一致药业一致药业财务分析报告
≈≈国药一致000028≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5100│ 1.7300│ 0.7700│ 3.2700│
│基本每股收益 │ 2.4416│ 1.6800│ 0.7531│ 3.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5100│ 1.7300│ 0.7700│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 34.2876│ 33.5108│ 33.3480│ 32.5799│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3169│ 2.8715│ -0.7165│ 3.5100│
│每股现金流量(元) │ -1.7150│ 0.3095│ -0.1717│ -7.0562│
│每股资本公积金(元) │ 10.2116│ 10.2120│ 10.2130│ 10.2131│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 22.4858│ 21.7087│ 21.5449│ 20.7769│
│净资产收益率(%) │ 7.3174│ 5.1680│ 2.3030│ 10.0506│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 5.2200│ 2.3300│ 10.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1180│ 5.0252│ 2.2525│ 9.8195│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 10.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4485559.97│4419087.84│4302075.34│3959453.35│
│归属母公司股东权益 │1467944.60│1434687.01│1427716.24│1394832.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5021001.70│3316309.19│1604996.63│5964945.50│
│营业成本(万元) │4435513.72│2921683.72│1426059.14│5259176.75│
│投资收益(万元) │ 23222.67│ 15658.71│ 9130.55│ 28395.20│
│净利润(万元) │ 127137.99│ 90799.45│ 38956.37│ 172129.64│
│营业利润(万元) │ 159310.51│ 113716.53│ 47134.37│ 216384.11│
│利润总额(万元) │ 159973.84│ 114642.07│ 47714.38│ 215723.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 107415.53│ 74144.50│ 32880.06│ 140189.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 142006.65│ 122937.33│ -30674.90│ 150274.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3300│ 1.5000│ 0.5800│ 2.9600│
│基本每股收益 │ 2.2920│ 1.4600│ 0.5635│ 2.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3300│ 1.5000│ 0.5800│ 2.9600│
│每股净资产(元) │ 31.6592│ 30.8319│ 30.5111│ 29.9126│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6326│ 3.3593│ -1.6076│ 4.7011│
│每股现金流量(元) │ -4.2441│ -0.9939│ -3.4828│ 1.8479│
│每股资本公积金(元) │ 10.2141│ 10.2141│ 10.2140│ 10.4426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 19.8375│ 19.0103│ 18.6899│ 18.1074│
│净资产收益率(%) │ 7.3600│ 4.8746│ 1.9047│ 9.9270│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 4.9100│ 1.9200│ 10.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2401│ 4.7501│ 1.8505│ 9.5793│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7900│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4201320.07│3766985.02│3688264.07│3402884.32│
│归属母公司股东权益 │1355415.17│1319998.31│1306264.03│1291114.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4288050.51│2716994.02│1282419.63│5278680.75│
│营业成本(万元) │3794450.46│2397102.97│1137097.07│4689122.43│
│投资收益(万元) │ 21195.05│ 10520.63│ 4267.61│ 24618.52│
│净利润(万元) │ 122116.02│ 80621.25│ 29508.83│ 148015.95│
│营业利润(万元) │ 152957.82│ 101410.82│ 37277.88│ 183042.96│
│利润总额(万元) │ 151896.02│ 101631.93│ 37288.02│ 185145.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 99758.57│ 64345.16│ 24880.07│ 126793.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 198334.72│ 143820.40│ -68827.38│ 201265.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5100│ 3.2700│ 2.9600│ 2.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4416│ 3.2000│ 2.8700│ 2.7500│
│每股净资产(元) │ 34.2876│ 32.5799│ 29.9126│ 27.1378│
│每股资本公积金(元) │ 10.2116│ 10.2131│ 10.4426│ 10.0928│
│每股未分配利润(元) │ 22.4858│ 20.7769│ 18.1074│ 15.5451│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3169│ 3.5100│ 4.7011│ 3.0893│
