深纺织Ａ深纺织Ａ财务分析报告
≈≈深纺织A000045≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1235│ 0.1218│ 0.0785│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.5818│ 5.5732│ 5.5323│ 5.4500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1335│ -0.1039│ -0.1483│ 0.0038│
│每股现金流量(元) │ -0.2106│ -0.0500│ -0.2145│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8747│ 3.8748│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1875│ 0.1875│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 0.3025│ 0.2928│ 0.2554│ 0.1712│
│净资产收益率(%) │ 2.8835│ 2.7136│ 1.5228│ 1.3472│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.7400│ 1.5300│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2152│ 2.1897│ 1.4206│ 0.6538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544974.09│ 518156.67│ 509499.49│ 496954.76│
│归属母公司股东权益 │ 282731.86│ 282295.28│ 280906.54│ 276623.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业成本(万元) │ 137926.21│ 86312.55│ 42781.74│ 181429.84│
│投资收益(万元) │ 1481.41│ 1015.21│ 500.84│ 2259.97│
│净利润(万元) │ 11398.82│ 11342.25│ 6209.95│ 4349.76│
│营业利润(万元) │ 10413.55│ 10120.90│ 6882.35│ 5039.41│
│利润总额(万元) │ 12410.34│ 12130.15│ 6882.00│ 5170.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8152.47│ 7660.31│ 4277.63│ 3726.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -6761.99│ -5264.35│ -7528.80│ 193.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0014│ -0.0114│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0268│ -0.0140│ -0.0186│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0014│ -0.0114│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.4254│ 5.3769│ 5.3462│ 5.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0979│ -0.2663│ -0.1661│ 0.7522│
│每股现金流量(元) │ 0.0765│ -0.1864│ -0.1666│ -1.6981│
│每股资本公积金(元) │ 3.8629│ 3.8635│ 3.8768│ 3.8774│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.1468│ 0.0982│ 0.0854│ 0.0968│
│净资产收益率(%) │ 0.9237│ 0.0264│ -0.2140│ 0.7215│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.0300│ -0.2100│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4960│ -0.2607│ -0.3487│ -1.5097│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ -1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 476042.98│ 447629.89│ 443324.98│ 453139.99│
│归属母公司股东权益 │ 275488.74│ 273055.93│ 272266.92│ 272776.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业成本(万元) │ 128373.92│ 76090.83│ 35529.14│ 197349.56│
│投资收益(万元) │ 1779.42│ 1393.28│ 753.26│ 7803.85│
│净利润(万元) │ 2197.68│ -899.12│ -1271.09│ -1852.67│
│营业利润(万元) │ 3075.63│ -364.68│ -1143.84│ 494.94│
│利润总额(万元) │ 3067.58│ -373.28│ -1141.64│ 953.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 2544.61│ 71.97│ -582.71│ 1967.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -4985.11│ -13561.95│ -8458.52│ 38314.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1608│ 0.0700│ 0.0400│ -0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1235│ 0.0400│ -0.0800│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.5818│ 5.4500│ 5.3600│ 4.6420│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8748│ 3.8774│ 3.6492│
│每股未分配利润(元) │ 0.3025│ 0.1712│ 0.0968│ -0.1130│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1335│ 0.0038│ 0.7522│ -0.9007│
│每股现金流量(元) │ -0.2106│ 0.0191│ -1.6981│ -0.0541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3586│ 4.1585│ 4.7470│ 3.1935│
│应收账款周转率 │ 3.2001│ 4.6217│ 4.8293│ 3.5296│
│总资产周转率 │ 0.3210│ 0.4439│ 0.4717│ 0.2887│
│营业收入增长率(%) │ 13.5336│ -2.2806│ 69.6210│ -13.7704│
│营业利润增长率(%) │ 238.5831│ 918.1807│ 109.0867│ -163.2125│
│利润总额增长率(%) │ 304.5641│ 442.3750│ 117.8432│ -162.8947│
