中粮地产中粮地产财务分析报告
≈≈大悦城000031≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0900│
│基本每股收益 │ 0.2571│ 0.1400│ 0.0605│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.6064│ 4.4869│ 4.3431│ 4.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9888│ -1.8181│ -0.4158│ 2.2896│
│每股现金流量(元) │ -1.7547│ -1.2892│ 0.3007│ 1.0006│
│每股资本公积金(元) │ 2.0354│ 2.0354│ 1.9913│ 1.9960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2945│ 0.2945│ 0.2945│ 0.2945│
│每股未分配利润(元) │ 1.2831│ 1.1659│ 1.0854│ 1.0226│
│净资产收益率(%) │ 5.6555│ 3.1954│ 1.4462│ -2.1080│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 3.3200│ 1.4600│ -2.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5924│ 3.1316│ 1.4592│ -2.7311│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ -2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22409868.09│21392188.83│20459695.96│19987138.80│
│归属母公司股东权益 │1974451.85│1923219.96│1861594.70│1835107.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2212878.31│1424838.19│ 689112.52│3844528.43│
│营业成本(万元) │1519501.03│ 994585.49│ 480392.56│2635674.18│
│投资收益(万元) │ -64751.50│ -61536.17│ -855.23│-121735.58│
│净利润(万元) │ 184035.25│ 116148.21│ 48983.76│ 112270.39│
│营业利润(万元) │ 309930.63│ 192839.25│ 90549.51│ 305916.90│
│利润总额(万元) │ 310122.98│ 193108.84│ 89407.95│ 312481.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 111664.40│ 61453.96│ 26921.88│ -38683.36│
│经营现金流量净额(万元)│-852441.16│-779298.53│-178206.19│ 981410.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.1750│ 0.1300│ 0.0416│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.4200│ 4.5010│ 4.5300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4878│ 0.0417│ -0.5921│ 1.0028│
│每股现金流量(元) │ 1.3631│ 1.8842│ 1.4404│ 2.0155│
│每股资本公积金(元) │ 1.9931│ 1.9931│ 1.9960│ 2.1679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2781│ 0.2781│ 0.2945│ 0.3036│
│每股未分配利润(元) │ 1.3066│ 1.2612│ 1.0226│ 1.4123│
│净资产收益率(%) │ 3.9387│ 2.9852│ 0.9830│ 12.2531│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9300│ 2.9200│ 0.9700│ 14.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8282│ 2.9925│ 1.0226│ 6.3401│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19806640.27│19725037.71│19222893.16│18418801.38│
│归属母公司股东权益 │1930511.77│1894694.74│1929249.84│1935382.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1780409.39│1218684.05│ 545873.78│3379494.88│
│营业成本(万元) │1000953.73│ 671287.06│ 307456.32│1992889.89│
│投资收益(万元) │ -72726.12│ -36798.82│ -4150.53│ 49663.15│
│净利润(万元) │ 146811.82│ 96446.75│ 46181.68│ 337624.69│
│营业利润(万元) │ 272861.48│ 185502.94│ 91873.94│ 567864.37│
│利润总额(万元) │ 281963.07│ 192224.05│ 91987.10│ 567619.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 76036.99│ 56560.09│ 18965.11│ 204933.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 637738.89│ 17889.22│-253811.30│ 393687.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0900│ 0.5200│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2571│ -0.1200│ 0.3300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.6064│ 4.2800│ 4.5300│ 4.3340│
│每股资本公积金(元) │ 2.0354│ 1.9960│ 2.1679│ 4.5007│
│每股未分配利润(元) │ 1.2831│ 1.0226│ 1.4123│ 2.4521│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9888│ 2.2896│ 1.0028│ 0.6213│
│每股现金流量(元) │ -1.7547│ 1.0006│ 2.0155│ -0.8194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1544│ 0.3229│ 0.3350│ 0.2096│
│应收账款周转率 │ 64.0558│ 119.7174│ 117.8415│ 65.7288│