│每股现金流量(元) │ -1.7150│ -7.0562│ 1.8479│ 9.2464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3291│ 9.3643│ 9.9162│ 9.3069│
│应收账款周转率 │ 3.1213│ 4.8857│ 5.2164│ 5.0953│
│总资产周转率 │ 1.1891│ 1.6317│ 1.6668│ 1.6820│
│营业收入增长率(%) │ 17.0929│ 13.0007│ 22.4116│ 4.5046│
│营业利润增长率(%) │ 4.1532│ 18.2149│ 9.5424│ 14.1464│
│利润总额增长率(%) │ 5.3180│ 16.5157│ 10.2760│ 14.5222│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6755│ 10.5653│ 4.7235│ 14.4594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7655│ 16.3558│ 17.6235│ 29.4789│
│净资产增长率(%) │ 8.3022│ 8.0332│ 11.1264│ 23.6454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5321│ 2.7380│ 2.4272│ 2.8857│
│总资产收益率(%) │ 2.9271│ 2.2184│ 0.9751│ 4.6760│
│净资产收益率(%) │ 7.3174│ 5.1680│ 2.3030│ 10.0506│
│营业利润率(%) │ 3.1729│ 3.4290│ 2.9367│ 3.6276│
│销售毛利率(%) │ 11.6608│ 11.8995│ 11.1488│ 11.8319│
│销售净利率(%) │ 2.5321│ 2.7380│ 2.4272│ 2.8857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3291│ 4.3269│ 2.1120│ 9.3643│
│固定资产周转率 │ 59.0567│ 39.1402│ 18.9100│ 81.3333│
│流动资产周转率 │ 1.5956│ 1.0618│ 0.5220│ 2.1336│
│总资产周转率 │ 1.1891│ 0.7916│ 0.3885│ 1.6317│
│股东权益周转率 │ 2.9365│ 1.9795│ 0.9695│ 3.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3682│ 1.3676│ 1.3829│ 1.4445│
│速动比率(%) │ 1.0540│ 1.0407│ 1.0426│ 1.1046│
│产权比率 │ 1.5202│ 1.8612│ 1.7998│ 1.6279│
│应收账款周转率 │ 3.1213│ 2.1015│ 1.0497│ 4.8668│
│利息保障倍数 │ 10.6440│ 11.5857│ 10.4159│ 18.7210│
│资产负债率 │ 0.6032│ 0.6043│ 0.5973│ 0.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0929│ 22.0580│ 25.1538│ 13.0007│
│营业利润增长率(%) │ 4.1532│ 12.1345│ 26.4406│ 18.2149│
│总资产增长率(%) │ 6.7655│ 17.3110│ 16.6423│ 18.1200│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.2337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5341│ 9.1793│ 9.7581│ 8.4413│
│净利润增长率(%) │ 4.1125│ 12.6247│ 32.0160│ 16.2913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7260│ 32.4657│ 33.1867│ 35.2279│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.0690│ 75.1422│ 74.9343│ 73.9044│
│无形资产比率(%) │ 1.6460│ 1.7006│ 1.6792│ 1.8547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4485559.97│ 4419087.84│ 4302075.34│ 3959453.35│
│流动资产 │ 3367264.02│ 3320598.04│ 3223729.59│ 2926209.21│
│非流动资产 │ 1118295.95│ 1098489.80│ 1078345.75│ 1033244.14│
│固定资产 │ 84620.89│ 84038.65│ 84331.93│ 85419.11│
│货币资金 │ 503055.02│ 587663.84│ 584013.57│ 599820.43│
│存货 │ 773129.24│ 721965.86│ 721906.07│ 628501.07│
│应收账款 │ 1837219.46│ 1776117.64│ 1678083.05│ 1379997.10│
│其他应收款 │ --│ 66227.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73831.25│ 75149.25│ 72239.29│ 73434.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 328089.76│ 463293.39│ 394785.24│ 161218.70│
│预收账款 │ 1724.71│ 1486.81│ 1008.93│ 1235.25│
│应付账款 │ 1074718.98│ 964250.48│ 916135.80│ 769745.11│
│流动负债 │ 2461171.54│ 2428046.87│ 2331105.27│ 2025752.15│
│长期借款 │ 6163.38│ 6163.38│ 3163.72│ 3163.72│
│总负债 │ 2705733.35│ 2670275.05│ 2569535.08│ 2270590.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437186.45│ 437204.32│ 437245.87│ 437250.41│
│未分配利润 │ 962679.88│ 929408.85│ 922394.57│ 889514.51│
│归属于母公司所│ 1467944.60│ 1434687.01│ 1427716.24│ 1394832.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1779826.61│ 1748812.79│ 1732540.26│ 1688862.73│
│商誉 │ 293200.13│ 293200.13│ 297526.90│ 274737.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4201320.07│ 3766985.02│ 3688264.07│ 3402884.32│
