*ST盛润A*ST盛润A财务分析报告
≈≈富奥股份000030≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2854│ 0.1300│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.3045│ 0.2253│ 0.1255│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2854│ 0.1300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.0287│ 4.0021│ 4.1355│ 4.0113│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1887│ 0.0626│ 0.1315│ 0.3297│
│每股现金流量(元) │ -0.1912│ -0.1345│ 0.0195│ 0.0893│
│每股资本公积金(元) │ 0.2953│ 0.2909│ 0.2880│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│
│每股未分配利润(元) │ 2.5501│ 2.4687│ 2.6038│ 2.4828│
│净资产收益率(%) │ 8.8334│ 6.8603│ 2.9277│ 12.4105│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7600│ 6.6900│ 2.9700│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2689│ 5.4158│ 2.8270│ 11.7541│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 12.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1447775.67│1524729.92│1503079.04│1446148.86│
│归属母公司股东权益 │ 729424.04│ 724603.05│ 748755.75│ 726260.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│1111343.03│
│营业成本(万元) │ 826976.80│ 590887.90│ 277059.67│ 966336.17│
│投资收益(万元) │ 39519.40│ 31227.38│ 18399.65│ 61439.21│
│净利润(万元) │ 61125.99│ 48654.09│ 20700.95│ 90846.71│
│营业利润(万元) │ 55785.29│ 42532.28│ 21162.30│ 92476.98│
│利润总额(万元) │ 64100.87│ 50878.14│ 21143.30│ 92810.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 64433.27│ 49710.21│ 21921.58│ 90132.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 34156.17│ 11326.84│ 23808.13│ 59692.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3986│ 0.2501│ 0.0700│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3844│ 0.2410│ 0.0645│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3986│ 0.2501│ 0.0700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.9016│ 3.7579│ 3.7446│ 3.6786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1159│ 0.1913│ 0.0897│ 0.2022│
│每股现金流量(元) │ -0.1138│ -0.0076│ 0.0081│ -0.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.2888│ 0.2882│ 0.2864│ 0.2865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3748│ 0.3748│ 0.4187│ 0.3748│
│每股未分配利润(元) │ 2.4123│ 2.2695│ 2.4828│ 2.1924│
│净资产收益率(%) │ 9.8278│ 6.4042│ 1.7532│ 13.3777│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 6.3300│ 1.7700│ 13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4767│ 6.1693│ 1.6571│ 12.8265│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 13.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1371054.25│1314797.57│1259344.27│1292059.89│
│归属母公司股东权益 │ 706398.20│ 680380.74│ 677972.82│ 666030.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│1006380.80│
│营业成本(万元) │ 688028.94│ 446970.49│ 183233.51│ 865696.96│
│投资收益(万元) │ 40998.30│ 25035.22│ 8265.77│ 58201.23│
│净利润(万元) │ 71440.44│ 44028.98│ 11110.59│ 88323.73│
│营业利润(万元) │ 75824.75│ 47757.57│ 12616.67│ 93930.22│
│利润总额(万元) │ 75593.00│ 47536.24│ 12357.33│ 94894.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 69423.32│ 43573.17│ 11886.41│ 89099.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 20991.77│ 34642.18│ 16233.01│ 36616.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5200│ 0.5000│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3045│ 0.4900│ 0.4800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.0287│ 4.0113│ 3.6786│ 3.5239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2953│ 0.2864│ 0.2865│ 0.2939│