│归属母公司净利润增长率│ 220.3812│ 89.3708│ 185.6370│ -143.5436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4800│ 9.6691│ -1.9008│ 10.0925│
│净资产增长率(%) │ 2.6292│ 1.4103│ 14.9340│ -1.0071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8163│ 10.2968│ 11.2306│ 2.0625│
│总资产收益率(%) │ 2.2328│ 2.3488│ 1.3035│ 0.9156│
│净资产收益率(%) │ 2.8835│ 2.7136│ 1.5228│ 1.3472│
│营业利润率(%) │ 6.2271│ 9.1880│ 12.4466│ 2.3895│
│销售毛利率(%) │ 17.5225│ 21.6435│ 22.6300│ 13.9721│
│销售净利率(%) │ 6.8163│ 10.2968│ 11.2306│ 2.0625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3586│ 1.6331│ 0.8222│ 4.1585│
│固定资产周转率 │ 1.0183│ 1.4342│ 0.7079│ 2.4908│
│流动资产周转率 │ 0.7359│ 0.4919│ 0.2472│ 0.9506│
│总资产周转率 │ 0.3210│ 0.2170│ 0.1099│ 0.4439│
│股东权益周转率 │ 0.4249│ 0.2810│ 0.1417│ 0.5440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7464│ 4.7439│ 4.1811│ 3.9666│
│速动比率(%) │ 2.6411│ 3.3750│ 2.9843│ 2.9343│
│产权比率 │ 0.3649│ 0.4211│ 0.4035│ 0.3869│
│应收账款周转率 │ 3.2001│ 2.0282│ 1.0295│ 4.6217│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8198│
│资产负债率 │ 0.2673│ 0.2294│ 0.2225│ 0.2154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5336│ 28.6371│ 43.9829│ -2.2806│
│营业利润增长率(%) │ 238.5831│ 2875.2747│ 701.6885│ 918.1807│
│总资产增长率(%) │ 14.4800│ 15.7556│ 14.9269│ 9.6691│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.3370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9548│ 3.7725│ 3.0925│ 1.1596│
│净利润增长率(%) │ 418.6753│ 1361.4866│ 588.5541│ 334.7838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8799│ 54.4807│ 55.1338│ 55.6637│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3957│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.8357│ 43.7705│ 44.4065│ 44.4784│
│无形资产比率(%) │ 0.6564│ 0.6957│ 0.7082│ 0.7254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544974.09│ 518156.67│ 509499.49│ 496954.76│
│流动资产 │ 233443.64│ 226799.75│ 226250.92│ 221037.69│
│非流动资产 │ 311530.44│ 291356.93│ 283248.57│ 275917.07│
│固定资产 │ 249442.19│ 74592.11│ 77199.19│ 79018.39│
│货币资金 │ 17165.78│ 26144.38│ 17856.12│ 27908.72│
│存货 │ 68870.35│ 57617.38│ 55984.72│ 48084.76│
│应收账款 │ 49784.78│ 53892.79│ 52689.03│ 54731.02│
│其他应收款 │ --│ 10847.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3577.21│ 3604.72│ 3608.37│ 3604.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 292.90│ 393.56│ 1413.50│ 354.24│
│应付账款 │ 40897.89│ 27998.30│ 32008.51│ 32946.86│
│流动负债 │ 62311.55│ 47808.40│ 54113.29│ 55725.01│
│长期借款 │ 66029.81│ 54458.86│ 41915.10│ 34310.02│
│总负债 │ 145687.76│ 118871.34│ 113352.52│ 107023.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196159.98│ 196159.98│ 196744.84│ 196751.44│
│未分配利润 │ 15324.14│ 14831.98│ 12968.87│ 8691.24│
│归属于母公司所│ 282731.86│ 282295.28│ 280906.54│ 276623.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 399286.32│ 399285.33│ 396146.97│ 389931.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 476042.98│ 447629.89│ 443324.98│ 453139.99│
│流动资产 │ 215838.90│ 211362.91│ 211064.22│ 222667.42│
│非流动资产 │ 260204.09│ 236266.98│ 232260.76│ 230472.56│
│固定资产 │ 82330.59│ 85089.61│ 87675.90│ 90322.91│
│货币资金 │ 31652.15│ 20831.63│ 23664.40│ 40956.48│
│存货 │ 44074.43│ 46553.06│ 37344.99│ 39171.79│
│应收账款 │ 53008.74│ 43741.99│ 38396.43│ 36532.50│
│其他应收款 │ --│ 544.38│ --│ 577.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3631.02│ 3662.17│ 3685.02│ 3651.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1883.22│ 2335.29│ 2571.36│ 3053.01│
│应付账款 │ 23650.29│ 22697.63│ 17451.37│ 24129.78│
│流动负债 │ 44815.96│ 44616.23│ 40232.46│ 48557.54│
│长期借款 │ 25460.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88216.03│ 62859.91│ 59061.29│ 67678.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196751.44│ 196781.19│ 197459.16│ 197492.22│
