北方国际北方国际财务分析报告
≈≈北方国际000065≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.4077│ 0.1500│ 0.0861│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3300│ 0.0814│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 7.7273│ 7.4408│ 7.2193│ 7.1142│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2657│ -1.1894│ -0.6843│ -1.6552│
│每股现金流量(元) │ -2.0856│ -1.2920│ -0.7984│ 2.4263│
│每股资本公积金(元) │ 1.3251│ 1.2306│ 1.1892│ 1.1890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4012│ 0.4012│ 0.4038│ 0.4038│
│每股未分配利润(元) │ 4.9224│ 4.7240│ 4.5840│ 4.4961│
│净资产收益率(%) │ 8.0394│ 4.6477│ 1.1885│ 13.3619│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3800│ 4.6500│ 1.1900│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1219│ 1.9637│ 1.1749│ 11.1252│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 11.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1999025.20│1917043.04│1831087.93│1808138.60│
│归属母公司股东权益 │ 612223.87│ 590027.13│ 570425.83│ 562327.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│1285065.62│
│营业成本(万元) │ 675895.20│ 382714.20│ 161924.48│1156300.44│
│投资收益(万元) │ 2760.70│ 649.90│ -8.00│ 3613.02│
│净利润(万元) │ 52309.94│ 29105.56│ 7164.07│ 78414.30│
│营业利润(万元) │ 60422.56│ 33404.10│ 7625.75│ 89617.28│
│利润总额(万元) │ 60538.48│ 33507.87│ 7752.28│ 90307.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 49218.99│ 27422.89│ 6779.76│ 75137.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -98028.34│ -92116.78│ -52659.00│-127368.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3500│ 0.0710│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.6533│ 0.3400│ 0.0666│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3400│ 0.0700│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.9022│ 6.4729│ 6.3178│ 6.2986│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6718│ -1.5339│ -0.6828│ -2.0513│
│每股现金流量(元) │ 1.7992│ 0.3096│ 0.9538│ -1.6487│
│每股资本公积金(元) │ 1.1890│ 1.1889│ 1.1889│ 1.1889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.3310│ 0.3310│ 0.3310│
│每股未分配利润(元) │ 4.3484│ 4.0308│ 3.8436│ 3.7725│
│净资产收益率(%) │ 9.4133│ 5.2548│ 1.0911│ 14.1372│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8200│ 5.3000│ 1.0900│ 15.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1784│ 5.1351│ 1.0231│ 14.4033│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 15.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853324.65│1696986.51│1610998.42│1474610.42│
│归属母公司股东权益 │ 546009.75│ 512977.57│ 501037.76│ 499559.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│1106017.28│
│营业成本(万元) │ 600439.69│ 354115.76│ 148170.27│ 945442.10│
│投资收益(万元) │ 207.95│ 177.61│ -2.22│ -1383.78│
│净利润(万元) │ 51134.77│ 26076.43│ 4127.97│ 73956.63│
│营业利润(万元) │ 59509.00│ 28405.87│ 6034.09│ 85543.20│
│利润总额(万元) │ 60075.41│ 28572.08│ 6007.26│ 85452.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 51397.79│ 26956.14│ 5466.68│ 70623.74│
│经营现金流量净额(万元)│-128646.87│-118032.48│ -52538.61│-157850.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9800│ 0.9200│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4077│ 0.8100│ 0.9300│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.7273│ 7.1142│ 6.2986│ 5.4288│
│每股资本公积金(元) │ 1.3251│ 1.1890│ 1.1889│ 1.1878│
│每股未分配利润(元) │ 4.9224│ 4.4961│ 3.7725│ 2.9943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2657│ -1.6552│ -2.0513│ 0.2370│
