飞亚达Ａ飞亚达Ａ财务分析报告
≈≈飞亚达000026≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7995│ 0.5421│ 0.2780│ 0.6764│
│基本每股收益 │ 0.7663│ 0.5192│ 0.2671│ 0.6187│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7995│ 0.5421│ 0.2780│ 0.6764│
│每股净资产(元) │ 6.9630│ 6.5599│ 6.6824│ 6.5405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8638│ 0.4710│ 0.0659│ 0.8835│
│每股现金流量(元) │ -0.2846│ -0.2714│ 0.3736│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 2.4368│ 2.4765│ 2.4712│ 2.3861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5784│ 0.5660│ 0.5658│ 0.5759│
│每股未分配利润(元) │ 3.1167│ 2.7999│ 2.9337│ 2.7202│
│净资产收益率(%) │ 11.5422│ 8.1740│ 4.0600│ 10.5043│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8400│ 8.0900│ 4.1500│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0622│ 7.8328│ 3.9004│ 9.6107│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7600│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414524.43│ 412541.52│ 441206.55│ 401871.27│
│归属母公司股东权益 │ 296805.86│ 285715.96│ 291188.48│ 279994.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业成本(万元) │ 254968.68│ 173814.95│ 86389.86│ 263922.95│
│投资收益(万元) │ 162.93│ 162.93│ --│ 507.26│
│净利润(万元) │ 34259.95│ 23356.48│ 11824.21│ 29412.21│
│营业利润(万元) │ 44428.56│ 30270.19│ 15191.15│ 37190.43│
│利润总额(万元) │ 44324.15│ 30211.42│ 15194.90│ 37346.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 34257.94│ 23354.47│ 11822.20│ 29411.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 36821.08│ 20515.46│ 2871.12│ 37821.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4940│ 0.1775│ -0.0294│ 0.4943│
│基本每股收益 │ 0.4563│ 0.1568│ -0.0311│ 0.4570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4940│ 0.1775│ -0.0294│ 0.4943│
│每股净资产(元) │ 6.4166│ 6.1381│ 5.9493│ 5.9926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5049│ 0.2421│ -0.2410│ 1.0042│
│每股现金流量(元) │ 0.2900│ 0.0696│ -0.1088│ 0.3442│
│每股资本公积金(元) │ 2.3833│ 2.3808│ 2.4452│ 2.4409│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5505│ 0.5505│ 0.5321│ 0.5321│
│每股未分配利润(元) │ 2.5600│ 2.2396│ 2.1817│ 2.1826│
│净资产收益率(%) │ 7.8187│ 2.9579│ -0.4923│ 8.1336│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 2.9100│ -0.4900│ 8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2219│ 2.6128│ -0.5213│ 7.5222│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 7.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402814.80│ 383762.76│ 365118.09│ 376092.33│
│归属母公司股东权益 │ 274708.81│ 262814.51│ 263535.07│ 265453.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业成本(万元) │ 182066.90│ 97743.57│ 35448.25│ 221720.77│
│投资收益(万元) │ 216.09│ 216.09│ --│ 178.79│
│净利润(万元) │ 21479.44│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│营业利润(万元) │ 26125.64│ 9037.36│ -1879.25│ 27287.97│
│利润总额(万元) │ 26254.47│ 9164.68│ -1852.40│ 27623.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 21478.73│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 21614.88│ 10364.52│ -10674.78│ 44482.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7995│ 0.6764│ 0.4943│ 0.4190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7663│ 0.6187│ 0.4570│ 0.3710│
│每股净资产(元) │ 6.9630│ 6.5405│ 5.9926│ 5.8579│
│每股资本公积金(元) │ 2.4368│ 2.3861│ 2.4409│ 2.4216│
