农 产 品农 产 品财务分析报告
≈≈农产品000061≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│
│基本每股收益 │ 0.1437│ 0.1134│ 0.0337│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2520│ 3.2201│ 3.1834│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4702│ 0.3178│ 0.0692│ 0.4120│
│每股现金流量(元) │ 0.0814│ 0.2723│ 0.1988│ -0.5258│
│每股资本公积金(元) │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1813│ 0.1813│ 0.1813│ 0.1813│
│每股未分配利润(元) │ 0.4669│ 0.4233│ 0.3914│ 0.3547│
│净资产收益率(%) │ 5.2379│ 3.9526│ 1.2540│ 5.8371│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.9600│ 1.2600│ 5.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3718│ 3.4882│ 1.0455│ 2.1046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2061021.99│2078842.86│2064826.23│1940518.40│
│归属母公司股东权益 │ 557936.21│ 551845.71│ 546440.61│ 540217.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业成本(万元) │ 203535.16│ 133715.47│ 60089.80│ 203107.75│
│投资收益(万元) │ 6373.38│ 5306.57│ 2479.06│ 26765.33│
│净利润(万元) │ 41562.55│ 30421.09│ 9622.23│ 44210.43│
│营业利润(万元) │ 57471.57│ 41551.57│ 13956.31│ 64680.11│
│利润总额(万元) │ 58633.69│ 42242.82│ 14216.36│ 64472.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 29224.01│ 21812.21│ 6852.37│ 31533.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 79792.12│ 53925.40│ 11746.87│ 69913.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1122│ 0.0283│ 0.1828│
│基本每股收益 │ 0.0907│ 0.0494│ 0.0213│ 0.0449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1122│ 0.0283│ 0.1828│
│每股净资产(元) │ 3.1604│ 3.1108│ 3.0897│ 3.0614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3152│ 0.1084│ 0.0003│ 0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.5045│ -0.5265│ -0.4412│ 0.2477│
│每股资本公积金(元) │ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1660│ 0.1660│ 0.1813│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 0.3469│ 0.2973│ 0.3547│ 0.2478│
│净资产收益率(%) │ 5.1207│ 3.6068│ 0.9157│ 5.9704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1500│ 3.6000│ 0.9200│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8695│ 1.5864│ 0.6905│ 1.4654│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1885072.86│1863888.69│1873266.94│1960059.21│
│归属母公司股东权益 │ 536314.68│ 527899.69│ 524313.21│ 519508.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业成本(万元) │ 145124.27│ 91450.72│ 44423.60│ 182159.47│
│投资收益(万元) │ 16545.00│ 15730.29│ 1845.07│ 30309.67│
│净利润(万元) │ 36970.86│ 26353.74│ 8058.52│ 40685.87│
│营业利润(万元) │ 54489.48│ 39563.32│ 13224.55│ 62267.37│
│利润总额(万元) │ 54301.21│ 39411.89│ 12895.81│ 61578.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 27463.09│ 19040.43│ 4801.13│ 31016.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 53489.78│ 18387.43│ 56.17│ 92806.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1858│ 0.1828│ 0.0252│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1437│ 0.0670│ 0.0449│ -0.0786│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.1834│ 3.0614│ 2.9038│
│每股资本公积金(元) │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6628│
│每股未分配利润(元) │ 0.4669│ 0.3547│ 0.2478│ 0.0949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4702│ 0.4120│ 0.5469│ 0.7351│
│每股现金流量(元) │ 0.0814│ -0.5258│ 0.2477│ 0.0221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5958│ 3.1644│ 3.0809│ 2.5752│
