深天马Ａ深天马Ａ财务分析报告
≈≈深天马A000050≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.6749│
│基本每股收益 │ 0.2871│ 0.2479│ 0.1378│ 0.4047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.6749│
│每股净资产(元) │ 14.1438│ 14.1291│ 13.8598│ 13.6582│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6584│ 0.9359│ 0.2594│ 2.7167│
│每股现金流量(元) │ -0.1516│ 0.1450│ -0.2429│ 0.5406│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0817│ 0.0817│ 0.0817│ 0.0817│
│每股未分配利润(元) │ 2.4257│ 2.4085│ 2.1329│ 1.9219│
│净资产收益率(%) │ 4.0564│ 3.4436│ 1.5224│ 4.3926│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.5000│ 1.5300│ 5.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0298│ 1.7544│ 0.9940│ 2.6340│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7808857.97│7825067.94│7564974.23│7355780.44│
│归属母公司股东权益 │3476196.63│3472566.77│3406396.62│3356833.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2396216.81│1599427.39│ 827221.18│2923274.51│
│营业成本(万元) │1966864.70│1319324.43│ 690143.91│2355332.27│
│投资收益(万元) │ -747.07│ -631.04│ -78.49│ 23.74│
│净利润(万元) │ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│营业利润(万元) │ 144046.18│ 127502.73│ 54380.40│ 161548.81│
│利润总额(万元) │ 147688.74│ 128279.08│ 54714.14│ 164845.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 407586.91│ 230009.76│ 63763.35│ 667687.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5878│ 0.3635│ 0.1471│ 0.4049│
│基本每股收益 │ 0.3293│ 0.2079│ 0.0489│ 0.1203│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5878│ 0.3635│ 0.1471│ 0.4049│
│每股净资产(元) │ 13.5639│ 13.3300│ 13.1858│ 13.0399│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4310│ 0.2082│ 0.0808│ 2.3244│
│每股现金流量(元) │ 0.3812│ -0.2449│ -0.1075│ -0.2271│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.2933│ 10.2933│ 10.2933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0762│ 0.0914│ 0.0914│ 0.0914│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.9565│ 1.8201│ 1.6730│
│净资产收益率(%) │ 3.6917│ 2.7267│ 1.1158│ 3.1054│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.7500│ 1.1200│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0681│ 1.5594│ 0.3710│ 0.9225│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7274724.23│6968549.67│6545074.73│6545100.84│
│归属母公司股东权益 │3333674.98│2730142.00│2700618.91│2670722.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2268286.93│1405716.22│ 656233.19│3028197.01│
│营业成本(万元) │1859531.69│1140302.49│ 546055.26│2518041.11│
│投资收益(万元) │ -79.26│ 6.92│ -12.44│ 24.29│
│净利润(万元) │ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│营业利润(万元) │ 132521.98│ 83611.09│ 30868.44│ 100353.24│
│利润总额(万元) │ 135487.11│ 83966.38│ 31152.56│ 101862.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 351701.24│ 42639.80│ 16539.23│ 476066.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5737│ 0.6749│ 0.4049│ 0.4599│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2871│ 0.4047│ 0.1203│ -0.0220│
│每股净资产(元) │ 14.1438│ 13.6582│ 13.0399│ 12.6969│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.6745│ 10.2933│ 10.2933│
│每股未分配利润(元) │ 2.4257│ 1.9219│ 1.6730│ 1.3457│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6584│ 2.7167│ 2.3244│ 1.7407│
│每股现金流量(元) │ -0.1516│ 0.5406│ -0.2271│ -0.8086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7150│ 6.9200│ 7.7916│ 10.3723│
│应收账款周转率 │ 4.2642│ 5.3394│ 5.1320│ 6.2184│