│每股未分配利润(元) │ 2.5501│ 2.4828│ 2.1924│ 1.8908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1887│ 0.3297│ 0.2022│ 0.1889│
│每股现金流量(元) │ -0.1912│ 0.0893│ -0.1194│ 0.0577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9792│ 9.7746│ 10.5479│ 9.9074│
│应收账款周转率 │ 5.4295│ 6.6761│ 5.6365│ 4.7356│
│总资产周转率 │ 0.6463│ 0.8117│ 0.8181│ 0.7124│
│营业收入增长率(%) │ 15.3087│ 10.4297│ 28.1600│ 9.1651│
│营业利润增长率(%) │ -26.4287│ -1.5471│ 8.9722│ -6.4447│
│利润总额增长率(%) │ -15.2026│ -2.1963│ 5.1967│ 2.5721│
│归属母公司净利润增长率│ -7.1879│ 1.1593│ 1.0615│ 6.0237│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5958│ 11.9258│ 10.6014│ 12.7145│
│净资产增长率(%) │ 3.2596│ 9.0431│ 4.3913│ 10.9444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5362│ 7.2879│ 6.6697│ 8.1745│
│总资产收益率(%) │ 4.3370│ 3.4269│ 1.4988│ 6.6355│
│净资产收益率(%) │ 8.8334│ 6.8603│ 2.9277│ 12.4105│
│营业利润率(%) │ 5.9651│ 6.3709│ 6.8184│ 8.3212│
│销售毛利率(%) │ 11.5716│ 11.4907│ 10.7327│ 13.0479│
│销售净利率(%) │ 6.5362│ 7.2879│ 6.6697│ 8.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9792│ 5.3571│ 2.6776│ 9.7746│
│固定资产周转率 │ 3.9098│ 2.7731│ 1.3046│ 4.6214│
│流动资产周转率 │ 1.2358│ 0.8297│ 0.3915│ 1.5177│
│总资产周转率 │ 0.6463│ 0.4494│ 0.2105│ 0.8117│
│股东权益周转率 │ 1.1420│ 0.8309│ 0.3855│ 1.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4999│ 1.4528│ 1.4940│ 1.5283│
│速动比率(%) │ 1.2876│ 1.2105│ 1.2618│ 1.2905│
│产权比率 │ 0.7298│ 0.9538│ 0.8737│ 0.8519│
│应收账款周转率 │ 5.4295│ 3.4991│ 1.6313│ 6.6761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4219│ 0.4533│ 0.4353│ 0.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3087│ 27.0040│ 48.7933│ 10.4297│
│营业利润增长率(%) │ -26.4287│ -10.9413│ 67.7328│ -1.5471│
│总资产增长率(%) │ 5.5958│ 15.9669│ 19.3541│ 11.9258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9952│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5056│ 7.8074│ 11.4809│ 11.0148│
│净利润增长率(%) │ -14.4378│ 10.5047│ 86.3173│ 2.8565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.3824│ 47.5234│ 49.8148│ 50.2203│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4192│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3504│ 54.0932│ 53.2957│ 54.2473│
│无形资产比率(%) │ 4.7985│ 4.6109│ 4.4328│ 4.6940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1447775.67│ 1524729.92│ 1503079.04│ 1446148.86│
│流动资产 │ 728960.96│ 824774.64│ 801077.10│ 784497.37│
│非流动资产 │ 718814.71│ 699955.29│ 702001.94│ 661651.49│
│固定资产 │ 232008.68│ 235101.75│ 229411.95│ 246381.91│
│货币资金 │ 120567.67│ 131432.01│ 158580.19│ 155932.79│
│存货 │ 103197.56│ 116513.60│ 102859.56│ 104085.16│
│应收账款 │ 196675.34│ 233772.19│ 232712.35│ 147808.19│
│其他应收款 │ --│ 18587.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69471.20│ 70303.04│ 66628.81│ 67882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4470.59│ 3470.59│ 1494.26│ 4500.00│
│预收账款 │ 1111.85│ 1415.06│ 957.26│ 1013.26│
│应付账款 │ 208779.99│ 261067.26│ 253114.22│ 256996.37│
│流动负债 │ 486004.03│ 567726.02│ 536196.61│ 513303.84│
│长期借款 │ 21914.83│ 20220.50│ 18691.06│ 17697.31│
│总负债 │ 610798.92│ 691097.44│ 654217.64│ 618680.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53458.64│ 52670.42│ 52146.71│ 51848.66│
│未分配利润 │ 461702.44│ 446979.38│ 471440.04│ 449518.46│
│归属于母公司所│ 729424.04│ 724603.05│ 748755.75│ 726260.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 836976.75│ 833632.49│ 848861.39│ 827468.60│