│应收账款周转率 │ 28.1272│ 40.2670│ 47.0882│ 39.2304│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1628│ 0.1478│ 0.1217│
│营业收入增长率(%) │ 33.3353│ 11.2685│ 23.9311│ -5.8957│
│营业利润增长率(%) │ 5.4728│ 3.8748│ 132.0079│ 37.8352│
│利润总额增长率(%) │ 7.9786│ 4.7005│ 158.1238│ 21.4298│
│归属母公司净利润增长率│ 6.4119│ 1.6641│ 625.2522│ 207.8524│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3338│ -0.9969│ 3.1627│ 0.8292│
│净资产增长率(%) │ 4.0315│ 3.9863│ 5.4289│ 2.4458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4137│ 14.7719│ 10.6991│ 13.9270│
│总资产收益率(%) │ 2.1065│ 1.5431│ 0.4887│ 2.2669│
│净资产收益率(%) │ 5.2379│ 3.9526│ 1.2540│ 5.8371│
│营业利润率(%) │ 18.5480│ 20.1766│ 15.5182│ 20.3752│
│销售毛利率(%) │ 34.3123│ 35.0705│ 33.1854│ 36.0179│
│销售净利率(%) │ 13.4137│ 14.7719│ 10.6991│ 13.9270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5958│ 1.7761│ 0.8264│ 3.1644│
│固定资产周转率 │ 1.7561│ 1.0419│ 0.4523│ 1.5840│
│流动资产周转率 │ 0.8554│ 0.5534│ 0.2481│ 0.8488│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1025│ 0.0449│ 0.1628│
│股东权益周转率 │ 0.4271│ 0.2869│ 0.1267│ 0.4547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5103│ 0.5210│ 0.4947│ 0.4517│
│速动比率(%) │ 0.3964│ 0.3600│ 0.3399│ 0.3056│
│产权比率 │ 1.7703│ 2.4344│ 2.4517│ 2.2790│
│应收账款周转率 │ 28.1272│ 20.1623│ 8.5243│ 40.2670│
│利息保障倍数 │ 4.6105│ 4.9353│ 3.5580│ 4.4505│
│资产负债率 │ 0.6390│ 0.6462│ 0.6488│ 0.6345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3353│ 38.2704│ 25.5854│ 11.2685│
│营业利润增长率(%) │ 5.4728│ 5.0255│ 5.5333│ 3.8748│
│总资产增长率(%) │ 9.3338│ 11.5326│ 10.2259│ -0.9969│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2377│ 5.0626│ 4.3803│ 3.2580│
│净利润增长率(%) │ 12.4198│ 15.4337│ 19.4044│ 8.6629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.0709│ 26.5458│ 26.4642│ 27.8388│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.7507│ 19.5457│ 18.7438│ 17.4172│
│无形资产比率(%) │ 7.6194│ 7.6133│ 7.7353│ 8.3028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2061021.99│ 2078842.86│ 2064826.23│ 1940518.40│
│流动资产 │ 386455.30│ 406325.33│ 387026.36│ 337984.37│
│非流动资产 │ 1674566.70│ 1672517.54│ 1677799.87│ 1602534.03│
│固定资产 │ 194831.66│ 197054.38│ 199445.43│ 198274.40│
│货币资金 │ 152664.79│ 185194.56│ 172576.82│ 138846.20│
│存货 │ 86247.59│ 80000.51│ 74846.62│ 70572.95│
│应收账款 │ 12445.04│ 10841.01│ 11513.67│ 9587.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 157037.27│ 158268.76│ 159721.29│ 161118.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 466165.80│ 505965.80│ 494465.80│ 456000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 88645.17│ 84516.49│ 74693.38│ 94405.15│
│流动负债 │ 757341.53│ 779933.78│ 782332.88│ 748265.18│
│长期借款 │ 154818.68│ 152741.12│ 162016.86│ 159524.64│
│总负债 │ 1317063.50│ 1343428.86│ 1339734.44│ 1231163.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278273.42│ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│
│未分配利润 │ 79235.98│ 71824.18│ 66416.12│ 60193.76│
│归属于母公司所│ 557936.21│ 551845.71│ 546440.61│ 540217.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 743958.49│ 735414.00│ 725091.79│ 709354.74│
│商誉 │ 817.90│ 817.90│ 817.90│ 817.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1885072.86│ 1863888.69│ 1873266.94│ 1960059.21│
│流动资产 │ 335471.10│ 320416.79│ 337984.37│ 410037.26│