│总资产周转率 │ 0.1044│ 0.2007│ 0.2463│ 0.1692│
│营业收入增长率(%) │ 24.2904│ 13.7604│ 52.4449│ 57.8697│
│营业利润增长率(%) │ 13.5853│ -46.1285│ 9.2364│ 117.3783│
│利润总额增长率(%) │ 9.9871│ -44.9488│ 11.4421│ 112.6864│
│归属母公司净利润增长率│ 46.8554│ -118.8760│ -0.6814│ 118.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1432│ 8.5149│ 14.8460│ 111.7164│
│净资产增长率(%) │ 2.2761│ -5.1812│ 25.2511│ 133.0451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3166│ 8.1517│ 7.1082│ 2.9203│
│总资产收益率(%) │ 0.8719│ 0.5650│ 0.2469│ 0.5847│
│净资产收益率(%) │ 5.6555│ 3.1954│ 1.4462│ -2.1080│
│营业利润率(%) │ 14.0058│ 13.5341│ 13.1400│ 7.9572│
│销售毛利率(%) │ 31.3337│ 30.1966│ 30.2882│ 31.4435│
│销售净利率(%) │ 8.3166│ 8.1517│ 7.1082│ 2.9203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1544│ 0.1051│ 0.0541│ 0.3229│
│固定资产周转率 │ 5.5833│ 3.5679│ 1.7147│ 9.2956│
│流动资产周转率 │ 0.1387│ 0.0918│ 0.0455│ 0.2717│
│总资产周转率 │ 0.1044│ 0.0689│ 0.0341│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.4629│ 0.3103│ 0.1549│ 0.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5697│ 1.5248│ 1.5775│ 1.5237│
│速动比率(%) │ 0.5595│ 0.4957│ 0.5832│ 0.5702│
│产权比率 │ 3.3344│ 8.5499│ 8.5106│ 8.4041│
│应收账款周转率 │ 64.0558│ 37.8091│ 19.6663│ 119.7137│
│利息保障倍数 │ 4.4404│ 4.7320│ 3.5408│ 3.3413│
│资产负债率 │ 0.7693│ 0.7687│ 0.7744│ 0.7716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2904│ 16.9161│ 26.2403│ 13.7604│
│营业利润增长率(%) │ 13.5853│ 3.9548│ -1.4416│ -46.1285│
│总资产增长率(%) │ 13.1432│ 8.4520│ 6.4340│ 9.1105│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.7711│ 16.8533│ 7.8586│ 7.4437│
│净利润增长率(%) │ 25.3545│ 20.4273│ 6.0675│ -66.7470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.8106│ 8.9903│ 9.0988│ 9.1814│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.8237│ 75.2997│ 75.0569│ 74.6800│
│无形资产比率(%) │ 0.7832│ 0.8292│ 0.8769│ 0.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22409868.09│ 21392188.83│ 20459695.96│ 19987138.80│
│流动资产 │ 16992001.15│ 16108263.97│ 15356416.70│ 14926404.73│
│非流动资产 │ 5417866.95│ 5283924.86│ 5103279.25│ 5060734.06│
│固定资产 │ 388515.48│ 393915.15│ 399013.48│ 404777.02│
│货币资金 │ 2446444.68│ 2645967.34│ 3305301.10│ 3176400.55│
│存货 │ 10935561.84│ 10186441.47│ 9009748.45│ 8745716.06│
│应收账款 │ 37181.19│ 43459.04│ 38169.67│ 31911.06│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 175519.16│ 177392.23│ 179404.73│ 181408.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 626982.93│ 790440.31│ 509113.81│ 221400.30│
│预收账款 │ 35828.50│ 28830.43│ 27899.49│ 27230.82│
│应付账款 │ 1785466.82│ 1847812.37│ 1488314.29│ 1709259.11│
│流动负债 │ 10824820.48│ 10563924.90│ 9734556.72│ 9796366.73│
│长期借款 │ 4905713.03│ 4588977.40│ 4960738.23│ 4694267.76│
│总负债 │ 17239628.11│ 16443361.46│ 15843230.42│ 15422512.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 872445.09│ 872445.09│ 853544.98│ 855550.10│
│未分配利润 │ 549968.72│ 499758.29│ 465226.21│ 438304.33│
│归属于母公司所│ 1974451.85│ 1923219.96│ 1861594.70│ 1835107.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5170239.98│ 4948827.36│ 4616465.53│ 4564626.52│
│商誉 │ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19806640.27│ 19725037.71│ 19222893.16│ 18418801.38│
│流动资产 │ 14897390.63│ 14825437.62│ 14926404.73│ 13386778.07│
│非流动资产 │ 4909249.64│ 4899600.09│ 5060734.06│ 5032023.30│
│固定资产 │ 408686.53│ 413101.24│ 404777.02│ 422392.69│
│货币资金 │ 3318291.93│ 3541619.29│ 3176400.55│ 2760832.20│