│商誉 │ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1371054.25│ 1314797.57│ 1259344.27│ 1292059.89│
│流动资产 │ 720584.00│ 684101.55│ 784497.37│ 680046.44│
│非流动资产 │ 650470.24│ 630696.02│ 661651.49│ 612013.45│
│固定资产 │ 235768.30│ 228264.74│ 246381.91│ 234572.72│
│货币资金 │ 118429.82│ 136885.30│ 155932.79│ 140259.61│
│存货 │ 82901.55│ 72270.65│ 104085.16│ 93639.37│
│应收账款 │ 250246.25│ 242193.31│ 147808.19│ 185125.32│
│其他应收款 │ --│ 8893.53│ --│ 9316.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64703.17│ 45769.82│ 67882.86│ 46694.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 5500.00│ 4500.00│ 22216.43│
│预收账款 │ 1185.78│ 1711.04│ 1013.26│ 1575.93│
│应付账款 │ 233669.61│ 227150.52│ 256996.37│ 243103.46│
│流动负债 │ 466346.25│ 443902.42│ 513303.84│ 454098.21│
│长期借款 │ 15212.52│ 13186.54│ 17697.31│ 7650.57│
│总负债 │ 570162.76│ 541536.34│ 618680.26│ 546692.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52288.32│ 52188.84│ 51848.66│ 51879.90│
│未分配利润 │ 436761.90│ 410911.75│ 449518.46│ 396946.51│
│归属于母公司所│ 706398.20│ 680380.74│ 677972.82│ 666030.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800891.49│ 773261.23│ 761441.15│ 745367.55│
│商誉 │ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│ 1111343.03│
│营业收入 │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│ 1111343.03│
│营业总成本 │ 924233.51│ 659023.71│ 308304.53│ 1085578.77│
│营业成本 │ 826976.80│ 590887.90│ 277059.67│ 966336.17│
│财务费用 │ -222.21│ -363.98│ -487.49│ -353.78│
│管理费用 │ 52358.69│ 38169.40│ 16679.83│ 63251.44│
│营业利润 │ 55785.29│ 42532.28│ 21162.30│ 92476.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39519.40│ 31227.38│ 18399.65│ 61439.21│
│营业外收支净额│ 8315.57│ 8345.86│ -18.99│ 333.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64100.87│ 50878.14│ 21143.30│ 92810.10│
│所得税费用 │ 2974.88│ 2224.05│ 442.35│ 1963.40│
│归属母公司净利│ 64433.27│ 49710.21│ 21921.58│ 90132.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61125.99│ 48654.09│ 20700.95│ 90846.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│ 1006380.80│
│营业收入 │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│ 1006380.80│
│营业总成本 │ 780535.25│ 504066.87│ 205737.65│ 975743.26│
│营业成本 │ 688028.94│ 446970.49│ 183233.51│ 865696.96│
│财务费用 │ -727.73│ -397.25│ -202.63│ -861.87│
│管理费用 │ 45041.66│ 27574.88│ 11621.09│ 50588.90│
│营业利润 │ 75824.75│ 47757.57│ 12616.67│ 93930.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40998.30│ 25035.22│ 8265.77│ 58201.23│
│营业外收支净额│ -231.75│ -221.33│ -259.34│ 964.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75593.00│ 47536.24│ 12357.33│ 94894.28│
│所得税费用 │ 4152.56│ 3507.26│ 1246.73│ 6570.55│
│归属母公司净利│ 69423.32│ 43573.17│ 11886.41│ 89099.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71440.44│ 44028.98│ 11110.59│ 88323.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 745967.64│ 468569.88│ 236420.17│ 780694.82│
│经营现金流出小计│ 711811.47│ 457243.04│ 212612.04│ 721002.22│
│经营现金流量净额│ 34156.17│ 11326.84│ 23808.13│ 59692.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146176.39│ 101159.67│ 38548.96│ 138114.07│
│投资现金流出小计│ 157243.49│ 88537.72│ 55399.09│ 159103.72│
│投资现金流量净额│ -11067.10│ 12621.95│ -16850.14│ -20989.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17175.44│ 12459.30│ 2079.17│ 35700.00│
│筹资现金流出小计│ 74778.35│ 60702.65│ 5503.26│ 58210.11│