│未分配利润 │ 7475.39│ 5002.75│ 4348.07│ 4930.78│
│归属于母公司所│ 275488.74│ 273055.93│ 272266.92│ 272776.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387826.95│ 384769.98│ 384263.69│ 385461.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业收入 │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业总成本 │ 160023.41│ 96318.30│ 46751.41│ 203083.35│
│营业成本 │ 137926.21│ 86312.55│ 42781.74│ 181429.84│
│财务费用 │ -168.32│ -921.50│ -1099.18│ 828.79│
│管理费用 │ 7930.71│ 5532.77│ 2512.17│ 10509.49│
│营业利润 │ 10413.55│ 10120.90│ 6882.35│ 5039.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1481.41│ 1015.21│ 500.84│ 2259.97│
│营业外收支净额│ 1996.78│ 2009.25│ -0.35│ 130.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12410.34│ 12130.15│ 6882.00│ 5170.14│
│所得税费用 │ 1011.51│ 787.89│ 672.05│ 820.37│
│归属母公司净利│ 8152.47│ 7660.31│ 4277.63│ 3726.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11398.82│ 11342.25│ 6209.95│ 4349.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业收入 │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业总成本 │ 147943.65│ 84764.90│ 40904.50│ 225882.58│
│营业成本 │ 128373.92│ 76090.83│ 35529.14│ 197349.56│
│财务费用 │ 269.98│ 176.16│ 92.56│ 1586.28│
│管理费用 │ 6884.23│ 4434.75│ 2054.48│ 9687.08│
│营业利润 │ 3075.63│ -364.68│ -1143.84│ 494.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1779.42│ 1393.28│ 753.26│ 7803.85│
│营业外收支净额│ -8.05│ -8.60│ --│ 458.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3067.58│ -373.28│ -1141.64│ 953.24│
│所得税费用 │ 869.90│ 525.84│ 129.45│ 2805.91│
│归属母公司净利│ 2544.61│ 71.97│ -582.71│ 1967.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2197.68│ -899.12│ -1271.09│ -1852.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174773.36│ 116972.92│ 55474.71│ 206712.92│
│经营现金流出小计│ 181535.35│ 122237.27│ 63003.51│ 206519.82│
│经营现金流量净额│ -6761.99│ -5264.35│ -7528.80│ 193.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100434.65│ 78738.69│ 49581.70│ 325300.84│
│投资现金流出小计│ 132045.84│ 92817.39│ 60184.40│ 357207.94│
│投资现金流量净额│ -31611.19│ -14078.70│ -10602.71│ -31907.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31663.90│ 20108.90│ 7596.60│ 34266.00│
│筹资现金流出小计│ 3862.92│ 3196.16│ 410.03│ 1285.58│
│筹资现金流量净额│ 27800.98│ 16912.74│ 7186.57│ 32980.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.73│ -104.03│ 54.84│ -297.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10667.94│ -2534.35│ -10890.10│ 969.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149784.11│ 86432.81│ 37463.72│ 233918.66│
│经营现金流出小计│ 154769.22│ 99994.76│ 45922.24│ 195604.08│
│经营现金流量净额│ -4985.11│ -13561.95│ -8458.52│ 38314.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279742.70│ 182219.90│ 105272.26│ 423100.61│
│投资现金流出小计│ 295415.26│ 177375.93│ 105353.18│ 517522.97│
│投资现金流量净额│ -15672.56│ 4843.97│ -80.92│ -94422.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25460.00│ --│ --│ 28980.86│
│筹资现金流出小计│ 991.90│ 898.13│ 40.05│ 59381.74│
│筹资现金流量净额│ 24468.10│ -898.13│ -40.05│ -30400.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 86.25│ 122.07│ 93.67│ 15.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3896.68│ -9494.03│ -8485.83│ -86492.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17165.78│ 27908.72│ 40956.48│ -31.86│
│应收账款 │ 49784.78│ 54731.02│ 36532.50│ 49.81│
│应付账款 │ 40897.89│ 32946.86│ 24129.78│ 36.54│
│存货的减少 │ --│ -3988.00│ 1201.04│ -432.05│
│流动负债合计 │ 62311.55│ 55725.01│ 48557.54│ 14.76│
│长期借款 │ 66029.81│ 34310.02│ --│ --│
│负债合计 │ 145687.76│ 107023.23│ 67678.43│ 58.13│
│营业利润 │ 10413.55│ 5039.41│ 494.94│ 918.19│
│利润总额 │ 12410.34│ 5170.14│ 953.24│ 442.38│
