ST三星 ST三星 财务分析报告
≈≈华控赛格000068≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0444│ -0.0446│ -0.0244│ -0.1650│
│基本每股收益 │ -0.0477│ -0.0470│ -0.0253│ -0.1686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0444│ -0.0446│ -0.0244│ -0.1650│
│每股净资产(元) │ 0.3158│ 0.3156│ 0.3359│ 0.3602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0614│ -0.0002│ 0.0068│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.1668│ -0.0952│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ -2.0260│ -2.0262│ -2.0060│ -1.9816│
│净资产收益率(%) │ -14.0652│ -14.1394│ -7.2561│ -45.8060│
│加权净资产收益率(%) │ -13.1400│ -13.2100│ -7.0000│ -37.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1193│ -14.9016│ -7.5247│ -46.7901│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.9200│ --│ -38.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395455.34│ 363116.69│ 360876.53│ 371382.26│
│归属母公司股东权益 │ 31791.63│ 31770.97│ 33809.95│ 36263.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业成本(万元) │ 49229.08│ 14444.21│ 5652.94│ 16744.88│
│投资收益(万元) │ -57.77│ -57.82│ -35.80│ -290.43│
│净利润(万元) │ -4831.58│ -4854.51│ -2641.60│ -17907.29│
│营业利润(万元) │ -5156.36│ -4832.15│ -2647.03│ -17729.40│
│利润总额(万元) │ -5160.03│ -4832.92│ -2647.77│ -17817.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -4471.55│ -4492.21│ -2453.30│ -16610.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 6181.58│ -19.73│ 686.27│ -1569.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0766│ -0.0500│ -0.0263│ 0.0060│
│基本每股收益 │ -0.0792│ -0.0520│ -0.0273│ -0.1038│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0766│ -0.0500│ -0.0263│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 0.4487│ 0.4754│ 0.4991│ 0.5253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0114│ 0.0098│ 0.0251│ 0.0251│
│每股现金流量(元) │ -0.0562│ -0.1564│ -0.0576│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ -1.8932│ -1.8666│ -1.8429│ -1.8166│
│净资产收益率(%) │ -17.0783│ -10.5137│ -5.2631│ 1.1344│
│加权净资产收益率(%) │ -15.7300│ -9.9900│ -5.1300│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.6547│ -10.9393│ -5.4599│ -19.7678│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.3900│ --│ -19.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 373167.48│ 359262.21│ 369101.00│ 378629.14│
│归属母公司股东权益 │ 45169.98│ 47853.26│ 50240.22│ 52884.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业成本(万元) │ 9550.75│ 5843.65│ 2425.06│ 15151.64│
│投资收益(万元) │ -256.87│ -142.15│ -93.75│ 4499.28│
│净利润(万元) │ -8343.43│ -5454.56│ -2783.54│ 720.92│
│营业利润(万元) │ -8353.86│ -5455.13│ -2785.00│ -4172.28│
│利润总额(万元) │ -8371.14│ -5478.10│ -2795.62│ 763.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -7714.24│ -5031.16│ -2644.20│ 599.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1151.63│ 984.57│ 2522.85│ 2526.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0444│ -0.1650│ 0.0060│ -0.1320│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0477│ -0.1686│ -0.1038│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.3158│ 0.3602│ 0.5253│ 0.5194│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股未分配利润(元) │ -2.0260│ -1.9816│ -1.8166│ -1.8225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0614│ -0.0156│ 0.0251│ -0.0493│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.0857│ 0.0131│ -0.0939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6860│ 5.5325│ 5.9537│ 8.7397│
