特发信息特发信息财务分析报告
≈≈特发信息000070≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0152│ 0.0141│ 0.0140│
│基本每股收益 │ -0.0892│ -0.0270│ 0.0068│ -0.0683│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0152│ 0.0141│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 3.5085│ 3.5514│ 3.5509│ 3.5058│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2218│ -1.0583│ -0.4421│ 0.0793│
│每股现金流量(元) │ -2.7075│ -2.2074│ -0.9872│ 2.6719│
│每股资本公积金(元) │ 1.1856│ 1.1856│ 1.1856│ 1.1385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1519│
│每股未分配利润(元) │ 1.1761│ 1.2191│ 1.2180│ 1.2183│
│净资产收益率(%) │ -0.7707│ 0.4130│ 0.3808│ 0.3855│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ 0.4200│ 0.3900│ 0.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4547│ -0.7333│ 0.1825│ -1.8781│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7400│ --│ -1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892697.68│ 889000.90│ 937879.74│1061960.62│
│归属母公司股东权益 │ 299391.67│ 302934.97│ 302893.53│ 296919.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业成本(万元) │ 274896.12│ 201457.57│ 138761.96│ 384050.99│
│投资收益(万元) │ 3682.86│ 2322.30│ 1054.03│ 1072.69│
│净利润(万元) │ -1237.39│ 1569.11│ 591.43│ 5831.01│
│营业利润(万元) │ 699.12│ 2712.16│ 1196.93│ 17032.84│
│利润总额(万元) │ 1062.82│ 2986.80│ 1334.95│ 12362.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -2307.43│ 1251.24│ 1153.35│ 1144.55│
│经营现金流量净额(万元)│-100961.95│ -87450.51│ -36528.91│ 6475.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0501│ -0.0815│ 0.4123│
│基本每股收益 │ -0.0476│ -0.0757│ -0.0868│ 0.0999│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0501│ -0.0815│ 0.4096│
│每股净资产(元) │ 3.4738│ 3.4434│ 3.4810│ 3.5589│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6671│ -0.6101│ -0.3350│ -0.3129│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.0288│ -0.2427│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 1.1384│ 1.1381│ 1.1386│ 1.1312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1119│ 0.1120│ 0.1519│ 0.1122│
│每股未分配利润(元) │ 1.2248│ 1.1945│ 1.2185│ 1.3158│
│净资产收益率(%) │ -0.5393│ -1.4475│ -2.3292│ 11.0911│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5500│ -1.4100│ -2.3100│ 12.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3240│ -2.1882│ -2.4807│ 2.6879│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1300│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 972211.25│ 811798.88│ 760672.87│ 762376.08│
│归属母公司股东权益 │ 294303.23│ 282320.14│ 285390.20│ 291383.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业成本(万元) │ 203076.94│ 141872.64│ 58892.25│ 382138.02│
│投资收益(万元) │ 973.26│ 59.94│ -4.43│ 160.39│
│净利润(万元) │ 950.29│ -2423.63│ -7062.70│ 34623.94│
│营业利润(万元) │ 1710.34│ -2353.20│ -6591.75│ 41010.00│
│利润总额(万元) │ 1023.20│ -2764.89│ -6958.60│ 39555.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1587.24│ -4086.55│ -6647.41│ 32317.63│
│经营现金流量净额(万元)│-217781.19│ -49810.63│ -27349.62│ -25498.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0140│ 0.4123│ 0.3664│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0892│ -0.0683│ 0.0999│ 0.3964│
│每股净资产(元) │ 3.5085│ 3.5058│ 3.5589│ 3.5642│
│每股资本公积金(元) │ 1.1856│ 1.1385│ 1.1312│ 1.1784│
│每股未分配利润(元) │ 1.1761│ 1.2183│ 1.3158│ 1.2847│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2218│ 0.0793│ -0.3129│ -0.1294│
