*ST科健 *ST科健 财务分析报告
≈≈中国天楹000035≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1342│ 0.0485│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2261│ 0.1374│ 0.0448│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1342│ 0.0485│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.6764│ 4.6144│ 4.5962│ 4.6333│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8475│ 0.5720│ 0.2051│ 1.1913│
│每股现金流量(元) │ -0.1123│ -0.1042│ -0.1246│ -0.1809│
│每股资本公积金(元) │ 3.3090│ 3.3090│ 3.3090│ 3.3376│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0802│ 0.0802│ 0.0802│ 0.0802│
│每股未分配利润(元) │ 1.1508│ 1.0712│ 0.9856│ 0.9370│
│净资产收益率(%) │ 4.5703│ 2.9082│ 1.0560│ 5.5893│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.9000│ 1.0500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6759│ 2.9770│ 0.9748│ 5.4084│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5302020.53│5273804.52│5169667.71│5037788.24│
│归属母公司股东权益 │1180229.70│1164559.88│1159978.02│1169341.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1731520.46│1146384.67│ 578482.80│2186749.18│
│营业成本(万元) │1467780.16│ 967806.56│ 496930.62│1864734.04│
│投资收益(万元) │ 7220.67│ 4148.33│ 1012.50│ 5605.80│
│净利润(万元) │ 66473.67│ 44775.79│ 15994.85│ 82850.21│
│营业利润(万元) │ 87657.28│ 58192.24│ 24712.84│ 113090.85│
│利润总额(万元) │ 86640.80│ 57877.34│ 23695.30│ 126097.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 53939.56│ 33867.29│ 12249.74│ 65357.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 213884.06│ 144350.68│ 51768.52│ 300657.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1967│ 0.1172│ 0.0429│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1952│ 0.1172│ 0.0403│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1967│ 0.1172│ 0.0429│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.4844│ 4.3997│ 4.2385│ 4.2804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8117│ 0.5066│ 0.1681│ 0.9510│
│每股现金流量(元) │ -0.0076│ -0.0531│ -0.0999│ 0.9740│
│每股资本公积金(元) │ 3.3306│ 3.3306│ 3.3329│ 3.3329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0621│ 0.0621│ 0.0621│ 0.0621│
│每股未分配利润(元) │ 0.8929│ 0.8134│ 0.7391│ 0.6962│
│净资产收益率(%) │ 4.3870│ 2.6648│ 1.0110│ 6.6001│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.7000│ 1.0100│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3546│ 2.6455│ 0.9486│ 5.8239│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5050414.75│4921686.82│4755744.22│4729691.11│
│归属母公司股东权益 │1131752.73│1110396.22│1069692.95│1080287.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1622761.79│1069860.33│ 504585.33│1858709.44│
│营业成本(万元) │1390561.02│ 910222.85│ 436771.64│1575361.33│
│投资收益(万元) │ 2977.25│ 1998.21│ 2287.60│ 7769.54│
│净利润(万元) │ 57846.97│ 35088.54│ 12768.75│ 76955.30│
│营业利润(万元) │ 78196.02│ 48157.85│ 18082.56│ 90962.46│
│利润总额(万元) │ 80668.23│ 49953.56│ 19468.15│ 105748.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 49649.47│ 29590.34│ 10814.90│ 71300.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 204858.50│ 127843.07│ 42427.83│ 240019.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.2600│ 0.3000│ 0.1602│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2261│ 0.2500│ 0.2700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6764│ 4.6333│ 4.2804│ 2.3967│
│每股资本公积金(元) │ 3.3090│ 3.3376│ 3.3329│ 1.2444│
│每股未分配利润(元) │ 1.1508│ 0.9370│ 0.6962│ 0.7970│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8475│ 1.1913│ 0.9510│ 0.1552│
