深圳机场深圳机场财务分析报告
≈≈深圳机场000089≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0440│ 0.0244│ 0.0137│
│基本每股收益 │ -0.0063│ 0.0337│ 0.0186│ 0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0440│ 0.0244│ 0.0137│
│每股净资产(元) │ 5.8208│ 5.8589│ 5.8393│ 5.8149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3711│ 0.3437│ 0.1945│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ 0.1125│ 0.0258│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 1.3616│ 1.3616│ 1.3616│ 1.3616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│
│每股未分配利润(元) │ 2.9686│ 3.0067│ 2.9871│ 2.9628│
│净资产收益率(%) │ 0.1009│ 0.7501│ 0.4172│ 0.2354│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.7500│ 0.4200│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1079│ 0.5751│ 0.3174│ 0.0952│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1987417.82│1928837.02│1907123.60│1511768.67│
│归属母公司股东权益 │1193713.44│1201521.89│1197505.32│1192508.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业成本(万元) │ 215948.94│ 137139.18│ 67097.49│ 280553.65│
│投资收益(万元) │ 6019.38│ 6086.57│ 2209.24│ 3231.21│
│净利润(万元) │ 2196.17│ 9625.67│ 5298.83│ 3847.23│
│营业利润(万元) │ 170.34│ 9982.14│ 5587.54│ 5882.39│
│利润总额(万元) │ 790.57│ 10709.75│ 6209.07│ 5276.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1204.68│ 9013.13│ 4996.57│ 2807.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 76101.18│ 70493.43│ 39879.82│ 50130.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0738│ -0.0591│ 0.2895│
│基本每股收益 │ -0.0234│ -0.0682│ -0.0569│ 0.3021│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0738│ -0.0591│ 0.2895│
│每股净资产(元) │ 5.7714│ 5.7278│ 5.8227│ 5.8820│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2151│ 0.0920│ 0.0860│ 0.4698│
│每股现金流量(元) │ 0.1389│ 0.2612│ 0.2437│ 0.2666│
│每股资本公积金(元) │ 1.3618│ 1.3620│ 1.3622│ 1.3624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4827│ 0.4827│ 0.4827│ 0.4827│
│每股未分配利润(元) │ 2.9269│ 2.8831│ 2.9778│ 3.0369│
│净资产收益率(%) │ -0.5202│ -1.2882│ -1.0147│ 4.9220│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5100│ -1.2600│ -1.0100│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4053│ -1.1908│ -0.9771│ 5.1362│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 5.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1404071.87│1393067.26│1397909.01│1402181.45│
│归属母公司股东权益 │1183579.33│1174643.05│1194104.41│1206259.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业成本(万元) │ 205070.87│ 135122.36│ 67365.50│ 290381.28│
│投资收益(万元) │ -2246.98│ -3667.59│ -2250.12│ 9887.60│
│净利润(万元) │ -5323.74│ -14600.76│ -11860.62│ 60559.84│
│营业利润(万元) │ -5963.02│ -17307.22│ -15086.28│ 85528.56│
│利润总额(万元) │ -5837.18│ -17510.76│ -14975.20│ 77708.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -6156.67│ -15132.14│ -12116.01│ 59371.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 44106.44│ 18864.93│ 17628.19│ 96353.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0137│ 0.2895│ 0.3257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0063│ 0.0055│ 0.3021│ 0.3046│
│每股净资产(元) │ 5.8208│ 5.8149│ 5.8820│ 5.6748│
│每股资本公积金(元) │ 1.3616│ 1.3616│ 1.3624│ 1.3631│
│每股未分配利润(元) │ 2.9686│ 2.9628│ 3.0369│ 2.8601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3711│ 0.2444│ 0.4698│ 0.5143│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ -0.5515│ 0.2666│ 0.2092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 262.1431│ 378.5338│ 489.9335│ 486.1848│
