13745.83│ 95171.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业收入 │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业总成本 │ 442051.56│ 284903.15│ 135355.92│ 623122.90│
│营业成本 │ 328756.12│ 214773.88│ 100531.40│ 458414.50│
│财务费用 │ -12005.30│ -7489.66│ -3635.36│ -14776.08│
│管理费用 │ 52705.55│ 33330.14│ 16092.84│ 77777.99│
│营业利润 │ 62737.97│ 41684.91│ 15892.50│ 95888.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14783.57│ 11634.53│ 3715.03│ 10055.09│
│营业外收支净额│ 635.13│ 443.34│ -51.37│ 147.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63373.10│ 42128.25│ 15841.13│ 96035.76│
│所得税费用 │ 66.49│ -31.00│ 10.06│ 1939.13│
│归属母公司净利│ 54892.09│ 36472.01│ 15745.14│ 78084.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63306.61│ 42159.24│ 15831.07│ 94096.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 605886.74│ 392433.67│ 200102.86│ 832018.62│
│经营现金流出小计│ 532506.16│ 356675.99│ 207629.02│ 639812.91│
│经营现金流量净额│ 73380.57│ 35757.68│ -7526.16│ 192205.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 377551.40│ 279925.84│ 94057.48│1456937.61│
│投资现金流出小计│ 542007.15│ 447298.23│ 200544.04│1589757.86│
│投资现金流量净额│ -164455.75│ -167372.39│ -106486.56│-132820.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6062.06│ 49.00│ --│ 398.20│
│筹资现金流出小计│ 31018.85│ --│ --│ 256689.36│
│筹资现金流量净额│ -24956.80│ 49.00│ --│-256291.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116031.97│ -131565.71│ -114012.72│-196905.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 539021.25│ 337760.86│ 153592.18│ 762281.33│
│经营现金流出小计│ 455637.73│ 309961.66│ 179270.72│ 528319.22│
│经营现金流量净额│ 83383.52│ 27799.19│ -25678.54│ 233962.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 939018.63│ 523184.47│ 141497.82│1496427.75│
│投资现金流出小计│ 1174429.72│ 635563.52│ 328142.86│1485712.89│
│投资现金流量净额│ -235411.09│ -112379.05│ -186645.04│ 10714.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308.20│ 283.70│ 234.70│ 9.80│
│筹资现金流出小计│ 90301.17│ --│ --│ 33830.88│
│筹资现金流量净额│ -89992.97│ 283.70│ 234.70│ -33821.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -242020.54│ -84296.16│ -212088.89│ 210855.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 490494.07│ 564137.43│ 634093.10│ -11.03│
│应收账款 │ 167782.61│ 127383.94│ 156712.28│ -18.71│
│应付账款 │ 256536.44│ 275738.85│ 236466.11│ 16.61│
│存货的减少 │ --│ -41186.69│ -8659.09│ -375.65│
│流动负债合计 │ 680931.51│ 664605.29│ 606259.50│ 9.62│
│负债合计 │ 984999.54│ 955223.37│ 884315.59│ 8.02│
│营业利润 │ 65016.77│ 95107.80│ 95888.23│ -0.81│
│利润总额 │ 65504.46│ 94235.99│ 96035.76│ -1.87│
│归属于母公司所有│ 64011.58│ 84366.57│ 78084.14│ 8.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 261266.28│ 228754.55│ 238328.28│ -4.02│
│营业外收支净额 │ 487.69│ -871.81│ 147.53│ -690.94│
│购买商品、接受劳│ 295538.05│ 365390.78│ 270847.53│ 34.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 605886.74│ 832018.62│ 762281.33│ 9.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 532506.16│ 639812.91│ 528319.22│ 21.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73380.57│ 192205.71│ 233962.11│ -17.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 377551.40│1456937.61│1496427.75│ -2.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542007.15│1589757.86│1485712.89│ 7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-164455.75│-132820.26│ 10714.85│ -1339.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105520.10│ 157172.88│ 170040.14│ -7.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6062.06│ 398.20│ 9.80│ 3963.