│每股现金流量(元) │ -0.1123│ -0.1809│ 0.9740│ -0.6543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.5758│ 26.7478│ 42.1058│ 9.6814│
│应收账款周转率 │ 2.7857│ 3.7460│ 6.0163│ 4.7264│
│总资产周转率 │ 0.3349│ 0.4478│ 0.6626│ 0.2181│
│营业收入增长率(%) │ 6.7021│ 17.6488│ 906.4034│ 14.5841│
│营业利润增长率(%) │ 12.0994│ 24.3270│ 217.3188│ -1.0059│
│利润总额增长率(%) │ 7.4039│ 19.2426│ 260.6829│ 0.7970│
│归属母公司净利润增长率│ 8.6408│ -8.3343│ 229.3418│ -2.5990│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9819│ 6.5141│ 436.9212│ 8.3472│
│净资产增长率(%) │ 4.2834│ 8.2435│ 233.4994│ 7.2538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8390│ 3.9058│ 2.7650│ 3.7887│
│总资产收益率(%) │ 1.2842│ 0.8783│ 0.3223│ 1.6965│
│净资产收益率(%) │ 4.5703│ 2.9082│ 1.0560│ 5.5893│
│营业利润率(%) │ 5.0624│ 5.0762│ 4.2720│ 5.1716│
│销售毛利率(%) │ 15.2317│ 15.5775│ 14.0976│ 14.7257│
│销售净利率(%) │ 3.8390│ 3.9058│ 2.7650│ 3.7887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.5758│ 12.3070│ 6.5170│ 26.7478│
│固定资产周转率 │ 2.2053│ 1.4521│ 0.7062│ 2.7994│
│流动资产周转率 │ 1.3656│ 0.9085│ 0.4664│ 1.7747│
│总资产周转率 │ 0.3349│ 0.2223│ 0.1133│ 0.4478│
│股东权益周转率 │ 1.3927│ 0.9335│ 0.4818│ 1.8074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7780│ 0.7972│ 0.8380│ 0.8333│
│速动比率(%) │ 0.7224│ 0.6321│ 0.6603│ 0.6591│
│产权比率 │ 3.2198│ 3.4667│ 3.3881│ 3.2397│
│应收账款周转率 │ 2.7857│ 1.8908│ 0.9683│ 3.7460│
│利息保障倍数 │ 2.1545│ 2.6369│ 2.0167│ 2.8915│
│资产负债率 │ 0.7630│ 0.7655│ 0.7602│ 0.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7021│ 7.1527│ 14.6452│ 17.6488│
│营业利润增长率(%) │ 12.0994│ 20.8364│ 36.6667│ 24.3270│
│总资产增长率(%) │ 4.9819│ 7.1544│ 8.7037│ 6.5141│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1349│ 1.4122│ 6.7100│ 6.7591│
│净利润增长率(%) │ 14.9130│ 27.6080│ 25.2655│ 7.6602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.2600│ 22.0820│ 22.4382│ 23.2114│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.0429│ 23.9419│ 23.5901│ 25.0341│
│无形资产比率(%) │ 19.8431│ 20.6238│ 20.9386│ 22.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5302020.53│ 5273804.52│ 5169667.71│ 5037788.24│
│流动资产 │ 1274758.98│ 1262647.09│ 1219530.63│ 1261164.54│
│非流动资产 │ 4027261.55│ 4011157.43│ 3950137.08│ 3776623.70│
│固定资产 │ 758347.52│ 766961.11│ 826395.49│ 811971.16│
│货币资金 │ 288664.27│ 318291.67│ 300208.57│ 339588.56│
│存货 │ 91001.67│ 81256.31│ 76482.13│ 76021.64│
│应收账款 │ 647756.73│ 617189.69│ 599454.76│ 595386.52│
│其他应收款 │ --│ 26662.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1052084.75│ 1087658.24│ 1082458.56│ 1115700.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 460572.97│ 454997.34│ 340280.98│ 349435.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 522639.37│ 496545.83│ 488318.87│ 522137.06│
│流动负债 │ 1638584.07│ 1583827.72│ 1455328.33│ 1513512.10│
│长期借款 │ 1495367.80│ 1507595.73│ 1558424.68│ 1551572.48│
│总负债 │ 4045571.67│ 4037172.98│ 3930076.13│ 3788334.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 835115.93│ 835113.52│ 835115.84│ 842342.16│
│未分配利润 │ 290428.45│ 270356.17│ 248738.62│ 236488.88│
│归属于母公司所│ 1180229.70│ 1164559.88│ 1159978.02│ 1169341.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1256448.85│ 1236631.54│ 1239591.57│ 1249453.32│
│商誉 │ 533496.31│ 520930.77│ 539933.26│ 560566.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5050414.75│ 4921686.82│ 4755744.22│ 4729691.11│
│流动资产 │ 1252296.27│ 1219443.99│ 1192904.45│ 1203146.62│
