中国宝安中国宝安财务分析报告
≈≈中国宝安000009≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│
│基本每股收益 │ 0.1437│ 0.1024│ 0.0474│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│
│每股净资产(元) │ 3.0078│ 2.9123│ 2.7464│ 2.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0325│ 0.0639│ 0.0932│ 0.2540│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.0536│ -0.4493│ 0.4480│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4761│ 0.4682│ 0.4779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.1200│ 0.1200│
│每股未分配利润(元) │ 1.4050│ 1.3228│ 1.1627│ 1.0890│
│净资产收益率(%) │ 11.5053│ 9.0585│ 2.6861│ 9.5605│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1600│ 9.3900│ 2.7200│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7768│ 3.5153│ 1.7268│ -3.1227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ -3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3436544.20│3305083.20│3223257.79│3185661.56│
│归属母公司股东权益 │ 775786.20│ 751153.89│ 708343.95│ 692186.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│1066351.28│
│营业成本(万元) │ 844985.48│ 552652.54│ 249181.72│ 698036.02│
│投资收益(万元) │ 67489.05│ 60524.50│ 16464.50│ 54844.07│
│净利润(万元) │ 151819.91│ 110574.87│ 35380.95│ 106778.86│
│营业利润(万元) │ 190582.47│ 138177.42│ 44840.57│ 140649.51│
│利润总额(万元) │ 190420.09│ 138128.95│ 44597.01│ 142300.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 89256.91│ 68043.32│ 19027.03│ 66176.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -8370.72│ 16489.56│ 24031.32│ 65514.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2022│ 0.0525│ 0.0156│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0467│ -0.0367│ -0.0189│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2022│ 0.0525│ 0.0156│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.6230│ 2.2012│ 2.1561│ 2.1460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2829│ 0.0970│ 0.0446│ 0.5187│
│每股现金流量(元) │ 0.2461│ -0.0423│ -0.0899│ 0.2640│
│每股资本公积金(元) │ 0.4803│ 0.1695│ 0.1621│ 0.1647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.0460│ 0.8963│ 0.8801│ 0.8685│
│净资产收益率(%) │ 7.7095│ 2.3829│ 0.7227│ 5.4406│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4800│ 2.4100│ 0.7200│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7787│ -1.6672│ -0.8759│ -0.9449│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -0.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3149348.38│2963914.51│3023916.17│3020980.56│
│归属母公司股东权益 │ 676534.90│ 567733.78│ 556091.95│ 553499.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│1200437.92│
│营业成本(万元) │ 452349.14│ 259166.92│ 103016.58│ 775366.02│
│投资收益(万元) │ 68602.10│ 22046.26│ -5515.02│ 12776.14│
│净利润(万元) │ 81889.40│ 33964.78│ 11424.58│ 71185.65│
│营业利润(万元) │ 108481.74│ 47569.26│ 18744.18│ 114801.03│
│利润总额(万元) │ 108632.93│ 46803.42│ 18765.84│ 116429.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 52157.73│ 13528.77│ 4018.95│ 30113.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 72978.36│ 25020.58│ 11490.59│ 133772.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2566│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1437│ -0.0800│ -0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.0078│ 2.6837│ 2.1460│ 2.4522│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4779│ 0.1647│ 0.3841│