│存货 │ 8506426.57│ 8139514.34│ 8745716.06│ 7576883.37│
│应收账款 │ 52396.48│ 52975.65│ 31911.06│ 32317.64│
│其他应收款 │ --│ 2541329.49│ --│ 2562812.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182345.25│ 183980.31│ 181408.77│ 189279.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 463605.78│ 393918.22│ 221400.30│ 319611.41│
│预收账款 │ 25114.61│ 24358.99│ 27230.82│ 2979231.53│
│应付账款 │ 1010067.32│ 981423.86│ 1709259.11│ 1117521.43│
│流动负债 │ 8724109.23│ 8986720.51│ 9796366.73│ 8538319.76│
│长期借款 │ 5414361.64│ 5493305.19│ 4694267.76│ 4589450.66│
│总负债 │ 15416566.71│ 15489961.28│ 15422512.28│ 14170412.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 854305.24│ 854305.24│ 855550.10│ 851100.88│
│未分配利润 │ 560070.67│ 540593.77│ 438304.33│ 554470.26│
│归属于母公司所│ 1930511.77│ 1894694.74│ 1929249.84│ 1935382.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4390073.55│ 4235076.43│ 4280108.70│ 4248389.14│
│商誉 │ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2212878.31│ 1424838.19│ 689112.52│ 3844528.43│
│营业收入 │ 2212878.31│ 1424838.19│ 689112.52│ 3844528.43│
│营业总成本 │ 1840046.52│ 1223098.25│ 598094.13│ 3298002.36│
│营业成本 │ 1519501.03│ 994585.49│ 480392.56│ 2635674.18│
│财务费用 │ 88753.32│ 50557.22│ 35189.27│ 94126.89│
│管理费用 │ 99964.21│ 64466.96│ 28630.42│ 144019.37│
│营业利润 │ 309930.63│ 192839.25│ 90549.51│ 305916.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64751.50│ -61536.17│ -855.23│ -121735.58│
│营业外收支净额│ 192.34│ 269.59│ -1141.55│ 6564.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 310122.98│ 193108.84│ 89407.95│ 312481.25│
│所得税费用 │ 126087.73│ 76960.62│ 40424.19│ 200210.86│
│归属母公司净利│ 111664.40│ 61453.96│ 26921.88│ -38683.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184035.25│ 116148.21│ 48983.76│ 112270.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1780409.39│ 1218684.05│ 545873.78│ 3379494.88│
│营业收入 │ 1780409.39│ 1218684.05│ 545873.78│ 3379494.88│
│营业总成本 │ 1435791.29│ 978229.52│ 450327.53│ 2862541.44│
│营业成本 │ 1000953.73│ 671287.06│ 307456.32│ 1992889.89│
│财务费用 │ 80720.44│ 80373.18│ 46471.39│ 167158.69│
│管理费用 │ 91012.09│ 59101.82│ 26604.53│ 163515.76│
│营业利润 │ 272861.48│ 185502.94│ 91873.94│ 567864.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -72726.12│ -36798.82│ -4150.53│ 49663.15│
│营业外收支净额│ 9101.60│ 6721.12│ 113.16│ -244.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 281963.07│ 192224.05│ 91987.10│ 567619.64│
│所得税费用 │ 135151.26│ 95777.30│ 45805.42│ 229994.94│
│归属母公司净利│ 76036.99│ 56560.09│ 18965.11│ 204933.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146811.82│ 96446.75│ 46181.68│ 337624.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9405343.32│ 6344332.94│ 2070576.74│6962331.64│
│经营现金流出小计│ 10257784.48│ 7123631.47│ 2248782.93│5980920.66│
│经营现金流量净额│ -852441.16│ -779298.53│ -178206.19│ 981410.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331618.25│ 197597.06│ 41382.93│1172767.03│
│投资现金流出小计│ 591009.77│ 330961.83│ 73359.62│1278136.99│
│投资现金流量净额│ -259391.52│ -133364.77│ -31976.69│-105369.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3091406.68│ 1707770.38│ 920898.58│3651045.23│
│筹资现金流出小计│ 2734607.25│ 1346432.57│ 582699.43│4091464.28│
│筹资现金流量净额│ 356799.43│ 361337.81│ 338199.14│-440419.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2907.79│ -1277.33│ 884.29│ -6738.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -752125.47│ -552602.82│ 128900.55│ 428883.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4193718.61│ 2540932.77│ 741143.99│6009345.17│