│每股现金流量(元) │ -2.0856│ 2.4263│ -1.6487│ 0.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2675│ 18.8741│ 19.1245│ 16.6486│
│应收账款周转率 │ 2.0484│ 3.4375│ 3.3016│ 4.4126│
│总资产周转率 │ 0.4072│ 0.7829│ 0.8445│ 0.8713│
│营业收入增长率(%) │ 9.7444│ 16.1886│ 10.8077│ 2.5835│
│营业利润增长率(%) │ 1.5352│ 4.7626│ 7.2006│ 19.1119│
│利润总额增长率(%) │ 0.7708│ 5.6812│ 7.4753│ 18.2492│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2391│ 6.3918│ 19.8686│ 18.0114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8616│ 22.6181│ 28.8097│ -0.1450│
│净资产增长率(%) │ 12.1269│ 12.5646│ 19.5833│ 14.3927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7482│ 6.6132│ 4.0065│ 6.1020│
│总资产收益率(%) │ 2.7157│ 1.6107│ 0.4163│ 4.7774│
│净资产收益率(%) │ 8.0394│ 4.6477│ 1.1885│ 13.3619│
│营业利润率(%) │ 7.7948│ 7.5899│ 4.2647│ 6.9738│
│销售毛利率(%) │ 12.8064│ 13.0416│ 9.4448│ 10.0201│
│销售净利率(%) │ 6.7482│ 6.6132│ 4.0065│ 6.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2675│ 4.6399│ 2.0838│ 18.8741│
│固定资产周转率 │ 9.8652│ 5.5530│ 2.2655│ 18.9869│
│流动资产周转率 │ 0.5940│ 0.3368│ 0.1413│ 1.1034│
│总资产周转率 │ 0.4072│ 0.2363│ 0.0983│ 0.7829│
│股东权益周转率 │ 1.2144│ 0.7213│ 0.3010│ 2.2002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5407│ 1.6698│ 1.7157│ 1.7286│
│速动比率(%) │ 1.4302│ 1.1836│ 1.1819│ 1.2776│
│产权比率 │ 1.9664│ 2.1458│ 2.1043│ 2.1080│
│应收账款周转率 │ 2.0484│ 1.1899│ 0.5488│ 3.4375│
│利息保障倍数 │ 8.5185│ 23.5451│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6629│ 0.6604│ 0.6555│ 0.6556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7444│ 7.4221│ 10.2912│ 16.1886│
│营业利润增长率(%) │ 1.5352│ 17.5958│ 26.3778│ 4.7626│
│总资产增长率(%) │ 7.8616│ 12.9675│ 13.6617│ 22.6181│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.2554│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8051│ 14.3372│ 13.1779│ 14.1775│
│净利润增长率(%) │ 2.2982│ 11.6164│ 73.5493│ 6.0274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6261│ 30.7780│ 31.1523│ 31.0998│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1392│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5677│ 70.6595│ 69.4402│ 69.6442│
│无形资产比率(%) │ 8.0386│ 8.4395│ 9.0258│ 9.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1999025.20│ 1917043.04│ 1831087.93│ 1808138.60│
│流动资产 │ 1350696.30│ 1354573.19│ 1271510.52│ 1259263.29│
│非流动资产 │ 648328.90│ 562469.85│ 559577.41│ 548875.31│
│固定资产 │ 77988.22│ 79349.44│ 78693.50│ 79164.87│
│货币资金 │ 346738.97│ 397892.81│ 432518.55│ 493998.63│
│存货 │ 96855.75│ 98316.37│ 88765.92│ 66650.19│
│应收账款 │ 441495.69│ 424369.05│ 336250.04│ 315348.08│
│其他应收款 │ --│ 31410.62│ --│ 20586.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160693.97│ 161788.47│ 165270.48│ 165903.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187044.20│ 182291.28│ 139619.95│ 135085.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 436114.84│ 416151.61│ 411368.51│ 401151.50│
│流动负债 │ 876680.00│ 811199.83│ 741104.31│ 728477.40│
│长期借款 │ 397694.11│ 402429.35│ 405775.69│ 404460.32│
│总负债 │ 1325137.50│ 1266104.43│ 1200328.18│ 1185409.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102622.94│ 95307.81│ 91514.27│ 91495.80│
│未分配利润 │ 381232.11│ 365860.34│ 352758.46│ 345978.70│
│归属于母公司所│ 612223.87│ 590027.13│ 570425.83│ 562327.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673887.70│ 650938.61│ 630759.75│ 622728.91│
│商誉 │ 1415.02│ 1415.02│ 1415.02│ 1415.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853324.65│ 1696986.51│ 1610998.42│ 1474610.42│