│应收账款周转率 │ 1.9129│ 1.2137│ 1.0941│ 0.9328│
│总资产周转率 │ 0.1498│ 0.0610│ 0.0623│ 0.0659│
│营业收入增长率(%) │ 323.0548│ 1.5965│ 9.3188│ -50.1372│
│营业利润增长率(%) │ 38.2757│ -324.9332│ 69.1932│ -421.6089│
│利润总额增长率(%) │ 38.3593│-2435.1205│ 105.6239│ -438.2152│
│归属母公司净利润增长率│ 42.0352│-2868.9154│ 104.5144│ -507.5831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9726│ -1.9140│ 9.9488│ 22.8266│
│净资产增长率(%) │ -29.6178│ -31.4292│ 1.1476│ -20.3993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4125│ -26.6012│ -37.2546│ -78.3074│
│总资产收益率(%) │ -1.2572│ -1.3440│ -0.7237│ -4.7752│
│净资产收益率(%) │ -14.0652│ -14.1394│ -7.2561│ -45.8060│
│营业利润率(%) │ -8.9780│ -26.4787│ -37.3312│ -77.5296│
│销售毛利率(%) │ 14.2847│ 20.8501│ 20.2761│ 26.7757│
│销售净利率(%) │ -8.4125│ -26.6012│ -37.2546│ -78.3074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6860│ 3.6743│ 1.6654│ 5.5325│
│固定资产周转率 │ 2.8848│ 0.9039│ 0.3638│ 1.2021│
│流动资产周转率 │ 0.4857│ 0.1812│ 0.0686│ 0.2040│
│总资产周转率 │ 0.1498│ 0.0497│ 0.0194│ 0.0610│
│股东权益周转率 │ 0.7161│ 0.2236│ 0.0843│ 0.2635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9362│ 0.8941│ 1.0658│ 1.3279│
│速动比率(%) │ 0.8971│ 0.5356│ 0.6475│ 0.8618│
│产权比率 │ 4.4176│ 9.1324│ 8.4499│ 8.0951│
│应收账款周转率 │ 1.9129│ 1.1015│ 0.4604│ 1.2137│
│利息保障倍数 │ 0.1346│ -0.2106│ -0.3314│ -1.2549│
│资产负债率 │ 0.8154│ 0.7990│ 0.7917│ 0.7904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 323.0548│ 118.2582│ 143.1762│ 1.5965│
│营业利润增长率(%) │ 38.2757│ 11.4201│ 4.9541│ -324.9332│
│总资产增长率(%) │ 5.9726│ 1.0729│ -2.2282│ -1.9140│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.3021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.4824│ -19.1802│ -19.1218│ -18.7141│
│净利润增长率(%) │ 42.0912│ 11.0010│ 5.0993│-2583.9507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.0392│ 8.7495│ 9.3688│ 9.7644│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7002│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.3554│ 25.5784│ 27.2091│ 29.2255│
│无形资产比率(%) │ 2.4520│ 2.6975│ 2.7362│ 2.6865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395455.34│ 363116.69│ 360876.53│ 371382.26│
│流动资产 │ 127951.33│ 92879.40│ 98191.21│ 108538.51│
│非流动资产 │ 267504.01│ 270237.28│ 262685.32│ 262843.75│
│固定资产 │ 20138.64│ 20698.28│ 19298.45│ 19678.55│
│货币资金 │ 32213.84│ 31436.28│ 38644.01│ 48066.49│
│存货 │ 5341.17│ 4778.14│ 3704.65│ 3084.13│
│应收账款 │ 43999.08│ 17085.62│ 14754.39│ 16048.84│
│其他应收款 │ --│ 2542.20│ --│ 2283.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9696.66│ 9794.92│ 9874.40│ 9977.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 301.92│ 301.86│ 301.92│ --│
│预收账款 │ 0.06│ 26.60│ 5.20│ 7.80│
│应付账款 │ 51900.06│ 46396.71│ 44658.94│ 53203.55│
│流动负债 │ 136668.52│ 103884.51│ 92125.98│ 81739.12│
│长期借款 │ 157967.09│ 157967.09│ 165067.38│ 184967.38│
│总负债 │ 322460.44│ 290144.72│ 285691.59│ 293555.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│未分配利润 │ -203952.97│ -203973.63│ -201934.72│ -199481.42│
│归属于母公司所│ 31791.63│ 31770.97│ 33809.95│ 36263.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72994.90│ 72971.97│ 75184.94│ 77826.52│