│每股未分配利润(元) │ 1.4050│ 1.0890│ 0.8685│ 0.9191│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0325│ 0.2540│ 0.5187│ 1.2668│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.4480│ 0.2640│ 0.3917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8963│ 0.7896│ 0.8289│ 0.7936│
│应收账款周转率 │ 5.8503│ 5.4205│ 4.9914│ 4.7627│
│总资产周转率 │ 0.3687│ 0.3414│ 0.3979│ 0.4132│
│营业收入增长率(%) │ 74.6257│ -11.1698│ 2.0080│ 66.4320│
│营业利润增长率(%) │ 75.6816│ 22.5159│ 7.0360│ 200.2019│
│利润总额增长率(%) │ 75.2876│ 22.2206│ 12.5041│ 172.7157│
│归属母公司净利润增长率│ 71.1288│ 119.7548│ 40.8623│ 60.4913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1192│ 5.4512│ 1.2061│ 10.1084│
│净资产增长率(%) │ 14.6705│ 25.0564│ 5.0167│ 5.4212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4374│ 13.7389│ 9.5237│ 10.0135│
│总资产收益率(%) │ 4.6105│ 3.5277│ 1.1327│ 3.4408│
│净资产收益率(%) │ 11.5053│ 9.0585│ 2.6861│ 9.5605│
│营业利润率(%) │ 15.6129│ 17.1685│ 12.0701│ 13.1898│
│销售毛利率(%) │ 30.5485│ 31.0982│ 32.6725│ 34.1093│
│销售净利率(%) │ 12.4785│ 13.7859│ 9.5597│ 10.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8963│ 0.6413│ 0.2847│ 0.7896│
│固定资产周转率 │ 2.6566│ 1.8079│ 0.8036│ 2.2873│
│流动资产周转率 │ 0.5547│ 0.3736│ 0.1756│ 0.5219│
│总资产周转率 │ 0.3687│ 0.2471│ 0.1155│ 0.3414│
│股东权益周转率 │ 0.8706│ 0.6422│ 0.3052│ 0.8904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7145│ 1.7204│ 1.7651│ 1.8320│
│速动比率(%) │ 0.9399│ 0.9502│ 0.9299│ 1.0202│
│产权比率 │ 1.2567│ 2.5137│ 2.6339│ 2.6888│
│应收账款周转率 │ 5.8696│ 4.0426│ 1.8320│ 5.4562│
│利息保障倍数 │ 8.0325│ 8.6556│ 5.6109│ 4.1334│
│资产负债率 │ 0.5569│ 0.5713│ 0.5788│ 0.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.3669│ 101.7325│ 129.3265│ -11.3391│
│营业利润增长率(%) │ 75.6816│ 190.4763│ 139.2240│ 22.5159│
│总资产增长率(%) │ 9.1192│ 11.5107│ 6.5922│ 5.4512│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.8502│ 30.0664│ 26.0899│ 23.7013│
│净利润增长率(%) │ 85.3963│ 225.5574│ 209.6915│ 50.0005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5746│ 22.7272│ 21.9760│ 21.7282│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9296│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4792│ 66.3131│ 65.6130│ 66.4471│
│无形资产比率(%) │ 3.1906│ 3.3170│ 3.4011│ 3.3931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3436544.20│ 3305083.20│ 3223257.79│ 3185661.56│
│流动资产 │ 2284585.68│ 2191704.43│ 2114874.95│ 2116780.36│
│非流动资产 │ 1151958.52│ 1113378.77│ 1108382.85│ 1068881.21│
│固定资产 │ 458986.05│ 427333.67│ 461127.28│ 459972.15│
│货币资金 │ 560403.15│ 693463.09│ 562650.01│ 673943.31│
│存货 │ 1032173.59│ 870157.92│ 897172.93│ 853410.08│
│应收账款 │ 218322.06│ 200563.01│ 207969.27│ 197609.19│
│其他应收款 │ --│ 74218.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109645.10│ 109630.74│ 109625.89│ 108091.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 437974.38│ 415151.80│ 402765.88│ 376940.74│
│预收账款 │ 185.88│ 216.19│ 227.44│ 143.30│
│应付账款 │ 271080.34│ 249628.51│ 268007.24│ 231685.18│
│流动负债 │ 1332504.92│ 1273961.39│ 1198136.40│ 1155441.66│
│长期借款 │ 204059.56│ 207919.15│ 199548.85│ 154357.49│