│流动资产 │ 1337177.99│ 1184249.12│ 1164559.63│ 1069935.49│
│非流动资产 │ 516146.66│ 512737.39│ 446438.78│ 404674.93│
│固定资产 │ 67500.00│ 68846.64│ 67356.71│ 56198.36│
│货币资金 │ 453747.47│ 342318.39│ 386711.89│ 314885.56│
│存货 │ 59108.28│ 60024.00│ 59157.28│ 55877.59│
│应收账款 │ 540541.23│ 511699.74│ 432730.57│ 432324.84│
│其他应收款 │ --│ 8403.94│ --│ 17399.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172632.55│ 179243.61│ 180930.87│ 170748.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83163.74│ 84888.47│ 35652.90│ 62514.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 56578.95│
│应付账款 │ 576735.52│ 607487.87│ 567308.73│ 575642.44│
│流动负债 │ 804299.83│ 825679.29│ 751928.30│ 793954.91│
│长期借款 │ 396362.71│ 255178.89│ 255309.55│ 90334.81│
│总负债 │ 1250590.11│ 1127671.89│ 1053681.25│ 929206.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91495.28│ 91490.04│ 91487.37│ 91487.37│
│未分配利润 │ 334615.12│ 310176.94│ 295763.44│ 290296.75│
│归属于母公司所│ 546009.75│ 512977.57│ 501037.76│ 499559.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602734.54│ 569314.63│ 557317.16│ 545404.18│
│商誉 │ 1415.01│ 1415.01│ 797.83│ 539.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│ 1285065.62│
│营业收入 │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│ 1285065.62│
│营业总成本 │ 724577.33│ 423420.35│ 173264.15│ 1210065.54│
│营业成本 │ 675895.20│ 382714.20│ 161924.48│ 1156300.44│
│财务费用 │ 7335.61│ 4686.22│ -3382.13│ -4699.31│
│管理费用 │ 20756.17│ 14849.16│ 5474.66│ 22520.47│
│营业利润 │ 60422.56│ 33404.10│ 7625.75│ 89617.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2760.70│ 649.90│ -8.00│ 3613.02│
│营业外收支净额│ 115.92│ 103.77│ 126.53│ 689.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60538.48│ 33507.87│ 7752.28│ 90307.20│
│所得税费用 │ 8228.54│ 4402.31│ 588.21│ 11892.89│
│归属母公司净利│ 49218.99│ 27422.89│ 6779.76│ 75137.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52309.94│ 29105.56│ 7164.07│ 78414.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│ 1106017.28│
│营业收入 │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│ 1106017.28│
│营业总成本 │ 649383.83│ 386080.36│ 156155.61│ 1019393.30│
│营业成本 │ 600439.69│ 354115.76│ 148170.27│ 945442.10│
│财务费用 │ 1974.91│ -2182.59│ -244.44│ 2122.07│
│管理费用 │ 16654.48│ 11333.46│ 3687.69│ 20356.68│
│营业利润 │ 59509.00│ 28405.87│ 6034.09│ 85543.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 207.95│ 177.61│ -2.22│ -1383.78│
│营业外收支净额│ 566.40│ 166.21│ -26.83│ -90.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60075.41│ 28572.08│ 6007.26│ 85452.44│
│所得税费用 │ 8940.63│ 2495.65│ 1879.29│ 11495.82│
│归属母公司净利│ 51397.79│ 26956.14│ 5466.68│ 70623.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51134.77│ 26076.43│ 4127.97│ 73956.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 787504.82│ 438752.96│ 211819.42│1274672.16│
│经营现金流出小计│ 885533.16│ 530869.74│ 264478.43│1402040.19│
│经营现金流量净额│ -98028.34│ -92116.78│ -52659.00│-127368.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12970.13│ 16798.17│ 64.46│ 1876.50│
│投资现金流出小计│ 105887.95│ 55856.58│ 13664.81│ 81493.80│
│投资现金流量净额│ -92917.82│ -39058.41│ -13600.36│ -79617.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182390.66│ 165514.72│ 45442.92│ 528086.52│
│筹资现金流出小计│ 148735.04│ 130805.10│ 38754.78│ 124056.73│