│每股未分配利润(元) │ 3.1167│ 2.7202│ 2.1826│ 1.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8638│ 0.8835│ 1.0042│ 0.7559│
│每股现金流量(元) │ -0.2846│ 0.0887│ 0.3442│ -0.0509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2868│ 1.4111│ 1.2348│ 1.1068│
│应收账款周转率 │ 8.6781│ 9.7207│ 9.6462│ 9.7602│
│总资产周转率 │ 1.0007│ 1.0909│ 1.0065│ 0.9473│
│营业收入增长率(%) │ 38.7295│ 14.5572│ 8.9329│ 1.6331│
│营业利润增长率(%) │ 70.0573│ 36.2887│ 18.4358│ 22.2451│
│利润总额增长率(%) │ 68.8252│ 35.1974│ 19.4798│ 21.8652│
│归属母公司净利润增长率│ 59.4971│ 36.2218│ 17.4471│ 31.1083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9070│ 6.8544│ 4.4790│ 0.5560│
│净资产增长率(%) │ 8.0438│ 5.4780│ 3.2838│ 4.1397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3872│ 8.4091│ 8.5790│ 6.9312│
│总资产收益率(%) │ 8.3833│ 5.8662│ 2.9329│ 7.5613│
│净资产收益率(%) │ 11.5422│ 8.1740│ 4.0600│ 10.5043│
│营业利润率(%) │ 10.8766│ 10.8983│ 11.0218│ 8.7642│
│销售毛利率(%) │ 37.5811│ 37.4208│ 37.3204│ 37.8045│
│销售净利率(%) │ 8.3872│ 8.4091│ 8.5790│ 6.9312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2868│ 0.8810│ 0.4404│ 1.4111│
│固定资产周转率 │ 11.6342│ 7.8940│ 3.9447│ 11.8411│
│流动资产周转率 │ 1.3924│ 0.9453│ 0.4502│ 1.5116│
│总资产周转率 │ 1.0007│ 0.6821│ 0.3270│ 1.0909│
│股东权益周转率 │ 1.4295│ 1.0127│ 0.4969│ 1.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6202│ 2.4242│ 2.4365│ 2.4440│
│速动比率(%) │ 0.7934│ 0.6999│ 0.8485│ 0.7692│
│产权比率 │ 0.3966│ 0.4439│ 0.5152│ 0.4353│
│应收账款周转率 │ 8.6781│ 5.7331│ 2.9019│ 9.7207│
│利息保障倍数 │ 16.7157│ 24.9304│ 15.9087│ 23.8084│
│资产负债率 │ 0.2840│ 0.3074│ 0.3400│ 0.3033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.7295│ 75.5885│ 134.2571│ 14.5572│
│营业利润增长率(%) │ 70.0573│ 234.9450│ 908.3637│ 36.2887│
│总资产增长率(%) │ 2.9070│ 7.4991│ 20.8394│ 6.8544│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9373│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0433│ 8.7137│ 10.4942│ 5.4782│
│净利润增长率(%) │ 59.5011│ 200.4477│ 1011.3215│ 36.2250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.6015│ 69.2575│ 65.9982│ 69.6728│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5076│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2751│ 70.8348│ 71.8206│ 73.5081│
│无形资产比率(%) │ 0.8312│ 0.8428│ 0.8200│ 0.9421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414524.43│ 412541.52│ 441206.55│ 401871.27│
│流动资产 │ 291307.37│ 292222.77│ 316877.02│ 295407.93│
│非流动资产 │ 123217.07│ 120318.76│ 124329.52│ 106463.34│
│固定资产 │ 34947.31│ 35097.38│ 34605.81│ 35273.43│
│货币资金 │ 23172.75│ 23484.02│ 51587.02│ 35305.73│
│存货 │ 203102.60│ 201420.94│ 199179.74│ 193178.02│
│应收账款 │ 46580.87│ 49335.07│ 47432.37│ 47559.87│
│其他应收款 │ --│ 6100.44│ --│ 5290.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3445.45│ 3477.02│ 3618.06│ 3785.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37277.77│ 46002.36│ 68743.69│ 54267.33│
│预收账款 │ 904.38│ 893.29│ 535.89│ 999.19│
│应付账款 │ 21670.62│ 24265.87│ 24522.01│ 30121.15│
│流动负债 │ 111176.59│ 120545.18│ 130054.68│ 120869.75│
│长期借款 │ 358.11│ 370.23│ 374.94│ 407.03│
│总负债 │ 117718.58│ 126825.56│ 150014.83│ 121875.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103871.64│ 107865.88│ 107684.07│ 102149.04│
│未分配利润 │ 132853.10│ 121949.63│ 127835.17│ 116449.09│
│归属于母公司所│ 296805.86│ 285715.96│ 291188.48│ 279994.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296805.86│ 285715.96│ 291191.71│ 279996.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402814.80│ 383762.76│ 365118.09│ 376092.33│