│每股现金流量(元) │ -2.7075│ 2.6719│ -0.1698│ 0.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3483│ 2.0338│ 2.3348│ 3.1248│
│应收账款周转率 │ 1.2711│ 2.0109│ 1.8653│ 2.5092│
│总资产周转率 │ 0.3225│ 0.5177│ 0.6136│ 0.8366│
│营业收入增长率(%) │ 28.6989│ 1.4287│ -18.4033│ 4.2559│
│营业利润增长率(%) │ -59.1241│ -58.4666│ 15.4215│ 4.6365│
│利润总额增长率(%) │ 3.8727│ -68.7464│ 11.9769│ 4.1189│
│归属母公司净利润增长率│ -45.3742│ -96.4584│ 17.2413│ 3.7750│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1786│ 39.2962│ 0.9357│ 24.0837│
│净资产增长率(%) │ 1.7290│ 1.8998│ 25.7665│ 16.9203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3926│ 0.6836│ 0.3866│ 1.2347│
│总资产收益率(%) │ -0.1327│ 0.1845│ 0.0696│ 0.6392│
│净资产收益率(%) │ -0.7707│ 0.4130│ 0.3808│ 0.3855│
│营业利润率(%) │ 0.2218│ 1.1815│ 0.7823│ 3.6068│
│销售毛利率(%) │ 12.7804│ 12.2376│ 9.3037│ 18.6751│
│销售净利率(%) │ -0.3926│ 0.6836│ 0.3866│ 1.2347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3483│ 1.0792│ 0.7233│ 2.0338│
│固定资产周转率 │ 5.7916│ 4.1621│ 2.7369│ 8.2409│
│流动资产周转率 │ 0.4331│ 0.3139│ 0.2005│ 0.6871│
│总资产周转率 │ 0.3225│ 0.2353│ 0.1530│ 0.5177│
│股东权益周转率 │ 0.9045│ 0.6690│ 0.4439│ 1.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6093│ 1.5172│ 1.5021│ 1.3940│
│速动比率(%) │ 1.1322│ 1.0074│ 1.0690│ 0.9607│
│产权比率 │ 1.5434│ 1.7675│ 1.9303│ 2.3938│
│应收账款周转率 │ 1.2711│ 0.9505│ 0.6754│ 2.0109│
│利息保障倍数 │ 1.0692│ 1.5753│ 1.5362│ 2.1669│
│资产负债率 │ 0.6068│ 0.6023│ 0.6234│ 0.6693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6989│ 37.9144│ 138.1709│ 1.4287│
│营业利润增长率(%) │ -59.1241│ 215.2539│ 118.1580│ -58.4666│
│总资产增长率(%) │ -8.1786│ 9.5100│ 23.2961│ 39.2962│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8811│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4540│ 6.2686│ 5.0644│ 2.6318│
│净利润增长率(%) │ -230.2128│ 164.7422│ 108.3740│ -83.1590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5379│ 34.0759│ 32.2956│ 27.9595│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0708│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1487│ 71.2420│ 74.3264│ 78.0777│
│无形资产比率(%) │ 1.5284│ 1.5743│ 1.5253│ 1.3665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892697.68│ 889000.90│ 937879.74│ 1061960.62│
│流动资产 │ 626215.84│ 633341.79│ 697092.13│ 829153.95│
│非流动资产 │ 266481.85│ 255659.11│ 240787.61│ 232806.67│
│固定资产 │ 52503.63│ 53969.20│ 55468.71│ 56335.11│
│货币资金 │ 70939.27│ 113855.02│ 217625.19│ 300550.30│
│存货 │ 185637.54│ 151227.31│ 161593.45│ 222119.30│
│应收账款 │ 276941.76│ 264028.79│ 234061.42│ 218968.29│
│其他应收款 │ --│ 22401.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13643.60│ 13995.22│ 14305.09│ 14512.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154005.42│ 197900.20│ 240750.69│ 284122.51│
│预收账款 │ 505.41│ 473.52│ 433.40│ 542.93│
│应付账款 │ 81609.48│ 74711.71│ 114226.29│ 113973.17│
│流动负债 │ 389117.72│ 417430.25│ 464065.94│ 594794.02│
│长期借款 │ 84807.04│ 50255.93│ 50748.97│ 51156.55│
│总负债 │ 541712.93│ 535437.82│ 584686.20│ 710759.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97966.66│ 97965.35│ 97964.03│ 92966.90│
│未分配利润 │ 97179.93│ 100738.60│ 100640.72│ 99487.36│
│归属于母公司所│ 299391.67│ 302934.97│ 302893.53│ 296919.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350984.76│ 353563.09│ 353193.55│ 351201.22│
│商誉 │ 50193.38│ 50193.38│ 50193.38│ 50193.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 972211.25│ 811798.88│ 760672.87│ 762376.08│