│筹资现金流量净额│ 33655.62│ 34709.62│ 6688.14│ 404029.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4234.48│ -3598.49│ -1868.62│ -10336.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -161525.03│ -100064.07│ -61439.84│ 186708.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 630091.65│ 390893.49│ 195307.41│ 934404.62│
│经营现金流出小计│ 758738.52│ 508925.97│ 247846.02│1092255.42│
│经营现金流量净额│ -128646.87│ -118032.48│ -52538.61│-157850.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 181.60│ 53.17│ --│ 1012.00│
│投资现金流出小计│ 45348.56│ 31492.05│ 9036.92│ 43598.34│
│投资现金流量净额│ -45166.96│ -31438.88│ -9036.92│ -42586.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416549.46│ 235821.20│ 175199.63│ 135960.95│
│筹资现金流出小计│ 98074.47│ 62434.99│ 41172.02│ 64745.38│
│筹资现金流量净额│ 318474.99│ 173386.21│ 134027.61│ 71215.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6211.32│ -94.68│ 940.90│ 2356.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 138449.84│ 23820.18│ 73392.97│-126864.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346738.97│ 493998.63│ 314885.56│ 56.88│
│短期借款 │ 187044.20│ 135085.51│ 62514.45│ 116.09│
│应收账款 │ 441495.69│ 315348.08│ 432324.84│ -27.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 17399.51│ --│
│应付账款 │ 436114.84│ 401151.50│ 575642.44│ -30.31│
│在建工程 │ --│ --│ 17792.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -18619.85│ -12882.87│ -44.53│
│流动负债合计 │ 876680.00│ 728477.40│ 793954.91│ -8.25│
│长期借款 │ 397694.11│ 404460.32│ 90334.81│ 347.73│
│负债合计 │1325137.50│1185409.69│ 929206.24│ 27.57│
│营业利润 │ 60422.56│ 89617.28│ 85543.20│ 4.76│
│利润总额 │ 60538.48│ 90307.20│ 85452.44│ 5.68│
│归属于母公司所有│ 49218.99│ 75137.84│ 70623.74│ 6.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381232.11│ 345978.70│ 290296.75│ 19.18│
│营业外收支净额 │ 115.92│ 689.91│ -90.76│ 860.15│
│购买商品、接受劳│ 755008.57│1182154.66│ 849379.15│ 39.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 787504.82│1274672.16│ 934404.62│ 36.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 885533.16│1402040.19│1092255.42│ 28.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -98028.34│-127368.03│-157850.80│ 19.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12970.13│ 1876.50│ 1012.00│ 85.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105887.95│ 81493.80│ 43598.34│ 86.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -92917.82│ -79617.30│ -42586.35│ -86.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31644.34│ 78253.16│ 42046.03│ 86.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182390.66│ 528086.52│ 135960.95│ 288.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148735.04│ 124056.73│ 64745.38│ 91.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33655.62│ 404029.79│ 71215.57│ 467.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20881.60│ 18841.42│ 14331.73│ 31.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-161525.03│ 186708.08│-126864.92│ 247.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-162121.16│ 167919.88│ -196.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-162121.16│ 167919.88│ -196.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 578727.81│ 45.0349│ 23740.05│ 31.5953│
│第三季度│ 296634.73│ 23.0832│ 24441.65│ 32.5291│
│第二季度│ 247574.93│ 19.2655│ 21489.45│ 28.6000│
│第一季度│ 162128.15│ 12.6163│ 5466.68│ 7.2755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 443202.34│ 40.0719│ 21076.64│ 29.8436│
│第三季度│ 281005.69│ 25.4070│ 13467.95│ 19.0700│
│第二季度│ 225532.32│ 20.3914│ 32278.61│ 45.7050│