│流动资产 │ 295457.05│ 276379.27│ 256993.35│ 266050.21│
│非流动资产 │ 107357.75│ 107383.50│ 108124.74│ 110042.12│
│固定资产 │ 35571.59│ 35429.47│ 35838.68│ 36399.71│
│货币资金 │ 44084.18│ 34648.16│ 26847.96│ 31666.86│
│存货 │ 185108.60│ 179821.50│ 184341.59│ 180882.01│
│应收账款 │ 51710.20│ 42815.42│ 31188.52│ 39747.11│
│其他应收款 │ --│ 10676.84│ --│ 4723.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3757.67│ 3785.70│ 3882.94│ 3871.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71601.85│ 67356.24│ 67846.62│ 56790.88│
│预收账款 │ 760.39│ 725.15│ 1167.00│ 2343.35│
│应付账款 │ 19610.92│ 19104.14│ 10965.54│ 27977.28│
│流动负债 │ 127267.33│ 120094.21│ 100728.56│ 109775.96│
│长期借款 │ 413.50│ 429.56│ 423.62│ 432.17│
│总负债 │ 128104.71│ 120947.65│ 101582.42│ 110638.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102036.97│ 101938.50│ 108315.67│ 108123.02│
│未分配利润 │ 109599.37│ 95894.53│ 96641.37│ 96684.08│
│归属于母公司所│ 274708.81│ 262814.51│ 263535.07│ 265453.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274710.09│ 262815.11│ 263535.67│ 265453.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业收入 │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业总成本 │ 365812.27│ 248477.45│ 123259.50│ 387688.53│
│营业成本 │ 254968.68│ 173814.95│ 86389.86│ 263922.95│
│财务费用 │ 2745.25│ 2077.73│ 1019.19│ 3344.93│
│管理费用 │ 18943.35│ 12139.17│ 5688.82│ 25655.91│
│营业利润 │ 44428.56│ 30270.19│ 15191.15│ 37190.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.93│ 162.93│ --│ 507.26│
│营业外收支净额│ -104.42│ -58.77│ 3.75│ 155.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44324.15│ 30211.42│ 15194.90│ 37346.06│
│所得税费用 │ 10064.20│ 6854.94│ 3370.69│ 7933.85│
│归属母公司净利│ 34257.94│ 23354.47│ 11822.20│ 29411.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34259.95│ 23356.48│ 11824.21│ 29412.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业收入 │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业总成本 │ 270509.71│ 150110.85│ 60783.38│ 345062.17│
│营业成本 │ 182066.90│ 97743.57│ 35448.25│ 221720.77│
│财务费用 │ 2644.40│ 1652.89│ 752.16│ 3281.53│
│管理费用 │ 16227.82│ 9824.03│ 4909.37│ 24062.00│
│营业利润 │ 26125.64│ 9037.36│ -1879.25│ 27287.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 216.09│ 216.09│ --│ 178.79│
│营业外收支净额│ 128.83│ 127.32│ 26.84│ 335.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26254.47│ 9164.68│ -1852.40│ 27623.36│
│所得税费用 │ 4775.03│ 1390.79│ -554.92│ 6032.46│
│归属母公司净利│ 21478.73│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21479.44│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455859.67│ 307165.75│ 154113.96│ 468248.96│
│经营现金流出小计│ 419038.60│ 286650.30│ 151242.84│ 430427.91│
│经营现金流量净额│ 36821.08│ 20515.46│ 2871.12│ 37821.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.31│ 4.02│ 0.98│ 15.06│
│投资现金流出小计│ 15454.99│ 8015.83│ 4520.34│ 13353.20│
│投资现金流量净额│ -15450.68│ -8011.81│ -4519.36│ -13338.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100839.20│ 72093.22│ 46245.35│ 74321.37│
│筹资现金流出小计│ 134261.06│ 96347.22│ 28275.08│ 94726.85│