│商誉 │ 311.54│ 311.54│ 311.54│ 311.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 373167.48│ 359262.21│ 369101.00│ 378629.14│
│流动资产 │ 108286.50│ 96959.39│ 106882.18│ 115616.77│
│非流动资产 │ 264880.99│ 262302.82│ 262218.82│ 263012.37│
│固定资产 │ 19789.74│ 20232.52│ 20553.62│ 18368.87│
│货币资金 │ 51021.25│ 40001.69│ 51951.54│ 60747.89│
│存货 │ 4636.84│ 3899.39│ 3833.47│ 2969.10│
│应收账款 │ 14025.84│ 15344.88│ 17443.93│ 21634.28│
│其他应收款 │ --│ 2562.29│ --│ 2871.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10077.79│ 10141.28│ 10218.90│ 10317.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 76000.00│ 81000.00│
│预收账款 │ 6.56│ 2.56│ 625.61│ 402.70│
│应付账款 │ 49069.53│ 51838.53│ 53129.81│ 56293.23│
│流动负债 │ 69374.30│ 70427.85│ 145370.56│ 155168.92│
│长期借款 │ 191149.66│ 173680.66│ 106239.94│ 104209.94│
│总负债 │ 285766.83│ 268972.50│ 276140.26│ 282884.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│未分配利润 │ -190584.93│ -187901.84│ -185514.89│ -182870.69│
│归属于母公司所│ 45169.98│ 47853.26│ 50240.22│ 52884.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87400.65│ 90289.71│ 92960.73│ 95744.17│
│商誉 │ 1928.38│ 1928.38│ 1928.38│ 1928.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业收入 │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业总成本 │ 62809.61│ 23518.08│ 10105.01│ 34994.23│
│营业成本 │ 49229.08│ 14444.21│ 5652.94│ 16744.88│
│财务费用 │ 6145.78│ 4017.49│ 1988.78│ 7957.39│
│管理费用 │ 4677.70│ 3111.02│ 1695.34│ 7579.33│
│营业利润 │ -5156.36│ -4832.15│ -2647.03│ -17729.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.77│ -57.82│ -35.80│ -290.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5160.03│ -4832.92│ -2647.77│ -17817.73│
│所得税费用 │ -328.45│ 21.59│ -6.18│ 89.56│
│归属母公司净利│ -4471.55│ -4492.21│ -2453.30│ -16610.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4831.58│ -4854.51│ -2641.60│ -17907.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业收入 │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业总成本 │ 21829.98│ 13831.54│ 5687.72│ 31773.43│
│营业成本 │ 9550.75│ 5843.65│ 2425.06│ 15151.64│
│财务费用 │ 5524.60│ 3719.98│ 1469.36│ 5435.80│
│管理费用 │ 4667.93│ 3167.04│ 1258.51│ 7453.77│
│营业利润 │ -8353.86│ -5455.13│ -2785.00│ -4172.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -256.87│ -142.15│ -93.75│ 4499.28│
│营业外收支净额│ -17.28│ -22.97│ -10.62│ 4935.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8371.14│ -5478.10│ -2795.62│ 763.03│
│所得税费用 │ -27.71│ -23.54│ -12.08│ 42.11│
│归属母公司净利│ -7714.24│ -5031.16│ -2644.20│ 599.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8343.43│ -5454.56│ -2783.54│ 720.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61492.42│ 25355.20│ 13012.82│ 28077.37│
│经营现金流出小计│ 55310.85│ 25374.93│ 12326.55│ 29647.14│
│经营现金流量净额│ 6181.58│ -19.73│ 686.27│ -1569.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512.51│ 212.51│ 0.17│ 7451.98│
│投资现金流出小计│ 15168.03│ 11968.12│ 7814.84│ 21564.92│
│投资现金流量净额│ -14655.51│ -11755.61│ -7814.68│ -14112.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28271.51│ 28271.51│ 21207.51│ 37861.49│
│筹资现金流出小计│ 35816.03│ 33287.24│ 23658.85│ 30795.91│
│筹资现金流量净额│ -7544.53│ -5015.73│ -2451.34│ 7065.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.48│ -0.76│ 0.54│ -5.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16018.95│ -16791.83│ -9579.20│ -8622.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21907.63│ 15963.54│ 11427.44│ 30281.15│