│流动资产 │ 744760.01│ 590477.65│ 829153.95│ 545474.86│
│非流动资产 │ 227451.24│ 221321.23│ 232806.67│ 216901.22│
│固定资产 │ 57657.29│ 57957.28│ 56335.11│ 58274.91│
│货币资金 │ 90165.46│ 82780.63│ 300550.30│ 83467.40│
│存货 │ 301009.12│ 174565.30│ 222119.30│ 155539.95│
│应收账款 │ 230113.86│ 237069.98│ 218968.29│ 250719.12│
│其他应收款 │ --│ 11727.88│ --│ 12626.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14965.38│ 15272.79│ 14512.11│ 15506.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299049.74│ 214755.00│ 284122.51│ 136913.50│
│预收账款 │ --│ 115.99│ 542.93│ 11868.65│
│应付账款 │ 92223.99│ 108727.73│ 113973.17│ 94152.05│
│流动负债 │ 510673.25│ 453301.64│ 594794.02│ 390422.06│
│长期借款 │ 51787.18│ 7559.59│ 51156.55│ 10310.11│
│总负债 │ 626256.83│ 479091.87│ 710759.40│ 420180.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92957.32│ 92927.95│ 92966.90│ 92189.66│
│未分配利润 │ 100016.12│ 97527.11│ 99487.36│ 107237.18│
│归属于母公司所│ 294303.23│ 282320.14│ 285390.20│ 291383.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345954.42│ 332707.01│ 336168.66│ 342195.28│
│商誉 │ 50351.48│ 50168.48│ 50193.38│ 50168.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业收入 │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业总成本 │ 321283.85│ 231314.87│ 153224.50│ 451864.49│
│营业成本 │ 274896.12│ 201457.57│ 138761.96│ 384050.99│
│财务费用 │ 8421.61│ 5585.86│ 2489.50│ 13352.70│
│管理费用 │ 10261.25│ 6781.29│ 3367.00│ 14099.10│
│营业利润 │ 699.12│ 2712.16│ 1196.93│ 17032.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3682.86│ 2322.30│ 1054.03│ 1072.69│
│营业外收支净额│ 363.70│ 274.65│ 138.03│ -4670.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1062.82│ 2986.80│ 1334.95│ 12362.42│
│所得税费用 │ 2300.22│ 1417.69│ 743.52│ 6531.42│
│归属母公司净利│ -2307.43│ 1251.24│ 1153.35│ 1144.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1237.39│ 1569.11│ 591.43│ 5831.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业收入 │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业总成本 │ 247871.59│ 170625.56│ 71750.71│ 455731.43│
│营业成本 │ 203076.94│ 141872.64│ 58892.25│ 382138.02│
│财务费用 │ 8314.99│ 4402.47│ 1921.72│ 8044.42│
│管理费用 │ 8846.84│ 6590.17│ 2974.04│ 12873.94│
│营业利润 │ 1710.34│ -2353.20│ -6591.75│ 41010.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 973.26│ 59.94│ -4.43│ 160.39│
│营业外收支净额│ -687.15│ -411.69│ -366.85│ -1454.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1023.20│ -2764.89│ -6958.60│ 39555.19│
│所得税费用 │ 72.91│ -341.26│ 104.11│ 4931.25│
│归属母公司净利│ -1587.24│ -4086.55│ -6647.41│ 32317.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 950.29│ -2423.63│ -7062.70│ 34623.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243129.50│ 168134.25│ 81490.33│ 632520.43│
│经营现金流出小计│ 344091.45│ 255584.75│ 118019.24│ 626045.24│
│经营现金流量净额│ -100961.95│ -87450.51│ -36528.91│ 6475.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13645.86│ 10751.60│ 9694.71│ 80229.39│
│投资现金流出小计│ 43557.82│ 26172.52│ 20632.07│ 92565.76│
│投资现金流量净额│ -29911.96│ -15420.92│ -10937.36│ -12336.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202867.81│ 59577.30│ 26242.34│ 469701.55│
│筹资现金流出小计│ 295636.29│ 139029.66│ 60335.17│ 245105.99│
│筹资现金流量净额│ -92768.48│ -79452.36│ -34092.83│ 224595.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.06│ -76.00│ -10.45│ -555.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -223722.45│ -182399.78│ -81569.55│ 218179.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284214.14│ 181383.43│ 80308.56│ 526596.36│