│经营现金流出小计│ 3555979.71│ 2523043.54│ 994955.30│5615657.78│
│经营现金流量净额│ 637738.89│ 17889.22│ -253811.30│ 393687.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859652.11│ 645792.23│ 239055.52│1649475.91│
│投资现金流出小计│ 1058587.28│ 611137.45│ 289201.29│1886697.57│
│投资现金流量净额│ -198935.17│ 34654.78│ -50145.77│-237221.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2891010.28│ 2177153.82│ 1511989.96│4369172.18│
│筹资现金流出小计│ 2742817.42│ 1424423.28│ 593761.87│3735329.50│
│筹资现金流量净额│ 148192.85│ 752730.54│ 918228.09│ 633842.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2714.94│ 2334.45│ 3129.36│ 968.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 584281.64│ 807608.99│ 617400.38│ 791276.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2446444.68│3176400.55│2760832.20│ 15.05│
│短期借款 │ 626982.93│ 221400.30│ 319611.41│ -30.73│
│应收账款 │ 37181.19│ 31911.06│ 32317.64│ -1.26│
│应付账款 │1785466.82│1709259.11│1117521.43│ 52.95│
│存货的减少 │ --│-914099.35│-1281546.11│ 28.67│
│流动负债合计 │10824820.48│9796366.73│8538319.76│ 14.73│
│长期借款 │4905713.03│4694267.76│4589450.66│ 2.28│
│负债合计 │17239628.11│15422512.28│14170412.24│ 8.84│
│营业利润 │ 309930.63│ 305916.90│ 567864.37│ -46.13│
│利润总额 │ 310122.98│ 312481.25│ 567619.64│ -44.95│
│归属于母公司所有│ 111664.40│ -38683.36│ 204933.63│ -118.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549968.72│ 438304.33│ 554470.26│ -20.95│
│营业外收支净额 │ 192.34│ 6564.35│ -244.73│ 2782.28│
│购买商品、接受劳│3005859.70│1831528.10│2320986.14│ -21.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9405343.32│6962331.64│6009345.17│ 15.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10257784.48│5980920.66│5615657.78│ 6.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-852441.16│ 981410.99│ 393687.39│ 149.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331618.25│1172767.03│1649475.91│ -28.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 591009.77│1278136.99│1886697.57│ -32.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-259391.52│-105369.96│-237221.66│ 55.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 202775.40│ 162237.36│ 259279.69│ -37.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3091406.68│3651045.23│4369172.18│ -16.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2734607.25│4091464.28│3735329.50│ 9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 356799.43│-440419.04│ 633842.69│ -169.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 317885.18│ 624275.53│ 510243.95│ 22.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-752125.47│ 428883.87│ 791276.92│ -45.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1437507.34│1144488.89│ 25.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1437507.34│1144488.89│ 25.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2064119.04│ 53.6898│ -114720.34│ 296.5625│
│第三季度│ 561725.33│ 14.6110│ 19476.89│ -50.3495│
│第二季度│ 672810.28│ 17.5005│ 37594.98│ -97.1864│
│第一季度│ 545873.78│ 14.1987│ 18965.11│ -49.0265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1145686.32│ 33.9011│ -30118.54│ -14.6967│
│第三季度│ 406373.43│ 12.0247│ 48138.53│ 23.4898│
│第二季度│ 985533.57│ 29.1622│ 68269.61│ 33.3130│
│第一季度│ 841901.57│ 24.9121│ 118644.03│ 57.8939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0900│