│总负债 │ 1913724.96│ 1888142.48│ 1865693.70│ 1861118.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125685.81│ 122791.63│ 120761.40│ 123255.21│
│未分配利润 │ 362386.49│ 341172.89│ 299894.24│ 280867.22│
│归属于母公司所│ 775786.20│ 751153.89│ 708343.95│ 692186.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1522819.24│ 1416940.72│ 1357564.10│ 1324542.94│
│商誉 │ 46867.22│ 46867.22│ 46109.51│ 46109.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3149348.38│ 2963914.51│ 3023916.17│ 3020980.56│
│流动资产 │ 2088990.84│ 1928679.32│ 1990572.76│ 1969564.72│
│非流动资产 │ 1060357.54│ 1035235.19│ 1033343.42│ 1051415.84│
│固定资产 │ 451206.03│ 445487.73│ 447426.87│ 466330.32│
│货币资金 │ 604613.40│ 526033.59│ 520987.22│ 549292.45│
│存货 │ 868068.02│ 881172.83│ 942905.96│ 914761.24│
│应收账款 │ 165489.66│ 171253.97│ 170120.58│ 193269.34│
│其他应收款 │ --│ 92040.08│ --│ 93436.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108292.17│ 107152.14│ 109008.06│ 109831.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 407947.50│ 413340.10│ 406135.01│ 388486.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104648.01│
│应付账款 │ 196514.83│ 191209.62│ 231349.10│ 228649.97│
│流动负债 │ 1177027.42│ 1299000.45│ 1350538.81│ 1230855.81│
│长期借款 │ 141473.33│ 125158.67│ 145720.76│ 167355.26│
│总负债 │ 1868055.28│ 1874516.88│ 1947252.57│ 1950221.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123887.07│ 43721.62│ 41808.01│ 42488.94│
│未分配利润 │ 269795.98│ 231167.02│ 226987.30│ 224011.63│
│归属于母公司所│ 676534.90│ 567733.78│ 556091.95│ 553499.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1281293.10│ 1089397.62│ 1076663.60│ 1070759.03│
│商誉 │ 48806.31│ 46488.41│ 46421.69│ 46421.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│ 1066351.28│
│营业收入 │ 1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│ 1066351.28│
│营业总成本 │ 1103835.58│ 726284.90│ 330584.16│ 1011526.69│
│营业成本 │ 844985.48│ 552652.54│ 249181.72│ 698036.02│
│财务费用 │ 26936.76│ 19144.10│ 9672.17│ 50991.90│
│管理费用 │ 68061.97│ 44879.22│ 20362.60│ 80854.99│
│营业利润 │ 190582.47│ 138177.42│ 44840.57│ 140649.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67489.05│ 60524.50│ 16464.50│ 54844.07│
│营业外收支净额│ -162.39│ -48.47│ -243.56│ 1650.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 190420.09│ 138128.95│ 44597.01│ 142300.23│
│所得税费用 │ 38600.18│ 27554.09│ 9216.05│ 35521.37│
│归属母公司净利│ 89256.91│ 68043.32│ 19027.03│ 66176.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151819.91│ 110574.87│ 35380.95│ 106778.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│ 1200437.92│
│营业收入 │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│ 1200437.92│
│营业总成本 │ 673054.28│ 381913.17│ 156554.79│ 1141200.11│
│营业成本 │ 452349.14│ 259166.92│ 103016.58│ 775366.02│
│财务费用 │ 36019.49│ 22527.72│ 9788.64│ 48682.36│
│管理费用 │ 51734.23│ 31271.93│ 14990.00│ 72512.73│
│营业利润 │ 108481.74│ 47569.26│ 18744.18│ 114801.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68602.10│ 22046.26│ -5515.02│ 12776.14│
│营业外收支净额│ 151.20│ -765.84│ 21.66│ 1627.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108632.93│ 46803.42│ 18765.84│ 116429.02│
│所得税费用 │ 26743.54│ 12838.64│ 7341.26│ 45243.37│