│总资产周转率 │ 0.3160│ 0.4206│ 0.4826│ 0.6447│
│营业收入增长率(%) │ 5.6399│ -3.4649│ 4.7401│ 106.3268│
│营业利润增长率(%) │ 8.6961│ 60.9802│ 2.0320│ 11.2045│
│利润总额增长率(%) │ 9.0058│ 61.8310│ -0.0538│ 14.1947│
│归属母公司净利润增长率│ 14.5779│ 77.7892│ -10.3915│ 14.6602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3423│ 12.3861│ 9.0178│ 102.4702│
│净资产增长率(%) │ 4.2752│ 25.6901│ 2.7014│ 79.6552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8846│ 7.4764│ 6.2690│ 5.0441│
│总资产收益率(%) │ 1.8697│ 1.6166│ 0.7351│ 2.1215│
│净资产收益率(%) │ 4.0564│ 3.4436│ 1.5224│ 4.3926│
│营业利润率(%) │ 6.0114│ 7.9718│ 6.5739│ 5.5263│
│销售毛利率(%) │ 17.9179│ 17.5127│ 16.5708│ 19.4283│
│销售净利率(%) │ 5.8846│ 7.4764│ 6.2690│ 5.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7150│ 3.9883│ 2.2960│ 6.9200│
│固定资产周转率 │ 0.9256│ 0.6134│ 0.3132│ 1.0640│
│流动资产周转率 │ 1.5478│ 1.0177│ 0.5558│ 2.0079│
│总资产周转率 │ 0.3160│ 0.2107│ 0.1109│ 0.4206│
│股东权益周转率 │ 0.7037│ 0.5157│ 0.2709│ 0.9700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8354│ 0.8041│ 0.8381│ 0.8503│
│速动比率(%) │ 0.6598│ 0.5782│ 0.6154│ 0.5850│
│产权比率 │ 1.2464│ 1.2534│ 1.2208│ 1.1913│
│应收账款周转率 │ 4.2642│ 2.7054│ 1.4047│ 5.3394│
│利息保障倍数 │ 4.6254│ 5.7482│ 6.5574│ 3.2255│
│资产负债率 │ 0.5548│ 0.5562│ 0.5497│ 0.5436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6399│ 13.7802│ 26.0560│ -3.4649│
│营业利润增长率(%) │ 8.6961│ 52.4950│ 76.1683│ 60.9802│
│总资产增长率(%) │ 7.3423│ 12.2912│ 15.5827│ 12.3861│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4970│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2752│ 27.1936│ 26.1339│ 25.6901│
│净利润增长率(%) │ 14.5779│ 60.6354│ 72.0925│ 77.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5161│ 44.3775│ 45.0285│ 45.6353│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.8008│ 21.3577│ 19.8899│ 20.0120│
│无形资产比率(%) │ 2.7358│ 2.7543│ 2.8651│ 2.9447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7808857.97│ 7825067.94│ 7564974.23│ 7355780.44│
│流动资产 │ 1624306.76│ 1671256.14│ 1504663.43│ 1472038.76│
│非流动资产 │ 6184551.21│ 6153811.80│ 6060310.80│ 5883741.68│
│固定资产 │ 2507240.25│ 2544225.61│ 2612055.93│ 2670468.55│
│货币资金 │ 425043.89│ 490431.72│ 395096.84│ 454792.26│
│存货 │ 341437.26│ 314713.27│ 254290.93│ 346880.58│
│应收账款 │ 612186.10│ 670709.33│ 666055.83│ 511702.86│
│其他应收款 │ --│ 11873.89│ --│ 5363.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 213635.72│ 215523.58│ 216745.62│ 216608.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20013.50│ 33009.00│ 33035.06│ 40049.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 586565.40│ 595010.61│ 554933.82│ 567640.05│
│流动负债 │ 1944270.45│ 2078316.63│ 1795284.67│ 1731276.85│
│长期借款 │ 1878311.07│ 1857594.43│ 1940406.71│ 1851188.71│
│总负债 │ 4332661.33│ 4352501.17│ 4158577.62│ 3998946.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2623520.85│ 2623520.85│ 2623520.85│ 2623520.85│
│未分配利润 │ 596167.14│ 591942.59│ 524220.89│ 472362.70│
│归属于母公司所│ 3476196.63│ 3472566.77│ 3406396.62│ 3356833.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3476196.63│ 3472566.77│ 3406396.62│ 3356833.84│
│商誉 │ 26918.72│ 26924.88│ 26939.67│ 26984.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7274724.23│ 6968549.67│ 6545074.73│ 6545100.84│
│流动资产 │ 1594314.30│ 1454106.19│ 1300618.98│ 1439670.34│
│非流动资产 │ 5680409.93│ 5514443.48│ 5244455.75│ 5105430.50│