│经营现金流出小计│ 23059.26│ 14978.97│ 8904.59│ 27754.41│
│经营现金流量净额│ -1151.63│ 984.57│ 2522.85│ 2526.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7213.09│ 7212.90│ 300.00│ 24064.69│
│投资现金流出小计│ 18968.73│ 14677.24│ 6572.56│ 68228.79│
│投资现金流量净额│ -11755.65│ -7464.35│ -6272.56│ -44164.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27892.28│ 8357.30│ 6069.26│ 65284.56│
│筹资现金流出小计│ 20645.01│ 17625.06│ 8117.31│ 22332.48│
│筹资现金流量净额│ 7247.27│ -9267.77│ -2048.05│ 42952.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.00│ 1.34│ 1.41│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5662.01│ -15746.20│ -5796.35│ 1316.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32213.84│ 48066.49│ 60747.89│ -20.88│
│短期借款 │ 301.92│ --│ 81000.00│ --│
│应收账款 │ 43999.08│ 16048.84│ 21634.28│ -25.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 2871.37│ --│
│应付账款 │ 51900.06│ 53203.55│ 56293.23│ -5.49│
│在建工程 │ --│ --│ 203880.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -564.54│ -848.36│ 33.46│
│流动负债合计 │ 136668.52│ 81739.12│ 155168.92│ -47.32│
│长期借款 │ 157967.09│ 184967.38│ 104209.94│ 77.49│
│负债合计 │ 322460.44│ 293555.74│ 282884.97│ 3.77│
│营业利润 │ -5156.36│ -17729.40│ -4172.28│ -324.93│
│利润总额 │ -5160.03│ -17817.73│ 763.03│ -2435.13│
│归属于母公司所有│ -4471.55│ -16610.73│ 599.90│ -2868.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-203952.97│-199481.42│-182870.69│ -9.08│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 4935.31│ --│
│购买商品、接受劳│ 39009.40│ 9468.87│ 10076.56│ -6.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61492.42│ 28077.37│ 30281.15│ -7.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55310.85│ 29647.14│ 27754.41│ 6.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6181.58│ -1569.77│ 2526.74│ -162.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 512.51│ 7451.98│ 24064.69│ -69.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15168.03│ 21564.92│ 68228.79│ -68.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14655.51│ -14112.95│ -44164.10│ 68.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15168.03│ 14923.78│ 62803.63│ -76.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28271.51│ 37861.49│ 65284.56│ -42.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35816.03│ 30795.91│ 22332.48│ 37.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7544.53│ 7065.58│ 42952.08│ -83.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7736.17│ 11788.24│ 10551.11│ 11.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16018.95│ -8622.69│ 1316.21│ -755.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6888.41│ 2013.55│ 242.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6888.41│ 2013.55│ 242.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9292.08│ 40.6337│ -8896.49│ 53.5587│
│第三季度│ 5214.57│ 22.8030│ -2683.09│ 16.1527│
│第二季度│ 5445.43│ 23.8125│ -2386.96│ 14.3700│
│第一季度│ 2915.85│ 12.7508│ -2644.20│ 15.9186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12615.10│ 56.0458│ 7787.09│ 1298.0637│
│第三季度│ 3906.70│ 17.3565│ -2560.73│ -426.8596│
│第二季度│ 3893.68│ 17.2987│ -1765.74│ -294.3396│