│归属于母公司所有│ 8152.47│ 3726.80│ 1967.99│ 89.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15324.14│ 8691.24│ 4930.78│ 76.27│
│营业外收支净额 │ 1996.78│ 130.72│ 458.30│ -71.48│
│购买商品、接受劳│ 138689.36│ 174257.62│ 166439.64│ 4.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174773.36│ 206712.92│ 233918.66│ -11.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181535.35│ 206519.82│ 195604.08│ 5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6761.99│ 193.09│ 38314.58│ -99.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100434.65│ 325300.84│ 423100.61│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132045.84│ 357207.94│ 517522.97│ -30.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31611.19│ -31907.10│ -94422.36│ 66.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36308.34│ 56401.41│ 61879.97│ -8.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31663.90│ 34266.00│ 28980.86│ 18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3862.92│ 1285.58│ 59381.74│ -97.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27800.98│ 32980.42│ -30400.88│ 208.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3080.89│ 351.16│ 4347.36│ -91.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10667.94│ 969.06│ -86492.76│ 101.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1583.05│ -4061.18│ 138.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1583.05│ -4061.18│ 138.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63601.87│ 30.1579│ 1182.18│ 31.7212│
│第三季度│ 61663.26│ 29.2386│ 2472.64│ 66.3476│
│第二季度│ 47227.45│ 22.3937│ 654.68│ 17.5669│
│第一季度│ 38403.89│ 18.2098│ -582.71│ -15.6356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51766.61│ 23.9862│ 278.66│ 14.1594│
│第三季度│ 63165.55│ 29.2679│ 906.11│ 46.0422│
│第二季度│ 41602.33│ 19.2765│ -254.97│ -12.9556│
│第一季度│ 59284.00│ 27.4694│ 1038.19│ 52.7540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1235│ 0.1218│ 0.0785│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.5818│ 5.5732│ 5.5323│ 5.4500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1335│ -0.1039│ -0.1483│ 0.0038│
│每股现金流量(元) │ -0.2106│ -0.0500│ -0.2145│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8747│ 3.8748│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1875│ 0.1875│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 0.3025│ 0.2928│ 0.2554│ 0.1712│
│净资产收益率(%) │ 2.8835│ 2.7136│ 1.5228│ 1.3472│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.7400│ 1.5300│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2152│ 2.1897│ 1.4206│ 0.6538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544974.09│ 518156.67│ 509499.49│ 496954.76│
│归属母公司股东权益 │ 282731.86│ 282295.28│ 280906.54│ 276623.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业成本(万元) │ 137926.21│ 86312.55│ 42781.74│ 181429.84│
│投资收益(万元) │ 1481.41│ 1015.21│ 500.84│ 2259.97│
│净利润(万元) │ 11398.82│ 11342.25│ 6209.95│ 4349.76│
│营业利润(万元) │ 10413.55│ 10120.90│ 6882.35│ 5039.41│
│利润总额(万元) │ 12410.34│ 12130.15│ 6882.00│ 5170.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8152.47│ 7660.31│ 4277.63│ 3726.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -6761.99│ -5264.35│ -7528.80│ 193.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0014│ -0.0114│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0268│ -0.0140│ -0.0186│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0014│ -0.0114│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.4254│ 5.3769│ 5.3462│ 5.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0979│ -0.2663│ -0.1661│ 0.7522│
│每股现金流量(元) │ 0.0765│ -0.1864│ -0.1666│ -1.6981│
│每股资本公积金(元) │ 3.8629│ 3.8635│ 3.8768│ 3.8774│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.1468│ 0.0982│ 0.0854│ 0.0968│