│基本每股收益 │ 0.2571│ 0.1400│ 0.0605│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.6064│ 4.4869│ 4.3431│ 4.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9888│ -1.8181│ -0.4158│ 2.2896│
│每股现金流量(元) │ -1.7547│ -1.2892│ 0.3007│ 1.0006│
│每股资本公积金(元) │ 2.0354│ 2.0354│ 1.9913│ 1.9960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2945│ 0.2945│ 0.2945│ 0.2945│
│每股未分配利润(元) │ 1.2831│ 1.1659│ 1.0854│ 1.0226│
│净资产收益率(%) │ 5.6555│ 3.1954│ 1.4462│ -2.1080│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 3.3200│ 1.4600│ -2.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5924│ 3.1316│ 1.4592│ -2.7311│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ -2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22409868.09│21392188.83│20459695.96│19987138.80│
│归属母公司股东权益 │1974451.85│1923219.96│1861594.70│1835107.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2212878.31│1424838.19│ 689112.52│3844528.43│
│营业成本(万元) │1519501.03│ 994585.49│ 480392.56│2635674.18│
│投资收益(万元) │ -64751.50│ -61536.17│ -855.23│-121735.58│
│净利润(万元) │ 184035.25│ 116148.21│ 48983.76│ 112270.39│
│营业利润(万元) │ 309930.63│ 192839.25│ 90549.51│ 305916.90│
│利润总额(万元) │ 310122.98│ 193108.84│ 89407.95│ 312481.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 111664.40│ 61453.96│ 26921.88│ -38683.36│
│经营现金流量净额(万元)│-852441.16│-779298.53│-178206.19│ 981410.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.1750│ 0.1300│ 0.0416│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.4200│ 4.5010│ 4.5300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4878│ 0.0417│ -0.5921│ 1.0028│
│每股现金流量(元) │ 1.3631│ 1.8842│ 1.4404│ 2.0155│
│每股资本公积金(元) │ 1.9931│ 1.9931│ 1.9960│ 2.1679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2781│ 0.2781│ 0.2945│ 0.3036│
│每股未分配利润(元) │ 1.3066│ 1.2612│ 1.0226│ 1.4123│
│净资产收益率(%) │ 3.9387│ 2.9852│ 0.9830│ 12.2531│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9300│ 2.9200│ 0.9700│ 14.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8282│ 2.9925│ 1.0226│ 6.3401│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19806640.27│19725037.71│19222893.16│18418801.38│
│归属母公司股东权益 │1930511.77│1894694.74│1929249.84│1935382.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1780409.39│1218684.05│ 545873.78│3379494.88│
│营业成本(万元) │1000953.73│ 671287.06│ 307456.32│1992889.89│
│投资收益(万元) │ -72726.12│ -36798.82│ -4150.53│ 49663.15│
│净利润(万元) │ 146811.82│ 96446.75│ 46181.68│ 337624.69│
│营业利润(万元) │ 272861.48│ 185502.94│ 91873.94│ 567864.37│
│利润总额(万元) │ 281963.07│ 192224.05│ 91987.10│ 567619.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 76036.99│ 56560.09│ 18965.11│ 204933.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 637738.89│ 17889.22│-253811.30│ 393687.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ -0.0900│ 0.5200│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2571│ -0.1200│ 0.3300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.6064│ 4.2800│ 4.5300│ 4.3340│
│每股资本公积金(元) │ 2.0354│ 1.9960│ 2.1679│ 4.5007│
│每股未分配利润(元) │ 1.2831│ 1.0226│ 1.4123│ 2.4521│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9888│ 2.2896│ 1.0028│ 0.6213│
│每股现金流量(元) │ -1.7547│ 1.0006│ 2.0155│ -0.8194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1544│ 0.3229│ 0.3350│ 0.2096│
│应收账款周转率 │ 64.0558│ 119.7174│ 117.8415│ 65.7288│
│总资产周转率 │ 0.1044│ 0.2007│ 0.2463│ 0.1692│