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31018.85│ 256689.36│ 33830.88│ 658.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24956.80│-256291.16│ -33821.08│ -657.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31499.85│ 90301.17│ 32439.88│ 178.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-116031.97│-196905.71│ 210855.88│ -193.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 74335.69│ 132791.84│ -44.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 74335.69│ 132791.84│ -44.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267298.69│ 35.2746│ 29474.48│ 34.9362│
│第三季度│ 170616.39│ 22.5157│ 18420.08│ 21.8334│
│第二季度│ 173876.14│ 22.9459│ 20726.87│ 24.5676│
│第一季度│ 145973.57│ 19.2637│ 15745.14│ 18.6628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 447904.70│ 64.0931│ 27479.42│ 35.1921│
│第三季度│ 85883.31│ 12.2895│ 10139.46│ 12.9853│
│第二季度│ 83849.44│ 11.9985│ 17638.33│ 22.5889│
│第一季度│ 81197.48│ 11.6190│ 22826.93│ 29.2338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2320│ 0.0700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2884│ 0.1970│ 0.0548│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2320│ 0.0700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.4795│ 7.3692│ 7.3812│ 7.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 0.1930│ -0.0406│ 1.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.6262│ -0.7100│ -0.6153│ -1.0627│
│每股资本公积金(元) │ 4.8215│ 4.8245│ 4.8249│ 4.8255│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.2966│ 1.3083│ 1.2346│
│净资产收益率(%) │ 4.6187│ 3.1488│ 0.9985│ 6.2303│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.1400│ 1.0000│ 6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8558│ 2.6764│ 0.7823│ 4.7909│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 5.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2406724.90│2371474.89│2333318.51│2344051.40│
│归属母公司股东权益 │1385907.85│1365461.40│1367688.21│1354138.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业成本(万元) │ 372880.47│ 242525.30│ 115887.70│ 510784.11│
│投资收益(万元) │ 5729.22│ 1704.77│ 939.42│ 12751.49│
│净利润(万元) │ 64990.74│ 43677.83│ 13745.83│ 95171.42│
│营业利润(万元) │ 65016.77│ 42502.12│ 12978.24│ 95107.80│
│利润总额(万元) │ 65504.46│ 43368.22│ 13362.86│ 94235.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 64011.58│ 42996.31│ 13655.92│ 84366.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 73380.57│ 35757.68│ -7526.16│ 192205.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2962│ 0.1970│ 0.1000│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.2634│ 0.1763│ 0.0719│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2962│ 0.1970│ 0.1000│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.3739│ 7.2663│ 7.7763│ 7.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5817│ 0.1939│ -0.1792│ 1.6323│
│每股现金流量(元) │ -1.6885│ -0.5881│ -1.4797│ 1.4711│
│每股资本公积金(元) │ 4.3669│ 4.3669│ 4.3669│ 6.0627│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 1.7270│ 1.6194│ 2.1295│ 1.6627│
│净资产收益率(%) │ 4.4440│ 3.0294│ 1.2877│ 5.8671│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2900│ 2.8300│ 1.3000│ 5.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5722│ 2.4257│ 0.9255│ 4.8625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1508684.70│1581107.12│1554827.16│2440036.73│
│归属母公司股东权益 │1056936.96│1041518.21│1114620.78│1293158.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业成本(万元) │ 328756.12│ 214773.88│ 100531.40│ 458414.50│