│第一季度│ 156276.93│ 14.1297│ 3800.54│ 5.3814│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.4077│ 0.1500│ 0.0861│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3300│ 0.0814│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 7.7273│ 7.4408│ 7.2193│ 7.1142│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2657│ -1.1894│ -0.6843│ -1.6552│
│每股现金流量(元) │ -2.0856│ -1.2920│ -0.7984│ 2.4263│
│每股资本公积金(元) │ 1.3251│ 1.2306│ 1.1892│ 1.1890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4012│ 0.4012│ 0.4038│ 0.4038│
│每股未分配利润(元) │ 4.9224│ 4.7240│ 4.5840│ 4.4961│
│净资产收益率(%) │ 8.0394│ 4.6477│ 1.1885│ 13.3619│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3800│ 4.6500│ 1.1900│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1219│ 1.9637│ 1.1749│ 11.1252│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 11.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1999025.20│1917043.04│1831087.93│1808138.60│
│归属母公司股东权益 │ 612223.87│ 590027.13│ 570425.83│ 562327.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│1285065.62│
│营业成本(万元) │ 675895.20│ 382714.20│ 161924.48│1156300.44│
│投资收益(万元) │ 2760.70│ 649.90│ -8.00│ 3613.02│
│净利润(万元) │ 52309.94│ 29105.56│ 7164.07│ 78414.30│
│营业利润(万元) │ 60422.56│ 33404.10│ 7625.75│ 89617.28│
│利润总额(万元) │ 60538.48│ 33507.87│ 7752.28│ 90307.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 49218.99│ 27422.89│ 6779.76│ 75137.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -98028.34│ -92116.78│ -52659.00│-127368.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3500│ 0.0710│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.6533│ 0.3400│ 0.0666│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3400│ 0.0700│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.9022│ 6.4729│ 6.3178│ 6.2986│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6718│ -1.5339│ -0.6828│ -2.0513│
│每股现金流量(元) │ 1.7992│ 0.3096│ 0.9538│ -1.6487│
│每股资本公积金(元) │ 1.1890│ 1.1889│ 1.1889│ 1.1889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.3310│ 0.3310│ 0.3310│
│每股未分配利润(元) │ 4.3484│ 4.0308│ 3.8436│ 3.7725│
│净资产收益率(%) │ 9.4133│ 5.2548│ 1.0911│ 14.1372│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8200│ 5.3000│ 1.0900│ 15.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1784│ 5.1351│ 1.0231│ 14.4033│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 15.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853324.65│1696986.51│1610998.42│1474610.42│
│归属母公司股东权益 │ 546009.75│ 512977.57│ 501037.76│ 499559.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│1106017.28│
│营业成本(万元) │ 600439.69│ 354115.76│ 148170.27│ 945442.10│
│投资收益(万元) │ 207.95│ 177.61│ -2.22│ -1383.78│
│净利润(万元) │ 51134.77│ 26076.43│ 4127.97│ 73956.63│
│营业利润(万元) │ 59509.00│ 28405.87│ 6034.09│ 85543.20│
│利润总额(万元) │ 60075.41│ 28572.08│ 6007.26│ 85452.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 51397.79│ 26956.14│ 5466.68│ 70623.74│
│经营现金流量净额(万元)│-128646.87│-118032.48│ -52538.61│-157850.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9800│ 0.9200│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4077│ 0.8100│ 0.9300│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.7273│ 7.1142│ 6.2986│ 5.4288│
│每股资本公积金(元) │ 1.3251│ 1.1890│ 1.1889│ 1.1878│
│每股未分配利润(元) │ 4.9224│ 4.4961│ 3.7725│ 2.9943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2657│ -1.6552│ -2.0513│ 0.2370│