│归属母公司净利│ 52157.73│ 13528.77│ 4018.95│ 30113.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81889.40│ 33964.78│ 11424.58│ 71185.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1084611.00│ 701167.72│ 322757.10│1006596.63│
│经营现金流出小计│ 1092981.72│ 684678.15│ 298725.79│ 941082.42│
│经营现金流量净额│ -8370.72│ 16489.56│ 24031.32│ 65514.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 518188.60│ 416672.30│ 168119.52│ 934913.05│
│投资现金流出小计│ 570298.90│ 356519.06│ 242487.19│ 912451.58│
│投资现金流量净额│ -52110.30│ 60153.24│ -74367.68│ 22461.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546569.42│ 396996.83│ 266938.38│ 776237.76│
│筹资现金流出小计│ 604088.70│ 461776.46│ 330956.19│ 743215.90│
│筹资现金流量净额│ -57519.28│ -64779.63│ -64017.82│ 33021.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3277.22│ 1957.26│ -1535.91│ -5437.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114723.08│ 13820.44│ -115890.09│ 115560.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 804082.82│ 493221.02│ 188516.99│1106624.31│
│经营现金流出小计│ 731104.46│ 468200.45│ 177026.40│ 972851.56│
│经营现金流量净额│ 72978.36│ 25020.58│ 11490.59│ 133772.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373203.08│ 294334.78│ 95675.97│ 306825.45│
│投资现金流出小计│ 439019.97│ 305678.75│ 114698.68│ 354445.35│
│投资现金流量净额│ -65816.89│ -11343.97│ -19022.71│ -47619.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 631858.70│ 169875.04│ 98557.39│ 717305.65│
│筹资现金流出小计│ 569313.02│ 190832.69│ 116653.30│ 737116.65│
│筹资现金流量净额│ 62545.67│ -20957.65│ -18095.91│ -19811.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6233.90│ -3639.11│ 2434.93│ 1757.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63473.25│ -10920.16│ -23193.10│ 68098.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560403.15│ 673943.31│ 549292.45│ 22.69│
│短期借款 │ 437974.38│ 376940.74│ 388486.89│ -2.97│
│应收账款 │ 218322.06│ 197609.19│ 193269.34│ 2.25│
│应付账款 │ 271080.34│ 231685.18│ 228649.97│ 1.33│
│存货的减少 │ --│ -3585.27│ 18120.67│ -119.79│
│流动负债合计 │1332504.92│1155441.66│1230855.81│ -6.13│
│长期借款 │ 204059.56│ 154357.49│ 167355.26│ -7.77│
│负债合计 │1913724.96│1861118.62│1950221.53│ -4.57│
│营业利润 │ 190582.47│ 140649.51│ 114801.03│ 22.52│
│利润总额 │ 190420.09│ 142300.23│ 116429.02│ 22.22│
│归属于母公司所有│ 89256.91│ 66176.14│ 30113.63│ 119.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362386.49│ 280867.22│ 224011.63│ 25.38│
│营业外收支净额 │ -162.39│ 1650.72│ 1627.99│ 1.40│
│购买商品、接受劳│ 756541.35│ 499797.08│ 548246.70│ -8.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1084611.00│1006596.63│1106624.31│ -9.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1092981.72│ 941082.42│ 972851.56│ -3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8370.72│ 65514.22│ 133772.76│ -51.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518188.60│ 934913.05│ 306825.45│ 204.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 570298.90│ 912451.58│ 354445.35│ 157.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52110.30│ 22461.47│ -47619.90│ 147.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 120245.55│ 103259.53│ 68093.11│ 51.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546569.42│ 776237.76│ 717305.65│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604088.70│ 743215.90│ 737116.65│ 0.