│投资收益(万元) │ 14783.57│ 11634.53│ 3715.03│ 10055.09│
│净利润(万元) │ 63306.61│ 42159.24│ 15831.07│ 94096.62│
│营业利润(万元) │ 62737.97│ 41684.91│ 15892.50│ 95888.23│
│利润总额(万元) │ 63373.10│ 42128.25│ 15841.13│ 96035.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 54892.09│ 36472.01│ 15745.14│ 78084.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 83383.52│ 27799.19│ -25678.54│ 233962.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3455│ 0.5600│ 0.5200│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2884│ 0.4300│ 0.3700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.4795│ 7.3081│ 7.6762│ 7.4496│
│每股资本公积金(元) │ 4.8215│ 4.8255│ 6.0627│ 4.3484│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.2346│ 1.6627│ 1.8027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 1.0373│ 1.6323│ 0.8336│
│每股现金流量(元) │ -0.6262│ -1.0627│ 1.4711│ 0.3494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3326│ 8.9127│ 37.1369│ 28.4948│
│应收账款周转率 │ 3.7400│ 7.6360│ 5.3160│ 5.2452│
│总资产周转率 │ 0.2324│ 0.3870│ 0.2433│ 0.2354│
│营业收入增长率(%) │ 12.5381│ 8.4326│ 103.3865│ 7.0634│
│营业利润增长率(%) │ 3.6323│ -0.8139│ 44.7115│ 2.2300│
│利润总额增长率(%) │ 3.3632│ -1.8741│ 46.8660│ 1.8631│
│归属母公司净利润增长率│ 16.6135│ 8.0457│ 21.2132│ 0.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.5247│ -3.9338│ 65.5259│ 2.2248│
│净资产增长率(%) │ 31.1249│ 4.7156│ 21.4707│ 2.5920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7745│ 12.1307│ 8.2965│ 12.5595│
│总资产收益率(%) │ 3.3197│ 2.2101│ 0.7071│ 3.9787│
│净资产收益率(%) │ 4.6187│ 3.1488│ 0.9985│ 6.2303│
│营业利润率(%) │ 11.7792│ 11.8042│ 7.8332│ 12.5511│
│销售毛利率(%) │ 32.4445│ 32.6430│ 30.0546│ 32.5933│
│销售净利率(%) │ 11.7745│ 12.1307│ 8.2965│ 12.5595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3326│ 2.2252│ 1.0857│ 8.9127│
│固定资产周转率 │ 0.6778│ 0.4442│ 0.2050│ 1.3672│
│流动资产周转率 │ 0.5226│ 0.3443│ 0.1610│ 0.7546│
│总资产周转率 │ 0.2324│ 0.1527│ 0.0708│ 0.3870│
│股东权益周转率 │ 0.4454│ 0.2948│ 0.1316│ 0.5147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5618│ 1.5567│ 1.5850│ 1.5781│
│速动比率(%) │ 1.3933│ 1.1164│ 1.1946│ 1.2016│
│产权比率 │ 0.6928│ 0.7108│ 0.6806│ 0.7054│
│应收账款周转率 │ 3.7400│ 2.5860│ 1.2273│ 5.3346│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4093│ 0.4093│ 0.3989│ 0.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5381│ 12.5714│ 13.5021│ 8.4326│
│营业利润增长率(%) │ 3.6323│ 1.9604│ -18.3373│ -0.8139│
│总资产增长率(%) │ 59.5247│ 49.9882│ 50.0693│ 49.0785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 164.3553│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.5005│ 34.4889│ 25.8111│ -10.7277│
│净利润增长率(%) │ 2.6603│ 3.6020│ -13.1718│ 1.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.5848│ 57.5786│ 58.6156│ 57.7692│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4651│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1877│ 43.9777│ 43.2774│ 44.7427│
│无形资产比率(%) │ 2.2161│ 2.1203│ 2.1545│ 2.1524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2406724.90│ 2371474.89│ 2333318.51│ 2344051.40│
│流动资产 │ 1063475.68│ 1042919.94│ 1009800.57│ 1048791.49│
│非流动资产 │ 1343249.22│ 1328554.96│ 1323517.94│ 1295259.91│
│固定资产 │ 824991.71│ 817331.26│ 812699.26│ 803661.08│
│货币资金 │ 490494.07│ 498049.37│ 517927.94│ 564137.43│
│存货 │ 114745.94│ 108950.64│ 104438.30│ 109032.53│
│应收账款 │ 167782.61│ 151081.79│ 142605.70│ 127383.94│
│其他应收款 │ --│ 18646.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53335.58│ 50281.85│ 50271.08│ 50454.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6394.06│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 256536.44│ 237830.15│ 271081.84│ 275738.85│
