川化股份川化股份财务分析报告
≈≈川能动力000155≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1690│ 0.1700│ 0.1083│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.9616│ 2.9612│ 2.8920│ 2.9022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4671│ 0.4158│ 0.0991│ 0.3270│
│每股现金流量(元) │ 0.2486│ 0.3618│ -0.2968│ -0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.5021│ 2.5021│ 2.5020│ 3.2310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ -0.6986│ -0.6990│ -0.7681│ -0.8758│
│净资产收益率(%) │ 5.9843│ 5.9697│ 3.7248│ 4.1589│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 4.9100│ 3.0200│ 4.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6200│ 5.7623│ 3.6674│ 3.6875│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1148741.19│1127145.22│1071634.56│1086116.06│
│归属母公司股东权益 │ 376128.95│ 376070.43│ 367287.36│ 446189.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业成本(万元) │ 159999.95│ 148893.32│ 85456.63│ 137341.80│
│投资收益(万元) │ 1483.84│ 1165.25│ 313.30│ -789.83│
│净利润(万元) │ 39335.94│ 38354.80│ 22803.83│ 29366.89│
│营业利润(万元) │ 41752.41│ 40817.08│ 24955.17│ 40344.93│
│利润总额(万元) │ 41731.14│ 40788.35│ 24917.00│ 40403.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 22508.75│ 22450.23│ 13680.65│ 15329.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 59327.96│ 52808.89│ 12589.18│ 41529.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1381│ 0.1400│ 0.0964│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9223│ 2.9215│ 2.8762│ 2.7730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1537│ 0.1974│ 0.0904│ 0.6055│
│每股现金流量(元) │ -0.2746│ -0.4224│ -0.5045│ 0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 2.6059│ 2.6059│ 2.6059│ 2.6059│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ -0.8417│ -0.8426│ -0.8879│ -0.9911│
│净资产收益率(%) │ 5.1108│ 5.0830│ 3.5879│ 6.1007│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2400│ 5.2200│ 3.6500│ 6.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7048│ 4.7651│ 3.4599│ 4.9643│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 5.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 821278.28│ 763850.34│ 737798.70│ 724617.91│
│归属母公司股东权益 │ 371136.89│ 371028.07│ 365274.43│ 352168.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业成本(万元) │ 88178.17│ 58730.36│ 13504.78│ 149655.81│
│投资收益(万元) │ 334.16│ 377.35│ 247.07│ 3732.29│
│净利润(万元) │ 28997.95│ 28246.44│ 19273.47│ 32943.88│
│营业利润(万元) │ 31698.40│ 31183.33│ 20792.13│ 35980.68│
│利润总额(万元) │ 31715.66│ 31209.34│ 20762.13│ 36200.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 18783.60│ 18742.25│ 13070.98│ 21484.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 19516.05│ 25066.15│ 11475.60│ 76895.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.1700│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1690│ 0.1100│ 0.1400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9616│ 2.9022│ 2.7730│ 2.5669│
│每股资本公积金(元) │ 2.5021│ 3.2310│ 2.6059│ 2.5673│
│每股未分配利润(元) │ -0.6986│ -0.8758│ -0.9911│ -1.1585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4671│ 0.3270│ 0.6055│ 0.5084│
│每股现金流量(元) │ 0.2486│ -0.0604│ 0.2443│ 0.0546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.0799│ 23.8153│ 36.6158│ 67.7119│