│筹资现金流量净额│ -57602.91│ -48243.35│ -3424.09│ -22510.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.38│ -63.36│ -4.69│ -26.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34615.22│ -24357.91│ 3529.22│ 16166.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547122.18│ 364580.62│ 180234.41│ 720568.87│
│经营现金流出小计│ 526130.42│ 329938.44│ 164001.40│ 683952.83│
│经营现金流量净额│ 20991.77│ 34642.18│ 16233.01│ 36616.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81452.40│ 48444.77│ 569.25│ 71807.81│
│投资现金流出小计│ 91723.36│ 53477.80│ 12251.11│ 86143.76│
│投资现金流量净额│ -10270.96│ -5033.03│ -11681.86│ -14335.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22579.50│ 19053.52│ 8288.19│ 48305.81│
│筹资现金流出小计│ 53905.59│ 50039.76│ 11377.14│ 92021.16│
│筹资现金流量净额│ -31326.09│ -30986.24│ -3088.95│ -43715.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.15│ 5.67│ 5.27│ -176.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20607.44│ -1371.42│ 1467.46│ -21611.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120567.67│ 155932.79│ 140259.61│ 11.17│
│短期借款 │ 4470.59│ 4500.00│ 22216.43│ -79.74│
│应收账款 │ 196675.34│ 147808.19│ 185125.32│ -20.16│
│应付账款 │ 208779.99│ 256996.37│ 243103.46│ 5.71│
│存货的减少 │ --│ -11457.13│ -23171.43│ 50.55│
│流动负债合计 │ 486004.03│ 513303.84│ 454098.21│ 13.04│
│长期借款 │ 21914.83│ 17697.31│ 7650.57│ 131.32│
│负债合计 │ 610798.92│ 618680.26│ 546692.34│ 13.17│
│营业利润 │ 55785.29│ 92476.98│ 93930.22│ -1.55│
│利润总额 │ 64100.87│ 92810.10│ 94894.28│ -2.20│
│归属于母公司所有│ 64433.27│ 90132.56│ 89099.63│ 1.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 461702.44│ 449518.46│ 396946.51│ 13.24│
│营业外收支净额 │ 8315.57│ 333.12│ 964.05│ -65.45│
│购买商品、接受劳│ 547932.02│ 540776.70│ 498508.77│ 8.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 745967.64│ 780694.82│ 720568.87│ 8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 711811.47│ 721002.22│ 683952.83│ 5.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34156.17│ 59692.60│ 36616.04│ 63.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146176.39│ 138114.07│ 71807.81│ 92.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157243.49│ 159103.72│ 86143.76│ 84.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11067.10│ -20989.65│ -14335.95│ -46.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49304.86│ 62972.51│ 58117.18│ 8.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17175.44│ 35700.00│ 48305.81│ -26.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74778.35│ 58210.11│ 92021.16│ -36.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57602.91│ -22510.10│ -43715.35│ 48.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54138.46│ 30876.06│ 28424.25│ 8.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34615.22│ 16166.10│ -21611.52│ 174.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73075.58│ 63402.10│ 15.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73075.58│ 63402.10│ 15.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 300308.08│ 27.0221│ 20709.23│ 22.9764│
│第三季度│ 285382.15│ 25.6790│ 25850.15│ 28.6802│
│第二季度│ 317060.81│ 28.5295│ 31686.76│ 35.1557│
│第一季度│ 208592.00│ 18.7694│ 11886.41│ 13.1877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 320871.63│ 31.8837│ 27386.47│ 30.7369│
│第三季度│ 227159.27│ 22.5719│ 19337.70│ 21.7035│
│第二季度│ 223728.85│ 22.2310│ 22014.01│ 24.7072│