│应收账款周转率 │ 4.4988│ 6.1388│ 8.4251│ 9.3856│
│总资产周转率 │ 0.1350│ 0.2057│ 0.2771│ 0.2709│
│营业收入增长率(%) │ 10.7352│ -21.2741│ 5.7601│ 8.3843│
│营业利润增长率(%) │ 102.8567│ -93.1223│ -2.7200│ -1.3074│
│利润总额增长率(%) │ 113.5438│ -93.2097│ -11.3224│ -1.3657│
│归属母公司净利润增长率│ 119.5671│ -95.2717│ -11.1213│ 1.0049│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.5467│ 7.8155│ 4.2247│ 2.5659│
│净资产增长率(%) │ 0.8562│ -1.1400│ 3.6508│ 4.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9301│ 6.0869│ 6.7369│ 1.2838│
│总资产收益率(%) │ 0.1295│ 0.5795│ 0.3207│ 0.2641│
│净资产收益率(%) │ 0.1009│ 0.7501│ 0.4172│ 0.2354│
│营业利润率(%) │ 0.0721│ 6.3123│ 7.1040│ 1.9629│
│销售毛利率(%) │ 8.5433│ 13.2787│ 14.6926│ 6.3805│
│销售净利率(%) │ 0.9301│ 6.0869│ 6.7369│ 1.2838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 262.1431│ 165.6042│ 75.9254│ 378.5338│
│固定资产周转率 │ 0.3217│ 0.2145│ 0.1062│ 0.4041│
│流动资产周转率 │ 1.0239│ 0.6969│ 0.3552│ 1.1168│
│总资产周转率 │ 0.1350│ 0.0919│ 0.0460│ 0.2057│
│股东权益周转率 │ 0.1985│ 0.1329│ 0.0657│ 0.2495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6198│ 0.6742│ 0.6875│ 0.6877│
│速动比率(%) │ 0.6178│ 0.5622│ 0.5668│ 0.6136│
│产权比率 │ 0.6636│ 0.6042│ 0.5917│ 0.2665│
│应收账款周转率 │ 4.4988│ 3.2276│ 1.5912│ 6.1388│
│利息保障倍数 │ 1.0833│ 2.8210│ 3.1225│ --│
│资产负债率 │ 0.3989│ 0.3764│ 0.3715│ 0.2102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7352│ 23.4674│ 39.7593│ -21.2741│
│营业利润增长率(%) │ 102.8567│ 157.6762│ 137.0372│ -93.1223│
│总资产增长率(%) │ 41.5467│ 38.4597│ 36.4269│ 7.8155│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5506│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8290│ 2.2127│ 0.2136│ -1.1558│
│净利润增长率(%) │ 141.2523│ 165.9258│ 144.6758│ -93.6472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0635│ 62.2926│ 62.7912│ 78.8817│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.8572│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.2194│ 12.2086│ 11.7725│ 14.4438│
│无形资产比率(%) │ 1.2856│ 1.3261│ 1.3621│ 1.6785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1987417.82│ 1928837.02│ 1907123.60│ 1511768.67│
│流动资产 │ 242850.56│ 235484.46│ 224515.23│ 218356.12│
│非流动资产 │ 1744567.26│ 1693352.56│ 1682608.37│ 1293412.55│
│固定资产 │ 723445.15│ 730203.13│ 736193.65│ 744472.19│
│货币资金 │ 136904.86│ 139731.40│ 128936.31│ 146655.09│
│存货 │ 783.57│ 792.23│ 903.46│ 864.00│
│应收账款 │ 59422.13│ 52439.99│ 53312.27│ 45549.65│
│其他应收款 │ --│ 1383.98│ --│ 568.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25551.11│ 25578.06│ 25977.68│ 25375.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169244.17│ 140363.50│ 137121.94│ 137211.88│
│预收账款 │ 1344.07│ 1235.92│ 1066.19│ 1474.54│
│应付账款 │ 1419.80│ 1721.87│ 2015.84│ 1942.87│
│流动负债 │ 391804.00│ 349268.09│ 326552.58│ 317528.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 792791.25│ 725980.83│ 708566.81│ 317827.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279237.89│ 279237.89│ 279237.89│ 279237.89│
│未分配利润 │ 608799.12│ 616607.58│ 612591.01│ 607594.44│
│归属于母公司所│ 1193713.44│ 1201521.89│ 1197505.32│ 1192508.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194626.57│ 1202856.18│ 1198556.79│ 1193941.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1404071.87│ 1393067.26│ 1397909.01│ 1402181.45│