│流动负债 │ 680931.51│ 669959.63│ 637079.02│ 664605.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 984999.54│ 970593.63│ 930851.04│ 955223.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 893383.79│ 893952.61│ 894019.95│ 894126.35│
│未分配利润 │ 261266.28│ 240251.01│ 242410.47│ 228754.55│
│归属于母公司所│ 1385907.85│ 1365461.40│ 1367688.21│ 1354138.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1421725.36│ 1400881.27│ 1402467.47│ 1388828.03│
│商誉 │ 53350.68│ 53591.04│ 53591.04│ 53591.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1508684.70│ 1581107.12│ 1554827.16│ 2440036.73│
│流动资产 │ 870095.80│ 958787.25│ 947701.67│ 1241363.79│
│非流动资产 │ 638588.90│ 622319.87│ 607125.49│ 1198672.94│
│固定资产 │ 316192.72│ 309179.01│ 305908.45│ 304824.02│
│货币资金 │ 484344.51│ 675330.47│ 454951.69│ 634093.10│
│存货 │ 6828.03│ 8131.94│ 7642.06│ 68149.99│
│应收账款 │ 62186.50│ 58265.24│ 86313.20│ 156712.28│
│其他应收款 │ --│ 3594.98│ --│ 3666.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38843.19│ 37105.45│ 36488.09│ 45413.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 135543.30│ 238701.35│
│应付账款 │ 129116.25│ 116138.51│ 114255.66│ 236466.11│
│流动负债 │ 310812.50│ 399191.99│ 300636.11│ 606259.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 451643.56│ 539473.71│ 440086.38│ 884315.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 625936.81│ 625936.81│ 625936.81│ 868994.22│
│未分配利润 │ 247541.47│ 232122.71│ 305225.28│ 238328.28│
│归属于母公司所│ 1056936.96│ 1041518.21│ 1114620.78│ 1293158.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1057041.14│ 1041633.41│ 1114740.78│ 1555721.14│
│商誉 │ 26416.60│ 26416.60│ 26416.60│ 53591.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业收入 │ 551961.47│ 360059.40│ 165683.10│ 757764.79│
│营业总成本 │ 500617.32│ 321459.45│ 155650.55│ 674459.75│
│营业成本 │ 372880.47│ 242525.30│ 115887.70│ 510784.11│
│财务费用 │ -11400.16│ -7814.97│ -3914.63│ -16101.78│
│管理费用 │ 55361.07│ 34818.02│ 17933.79│ 78348.54│
│营业利润 │ 65016.77│ 42502.12│ 12978.24│ 95107.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5729.22│ 1704.77│ 939.42│ 12751.49│
│营业外收支净额│ 487.69│ 866.10│ 384.61│ -871.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65504.46│ 43368.22│ 13362.86│ 94235.99│
│所得税费用 │ 513.72│ -309.60│ -382.98│ -935.43│
│归属母公司净利│ 64011.58│ 42996.31│ 13655.92│ 84366.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64990.74│ 43677.83│ 13745.83│ 95171.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业收入 │ 490466.10│ 319849.71│ 145973.57│ 698834.93│
│营业总成本 │ 442051.56│ 284903.15│ 135355.92│ 623122.90│
│营业成本 │ 328756.12│ 214773.88│ 100531.40│ 458414.50│
│财务费用 │ -12005.30│ -7489.66│ -3635.36│ -14776.08│
│管理费用 │ 52705.55│ 33330.14│ 16092.84│ 77777.99│
│营业利润 │ 62737.97│ 41684.91│ 15892.50│ 95888.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14783.57│ 11634.53│ 3715.03│ 10055.09│
│营业外收支净额│ 635.13│ 443.34│ -51.37│ 147.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63373.10│ 42128.25│ 15841.13│ 96035.76│
│所得税费用 │ 66.49│ -31.00│ 10.06│ 1939.13│
│归属母公司净利│ 54892.09│ 36472.01│ 15745.14│ 78084.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63306.61│ 42159.24│ 15831.07│ 94096.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 605886.74│ 392433.67│ 200102.86│ 832018.62│
│经营现金流出小计│ 532506.16│ 356675.99│ 207629.02│ 639812.91│
│经营现金流量净额│ 73380.57│ 35757.68│ -7526.16│ 192205.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 377551.40│ 279925.84│ 94057.48│1456937.61│