│净资产收益率(%) │ 0.9237│ 0.0264│ -0.2140│ 0.7215│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.0300│ -0.2100│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4960│ -0.2607│ -0.3487│ -1.5097│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ -1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 476042.98│ 447629.89│ 443324.98│ 453139.99│
│归属母公司股东权益 │ 275488.74│ 273055.93│ 272266.92│ 272776.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业成本(万元) │ 128373.92│ 76090.83│ 35529.14│ 197349.56│
│投资收益(万元) │ 1779.42│ 1393.28│ 753.26│ 7803.85│
│净利润(万元) │ 2197.68│ -899.12│ -1271.09│ -1852.67│
│营业利润(万元) │ 3075.63│ -364.68│ -1143.84│ 494.94│
│利润总额(万元) │ 3067.58│ -373.28│ -1141.64│ 953.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 2544.61│ 71.97│ -582.71│ 1967.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -4985.11│ -13561.95│ -8458.52│ 38314.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1608│ 0.0700│ 0.0400│ -0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1235│ 0.0400│ -0.0800│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.5818│ 5.4500│ 5.3600│ 4.6420│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8748│ 3.8774│ 3.6492│
│每股未分配利润(元) │ 0.3025│ 0.1712│ 0.0968│ -0.1130│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1335│ 0.0038│ 0.7522│ -0.9007│
│每股现金流量(元) │ -0.2106│ 0.0191│ -1.6981│ -0.0541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3586│ 4.1585│ 4.7470│ 3.1935│
│应收账款周转率 │ 3.2001│ 4.6217│ 4.8293│ 3.5296│
│总资产周转率 │ 0.3210│ 0.4439│ 0.4717│ 0.2887│
│营业收入增长率(%) │ 13.5336│ -2.2806│ 69.6210│ -13.7704│
│营业利润增长率(%) │ 238.5831│ 918.1807│ 109.0867│ -163.2125│
│利润总额增长率(%) │ 304.5641│ 442.3750│ 117.8432│ -162.8947│
│归属母公司净利润增长率│ 220.3812│ 89.3708│ 185.6370│ -143.5436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4800│ 9.6691│ -1.9008│ 10.0925│
│净资产增长率(%) │ 2.6292│ 1.4103│ 14.9340│ -1.0071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8163│ 10.2968│ 11.2306│ 2.0625│
│总资产收益率(%) │ 2.2328│ 2.3488│ 1.3035│ 0.9156│
│净资产收益率(%) │ 2.8835│ 2.7136│ 1.5228│ 1.3472│
│营业利润率(%) │ 6.2271│ 9.1880│ 12.4466│ 2.3895│
│销售毛利率(%) │ 17.5225│ 21.6435│ 22.6300│ 13.9721│
│销售净利率(%) │ 6.8163│ 10.2968│ 11.2306│ 2.0625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3586│ 1.6331│ 0.8222│ 4.1585│
│固定资产周转率 │ 1.0183│ 1.4342│ 0.7079│ 2.4908│
│流动资产周转率 │ 0.7359│ 0.4919│ 0.2472│ 0.9506│
│总资产周转率 │ 0.3210│ 0.2170│ 0.1099│ 0.4439│
│股东权益周转率 │ 0.4249│ 0.2810│ 0.1417│ 0.5440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7464│ 4.7439│ 4.1811│ 3.9666│
│速动比率(%) │ 2.6411│ 3.3750│ 2.9843│ 2.9343│
│产权比率 │ 0.3649│ 0.4211│ 0.4035│ 0.3869│
│应收账款周转率 │ 3.2001│ 2.0282│ 1.0295│ 4.6217│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8198│
│资产负债率 │ 0.2673│ 0.2294│ 0.2225│ 0.2154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5336│ 28.6371│ 43.9829│ -2.2806│
│营业利润增长率(%) │ 238.5831│ 2875.2747│ 701.6885│ 918.1807│
│总资产增长率(%) │ 14.4800│ 15.7556│ 14.9269│ 9.6691│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.3370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9548│ 3.7725│ 3.0925│ 1.1596│
│净利润增长率(%) │ 418.6753│ 1361.4866│ 588.5541│ 334.7838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8799│ 54.4807│ 55.1338│ 55.6637│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3957│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.8357│ 43.7705│ 44.4065│ 44.4784│
│无形资产比率(%) │ 0.6564│ 0.6957│ 0.7082│ 0.7254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544974.09│ 518156.67│ 509499.49│ 496954.76│
│流动资产 │ 233443.64│ 226799.75│ 226250.92│ 221037.69│