│流动资产 │ 239399.87│ 261864.30│ 288075.53│ 318320.62│
│非流动资产 │ 1164672.00│ 1131202.96│ 1109833.48│ 1083860.83│
│固定资产 │ 725922.92│ 726204.68│ 733897.59│ 738654.53│
│货币资金 │ 168740.22│ 193823.87│ 237233.67│ 258252.93│
│存货 │ 777.84│ 1076.30│ 644.03│ 618.32│
│应收账款 │ 62320.12│ 58015.71│ 42658.97│ 52082.60│
│其他应收款 │ --│ 1124.32│ --│ 596.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25675.90│ 25390.26│ 24976.78│ 25107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4773.00│ 4773.00│ --│ --│
│预收账款 │ 2284.55│ 1571.96│ 1955.76│ 2341.41│
│应付账款 │ 2117.88│ 2102.70│ 1549.55│ 1756.05│
│流动负债 │ 212014.02│ 208993.80│ 194631.26│ 186976.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 219266.77│ 216249.98│ 201906.35│ 194278.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279272.37│ 279311.56│ 279350.64│ 279389.95│
│未分配利润 │ 600239.80│ 591264.34│ 610686.61│ 622802.63│
│归属于母公司所│ 1183579.33│ 1174643.05│ 1194104.41│ 1206259.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1184805.10│ 1176817.28│ 1196002.66│ 1207902.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业收入 │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业总成本 │ 243820.71│ 154838.06│ 75486.68│ 297768.56│
│营业成本 │ 215948.94│ 137139.18│ 67097.49│ 280553.65│
│财务费用 │ 9337.56│ 5890.62│ 2925.32│ -3407.54│
│管理费用 │ 10703.70│ 7463.44│ 3345.09│ 13604.12│
│营业利润 │ 170.34│ 9982.14│ 5587.54│ 5882.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6019.38│ 6086.57│ 2209.24│ 3231.21│
│营业外收支净额│ 620.23│ 727.61│ 621.53│ -605.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 790.57│ 10709.75│ 6209.07│ 5276.64│
│所得税费用 │ -1405.59│ 1084.08│ 910.24│ 1429.41│
│归属母公司净利│ 1204.68│ 9013.13│ 4996.57│ 2807.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2196.17│ 9625.67│ 5298.83│ 3847.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业收入 │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业总成本 │ 217346.91│ 141628.67│ 69208.54│ 305428.22│
│营业成本 │ 205070.87│ 135122.36│ 67365.50│ 290381.28│
│财务费用 │ -2859.57│ -2186.26│ -1266.84│ -5133.73│
│管理费用 │ 10018.92│ 6251.50│ 3265.71│ 11550.03│
│营业利润 │ -5963.02│ -17307.22│ -15086.28│ 85528.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2246.98│ -3667.59│ -2250.12│ 9887.60│
│营业外收支净额│ 125.83│ -203.54│ 111.08│ -7819.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5837.18│ -17510.76│ -14975.20│ 77708.89│
│所得税费用 │ -513.44│ -2910.00│ -3114.59│ 17149.04│
│归属母公司净利│ -6156.67│ -15132.14│ -12116.01│ 59371.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5323.74│ -14600.76│ -11860.62│ 60559.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265737.74│ 184180.44│ 99085.65│ 337960.00│
│经营现金流出小计│ 189636.56│ 113687.01│ 59205.83│ 287829.96│
│经营现金流量净额│ 76101.18│ 70493.43│ 39879.82│ 50130.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21248.80│ 33457.97│ 25005.19│ 6648.15│
│投资现金流出小计│ 117741.61│ 80477.94│ 57420.10│ 289119.73│
│投资现金流量净额│ -96492.81│ -47019.97│ -32414.91│-282471.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36895.23│ 8014.57│ --│ 227554.45│
│筹资现金流出小计│ 8173.84│ 8411.72│ 2183.70│ 108154.71│