│第一季度│ 234621.05│ 23.3133│ 20361.45│ 22.8525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2854│ 0.1300│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.3045│ 0.2253│ 0.1255│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2854│ 0.1300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.0287│ 4.0021│ 4.1355│ 4.0113│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1887│ 0.0626│ 0.1315│ 0.3297│
│每股现金流量(元) │ -0.1912│ -0.1345│ 0.0195│ 0.0893│
│每股资本公积金(元) │ 0.2953│ 0.2909│ 0.2880│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│
│每股未分配利润(元) │ 2.5501│ 2.4687│ 2.6038│ 2.4828│
│净资产收益率(%) │ 8.8334│ 6.8603│ 2.9277│ 12.4105│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7600│ 6.6900│ 2.9700│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2689│ 5.4158│ 2.8270│ 11.7541│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 12.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1447775.67│1524729.92│1503079.04│1446148.86│
│归属母公司股东权益 │ 729424.04│ 724603.05│ 748755.75│ 726260.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│1111343.03│
│营业成本(万元) │ 826976.80│ 590887.90│ 277059.67│ 966336.17│
│投资收益(万元) │ 39519.40│ 31227.38│ 18399.65│ 61439.21│
│净利润(万元) │ 61125.99│ 48654.09│ 20700.95│ 90846.71│
│营业利润(万元) │ 55785.29│ 42532.28│ 21162.30│ 92476.98│
│利润总额(万元) │ 64100.87│ 50878.14│ 21143.30│ 92810.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 64433.27│ 49710.21│ 21921.58│ 90132.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 34156.17│ 11326.84│ 23808.13│ 59692.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3986│ 0.2501│ 0.0700│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3844│ 0.2410│ 0.0645│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3986│ 0.2501│ 0.0700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.9016│ 3.7579│ 3.7446│ 3.6786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1159│ 0.1913│ 0.0897│ 0.2022│
│每股现金流量(元) │ -0.1138│ -0.0076│ 0.0081│ -0.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.2888│ 0.2882│ 0.2864│ 0.2865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3748│ 0.3748│ 0.4187│ 0.3748│
│每股未分配利润(元) │ 2.4123│ 2.2695│ 2.4828│ 2.1924│
│净资产收益率(%) │ 9.8278│ 6.4042│ 1.7532│ 13.3777│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 6.3300│ 1.7700│ 13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4767│ 6.1693│ 1.6571│ 12.8265│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 13.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1371054.25│1314797.57│1259344.27│1292059.89│
│归属母公司股东权益 │ 706398.20│ 680380.74│ 677972.82│ 666030.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│1006380.80│
│营业成本(万元) │ 688028.94│ 446970.49│ 183233.51│ 865696.96│
│投资收益(万元) │ 40998.30│ 25035.22│ 8265.77│ 58201.23│
│净利润(万元) │ 71440.44│ 44028.98│ 11110.59│ 88323.73│
│营业利润(万元) │ 75824.75│ 47757.57│ 12616.67│ 93930.22│
│利润总额(万元) │ 75593.00│ 47536.24│ 12357.33│ 94894.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 69423.32│ 43573.17│ 11886.41│ 89099.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 20991.77│ 34642.18│ 16233.01│ 36616.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5200│ 0.5000│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3045│ 0.4900│ 0.4800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.0287│ 4.0113│ 3.6786│ 3.5239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2953│ 0.2864│ 0.2865│ 0.2939│