│非流动资产 │ 3798118.48│ 3702242.83│ 3562839.77│ 3526544.49│
│固定资产 │ 807288.02│ 793945.40│ 747589.74│ 750322.08│
│货币资金 │ 396793.23│ 361993.92│ 353734.26│ 379457.10│
│存货 │ 63275.69│ 67536.18│ 68535.56│ 63409.25│
│应收账款 │ 599759.30│ 599093.09│ 579157.66│ 572112.68│
│其他应收款 │ --│ 23199.71│ --│ 23778.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1080261.12│ 1081105.23│ 1083239.87│ 1068282.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 346726.64│ 345936.13│ 288375.90│ 266167.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18995.03│
│应付账款 │ 435645.47│ 425195.87│ 409499.61│ 411782.68│
│流动负债 │ 1406345.63│ 1364996.82│ 1331686.22│ 1324556.74│
│长期借款 │ 1648327.66│ 1537659.77│ 1513030.70│ 1465301.38│
│总负债 │ 3820229.67│ 3702276.15│ 3594098.78│ 3559342.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 840570.07│ 840570.07│ 841161.84│ 841161.84│
│未分配利润 │ 225355.72│ 205296.59│ 186520.47│ 175706.25│
│归属于母公司所│ 1131752.73│ 1110396.22│ 1069692.95│ 1080287.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1230185.08│ 1219410.66│ 1161645.44│ 1170348.41│
│商誉 │ 556508.77│ 548414.00│ 521459.97│ 523457.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1731520.46│ 1146384.67│ 578482.80│ 2186749.18│
│营业收入 │ 1731520.46│ 1146384.67│ 578482.80│ 2186749.18│
│营业总成本 │ 1659480.09│ 1095344.35│ 556853.38│ 2080725.77│
│营业成本 │ 1467780.16│ 967806.56│ 496930.62│ 1864734.04│
│财务费用 │ 65506.40│ 45082.69│ 23305.61│ 84752.64│
│管理费用 │ 92453.44│ 63312.56│ 27363.64│ 96406.90│
│营业利润 │ 87657.28│ 58192.24│ 24712.84│ 113090.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7220.67│ 4148.33│ 1012.50│ 5605.80│
│营业外收支净额│ -1016.48│ -314.90│ -1017.54│ 13006.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86640.80│ 57877.34│ 23695.30│ 126097.61│
│所得税费用 │ 20167.13│ 13101.55│ 7700.45│ 43247.40│
│归属母公司净利│ 53939.56│ 33867.29│ 12249.74│ 65357.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66473.67│ 44775.79│ 15994.85│ 82850.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1622761.79│ 1069860.33│ 504585.33│ 1858709.44│
│营业收入 │ 1622761.79│ 1069860.33│ 504585.33│ 1858709.44│
│营业总成本 │ 1554137.41│ 1025253.94│ 490964.42│ 1783409.47│
│营业成本 │ 1390561.02│ 910222.85│ 436771.64│ 1575361.33│
│财务费用 │ 55790.44│ 39184.24│ 22976.37│ 55567.63│
│管理费用 │ 77384.33│ 56829.42│ 21585.93│ 100231.29│
│营业利润 │ 78196.02│ 48157.85│ 18082.56│ 90962.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2977.25│ 1998.21│ 2287.60│ 7769.54│
│营业外收支净额│ 2472.21│ 1795.70│ 1385.58│ 14786.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80668.23│ 49953.56│ 19468.15│ 105748.77│
│所得税费用 │ 22821.26│ 14865.02│ 6699.39│ 28793.47│
│归属母公司净利│ 49649.47│ 29590.34│ 10814.90│ 71300.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57846.97│ 35088.54│ 12768.75│ 76955.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1753166.16│ 1239905.24│ 630681.34│2280423.64│
│经营现金流出小计│ 1539282.10│ 1095554.56│ 578912.82│1979766.62│
│经营现金流量净额│ 213884.06│ 144350.68│ 51768.52│ 300657.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17651.96│ 13135.34│ 2826.17│ 74756.76│
│投资现金流出小计│ 261376.41│ 172990.85│ 80191.48│ 431606.66│
│投资现金流量净额│ -243724.45│ -159855.51│ -77365.31│-356849.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 567949.48│ 468025.77│ 112868.69│ 780541.54│
│筹资现金流出小计│ 563777.33│ 477306.17│ 109938.24│ 766648.17│