│筹资现金流量净额│ 28721.39│ -397.16│ -2183.70│ 119399.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -156.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8329.76│ 23076.30│ 5281.21│-113097.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240557.29│ 144604.41│ 76295.07│ 403278.69│
│经营现金流出小计│ 196450.85│ 125739.49│ 58666.88│ 306925.63│
│经营现金流量净额│ 44106.44│ 18864.93│ 17628.19│ 96353.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120378.94│ 118064.62│ 71003.86│ 163834.45│
│投资现金流出小计│ 124544.12│ 71909.30│ 38651.31│ 182828.18│
│投资现金流量净额│ -4165.18│ 46155.32│ 32352.55│ -18993.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94846.64│ 58656.65│ 28134.56│ 137069.17│
│筹资现金流出小计│ 106300.61│ 70105.96│ 28134.56│ 159796.26│
│筹资现金流量净额│ -11453.97│ -11449.32│ --│ -22727.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 33.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28487.29│ 53570.94│ 49980.74│ 54665.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 136904.86│ 146655.09│ 258252.93│ -43.21│
│短期借款 │ 169244.17│ 137211.88│ --│ --│
│应收账款 │ 59422.13│ 45549.65│ 52082.60│ -12.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 596.54│ --│
│应付账款 │ 1419.80│ 1942.87│ 1756.05│ 10.64│
│在建工程 │ --│ --│ 210148.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -245.67│ -51.25│ -379.36│
│流动负债合计 │ 391804.00│ 317528.43│ 186976.49│ 69.82│
│负债合计 │ 792791.25│ 317827.08│ 194278.87│ 63.59│
│营业利润 │ 170.34│ 5882.39│ 85528.56│ -93.12│
│利润总额 │ 790.57│ 5276.64│ 77708.89│ -93.21│
│归属于母公司所有│ 1204.68│ 2807.24│ 59371.67│ -95.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 608799.12│ 607594.44│ 622802.63│ -2.44│
│营业外收支净额 │ 620.23│ -605.75│ -7819.67│ 92.25│
│购买商品、接受劳│ 87183.00│ 114882.26│ 132256.13│ -13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265737.74│ 337960.00│ 403278.69│ -16.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189636.56│ 287829.96│ 306925.63│ -6.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76101.18│ 50130.04│ 96353.07│ -47.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21248.80│ 6648.15│ 163834.45│ -95.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117741.61│ 289119.73│ 182828.18│ 58.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96492.81│-282471.58│ -18993.73│ -1387.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87741.61│ 287142.82│ 182828.18│ 57.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36895.23│ 227554.45│ 137069.17│ 66.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8173.84│ 108154.71│ 159796.26│ -32.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28721.39│ 119399.73│ -22727.08│ 625.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3396.49│ 17722.20│ 22727.08│ -22.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8329.76│-113097.84│ 54665.81│ -306.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34988.36│ 17049.05│ 105.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34988.36│ 17049.05│ 105.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86443.67│ 28.8459│ 8963.91│ 319.3137│
│第三季度│ 85150.14│ 28.4142│ 8975.46│ 319.7252│
│第二季度│ 71802.61│ 23.9602│ -3016.12│ -107.4406│
│第一季度│ 56278.01│ 18.7797│ -12116.01│ -431.5983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99682.54│ 26.1871│ 11369.49│ 19.1497│
│第三季度│ 95255.26│ 25.0240│ 17223.21│ 29.0091│
│第二季度│ 94305.10│ 24.7744│ 13483.02│ 22.7095│