│非流动资产 │ 1549601.76│ 1543471.90│ 1602534.03│ 1550021.94│
│固定资产 │ 197482.75│ 199958.92│ 198274.40│ 202546.95│
│货币资金 │ 142585.09│ 138863.50│ 138846.20│ 228197.33│
│存货 │ 63533.43│ 61083.42│ 70572.95│ 57799.21│
│应收账款 │ 9590.15│ 7582.29│ 9587.20│ 6179.78│
│其他应收款 │ --│ 74976.63│ --│ 68313.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171514.79│ 173213.39│ 161118.03│ 176086.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 430700.00│ 380700.00│ 456000.00│ 417000.00│
│预收账款 │ --│ 104.27│ --│ 51949.41│
│应付账款 │ 62885.51│ 64906.89│ 94405.15│ 91974.93│
│流动负债 │ 679240.57│ 657520.36│ 748265.18│ 740294.20│
│长期借款 │ 171265.01│ 176509.45│ 159524.64│ 198775.83│
│总负债 │ 1178141.35│ 1163911.84│ 1231163.66│ 1273085.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│
│未分配利润 │ 58867.24│ 50444.57│ 60193.76│ 42056.90│
│归属于母公司所│ 536314.68│ 527899.69│ 524313.21│ 519508.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 706931.52│ 699976.85│ 694663.41│ 686973.37│
│商誉 │ 817.90│ 817.90│ 817.90│ 817.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业收入 │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业总成本 │ 263460.94│ 172249.75│ 79530.55│ 281539.75│
│营业成本 │ 203535.16│ 133715.47│ 60089.80│ 203107.75│
│财务费用 │ 16068.39│ 11156.79│ 5557.68│ 19253.27│
│管理费用 │ 29785.87│ 18201.87│ 9645.48│ 41226.70│
│营业利润 │ 57471.57│ 41551.57│ 13956.31│ 64680.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6373.38│ 5306.57│ 2479.06│ 26765.33│
│营业外收支净额│ 1162.12│ 691.25│ 260.05│ -207.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58633.69│ 42242.82│ 14216.36│ 64472.83│
│所得税费用 │ 17071.14│ 11821.72│ 4594.13│ 20262.40│
│归属母公司净利│ 29224.01│ 21812.21│ 6852.37│ 31533.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41562.55│ 30421.09│ 9622.23│ 44210.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业收入 │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业总成本 │ 198995.32│ 128066.73│ 61840.36│ 260282.88│
│营业成本 │ 145124.27│ 91450.72│ 44423.60│ 182159.47│
│财务费用 │ 14633.69│ 10243.70│ 5502.00│ 23053.46│
│管理费用 │ 27925.47│ 18115.24│ 7362.06│ 39796.51│
│营业利润 │ 54489.48│ 39563.32│ 13224.55│ 62267.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16545.00│ 15730.29│ 1845.07│ 30309.67│
│营业外收支净额│ -188.27│ -151.42│ -328.74│ -689.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54301.21│ 39411.89│ 12895.81│ 61578.34│
│所得税费用 │ 17330.36│ 13058.15│ 4837.29│ 20892.48│
│归属母公司净利│ 27463.09│ 19040.43│ 4801.13│ 31016.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36970.86│ 26353.74│ 8058.52│ 40685.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 364597.36│ 247319.82│ 113784.37│ 367891.36│
│经营现金流出小计│ 284805.24│ 193394.42│ 102037.50│ 297978.18│
│经营现金流量净额│ 79792.12│ 53925.40│ 11746.87│ 69913.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24099.35│ 18248.55│ 16045.32│ 61430.60│
│投资现金流出小计│ 51531.39│ 36531.98│ 28805.33│ 127944.13│
│投资现金流量净额│ -27432.03│ -18283.43│ -12760.01│ -66513.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 390997.80│ 195505.80│ 107005.80│ 511050.12│
│筹资现金流出小计│ 429536.97│ 184931.09│ 72262.99│ 603653.69│