│固定资产 │ 2733807.81│ 2692180.54│ 2757320.51│ 2824589.51│
│货币资金 │ 415620.41│ 271765.58│ 299913.38│ 321924.04│
│存货 │ 257130.00│ 315856.70│ 297809.50│ 333850.41│
│应收账款 │ 675809.81│ 698744.14│ 474241.42│ 583282.49│
│其他应收款 │ --│ 6749.41│ --│ 12190.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 212873.03│ 202729.98│ 204145.73│ 207099.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76835.51│ 280243.14│ 414249.15│ 580832.21│
│预收账款 │ --│ --│ 17256.99│ 19067.38│
│应付账款 │ 543326.62│ 539933.56│ 438184.36│ 572582.83│
│流动负债 │ 1548136.73│ 1648137.08│ 1681038.98│ 2040869.27│
│长期借款 │ 1790331.02│ 1896328.00│ 1573550.00│ 1340845.00│
│总负债 │ 3941049.25│ 4238407.67│ 3844455.82│ 3874378.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2623520.85│ 2108185.03│ 2108185.03│ 2108185.03│
│未分配利润 │ 449335.06│ 400708.95│ 372786.04│ 342652.14│
│归属于母公司所│ 3333674.98│ 2730142.00│ 2700618.91│ 2670722.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3333674.98│ 2730142.00│ 2700618.91│ 2670722.45│
│商誉 │ 26998.82│ 27016.07│ 26988.96│ 26995.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2396216.81│ 1599427.39│ 827221.18│ 2923274.51│
│营业收入 │ 2396216.81│ 1599427.39│ 827221.18│ 2923274.51│
│营业总成本 │ 2316845.53│ 1512150.24│ 787433.66│ 2793565.83│
│营业成本 │ 1966864.70│ 1319324.43│ 690143.91│ 2355332.27│
│财务费用 │ 41727.91│ 24795.54│ 9845.25│ 83882.29│
│管理费用 │ 66168.46│ 35721.43│ 23166.57│ 98626.04│
│营业利润 │ 144046.18│ 127502.73│ 54380.40│ 161548.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -747.07│ -631.04│ -78.49│ 23.74│
│营业外收支净额│ 3642.56│ 776.35│ 333.74│ 3296.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 147688.74│ 128279.08│ 54714.14│ 164845.00│
│所得税费用 │ 6680.07│ 8699.19│ 2855.95│ 17392.86│
│归属母公司净利│ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2268286.93│ 1405716.22│ 656233.19│ 3028197.01│
│营业收入 │ 2268286.93│ 1405716.22│ 656233.19│ 3028197.01│
│营业总成本 │ 2196234.75│ 1341397.21│ 648773.27│ 2994986.43│
│营业成本 │ 1859531.69│ 1140302.49│ 546055.26│ 2518041.11│
│财务费用 │ 63864.49│ 42034.85│ 20949.08│ 72557.39│
│管理费用 │ 67735.85│ 37656.88│ 22923.70│ 109136.57│
│营业利润 │ 132521.98│ 83611.09│ 30868.44│ 100353.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -79.26│ 6.92│ -12.44│ 24.29│
│营业外收支净额│ 2965.12│ 355.29│ 284.12│ 1509.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135487.11│ 83966.38│ 31152.56│ 101862.46│
│所得税费用 │ 12419.21│ 9524.58│ 1018.66│ 18925.96│
│归属母公司净利│ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2682962.04│ 1693773.71│ 857324.31│3615444.50│
│经营现金流出小计│ 2275375.13│ 1463763.95│ 793560.96│2947756.95│
│经营现金流量净额│ 407586.91│ 230009.76│ 63763.35│ 667687.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859.65│ 443.44│ 239.58│ 748.73│
│投资现金流出小计│ 663154.56│ 493989.41│ 293543.09│1039472.83│
│投资现金流量净额│ -662294.91│ -493545.97│ -293303.51│-1038724.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 961003.40│ 752696.76│ 300463.83│2080155.22│
│筹资现金流出小计│ 739642.80│ 449392.45│ 131754.52│1566154.05│
│筹资现金流量净额│ 221360.60│ 303304.31│ 168709.31│ 514001.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3920.88│ -4128.64│ 1135.43│ -10096.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37268.27│ 35639.46│ -59695.42│ 132868.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2610611.42│ 1570208.98│ 839615.02│3593000.31│
│经营现金流出小计│ 2258910.18│ 1527569.18│ 823075.79│3116934.23│