│筹资现金流量净额│ -33421.87│ -24254.00│ 17970.27│ -20405.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.50│ -71.36│ -40.74│ -281.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12132.97│ -11821.71│ 16281.29│ 3796.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315168.56│ 173682.83│ 72710.74│ 415751.04│
│经营现金流出小计│ 293553.68│ 163318.31│ 83385.51│ 371268.96│
│经营现金流量净额│ 21614.88│ 10364.52│ -10674.78│ 44482.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.45│ 1.96│ 0.29│ 62.61│
│投资现金流出小计│ 9039.65│ 5391.24│ 2434.49│ 16668.95│
│投资现金流量净额│ -9031.20│ -5389.28│ -2434.19│ -16606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72243.00│ 57243.00│ 20000.00│ 71884.83│
│筹资现金流出小计│ 72349.46│ 59230.52│ 11700.72│ 84560.36│
│筹资现金流量净额│ -106.46│ -1987.52│ 8299.28│ -12675.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.89│ -6.41│ -9.21│ 46.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12417.32│ 2981.31│ -4818.90│ 15247.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23172.75│ 35305.73│ 31666.86│ 11.49│
│短期借款 │ 37277.77│ 54267.33│ 56790.88│ -4.44│
│应收账款 │ 46580.87│ 47559.87│ 39747.11│ 19.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 4723.98│ --│
│应付账款 │ 21670.62│ 30121.15│ 27977.28│ 7.66│
│存货的减少 │ --│ -13747.93│ -3080.89│ -346.23│
│流动负债合计 │ 111176.59│ 120869.75│ 109775.96│ 10.11│
│长期借款 │ 358.11│ 407.03│ 432.17│ -5.82│
│负债合计 │ 117718.58│ 121875.20│ 110638.36│ 10.16│
│营业利润 │ 44428.56│ 37190.43│ 27287.97│ 36.29│
│利润总额 │ 44324.15│ 37346.06│ 27623.36│ 35.20│
│归属于母公司所有│ 34257.94│ 29411.52│ 21590.90│ 36.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132853.10│ 116449.09│ 96684.08│ 20.44│
│营业外收支净额 │ -104.42│ 155.63│ 335.39│ -53.60│
│购买商品、接受劳│ 299654.03│ 304626.11│ 239829.46│ 27.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455859.67│ 468248.96│ 415751.04│ 12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 419038.60│ 430427.91│ 371268.96│ 15.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36821.08│ 37821.05│ 44482.08│ -14.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.31│ 15.06│ 62.61│ -75.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15454.99│ 13353.20│ 16668.95│ -19.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15450.68│ -13338.14│ -16606.33│ 19.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15454.99│ 13353.20│ 16668.95│ -19.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100839.20│ 74321.37│ 71884.83│ 3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134261.06│ 94726.85│ 84560.36│ 12.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33421.87│ -20405.48│ -12675.53│ -60.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18701.33│ 10670.34│ 11102.49│ -3.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12132.97│ 3796.37│ 15247.05│ -75.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15611.83│ 8523.88│ 83.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15611.83│ 8523.88│ 83.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129900.65│ 30.6121│ 7932.79│ 26.9717│
│第三季度│ 136259.87│ 32.1107│ 13704.84│ 46.5968│
│第二季度│ 99347.37│ 23.4120│ 9071.37│ 30.8429│
│第一季度│ 58836.11│ 13.8652│ -1297.48│ -4.4115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96450.81│ 26.0382│ 3717.82│ 17.2194│
│第三季度│ 95466.67│ 25.7725│ 5523.53│ 25.5827│
│第二季度│ 89164.63│ 24.0712│ 5913.64│ 27.3895│