│应收账款周转率 │ 1.5319│ 1.6638│ 1.7229│ 3.4889│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.2423│ 0.2834│ 0.6097│
│营业收入增长率(%) │ 66.3861│ -2.6619│ -51.9877│ -34.3684│
│营业利润增长率(%) │ 31.7177│ 12.1294│ 47.0231│ -15.6406│
│利润总额增长率(%) │ 31.5790│ 11.6090│ 12.3533│ 9.6176│
│归属母公司净利润增长率│ 19.8319│ -28.6510│ -28.6107│ -7.3701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8723│ 49.8881│ 0.2371│ 6.5411│
│净资产增长率(%) │ 1.3451│ 26.6975│ 8.0284│ 8.0294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.5950│ 18.7638│ 19.6160│ 14.7091│
│总资产收益率(%) │ 3.9935│ 4.0566│ 2.5205│ 3.2436│
│净资产收益率(%) │ 5.9843│ 5.9697│ 3.7248│ 4.1589│
│营业利润率(%) │ 18.6759│ 19.9684│ 21.4666│ 20.2077│
│销售毛利率(%) │ 28.4317│ 27.1588│ 26.4895│ 31.2090│
│销售净利率(%) │ 17.5950│ 18.7638│ 19.6160│ 14.7091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.0799│ 25.2661│ 7.6551│ 23.8153│
│固定资产周转率 │ 0.4707│ 0.4271│ 0.2428│ 0.5203│
│流动资产周转率 │ 0.5995│ 0.5494│ 0.3322│ 0.6313│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1994│ 0.1165│ 0.2423│
│股东权益周转率 │ 0.4375│ 0.4040│ 0.2355│ 0.3875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7821│ 3.0121│ 2.5190│ 2.6322│
│速动比率(%) │ 2.7775│ 2.8093│ 2.1375│ 2.3132│
│产权比率 │ 1.0189│ 1.5081│ 1.4337│ 1.2708│
│应收账款周转率 │ 1.5278│ 1.3746│ 0.8167│ 1.6584│
│利息保障倍数 │ 3.8622│ 5.2875│ 6.7552│ 4.5712│
│资产负债率 │ 0.5047│ 0.5032│ 0.4914│ 0.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.3861│ 107.1460│ 206.7686│ -2.6619│
│营业利润增长率(%) │ 31.7177│ 30.8939│ 20.0222│ 12.1294│
│总资产增长率(%) │ 39.8723│ 47.5610│ 45.2476│ 27.4352│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.0539│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.6214│ 23.8828│ 23.2804│ 44.0366│
│净利润增长率(%) │ 35.6508│ 35.7863│ 18.3172│ -10.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7427│ 33.3649│ 34.2736│ 41.0812│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.4888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4809│ 34.9879│ 32.6731│ 37.8772│
│无形资产比率(%) │ 11.3212│ 11.5430│ 12.1461│ 11.9893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1148741.19│ 1127145.22│ 1071634.56│ 1086116.06│
│流动资产 │ 396095.93│ 394364.69│ 350136.13│ 354543.75│
│非流动资产 │ 752645.26│ 732780.53│ 721498.43│ 731572.30│
│固定资产 │ 471615.98│ 478910.42│ 479085.88│ 479386.28│
│货币资金 │ 122659.30│ 137038.80│ 56773.59│ 94460.88│
│存货 │ 661.18│ 630.34│ 11170.94│ 11261.51│
│应收账款 │ 163413.56│ 168171.60│ 155449.83│ 129238.49│
│其他应收款 │ --│ 2680.39│ --│ 1591.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130051.36│ 130106.85│ 130162.34│ 130217.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.93│ 5004.93│ 14014.43│ 19996.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65346.65│ 66800.68│ 79741.03│ 79005.42│
│流动负债 │ 142372.05│ 130927.34│ 138996.14│ 142259.38│
│长期借款 │ 405303.57│ 404286.55│ 386899.84│ 335006.46│
│总负债 │ 579758.43│ 567143.59│ 526597.40│ 477980.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317764.61│ 317764.61│ 317751.11│ 410333.43│
│未分配利润 │ -88717.49│ -88776.01│ -97545.59│ -111226.24│
│归属于母公司所│ 376128.95│ 376070.43│ 367287.36│ 446189.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 568982.76│ 560001.63│ 545037.16│ 608135.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 821278.28│ 763850.34│ 737798.70│ 724617.91│
│流动资产 │ 286017.80│ 274533.84│ 289106.29│ 282736.77│