│流动资产 │ 3194872.75│ 2939209.10│ 2854482.47│ 2689562.63│
│非流动资产 │ 1006447.32│ 827775.92│ 833781.60│ 713321.69│
│固定资产 │ 83017.65│ 71684.70│ 70574.92│ 61259.99│
│货币资金 │ 696264.90│ 823984.02│ 734391.88│ 888572.93│
│存货 │ 647203.95│ 534490.67│ 590664.87│ 506327.41│
│应收账款 │ 1615927.46│ 1389269.51│ 1280095.05│ 1071298.35│
│其他应收款 │ --│ 61303.19│ --│ 60130.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74867.24│ 60806.23│ 63539.06│ 37478.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322387.26│ 371064.75│ 278525.40│ 145301.83│
│预收账款 │ --│ 12428.63│ --│ 54.44│
│应付账款 │ 1019201.25│ 807770.53│ 767402.29│ 670396.78│
│流动负债 │ 2335960.82│ 1969434.23│ 1917361.58│ 1696393.12│
│长期借款 │ 3163.38│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2561442.31│ 2165204.19│ 2109756.56│ 1845486.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437292.48│ 437291.21│ 437290.76│ 447076.70│
│未分配利润 │ 849297.52│ 813884.10│ 800163.23│ 775226.57│
│归属于母公司所│ 1355415.17│ 1319998.31│ 1306264.03│ 1291114.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1639877.77│ 1601780.83│ 1578507.51│ 1557398.03│
│商誉 │ 274654.80│ 156493.16│ 151317.57│ 101005.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5021001.70│ 3316309.19│ 1604996.63│ 5964945.50│
│营业收入 │ 5021001.70│ 3316309.19│ 1604996.63│ 5964945.50│
│营业总成本 │ 4888910.57│ 3220009.25│ 1566317.01│ 5781756.70│
│营业成本 │ 4435513.72│ 2921683.72│ 1426059.14│ 5259176.75│
│财务费用 │ 16561.35│ 10724.30│ 5067.45│ 11985.52│
│管理费用 │ 76005.06│ 49253.69│ 23761.59│ 100817.88│
│营业利润 │ 159310.51│ 113716.53│ 47134.37│ 216384.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23222.67│ 15658.71│ 9130.55│ 28395.20│
│营业外收支净额│ 663.33│ 925.54│ 580.01│ -660.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159973.84│ 114642.07│ 47714.38│ 215723.64│
│所得税费用 │ 32835.85│ 23842.63│ 8758.00│ 43594.01│
│归属母公司净利│ 107415.53│ 74144.50│ 32880.06│ 140189.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127137.99│ 90799.45│ 38956.37│ 172129.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4288050.51│ 2716994.02│ 1282419.63│ 5278680.75│
│营业收入 │ 4288050.51│ 2716994.02│ 1282419.63│ 5278680.75│
│营业总成本 │ 4158172.17│ 2627787.48│ 1250696.54│ 5125034.34│
│营业成本 │ 3794450.46│ 2397102.97│ 1137097.07│ 4689122.43│
│财务费用 │ 8668.55│ 6531.38│ 2901.11│ 12634.03│
│管理费用 │ 69032.70│ 44328.71│ 21480.59│ 87107.65│
│营业利润 │ 152957.82│ 101410.82│ 37277.88│ 183042.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21195.05│ 10520.63│ 4267.61│ 24618.52│
│营业外收支净额│ -1061.80│ 221.11│ 10.14│ 2102.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151896.02│ 101631.93│ 37288.02│ 185145.62│
│所得税费用 │ 29779.99│ 21010.68│ 7779.19│ 37129.67│
│归属母公司净利│ 99758.57│ 64345.16│ 24880.07│ 126793.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 122116.02│ 80621.25│ 29508.83│ 148015.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5099577.95│ 3317840.52│ 1541008.80│6341245.20│
│经营现金流出小计│ 4957571.30│ 3194903.19│ 1571683.70│6190970.54│
│经营现金流量净额│ 142006.65│ 122937.33│ -30674.90│ 150274.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2753.13│ 2623.42│ 692.41│ 21181.40│
│投资现金流出小计│ 45958.94│ 31749.51│ 16219.99│ 299504.31│
│投资现金流量净额│ -43205.80│ -29126.08│ -15527.58│-278322.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104386.36│ 103545.55│ 87069.25│ 116655.25│
│筹资现金流出小计│ 276649.16│ 184146.70│ 48216.84│ 290697.53│