│筹资现金流量净额│ 4172.16│ -9280.41│ 2930.45│ 13893.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2672.47│ -1524.01│ -8786.09│ -3351.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28340.70│ -26309.25│ -31452.43│ -45650.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677584.41│ 1125164.08│ 545227.86│1943414.53│
│经营现金流出小计│ 1472725.91│ 997321.01│ 502800.02│1703394.88│
│经营现金流量净额│ 204858.50│ 127843.07│ 42427.83│ 240019.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5347.17│ 2099.01│ 11712.71│ 78362.08│
│投资现金流出小计│ 289651.28│ 160130.18│ 100459.66│ 560511.93│
│投资现金流量净额│ -284304.11│ -158031.17│ -88746.95│-482149.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 673657.97│ 549128.87│ 164801.49│1111272.17│
│筹资现金流出小计│ 596899.40│ 532860.87│ 141988.88│ 624832.20│
│筹资现金流量净额│ 76758.57│ 16268.00│ 22812.61│ 486439.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 761.54│ 511.71│ -1711.36│ 1495.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1925.50│ -13408.38│ -25217.87│ 245805.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288664.27│ 339588.56│ 379457.10│ -10.51│
│短期借款 │ 460572.97│ 349435.48│ 266167.63│ 31.28│
│应收账款 │ 647756.73│ 595386.52│ 572112.68│ 4.07│
│应付账款 │ 522639.37│ 522137.06│ 411782.68│ 26.80│
│存货的减少 │ --│ -12669.56│ -2885.09│ -339.14│
│流动负债合计 │1638584.07│1513512.10│1324556.74│ 14.27│
│长期借款 │1495367.80│1551572.48│1465301.38│ 5.89│
│负债合计 │4045571.67│3788334.92│3559342.70│ 6.43│
│营业利润 │ 87657.28│ 113090.85│ 90962.46│ 24.33│
│利润总额 │ 86640.80│ 126097.61│ 105748.77│ 19.24│
│归属于母公司所有│ 53939.56│ 65357.67│ 71300.03│ -8.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 290428.45│ 236488.88│ 175706.25│ 34.59│
│营业外收支净额 │ -1016.48│ 13006.75│ 14786.32│ -12.04│
│购买商品、接受劳│ 646168.00│ 854208.10│ 699479.24│ 22.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1753166.16│2280423.64│1943414.53│ 17.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1539282.10│1979766.62│1703394.88│ 16.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213884.06│ 300657.02│ 240019.65│ 25.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17651.96│ 74756.76│ 78362.08│ -4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 261376.41│ 431606.66│ 560511.93│ -23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243724.45│-356849.90│-482149.85│ 25.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 250752.06│ 352196.70│ 355250.32│ -0.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 567949.48│ 780541.54│1111272.17│ -29.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 563777.33│ 766648.17│ 624832.20│ 22.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4172.16│ 13893.37│ 486439.98│ -97.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 77180.85│ 94249.64│ 75384.77│ 25.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28340.70│ -45650.73│ 245805.25│ -118.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78893.57│ -31761.03│ 348.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78893.57│ -31761.03│ 348.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 563987.39│ 25.7911│ 15708.20│ 24.0342│
│第三季度│ 552901.46│ 25.2842│ 20059.13│ 30.6913│
│第二季度│ 565275.00│ 25.8500│ 18775.45│ 28.7272│
│第一季度│ 504585.33│ 23.0747│ 10814.90│ 16.5472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 551964.76│ 29.6961│ 32232.66│ 45.2071│
│第三季度│ 502371.34│ 27.0280│ 17897.07│ 25.1011│
│第二季度│ 478453.25│ 25.7412│ 13176.06│ 18.4797│