│营业收入增长率(%) │ 24.2904│ 13.7604│ 52.4449│ 57.8697│
│营业利润增长率(%) │ 13.5853│ -46.1285│ 9.2364│ 117.3783│
│利润总额增长率(%) │ 9.9871│ -44.9488│ 11.4421│ 112.6864│
│归属母公司净利润增长率│ 46.8554│ -118.8760│ -0.6814│ 118.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1432│ 8.5149│ 14.8460│ 111.7164│
│净资产增长率(%) │ 2.2761│ -5.1812│ 25.2511│ 133.0451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3166│ 8.1517│ 7.1082│ 2.9203│
│总资产收益率(%) │ 0.8719│ 0.5650│ 0.2469│ 0.5847│
│净资产收益率(%) │ 5.6555│ 3.1954│ 1.4462│ -2.1080│
│营业利润率(%) │ 14.0058│ 13.5341│ 13.1400│ 7.9572│
│销售毛利率(%) │ 31.3337│ 30.1966│ 30.2882│ 31.4435│
│销售净利率(%) │ 8.3166│ 8.1517│ 7.1082│ 2.9203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1544│ 0.1051│ 0.0541│ 0.3229│
│固定资产周转率 │ 5.5833│ 3.5679│ 1.7147│ 9.2956│
│流动资产周转率 │ 0.1387│ 0.0918│ 0.0455│ 0.2717│
│总资产周转率 │ 0.1044│ 0.0689│ 0.0341│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.4629│ 0.3103│ 0.1549│ 0.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5697│ 1.5248│ 1.5775│ 1.5237│
│速动比率(%) │ 0.5595│ 0.4957│ 0.5832│ 0.5702│
│产权比率 │ 3.3344│ 8.5499│ 8.5106│ 8.4041│
│应收账款周转率 │ 64.0558│ 37.8091│ 19.6663│ 119.7137│
│利息保障倍数 │ 4.4404│ 4.7320│ 3.5408│ 3.3413│
│资产负债率 │ 0.7693│ 0.7687│ 0.7744│ 0.7716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2904│ 16.9161│ 26.2403│ 13.7604│
│营业利润增长率(%) │ 13.5853│ 3.9548│ -1.4416│ -46.1285│
│总资产增长率(%) │ 13.1432│ 8.4520│ 6.4340│ 9.1105│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.7711│ 16.8533│ 7.8586│ 7.4437│
│净利润增长率(%) │ 25.3545│ 20.4273│ 6.0675│ -66.7470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.8106│ 8.9903│ 9.0988│ 9.1814│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.8237│ 75.2997│ 75.0569│ 74.6800│
│无形资产比率(%) │ 0.7832│ 0.8292│ 0.8769│ 0.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22409868.09│ 21392188.83│ 20459695.96│ 19987138.80│
│流动资产 │ 16992001.15│ 16108263.97│ 15356416.70│ 14926404.73│
│非流动资产 │ 5417866.95│ 5283924.86│ 5103279.25│ 5060734.06│
│固定资产 │ 388515.48│ 393915.15│ 399013.48│ 404777.02│
│货币资金 │ 2446444.68│ 2645967.34│ 3305301.10│ 3176400.55│
│存货 │ 10935561.84│ 10186441.47│ 9009748.45│ 8745716.06│
│应收账款 │ 37181.19│ 43459.04│ 38169.67│ 31911.06│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 175519.16│ 177392.23│ 179404.73│ 181408.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 626982.93│ 790440.31│ 509113.81│ 221400.30│
│预收账款 │ 35828.50│ 28830.43│ 27899.49│ 27230.82│
│应付账款 │ 1785466.82│ 1847812.37│ 1488314.29│ 1709259.11│
│流动负债 │ 10824820.48│ 10563924.90│ 9734556.72│ 9796366.73│
│长期借款 │ 4905713.03│ 4588977.40│ 4960738.23│ 4694267.76│
│总负债 │ 17239628.11│ 16443361.46│ 15843230.42│ 15422512.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 872445.09│ 872445.09│ 853544.98│ 855550.10│
│未分配利润 │ 549968.72│ 499758.29│ 465226.21│ 438304.33│
│归属于母公司所│ 1974451.85│ 1923219.96│ 1861594.70│ 1835107.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5170239.98│ 4948827.36│ 4616465.53│ 4564626.52│
│商誉 │ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19806640.27│ 19725037.71│ 19222893.16│ 18418801.38│
│流动资产 │ 14897390.63│ 14825437.62│ 14926404.73│ 13386778.07│
│非流动资产 │ 4909249.64│ 4899600.09│ 5060734.06│ 5032023.30│
│固定资产 │ 408686.53│ 413101.24│ 404777.02│ 422392.69│
│货币资金 │ 3318291.93│ 3541619.29│ 3176400.55│ 2760832.20│
│存货 │ 8506426.57│ 8139514.34│ 8745716.06│ 7576883.37│