│经营现金流量净额│ 351701.24│ 42639.80│ 16539.23│ 476066.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 677.04│ 249.16│ 71.14│ 738.98│
│投资现金流出小计│ 794967.34│ 556918.30│ 212424.88│ 930245.04│
│投资现金流量净额│ -794290.31│ -556669.14│ -212353.75│-929506.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1847708.66│ 1095789.25│ 526921.25│1512568.08│
│筹资现金流出小计│ 1309932.76│ 635470.83│ 355272.07│1109716.66│
│筹资现金流量净额│ 537775.90│ 460318.42│ 171649.18│ 402851.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1490.46│ 3552.46│ 2154.68│ 4077.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93696.38│ -50158.46│ -22010.65│ -46511.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 425043.89│ 454792.26│ 321924.04│ 41.27│
│短期借款 │ 20013.50│ 40049.61│ 580832.21│ -93.10│
│应收账款 │ 612186.10│ 511702.86│ 583282.49│ -12.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 12190.67│ --│
│应付账款 │ 586565.40│ 567640.05│ 572582.83│ -0.86│
│在建工程 │ --│ --│1900474.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -51259.11│ -20492.80│ -150.13│
│流动负债合计 │1944270.45│1731276.85│2040869.27│ -15.17│
│长期借款 │1878311.07│1851188.71│1340845.00│ 38.06│
│负债合计 │4332661.33│3998946.60│3874378.39│ 3.22│
│营业利润 │ 144046.18│ 161548.81│ 100353.24│ 60.98│
│利润总额 │ 147688.74│ 164845.00│ 101862.46│ 61.83│
│归属于母公司所有│ 141008.67│ 147452.15│ 82936.50│ 77.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 596167.14│ 472362.70│ 342652.14│ 37.85│
│营业外收支净额 │ 3642.56│ 3296.19│ 1509.23│ 118.40│
│购买商品、接受劳│1812653.24│2388510.45│2579583.54│ -7.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2682962.04│3615444.50│3593000.31│ 0.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2275375.13│2947756.95│3116934.23│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 407586.91│ 667687.54│ 476066.08│ 40.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 859.65│ 748.73│ 738.98│ 1.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 663154.56│1039472.83│ 930245.04│ 11.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-662294.91│-1038724.10│-929506.06│ -11.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 534154.31│ 988472.83│ 930245.04│ 6.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 961003.40│2080155.22│1512568.08│ 37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 739642.80│1566154.05│1109716.66│ 41.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221360.60│ 514001.16│ 402851.42│ 27.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 98102.11│ 127800.42│ 108879.09│ 17.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37268.27│ 132868.22│ -46511.03│ 385.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11518.15│ -43040.99│ 126.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11518.15│ -43040.99│ 126.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 654987.57│ 22.4060│ 24384.25│ 16.5371│
│第三季度│ 862570.71│ 29.5070│ 48626.10│ 32.9775│
│第二季度│ 749483.03│ 25.6385│ 44307.90│ 30.0490│
│第一季度│ 656233.19│ 22.4486│ 30133.90│ 20.4364│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 686045.96│ 22.6553│ -20444.79│ -24.6511│
│第三季度│ 882644.36│ 29.1475│ 39022.49│ 47.0510│
│第二季度│ 766830.58│ 25.3230│ 35410.87│ 42.6964│
│第一季度│ 692676.10│ 22.8742│ 28947.94│ 34.9037│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.6749│