│筹资现金流量净额│ -172262.80│ -80601.15│ 38852.40│-174042.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.09│ 39.20│ -0.24│ -5.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73422.86│ 13249.30│ -7350.32│-302095.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4364510.97│ 2845045.04│ 1363618.30│5740624.16│
│经营现金流出小计│ 4166176.26│ 2701224.64│ 1432445.68│5539358.85│
│经营现金流量净额│ 198334.72│ 143820.40│ -68827.38│ 201265.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20591.64│ 12958.63│ 2210.74│ 63993.16│
│投资现金流出小计│ 260690.57│ 79593.31│ 76779.58│ 86105.67│
│投资现金流量净额│ -240098.93│ -66634.68│ -74568.84│ -22112.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112116.47│ 92426.99│ 62325.62│ 46718.59│
│筹资现金流出小计│ 252048.81│ 212158.83│ 68037.26│ 146740.31│
│筹资现金流量净额│ -139932.34│ -119731.84│ -5711.64│-100021.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.01│ -4.79│ 0.04│ -17.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -181701.57│ -42550.91│ -149107.83│ 79113.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 503055.02│ 599820.43│ 888572.93│ -32.50│
│短期借款 │ 328089.76│ 161218.70│ 145301.83│ 10.95│
│应收账款 │1837219.46│1379997.10│1071298.35│ 28.82│
│应付账款 │1074718.98│ 769745.11│ 670396.78│ 14.82│
│存货的减少 │ --│ -40638.33│ -51144.01│ 20.54│
│流动负债合计 │2461171.54│2025752.15│1696393.12│ 19.42│
│长期借款 │ 6163.38│ 3163.72│ --│ --│
│负债合计 │2705733.35│2270590.62│1845486.29│ 23.03│
│营业利润 │ 159310.51│ 216384.11│ 183042.96│ 18.21│
│利润总额 │ 159973.84│ 215723.64│ 185145.62│ 16.52│
│归属于母公司所有│ 107415.53│ 140189.26│ 126793.13│ 10.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 962679.88│ 889514.51│ 775226.57│ 14.74│
│营业外收支净额 │ 663.33│ -660.47│ 2102.66│ -131.41│
│购买商品、接受劳│4459089.65│5601820.11│5059632.94│ 10.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5099577.95│6341245.20│5740624.16│ 10.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4957571.30│6190970.54│5539358.85│ 11.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142006.65│ 150274.66│ 201265.32│ -25.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2753.13│ 21181.40│ 63993.16│ -66.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45958.94│ 299504.31│ 86105.67│ 247.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43205.80│-278322.92│ -22112.52│ -1158.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24240.69│ 29382.61│ 25185.60│ 16.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104386.36│ 116655.25│ 46718.59│ 149.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 276649.16│ 290697.53│ 146740.31│ 98.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-172262.80│-174042.28│-100021.72│ -74.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60104.03│ 61370.45│ 53288.35│ 15.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73422.86│-302095.79│ 79113.51│ -481.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 212473.09│ 100974.56│ 110.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 212473.09│ 100974.56│ 110.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1676894.99│ 28.1125│ 40430.68│ 28.8401│
│第三季度│ 1571056.49│ 26.3382│ 35413.42│ 25.2611│
│第二季度│ 1434574.39│ 24.0501│ 39465.09│ 28.1513│
│第一季度│ 1282419.63│ 21.4993│ 24880.07│ 17.7475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1336337.17│ 25.3157│ 30852.33│ 24.3328│
│第三季度│ 1382423.70│ 26.1888│ 31025.36│ 24.4693│
│第二季度│ 1352754.23│ 25.6267│ 34970.34│ 27.5806│