│筹资现金流量净额│ -38539.17│ 10574.71│ 34742.81│ -92603.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.33│ -2.57│ 0.96│ -15.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13818.59│ 46214.10│ 33730.62│ -89219.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262334.67│ 156501.15│ 69795.77│ 350818.02│
│经营现金流出小计│ 208844.90│ 138113.72│ 69739.59│ 258011.32│
│经营现金流量净额│ 53489.78│ 18387.43│ 56.17│ 92806.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56287.81│ 43703.54│ 27132.72│ 126302.06│
│投资现金流出小计│ 100235.15│ 70699.19│ 46517.25│ 120758.32│
│投资现金流量净额│ -43947.34│ -26995.65│ -19384.53│ 5543.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408475.00│ 178475.00│ 87675.00│ 577906.50│
│筹资现金流出小计│ 503625.93│ 259212.89│ 143213.30│ 634224.67│
│筹资现金流量净额│ -95150.93│ -80737.89│ -55538.30│ -56318.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.74│ 3.65│ 3.67│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85612.23│ -89342.45│ -74862.99│ 42033.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152664.79│ 138846.20│ 228197.33│ -39.16│
│短期借款 │ 466165.80│ 456000.00│ 417000.00│ 9.35│
│应收账款 │ 12445.04│ 9587.20│ 6179.78│ 55.14│
│应付账款 │ 88645.17│ 94405.15│ 91974.93│ 2.64│
│存货的减少 │ --│ -15666.58│ -8048.29│ -94.66│
│流动负债合计 │ 757341.53│ 748265.18│ 740294.20│ 1.08│
│长期借款 │ 154818.68│ 159524.64│ 198775.83│ -19.75│
│负债合计 │1317063.50│1231163.66│1273085.84│ -3.29│
│营业利润 │ 57471.57│ 64680.11│ 62267.37│ 3.87│
│利润总额 │ 58633.69│ 64472.83│ 61578.34│ 4.70│
│归属于母公司所有│ 29224.01│ 31533.09│ 31016.94│ 1.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79235.98│ 60193.76│ 42056.90│ 43.12│
│营业外收支净额 │ 1162.12│ -207.28│ -689.03│ 69.92│
│购买商品、接受劳│ 155426.19│ 143529.67│ 115404.90│ 24.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364597.36│ 367891.36│ 350818.02│ 4.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284805.24│ 297978.18│ 258011.32│ 15.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79792.12│ 69913.18│ 92806.71│ -24.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24099.35│ 61430.60│ 126302.06│ -51.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51531.39│ 127944.13│ 120758.32│ 5.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27432.03│ -66513.52│ 5543.74│ -1299.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48717.21│ 97327.81│ 65128.68│ 49.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390997.80│ 511050.12│ 577906.50│ -11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 429536.97│ 603653.69│ 634224.67│ -4.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38539.17│ -92603.56│ -56318.17│ -64.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35580.08│ 43273.93│ 36446.71│ 18.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13818.59│ -89219.32│ 42033.77│ -312.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9196.01│ 7200.79│ 27.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9196.01│ 7200.79│ 27.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85058.71│ 26.7948│ 4070.00│ 12.9071│
│第三季度│ 83446.33│ 26.2869│ 8422.67│ 26.7106│
│第二季度│ 77327.08│ 24.3592│ 14239.30│ 45.1567│
│第一季度│ 71612.68│ 22.5591│ 4801.13│ 15.2257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74440.55│ 26.0924│ 14600.23│ 47.0718│
│第三季度│ 76445.79│ 26.7952│ 7246.58│ 23.3633│
│第二季度│ 72641.60│ 25.4618│ 4077.88│ 13.1473│
│第一季度│ 61768.32│ 21.6506│ 5092.25│ 16.4176│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│