│经营现金流出小计│ 501995.33│ 231194.05│ 107658.18│ 552094.74│
│经营现金流量净额│ -217781.19│ -49810.63│ -27349.62│ -25498.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38289.04│ 12320.81│ 6108.53│ 55355.48│
│投资现金流出小计│ 56921.99│ 29943.05│ 12363.01│ 58415.28│
│投资现金流量净额│ -18632.94│ -17622.24│ -6254.48│ -3059.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 432719.56│ 181609.82│ 70352.32│ 175608.77│
│筹资现金流出小计│ 188433.79│ 111829.11│ 56522.57│ 160574.38│
│筹资现金流量净额│ 244285.77│ 69780.71│ 13829.76│ 15034.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -152.10│ 1.30│ -39.15│ -318.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7719.54│ 2349.14│ -19813.50│ -13842.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70939.27│ 300550.30│ 83467.40│ 260.08│
│短期借款 │ 154005.42│ 284122.51│ 136913.50│ 107.52│
│应收账款 │ 276941.76│ 218968.29│ 250719.12│ -12.66│
│应付账款 │ 81609.48│ 113973.17│ 94152.05│ 21.05│
│在建工程 │ --│ --│ 17436.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -85511.84│ 11874.39│ -820.14│
│流动负债合计 │ 389117.72│ 594794.02│ 390422.06│ 52.35│
│长期借款 │ 84807.04│ 51156.55│ 10310.11│ 396.18│
│负债合计 │ 541712.93│ 710759.40│ 420180.80│ 69.16│
│营业利润 │ 699.12│ 17032.84│ 41010.00│ -58.47│
│利润总额 │ 1062.82│ 12362.42│ 39555.19│ -68.75│
│归属于母公司所有│ -2307.43│ 1144.55│ 32317.63│ -96.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97179.93│ 99487.36│ 107237.18│ -7.23│
│营业外收支净额 │ 363.70│ -4670.42│ -1454.81│ -221.03│
│购买商品、接受劳│ 271383.79│ 533775.11│ 457529.25│ 16.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243129.50│ 632520.43│ 526596.36│ 20.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344091.45│ 626045.24│ 552094.74│ 13.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-100961.95│ 6475.20│ -25498.38│ 125.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13645.86│ 80229.39│ 55355.48│ 44.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43557.82│ 92565.76│ 58415.28│ 58.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29911.96│ -12336.36│ -3059.80│ -303.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28972.33│ 27156.30│ 13732.42│ 97.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202867.81│ 469701.55│ 175608.77│ 167.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295636.29│ 245105.99│ 160574.38│ 52.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -92768.48│ 224595.56│ 15034.39│ 1393.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9803.78│ 17332.30│ 12998.34│ 33.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-223722.45│ 218179.28│ -13842.62│ 1676.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52771.63│ -64380.03│ 181.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52771.63│ -64380.03│ 181.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 227347.95│ 48.1422│ 2731.78│ 238.6783│
│第三季度│ 78451.99│ 16.6126│ 2499.31│ 218.3673│
│第二季度│ 102204.85│ 21.6424│ 2560.86│ 223.7446│
│第一季度│ 64238.03│ 13.6028│ -6647.41│ -580.7902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160692.65│ 34.5137│ 22807.48│ 70.5729│
│第三季度│ 91566.02│ 19.6666│ 2809.71│ 8.6941│
│第二季度│ 88608.68│ 19.0314│ 3048.06│ 9.4316│