│第一季度│ 89338.98│ 24.1182│ 6435.91│ 29.8084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7995│ 0.5421│ 0.2780│ 0.6764│
│基本每股收益 │ 0.7663│ 0.5192│ 0.2671│ 0.6187│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7995│ 0.5421│ 0.2780│ 0.6764│
│每股净资产(元) │ 6.9630│ 6.5599│ 6.6824│ 6.5405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8638│ 0.4710│ 0.0659│ 0.8835│
│每股现金流量(元) │ -0.2846│ -0.2714│ 0.3736│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 2.4368│ 2.4765│ 2.4712│ 2.3861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5784│ 0.5660│ 0.5658│ 0.5759│
│每股未分配利润(元) │ 3.1167│ 2.7999│ 2.9337│ 2.7202│
│净资产收益率(%) │ 11.5422│ 8.1740│ 4.0600│ 10.5043│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8400│ 8.0900│ 4.1500│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0622│ 7.8328│ 3.9004│ 9.6107│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7600│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414524.43│ 412541.52│ 441206.55│ 401871.27│
│归属母公司股东权益 │ 296805.86│ 285715.96│ 291188.48│ 279994.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业成本(万元) │ 254968.68│ 173814.95│ 86389.86│ 263922.95│
│投资收益(万元) │ 162.93│ 162.93│ --│ 507.26│
│净利润(万元) │ 34259.95│ 23356.48│ 11824.21│ 29412.21│
│营业利润(万元) │ 44428.56│ 30270.19│ 15191.15│ 37190.43│
│利润总额(万元) │ 44324.15│ 30211.42│ 15194.90│ 37346.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 34257.94│ 23354.47│ 11822.20│ 29411.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 36821.08│ 20515.46│ 2871.12│ 37821.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4940│ 0.1775│ -0.0294│ 0.4943│
│基本每股收益 │ 0.4563│ 0.1568│ -0.0311│ 0.4570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4940│ 0.1775│ -0.0294│ 0.4943│
│每股净资产(元) │ 6.4166│ 6.1381│ 5.9493│ 5.9926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5049│ 0.2421│ -0.2410│ 1.0042│
│每股现金流量(元) │ 0.2900│ 0.0696│ -0.1088│ 0.3442│
│每股资本公积金(元) │ 2.3833│ 2.3808│ 2.4452│ 2.4409│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5505│ 0.5505│ 0.5321│ 0.5321│
│每股未分配利润(元) │ 2.5600│ 2.2396│ 2.1817│ 2.1826│
│净资产收益率(%) │ 7.8187│ 2.9579│ -0.4923│ 8.1336│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 2.9100│ -0.4900│ 8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2219│ 2.6128│ -0.5213│ 7.5222│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 7.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402814.80│ 383762.76│ 365118.09│ 376092.33│
│归属母公司股东权益 │ 274708.81│ 262814.51│ 263535.07│ 265453.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业成本(万元) │ 182066.90│ 97743.57│ 35448.25│ 221720.77│
│投资收益(万元) │ 216.09│ 216.09│ --│ 178.79│
│净利润(万元) │ 21479.44│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│营业利润(万元) │ 26125.64│ 9037.36│ -1879.25│ 27287.97│
│利润总额(万元) │ 26254.47│ 9164.68│ -1852.40│ 27623.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 21478.73│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 21614.88│ 10364.52│ -10674.78│ 44482.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7995│ 0.6764│ 0.4943│ 0.4190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7663│ 0.6187│ 0.4570│ 0.3710│
│每股净资产(元) │ 6.9630│ 6.5405│ 5.9926│ 5.8579│
│每股资本公积金(元) │ 2.4368│ 2.3861│ 2.4409│ 2.4216│
│每股未分配利润(元) │ 3.1167│ 2.7202│ 2.1826│ 1.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8638│ 0.8835│ 1.0042│ 0.7559│