│第一季度│ 325920.09│ 17.5348│ 7994.24│ 11.2121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1342│ 0.0485│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2261│ 0.1374│ 0.0448│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1342│ 0.0485│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.6764│ 4.6144│ 4.5962│ 4.6333│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8475│ 0.5720│ 0.2051│ 1.1913│
│每股现金流量(元) │ -0.1123│ -0.1042│ -0.1246│ -0.1809│
│每股资本公积金(元) │ 3.3090│ 3.3090│ 3.3090│ 3.3376│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0802│ 0.0802│ 0.0802│ 0.0802│
│每股未分配利润(元) │ 1.1508│ 1.0712│ 0.9856│ 0.9370│
│净资产收益率(%) │ 4.5703│ 2.9082│ 1.0560│ 5.5893│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.9000│ 1.0500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6759│ 2.9770│ 0.9748│ 5.4084│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5302020.53│5273804.52│5169667.71│5037788.24│
│归属母公司股东权益 │1180229.70│1164559.88│1159978.02│1169341.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1731520.46│1146384.67│ 578482.80│2186749.18│
│营业成本(万元) │1467780.16│ 967806.56│ 496930.62│1864734.04│
│投资收益(万元) │ 7220.67│ 4148.33│ 1012.50│ 5605.80│
│净利润(万元) │ 66473.67│ 44775.79│ 15994.85│ 82850.21│
│营业利润(万元) │ 87657.28│ 58192.24│ 24712.84│ 113090.85│
│利润总额(万元) │ 86640.80│ 57877.34│ 23695.30│ 126097.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 53939.56│ 33867.29│ 12249.74│ 65357.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 213884.06│ 144350.68│ 51768.52│ 300657.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1967│ 0.1172│ 0.0429│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1952│ 0.1172│ 0.0403│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1967│ 0.1172│ 0.0429│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.4844│ 4.3997│ 4.2385│ 4.2804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8117│ 0.5066│ 0.1681│ 0.9510│
│每股现金流量(元) │ -0.0076│ -0.0531│ -0.0999│ 0.9740│
│每股资本公积金(元) │ 3.3306│ 3.3306│ 3.3329│ 3.3329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0621│ 0.0621│ 0.0621│ 0.0621│
│每股未分配利润(元) │ 0.8929│ 0.8134│ 0.7391│ 0.6962│
│净资产收益率(%) │ 4.3870│ 2.6648│ 1.0110│ 6.6001│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.7000│ 1.0100│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3546│ 2.6455│ 0.9486│ 5.8239│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5050414.75│4921686.82│4755744.22│4729691.11│
│归属母公司股东权益 │1131752.73│1110396.22│1069692.95│1080287.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1622761.79│1069860.33│ 504585.33│1858709.44│
│营业成本(万元) │1390561.02│ 910222.85│ 436771.64│1575361.33│
│投资收益(万元) │ 2977.25│ 1998.21│ 2287.60│ 7769.54│
│净利润(万元) │ 57846.97│ 35088.54│ 12768.75│ 76955.30│
│营业利润(万元) │ 78196.02│ 48157.85│ 18082.56│ 90962.46│
│利润总额(万元) │ 80668.23│ 49953.56│ 19468.15│ 105748.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 49649.47│ 29590.34│ 10814.90│ 71300.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 204858.50│ 127843.07│ 42427.83│ 240019.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.2600│ 0.3000│ 0.1602│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2261│ 0.2500│ 0.2700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6764│ 4.6333│ 4.2804│ 2.3967│
│每股资本公积金(元) │ 3.3090│ 3.3376│ 3.3329│ 1.2444│
│每股未分配利润(元) │ 1.1508│ 0.9370│ 0.6962│ 0.7970│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8475│ 1.1913│ 0.9510│ 0.1552│