│基本每股收益 │ 0.1437│ 0.1134│ 0.0337│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2520│ 3.2201│ 3.1834│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4702│ 0.3178│ 0.0692│ 0.4120│
│每股现金流量(元) │ 0.0814│ 0.2723│ 0.1988│ -0.5258│
│每股资本公积金(元) │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1813│ 0.1813│ 0.1813│ 0.1813│
│每股未分配利润(元) │ 0.4669│ 0.4233│ 0.3914│ 0.3547│
│净资产收益率(%) │ 5.2379│ 3.9526│ 1.2540│ 5.8371│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.9600│ 1.2600│ 5.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3718│ 3.4882│ 1.0455│ 2.1046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2061021.99│2078842.86│2064826.23│1940518.40│
│归属母公司股东权益 │ 557936.21│ 551845.71│ 546440.61│ 540217.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业成本(万元) │ 203535.16│ 133715.47│ 60089.80│ 203107.75│
│投资收益(万元) │ 6373.38│ 5306.57│ 2479.06│ 26765.33│
│净利润(万元) │ 41562.55│ 30421.09│ 9622.23│ 44210.43│
│营业利润(万元) │ 57471.57│ 41551.57│ 13956.31│ 64680.11│
│利润总额(万元) │ 58633.69│ 42242.82│ 14216.36│ 64472.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 29224.01│ 21812.21│ 6852.37│ 31533.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 79792.12│ 53925.40│ 11746.87│ 69913.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1122│ 0.0283│ 0.1828│
│基本每股收益 │ 0.0907│ 0.0494│ 0.0213│ 0.0449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1122│ 0.0283│ 0.1828│
│每股净资产(元) │ 3.1604│ 3.1108│ 3.0897│ 3.0614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3152│ 0.1084│ 0.0003│ 0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.5045│ -0.5265│ -0.4412│ 0.2477│
│每股资本公积金(元) │ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1660│ 0.1660│ 0.1813│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 0.3469│ 0.2973│ 0.3547│ 0.2478│
│净资产收益率(%) │ 5.1207│ 3.6068│ 0.9157│ 5.9704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1500│ 3.6000│ 0.9200│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8695│ 1.5864│ 0.6905│ 1.4654│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1885072.86│1863888.69│1873266.94│1960059.21│
│归属母公司股东权益 │ 536314.68│ 527899.69│ 524313.21│ 519508.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业成本(万元) │ 145124.27│ 91450.72│ 44423.60│ 182159.47│
│投资收益(万元) │ 16545.00│ 15730.29│ 1845.07│ 30309.67│
│净利润(万元) │ 36970.86│ 26353.74│ 8058.52│ 40685.87│
│营业利润(万元) │ 54489.48│ 39563.32│ 13224.55│ 62267.37│
│利润总额(万元) │ 54301.21│ 39411.89│ 12895.81│ 61578.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 27463.09│ 19040.43│ 4801.13│ 31016.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 53489.78│ 18387.43│ 56.17│ 92806.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1722│ 0.1858│ 0.1828│ 0.0252│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1437│ 0.0670│ 0.0449│ -0.0786│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.1834│ 3.0614│ 2.9038│
│每股资本公积金(元) │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6628│
│每股未分配利润(元) │ 0.4669│ 0.3547│ 0.2478│ 0.0949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4702│ 0.4120│ 0.5469│ 0.7351│
│每股现金流量(元) │ 0.0814│ -0.5258│ 0.2477│ 0.0221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5958│ 3.1644│ 3.0809│ 2.5752│