│第一季度│ 124723.75│ 26.7883│ 3652.37│ 11.3015│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0152│ 0.0141│ 0.0140│
│基本每股收益 │ -0.0892│ -0.0270│ 0.0068│ -0.0683│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0152│ 0.0141│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 3.5085│ 3.5514│ 3.5509│ 3.5058│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2218│ -1.0583│ -0.4421│ 0.0793│
│每股现金流量(元) │ -2.7075│ -2.2074│ -0.9872│ 2.6719│
│每股资本公积金(元) │ 1.1856│ 1.1856│ 1.1856│ 1.1385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1519│
│每股未分配利润(元) │ 1.1761│ 1.2191│ 1.2180│ 1.2183│
│净资产收益率(%) │ -0.7707│ 0.4130│ 0.3808│ 0.3855│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ 0.4200│ 0.3900│ 0.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4547│ -0.7333│ 0.1825│ -1.8781│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7400│ --│ -1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892697.68│ 889000.90│ 937879.74│1061960.62│
│归属母公司股东权益 │ 299391.67│ 302934.97│ 302893.53│ 296919.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业成本(万元) │ 274896.12│ 201457.57│ 138761.96│ 384050.99│
│投资收益(万元) │ 3682.86│ 2322.30│ 1054.03│ 1072.69│
│净利润(万元) │ -1237.39│ 1569.11│ 591.43│ 5831.01│
│营业利润(万元) │ 699.12│ 2712.16│ 1196.93│ 17032.84│
│利润总额(万元) │ 1062.82│ 2986.80│ 1334.95│ 12362.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -2307.43│ 1251.24│ 1153.35│ 1144.55│
│经营现金流量净额(万元)│-100961.95│ -87450.51│ -36528.91│ 6475.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0501│ -0.0815│ 0.4123│
│基本每股收益 │ -0.0476│ -0.0757│ -0.0868│ 0.0999│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0501│ -0.0815│ 0.4096│
│每股净资产(元) │ 3.4738│ 3.4434│ 3.4810│ 3.5589│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6671│ -0.6101│ -0.3350│ -0.3129│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.0288│ -0.2427│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 1.1384│ 1.1381│ 1.1386│ 1.1312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1119│ 0.1120│ 0.1519│ 0.1122│
│每股未分配利润(元) │ 1.2248│ 1.1945│ 1.2185│ 1.3158│
│净资产收益率(%) │ -0.5393│ -1.4475│ -2.3292│ 11.0911│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5500│ -1.4100│ -2.3100│ 12.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3240│ -2.1882│ -2.4807│ 2.6879│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1300│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 972211.25│ 811798.88│ 760672.87│ 762376.08│
│归属母公司股东权益 │ 294303.23│ 282320.14│ 285390.20│ 291383.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业成本(万元) │ 203076.94│ 141872.64│ 58892.25│ 382138.02│
│投资收益(万元) │ 973.26│ 59.94│ -4.43│ 160.39│
│净利润(万元) │ 950.29│ -2423.63│ -7062.70│ 34623.94│
│营业利润(万元) │ 1710.34│ -2353.20│ -6591.75│ 41010.00│
│利润总额(万元) │ 1023.20│ -2764.89│ -6958.60│ 39555.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1587.24│ -4086.55│ -6647.41│ 32317.63│
│经营现金流量净额(万元)│-217781.19│ -49810.63│ -27349.62│ -25498.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0140│ 0.4123│ 0.3664│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0892│ -0.0683│ 0.0999│ 0.3964│
│每股净资产(元) │ 3.5085│ 3.5058│ 3.5589│ 3.5642│
│每股资本公积金(元) │ 1.1856│ 1.1385│ 1.1312│ 1.1784│
│每股未分配利润(元) │ 1.1761│ 1.2183│ 1.3158│ 1.2847│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2218│ 0.0793│ -0.3129│ -0.1294│