│每股现金流量(元) │ -2.0856│ 2.4263│ -1.6487│ 0.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2675│ 18.8741│ 19.1245│ 16.6486│
│应收账款周转率 │ 2.0484│ 3.4375│ 3.3016│ 4.4126│
│总资产周转率 │ 0.4072│ 0.7829│ 0.8445│ 0.8713│
│营业收入增长率(%) │ 9.7444│ 16.1886│ 10.8077│ 2.5835│
│营业利润增长率(%) │ 1.5352│ 4.7626│ 7.2006│ 19.1119│
│利润总额增长率(%) │ 0.7708│ 5.6812│ 7.4753│ 18.2492│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2391│ 6.3918│ 19.8686│ 18.0114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8616│ 22.6181│ 28.8097│ -0.1450│
│净资产增长率(%) │ 12.1269│ 12.5646│ 19.5833│ 14.3927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7482│ 6.6132│ 4.0065│ 6.1020│
│总资产收益率(%) │ 2.7157│ 1.6107│ 0.4163│ 4.7774│
│净资产收益率(%) │ 8.0394│ 4.6477│ 1.1885│ 13.3619│
│营业利润率(%) │ 7.7948│ 7.5899│ 4.2647│ 6.9738│
│销售毛利率(%) │ 12.8064│ 13.0416│ 9.4448│ 10.0201│
│销售净利率(%) │ 6.7482│ 6.6132│ 4.0065│ 6.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2675│ 4.6399│ 2.0838│ 18.8741│
│固定资产周转率 │ 9.8652│ 5.5530│ 2.2655│ 18.9869│
│流动资产周转率 │ 0.5940│ 0.3368│ 0.1413│ 1.1034│
│总资产周转率 │ 0.4072│ 0.2363│ 0.0983│ 0.7829│
│股东权益周转率 │ 1.2144│ 0.7213│ 0.3010│ 2.2002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5407│ 1.6698│ 1.7157│ 1.7286│
│速动比率(%) │ 1.4302│ 1.1836│ 1.1819│ 1.2776│
│产权比率 │ 1.9664│ 2.1458│ 2.1043│ 2.1080│
│应收账款周转率 │ 2.0484│ 1.1899│ 0.5488│ 3.4375│
│利息保障倍数 │ 8.5185│ 23.5451│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6629│ 0.6604│ 0.6555│ 0.6556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7444│ 7.4221│ 10.2912│ 16.1886│
│营业利润增长率(%) │ 1.5352│ 17.5958│ 26.3778│ 4.7626│
│总资产增长率(%) │ 7.8616│ 12.9675│ 13.6617│ 22.6181│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.2554│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8051│ 14.3372│ 13.1779│ 14.1775│
│净利润增长率(%) │ 2.2982│ 11.6164│ 73.5493│ 6.0274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6261│ 30.7780│ 31.1523│ 31.0998│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1392│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5677│ 70.6595│ 69.4402│ 69.6442│
│无形资产比率(%) │ 8.0386│ 8.4395│ 9.0258│ 9.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1999025.20│ 1917043.04│ 1831087.93│ 1808138.60│
│流动资产 │ 1350696.30│ 1354573.19│ 1271510.52│ 1259263.29│
│非流动资产 │ 648328.90│ 562469.85│ 559577.41│ 548875.31│
│固定资产 │ 77988.22│ 79349.44│ 78693.50│ 79164.87│
│货币资金 │ 346738.97│ 397892.81│ 432518.55│ 493998.63│
│存货 │ 96855.75│ 98316.37│ 88765.92│ 66650.19│
│应收账款 │ 441495.69│ 424369.05│ 336250.04│ 315348.08│
│其他应收款 │ --│ 31410.62│ --│ 20586.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160693.97│ 161788.47│ 165270.48│ 165903.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187044.20│ 182291.28│ 139619.95│ 135085.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 436114.84│ 416151.61│ 411368.51│ 401151.50│
│流动负债 │ 876680.00│ 811199.83│ 741104.31│ 728477.40│
│长期借款 │ 397694.11│ 402429.35│ 405775.69│ 404460.32│
│总负债 │ 1325137.50│ 1266104.43│ 1200328.18│ 1185409.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102622.94│ 95307.81│ 91514.27│ 91495.80│
│未分配利润 │ 381232.11│ 365860.34│ 352758.46│ 345978.70│
│归属于母公司所│ 612223.87│ 590027.13│ 570425.83│ 562327.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673887.70│ 650938.61│ 630759.75│ 622728.91│
│商誉 │ 1415.02│ 1415.02│ 1415.02│ 1415.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853324.65│ 1696986.51│ 1610998.42│ 1474610.42│
│流动资产 │ 1337177.99│ 1184249.12│ 1164559.63│ 1069935.49│