│非流动资产 │ 535260.47│ 489316.50│ 448692.41│ 441881.13│
│固定资产 │ 292949.52│ 297360.33│ 301914.12│ 289196.20│
│货币资金 │ 70415.34│ 50460.70│ 38646.89│ 100964.23│
│存货 │ 15170.89│ 16141.11│ 3261.46│ 378.24│
│应收账款 │ 116644.25│ 111049.67│ 113360.46│ 111541.11│
│其他应收款 │ --│ 1575.25│ --│ 1639.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8732.83│ 8761.28│ 7443.86│ 7484.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9008.10│ 9008.10│ --│ --│
│预收账款 │ 14.12│ 18.42│ 520.49│ 694.33│
│应付账款 │ 51128.99│ 42370.22│ 43868.11│ 52503.99│
│流动负债 │ 91149.24│ 83084.66│ 84210.73│ 92050.35│
│长期借款 │ 276666.82│ 228183.49│ 210922.29│ 209791.20│
│总负债 │ 368343.80│ 311809.04│ 295687.07│ 302408.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 330952.63│ 330952.63│ 330952.63│ 330952.63│
│未分配利润 │ -106897.57│ -107006.39│ -112760.04│ -125865.62│
│归属于母公司所│ 371136.89│ 371028.07│ 365274.43│ 352168.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452934.48│ 452041.30│ 442111.62│ 422209.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业收入 │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业总成本 │ 183678.04│ 162366.39│ 91506.20│ 157984.28│
│营业成本 │ 159999.95│ 148893.32│ 85456.63│ 137341.80│
│财务费用 │ 14561.60│ 9565.25│ 4329.47│ 11362.51│
│管理费用 │ 5476.84│ 3503.44│ 1592.54│ 8675.92│
│营业利润 │ 41752.41│ 40817.08│ 24955.17│ 40344.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1483.84│ 1165.25│ 313.30│ -789.83│
│营业外收支净额│ -21.27│ -28.73│ -38.17│ 58.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41731.14│ 40788.35│ 24917.00│ 40403.18│
│所得税费用 │ 2395.20│ 2433.55│ 2113.17│ 11036.29│
│归属母公司净利│ 22508.75│ 22450.23│ 13680.65│ 15329.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39335.94│ 38354.80│ 22803.83│ 29366.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业收入 │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业总成本 │ 103631.09│ 67101.89│ 17431.02│ 174333.27│
│营业成本 │ 88178.17│ 58730.36│ 13504.78│ 149655.81│
│财务费用 │ 8128.59│ 5390.15│ 2659.65│ 10938.36│
│管理费用 │ 4690.46│ 2699.00│ 1271.81│ 7094.46│
│营业利润 │ 31698.40│ 31183.33│ 20792.13│ 35980.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 334.16│ 377.35│ 247.07│ 3732.29│
│营业外收支净额│ 17.26│ 26.01│ --│ 219.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31715.66│ 31209.34│ 20762.13│ 36200.66│
│所得税费用 │ 2717.71│ 2962.90│ 1488.66│ 3256.79│
│归属母公司净利│ 18783.60│ 18742.25│ 13070.98│ 21484.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28997.95│ 28246.44│ 19273.47│ 32943.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222530.84│ 206614.24│ 115062.62│ 202273.69│
│经营现金流出小计│ 163202.88│ 153805.35│ 102473.44│ 160743.81│
│经营现金流量净额│ 59327.96│ 52808.89│ 12589.18│ 41529.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512119.31│ 346462.24│ 120035.28│ 649463.11│
│投资现金流出小计│ 559588.68│ 359782.47│ 222423.90│ 837146.78│
│投资现金流量净额│ -47469.37│ -13320.23│ -102388.62│-187683.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156414.25│ 137345.22│ 62926.32│ 177130.79│
│筹资现金流出小计│ 136701.41│ 130882.70│ 10815.32│ 38638.34│
│筹资现金流量净额│ 19712.84│ 6462.52│ 52111.00│ 138492.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.39│ -0.64│ 0.45│ -4.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31571.04│ 45950.54│ -37687.99│ -7665.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142868.50│ 110886.59│ 42178.05│ 231856.03│