│应收账款 │ 52396.48│ 52975.65│ 31911.06│ 32317.64│
│其他应收款 │ --│ 2541329.49│ --│ 2562812.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182345.25│ 183980.31│ 181408.77│ 189279.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 463605.78│ 393918.22│ 221400.30│ 319611.41│
│预收账款 │ 25114.61│ 24358.99│ 27230.82│ 2979231.53│
│应付账款 │ 1010067.32│ 981423.86│ 1709259.11│ 1117521.43│
│流动负债 │ 8724109.23│ 8986720.51│ 9796366.73│ 8538319.76│
│长期借款 │ 5414361.64│ 5493305.19│ 4694267.76│ 4589450.66│
│总负债 │ 15416566.71│ 15489961.28│ 15422512.28│ 14170412.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 854305.24│ 854305.24│ 855550.10│ 851100.88│
│未分配利润 │ 560070.67│ 540593.77│ 438304.33│ 554470.26│
│归属于母公司所│ 1930511.77│ 1894694.74│ 1929249.84│ 1935382.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4390073.55│ 4235076.43│ 4280108.70│ 4248389.14│
│商誉 │ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│ 30521.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2212878.31│ 1424838.19│ 689112.52│ 3844528.43│
│营业收入 │ 2212878.31│ 1424838.19│ 689112.52│ 3844528.43│
│营业总成本 │ 1840046.52│ 1223098.25│ 598094.13│ 3298002.36│
│营业成本 │ 1519501.03│ 994585.49│ 480392.56│ 2635674.18│
│财务费用 │ 88753.32│ 50557.22│ 35189.27│ 94126.89│
│管理费用 │ 99964.21│ 64466.96│ 28630.42│ 144019.37│
│营业利润 │ 309930.63│ 192839.25│ 90549.51│ 305916.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64751.50│ -61536.17│ -855.23│ -121735.58│
│营业外收支净额│ 192.34│ 269.59│ -1141.55│ 6564.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 310122.98│ 193108.84│ 89407.95│ 312481.25│
│所得税费用 │ 126087.73│ 76960.62│ 40424.19│ 200210.86│
│归属母公司净利│ 111664.40│ 61453.96│ 26921.88│ -38683.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184035.25│ 116148.21│ 48983.76│ 112270.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1780409.39│ 1218684.05│ 545873.78│ 3379494.88│
│营业收入 │ 1780409.39│ 1218684.05│ 545873.78│ 3379494.88│
│营业总成本 │ 1435791.29│ 978229.52│ 450327.53│ 2862541.44│
│营业成本 │ 1000953.73│ 671287.06│ 307456.32│ 1992889.89│
│财务费用 │ 80720.44│ 80373.18│ 46471.39│ 167158.69│
│管理费用 │ 91012.09│ 59101.82│ 26604.53│ 163515.76│
│营业利润 │ 272861.48│ 185502.94│ 91873.94│ 567864.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -72726.12│ -36798.82│ -4150.53│ 49663.15│
│营业外收支净额│ 9101.60│ 6721.12│ 113.16│ -244.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 281963.07│ 192224.05│ 91987.10│ 567619.64│
│所得税费用 │ 135151.26│ 95777.30│ 45805.42│ 229994.94│
│归属母公司净利│ 76036.99│ 56560.09│ 18965.11│ 204933.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146811.82│ 96446.75│ 46181.68│ 337624.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9405343.32│ 6344332.94│ 2070576.74│6962331.64│
│经营现金流出小计│ 10257784.48│ 7123631.47│ 2248782.93│5980920.66│
│经营现金流量净额│ -852441.16│ -779298.53│ -178206.19│ 981410.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331618.25│ 197597.06│ 41382.93│1172767.03│
│投资现金流出小计│ 591009.77│ 330961.83│ 73359.62│1278136.99│
│投资现金流量净额│ -259391.52│ -133364.77│ -31976.69│-105369.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3091406.68│ 1707770.38│ 920898.58│3651045.23│
│筹资现金流出小计│ 2734607.25│ 1346432.57│ 582699.43│4091464.28│
│筹资现金流量净额│ 356799.43│ 361337.81│ 338199.14│-440419.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2907.79│ -1277.33│ 884.29│ -6738.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -752125.47│ -552602.82│ 128900.55│ 428883.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4193718.61│ 2540932.77│ 741143.99│6009345.17│