│基本每股收益 │ 0.2871│ 0.2479│ 0.1378│ 0.4047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.6749│
│每股净资产(元) │ 14.1438│ 14.1291│ 13.8598│ 13.6582│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6584│ 0.9359│ 0.2594│ 2.7167│
│每股现金流量(元) │ -0.1516│ 0.1450│ -0.2429│ 0.5406│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0817│ 0.0817│ 0.0817│ 0.0817│
│每股未分配利润(元) │ 2.4257│ 2.4085│ 2.1329│ 1.9219│
│净资产收益率(%) │ 4.0564│ 3.4436│ 1.5224│ 4.3926│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.5000│ 1.5300│ 5.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0298│ 1.7544│ 0.9940│ 2.6340│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7808857.97│7825067.94│7564974.23│7355780.44│
│归属母公司股东权益 │3476196.63│3472566.77│3406396.62│3356833.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2396216.81│1599427.39│ 827221.18│2923274.51│
│营业成本(万元) │1966864.70│1319324.43│ 690143.91│2355332.27│
│投资收益(万元) │ -747.07│ -631.04│ -78.49│ 23.74│
│净利润(万元) │ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│营业利润(万元) │ 144046.18│ 127502.73│ 54380.40│ 161548.81│
│利润总额(万元) │ 147688.74│ 128279.08│ 54714.14│ 164845.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 407586.91│ 230009.76│ 63763.35│ 667687.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5878│ 0.3635│ 0.1471│ 0.4049│
│基本每股收益 │ 0.3293│ 0.2079│ 0.0489│ 0.1203│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5878│ 0.3635│ 0.1471│ 0.4049│
│每股净资产(元) │ 13.5639│ 13.3300│ 13.1858│ 13.0399│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4310│ 0.2082│ 0.0808│ 2.3244│
│每股现金流量(元) │ 0.3812│ -0.2449│ -0.1075│ -0.2271│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.2933│ 10.2933│ 10.2933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0762│ 0.0914│ 0.0914│ 0.0914│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.9565│ 1.8201│ 1.6730│
│净资产收益率(%) │ 3.6917│ 2.7267│ 1.1158│ 3.1054│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.7500│ 1.1200│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0681│ 1.5594│ 0.3710│ 0.9225│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7274724.23│6968549.67│6545074.73│6545100.84│
│归属母公司股东权益 │3333674.98│2730142.00│2700618.91│2670722.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2268286.93│1405716.22│ 656233.19│3028197.01│
│营业成本(万元) │1859531.69│1140302.49│ 546055.26│2518041.11│
│投资收益(万元) │ -79.26│ 6.92│ -12.44│ 24.29│
│净利润(万元) │ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│营业利润(万元) │ 132521.98│ 83611.09│ 30868.44│ 100353.24│
│利润总额(万元) │ 135487.11│ 83966.38│ 31152.56│ 101862.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 351701.24│ 42639.80│ 16539.23│ 476066.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5737│ 0.6749│ 0.4049│ 0.4599│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2871│ 0.4047│ 0.1203│ -0.0220│
│每股净资产(元) │ 14.1438│ 13.6582│ 13.0399│ 12.6969│
│每股资本公积金(元) │ 10.6745│ 10.6745│ 10.2933│ 10.2933│
│每股未分配利润(元) │ 2.4257│ 1.9219│ 1.6730│ 1.3457│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6584│ 2.7167│ 2.3244│ 1.7407│
│每股现金流量(元) │ -0.1516│ 0.5406│ -0.2271│ -0.8086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7150│ 6.9200│ 7.7916│ 10.3723│
│应收账款周转率 │ 4.2642│ 5.3394│ 5.1320│ 6.2184│
│总资产周转率 │ 0.3160│ 0.4206│ 0.4826│ 0.6447│
│营业收入增长率(%) │ 5.6399│ -3.4649│ 4.7401│ 106.3268│
│营业利润增长率(%) │ 8.6961│ 60.9802│ 2.0320│ 11.2045│