│非流动资产 │ 311530.44│ 291356.93│ 283248.57│ 275917.07│
│固定资产 │ 249442.19│ 74592.11│ 77199.19│ 79018.39│
│货币资金 │ 17165.78│ 26144.38│ 17856.12│ 27908.72│
│存货 │ 68870.35│ 57617.38│ 55984.72│ 48084.76│
│应收账款 │ 49784.78│ 53892.79│ 52689.03│ 54731.02│
│其他应收款 │ --│ 10847.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3577.21│ 3604.72│ 3608.37│ 3604.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 292.90│ 393.56│ 1413.50│ 354.24│
│应付账款 │ 40897.89│ 27998.30│ 32008.51│ 32946.86│
│流动负债 │ 62311.55│ 47808.40│ 54113.29│ 55725.01│
│长期借款 │ 66029.81│ 54458.86│ 41915.10│ 34310.02│
│总负债 │ 145687.76│ 118871.34│ 113352.52│ 107023.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196159.98│ 196159.98│ 196744.84│ 196751.44│
│未分配利润 │ 15324.14│ 14831.98│ 12968.87│ 8691.24│
│归属于母公司所│ 282731.86│ 282295.28│ 280906.54│ 276623.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 399286.32│ 399285.33│ 396146.97│ 389931.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 476042.98│ 447629.89│ 443324.98│ 453139.99│
│流动资产 │ 215838.90│ 211362.91│ 211064.22│ 222667.42│
│非流动资产 │ 260204.09│ 236266.98│ 232260.76│ 230472.56│
│固定资产 │ 82330.59│ 85089.61│ 87675.90│ 90322.91│
│货币资金 │ 31652.15│ 20831.63│ 23664.40│ 40956.48│
│存货 │ 44074.43│ 46553.06│ 37344.99│ 39171.79│
│应收账款 │ 53008.74│ 43741.99│ 38396.43│ 36532.50│
│其他应收款 │ --│ 544.38│ --│ 577.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3631.02│ 3662.17│ 3685.02│ 3651.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1883.22│ 2335.29│ 2571.36│ 3053.01│
│应付账款 │ 23650.29│ 22697.63│ 17451.37│ 24129.78│
│流动负债 │ 44815.96│ 44616.23│ 40232.46│ 48557.54│
│长期借款 │ 25460.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88216.03│ 62859.91│ 59061.29│ 67678.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196751.44│ 196781.19│ 197459.16│ 197492.22│
│未分配利润 │ 7475.39│ 5002.75│ 4348.07│ 4930.78│
│归属于母公司所│ 275488.74│ 273055.93│ 272266.92│ 272776.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387826.95│ 384769.98│ 384263.69│ 385461.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业收入 │ 167228.85│ 110153.64│ 55295.02│ 210896.47│
│营业总成本 │ 160023.41│ 96318.30│ 46751.41│ 203083.35│
│营业成本 │ 137926.21│ 86312.55│ 42781.74│ 181429.84│
│财务费用 │ -168.32│ -921.50│ -1099.18│ 828.79│
│管理费用 │ 7930.71│ 5532.77│ 2512.17│ 10509.49│
│营业利润 │ 10413.55│ 10120.90│ 6882.35│ 5039.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1481.41│ 1015.21│ 500.84│ 2259.97│
│营业外收支净额│ 1996.78│ 2009.25│ -0.35│ 130.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12410.34│ 12130.15│ 6882.00│ 5170.14│
│所得税费用 │ 1011.51│ 787.89│ 672.05│ 820.37│
│归属母公司净利│ 8152.47│ 7660.31│ 4277.63│ 3726.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11398.82│ 11342.25│ 6209.95│ 4349.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业收入 │ 147294.60│ 85631.33│ 38403.89│ 215818.49│
│营业总成本 │ 147943.65│ 84764.90│ 40904.50│ 225882.58│
│营业成本 │ 128373.92│ 76090.83│ 35529.14│ 197349.56│
│财务费用 │ 269.98│ 176.16│ 92.56│ 1586.28│
│管理费用 │ 6884.23│ 4434.75│ 2054.48│ 9687.08│
│营业利润 │ 3075.63│ -364.68│ -1143.84│ 494.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1779.42│ 1393.28│ 753.26│ 7803.85│
│营业外收支净额│ -8.05│ -8.60│ --│ 458.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3067.58│ -373.28│ -1141.64│ 953.24│
│所得税费用 │ 869.90│ 525.84│ 129.45│ 2805.91│
│归属母公司净利│ 2544.61│ 71.97│ -582.71│ 1967.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2197.68│ -899.12│ -1271.09│ -1852.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174773.36│ 116972.92│ 55474.71│ 206712.92│
│经营现金流出小计│ 181535.35│ 122237.27│ 63003.51│ 206519.82│