│第一季度│ 91412.74│ 24.0145│ 17295.96│ 29.1317│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0440│ 0.0244│ 0.0137│
│基本每股收益 │ -0.0063│ 0.0337│ 0.0186│ 0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0440│ 0.0244│ 0.0137│
│每股净资产(元) │ 5.8208│ 5.8589│ 5.8393│ 5.8149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3711│ 0.3437│ 0.1945│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ 0.1125│ 0.0258│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 1.3616│ 1.3616│ 1.3616│ 1.3616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│
│每股未分配利润(元) │ 2.9686│ 3.0067│ 2.9871│ 2.9628│
│净资产收益率(%) │ 0.1009│ 0.7501│ 0.4172│ 0.2354│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.7500│ 0.4200│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1079│ 0.5751│ 0.3174│ 0.0952│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1987417.82│1928837.02│1907123.60│1511768.67│
│归属母公司股东权益 │1193713.44│1201521.89│1197505.32│1192508.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业成本(万元) │ 215948.94│ 137139.18│ 67097.49│ 280553.65│
│投资收益(万元) │ 6019.38│ 6086.57│ 2209.24│ 3231.21│
│净利润(万元) │ 2196.17│ 9625.67│ 5298.83│ 3847.23│
│营业利润(万元) │ 170.34│ 9982.14│ 5587.54│ 5882.39│
│利润总额(万元) │ 790.57│ 10709.75│ 6209.07│ 5276.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1204.68│ 9013.13│ 4996.57│ 2807.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 76101.18│ 70493.43│ 39879.82│ 50130.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0738│ -0.0591│ 0.2895│
│基本每股收益 │ -0.0234│ -0.0682│ -0.0569│ 0.3021│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0738│ -0.0591│ 0.2895│
│每股净资产(元) │ 5.7714│ 5.7278│ 5.8227│ 5.8820│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2151│ 0.0920│ 0.0860│ 0.4698│
│每股现金流量(元) │ 0.1389│ 0.2612│ 0.2437│ 0.2666│
│每股资本公积金(元) │ 1.3618│ 1.3620│ 1.3622│ 1.3624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4827│ 0.4827│ 0.4827│ 0.4827│
│每股未分配利润(元) │ 2.9269│ 2.8831│ 2.9778│ 3.0369│
│净资产收益率(%) │ -0.5202│ -1.2882│ -1.0147│ 4.9220│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5100│ -1.2600│ -1.0100│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4053│ -1.1908│ -0.9771│ 5.1362│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 5.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1404071.87│1393067.26│1397909.01│1402181.45│
│归属母公司股东权益 │1183579.33│1174643.05│1194104.41│1206259.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业成本(万元) │ 205070.87│ 135122.36│ 67365.50│ 290381.28│
│投资收益(万元) │ -2246.98│ -3667.59│ -2250.12│ 9887.60│
│净利润(万元) │ -5323.74│ -14600.76│ -11860.62│ 60559.84│
│营业利润(万元) │ -5963.02│ -17307.22│ -15086.28│ 85528.56│
│利润总额(万元) │ -5837.18│ -17510.76│ -14975.20│ 77708.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -6156.67│ -15132.14│ -12116.01│ 59371.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 44106.44│ 18864.93│ 17628.19│ 96353.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0137│ 0.2895│ 0.3257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0063│ 0.0055│ 0.3021│ 0.3046│
│每股净资产(元) │ 5.8208│ 5.8149│ 5.8820│ 5.6748│
│每股资本公积金(元) │ 1.3616│ 1.3616│ 1.3624│ 1.3631│
│每股未分配利润(元) │ 2.9686│ 2.9628│ 3.0369│ 2.8601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3711│ 0.2444│ 0.4698│ 0.5143│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ -0.5515│ 0.2666│ 0.2092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 262.1431│ 378.5338│ 489.9335│ 486.1848│