│每股现金流量(元) │ -0.1123│ -0.1809│ 0.9740│ -0.6543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.5758│ 26.7478│ 42.1058│ 9.6814│
│应收账款周转率 │ 2.7857│ 3.7460│ 6.0163│ 4.7264│
│总资产周转率 │ 0.3349│ 0.4478│ 0.6626│ 0.2181│
│营业收入增长率(%) │ 6.7021│ 17.6488│ 906.4034│ 14.5841│
│营业利润增长率(%) │ 12.0994│ 24.3270│ 217.3188│ -1.0059│
│利润总额增长率(%) │ 7.4039│ 19.2426│ 260.6829│ 0.7970│
│归属母公司净利润增长率│ 8.6408│ -8.3343│ 229.3418│ -2.5990│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9819│ 6.5141│ 436.9212│ 8.3472│
│净资产增长率(%) │ 4.2834│ 8.2435│ 233.4994│ 7.2538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8390│ 3.9058│ 2.7650│ 3.7887│
│总资产收益率(%) │ 1.2842│ 0.8783│ 0.3223│ 1.6965│
│净资产收益率(%) │ 4.5703│ 2.9082│ 1.0560│ 5.5893│
│营业利润率(%) │ 5.0624│ 5.0762│ 4.2720│ 5.1716│
│销售毛利率(%) │ 15.2317│ 15.5775│ 14.0976│ 14.7257│
│销售净利率(%) │ 3.8390│ 3.9058│ 2.7650│ 3.7887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.5758│ 12.3070│ 6.5170│ 26.7478│
│固定资产周转率 │ 2.2053│ 1.4521│ 0.7062│ 2.7994│
│流动资产周转率 │ 1.3656│ 0.9085│ 0.4664│ 1.7747│
│总资产周转率 │ 0.3349│ 0.2223│ 0.1133│ 0.4478│
│股东权益周转率 │ 1.3927│ 0.9335│ 0.4818│ 1.8074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7780│ 0.7972│ 0.8380│ 0.8333│
│速动比率(%) │ 0.7224│ 0.6321│ 0.6603│ 0.6591│
│产权比率 │ 3.2198│ 3.4667│ 3.3881│ 3.2397│
│应收账款周转率 │ 2.7857│ 1.8908│ 0.9683│ 3.7460│
│利息保障倍数 │ 2.1545│ 2.6369│ 2.0167│ 2.8915│
│资产负债率 │ 0.7630│ 0.7655│ 0.7602│ 0.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7021│ 7.1527│ 14.6452│ 17.6488│
│营业利润增长率(%) │ 12.0994│ 20.8364│ 36.6667│ 24.3270│
│总资产增长率(%) │ 4.9819│ 7.1544│ 8.7037│ 6.5141│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1349│ 1.4122│ 6.7100│ 6.7591│
│净利润增长率(%) │ 14.9130│ 27.6080│ 25.2655│ 7.6602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.2600│ 22.0820│ 22.4382│ 23.2114│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.0429│ 23.9419│ 23.5901│ 25.0341│
│无形资产比率(%) │ 19.8431│ 20.6238│ 20.9386│ 22.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5302020.53│ 5273804.52│ 5169667.71│ 5037788.24│
│流动资产 │ 1274758.98│ 1262647.09│ 1219530.63│ 1261164.54│
│非流动资产 │ 4027261.55│ 4011157.43│ 3950137.08│ 3776623.70│
│固定资产 │ 758347.52│ 766961.11│ 826395.49│ 811971.16│
│货币资金 │ 288664.27│ 318291.67│ 300208.57│ 339588.56│
│存货 │ 91001.67│ 81256.31│ 76482.13│ 76021.64│
│应收账款 │ 647756.73│ 617189.69│ 599454.76│ 595386.52│
│其他应收款 │ --│ 26662.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1052084.75│ 1087658.24│ 1082458.56│ 1115700.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 460572.97│ 454997.34│ 340280.98│ 349435.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 522639.37│ 496545.83│ 488318.87│ 522137.06│
│流动负债 │ 1638584.07│ 1583827.72│ 1455328.33│ 1513512.10│
│长期借款 │ 1495367.80│ 1507595.73│ 1558424.68│ 1551572.48│
│总负债 │ 4045571.67│ 4037172.98│ 3930076.13│ 3788334.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 835115.93│ 835113.52│ 835115.84│ 842342.16│
│未分配利润 │ 290428.45│ 270356.17│ 248738.62│ 236488.88│
│归属于母公司所│ 1180229.70│ 1164559.88│ 1159978.02│ 1169341.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1256448.85│ 1236631.54│ 1239591.57│ 1249453.32│
│商誉 │ 533496.31│ 520930.77│ 539933.26│ 560566.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5050414.75│ 4921686.82│ 4755744.22│ 4729691.11│
│流动资产 │ 1252296.27│ 1219443.99│ 1192904.45│ 1203146.62│
│非流动资产 │ 3798118.48│ 3702242.83│ 3562839.77│ 3526544.49│