│应收账款周转率 │ 28.1272│ 40.2670│ 47.0882│ 39.2304│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1628│ 0.1478│ 0.1217│
│营业收入增长率(%) │ 33.3353│ 11.2685│ 23.9311│ -5.8957│
│营业利润增长率(%) │ 5.4728│ 3.8748│ 132.0079│ 37.8352│
│利润总额增长率(%) │ 7.9786│ 4.7005│ 158.1238│ 21.4298│
│归属母公司净利润增长率│ 6.4119│ 1.6641│ 625.2522│ 207.8524│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3338│ -0.9969│ 3.1627│ 0.8292│
│净资产增长率(%) │ 4.0315│ 3.9863│ 5.4289│ 2.4458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4137│ 14.7719│ 10.6991│ 13.9270│
│总资产收益率(%) │ 2.1065│ 1.5431│ 0.4887│ 2.2669│
│净资产收益率(%) │ 5.2379│ 3.9526│ 1.2540│ 5.8371│
│营业利润率(%) │ 18.5480│ 20.1766│ 15.5182│ 20.3752│
│销售毛利率(%) │ 34.3123│ 35.0705│ 33.1854│ 36.0179│
│销售净利率(%) │ 13.4137│ 14.7719│ 10.6991│ 13.9270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5958│ 1.7761│ 0.8264│ 3.1644│
│固定资产周转率 │ 1.7561│ 1.0419│ 0.4523│ 1.5840│
│流动资产周转率 │ 0.8554│ 0.5534│ 0.2481│ 0.8488│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1025│ 0.0449│ 0.1628│
│股东权益周转率 │ 0.4271│ 0.2869│ 0.1267│ 0.4547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5103│ 0.5210│ 0.4947│ 0.4517│
│速动比率(%) │ 0.3964│ 0.3600│ 0.3399│ 0.3056│
│产权比率 │ 1.7703│ 2.4344│ 2.4517│ 2.2790│
│应收账款周转率 │ 28.1272│ 20.1623│ 8.5243│ 40.2670│
│利息保障倍数 │ 4.6105│ 4.9353│ 3.5580│ 4.4505│
│资产负债率 │ 0.6390│ 0.6462│ 0.6488│ 0.6345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3353│ 38.2704│ 25.5854│ 11.2685│
│营业利润增长率(%) │ 5.4728│ 5.0255│ 5.5333│ 3.8748│
│总资产增长率(%) │ 9.3338│ 11.5326│ 10.2259│ -0.9969│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2377│ 5.0626│ 4.3803│ 3.2580│
│净利润增长率(%) │ 12.4198│ 15.4337│ 19.4044│ 8.6629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.0709│ 26.5458│ 26.4642│ 27.8388│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.7507│ 19.5457│ 18.7438│ 17.4172│
│无形资产比率(%) │ 7.6194│ 7.6133│ 7.7353│ 8.3028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2061021.99│ 2078842.86│ 2064826.23│ 1940518.40│
│流动资产 │ 386455.30│ 406325.33│ 387026.36│ 337984.37│
│非流动资产 │ 1674566.70│ 1672517.54│ 1677799.87│ 1602534.03│
│固定资产 │ 194831.66│ 197054.38│ 199445.43│ 198274.40│
│货币资金 │ 152664.79│ 185194.56│ 172576.82│ 138846.20│
│存货 │ 86247.59│ 80000.51│ 74846.62│ 70572.95│
│应收账款 │ 12445.04│ 10841.01│ 11513.67│ 9587.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 157037.27│ 158268.76│ 159721.29│ 161118.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 466165.80│ 505965.80│ 494465.80│ 456000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 88645.17│ 84516.49│ 74693.38│ 94405.15│
│流动负债 │ 757341.53│ 779933.78│ 782332.88│ 748265.18│
│长期借款 │ 154818.68│ 152741.12│ 162016.86│ 159524.64│
│总负债 │ 1317063.50│ 1343428.86│ 1339734.44│ 1231163.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278273.42│ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│
│未分配利润 │ 79235.98│ 71824.18│ 66416.12│ 60193.76│
│归属于母公司所│ 557936.21│ 551845.71│ 546440.61│ 540217.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 743958.49│ 735414.00│ 725091.79│ 709354.74│
│商誉 │ 817.90│ 817.90│ 817.90│ 817.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1885072.86│ 1863888.69│ 1873266.94│ 1960059.21│
│流动资产 │ 335471.10│ 320416.79│ 337984.37│ 410037.26│