│每股现金流量(元) │ -2.7075│ 2.6719│ -0.1698│ 0.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3483│ 2.0338│ 2.3348│ 3.1248│
│应收账款周转率 │ 1.2711│ 2.0109│ 1.8653│ 2.5092│
│总资产周转率 │ 0.3225│ 0.5177│ 0.6136│ 0.8366│
│营业收入增长率(%) │ 28.6989│ 1.4287│ -18.4033│ 4.2559│
│营业利润增长率(%) │ -59.1241│ -58.4666│ 15.4215│ 4.6365│
│利润总额增长率(%) │ 3.8727│ -68.7464│ 11.9769│ 4.1189│
│归属母公司净利润增长率│ -45.3742│ -96.4584│ 17.2413│ 3.7750│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1786│ 39.2962│ 0.9357│ 24.0837│
│净资产增长率(%) │ 1.7290│ 1.8998│ 25.7665│ 16.9203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3926│ 0.6836│ 0.3866│ 1.2347│
│总资产收益率(%) │ -0.1327│ 0.1845│ 0.0696│ 0.6392│
│净资产收益率(%) │ -0.7707│ 0.4130│ 0.3808│ 0.3855│
│营业利润率(%) │ 0.2218│ 1.1815│ 0.7823│ 3.6068│
│销售毛利率(%) │ 12.7804│ 12.2376│ 9.3037│ 18.6751│
│销售净利率(%) │ -0.3926│ 0.6836│ 0.3866│ 1.2347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3483│ 1.0792│ 0.7233│ 2.0338│
│固定资产周转率 │ 5.7916│ 4.1621│ 2.7369│ 8.2409│
│流动资产周转率 │ 0.4331│ 0.3139│ 0.2005│ 0.6871│
│总资产周转率 │ 0.3225│ 0.2353│ 0.1530│ 0.5177│
│股东权益周转率 │ 0.9045│ 0.6690│ 0.4439│ 1.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6093│ 1.5172│ 1.5021│ 1.3940│
│速动比率(%) │ 1.1322│ 1.0074│ 1.0690│ 0.9607│
│产权比率 │ 1.5434│ 1.7675│ 1.9303│ 2.3938│
│应收账款周转率 │ 1.2711│ 0.9505│ 0.6754│ 2.0109│
│利息保障倍数 │ 1.0692│ 1.5753│ 1.5362│ 2.1669│
│资产负债率 │ 0.6068│ 0.6023│ 0.6234│ 0.6693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6989│ 37.9144│ 138.1709│ 1.4287│
│营业利润增长率(%) │ -59.1241│ 215.2539│ 118.1580│ -58.4666│
│总资产增长率(%) │ -8.1786│ 9.5100│ 23.2961│ 39.2962│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8811│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4540│ 6.2686│ 5.0644│ 2.6318│
│净利润增长率(%) │ -230.2128│ 164.7422│ 108.3740│ -83.1590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5379│ 34.0759│ 32.2956│ 27.9595│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0708│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1487│ 71.2420│ 74.3264│ 78.0777│
│无形资产比率(%) │ 1.5284│ 1.5743│ 1.5253│ 1.3665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892697.68│ 889000.90│ 937879.74│ 1061960.62│
│流动资产 │ 626215.84│ 633341.79│ 697092.13│ 829153.95│
│非流动资产 │ 266481.85│ 255659.11│ 240787.61│ 232806.67│
│固定资产 │ 52503.63│ 53969.20│ 55468.71│ 56335.11│
│货币资金 │ 70939.27│ 113855.02│ 217625.19│ 300550.30│
│存货 │ 185637.54│ 151227.31│ 161593.45│ 222119.30│
│应收账款 │ 276941.76│ 264028.79│ 234061.42│ 218968.29│
│其他应收款 │ --│ 22401.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13643.60│ 13995.22│ 14305.09│ 14512.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154005.42│ 197900.20│ 240750.69│ 284122.51│
│预收账款 │ 505.41│ 473.52│ 433.40│ 542.93│
│应付账款 │ 81609.48│ 74711.71│ 114226.29│ 113973.17│
│流动负债 │ 389117.72│ 417430.25│ 464065.94│ 594794.02│
│长期借款 │ 84807.04│ 50255.93│ 50748.97│ 51156.55│
│总负债 │ 541712.93│ 535437.82│ 584686.20│ 710759.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97966.66│ 97965.35│ 97964.03│ 92966.90│
│未分配利润 │ 97179.93│ 100738.60│ 100640.72│ 99487.36│
│归属于母公司所│ 299391.67│ 302934.97│ 302893.53│ 296919.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350984.76│ 353563.09│ 353193.55│ 351201.22│
│商誉 │ 50193.38│ 50193.38│ 50193.38│ 50193.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 972211.25│ 811798.88│ 760672.87│ 762376.08│