│应收账款周转率 │ 4.4988│ 6.1388│ 8.4251│ 9.3856│
│总资产周转率 │ 0.1350│ 0.2057│ 0.2771│ 0.2709│
│营业收入增长率(%) │ 10.7352│ -21.2741│ 5.7601│ 8.3843│
│营业利润增长率(%) │ 102.8567│ -93.1223│ -2.7200│ -1.3074│
│利润总额增长率(%) │ 113.5438│ -93.2097│ -11.3224│ -1.3657│
│归属母公司净利润增长率│ 119.5671│ -95.2717│ -11.1213│ 1.0049│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.5467│ 7.8155│ 4.2247│ 2.5659│
│净资产增长率(%) │ 0.8562│ -1.1400│ 3.6508│ 4.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9301│ 6.0869│ 6.7369│ 1.2838│
│总资产收益率(%) │ 0.1295│ 0.5795│ 0.3207│ 0.2641│
│净资产收益率(%) │ 0.1009│ 0.7501│ 0.4172│ 0.2354│
│营业利润率(%) │ 0.0721│ 6.3123│ 7.1040│ 1.9629│
│销售毛利率(%) │ 8.5433│ 13.2787│ 14.6926│ 6.3805│
│销售净利率(%) │ 0.9301│ 6.0869│ 6.7369│ 1.2838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 262.1431│ 165.6042│ 75.9254│ 378.5338│
│固定资产周转率 │ 0.3217│ 0.2145│ 0.1062│ 0.4041│
│流动资产周转率 │ 1.0239│ 0.6969│ 0.3552│ 1.1168│
│总资产周转率 │ 0.1350│ 0.0919│ 0.0460│ 0.2057│
│股东权益周转率 │ 0.1985│ 0.1329│ 0.0657│ 0.2495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6198│ 0.6742│ 0.6875│ 0.6877│
│速动比率(%) │ 0.6178│ 0.5622│ 0.5668│ 0.6136│
│产权比率 │ 0.6636│ 0.6042│ 0.5917│ 0.2665│
│应收账款周转率 │ 4.4988│ 3.2276│ 1.5912│ 6.1388│
│利息保障倍数 │ 1.0833│ 2.8210│ 3.1225│ --│
│资产负债率 │ 0.3989│ 0.3764│ 0.3715│ 0.2102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7352│ 23.4674│ 39.7593│ -21.2741│
│营业利润增长率(%) │ 102.8567│ 157.6762│ 137.0372│ -93.1223│
│总资产增长率(%) │ 41.5467│ 38.4597│ 36.4269│ 7.8155│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5506│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8290│ 2.2127│ 0.2136│ -1.1558│
│净利润增长率(%) │ 141.2523│ 165.9258│ 144.6758│ -93.6472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0635│ 62.2926│ 62.7912│ 78.8817│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.8572│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.2194│ 12.2086│ 11.7725│ 14.4438│
│无形资产比率(%) │ 1.2856│ 1.3261│ 1.3621│ 1.6785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1987417.82│ 1928837.02│ 1907123.60│ 1511768.67│
│流动资产 │ 242850.56│ 235484.46│ 224515.23│ 218356.12│
│非流动资产 │ 1744567.26│ 1693352.56│ 1682608.37│ 1293412.55│
│固定资产 │ 723445.15│ 730203.13│ 736193.65│ 744472.19│
│货币资金 │ 136904.86│ 139731.40│ 128936.31│ 146655.09│
│存货 │ 783.57│ 792.23│ 903.46│ 864.00│
│应收账款 │ 59422.13│ 52439.99│ 53312.27│ 45549.65│
│其他应收款 │ --│ 1383.98│ --│ 568.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25551.11│ 25578.06│ 25977.68│ 25375.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169244.17│ 140363.50│ 137121.94│ 137211.88│
│预收账款 │ 1344.07│ 1235.92│ 1066.19│ 1474.54│
│应付账款 │ 1419.80│ 1721.87│ 2015.84│ 1942.87│
│流动负债 │ 391804.00│ 349268.09│ 326552.58│ 317528.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 792791.25│ 725980.83│ 708566.81│ 317827.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279237.89│ 279237.89│ 279237.89│ 279237.89│
│未分配利润 │ 608799.12│ 616607.58│ 612591.01│ 607594.44│
│归属于母公司所│ 1193713.44│ 1201521.89│ 1197505.32│ 1192508.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194626.57│ 1202856.18│ 1198556.79│ 1193941.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1404071.87│ 1393067.26│ 1397909.01│ 1402181.45│