│固定资产 │ 807288.02│ 793945.40│ 747589.74│ 750322.08│
│货币资金 │ 396793.23│ 361993.92│ 353734.26│ 379457.10│
│存货 │ 63275.69│ 67536.18│ 68535.56│ 63409.25│
│应收账款 │ 599759.30│ 599093.09│ 579157.66│ 572112.68│
│其他应收款 │ --│ 23199.71│ --│ 23778.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1080261.12│ 1081105.23│ 1083239.87│ 1068282.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 346726.64│ 345936.13│ 288375.90│ 266167.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18995.03│
│应付账款 │ 435645.47│ 425195.87│ 409499.61│ 411782.68│
│流动负债 │ 1406345.63│ 1364996.82│ 1331686.22│ 1324556.74│
│长期借款 │ 1648327.66│ 1537659.77│ 1513030.70│ 1465301.38│
│总负债 │ 3820229.67│ 3702276.15│ 3594098.78│ 3559342.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 840570.07│ 840570.07│ 841161.84│ 841161.84│
│未分配利润 │ 225355.72│ 205296.59│ 186520.47│ 175706.25│
│归属于母公司所│ 1131752.73│ 1110396.22│ 1069692.95│ 1080287.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1230185.08│ 1219410.66│ 1161645.44│ 1170348.41│
│商誉 │ 556508.77│ 548414.00│ 521459.97│ 523457.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1731520.46│ 1146384.67│ 578482.80│ 2186749.18│
│营业收入 │ 1731520.46│ 1146384.67│ 578482.80│ 2186749.18│
│营业总成本 │ 1659480.09│ 1095344.35│ 556853.38│ 2080725.77│
│营业成本 │ 1467780.16│ 967806.56│ 496930.62│ 1864734.04│
│财务费用 │ 65506.40│ 45082.69│ 23305.61│ 84752.64│
│管理费用 │ 92453.44│ 63312.56│ 27363.64│ 96406.90│
│营业利润 │ 87657.28│ 58192.24│ 24712.84│ 113090.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7220.67│ 4148.33│ 1012.50│ 5605.80│
│营业外收支净额│ -1016.48│ -314.90│ -1017.54│ 13006.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86640.80│ 57877.34│ 23695.30│ 126097.61│
│所得税费用 │ 20167.13│ 13101.55│ 7700.45│ 43247.40│
│归属母公司净利│ 53939.56│ 33867.29│ 12249.74│ 65357.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66473.67│ 44775.79│ 15994.85│ 82850.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1622761.79│ 1069860.33│ 504585.33│ 1858709.44│
│营业收入 │ 1622761.79│ 1069860.33│ 504585.33│ 1858709.44│
│营业总成本 │ 1554137.41│ 1025253.94│ 490964.42│ 1783409.47│
│营业成本 │ 1390561.02│ 910222.85│ 436771.64│ 1575361.33│
│财务费用 │ 55790.44│ 39184.24│ 22976.37│ 55567.63│
│管理费用 │ 77384.33│ 56829.42│ 21585.93│ 100231.29│
│营业利润 │ 78196.02│ 48157.85│ 18082.56│ 90962.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2977.25│ 1998.21│ 2287.60│ 7769.54│
│营业外收支净额│ 2472.21│ 1795.70│ 1385.58│ 14786.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80668.23│ 49953.56│ 19468.15│ 105748.77│
│所得税费用 │ 22821.26│ 14865.02│ 6699.39│ 28793.47│
│归属母公司净利│ 49649.47│ 29590.34│ 10814.90│ 71300.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57846.97│ 35088.54│ 12768.75│ 76955.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1753166.16│ 1239905.24│ 630681.34│2280423.64│
│经营现金流出小计│ 1539282.10│ 1095554.56│ 578912.82│1979766.62│
│经营现金流量净额│ 213884.06│ 144350.68│ 51768.52│ 300657.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17651.96│ 13135.34│ 2826.17│ 74756.76│
│投资现金流出小计│ 261376.41│ 172990.85│ 80191.48│ 431606.66│
│投资现金流量净额│ -243724.45│ -159855.51│ -77365.31│-356849.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 567949.48│ 468025.77│ 112868.69│ 780541.54│
│筹资现金流出小计│ 563777.33│ 477306.17│ 109938.24│ 766648.17│