│非流动资产 │ 1549601.76│ 1543471.90│ 1602534.03│ 1550021.94│
│固定资产 │ 197482.75│ 199958.92│ 198274.40│ 202546.95│
│货币资金 │ 142585.09│ 138863.50│ 138846.20│ 228197.33│
│存货 │ 63533.43│ 61083.42│ 70572.95│ 57799.21│
│应收账款 │ 9590.15│ 7582.29│ 9587.20│ 6179.78│
│其他应收款 │ --│ 74976.63│ --│ 68313.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171514.79│ 173213.39│ 161118.03│ 176086.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 430700.00│ 380700.00│ 456000.00│ 417000.00│
│预收账款 │ --│ 104.27│ --│ 51949.41│
│应付账款 │ 62885.51│ 64906.89│ 94405.15│ 91974.93│
│流动负债 │ 679240.57│ 657520.36│ 748265.18│ 740294.20│
│长期借款 │ 171265.01│ 176509.45│ 159524.64│ 198775.83│
│总负债 │ 1178141.35│ 1163911.84│ 1231163.66│ 1273085.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│ 279594.94│
│未分配利润 │ 58867.24│ 50444.57│ 60193.76│ 42056.90│
│归属于母公司所│ 536314.68│ 527899.69│ 524313.21│ 519508.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 706931.52│ 699976.85│ 694663.41│ 686973.37│
│商誉 │ 817.90│ 817.90│ 817.90│ 817.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业收入 │ 309852.58│ 205939.54│ 89935.09│ 317444.80│
│营业总成本 │ 263460.94│ 172249.75│ 79530.55│ 281539.75│
│营业成本 │ 203535.16│ 133715.47│ 60089.80│ 203107.75│
│财务费用 │ 16068.39│ 11156.79│ 5557.68│ 19253.27│
│管理费用 │ 29785.87│ 18201.87│ 9645.48│ 41226.70│
│营业利润 │ 57471.57│ 41551.57│ 13956.31│ 64680.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6373.38│ 5306.57│ 2479.06│ 26765.33│
│营业外收支净额│ 1162.12│ 691.25│ 260.05│ -207.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58633.69│ 42242.82│ 14216.36│ 64472.83│
│所得税费用 │ 17071.14│ 11821.72│ 4594.13│ 20262.40│
│归属母公司净利│ 29224.01│ 21812.21│ 6852.37│ 31533.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41562.55│ 30421.09│ 9622.23│ 44210.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业收入 │ 232386.09│ 148939.76│ 71612.68│ 285296.26│
│营业总成本 │ 198995.32│ 128066.73│ 61840.36│ 260282.88│
│营业成本 │ 145124.27│ 91450.72│ 44423.60│ 182159.47│
│财务费用 │ 14633.69│ 10243.70│ 5502.00│ 23053.46│
│管理费用 │ 27925.47│ 18115.24│ 7362.06│ 39796.51│
│营业利润 │ 54489.48│ 39563.32│ 13224.55│ 62267.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16545.00│ 15730.29│ 1845.07│ 30309.67│
│营业外收支净额│ -188.27│ -151.42│ -328.74│ -689.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54301.21│ 39411.89│ 12895.81│ 61578.34│
│所得税费用 │ 17330.36│ 13058.15│ 4837.29│ 20892.48│
│归属母公司净利│ 27463.09│ 19040.43│ 4801.13│ 31016.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36970.86│ 26353.74│ 8058.52│ 40685.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 364597.36│ 247319.82│ 113784.37│ 367891.36│
│经营现金流出小计│ 284805.24│ 193394.42│ 102037.50│ 297978.18│
│经营现金流量净额│ 79792.12│ 53925.40│ 11746.87│ 69913.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24099.35│ 18248.55│ 16045.32│ 61430.60│
│投资现金流出小计│ 51531.39│ 36531.98│ 28805.33│ 127944.13│
│投资现金流量净额│ -27432.03│ -18283.43│ -12760.01│ -66513.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 390997.80│ 195505.80│ 107005.80│ 511050.12│
│筹资现金流出小计│ 429536.97│ 184931.09│ 72262.99│ 603653.69│
│筹资现金流量净额│ -38539.17│ 10574.71│ 34742.81│ -92603.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.33│ -2.57│ 0.96│ -15.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13818.59│ 46214.10│ 33730.62│ -89219.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262334.67│ 156501.15│ 69795.77│ 350818.02│