│流动资产 │ 239399.87│ 261864.30│ 288075.53│ 318320.62│
│非流动资产 │ 1164672.00│ 1131202.96│ 1109833.48│ 1083860.83│
│固定资产 │ 725922.92│ 726204.68│ 733897.59│ 738654.53│
│货币资金 │ 168740.22│ 193823.87│ 237233.67│ 258252.93│
│存货 │ 777.84│ 1076.30│ 644.03│ 618.32│
│应收账款 │ 62320.12│ 58015.71│ 42658.97│ 52082.60│
│其他应收款 │ --│ 1124.32│ --│ 596.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25675.90│ 25390.26│ 24976.78│ 25107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4773.00│ 4773.00│ --│ --│
│预收账款 │ 2284.55│ 1571.96│ 1955.76│ 2341.41│
│应付账款 │ 2117.88│ 2102.70│ 1549.55│ 1756.05│
│流动负债 │ 212014.02│ 208993.80│ 194631.26│ 186976.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 219266.77│ 216249.98│ 201906.35│ 194278.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279272.37│ 279311.56│ 279350.64│ 279389.95│
│未分配利润 │ 600239.80│ 591264.34│ 610686.61│ 622802.63│
│归属于母公司所│ 1183579.33│ 1174643.05│ 1194104.41│ 1206259.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1184805.10│ 1176817.28│ 1196002.66│ 1207902.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业收入 │ 236121.55│ 158137.77│ 78653.76│ 299674.43│
│营业总成本 │ 243820.71│ 154838.06│ 75486.68│ 297768.56│
│营业成本 │ 215948.94│ 137139.18│ 67097.49│ 280553.65│
│财务费用 │ 9337.56│ 5890.62│ 2925.32│ -3407.54│
│管理费用 │ 10703.70│ 7463.44│ 3345.09│ 13604.12│
│营业利润 │ 170.34│ 9982.14│ 5587.54│ 5882.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6019.38│ 6086.57│ 2209.24│ 3231.21│
│营业外收支净额│ 620.23│ 727.61│ 621.53│ -605.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 790.57│ 10709.75│ 6209.07│ 5276.64│
│所得税费用 │ -1405.59│ 1084.08│ 910.24│ 1429.41│
│归属母公司净利│ 1204.68│ 9013.13│ 4996.57│ 2807.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2196.17│ 9625.67│ 5298.83│ 3847.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业收入 │ 213230.76│ 128080.62│ 56278.01│ 380655.63│
│营业总成本 │ 217346.91│ 141628.67│ 69208.54│ 305428.22│
│营业成本 │ 205070.87│ 135122.36│ 67365.50│ 290381.28│
│财务费用 │ -2859.57│ -2186.26│ -1266.84│ -5133.73│
│管理费用 │ 10018.92│ 6251.50│ 3265.71│ 11550.03│
│营业利润 │ -5963.02│ -17307.22│ -15086.28│ 85528.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2246.98│ -3667.59│ -2250.12│ 9887.60│
│营业外收支净额│ 125.83│ -203.54│ 111.08│ -7819.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5837.18│ -17510.76│ -14975.20│ 77708.89│
│所得税费用 │ -513.44│ -2910.00│ -3114.59│ 17149.04│
│归属母公司净利│ -6156.67│ -15132.14│ -12116.01│ 59371.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5323.74│ -14600.76│ -11860.62│ 60559.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265737.74│ 184180.44│ 99085.65│ 337960.00│
│经营现金流出小计│ 189636.56│ 113687.01│ 59205.83│ 287829.96│
│经营现金流量净额│ 76101.18│ 70493.43│ 39879.82│ 50130.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21248.80│ 33457.97│ 25005.19│ 6648.15│
│投资现金流出小计│ 117741.61│ 80477.94│ 57420.10│ 289119.73│
│投资现金流量净额│ -96492.81│ -47019.97│ -32414.91│-282471.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36895.23│ 8014.57│ --│ 227554.45│
│筹资现金流出小计│ 8173.84│ 8411.72│ 2183.70│ 108154.71│
│筹资现金流量净额│ 28721.39│ -397.16│ -2183.70│ 119399.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -156.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8329.76│ 23076.30│ 5281.21│-113097.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240557.29│ 144604.41│ 76295.07│ 403278.69│