│第一季度│ 1207165.66│ 22.8687│ 29945.10│ 23.6173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5100│ 1.7300│ 0.7700│ 3.2700│
│基本每股收益 │ 2.4416│ 1.6800│ 0.7531│ 3.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5100│ 1.7300│ 0.7700│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 34.2876│ 33.5108│ 33.3480│ 32.5799│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3169│ 2.8715│ -0.7165│ 3.5100│
│每股现金流量(元) │ -1.7150│ 0.3095│ -0.1717│ -7.0562│
│每股资本公积金(元) │ 10.2116│ 10.2120│ 10.2130│ 10.2131│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 22.4858│ 21.7087│ 21.5449│ 20.7769│
│净资产收益率(%) │ 7.3174│ 5.1680│ 2.3030│ 10.0506│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 5.2200│ 2.3300│ 10.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1180│ 5.0252│ 2.2525│ 9.8195│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 10.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4485559.97│4419087.84│4302075.34│3959453.35│
│归属母公司股东权益 │1467944.60│1434687.01│1427716.24│1394832.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5021001.70│3316309.19│1604996.63│5964945.50│
│营业成本(万元) │4435513.72│2921683.72│1426059.14│5259176.75│
│投资收益(万元) │ 23222.67│ 15658.71│ 9130.55│ 28395.20│
│净利润(万元) │ 127137.99│ 90799.45│ 38956.37│ 172129.64│
│营业利润(万元) │ 159310.51│ 113716.53│ 47134.37│ 216384.11│
│利润总额(万元) │ 159973.84│ 114642.07│ 47714.38│ 215723.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 107415.53│ 74144.50│ 32880.06│ 140189.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 142006.65│ 122937.33│ -30674.90│ 150274.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3300│ 1.5000│ 0.5800│ 2.9600│
│基本每股收益 │ 2.2920│ 1.4600│ 0.5635│ 2.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3300│ 1.5000│ 0.5800│ 2.9600│
│每股净资产(元) │ 31.6592│ 30.8319│ 30.5111│ 29.9126│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6326│ 3.3593│ -1.6076│ 4.7011│
│每股现金流量(元) │ -4.2441│ -0.9939│ -3.4828│ 1.8479│
│每股资本公积金(元) │ 10.2141│ 10.2141│ 10.2140│ 10.4426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 19.8375│ 19.0103│ 18.6899│ 18.1074│
│净资产收益率(%) │ 7.3600│ 4.8746│ 1.9047│ 9.9270│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 4.9100│ 1.9200│ 10.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2401│ 4.7501│ 1.8505│ 9.5793│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7900│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4201320.07│3766985.02│3688264.07│3402884.32│
│归属母公司股东权益 │1355415.17│1319998.31│1306264.03│1291114.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4288050.51│2716994.02│1282419.63│5278680.75│
│营业成本(万元) │3794450.46│2397102.97│1137097.07│4689122.43│
│投资收益(万元) │ 21195.05│ 10520.63│ 4267.61│ 24618.52│
│净利润(万元) │ 122116.02│ 80621.25│ 29508.83│ 148015.95│
│营业利润(万元) │ 152957.82│ 101410.82│ 37277.88│ 183042.96│
│利润总额(万元) │ 151896.02│ 101631.93│ 37288.02│ 185145.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 99758.57│ 64345.16│ 24880.07│ 126793.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 198334.72│ 143820.40│ -68827.38│ 201265.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5100│ 3.2700│ 2.9600│ 2.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4416│ 3.2000│ 2.8700│ 2.7500│
│每股净资产(元) │ 34.2876│ 32.5799│ 29.9126│ 27.1378│
│每股资本公积金(元) │ 10.2116│ 10.2131│ 10.4426│ 10.0928│
│每股未分配利润(元) │ 22.4858│ 20.7769│ 18.1074│ 15.5451│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3169│ 3.5100│ 4.7011│ 3.0893│