│非流动资产 │ 516146.66│ 512737.39│ 446438.78│ 404674.93│
│固定资产 │ 67500.00│ 68846.64│ 67356.71│ 56198.36│
│货币资金 │ 453747.47│ 342318.39│ 386711.89│ 314885.56│
│存货 │ 59108.28│ 60024.00│ 59157.28│ 55877.59│
│应收账款 │ 540541.23│ 511699.74│ 432730.57│ 432324.84│
│其他应收款 │ --│ 8403.94│ --│ 17399.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172632.55│ 179243.61│ 180930.87│ 170748.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83163.74│ 84888.47│ 35652.90│ 62514.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 56578.95│
│应付账款 │ 576735.52│ 607487.87│ 567308.73│ 575642.44│
│流动负债 │ 804299.83│ 825679.29│ 751928.30│ 793954.91│
│长期借款 │ 396362.71│ 255178.89│ 255309.55│ 90334.81│
│总负债 │ 1250590.11│ 1127671.89│ 1053681.25│ 929206.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91495.28│ 91490.04│ 91487.37│ 91487.37│
│未分配利润 │ 334615.12│ 310176.94│ 295763.44│ 290296.75│
│归属于母公司所│ 546009.75│ 512977.57│ 501037.76│ 499559.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602734.54│ 569314.63│ 557317.16│ 545404.18│
│商誉 │ 1415.01│ 1415.01│ 797.83│ 539.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│ 1285065.62│
│营业收入 │ 775166.32│ 440111.78│ 178813.09│ 1285065.62│
│营业总成本 │ 724577.33│ 423420.35│ 173264.15│ 1210065.54│
│营业成本 │ 675895.20│ 382714.20│ 161924.48│ 1156300.44│
│财务费用 │ 7335.61│ 4686.22│ -3382.13│ -4699.31│
│管理费用 │ 20756.17│ 14849.16│ 5474.66│ 22520.47│
│营业利润 │ 60422.56│ 33404.10│ 7625.75│ 89617.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2760.70│ 649.90│ -8.00│ 3613.02│
│营业外收支净额│ 115.92│ 103.77│ 126.53│ 689.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60538.48│ 33507.87│ 7752.28│ 90307.20│
│所得税费用 │ 8228.54│ 4402.31│ 588.21│ 11892.89│
│归属母公司净利│ 49218.99│ 27422.89│ 6779.76│ 75137.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52309.94│ 29105.56│ 7164.07│ 78414.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│ 1106017.28│
│营业收入 │ 706337.81│ 409703.08│ 162128.15│ 1106017.28│
│营业总成本 │ 649383.83│ 386080.36│ 156155.61│ 1019393.30│
│营业成本 │ 600439.69│ 354115.76│ 148170.27│ 945442.10│
│财务费用 │ 1974.91│ -2182.59│ -244.44│ 2122.07│
│管理费用 │ 16654.48│ 11333.46│ 3687.69│ 20356.68│
│营业利润 │ 59509.00│ 28405.87│ 6034.09│ 85543.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 207.95│ 177.61│ -2.22│ -1383.78│
│营业外收支净额│ 566.40│ 166.21│ -26.83│ -90.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60075.41│ 28572.08│ 6007.26│ 85452.44│
│所得税费用 │ 8940.63│ 2495.65│ 1879.29│ 11495.82│
│归属母公司净利│ 51397.79│ 26956.14│ 5466.68│ 70623.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51134.77│ 26076.43│ 4127.97│ 73956.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 787504.82│ 438752.96│ 211819.42│1274672.16│
│经营现金流出小计│ 885533.16│ 530869.74│ 264478.43│1402040.19│
│经营现金流量净额│ -98028.34│ -92116.78│ -52659.00│-127368.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12970.13│ 16798.17│ 64.46│ 1876.50│
│投资现金流出小计│ 105887.95│ 55856.58│ 13664.81│ 81493.80│
│投资现金流量净额│ -92917.82│ -39058.41│ -13600.36│ -79617.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182390.66│ 165514.72│ 45442.92│ 528086.52│
│筹资现金流出小计│ 148735.04│ 130805.10│ 38754.78│ 124056.73│
│筹资现金流量净额│ 33655.62│ 34709.62│ 6688.14│ 404029.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4234.48│ -3598.49│ -1868.62│ -10336.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -161525.03│ -100064.07│ -61439.84│ 186708.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 630091.65│ 390893.49│ 195307.41│ 934404.62│