│每股现金流量(元) │ -0.2846│ 0.0887│ 0.3442│ -0.0509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2868│ 1.4111│ 1.2348│ 1.1068│
│应收账款周转率 │ 8.6781│ 9.7207│ 9.6462│ 9.7602│
│总资产周转率 │ 1.0007│ 1.0909│ 1.0065│ 0.9473│
│营业收入增长率(%) │ 38.7295│ 14.5572│ 8.9329│ 1.6331│
│营业利润增长率(%) │ 70.0573│ 36.2887│ 18.4358│ 22.2451│
│利润总额增长率(%) │ 68.8252│ 35.1974│ 19.4798│ 21.8652│
│归属母公司净利润增长率│ 59.4971│ 36.2218│ 17.4471│ 31.1083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9070│ 6.8544│ 4.4790│ 0.5560│
│净资产增长率(%) │ 8.0438│ 5.4780│ 3.2838│ 4.1397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3872│ 8.4091│ 8.5790│ 6.9312│
│总资产收益率(%) │ 8.3833│ 5.8662│ 2.9329│ 7.5613│
│净资产收益率(%) │ 11.5422│ 8.1740│ 4.0600│ 10.5043│
│营业利润率(%) │ 10.8766│ 10.8983│ 11.0218│ 8.7642│
│销售毛利率(%) │ 37.5811│ 37.4208│ 37.3204│ 37.8045│
│销售净利率(%) │ 8.3872│ 8.4091│ 8.5790│ 6.9312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2868│ 0.8810│ 0.4404│ 1.4111│
│固定资产周转率 │ 11.6342│ 7.8940│ 3.9447│ 11.8411│
│流动资产周转率 │ 1.3924│ 0.9453│ 0.4502│ 1.5116│
│总资产周转率 │ 1.0007│ 0.6821│ 0.3270│ 1.0909│
│股东权益周转率 │ 1.4295│ 1.0127│ 0.4969│ 1.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6202│ 2.4242│ 2.4365│ 2.4440│
│速动比率(%) │ 0.7934│ 0.6999│ 0.8485│ 0.7692│
│产权比率 │ 0.3966│ 0.4439│ 0.5152│ 0.4353│
│应收账款周转率 │ 8.6781│ 5.7331│ 2.9019│ 9.7207│
│利息保障倍数 │ 16.7157│ 24.9304│ 15.9087│ 23.8084│
│资产负债率 │ 0.2840│ 0.3074│ 0.3400│ 0.3033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.7295│ 75.5885│ 134.2571│ 14.5572│
│营业利润增长率(%) │ 70.0573│ 234.9450│ 908.3637│ 36.2887│
│总资产增长率(%) │ 2.9070│ 7.4991│ 20.8394│ 6.8544│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9373│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0433│ 8.7137│ 10.4942│ 5.4782│
│净利润增长率(%) │ 59.5011│ 200.4477│ 1011.3215│ 36.2250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.6015│ 69.2575│ 65.9982│ 69.6728│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5076│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2751│ 70.8348│ 71.8206│ 73.5081│
│无形资产比率(%) │ 0.8312│ 0.8428│ 0.8200│ 0.9421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414524.43│ 412541.52│ 441206.55│ 401871.27│
│流动资产 │ 291307.37│ 292222.77│ 316877.02│ 295407.93│
│非流动资产 │ 123217.07│ 120318.76│ 124329.52│ 106463.34│
│固定资产 │ 34947.31│ 35097.38│ 34605.81│ 35273.43│
│货币资金 │ 23172.75│ 23484.02│ 51587.02│ 35305.73│
│存货 │ 203102.60│ 201420.94│ 199179.74│ 193178.02│
│应收账款 │ 46580.87│ 49335.07│ 47432.37│ 47559.87│
│其他应收款 │ --│ 6100.44│ --│ 5290.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3445.45│ 3477.02│ 3618.06│ 3785.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37277.77│ 46002.36│ 68743.69│ 54267.33│
│预收账款 │ 904.38│ 893.29│ 535.89│ 999.19│
│应付账款 │ 21670.62│ 24265.87│ 24522.01│ 30121.15│
│流动负债 │ 111176.59│ 120545.18│ 130054.68│ 120869.75│
│长期借款 │ 358.11│ 370.23│ 374.94│ 407.03│
│总负债 │ 117718.58│ 126825.56│ 150014.83│ 121875.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103871.64│ 107865.88│ 107684.07│ 102149.04│
│未分配利润 │ 132853.10│ 121949.63│ 127835.17│ 116449.09│
│归属于母公司所│ 296805.86│ 285715.96│ 291188.48│ 279994.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296805.86│ 285715.96│ 291191.71│ 279996.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402814.80│ 383762.76│ 365118.09│ 376092.33│