│第一季度│ 2093.09│ 9.2991│ -2860.71│ -476.8644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0444│ -0.0446│ -0.0244│ -0.1650│
│基本每股收益 │ -0.0477│ -0.0470│ -0.0253│ -0.1686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0444│ -0.0446│ -0.0244│ -0.1650│
│每股净资产(元) │ 0.3158│ 0.3156│ 0.3359│ 0.3602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0614│ -0.0002│ 0.0068│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.1668│ -0.0952│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ -2.0260│ -2.0262│ -2.0060│ -1.9816│
│净资产收益率(%) │ -14.0652│ -14.1394│ -7.2561│ -45.8060│
│加权净资产收益率(%) │ -13.1400│ -13.2100│ -7.0000│ -37.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1193│ -14.9016│ -7.5247│ -46.7901│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.9200│ --│ -38.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395455.34│ 363116.69│ 360876.53│ 371382.26│
│归属母公司股东权益 │ 31791.63│ 31770.97│ 33809.95│ 36263.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业成本(万元) │ 49229.08│ 14444.21│ 5652.94│ 16744.88│
│投资收益(万元) │ -57.77│ -57.82│ -35.80│ -290.43│
│净利润(万元) │ -4831.58│ -4854.51│ -2641.60│ -17907.29│
│营业利润(万元) │ -5156.36│ -4832.15│ -2647.03│ -17729.40│
│利润总额(万元) │ -5160.03│ -4832.92│ -2647.77│ -17817.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -4471.55│ -4492.21│ -2453.30│ -16610.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 6181.58│ -19.73│ 686.27│ -1569.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0766│ -0.0500│ -0.0263│ 0.0060│
│基本每股收益 │ -0.0792│ -0.0520│ -0.0273│ -0.1038│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0766│ -0.0500│ -0.0263│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 0.4487│ 0.4754│ 0.4991│ 0.5253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0114│ 0.0098│ 0.0251│ 0.0251│
│每股现金流量(元) │ -0.0562│ -0.1564│ -0.0576│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ -1.8932│ -1.8666│ -1.8429│ -1.8166│
│净资产收益率(%) │ -17.0783│ -10.5137│ -5.2631│ 1.1344│
│加权净资产收益率(%) │ -15.7300│ -9.9900│ -5.1300│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.6547│ -10.9393│ -5.4599│ -19.7678│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.3900│ --│ -19.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 373167.48│ 359262.21│ 369101.00│ 378629.14│
│归属母公司股东权益 │ 45169.98│ 47853.26│ 50240.22│ 52884.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业成本(万元) │ 9550.75│ 5843.65│ 2425.06│ 15151.64│
│投资收益(万元) │ -256.87│ -142.15│ -93.75│ 4499.28│
│净利润(万元) │ -8343.43│ -5454.56│ -2783.54│ 720.92│
│营业利润(万元) │ -8353.86│ -5455.13│ -2785.00│ -4172.28│
│利润总额(万元) │ -8371.14│ -5478.10│ -2795.62│ 763.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -7714.24│ -5031.16│ -2644.20│ 599.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1151.63│ 984.57│ 2522.85│ 2526.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0444│ -0.1650│ 0.0060│ -0.1320│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0477│ -0.1686│ -0.1038│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.3158│ 0.3602│ 0.5253│ 0.5194│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股未分配利润(元) │ -2.0260│ -1.9816│ -1.8166│ -1.8225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0614│ -0.0156│ 0.0251│ -0.0493│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.0857│ 0.0131│ -0.0939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6860│ 5.5325│ 5.9537│ 8.7397│