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57519.28│ 33021.86│ -19811.00│ 266.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 77427.09│ 89221.84│ 89692.04│ -0.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114723.08│ 115560.10│ 68098.98│ 69.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20521.60│ -82552.05│ 124.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20521.60│ -82552.05│ 124.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 365608.22│ 34.5114│ 14018.42│ 21.1835│
│第三季度│ 296177.39│ 27.9575│ 38628.96│ 58.3729│
│第二季度│ 236212.15│ 22.2971│ 9509.81│ 14.3705│
│第一季度│ 161387.32│ 15.2341│ 4018.95│ 6.0731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319315.16│ 26.7238│ 10044.81│ 33.3564│
│第三季度│ 286392.06│ 23.9684│ 6261.26│ 20.7921│
│第二季度│ 365204.64│ 30.5643│ 7198.75│ 23.9053│
│第一季度│ 223960.86│ 18.7435│ 6608.81│ 21.9462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│
│基本每股收益 │ 0.1437│ 0.1024│ 0.0474│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│
│每股净资产(元) │ 3.0078│ 2.9123│ 2.7464│ 2.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0325│ 0.0639│ 0.0932│ 0.2540│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.0536│ -0.4493│ 0.4480│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4761│ 0.4682│ 0.4779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.1200│ 0.1200│
│每股未分配利润(元) │ 1.4050│ 1.3228│ 1.1627│ 1.0890│
│净资产收益率(%) │ 11.5053│ 9.0585│ 2.6861│ 9.5605│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1600│ 9.3900│ 2.7200│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7768│ 3.5153│ 1.7268│ -3.1227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ -3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3436544.20│3305083.20│3223257.79│3185661.56│
│归属母公司股东权益 │ 775786.20│ 751153.89│ 708343.95│ 692186.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│1066351.28│
│营业成本(万元) │ 844985.48│ 552652.54│ 249181.72│ 698036.02│
│投资收益(万元) │ 67489.05│ 60524.50│ 16464.50│ 54844.07│
│净利润(万元) │ 151819.91│ 110574.87│ 35380.95│ 106778.86│
│营业利润(万元) │ 190582.47│ 138177.42│ 44840.57│ 140649.51│
│利润总额(万元) │ 190420.09│ 138128.95│ 44597.01│ 142300.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 89256.91│ 68043.32│ 19027.03│ 66176.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -8370.72│ 16489.56│ 24031.32│ 65514.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2022│ 0.0525│ 0.0156│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0467│ -0.0367│ -0.0189│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2022│ 0.0525│ 0.0156│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.6230│ 2.2012│ 2.1561│ 2.1460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2829│ 0.0970│ 0.0446│ 0.5187│
│每股现金流量(元) │ 0.2461│ -0.0423│ -0.0899│ 0.2640│
│每股资本公积金(元) │ 0.4803│ 0.1695│ 0.1621│ 0.1647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.0460│ 0.8963│ 0.8801│ 0.8685│
│净资产收益率(%) │ 7.7095│ 2.3829│ 0.7227│ 5.4406│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4800│ 2.4100│ 0.7200│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7787│ -1.6672│ -0.8759│ -0.9449│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -0.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3149348.38│2963914.51│3023916.17│3020980.56│