│投资现金流出小计│ 542007.15│ 447298.23│ 200544.04│1589757.86│
│投资现金流量净额│ -164455.75│ -167372.39│ -106486.56│-132820.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6062.06│ 49.00│ --│ 398.20│
│筹资现金流出小计│ 31018.85│ --│ --│ 256689.36│
│筹资现金流量净额│ -24956.80│ 49.00│ --│-256291.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116031.97│ -131565.71│ -114012.72│-196905.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 539021.25│ 337760.86│ 153592.18│ 762281.33│
│经营现金流出小计│ 455637.73│ 309961.66│ 179270.72│ 528319.22│
│经营现金流量净额│ 83383.52│ 27799.19│ -25678.54│ 233962.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 939018.63│ 523184.47│ 141497.82│1496427.75│
│投资现金流出小计│ 1174429.72│ 635563.52│ 328142.86│1485712.89│
│投资现金流量净额│ -235411.09│ -112379.05│ -186645.04│ 10714.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308.20│ 283.70│ 234.70│ 9.80│
│筹资现金流出小计│ 90301.17│ --│ --│ 33830.88│
│筹资现金流量净额│ -89992.97│ 283.70│ 234.70│ -33821.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -242020.54│ -84296.16│ -212088.89│ 210855.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 490494.07│ 564137.43│ 634093.10│ -11.03│
│应收账款 │ 167782.61│ 127383.94│ 156712.28│ -18.71│
│应付账款 │ 256536.44│ 275738.85│ 236466.11│ 16.61│
│存货的减少 │ --│ -41186.69│ -8659.09│ -375.65│
│流动负债合计 │ 680931.51│ 664605.29│ 606259.50│ 9.62│
│负债合计 │ 984999.54│ 955223.37│ 884315.59│ 8.02│
│营业利润 │ 65016.77│ 95107.80│ 95888.23│ -0.81│
│利润总额 │ 65504.46│ 94235.99│ 96035.76│ -1.87│
│归属于母公司所有│ 64011.58│ 84366.57│ 78084.14│ 8.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 261266.28│ 228754.55│ 238328.28│ -4.02│
│营业外收支净额 │ 487.69│ -871.81│ 147.53│ -690.94│
│购买商品、接受劳│ 295538.05│ 365390.78│ 270847.53│ 34.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 605886.74│ 832018.62│ 762281.33│ 9.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 532506.16│ 639812.91│ 528319.22│ 21.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73380.57│ 192205.71│ 233962.11│ -17.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 377551.40│1456937.61│1496427.75│ -2.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542007.15│1589757.86│1485712.89│ 7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-164455.75│-132820.26│ 10714.85│ -1339.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105520.10│ 157172.88│ 170040.14│ -7.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6062.06│ 398.20│ 9.80│ 3963.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31018.85│ 256689.36│ 33830.88│ 658.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24956.80│-256291.16│ -33821.08│ -657.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31499.85│ 90301.17│ 32439.88│ 178.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-116031.97│-196905.71│ 210855.88│ -193.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 74335.69│ 132791.84│ -44.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 74335.69│ 132791.84│ -44.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267298.69│ 35.2746│ 29474.48│ 34.9362│
│第三季度│ 170616.39│ 22.5157│ 18420.08│ 21.8334│
│第二季度│ 173876.14│ 22.9459│ 20726.87│ 24.5676│
│第一季度│ 145973.57│ 19.2637│ 15745.14│ 18.6628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 447904.70│ 64.0931│ 27479.42│ 35.1921│
│第三季度│ 85883.31│ 12.2895│ 10139.46│ 12.9853│
│第二季度│ 83849.44│ 11.9985│ 17638.33│ 22.5889│
│第一季度│ 81197.48│ 11.6190│ 22826.93│ 29.2338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