│每股现金流量(元) │ -1.7150│ -7.0562│ 1.8479│ 9.2464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3291│ 9.3643│ 9.9162│ 9.3069│
│应收账款周转率 │ 3.1213│ 4.8857│ 5.2164│ 5.0953│
│总资产周转率 │ 1.1891│ 1.6317│ 1.6668│ 1.6820│
│营业收入增长率(%) │ 17.0929│ 13.0007│ 22.4116│ 4.5046│
│营业利润增长率(%) │ 4.1532│ 18.2149│ 9.5424│ 14.1464│
│利润总额增长率(%) │ 5.3180│ 16.5157│ 10.2760│ 14.5222│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6755│ 10.5653│ 4.7235│ 14.4594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7655│ 16.3558│ 17.6235│ 29.4789│
│净资产增长率(%) │ 8.3022│ 8.0332│ 11.1264│ 23.6454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5321│ 2.7380│ 2.4272│ 2.8857│
│总资产收益率(%) │ 2.9271│ 2.2184│ 0.9751│ 4.6760│
│净资产收益率(%) │ 7.3174│ 5.1680│ 2.3030│ 10.0506│
│营业利润率(%) │ 3.1729│ 3.4290│ 2.9367│ 3.6276│
│销售毛利率(%) │ 11.6608│ 11.8995│ 11.1488│ 11.8319│
│销售净利率(%) │ 2.5321│ 2.7380│ 2.4272│ 2.8857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3291│ 4.3269│ 2.1120│ 9.3643│
│固定资产周转率 │ 59.0567│ 39.1402│ 18.9100│ 81.3333│
│流动资产周转率 │ 1.5956│ 1.0618│ 0.5220│ 2.1336│
│总资产周转率 │ 1.1891│ 0.7916│ 0.3885│ 1.6317│
│股东权益周转率 │ 2.9365│ 1.9795│ 0.9695│ 3.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3682│ 1.3676│ 1.3829│ 1.4445│
│速动比率(%) │ 1.0540│ 1.0407│ 1.0426│ 1.1046│
│产权比率 │ 1.5202│ 1.8612│ 1.7998│ 1.6279│
│应收账款周转率 │ 3.1213│ 2.1015│ 1.0497│ 4.8668│
│利息保障倍数 │ 10.6440│ 11.5857│ 10.4159│ 18.7210│
│资产负债率 │ 0.6032│ 0.6043│ 0.5973│ 0.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0929│ 22.0580│ 25.1538│ 13.0007│
│营业利润增长率(%) │ 4.1532│ 12.1345│ 26.4406│ 18.2149│
│总资产增长率(%) │ 6.7655│ 17.3110│ 16.6423│ 18.1200│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.2337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5341│ 9.1793│ 9.7581│ 8.4413│
│净利润增长率(%) │ 4.1125│ 12.6247│ 32.0160│ 16.2913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7260│ 32.4657│ 33.1867│ 35.2279│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.0690│ 75.1422│ 74.9343│ 73.9044│
│无形资产比率(%) │ 1.6460│ 1.7006│ 1.6792│ 1.8547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4485559.97│ 4419087.84│ 4302075.34│ 3959453.35│
│流动资产 │ 3367264.02│ 3320598.04│ 3223729.59│ 2926209.21│
│非流动资产 │ 1118295.95│ 1098489.80│ 1078345.75│ 1033244.14│
│固定资产 │ 84620.89│ 84038.65│ 84331.93│ 85419.11│
│货币资金 │ 503055.02│ 587663.84│ 584013.57│ 599820.43│
│存货 │ 773129.24│ 721965.86│ 721906.07│ 628501.07│
│应收账款 │ 1837219.46│ 1776117.64│ 1678083.05│ 1379997.10│
│其他应收款 │ --│ 66227.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73831.25│ 75149.25│ 72239.29│ 73434.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 328089.76│ 463293.39│ 394785.24│ 161218.70│
│预收账款 │ 1724.71│ 1486.81│ 1008.93│ 1235.25│
│应付账款 │ 1074718.98│ 964250.48│ 916135.80│ 769745.11│
│流动负债 │ 2461171.54│ 2428046.87│ 2331105.27│ 2025752.15│
│长期借款 │ 6163.38│ 6163.38│ 3163.72│ 3163.72│
│总负债 │ 2705733.35│ 2670275.05│ 2569535.08│ 2270590.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437186.45│ 437204.32│ 437245.87│ 437250.41│
│未分配利润 │ 962679.88│ 929408.85│ 922394.57│ 889514.51│
│归属于母公司所│ 1467944.60│ 1434687.01│ 1427716.24│ 1394832.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1779826.61│ 1748812.79│ 1732540.26│ 1688862.73│
│商誉 │ 293200.13│ 293200.13│ 297526.90│ 274737.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4201320.07│ 3766985.02│ 3688264.07│ 3402884.32│
│流动资产 │ 3194872.75│ 2939209.10│ 2854482.47│ 2689562.63│