│归属母公司股东权益 │ 676534.90│ 567733.78│ 556091.95│ 553499.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│1200437.92│
│营业成本(万元) │ 452349.14│ 259166.92│ 103016.58│ 775366.02│
│投资收益(万元) │ 68602.10│ 22046.26│ -5515.02│ 12776.14│
│净利润(万元) │ 81889.40│ 33964.78│ 11424.58│ 71185.65│
│营业利润(万元) │ 108481.74│ 47569.26│ 18744.18│ 114801.03│
│利润总额(万元) │ 108632.93│ 46803.42│ 18765.84│ 116429.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 52157.73│ 13528.77│ 4018.95│ 30113.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 72978.36│ 25020.58│ 11490.59│ 133772.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3461│ 0.2566│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1437│ -0.0800│ -0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.0078│ 2.6837│ 2.1460│ 2.4522│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4779│ 0.1647│ 0.3841│
│每股未分配利润(元) │ 1.4050│ 1.0890│ 0.8685│ 0.9191│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0325│ 0.2540│ 0.5187│ 1.2668│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.4480│ 0.2640│ 0.3917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8963│ 0.7896│ 0.8289│ 0.7936│
│应收账款周转率 │ 5.8503│ 5.4205│ 4.9914│ 4.7627│
│总资产周转率 │ 0.3687│ 0.3414│ 0.3979│ 0.4132│
│营业收入增长率(%) │ 74.6257│ -11.1698│ 2.0080│ 66.4320│
│营业利润增长率(%) │ 75.6816│ 22.5159│ 7.0360│ 200.2019│
│利润总额增长率(%) │ 75.2876│ 22.2206│ 12.5041│ 172.7157│
│归属母公司净利润增长率│ 71.1288│ 119.7548│ 40.8623│ 60.4913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1192│ 5.4512│ 1.2061│ 10.1084│
│净资产增长率(%) │ 14.6705│ 25.0564│ 5.0167│ 5.4212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4374│ 13.7389│ 9.5237│ 10.0135│
│总资产收益率(%) │ 4.6105│ 3.5277│ 1.1327│ 3.4408│
│净资产收益率(%) │ 11.5053│ 9.0585│ 2.6861│ 9.5605│
│营业利润率(%) │ 15.6129│ 17.1685│ 12.0701│ 13.1898│
│销售毛利率(%) │ 30.5485│ 31.0982│ 32.6725│ 34.1093│
│销售净利率(%) │ 12.4785│ 13.7859│ 9.5597│ 10.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8963│ 0.6413│ 0.2847│ 0.7896│
│固定资产周转率 │ 2.6566│ 1.8079│ 0.8036│ 2.2873│
│流动资产周转率 │ 0.5547│ 0.3736│ 0.1756│ 0.5219│
│总资产周转率 │ 0.3687│ 0.2471│ 0.1155│ 0.3414│
│股东权益周转率 │ 0.8706│ 0.6422│ 0.3052│ 0.8904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7145│ 1.7204│ 1.7651│ 1.8320│
│速动比率(%) │ 0.9399│ 0.9502│ 0.9299│ 1.0202│
│产权比率 │ 1.2567│ 2.5137│ 2.6339│ 2.6888│
│应收账款周转率 │ 5.8696│ 4.0426│ 1.8320│ 5.4562│
│利息保障倍数 │ 8.0325│ 8.6556│ 5.6109│ 4.1334│
│资产负债率 │ 0.5569│ 0.5713│ 0.5788│ 0.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.3669│ 101.7325│ 129.3265│ -11.3391│
│营业利润增长率(%) │ 75.6816│ 190.4763│ 139.2240│ 22.5159│
│总资产增长率(%) │ 9.1192│ 11.5107│ 6.5922│ 5.4512│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.8502│ 30.0664│ 26.0899│ 23.7013│
│净利润增长率(%) │ 85.3963│ 225.5574│ 209.6915│ 50.0005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5746│ 22.7272│ 21.9760│ 21.7282│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9296│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4792│ 66.3131│ 65.6130│ 66.4471│