│经营现金流出小计│ 208844.90│ 138113.72│ 69739.59│ 258011.32│
│经营现金流量净额│ 53489.78│ 18387.43│ 56.17│ 92806.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56287.81│ 43703.54│ 27132.72│ 126302.06│
│投资现金流出小计│ 100235.15│ 70699.19│ 46517.25│ 120758.32│
│投资现金流量净额│ -43947.34│ -26995.65│ -19384.53│ 5543.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408475.00│ 178475.00│ 87675.00│ 577906.50│
│筹资现金流出小计│ 503625.93│ 259212.89│ 143213.30│ 634224.67│
│筹资现金流量净额│ -95150.93│ -80737.89│ -55538.30│ -56318.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.74│ 3.65│ 3.67│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85612.23│ -89342.45│ -74862.99│ 42033.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152664.79│ 138846.20│ 228197.33│ -39.16│
│短期借款 │ 466165.80│ 456000.00│ 417000.00│ 9.35│
│应收账款 │ 12445.04│ 9587.20│ 6179.78│ 55.14│
│应付账款 │ 88645.17│ 94405.15│ 91974.93│ 2.64│
│存货的减少 │ --│ -15666.58│ -8048.29│ -94.66│
│流动负债合计 │ 757341.53│ 748265.18│ 740294.20│ 1.08│
│长期借款 │ 154818.68│ 159524.64│ 198775.83│ -19.75│
│负债合计 │1317063.50│1231163.66│1273085.84│ -3.29│
│营业利润 │ 57471.57│ 64680.11│ 62267.37│ 3.87│
│利润总额 │ 58633.69│ 64472.83│ 61578.34│ 4.70│
│归属于母公司所有│ 29224.01│ 31533.09│ 31016.94│ 1.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79235.98│ 60193.76│ 42056.90│ 43.12│
│营业外收支净额 │ 1162.12│ -207.28│ -689.03│ 69.92│
│购买商品、接受劳│ 155426.19│ 143529.67│ 115404.90│ 24.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364597.36│ 367891.36│ 350818.02│ 4.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284805.24│ 297978.18│ 258011.32│ 15.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79792.12│ 69913.18│ 92806.71│ -24.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24099.35│ 61430.60│ 126302.06│ -51.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51531.39│ 127944.13│ 120758.32│ 5.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27432.03│ -66513.52│ 5543.74│ -1299.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48717.21│ 97327.81│ 65128.68│ 49.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390997.80│ 511050.12│ 577906.50│ -11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 429536.97│ 603653.69│ 634224.67│ -4.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38539.17│ -92603.56│ -56318.17│ -64.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35580.08│ 43273.93│ 36446.71│ 18.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13818.59│ -89219.32│ 42033.77│ -312.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9196.01│ 7200.79│ 27.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9196.01│ 7200.79│ 27.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85058.71│ 26.7948│ 4070.00│ 12.9071│
│第三季度│ 83446.33│ 26.2869│ 8422.67│ 26.7106│
│第二季度│ 77327.08│ 24.3592│ 14239.30│ 45.1567│
│第一季度│ 71612.68│ 22.5591│ 4801.13│ 15.2257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74440.55│ 26.0924│ 14600.23│ 47.0718│
│第三季度│ 76445.79│ 26.7952│ 7246.58│ 23.3633│
│第二季度│ 72641.60│ 25.4618│ 4077.88│ 13.1473│
│第一季度│ 61768.32│ 21.6506│ 5092.25│ 16.4176│
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