│流动资产 │ 295457.05│ 276379.27│ 256993.35│ 266050.21│
│非流动资产 │ 107357.75│ 107383.50│ 108124.74│ 110042.12│
│固定资产 │ 35571.59│ 35429.47│ 35838.68│ 36399.71│
│货币资金 │ 44084.18│ 34648.16│ 26847.96│ 31666.86│
│存货 │ 185108.60│ 179821.50│ 184341.59│ 180882.01│
│应收账款 │ 51710.20│ 42815.42│ 31188.52│ 39747.11│
│其他应收款 │ --│ 10676.84│ --│ 4723.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3757.67│ 3785.70│ 3882.94│ 3871.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71601.85│ 67356.24│ 67846.62│ 56790.88│
│预收账款 │ 760.39│ 725.15│ 1167.00│ 2343.35│
│应付账款 │ 19610.92│ 19104.14│ 10965.54│ 27977.28│
│流动负债 │ 127267.33│ 120094.21│ 100728.56│ 109775.96│
│长期借款 │ 413.50│ 429.56│ 423.62│ 432.17│
│总负债 │ 128104.71│ 120947.65│ 101582.42│ 110638.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102036.97│ 101938.50│ 108315.67│ 108123.02│
│未分配利润 │ 109599.37│ 95894.53│ 96641.37│ 96684.08│
│归属于母公司所│ 274708.81│ 262814.51│ 263535.07│ 265453.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274710.09│ 262815.11│ 263535.67│ 265453.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业收入 │ 408479.77│ 277751.95│ 137827.77│ 424344.00│
│营业总成本 │ 365812.27│ 248477.45│ 123259.50│ 387688.53│
│营业成本 │ 254968.68│ 173814.95│ 86389.86│ 263922.95│
│财务费用 │ 2745.25│ 2077.73│ 1019.19│ 3344.93│
│管理费用 │ 18943.35│ 12139.17│ 5688.82│ 25655.91│
│营业利润 │ 44428.56│ 30270.19│ 15191.15│ 37190.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.93│ 162.93│ --│ 507.26│
│营业外收支净额│ -104.42│ -58.77│ 3.75│ 155.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44324.15│ 30211.42│ 15194.90│ 37346.06│
│所得税费用 │ 10064.20│ 6854.94│ 3370.69│ 7933.85│
│归属母公司净利│ 34257.94│ 23354.47│ 11822.20│ 29411.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34259.95│ 23356.48│ 11824.21│ 29412.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业收入 │ 294443.34│ 158183.47│ 58836.11│ 370421.07│
│营业总成本 │ 270509.71│ 150110.85│ 60783.38│ 345062.17│
│营业成本 │ 182066.90│ 97743.57│ 35448.25│ 221720.77│
│财务费用 │ 2644.40│ 1652.89│ 752.16│ 3281.53│
│管理费用 │ 16227.82│ 9824.03│ 4909.37│ 24062.00│
│营业利润 │ 26125.64│ 9037.36│ -1879.25│ 27287.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 216.09│ 216.09│ --│ 178.79│
│营业外收支净额│ 128.83│ 127.32│ 26.84│ 335.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26254.47│ 9164.68│ -1852.40│ 27623.36│
│所得税费用 │ 4775.03│ 1390.79│ -554.92│ 6032.46│
│归属母公司净利│ 21478.73│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21479.44│ 7773.89│ -1297.48│ 21590.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455859.67│ 307165.75│ 154113.96│ 468248.96│
│经营现金流出小计│ 419038.60│ 286650.30│ 151242.84│ 430427.91│
│经营现金流量净额│ 36821.08│ 20515.46│ 2871.12│ 37821.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.31│ 4.02│ 0.98│ 15.06│
│投资现金流出小计│ 15454.99│ 8015.83│ 4520.34│ 13353.20│
│投资现金流量净额│ -15450.68│ -8011.81│ -4519.36│ -13338.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100839.20│ 72093.22│ 46245.35│ 74321.37│
│筹资现金流出小计│ 134261.06│ 96347.22│ 28275.08│ 94726.85│
│筹资现金流量净额│ -33421.87│ -24254.00│ 17970.27│ -20405.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.50│ -71.36│ -40.74│ -281.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12132.97│ -11821.71│ 16281.29│ 3796.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315168.56│ 173682.83│ 72710.74│ 415751.04│