│应收账款周转率 │ 1.9129│ 1.2137│ 1.0941│ 0.9328│
│总资产周转率 │ 0.1498│ 0.0610│ 0.0623│ 0.0659│
│营业收入增长率(%) │ 323.0548│ 1.5965│ 9.3188│ -50.1372│
│营业利润增长率(%) │ 38.2757│ -324.9332│ 69.1932│ -421.6089│
│利润总额增长率(%) │ 38.3593│-2435.1205│ 105.6239│ -438.2152│
│归属母公司净利润增长率│ 42.0352│-2868.9154│ 104.5144│ -507.5831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9726│ -1.9140│ 9.9488│ 22.8266│
│净资产增长率(%) │ -29.6178│ -31.4292│ 1.1476│ -20.3993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4125│ -26.6012│ -37.2546│ -78.3074│
│总资产收益率(%) │ -1.2572│ -1.3440│ -0.7237│ -4.7752│
│净资产收益率(%) │ -14.0652│ -14.1394│ -7.2561│ -45.8060│
│营业利润率(%) │ -8.9780│ -26.4787│ -37.3312│ -77.5296│
│销售毛利率(%) │ 14.2847│ 20.8501│ 20.2761│ 26.7757│
│销售净利率(%) │ -8.4125│ -26.6012│ -37.2546│ -78.3074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6860│ 3.6743│ 1.6654│ 5.5325│
│固定资产周转率 │ 2.8848│ 0.9039│ 0.3638│ 1.2021│
│流动资产周转率 │ 0.4857│ 0.1812│ 0.0686│ 0.2040│
│总资产周转率 │ 0.1498│ 0.0497│ 0.0194│ 0.0610│
│股东权益周转率 │ 0.7161│ 0.2236│ 0.0843│ 0.2635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9362│ 0.8941│ 1.0658│ 1.3279│
│速动比率(%) │ 0.8971│ 0.5356│ 0.6475│ 0.8618│
│产权比率 │ 4.4176│ 9.1324│ 8.4499│ 8.0951│
│应收账款周转率 │ 1.9129│ 1.1015│ 0.4604│ 1.2137│
│利息保障倍数 │ 0.1346│ -0.2106│ -0.3314│ -1.2549│
│资产负债率 │ 0.8154│ 0.7990│ 0.7917│ 0.7904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 323.0548│ 118.2582│ 143.1762│ 1.5965│
│营业利润增长率(%) │ 38.2757│ 11.4201│ 4.9541│ -324.9332│
│总资产增长率(%) │ 5.9726│ 1.0729│ -2.2282│ -1.9140│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.3021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.4824│ -19.1802│ -19.1218│ -18.7141│
│净利润增长率(%) │ 42.0912│ 11.0010│ 5.0993│-2583.9507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.0392│ 8.7495│ 9.3688│ 9.7644│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7002│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.3554│ 25.5784│ 27.2091│ 29.2255│
│无形资产比率(%) │ 2.4520│ 2.6975│ 2.7362│ 2.6865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395455.34│ 363116.69│ 360876.53│ 371382.26│
│流动资产 │ 127951.33│ 92879.40│ 98191.21│ 108538.51│
│非流动资产 │ 267504.01│ 270237.28│ 262685.32│ 262843.75│
│固定资产 │ 20138.64│ 20698.28│ 19298.45│ 19678.55│
│货币资金 │ 32213.84│ 31436.28│ 38644.01│ 48066.49│
│存货 │ 5341.17│ 4778.14│ 3704.65│ 3084.13│
│应收账款 │ 43999.08│ 17085.62│ 14754.39│ 16048.84│
│其他应收款 │ --│ 2542.20│ --│ 2283.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9696.66│ 9794.92│ 9874.40│ 9977.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 301.92│ 301.86│ 301.92│ --│
│预收账款 │ 0.06│ 26.60│ 5.20│ 7.80│
│应付账款 │ 51900.06│ 46396.71│ 44658.94│ 53203.55│
│流动负债 │ 136668.52│ 103884.51│ 92125.98│ 81739.12│
│长期借款 │ 157967.09│ 157967.09│ 165067.38│ 184967.38│
│总负债 │ 322460.44│ 290144.72│ 285691.59│ 293555.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│未分配利润 │ -203952.97│ -203973.63│ -201934.72│ -199481.42│
│归属于母公司所│ 31791.63│ 31770.97│ 33809.95│ 36263.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72994.90│ 72971.97│ 75184.94│ 77826.52│
│商誉 │ 311.54│ 311.54│ 311.54│ 311.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 373167.48│ 359262.21│ 369101.00│ 378629.14│