│经营现金流出小计│ 123352.46│ 85820.44│ 30702.45│ 154960.34│
│经营现金流量净额│ 19516.05│ 25066.15│ 11475.60│ 76895.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 549505.55│ 368976.31│ 212182.28│1249510.63│
│投资现金流出小计│ 672457.47│ 471203.09│ 286575.70│1288783.14│
│投资现金流量净额│ -122951.92│ -102226.77│ -74393.42│ -39272.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91089.13│ 42659.10│ 2781.22│ 27728.69│
│筹资现金流出小计│ 22532.40│ 19144.78│ 3935.69│ 34321.05│
│筹资现金流量净额│ 68556.73│ 23514.32│ -1154.47│ -6592.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.96│ 1.01│ 1.06│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34878.18│ -53645.29│ -64071.23│ 31030.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 122659.30│ 94460.88│ 100964.23│ -6.44│
│短期借款 │ 5004.93│ 19996.33│ --│ --│
│应收账款 │ 163413.56│ 129238.49│ 111541.11│ 15.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1639.75│ --│
│应付账款 │ 65346.65│ 79005.42│ 52503.99│ 50.48│
│在建工程 │ --│ --│ 48423.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10777.43│ 7417.91│ -245.29│
│流动负债合计 │ 142372.05│ 142259.38│ 92050.35│ 54.55│
│长期借款 │ 405303.57│ 335006.46│ 209791.20│ 59.69│
│负债合计 │ 579758.43│ 477980.41│ 302408.76│ 58.06│
│营业利润 │ 41752.41│ 40344.93│ 35980.68│ 12.13│
│利润总额 │ 41731.14│ 40403.18│ 36200.66│ 11.61│
│归属于母公司所有│ 22508.75│ 15329.14│ 21484.73│ -28.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -88717.49│-111226.24│-125865.62│ 11.63│
│营业外收支净额 │ -21.27│ 58.26│ 219.98│ -73.52│
│购买商品、接受劳│ 142960.23│ 143372.16│ 137638.06│ 4.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222530.84│ 202273.69│ 231856.03│ -12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163202.88│ 160743.81│ 154960.34│ 3.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59327.96│ 41529.88│ 76895.69│ -45.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 512119.31│ 649463.11│1249510.63│ -48.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 559588.68│ 837146.78│1288783.14│ -35.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47469.37│-187683.67│ -39272.52│ -377.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71279.06│ 151336.68│ 99043.97│ 52.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156414.25│ 177130.79│ 27728.69│ 538.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136701.41│ 38638.34│ 34321.05│ 12.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19712.84│ 138492.45│ -6592.36│ 2200.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16011.32│ 14317.61│ 13120.46│ 9.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31571.04│ -7665.74│ 31030.82│ -124.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19209.83│ 25366.63│ -24.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19209.83│ 25366.63│ -24.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65286.93│ 32.7006│ -3454.45│ -22.5352│
│第三季度│ 35685.64│ 17.8740│ 41.35│ 0.2697│
│第二季度│ 60782.89│ 30.4446│ 5671.27│ 36.9967│
│第一季度│ 37895.32│ 18.9808│ 13070.98│ 85.2688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74592.02│ 36.3667│ -873.56│ -4.0659│
│第三季度│ 33452.52│ 16.3095│ -643.24│ -2.9939│
│第二季度│ 29778.84│ 14.5184│ 7431.11│ 34.5879│