│无形资产比率(%) │ 3.1906│ 3.3170│ 3.4011│ 3.3931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3436544.20│ 3305083.20│ 3223257.79│ 3185661.56│
│流动资产 │ 2284585.68│ 2191704.43│ 2114874.95│ 2116780.36│
│非流动资产 │ 1151958.52│ 1113378.77│ 1108382.85│ 1068881.21│
│固定资产 │ 458986.05│ 427333.67│ 461127.28│ 459972.15│
│货币资金 │ 560403.15│ 693463.09│ 562650.01│ 673943.31│
│存货 │ 1032173.59│ 870157.92│ 897172.93│ 853410.08│
│应收账款 │ 218322.06│ 200563.01│ 207969.27│ 197609.19│
│其他应收款 │ --│ 74218.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109645.10│ 109630.74│ 109625.89│ 108091.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 437974.38│ 415151.80│ 402765.88│ 376940.74│
│预收账款 │ 185.88│ 216.19│ 227.44│ 143.30│
│应付账款 │ 271080.34│ 249628.51│ 268007.24│ 231685.18│
│流动负债 │ 1332504.92│ 1273961.39│ 1198136.40│ 1155441.66│
│长期借款 │ 204059.56│ 207919.15│ 199548.85│ 154357.49│
│总负债 │ 1913724.96│ 1888142.48│ 1865693.70│ 1861118.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125685.81│ 122791.63│ 120761.40│ 123255.21│
│未分配利润 │ 362386.49│ 341172.89│ 299894.24│ 280867.22│
│归属于母公司所│ 775786.20│ 751153.89│ 708343.95│ 692186.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1522819.24│ 1416940.72│ 1357564.10│ 1324542.94│
│商誉 │ 46867.22│ 46867.22│ 46109.51│ 46109.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3149348.38│ 2963914.51│ 3023916.17│ 3020980.56│
│流动资产 │ 2088990.84│ 1928679.32│ 1990572.76│ 1969564.72│
│非流动资产 │ 1060357.54│ 1035235.19│ 1033343.42│ 1051415.84│
│固定资产 │ 451206.03│ 445487.73│ 447426.87│ 466330.32│
│货币资金 │ 604613.40│ 526033.59│ 520987.22│ 549292.45│
│存货 │ 868068.02│ 881172.83│ 942905.96│ 914761.24│
│应收账款 │ 165489.66│ 171253.97│ 170120.58│ 193269.34│
│其他应收款 │ --│ 92040.08│ --│ 93436.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108292.17│ 107152.14│ 109008.06│ 109831.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 407947.50│ 413340.10│ 406135.01│ 388486.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104648.01│
│应付账款 │ 196514.83│ 191209.62│ 231349.10│ 228649.97│
│流动负债 │ 1177027.42│ 1299000.45│ 1350538.81│ 1230855.81│
│长期借款 │ 141473.33│ 125158.67│ 145720.76│ 167355.26│
│总负债 │ 1868055.28│ 1874516.88│ 1947252.57│ 1950221.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123887.07│ 43721.62│ 41808.01│ 42488.94│
│未分配利润 │ 269795.98│ 231167.02│ 226987.30│ 224011.63│
│归属于母公司所│ 676534.90│ 567733.78│ 556091.95│ 553499.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1281293.10│ 1089397.62│ 1076663.60│ 1070759.03│
│商誉 │ 48806.31│ 46488.41│ 46421.69│ 46421.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│ 1066351.28│
│营业收入 │ 1220674.72│ 804832.19│ 371502.42│ 1066351.28│
│营业总成本 │ 1103835.58│ 726284.90│ 330584.16│ 1011526.69│
│营业成本 │ 844985.48│ 552652.54│ 249181.72│ 698036.02│
│财务费用 │ 26936.76│ 19144.10│ 9672.17│ 50991.90│
│管理费用 │ 68061.97│ 44879.22│ 20362.60│ 80854.99│
│营业利润 │ 190582.47│ 138177.42│ 44840.57│ 140649.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67489.05│ 60524.50│ 16464.50│ 54844.07│
│营业外收支净额│ -162.39│ -48.47│ -243.56│ 1650.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 190420.09│ 138128.95│ 44597.01│ 142300.23│
│所得税费用 │ 38600.18│ 27554.09│ 9216.05│ 35521.37│