│流动资产 │ 108286.50│ 96959.39│ 106882.18│ 115616.77│
│非流动资产 │ 264880.99│ 262302.82│ 262218.82│ 263012.37│
│固定资产 │ 19789.74│ 20232.52│ 20553.62│ 18368.87│
│货币资金 │ 51021.25│ 40001.69│ 51951.54│ 60747.89│
│存货 │ 4636.84│ 3899.39│ 3833.47│ 2969.10│
│应收账款 │ 14025.84│ 15344.88│ 17443.93│ 21634.28│
│其他应收款 │ --│ 2562.29│ --│ 2871.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10077.79│ 10141.28│ 10218.90│ 10317.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 76000.00│ 81000.00│
│预收账款 │ 6.56│ 2.56│ 625.61│ 402.70│
│应付账款 │ 49069.53│ 51838.53│ 53129.81│ 56293.23│
│流动负债 │ 69374.30│ 70427.85│ 145370.56│ 155168.92│
│长期借款 │ 191149.66│ 173680.66│ 106239.94│ 104209.94│
│总负债 │ 285766.83│ 268972.50│ 276140.26│ 282884.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│未分配利润 │ -190584.93│ -187901.84│ -185514.89│ -182870.69│
│归属于母公司所│ 45169.98│ 47853.26│ 50240.22│ 52884.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87400.65│ 90289.71│ 92960.73│ 95744.17│
│商誉 │ 1928.38│ 1928.38│ 1928.38│ 1928.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业收入 │ 57433.28│ 18249.18│ 7090.65│ 22867.93│
│营业总成本 │ 62809.61│ 23518.08│ 10105.01│ 34994.23│
│营业成本 │ 49229.08│ 14444.21│ 5652.94│ 16744.88│
│财务费用 │ 6145.78│ 4017.49│ 1988.78│ 7957.39│
│管理费用 │ 4677.70│ 3111.02│ 1695.34│ 7579.33│
│营业利润 │ -5156.36│ -4832.15│ -2647.03│ -17729.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.77│ -57.82│ -35.80│ -290.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5160.03│ -4832.92│ -2647.77│ -17817.73│
│所得税费用 │ -328.45│ 21.59│ -6.18│ 89.56│
│归属母公司净利│ -4471.55│ -4492.21│ -2453.30│ -16610.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4831.58│ -4854.51│ -2641.60│ -17907.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业收入 │ 13575.85│ 8361.28│ 2915.85│ 22508.57│
│营业总成本 │ 21829.98│ 13831.54│ 5687.72│ 31773.43│
│营业成本 │ 9550.75│ 5843.65│ 2425.06│ 15151.64│
│财务费用 │ 5524.60│ 3719.98│ 1469.36│ 5435.80│
│管理费用 │ 4667.93│ 3167.04│ 1258.51│ 7453.77│
│营业利润 │ -8353.86│ -5455.13│ -2785.00│ -4172.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -256.87│ -142.15│ -93.75│ 4499.28│
│营业外收支净额│ -17.28│ -22.97│ -10.62│ 4935.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8371.14│ -5478.10│ -2795.62│ 763.03│
│所得税费用 │ -27.71│ -23.54│ -12.08│ 42.11│
│归属母公司净利│ -7714.24│ -5031.16│ -2644.20│ 599.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8343.43│ -5454.56│ -2783.54│ 720.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61492.42│ 25355.20│ 13012.82│ 28077.37│
│经营现金流出小计│ 55310.85│ 25374.93│ 12326.55│ 29647.14│
│经营现金流量净额│ 6181.58│ -19.73│ 686.27│ -1569.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512.51│ 212.51│ 0.17│ 7451.98│
│投资现金流出小计│ 15168.03│ 11968.12│ 7814.84│ 21564.92│
│投资现金流量净额│ -14655.51│ -11755.61│ -7814.68│ -14112.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28271.51│ 28271.51│ 21207.51│ 37861.49│
│筹资现金流出小计│ 35816.03│ 33287.24│ 23658.85│ 30795.91│
│筹资现金流量净额│ -7544.53│ -5015.73│ -2451.34│ 7065.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.48│ -0.76│ 0.54│ -5.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16018.95│ -16791.83│ -9579.20│ -8622.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21907.63│ 15963.54│ 11427.44│ 30281.15│