│第一季度│ 67287.20│ 32.8053│ 15570.42│ 72.4720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1690│ 0.1700│ 0.1083│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.9616│ 2.9612│ 2.8920│ 2.9022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4671│ 0.4158│ 0.0991│ 0.3270│
│每股现金流量(元) │ 0.2486│ 0.3618│ -0.2968│ -0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.5021│ 2.5021│ 2.5020│ 3.2310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ -0.6986│ -0.6990│ -0.7681│ -0.8758│
│净资产收益率(%) │ 5.9843│ 5.9697│ 3.7248│ 4.1589│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 4.9100│ 3.0200│ 4.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6200│ 5.7623│ 3.6674│ 3.6875│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1148741.19│1127145.22│1071634.56│1086116.06│
│归属母公司股东权益 │ 376128.95│ 376070.43│ 367287.36│ 446189.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业成本(万元) │ 159999.95│ 148893.32│ 85456.63│ 137341.80│
│投资收益(万元) │ 1483.84│ 1165.25│ 313.30│ -789.83│
│净利润(万元) │ 39335.94│ 38354.80│ 22803.83│ 29366.89│
│营业利润(万元) │ 41752.41│ 40817.08│ 24955.17│ 40344.93│
│利润总额(万元) │ 41731.14│ 40788.35│ 24917.00│ 40403.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 22508.75│ 22450.23│ 13680.65│ 15329.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 59327.96│ 52808.89│ 12589.18│ 41529.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1381│ 0.1400│ 0.0964│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9223│ 2.9215│ 2.8762│ 2.7730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1537│ 0.1974│ 0.0904│ 0.6055│
│每股现金流量(元) │ -0.2746│ -0.4224│ -0.5045│ 0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 2.6059│ 2.6059│ 2.6059│ 2.6059│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ -0.8417│ -0.8426│ -0.8879│ -0.9911│
│净资产收益率(%) │ 5.1108│ 5.0830│ 3.5879│ 6.1007│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2400│ 5.2200│ 3.6500│ 6.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7048│ 4.7651│ 3.4599│ 4.9643│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 5.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 821278.28│ 763850.34│ 737798.70│ 724617.91│
│归属母公司股东权益 │ 371136.89│ 371028.07│ 365274.43│ 352168.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业成本(万元) │ 88178.17│ 58730.36│ 13504.78│ 149655.81│
│投资收益(万元) │ 334.16│ 377.35│ 247.07│ 3732.29│
│净利润(万元) │ 28997.95│ 28246.44│ 19273.47│ 32943.88│
│营业利润(万元) │ 31698.40│ 31183.33│ 20792.13│ 35980.68│
│利润总额(万元) │ 31715.66│ 31209.34│ 20762.13│ 36200.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 18783.60│ 18742.25│ 13070.98│ 21484.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 19516.05│ 25066.15│ 11475.60│ 76895.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.1700│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1690│ 0.1100│ 0.1400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9616│ 2.9022│ 2.7730│ 2.5669│
│每股资本公积金(元) │ 2.5021│ 3.2310│ 2.6059│ 2.5673│
│每股未分配利润(元) │ -0.6986│ -0.8758│ -0.9911│ -1.1585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4671│ 0.3270│ 0.6055│ 0.5084│
│每股现金流量(元) │ 0.2486│ -0.0604│ 0.2443│ 0.0546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.0799│ 23.8153│ 36.6158│ 67.7119│
│应收账款周转率 │ 1.5319│ 1.6638│ 1.7229│ 3.4889│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.2423│ 0.2834│ 0.6097│