│利润总额增长率(%) │ 9.0058│ 61.8310│ -0.0538│ 14.1947│
│归属母公司净利润增长率│ 14.5779│ 77.7892│ -10.3915│ 14.6602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3423│ 12.3861│ 9.0178│ 102.4702│
│净资产增长率(%) │ 4.2752│ 25.6901│ 2.7014│ 79.6552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8846│ 7.4764│ 6.2690│ 5.0441│
│总资产收益率(%) │ 1.8697│ 1.6166│ 0.7351│ 2.1215│
│净资产收益率(%) │ 4.0564│ 3.4436│ 1.5224│ 4.3926│
│营业利润率(%) │ 6.0114│ 7.9718│ 6.5739│ 5.5263│
│销售毛利率(%) │ 17.9179│ 17.5127│ 16.5708│ 19.4283│
│销售净利率(%) │ 5.8846│ 7.4764│ 6.2690│ 5.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7150│ 3.9883│ 2.2960│ 6.9200│
│固定资产周转率 │ 0.9256│ 0.6134│ 0.3132│ 1.0640│
│流动资产周转率 │ 1.5478│ 1.0177│ 0.5558│ 2.0079│
│总资产周转率 │ 0.3160│ 0.2107│ 0.1109│ 0.4206│
│股东权益周转率 │ 0.7037│ 0.5157│ 0.2709│ 0.9700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8354│ 0.8041│ 0.8381│ 0.8503│
│速动比率(%) │ 0.6598│ 0.5782│ 0.6154│ 0.5850│
│产权比率 │ 1.2464│ 1.2534│ 1.2208│ 1.1913│
│应收账款周转率 │ 4.2642│ 2.7054│ 1.4047│ 5.3394│
│利息保障倍数 │ 4.6254│ 5.7482│ 6.5574│ 3.2255│
│资产负债率 │ 0.5548│ 0.5562│ 0.5497│ 0.5436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6399│ 13.7802│ 26.0560│ -3.4649│
│营业利润增长率(%) │ 8.6961│ 52.4950│ 76.1683│ 60.9802│
│总资产增长率(%) │ 7.3423│ 12.2912│ 15.5827│ 12.3861│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4970│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2752│ 27.1936│ 26.1339│ 25.6901│
│净利润增长率(%) │ 14.5779│ 60.6354│ 72.0925│ 77.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5161│ 44.3775│ 45.0285│ 45.6353│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.8008│ 21.3577│ 19.8899│ 20.0120│
│无形资产比率(%) │ 2.7358│ 2.7543│ 2.8651│ 2.9447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7808857.97│ 7825067.94│ 7564974.23│ 7355780.44│
│流动资产 │ 1624306.76│ 1671256.14│ 1504663.43│ 1472038.76│
│非流动资产 │ 6184551.21│ 6153811.80│ 6060310.80│ 5883741.68│
│固定资产 │ 2507240.25│ 2544225.61│ 2612055.93│ 2670468.55│
│货币资金 │ 425043.89│ 490431.72│ 395096.84│ 454792.26│
│存货 │ 341437.26│ 314713.27│ 254290.93│ 346880.58│
│应收账款 │ 612186.10│ 670709.33│ 666055.83│ 511702.86│
│其他应收款 │ --│ 11873.89│ --│ 5363.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 213635.72│ 215523.58│ 216745.62│ 216608.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20013.50│ 33009.00│ 33035.06│ 40049.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 586565.40│ 595010.61│ 554933.82│ 567640.05│
│流动负债 │ 1944270.45│ 2078316.63│ 1795284.67│ 1731276.85│
│长期借款 │ 1878311.07│ 1857594.43│ 1940406.71│ 1851188.71│
│总负债 │ 4332661.33│ 4352501.17│ 4158577.62│ 3998946.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2623520.85│ 2623520.85│ 2623520.85│ 2623520.85│
│未分配利润 │ 596167.14│ 591942.59│ 524220.89│ 472362.70│
│归属于母公司所│ 3476196.63│ 3472566.77│ 3406396.62│ 3356833.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3476196.63│ 3472566.77│ 3406396.62│ 3356833.84│
│商誉 │ 26918.72│ 26924.88│ 26939.67│ 26984.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7274724.23│ 6968549.67│ 6545074.73│ 6545100.84│
│流动资产 │ 1594314.30│ 1454106.19│ 1300618.98│ 1439670.34│
│非流动资产 │ 5680409.93│ 5514443.48│ 5244455.75│ 5105430.50│
│固定资产 │ 2733807.81│ 2692180.54│ 2757320.51│ 2824589.51│
│货币资金 │ 415620.41│ 271765.58│ 299913.38│ 321924.04│
│存货 │ 257130.00│ 315856.70│ 297809.50│ 333850.41│