│每股未分配利润(元) │ 2.5501│ 2.4828│ 2.1924│ 1.8908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1887│ 0.3297│ 0.2022│ 0.1889│
│每股现金流量(元) │ -0.1912│ 0.0893│ -0.1194│ 0.0577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9792│ 9.7746│ 10.5479│ 9.9074│
│应收账款周转率 │ 5.4295│ 6.6761│ 5.6365│ 4.7356│
│总资产周转率 │ 0.6463│ 0.8117│ 0.8181│ 0.7124│
│营业收入增长率(%) │ 15.3087│ 10.4297│ 28.1600│ 9.1651│
│营业利润增长率(%) │ -26.4287│ -1.5471│ 8.9722│ -6.4447│
│利润总额增长率(%) │ -15.2026│ -2.1963│ 5.1967│ 2.5721│
│归属母公司净利润增长率│ -7.1879│ 1.1593│ 1.0615│ 6.0237│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5958│ 11.9258│ 10.6014│ 12.7145│
│净资产增长率(%) │ 3.2596│ 9.0431│ 4.3913│ 10.9444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5362│ 7.2879│ 6.6697│ 8.1745│
│总资产收益率(%) │ 4.3370│ 3.4269│ 1.4988│ 6.6355│
│净资产收益率(%) │ 8.8334│ 6.8603│ 2.9277│ 12.4105│
│营业利润率(%) │ 5.9651│ 6.3709│ 6.8184│ 8.3212│
│销售毛利率(%) │ 11.5716│ 11.4907│ 10.7327│ 13.0479│
│销售净利率(%) │ 6.5362│ 7.2879│ 6.6697│ 8.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9792│ 5.3571│ 2.6776│ 9.7746│
│固定资产周转率 │ 3.9098│ 2.7731│ 1.3046│ 4.6214│
│流动资产周转率 │ 1.2358│ 0.8297│ 0.3915│ 1.5177│
│总资产周转率 │ 0.6463│ 0.4494│ 0.2105│ 0.8117│
│股东权益周转率 │ 1.1420│ 0.8309│ 0.3855│ 1.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4999│ 1.4528│ 1.4940│ 1.5283│
│速动比率(%) │ 1.2876│ 1.2105│ 1.2618│ 1.2905│
│产权比率 │ 0.7298│ 0.9538│ 0.8737│ 0.8519│
│应收账款周转率 │ 5.4295│ 3.4991│ 1.6313│ 6.6761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4219│ 0.4533│ 0.4353│ 0.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3087│ 27.0040│ 48.7933│ 10.4297│
│营业利润增长率(%) │ -26.4287│ -10.9413│ 67.7328│ -1.5471│
│总资产增长率(%) │ 5.5958│ 15.9669│ 19.3541│ 11.9258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9952│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5056│ 7.8074│ 11.4809│ 11.0148│
│净利润增长率(%) │ -14.4378│ 10.5047│ 86.3173│ 2.8565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.3824│ 47.5234│ 49.8148│ 50.2203│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4192│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3504│ 54.0932│ 53.2957│ 54.2473│
│无形资产比率(%) │ 4.7985│ 4.6109│ 4.4328│ 4.6940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1447775.67│ 1524729.92│ 1503079.04│ 1446148.86│
│流动资产 │ 728960.96│ 824774.64│ 801077.10│ 784497.37│
│非流动资产 │ 718814.71│ 699955.29│ 702001.94│ 661651.49│
│固定资产 │ 232008.68│ 235101.75│ 229411.95│ 246381.91│
│货币资金 │ 120567.67│ 131432.01│ 158580.19│ 155932.79│
│存货 │ 103197.56│ 116513.60│ 102859.56│ 104085.16│
│应收账款 │ 196675.34│ 233772.19│ 232712.35│ 147808.19│
│其他应收款 │ --│ 18587.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69471.20│ 70303.04│ 66628.81│ 67882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4470.59│ 3470.59│ 1494.26│ 4500.00│
│预收账款 │ 1111.85│ 1415.06│ 957.26│ 1013.26│
│应付账款 │ 208779.99│ 261067.26│ 253114.22│ 256996.37│
│流动负债 │ 486004.03│ 567726.02│ 536196.61│ 513303.84│
│长期借款 │ 21914.83│ 20220.50│ 18691.06│ 17697.31│
│总负债 │ 610798.92│ 691097.44│ 654217.64│ 618680.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53458.64│ 52670.42│ 52146.71│ 51848.66│
│未分配利润 │ 461702.44│ 446979.38│ 471440.04│ 449518.46│
│归属于母公司所│ 729424.04│ 724603.05│ 748755.75│ 726260.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 836976.75│ 833632.49│ 848861.39│ 827468.60│