│营业收入增长率(%) │ 66.3861│ -2.6619│ -51.9877│ -34.3684│
│营业利润增长率(%) │ 31.7177│ 12.1294│ 47.0231│ -15.6406│
│利润总额增长率(%) │ 31.5790│ 11.6090│ 12.3533│ 9.6176│
│归属母公司净利润增长率│ 19.8319│ -28.6510│ -28.6107│ -7.3701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8723│ 49.8881│ 0.2371│ 6.5411│
│净资产增长率(%) │ 1.3451│ 26.6975│ 8.0284│ 8.0294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.5950│ 18.7638│ 19.6160│ 14.7091│
│总资产收益率(%) │ 3.9935│ 4.0566│ 2.5205│ 3.2436│
│净资产收益率(%) │ 5.9843│ 5.9697│ 3.7248│ 4.1589│
│营业利润率(%) │ 18.6759│ 19.9684│ 21.4666│ 20.2077│
│销售毛利率(%) │ 28.4317│ 27.1588│ 26.4895│ 31.2090│
│销售净利率(%) │ 17.5950│ 18.7638│ 19.6160│ 14.7091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.0799│ 25.2661│ 7.6551│ 23.8153│
│固定资产周转率 │ 0.4707│ 0.4271│ 0.2428│ 0.5203│
│流动资产周转率 │ 0.5995│ 0.5494│ 0.3322│ 0.6313│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1994│ 0.1165│ 0.2423│
│股东权益周转率 │ 0.4375│ 0.4040│ 0.2355│ 0.3875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7821│ 3.0121│ 2.5190│ 2.6322│
│速动比率(%) │ 2.7775│ 2.8093│ 2.1375│ 2.3132│
│产权比率 │ 1.0189│ 1.5081│ 1.4337│ 1.2708│
│应收账款周转率 │ 1.5278│ 1.3746│ 0.8167│ 1.6584│
│利息保障倍数 │ 3.8622│ 5.2875│ 6.7552│ 4.5712│
│资产负债率 │ 0.5047│ 0.5032│ 0.4914│ 0.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.3861│ 107.1460│ 206.7686│ -2.6619│
│营业利润增长率(%) │ 31.7177│ 30.8939│ 20.0222│ 12.1294│
│总资产增长率(%) │ 39.8723│ 47.5610│ 45.2476│ 27.4352│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.0539│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.6214│ 23.8828│ 23.2804│ 44.0366│
│净利润增长率(%) │ 35.6508│ 35.7863│ 18.3172│ -10.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7427│ 33.3649│ 34.2736│ 41.0812│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.4888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4809│ 34.9879│ 32.6731│ 37.8772│
│无形资产比率(%) │ 11.3212│ 11.5430│ 12.1461│ 11.9893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1148741.19│ 1127145.22│ 1071634.56│ 1086116.06│
│流动资产 │ 396095.93│ 394364.69│ 350136.13│ 354543.75│
│非流动资产 │ 752645.26│ 732780.53│ 721498.43│ 731572.30│
│固定资产 │ 471615.98│ 478910.42│ 479085.88│ 479386.28│
│货币资金 │ 122659.30│ 137038.80│ 56773.59│ 94460.88│
│存货 │ 661.18│ 630.34│ 11170.94│ 11261.51│
│应收账款 │ 163413.56│ 168171.60│ 155449.83│ 129238.49│
│其他应收款 │ --│ 2680.39│ --│ 1591.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130051.36│ 130106.85│ 130162.34│ 130217.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.93│ 5004.93│ 14014.43│ 19996.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65346.65│ 66800.68│ 79741.03│ 79005.42│
│流动负债 │ 142372.05│ 130927.34│ 138996.14│ 142259.38│
│长期借款 │ 405303.57│ 404286.55│ 386899.84│ 335006.46│
│总负债 │ 579758.43│ 567143.59│ 526597.40│ 477980.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317764.61│ 317764.61│ 317751.11│ 410333.43│
│未分配利润 │ -88717.49│ -88776.01│ -97545.59│ -111226.24│
│归属于母公司所│ 376128.95│ 376070.43│ 367287.36│ 446189.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 568982.76│ 560001.63│ 545037.16│ 608135.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 821278.28│ 763850.34│ 737798.70│ 724617.91│
│流动资产 │ 286017.80│ 274533.84│ 289106.29│ 282736.77│
│非流动资产 │ 535260.47│ 489316.50│ 448692.41│ 441881.13│