│经营现金流出小计│ 293553.68│ 163318.31│ 83385.51│ 371268.96│
│经营现金流量净额│ 21614.88│ 10364.52│ -10674.78│ 44482.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.45│ 1.96│ 0.29│ 62.61│
│投资现金流出小计│ 9039.65│ 5391.24│ 2434.49│ 16668.95│
│投资现金流量净额│ -9031.20│ -5389.28│ -2434.19│ -16606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72243.00│ 57243.00│ 20000.00│ 71884.83│
│筹资现金流出小计│ 72349.46│ 59230.52│ 11700.72│ 84560.36│
│筹资现金流量净额│ -106.46│ -1987.52│ 8299.28│ -12675.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.89│ -6.41│ -9.21│ 46.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12417.32│ 2981.31│ -4818.90│ 15247.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23172.75│ 35305.73│ 31666.86│ 11.49│
│短期借款 │ 37277.77│ 54267.33│ 56790.88│ -4.44│
│应收账款 │ 46580.87│ 47559.87│ 39747.11│ 19.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 4723.98│ --│
│应付账款 │ 21670.62│ 30121.15│ 27977.28│ 7.66│
│存货的减少 │ --│ -13747.93│ -3080.89│ -346.23│
│流动负债合计 │ 111176.59│ 120869.75│ 109775.96│ 10.11│
│长期借款 │ 358.11│ 407.03│ 432.17│ -5.82│
│负债合计 │ 117718.58│ 121875.20│ 110638.36│ 10.16│
│营业利润 │ 44428.56│ 37190.43│ 27287.97│ 36.29│
│利润总额 │ 44324.15│ 37346.06│ 27623.36│ 35.20│
│归属于母公司所有│ 34257.94│ 29411.52│ 21590.90│ 36.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132853.10│ 116449.09│ 96684.08│ 20.44│
│营业外收支净额 │ -104.42│ 155.63│ 335.39│ -53.60│
│购买商品、接受劳│ 299654.03│ 304626.11│ 239829.46│ 27.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455859.67│ 468248.96│ 415751.04│ 12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 419038.60│ 430427.91│ 371268.96│ 15.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36821.08│ 37821.05│ 44482.08│ -14.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.31│ 15.06│ 62.61│ -75.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15454.99│ 13353.20│ 16668.95│ -19.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15450.68│ -13338.14│ -16606.33│ 19.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15454.99│ 13353.20│ 16668.95│ -19.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100839.20│ 74321.37│ 71884.83│ 3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134261.06│ 94726.85│ 84560.36│ 12.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33421.87│ -20405.48│ -12675.53│ -60.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18701.33│ 10670.34│ 11102.49│ -3.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12132.97│ 3796.37│ 15247.05│ -75.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15611.83│ 8523.88│ 83.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15611.83│ 8523.88│ 83.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129900.65│ 30.6121│ 7932.79│ 26.9717│
│第三季度│ 136259.87│ 32.1107│ 13704.84│ 46.5968│
│第二季度│ 99347.37│ 23.4120│ 9071.37│ 30.8429│
│第一季度│ 58836.11│ 13.8652│ -1297.48│ -4.4115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96450.81│ 26.0382│ 3717.82│ 17.2194│
│第三季度│ 95466.67│ 25.7725│ 5523.53│ 25.5827│
│第二季度│ 89164.63│ 24.0712│ 5913.64│ 27.3895│
│第一季度│ 89338.98│ 24.1182│ 6435.91│ 29.8084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