│经营现金流出小计│ 23059.26│ 14978.97│ 8904.59│ 27754.41│
│经营现金流量净额│ -1151.63│ 984.57│ 2522.85│ 2526.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7213.09│ 7212.90│ 300.00│ 24064.69│
│投资现金流出小计│ 18968.73│ 14677.24│ 6572.56│ 68228.79│
│投资现金流量净额│ -11755.65│ -7464.35│ -6272.56│ -44164.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27892.28│ 8357.30│ 6069.26│ 65284.56│
│筹资现金流出小计│ 20645.01│ 17625.06│ 8117.31│ 22332.48│
│筹资现金流量净额│ 7247.27│ -9267.77│ -2048.05│ 42952.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.00│ 1.34│ 1.41│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5662.01│ -15746.20│ -5796.35│ 1316.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32213.84│ 48066.49│ 60747.89│ -20.88│
│短期借款 │ 301.92│ --│ 81000.00│ --│
│应收账款 │ 43999.08│ 16048.84│ 21634.28│ -25.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 2871.37│ --│
│应付账款 │ 51900.06│ 53203.55│ 56293.23│ -5.49│
│在建工程 │ --│ --│ 203880.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -564.54│ -848.36│ 33.46│
│流动负债合计 │ 136668.52│ 81739.12│ 155168.92│ -47.32│
│长期借款 │ 157967.09│ 184967.38│ 104209.94│ 77.49│
│负债合计 │ 322460.44│ 293555.74│ 282884.97│ 3.77│
│营业利润 │ -5156.36│ -17729.40│ -4172.28│ -324.93│
│利润总额 │ -5160.03│ -17817.73│ 763.03│ -2435.13│
│归属于母公司所有│ -4471.55│ -16610.73│ 599.90│ -2868.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-203952.97│-199481.42│-182870.69│ -9.08│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 4935.31│ --│
│购买商品、接受劳│ 39009.40│ 9468.87│ 10076.56│ -6.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61492.42│ 28077.37│ 30281.15│ -7.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55310.85│ 29647.14│ 27754.41│ 6.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6181.58│ -1569.77│ 2526.74│ -162.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 512.51│ 7451.98│ 24064.69│ -69.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15168.03│ 21564.92│ 68228.79│ -68.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14655.51│ -14112.95│ -44164.10│ 68.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15168.03│ 14923.78│ 62803.63│ -76.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28271.51│ 37861.49│ 65284.56│ -42.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35816.03│ 30795.91│ 22332.48│ 37.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7544.53│ 7065.58│ 42952.08│ -83.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7736.17│ 11788.24│ 10551.11│ 11.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16018.95│ -8622.69│ 1316.21│ -755.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6888.41│ 2013.55│ 242.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6888.41│ 2013.55│ 242.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9292.08│ 40.6337│ -8896.49│ 53.5587│
│第三季度│ 5214.57│ 22.8030│ -2683.09│ 16.1527│
│第二季度│ 5445.43│ 23.8125│ -2386.96│ 14.3700│
│第一季度│ 2915.85│ 12.7508│ -2644.20│ 15.9186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12615.10│ 56.0458│ 7787.09│ 1298.0637│
│第三季度│ 3906.70│ 17.3565│ -2560.73│ -426.8596│
│第二季度│ 3893.68│ 17.2987│ -1765.74│ -294.3396│
│第一季度│ 2093.09│ 9.2991│ -2860.71│ -476.8644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