│经营现金流出小计│ 196450.85│ 125739.49│ 58666.88│ 306925.63│
│经营现金流量净额│ 44106.44│ 18864.93│ 17628.19│ 96353.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120378.94│ 118064.62│ 71003.86│ 163834.45│
│投资现金流出小计│ 124544.12│ 71909.30│ 38651.31│ 182828.18│
│投资现金流量净额│ -4165.18│ 46155.32│ 32352.55│ -18993.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94846.64│ 58656.65│ 28134.56│ 137069.17│
│筹资现金流出小计│ 106300.61│ 70105.96│ 28134.56│ 159796.26│
│筹资现金流量净额│ -11453.97│ -11449.32│ --│ -22727.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 33.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28487.29│ 53570.94│ 49980.74│ 54665.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 136904.86│ 146655.09│ 258252.93│ -43.21│
│短期借款 │ 169244.17│ 137211.88│ --│ --│
│应收账款 │ 59422.13│ 45549.65│ 52082.60│ -12.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 596.54│ --│
│应付账款 │ 1419.80│ 1942.87│ 1756.05│ 10.64│
│在建工程 │ --│ --│ 210148.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -245.67│ -51.25│ -379.36│
│流动负债合计 │ 391804.00│ 317528.43│ 186976.49│ 69.82│
│负债合计 │ 792791.25│ 317827.08│ 194278.87│ 63.59│
│营业利润 │ 170.34│ 5882.39│ 85528.56│ -93.12│
│利润总额 │ 790.57│ 5276.64│ 77708.89│ -93.21│
│归属于母公司所有│ 1204.68│ 2807.24│ 59371.67│ -95.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 608799.12│ 607594.44│ 622802.63│ -2.44│
│营业外收支净额 │ 620.23│ -605.75│ -7819.67│ 92.25│
│购买商品、接受劳│ 87183.00│ 114882.26│ 132256.13│ -13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265737.74│ 337960.00│ 403278.69│ -16.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189636.56│ 287829.96│ 306925.63│ -6.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76101.18│ 50130.04│ 96353.07│ -47.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21248.80│ 6648.15│ 163834.45│ -95.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117741.61│ 289119.73│ 182828.18│ 58.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96492.81│-282471.58│ -18993.73│ -1387.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87741.61│ 287142.82│ 182828.18│ 57.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36895.23│ 227554.45│ 137069.17│ 66.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8173.84│ 108154.71│ 159796.26│ -32.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28721.39│ 119399.73│ -22727.08│ 625.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3396.49│ 17722.20│ 22727.08│ -22.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8329.76│-113097.84│ 54665.81│ -306.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34988.36│ 17049.05│ 105.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34988.36│ 17049.05│ 105.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86443.67│ 28.8459│ 8963.91│ 319.3137│
│第三季度│ 85150.14│ 28.4142│ 8975.46│ 319.7252│
│第二季度│ 71802.61│ 23.9602│ -3016.12│ -107.4406│
│第一季度│ 56278.01│ 18.7797│ -12116.01│ -431.5983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99682.54│ 26.1871│ 11369.49│ 19.1497│
│第三季度│ 95255.26│ 25.0240│ 17223.21│ 29.0091│
│第二季度│ 94305.10│ 24.7744│ 13483.02│ 22.7095│
│第一季度│ 91412.74│ 24.0145│ 17295.96│ 29.1317│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