│流动资产 │ 744760.01│ 590477.65│ 829153.95│ 545474.86│
│非流动资产 │ 227451.24│ 221321.23│ 232806.67│ 216901.22│
│固定资产 │ 57657.29│ 57957.28│ 56335.11│ 58274.91│
│货币资金 │ 90165.46│ 82780.63│ 300550.30│ 83467.40│
│存货 │ 301009.12│ 174565.30│ 222119.30│ 155539.95│
│应收账款 │ 230113.86│ 237069.98│ 218968.29│ 250719.12│
│其他应收款 │ --│ 11727.88│ --│ 12626.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14965.38│ 15272.79│ 14512.11│ 15506.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299049.74│ 214755.00│ 284122.51│ 136913.50│
│预收账款 │ --│ 115.99│ 542.93│ 11868.65│
│应付账款 │ 92223.99│ 108727.73│ 113973.17│ 94152.05│
│流动负债 │ 510673.25│ 453301.64│ 594794.02│ 390422.06│
│长期借款 │ 51787.18│ 7559.59│ 51156.55│ 10310.11│
│总负债 │ 626256.83│ 479091.87│ 710759.40│ 420180.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92957.32│ 92927.95│ 92966.90│ 92189.66│
│未分配利润 │ 100016.12│ 97527.11│ 99487.36│ 107237.18│
│归属于母公司所│ 294303.23│ 282320.14│ 285390.20│ 291383.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345954.42│ 332707.01│ 336168.66│ 342195.28│
│商誉 │ 50351.48│ 50168.48│ 50193.38│ 50168.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业收入 │ 315176.95│ 229548.76│ 152996.28│ 472242.83│
│营业总成本 │ 321283.85│ 231314.87│ 153224.50│ 451864.49│
│营业成本 │ 274896.12│ 201457.57│ 138761.96│ 384050.99│
│财务费用 │ 8421.61│ 5585.86│ 2489.50│ 13352.70│
│管理费用 │ 10261.25│ 6781.29│ 3367.00│ 14099.10│
│营业利润 │ 699.12│ 2712.16│ 1196.93│ 17032.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3682.86│ 2322.30│ 1054.03│ 1072.69│
│营业外收支净额│ 363.70│ 274.65│ 138.03│ -4670.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1062.82│ 2986.80│ 1334.95│ 12362.42│
│所得税费用 │ 2300.22│ 1417.69│ 743.52│ 6531.42│
│归属母公司净利│ -2307.43│ 1251.24│ 1153.35│ 1144.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1237.39│ 1569.11│ 591.43│ 5831.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业收入 │ 244894.88│ 166442.89│ 64238.03│ 465591.11│
│营业总成本 │ 247871.59│ 170625.56│ 71750.71│ 455731.43│
│营业成本 │ 203076.94│ 141872.64│ 58892.25│ 382138.02│
│财务费用 │ 8314.99│ 4402.47│ 1921.72│ 8044.42│
│管理费用 │ 8846.84│ 6590.17│ 2974.04│ 12873.94│
│营业利润 │ 1710.34│ -2353.20│ -6591.75│ 41010.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 973.26│ 59.94│ -4.43│ 160.39│
│营业外收支净额│ -687.15│ -411.69│ -366.85│ -1454.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1023.20│ -2764.89│ -6958.60│ 39555.19│
│所得税费用 │ 72.91│ -341.26│ 104.11│ 4931.25│
│归属母公司净利│ -1587.24│ -4086.55│ -6647.41│ 32317.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 950.29│ -2423.63│ -7062.70│ 34623.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243129.50│ 168134.25│ 81490.33│ 632520.43│
│经营现金流出小计│ 344091.45│ 255584.75│ 118019.24│ 626045.24│
│经营现金流量净额│ -100961.95│ -87450.51│ -36528.91│ 6475.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13645.86│ 10751.60│ 9694.71│ 80229.39│
│投资现金流出小计│ 43557.82│ 26172.52│ 20632.07│ 92565.76│
│投资现金流量净额│ -29911.96│ -15420.92│ -10937.36│ -12336.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202867.81│ 59577.30│ 26242.34│ 469701.55│
│筹资现金流出小计│ 295636.29│ 139029.66│ 60335.17│ 245105.99│
│筹资现金流量净额│ -92768.48│ -79452.36│ -34092.83│ 224595.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.06│ -76.00│ -10.45│ -555.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -223722.45│ -182399.78│ -81569.55│ 218179.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284214.14│ 181383.43│ 80308.56│ 526596.36│