│应收账款 │ 675809.81│ 698744.14│ 474241.42│ 583282.49│
│其他应收款 │ --│ 6749.41│ --│ 12190.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 212873.03│ 202729.98│ 204145.73│ 207099.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76835.51│ 280243.14│ 414249.15│ 580832.21│
│预收账款 │ --│ --│ 17256.99│ 19067.38│
│应付账款 │ 543326.62│ 539933.56│ 438184.36│ 572582.83│
│流动负债 │ 1548136.73│ 1648137.08│ 1681038.98│ 2040869.27│
│长期借款 │ 1790331.02│ 1896328.00│ 1573550.00│ 1340845.00│
│总负债 │ 3941049.25│ 4238407.67│ 3844455.82│ 3874378.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2623520.85│ 2108185.03│ 2108185.03│ 2108185.03│
│未分配利润 │ 449335.06│ 400708.95│ 372786.04│ 342652.14│
│归属于母公司所│ 3333674.98│ 2730142.00│ 2700618.91│ 2670722.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3333674.98│ 2730142.00│ 2700618.91│ 2670722.45│
│商誉 │ 26998.82│ 27016.07│ 26988.96│ 26995.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2396216.81│ 1599427.39│ 827221.18│ 2923274.51│
│营业收入 │ 2396216.81│ 1599427.39│ 827221.18│ 2923274.51│
│营业总成本 │ 2316845.53│ 1512150.24│ 787433.66│ 2793565.83│
│营业成本 │ 1966864.70│ 1319324.43│ 690143.91│ 2355332.27│
│财务费用 │ 41727.91│ 24795.54│ 9845.25│ 83882.29│
│管理费用 │ 66168.46│ 35721.43│ 23166.57│ 98626.04│
│营业利润 │ 144046.18│ 127502.73│ 54380.40│ 161548.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -747.07│ -631.04│ -78.49│ 23.74│
│营业外收支净额│ 3642.56│ 776.35│ 333.74│ 3296.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 147688.74│ 128279.08│ 54714.14│ 164845.00│
│所得税费用 │ 6680.07│ 8699.19│ 2855.95│ 17392.86│
│归属母公司净利│ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 141008.67│ 119579.89│ 51858.19│ 147452.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2268286.93│ 1405716.22│ 656233.19│ 3028197.01│
│营业收入 │ 2268286.93│ 1405716.22│ 656233.19│ 3028197.01│
│营业总成本 │ 2196234.75│ 1341397.21│ 648773.27│ 2994986.43│
│营业成本 │ 1859531.69│ 1140302.49│ 546055.26│ 2518041.11│
│财务费用 │ 63864.49│ 42034.85│ 20949.08│ 72557.39│
│管理费用 │ 67735.85│ 37656.88│ 22923.70│ 109136.57│
│营业利润 │ 132521.98│ 83611.09│ 30868.44│ 100353.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -79.26│ 6.92│ -12.44│ 24.29│
│营业外收支净额│ 2965.12│ 355.29│ 284.12│ 1509.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135487.11│ 83966.38│ 31152.56│ 101862.46│
│所得税费用 │ 12419.21│ 9524.58│ 1018.66│ 18925.96│
│归属母公司净利│ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123067.90│ 74441.80│ 30133.90│ 82936.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2682962.04│ 1693773.71│ 857324.31│3615444.50│
│经营现金流出小计│ 2275375.13│ 1463763.95│ 793560.96│2947756.95│
│经营现金流量净额│ 407586.91│ 230009.76│ 63763.35│ 667687.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859.65│ 443.44│ 239.58│ 748.73│
│投资现金流出小计│ 663154.56│ 493989.41│ 293543.09│1039472.83│
│投资现金流量净额│ -662294.91│ -493545.97│ -293303.51│-1038724.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 961003.40│ 752696.76│ 300463.83│2080155.22│
│筹资现金流出小计│ 739642.80│ 449392.45│ 131754.52│1566154.05│
│筹资现金流量净额│ 221360.60│ 303304.31│ 168709.31│ 514001.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3920.88│ -4128.64│ 1135.43│ -10096.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37268.27│ 35639.46│ -59695.42│ 132868.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2610611.42│ 1570208.98│ 839615.02│3593000.31│