│筹资现金流量净额│ 4172.16│ -9280.41│ 2930.45│ 13893.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2672.47│ -1524.01│ -8786.09│ -3351.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28340.70│ -26309.25│ -31452.43│ -45650.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677584.41│ 1125164.08│ 545227.86│1943414.53│
│经营现金流出小计│ 1472725.91│ 997321.01│ 502800.02│1703394.88│
│经营现金流量净额│ 204858.50│ 127843.07│ 42427.83│ 240019.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5347.17│ 2099.01│ 11712.71│ 78362.08│
│投资现金流出小计│ 289651.28│ 160130.18│ 100459.66│ 560511.93│
│投资现金流量净额│ -284304.11│ -158031.17│ -88746.95│-482149.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 673657.97│ 549128.87│ 164801.49│1111272.17│
│筹资现金流出小计│ 596899.40│ 532860.87│ 141988.88│ 624832.20│
│筹资现金流量净额│ 76758.57│ 16268.00│ 22812.61│ 486439.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 761.54│ 511.71│ -1711.36│ 1495.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1925.50│ -13408.38│ -25217.87│ 245805.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288664.27│ 339588.56│ 379457.10│ -10.51│
│短期借款 │ 460572.97│ 349435.48│ 266167.63│ 31.28│
│应收账款 │ 647756.73│ 595386.52│ 572112.68│ 4.07│
│应付账款 │ 522639.37│ 522137.06│ 411782.68│ 26.80│
│存货的减少 │ --│ -12669.56│ -2885.09│ -339.14│
│流动负债合计 │1638584.07│1513512.10│1324556.74│ 14.27│
│长期借款 │1495367.80│1551572.48│1465301.38│ 5.89│
│负债合计 │4045571.67│3788334.92│3559342.70│ 6.43│
│营业利润 │ 87657.28│ 113090.85│ 90962.46│ 24.33│
│利润总额 │ 86640.80│ 126097.61│ 105748.77│ 19.24│
│归属于母公司所有│ 53939.56│ 65357.67│ 71300.03│ -8.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 290428.45│ 236488.88│ 175706.25│ 34.59│
│营业外收支净额 │ -1016.48│ 13006.75│ 14786.32│ -12.04│
│购买商品、接受劳│ 646168.00│ 854208.10│ 699479.24│ 22.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1753166.16│2280423.64│1943414.53│ 17.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1539282.10│1979766.62│1703394.88│ 16.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213884.06│ 300657.02│ 240019.65│ 25.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17651.96│ 74756.76│ 78362.08│ -4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 261376.41│ 431606.66│ 560511.93│ -23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243724.45│-356849.90│-482149.85│ 25.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 250752.06│ 352196.70│ 355250.32│ -0.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 567949.48│ 780541.54│1111272.17│ -29.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 563777.33│ 766648.17│ 624832.20│ 22.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4172.16│ 13893.37│ 486439.98│ -97.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 77180.85│ 94249.64│ 75384.77│ 25.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28340.70│ -45650.73│ 245805.25│ -118.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78893.57│ -31761.03│ 348.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78893.57│ -31761.03│ 348.40│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 563987.39│ 25.7911│ 15708.20│ 24.0342│
│第三季度│ 552901.46│ 25.2842│ 20059.13│ 30.6913│
│第二季度│ 565275.00│ 25.8500│ 18775.45│ 28.7272│
│第一季度│ 504585.33│ 23.0747│ 10814.90│ 16.5472│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 551964.76│ 29.6961│ 32232.66│ 45.2071│
│第三季度│ 502371.34│ 27.0280│ 17897.07│ 25.1011│
│第二季度│ 478453.25│ 25.7412│ 13176.06│ 18.4797│
│第一季度│ 325920.09│ 17.5348│ 7994.24│ 11.2121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