│商誉 │ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1371054.25│ 1314797.57│ 1259344.27│ 1292059.89│
│流动资产 │ 720584.00│ 684101.55│ 784497.37│ 680046.44│
│非流动资产 │ 650470.24│ 630696.02│ 661651.49│ 612013.45│
│固定资产 │ 235768.30│ 228264.74│ 246381.91│ 234572.72│
│货币资金 │ 118429.82│ 136885.30│ 155932.79│ 140259.61│
│存货 │ 82901.55│ 72270.65│ 104085.16│ 93639.37│
│应收账款 │ 250246.25│ 242193.31│ 147808.19│ 185125.32│
│其他应收款 │ --│ 8893.53│ --│ 9316.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64703.17│ 45769.82│ 67882.86│ 46694.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 5500.00│ 4500.00│ 22216.43│
│预收账款 │ 1185.78│ 1711.04│ 1013.26│ 1575.93│
│应付账款 │ 233669.61│ 227150.52│ 256996.37│ 243103.46│
│流动负债 │ 466346.25│ 443902.42│ 513303.84│ 454098.21│
│长期借款 │ 15212.52│ 13186.54│ 17697.31│ 7650.57│
│总负债 │ 570162.76│ 541536.34│ 618680.26│ 546692.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52288.32│ 52188.84│ 51848.66│ 51879.90│
│未分配利润 │ 436761.90│ 410911.75│ 449518.46│ 396946.51│
│归属于母公司所│ 706398.20│ 680380.74│ 677972.82│ 666030.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800891.49│ 773261.23│ 761441.15│ 745367.55│
│商誉 │ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│ 1111343.03│
│营业收入 │ 935194.13│ 667599.85│ 310370.88│ 1111343.03│
│营业总成本 │ 924233.51│ 659023.71│ 308304.53│ 1085578.77│
│营业成本 │ 826976.80│ 590887.90│ 277059.67│ 966336.17│
│财务费用 │ -222.21│ -363.98│ -487.49│ -353.78│
│管理费用 │ 52358.69│ 38169.40│ 16679.83│ 63251.44│
│营业利润 │ 55785.29│ 42532.28│ 21162.30│ 92476.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39519.40│ 31227.38│ 18399.65│ 61439.21│
│营业外收支净额│ 8315.57│ 8345.86│ -18.99│ 333.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64100.87│ 50878.14│ 21143.30│ 92810.10│
│所得税费用 │ 2974.88│ 2224.05│ 442.35│ 1963.40│
│归属母公司净利│ 64433.27│ 49710.21│ 21921.58│ 90132.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61125.99│ 48654.09│ 20700.95│ 90846.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│ 1006380.80│
│营业收入 │ 811034.95│ 525652.81│ 208592.00│ 1006380.80│
│营业总成本 │ 780535.25│ 504066.87│ 205737.65│ 975743.26│
│营业成本 │ 688028.94│ 446970.49│ 183233.51│ 865696.96│
│财务费用 │ -727.73│ -397.25│ -202.63│ -861.87│
│管理费用 │ 45041.66│ 27574.88│ 11621.09│ 50588.90│
│营业利润 │ 75824.75│ 47757.57│ 12616.67│ 93930.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40998.30│ 25035.22│ 8265.77│ 58201.23│
│营业外收支净额│ -231.75│ -221.33│ -259.34│ 964.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75593.00│ 47536.24│ 12357.33│ 94894.28│
│所得税费用 │ 4152.56│ 3507.26│ 1246.73│ 6570.55│
│归属母公司净利│ 69423.32│ 43573.17│ 11886.41│ 89099.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71440.44│ 44028.98│ 11110.59│ 88323.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 745967.64│ 468569.88│ 236420.17│ 780694.82│
│经营现金流出小计│ 711811.47│ 457243.04│ 212612.04│ 721002.22│
│经营现金流量净额│ 34156.17│ 11326.84│ 23808.13│ 59692.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146176.39│ 101159.67│ 38548.96│ 138114.07│
│投资现金流出小计│ 157243.49│ 88537.72│ 55399.09│ 159103.72│
│投资现金流量净额│ -11067.10│ 12621.95│ -16850.14│ -20989.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17175.44│ 12459.30│ 2079.17│ 35700.00│
│筹资现金流出小计│ 74778.35│ 60702.65│ 5503.26│ 58210.11│