│经营现金流出小计│ 3555979.71│ 2523043.54│ 994955.30│5615657.78│
│经营现金流量净额│ 637738.89│ 17889.22│ -253811.30│ 393687.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859652.11│ 645792.23│ 239055.52│1649475.91│
│投资现金流出小计│ 1058587.28│ 611137.45│ 289201.29│1886697.57│
│投资现金流量净额│ -198935.17│ 34654.78│ -50145.77│-237221.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2891010.28│ 2177153.82│ 1511989.96│4369172.18│
│筹资现金流出小计│ 2742817.42│ 1424423.28│ 593761.87│3735329.50│
│筹资现金流量净额│ 148192.85│ 752730.54│ 918228.09│ 633842.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2714.94│ 2334.45│ 3129.36│ 968.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 584281.64│ 807608.99│ 617400.38│ 791276.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2446444.68│3176400.55│2760832.20│ 15.05│
│短期借款 │ 626982.93│ 221400.30│ 319611.41│ -30.73│
│应收账款 │ 37181.19│ 31911.06│ 32317.64│ -1.26│
│应付账款 │1785466.82│1709259.11│1117521.43│ 52.95│
│存货的减少 │ --│-914099.35│-1281546.11│ 28.67│
│流动负债合计 │10824820.48│9796366.73│8538319.76│ 14.73│
│长期借款 │4905713.03│4694267.76│4589450.66│ 2.28│
│负债合计 │17239628.11│15422512.28│14170412.24│ 8.84│
│营业利润 │ 309930.63│ 305916.90│ 567864.37│ -46.13│
│利润总额 │ 310122.98│ 312481.25│ 567619.64│ -44.95│
│归属于母公司所有│ 111664.40│ -38683.36│ 204933.63│ -118.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549968.72│ 438304.33│ 554470.26│ -20.95│
│营业外收支净额 │ 192.34│ 6564.35│ -244.73│ 2782.28│
│购买商品、接受劳│3005859.70│1831528.10│2320986.14│ -21.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9405343.32│6962331.64│6009345.17│ 15.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10257784.48│5980920.66│5615657.78│ 6.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-852441.16│ 981410.99│ 393687.39│ 149.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331618.25│1172767.03│1649475.91│ -28.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 591009.77│1278136.99│1886697.57│ -32.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-259391.52│-105369.96│-237221.66│ 55.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 202775.40│ 162237.36│ 259279.69│ -37.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3091406.68│3651045.23│4369172.18│ -16.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2734607.25│4091464.28│3735329.50│ 9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 356799.43│-440419.04│ 633842.69│ -169.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 317885.18│ 624275.53│ 510243.95│ 22.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-752125.47│ 428883.87│ 791276.92│ -45.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1437507.34│1144488.89│ 25.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1437507.34│1144488.89│ 25.60│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2064119.04│ 53.6898│ -114720.34│ 296.5625│
│第三季度│ 561725.33│ 14.6110│ 19476.89│ -50.3495│
│第二季度│ 672810.28│ 17.5005│ 37594.98│ -97.1864│
│第一季度│ 545873.78│ 14.1987│ 18965.11│ -49.0265│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1145686.32│ 33.9011│ -30118.54│ -14.6967│
│第三季度│ 406373.43│ 12.0247│ 48138.53│ 23.4898│
│第二季度│ 985533.57│ 29.1622│ 68269.61│ 33.3130│
│第一季度│ 841901.57│ 24.9121│ 118644.03│ 57.8939│
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