│经营现金流出小计│ 501995.33│ 231194.05│ 107658.18│ 552094.74│
│经营现金流量净额│ -217781.19│ -49810.63│ -27349.62│ -25498.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38289.04│ 12320.81│ 6108.53│ 55355.48│
│投资现金流出小计│ 56921.99│ 29943.05│ 12363.01│ 58415.28│
│投资现金流量净额│ -18632.94│ -17622.24│ -6254.48│ -3059.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 432719.56│ 181609.82│ 70352.32│ 175608.77│
│筹资现金流出小计│ 188433.79│ 111829.11│ 56522.57│ 160574.38│
│筹资现金流量净额│ 244285.77│ 69780.71│ 13829.76│ 15034.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -152.10│ 1.30│ -39.15│ -318.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7719.54│ 2349.14│ -19813.50│ -13842.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70939.27│ 300550.30│ 83467.40│ 260.08│
│短期借款 │ 154005.42│ 284122.51│ 136913.50│ 107.52│
│应收账款 │ 276941.76│ 218968.29│ 250719.12│ -12.66│
│应付账款 │ 81609.48│ 113973.17│ 94152.05│ 21.05│
│在建工程 │ --│ --│ 17436.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -85511.84│ 11874.39│ -820.14│
│流动负债合计 │ 389117.72│ 594794.02│ 390422.06│ 52.35│
│长期借款 │ 84807.04│ 51156.55│ 10310.11│ 396.18│
│负债合计 │ 541712.93│ 710759.40│ 420180.80│ 69.16│
│营业利润 │ 699.12│ 17032.84│ 41010.00│ -58.47│
│利润总额 │ 1062.82│ 12362.42│ 39555.19│ -68.75│
│归属于母公司所有│ -2307.43│ 1144.55│ 32317.63│ -96.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97179.93│ 99487.36│ 107237.18│ -7.23│
│营业外收支净额 │ 363.70│ -4670.42│ -1454.81│ -221.03│
│购买商品、接受劳│ 271383.79│ 533775.11│ 457529.25│ 16.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243129.50│ 632520.43│ 526596.36│ 20.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344091.45│ 626045.24│ 552094.74│ 13.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-100961.95│ 6475.20│ -25498.38│ 125.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13645.86│ 80229.39│ 55355.48│ 44.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43557.82│ 92565.76│ 58415.28│ 58.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29911.96│ -12336.36│ -3059.80│ -303.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28972.33│ 27156.30│ 13732.42│ 97.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202867.81│ 469701.55│ 175608.77│ 167.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295636.29│ 245105.99│ 160574.38│ 52.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -92768.48│ 224595.56│ 15034.39│ 1393.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9803.78│ 17332.30│ 12998.34│ 33.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-223722.45│ 218179.28│ -13842.62│ 1676.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52771.63│ -64380.03│ 181.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52771.63│ -64380.03│ 181.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 227347.95│ 48.1422│ 2731.78│ 238.6783│
│第三季度│ 78451.99│ 16.6126│ 2499.31│ 218.3673│
│第二季度│ 102204.85│ 21.6424│ 2560.86│ 223.7446│
│第一季度│ 64238.03│ 13.6028│ -6647.41│ -580.7902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160692.65│ 34.5137│ 22807.48│ 70.5729│
│第三季度│ 91566.02│ 19.6666│ 2809.71│ 8.6941│
│第二季度│ 88608.68│ 19.0314│ 3048.06│ 9.4316│
│第一季度│ 124723.75│ 26.7883│ 3652.37│ 11.3015│
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