│非流动资产 │ 1006447.32│ 827775.92│ 833781.60│ 713321.69│
│固定资产 │ 83017.65│ 71684.70│ 70574.92│ 61259.99│
│货币资金 │ 696264.90│ 823984.02│ 734391.88│ 888572.93│
│存货 │ 647203.95│ 534490.67│ 590664.87│ 506327.41│
│应收账款 │ 1615927.46│ 1389269.51│ 1280095.05│ 1071298.35│
│其他应收款 │ --│ 61303.19│ --│ 60130.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74867.24│ 60806.23│ 63539.06│ 37478.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322387.26│ 371064.75│ 278525.40│ 145301.83│
│预收账款 │ --│ 12428.63│ --│ 54.44│
│应付账款 │ 1019201.25│ 807770.53│ 767402.29│ 670396.78│
│流动负债 │ 2335960.82│ 1969434.23│ 1917361.58│ 1696393.12│
│长期借款 │ 3163.38│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2561442.31│ 2165204.19│ 2109756.56│ 1845486.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437292.48│ 437291.21│ 437290.76│ 447076.70│
│未分配利润 │ 849297.52│ 813884.10│ 800163.23│ 775226.57│
│归属于母公司所│ 1355415.17│ 1319998.31│ 1306264.03│ 1291114.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1639877.77│ 1601780.83│ 1578507.51│ 1557398.03│
│商誉 │ 274654.80│ 156493.16│ 151317.57│ 101005.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5021001.70│ 3316309.19│ 1604996.63│ 5964945.50│
│营业收入 │ 5021001.70│ 3316309.19│ 1604996.63│ 5964945.50│
│营业总成本 │ 4888910.57│ 3220009.25│ 1566317.01│ 5781756.70│
│营业成本 │ 4435513.72│ 2921683.72│ 1426059.14│ 5259176.75│
│财务费用 │ 16561.35│ 10724.30│ 5067.45│ 11985.52│
│管理费用 │ 76005.06│ 49253.69│ 23761.59│ 100817.88│
│营业利润 │ 159310.51│ 113716.53│ 47134.37│ 216384.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23222.67│ 15658.71│ 9130.55│ 28395.20│
│营业外收支净额│ 663.33│ 925.54│ 580.01│ -660.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159973.84│ 114642.07│ 47714.38│ 215723.64│
│所得税费用 │ 32835.85│ 23842.63│ 8758.00│ 43594.01│
│归属母公司净利│ 107415.53│ 74144.50│ 32880.06│ 140189.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127137.99│ 90799.45│ 38956.37│ 172129.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4288050.51│ 2716994.02│ 1282419.63│ 5278680.75│
│营业收入 │ 4288050.51│ 2716994.02│ 1282419.63│ 5278680.75│
│营业总成本 │ 4158172.17│ 2627787.48│ 1250696.54│ 5125034.34│
│营业成本 │ 3794450.46│ 2397102.97│ 1137097.07│ 4689122.43│
│财务费用 │ 8668.55│ 6531.38│ 2901.11│ 12634.03│
│管理费用 │ 69032.70│ 44328.71│ 21480.59│ 87107.65│
│营业利润 │ 152957.82│ 101410.82│ 37277.88│ 183042.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21195.05│ 10520.63│ 4267.61│ 24618.52│
│营业外收支净额│ -1061.80│ 221.11│ 10.14│ 2102.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151896.02│ 101631.93│ 37288.02│ 185145.62│
│所得税费用 │ 29779.99│ 21010.68│ 7779.19│ 37129.67│
│归属母公司净利│ 99758.57│ 64345.16│ 24880.07│ 126793.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 122116.02│ 80621.25│ 29508.83│ 148015.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5099577.95│ 3317840.52│ 1541008.80│6341245.20│
│经营现金流出小计│ 4957571.30│ 3194903.19│ 1571683.70│6190970.54│
│经营现金流量净额│ 142006.65│ 122937.33│ -30674.90│ 150274.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2753.13│ 2623.42│ 692.41│ 21181.40│
│投资现金流出小计│ 45958.94│ 31749.51│ 16219.99│ 299504.31│
│投资现金流量净额│ -43205.80│ -29126.08│ -15527.58│-278322.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104386.36│ 103545.55│ 87069.25│ 116655.25│
│筹资现金流出小计│ 276649.16│ 184146.70│ 48216.84│ 290697.53│