│固定资产 │ 292949.52│ 297360.33│ 301914.12│ 289196.20│
│货币资金 │ 70415.34│ 50460.70│ 38646.89│ 100964.23│
│存货 │ 15170.89│ 16141.11│ 3261.46│ 378.24│
│应收账款 │ 116644.25│ 111049.67│ 113360.46│ 111541.11│
│其他应收款 │ --│ 1575.25│ --│ 1639.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8732.83│ 8761.28│ 7443.86│ 7484.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9008.10│ 9008.10│ --│ --│
│预收账款 │ 14.12│ 18.42│ 520.49│ 694.33│
│应付账款 │ 51128.99│ 42370.22│ 43868.11│ 52503.99│
│流动负债 │ 91149.24│ 83084.66│ 84210.73│ 92050.35│
│长期借款 │ 276666.82│ 228183.49│ 210922.29│ 209791.20│
│总负债 │ 368343.80│ 311809.04│ 295687.07│ 302408.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 330952.63│ 330952.63│ 330952.63│ 330952.63│
│未分配利润 │ -106897.57│ -107006.39│ -112760.04│ -125865.62│
│归属于母公司所│ 371136.89│ 371028.07│ 365274.43│ 352168.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452934.48│ 452041.30│ 442111.62│ 422209.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业收入 │ 223562.75│ 204408.01│ 116250.93│ 199650.78│
│营业总成本 │ 183678.04│ 162366.39│ 91506.20│ 157984.28│
│营业成本 │ 159999.95│ 148893.32│ 85456.63│ 137341.80│
│财务费用 │ 14561.60│ 9565.25│ 4329.47│ 11362.51│
│管理费用 │ 5476.84│ 3503.44│ 1592.54│ 8675.92│
│营业利润 │ 41752.41│ 40817.08│ 24955.17│ 40344.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1483.84│ 1165.25│ 313.30│ -789.83│
│营业外收支净额│ -21.27│ -28.73│ -38.17│ 58.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41731.14│ 40788.35│ 24917.00│ 40403.18│
│所得税费用 │ 2395.20│ 2433.55│ 2113.17│ 11036.29│
│归属母公司净利│ 22508.75│ 22450.23│ 13680.65│ 15329.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39335.94│ 38354.80│ 22803.83│ 29366.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业收入 │ 134363.85│ 98678.22│ 37895.32│ 205110.58│
│营业总成本 │ 103631.09│ 67101.89│ 17431.02│ 174333.27│
│营业成本 │ 88178.17│ 58730.36│ 13504.78│ 149655.81│
│财务费用 │ 8128.59│ 5390.15│ 2659.65│ 10938.36│
│管理费用 │ 4690.46│ 2699.00│ 1271.81│ 7094.46│
│营业利润 │ 31698.40│ 31183.33│ 20792.13│ 35980.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 334.16│ 377.35│ 247.07│ 3732.29│
│营业外收支净额│ 17.26│ 26.01│ --│ 219.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31715.66│ 31209.34│ 20762.13│ 36200.66│
│所得税费用 │ 2717.71│ 2962.90│ 1488.66│ 3256.79│
│归属母公司净利│ 18783.60│ 18742.25│ 13070.98│ 21484.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28997.95│ 28246.44│ 19273.47│ 32943.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222530.84│ 206614.24│ 115062.62│ 202273.69│
│经营现金流出小计│ 163202.88│ 153805.35│ 102473.44│ 160743.81│
│经营现金流量净额│ 59327.96│ 52808.89│ 12589.18│ 41529.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512119.31│ 346462.24│ 120035.28│ 649463.11│
│投资现金流出小计│ 559588.68│ 359782.47│ 222423.90│ 837146.78│
│投资现金流量净额│ -47469.37│ -13320.23│ -102388.62│-187683.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156414.25│ 137345.22│ 62926.32│ 177130.79│
│筹资现金流出小计│ 136701.41│ 130882.70│ 10815.32│ 38638.34│
│筹资现金流量净额│ 19712.84│ 6462.52│ 52111.00│ 138492.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.39│ -0.64│ 0.45│ -4.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31571.04│ 45950.54│ -37687.99│ -7665.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142868.50│ 110886.59│ 42178.05│ 231856.03│