│经营现金流出小计│ 2258910.18│ 1527569.18│ 823075.79│3116934.23│
│经营现金流量净额│ 351701.24│ 42639.80│ 16539.23│ 476066.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 677.04│ 249.16│ 71.14│ 738.98│
│投资现金流出小计│ 794967.34│ 556918.30│ 212424.88│ 930245.04│
│投资现金流量净额│ -794290.31│ -556669.14│ -212353.75│-929506.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1847708.66│ 1095789.25│ 526921.25│1512568.08│
│筹资现金流出小计│ 1309932.76│ 635470.83│ 355272.07│1109716.66│
│筹资现金流量净额│ 537775.90│ 460318.42│ 171649.18│ 402851.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1490.46│ 3552.46│ 2154.68│ 4077.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93696.38│ -50158.46│ -22010.65│ -46511.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 425043.89│ 454792.26│ 321924.04│ 41.27│
│短期借款 │ 20013.50│ 40049.61│ 580832.21│ -93.10│
│应收账款 │ 612186.10│ 511702.86│ 583282.49│ -12.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 12190.67│ --│
│应付账款 │ 586565.40│ 567640.05│ 572582.83│ -0.86│
│在建工程 │ --│ --│1900474.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -51259.11│ -20492.80│ -150.13│
│流动负债合计 │1944270.45│1731276.85│2040869.27│ -15.17│
│长期借款 │1878311.07│1851188.71│1340845.00│ 38.06│
│负债合计 │4332661.33│3998946.60│3874378.39│ 3.22│
│营业利润 │ 144046.18│ 161548.81│ 100353.24│ 60.98│
│利润总额 │ 147688.74│ 164845.00│ 101862.46│ 61.83│
│归属于母公司所有│ 141008.67│ 147452.15│ 82936.50│ 77.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 596167.14│ 472362.70│ 342652.14│ 37.85│
│营业外收支净额 │ 3642.56│ 3296.19│ 1509.23│ 118.40│
│购买商品、接受劳│1812653.24│2388510.45│2579583.54│ -7.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2682962.04│3615444.50│3593000.31│ 0.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2275375.13│2947756.95│3116934.23│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 407586.91│ 667687.54│ 476066.08│ 40.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 859.65│ 748.73│ 738.98│ 1.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 663154.56│1039472.83│ 930245.04│ 11.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-662294.91│-1038724.10│-929506.06│ -11.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 534154.31│ 988472.83│ 930245.04│ 6.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 961003.40│2080155.22│1512568.08│ 37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 739642.80│1566154.05│1109716.66│ 41.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221360.60│ 514001.16│ 402851.42│ 27.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 98102.11│ 127800.42│ 108879.09│ 17.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37268.27│ 132868.22│ -46511.03│ 385.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11518.15│ -43040.99│ 126.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11518.15│ -43040.99│ 126.76│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 654987.57│ 22.4060│ 24384.25│ 16.5371│
│第三季度│ 862570.71│ 29.5070│ 48626.10│ 32.9775│
│第二季度│ 749483.03│ 25.6385│ 44307.90│ 30.0490│
│第一季度│ 656233.19│ 22.4486│ 30133.90│ 20.4364│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 686045.96│ 22.6553│ -20444.79│ -24.6511│
│第三季度│ 882644.36│ 29.1475│ 39022.49│ 47.0510│
│第二季度│ 766830.58│ 25.3230│ 35410.87│ 42.6964│
│第一季度│ 692676.10│ 22.8742│ 28947.94│ 34.9037│
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