│筹资现金流量净额│ -172262.80│ -80601.15│ 38852.40│-174042.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.09│ 39.20│ -0.24│ -5.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73422.86│ 13249.30│ -7350.32│-302095.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4364510.97│ 2845045.04│ 1363618.30│5740624.16│
│经营现金流出小计│ 4166176.26│ 2701224.64│ 1432445.68│5539358.85│
│经营现金流量净额│ 198334.72│ 143820.40│ -68827.38│ 201265.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20591.64│ 12958.63│ 2210.74│ 63993.16│
│投资现金流出小计│ 260690.57│ 79593.31│ 76779.58│ 86105.67│
│投资现金流量净额│ -240098.93│ -66634.68│ -74568.84│ -22112.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112116.47│ 92426.99│ 62325.62│ 46718.59│
│筹资现金流出小计│ 252048.81│ 212158.83│ 68037.26│ 146740.31│
│筹资现金流量净额│ -139932.34│ -119731.84│ -5711.64│-100021.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.01│ -4.79│ 0.04│ -17.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -181701.57│ -42550.91│ -149107.83│ 79113.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 503055.02│ 599820.43│ 888572.93│ -32.50│
│短期借款 │ 328089.76│ 161218.70│ 145301.83│ 10.95│
│应收账款 │1837219.46│1379997.10│1071298.35│ 28.82│
│应付账款 │1074718.98│ 769745.11│ 670396.78│ 14.82│
│存货的减少 │ --│ -40638.33│ -51144.01│ 20.54│
│流动负债合计 │2461171.54│2025752.15│1696393.12│ 19.42│
│长期借款 │ 6163.38│ 3163.72│ --│ --│
│负债合计 │2705733.35│2270590.62│1845486.29│ 23.03│
│营业利润 │ 159310.51│ 216384.11│ 183042.96│ 18.21│
│利润总额 │ 159973.84│ 215723.64│ 185145.62│ 16.52│
│归属于母公司所有│ 107415.53│ 140189.26│ 126793.13│ 10.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 962679.88│ 889514.51│ 775226.57│ 14.74│
│营业外收支净额 │ 663.33│ -660.47│ 2102.66│ -131.41│
│购买商品、接受劳│4459089.65│5601820.11│5059632.94│ 10.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5099577.95│6341245.20│5740624.16│ 10.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4957571.30│6190970.54│5539358.85│ 11.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142006.65│ 150274.66│ 201265.32│ -25.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2753.13│ 21181.40│ 63993.16│ -66.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45958.94│ 299504.31│ 86105.67│ 247.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43205.80│-278322.92│ -22112.52│ -1158.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24240.69│ 29382.61│ 25185.60│ 16.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104386.36│ 116655.25│ 46718.59│ 149.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 276649.16│ 290697.53│ 146740.31│ 98.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-172262.80│-174042.28│-100021.72│ -74.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60104.03│ 61370.45│ 53288.35│ 15.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73422.86│-302095.79│ 79113.51│ -481.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 212473.09│ 100974.56│ 110.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 212473.09│ 100974.56│ 110.42│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1676894.99│ 28.1125│ 40430.68│ 28.8401│
│第三季度│ 1571056.49│ 26.3382│ 35413.42│ 25.2611│
│第二季度│ 1434574.39│ 24.0501│ 39465.09│ 28.1513│
│第一季度│ 1282419.63│ 21.4993│ 24880.07│ 17.7475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1336337.17│ 25.3157│ 30852.33│ 24.3328│
│第三季度│ 1382423.70│ 26.1888│ 31025.36│ 24.4693│
│第二季度│ 1352754.23│ 25.6267│ 34970.34│ 27.5806│
│第一季度│ 1207165.66│ 22.8687│ 29945.10│ 23.6173│
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