│筹资现金流量净额│ -57602.91│ -48243.35│ -3424.09│ -22510.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.38│ -63.36│ -4.69│ -26.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34615.22│ -24357.91│ 3529.22│ 16166.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547122.18│ 364580.62│ 180234.41│ 720568.87│
│经营现金流出小计│ 526130.42│ 329938.44│ 164001.40│ 683952.83│
│经营现金流量净额│ 20991.77│ 34642.18│ 16233.01│ 36616.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81452.40│ 48444.77│ 569.25│ 71807.81│
│投资现金流出小计│ 91723.36│ 53477.80│ 12251.11│ 86143.76│
│投资现金流量净额│ -10270.96│ -5033.03│ -11681.86│ -14335.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22579.50│ 19053.52│ 8288.19│ 48305.81│
│筹资现金流出小计│ 53905.59│ 50039.76│ 11377.14│ 92021.16│
│筹资现金流量净额│ -31326.09│ -30986.24│ -3088.95│ -43715.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.15│ 5.67│ 5.27│ -176.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20607.44│ -1371.42│ 1467.46│ -21611.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120567.67│ 155932.79│ 140259.61│ 11.17│
│短期借款 │ 4470.59│ 4500.00│ 22216.43│ -79.74│
│应收账款 │ 196675.34│ 147808.19│ 185125.32│ -20.16│
│应付账款 │ 208779.99│ 256996.37│ 243103.46│ 5.71│
│存货的减少 │ --│ -11457.13│ -23171.43│ 50.55│
│流动负债合计 │ 486004.03│ 513303.84│ 454098.21│ 13.04│
│长期借款 │ 21914.83│ 17697.31│ 7650.57│ 131.32│
│负债合计 │ 610798.92│ 618680.26│ 546692.34│ 13.17│
│营业利润 │ 55785.29│ 92476.98│ 93930.22│ -1.55│
│利润总额 │ 64100.87│ 92810.10│ 94894.28│ -2.20│
│归属于母公司所有│ 64433.27│ 90132.56│ 89099.63│ 1.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 461702.44│ 449518.46│ 396946.51│ 13.24│
│营业外收支净额 │ 8315.57│ 333.12│ 964.05│ -65.45│
│购买商品、接受劳│ 547932.02│ 540776.70│ 498508.77│ 8.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 745967.64│ 780694.82│ 720568.87│ 8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 711811.47│ 721002.22│ 683952.83│ 5.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34156.17│ 59692.60│ 36616.04│ 63.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146176.39│ 138114.07│ 71807.81│ 92.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157243.49│ 159103.72│ 86143.76│ 84.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11067.10│ -20989.65│ -14335.95│ -46.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49304.86│ 62972.51│ 58117.18│ 8.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17175.44│ 35700.00│ 48305.81│ -26.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74778.35│ 58210.11│ 92021.16│ -36.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57602.91│ -22510.10│ -43715.35│ 48.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54138.46│ 30876.06│ 28424.25│ 8.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34615.22│ 16166.10│ -21611.52│ 174.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73075.58│ 63402.10│ 15.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73075.58│ 63402.10│ 15.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 300308.08│ 27.0221│ 20709.23│ 22.9764│
│第三季度│ 285382.15│ 25.6790│ 25850.15│ 28.6802│
│第二季度│ 317060.81│ 28.5295│ 31686.76│ 35.1557│
│第一季度│ 208592.00│ 18.7694│ 11886.41│ 13.1877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 320871.63│ 31.8837│ 27386.47│ 30.7369│
│第三季度│ 227159.27│ 22.5719│ 19337.70│ 21.7035│
│第二季度│ 223728.85│ 22.2310│ 22014.01│ 24.7072│
│第一季度│ 234621.05│ 23.3133│ 20361.45│ 22.8525│
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