│经营现金流出小计│ 758738.52│ 508925.97│ 247846.02│1092255.42│
│经营现金流量净额│ -128646.87│ -118032.48│ -52538.61│-157850.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 181.60│ 53.17│ --│ 1012.00│
│投资现金流出小计│ 45348.56│ 31492.05│ 9036.92│ 43598.34│
│投资现金流量净额│ -45166.96│ -31438.88│ -9036.92│ -42586.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416549.46│ 235821.20│ 175199.63│ 135960.95│
│筹资现金流出小计│ 98074.47│ 62434.99│ 41172.02│ 64745.38│
│筹资现金流量净额│ 318474.99│ 173386.21│ 134027.61│ 71215.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6211.32│ -94.68│ 940.90│ 2356.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 138449.84│ 23820.18│ 73392.97│-126864.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346738.97│ 493998.63│ 314885.56│ 56.88│
│短期借款 │ 187044.20│ 135085.51│ 62514.45│ 116.09│
│应收账款 │ 441495.69│ 315348.08│ 432324.84│ -27.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 17399.51│ --│
│应付账款 │ 436114.84│ 401151.50│ 575642.44│ -30.31│
│在建工程 │ --│ --│ 17792.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -18619.85│ -12882.87│ -44.53│
│流动负债合计 │ 876680.00│ 728477.40│ 793954.91│ -8.25│
│长期借款 │ 397694.11│ 404460.32│ 90334.81│ 347.73│
│负债合计 │1325137.50│1185409.69│ 929206.24│ 27.57│
│营业利润 │ 60422.56│ 89617.28│ 85543.20│ 4.76│
│利润总额 │ 60538.48│ 90307.20│ 85452.44│ 5.68│
│归属于母公司所有│ 49218.99│ 75137.84│ 70623.74│ 6.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381232.11│ 345978.70│ 290296.75│ 19.18│
│营业外收支净额 │ 115.92│ 689.91│ -90.76│ 860.15│
│购买商品、接受劳│ 755008.57│1182154.66│ 849379.15│ 39.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 787504.82│1274672.16│ 934404.62│ 36.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 885533.16│1402040.19│1092255.42│ 28.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -98028.34│-127368.03│-157850.80│ 19.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12970.13│ 1876.50│ 1012.00│ 85.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105887.95│ 81493.80│ 43598.34│ 86.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -92917.82│ -79617.30│ -42586.35│ -86.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31644.34│ 78253.16│ 42046.03│ 86.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182390.66│ 528086.52│ 135960.95│ 288.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148735.04│ 124056.73│ 64745.38│ 91.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33655.62│ 404029.79│ 71215.57│ 467.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20881.60│ 18841.42│ 14331.73│ 31.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-161525.03│ 186708.08│-126864.92│ 247.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-162121.16│ 167919.88│ -196.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-162121.16│ 167919.88│ -196.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 578727.81│ 45.0349│ 23740.05│ 31.5953│
│第三季度│ 296634.73│ 23.0832│ 24441.65│ 32.5291│
│第二季度│ 247574.93│ 19.2655│ 21489.45│ 28.6000│
│第一季度│ 162128.15│ 12.6163│ 5466.68│ 7.2755│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 443202.34│ 40.0719│ 21076.64│ 29.8436│
│第三季度│ 281005.69│ 25.4070│ 13467.95│ 19.0700│
│第二季度│ 225532.32│ 20.3914│ 32278.61│ 45.7050│
│第一季度│ 156276.93│ 14.1297│ 3800.54│ 5.3814│
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