│经营现金流量净额│ -6761.99│ -5264.35│ -7528.80│ 193.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100434.65│ 78738.69│ 49581.70│ 325300.84│
│投资现金流出小计│ 132045.84│ 92817.39│ 60184.40│ 357207.94│
│投资现金流量净额│ -31611.19│ -14078.70│ -10602.71│ -31907.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31663.90│ 20108.90│ 7596.60│ 34266.00│
│筹资现金流出小计│ 3862.92│ 3196.16│ 410.03│ 1285.58│
│筹资现金流量净额│ 27800.98│ 16912.74│ 7186.57│ 32980.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.73│ -104.03│ 54.84│ -297.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10667.94│ -2534.35│ -10890.10│ 969.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149784.11│ 86432.81│ 37463.72│ 233918.66│
│经营现金流出小计│ 154769.22│ 99994.76│ 45922.24│ 195604.08│
│经营现金流量净额│ -4985.11│ -13561.95│ -8458.52│ 38314.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279742.70│ 182219.90│ 105272.26│ 423100.61│
│投资现金流出小计│ 295415.26│ 177375.93│ 105353.18│ 517522.97│
│投资现金流量净额│ -15672.56│ 4843.97│ -80.92│ -94422.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25460.00│ --│ --│ 28980.86│
│筹资现金流出小计│ 991.90│ 898.13│ 40.05│ 59381.74│
│筹资现金流量净额│ 24468.10│ -898.13│ -40.05│ -30400.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 86.25│ 122.07│ 93.67│ 15.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3896.68│ -9494.03│ -8485.83│ -86492.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17165.78│ 27908.72│ 40956.48│ -31.86│
│应收账款 │ 49784.78│ 54731.02│ 36532.50│ 49.81│
│应付账款 │ 40897.89│ 32946.86│ 24129.78│ 36.54│
│存货的减少 │ --│ -3988.00│ 1201.04│ -432.05│
│流动负债合计 │ 62311.55│ 55725.01│ 48557.54│ 14.76│
│长期借款 │ 66029.81│ 34310.02│ --│ --│
│负债合计 │ 145687.76│ 107023.23│ 67678.43│ 58.13│
│营业利润 │ 10413.55│ 5039.41│ 494.94│ 918.19│
│利润总额 │ 12410.34│ 5170.14│ 953.24│ 442.38│
│归属于母公司所有│ 8152.47│ 3726.80│ 1967.99│ 89.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15324.14│ 8691.24│ 4930.78│ 76.27│
│营业外收支净额 │ 1996.78│ 130.72│ 458.30│ -71.48│
│购买商品、接受劳│ 138689.36│ 174257.62│ 166439.64│ 4.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174773.36│ 206712.92│ 233918.66│ -11.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181535.35│ 206519.82│ 195604.08│ 5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6761.99│ 193.09│ 38314.58│ -99.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100434.65│ 325300.84│ 423100.61│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132045.84│ 357207.94│ 517522.97│ -30.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31611.19│ -31907.10│ -94422.36│ 66.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36308.34│ 56401.41│ 61879.97│ -8.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31663.90│ 34266.00│ 28980.86│ 18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3862.92│ 1285.58│ 59381.74│ -97.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27800.98│ 32980.42│ -30400.88│ 208.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3080.89│ 351.16│ 4347.36│ -91.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10667.94│ 969.06│ -86492.76│ 101.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1583.05│ -4061.18│ 138.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1583.05│ -4061.18│ 138.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63601.87│ 30.1579│ 1182.18│ 31.7212│
│第三季度│ 61663.26│ 29.2386│ 2472.64│ 66.3476│
│第二季度│ 47227.45│ 22.3937│ 654.68│ 17.5669│
│第一季度│ 38403.89│ 18.2098│ -582.71│ -15.6356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51766.61│ 23.9862│ 278.66│ 14.1594│
│第三季度│ 63165.55│ 29.2679│ 906.11│ 46.0422│
│第二季度│ 41602.33│ 19.2765│ -254.97│ -12.9556│
│第一季度│ 59284.00│ 27.4694│ 1038.19│ 52.7540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