│经营现金流出小计│ 123352.46│ 85820.44│ 30702.45│ 154960.34│
│经营现金流量净额│ 19516.05│ 25066.15│ 11475.60│ 76895.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 549505.55│ 368976.31│ 212182.28│1249510.63│
│投资现金流出小计│ 672457.47│ 471203.09│ 286575.70│1288783.14│
│投资现金流量净额│ -122951.92│ -102226.77│ -74393.42│ -39272.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91089.13│ 42659.10│ 2781.22│ 27728.69│
│筹资现金流出小计│ 22532.40│ 19144.78│ 3935.69│ 34321.05│
│筹资现金流量净额│ 68556.73│ 23514.32│ -1154.47│ -6592.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.96│ 1.01│ 1.06│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34878.18│ -53645.29│ -64071.23│ 31030.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 122659.30│ 94460.88│ 100964.23│ -6.44│
│短期借款 │ 5004.93│ 19996.33│ --│ --│
│应收账款 │ 163413.56│ 129238.49│ 111541.11│ 15.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1639.75│ --│
│应付账款 │ 65346.65│ 79005.42│ 52503.99│ 50.48│
│在建工程 │ --│ --│ 48423.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10777.43│ 7417.91│ -245.29│
│流动负债合计 │ 142372.05│ 142259.38│ 92050.35│ 54.55│
│长期借款 │ 405303.57│ 335006.46│ 209791.20│ 59.69│
│负债合计 │ 579758.43│ 477980.41│ 302408.76│ 58.06│
│营业利润 │ 41752.41│ 40344.93│ 35980.68│ 12.13│
│利润总额 │ 41731.14│ 40403.18│ 36200.66│ 11.61│
│归属于母公司所有│ 22508.75│ 15329.14│ 21484.73│ -28.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -88717.49│-111226.24│-125865.62│ 11.63│
│营业外收支净额 │ -21.27│ 58.26│ 219.98│ -73.52│
│购买商品、接受劳│ 142960.23│ 143372.16│ 137638.06│ 4.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222530.84│ 202273.69│ 231856.03│ -12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163202.88│ 160743.81│ 154960.34│ 3.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59327.96│ 41529.88│ 76895.69│ -45.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 512119.31│ 649463.11│1249510.63│ -48.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 559588.68│ 837146.78│1288783.14│ -35.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47469.37│-187683.67│ -39272.52│ -377.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71279.06│ 151336.68│ 99043.97│ 52.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156414.25│ 177130.79│ 27728.69│ 538.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136701.41│ 38638.34│ 34321.05│ 12.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19712.84│ 138492.45│ -6592.36│ 2200.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16011.32│ 14317.61│ 13120.46│ 9.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31571.04│ -7665.74│ 31030.82│ -124.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19209.83│ 25366.63│ -24.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19209.83│ 25366.63│ -24.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65286.93│ 32.7006│ -3454.45│ -22.5352│
│第三季度│ 35685.64│ 17.8740│ 41.35│ 0.2697│
│第二季度│ 60782.89│ 30.4446│ 5671.27│ 36.9967│
│第一季度│ 37895.32│ 18.9808│ 13070.98│ 85.2688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74592.02│ 36.3667│ -873.56│ -4.0659│
│第三季度│ 33452.52│ 16.3095│ -643.24│ -2.9939│
│第二季度│ 29778.84│ 14.5184│ 7431.11│ 34.5879│
│第一季度│ 67287.20│ 32.8053│ 15570.42│ 72.4720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