│归属母公司净利│ 89256.91│ 68043.32│ 19027.03│ 66176.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151819.91│ 110574.87│ 35380.95│ 106778.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│ 1200437.92│
│营业收入 │ 699023.70│ 401211.09│ 162835.11│ 1200437.92│
│营业总成本 │ 673054.28│ 381913.17│ 156554.79│ 1141200.11│
│营业成本 │ 452349.14│ 259166.92│ 103016.58│ 775366.02│
│财务费用 │ 36019.49│ 22527.72│ 9788.64│ 48682.36│
│管理费用 │ 51734.23│ 31271.93│ 14990.00│ 72512.73│
│营业利润 │ 108481.74│ 47569.26│ 18744.18│ 114801.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68602.10│ 22046.26│ -5515.02│ 12776.14│
│营业外收支净额│ 151.20│ -765.84│ 21.66│ 1627.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108632.93│ 46803.42│ 18765.84│ 116429.02│
│所得税费用 │ 26743.54│ 12838.64│ 7341.26│ 45243.37│
│归属母公司净利│ 52157.73│ 13528.77│ 4018.95│ 30113.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81889.40│ 33964.78│ 11424.58│ 71185.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1084611.00│ 701167.72│ 322757.10│1006596.63│
│经营现金流出小计│ 1092981.72│ 684678.15│ 298725.79│ 941082.42│
│经营现金流量净额│ -8370.72│ 16489.56│ 24031.32│ 65514.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 518188.60│ 416672.30│ 168119.52│ 934913.05│
│投资现金流出小计│ 570298.90│ 356519.06│ 242487.19│ 912451.58│
│投资现金流量净额│ -52110.30│ 60153.24│ -74367.68│ 22461.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546569.42│ 396996.83│ 266938.38│ 776237.76│
│筹资现金流出小计│ 604088.70│ 461776.46│ 330956.19│ 743215.90│
│筹资现金流量净额│ -57519.28│ -64779.63│ -64017.82│ 33021.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3277.22│ 1957.26│ -1535.91│ -5437.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114723.08│ 13820.44│ -115890.09│ 115560.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 804082.82│ 493221.02│ 188516.99│1106624.31│
│经营现金流出小计│ 731104.46│ 468200.45│ 177026.40│ 972851.56│
│经营现金流量净额│ 72978.36│ 25020.58│ 11490.59│ 133772.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373203.08│ 294334.78│ 95675.97│ 306825.45│
│投资现金流出小计│ 439019.97│ 305678.75│ 114698.68│ 354445.35│
│投资现金流量净额│ -65816.89│ -11343.97│ -19022.71│ -47619.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 631858.70│ 169875.04│ 98557.39│ 717305.65│
│筹资现金流出小计│ 569313.02│ 190832.69│ 116653.30│ 737116.65│
│筹资现金流量净额│ 62545.67│ -20957.65│ -18095.91│ -19811.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6233.90│ -3639.11│ 2434.93│ 1757.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63473.25│ -10920.16│ -23193.10│ 68098.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560403.15│ 673943.31│ 549292.45│ 22.69│
│短期借款 │ 437974.38│ 376940.74│ 388486.89│ -2.97│
│应收账款 │ 218322.06│ 197609.19│ 193269.34│ 2.25│
│应付账款 │ 271080.34│ 231685.18│ 228649.97│ 1.33│
│存货的减少 │ --│ -3585.27│ 18120.67│ -119.79│
│流动负债合计 │1332504.92│1155441.66│1230855.81│ -6.13│
│长期借款 │ 204059.56│ 154357.49│ 167355.26│ -7.77│
│负债合计 │1913724.96│1861118.62│1950221.53│ -4.57│
│营业利润 │ 190582.47│ 140649.51│ 114801.03│ 22.52│
│利润总额 │ 190420.09│ 142300.23│ 116429.02│ 22.22│
│归属于母公司所有│ 89256.91│ 66176.14│ 30113.63│ 119.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362386.49│ 280867.22│ 224011.63│ 25.38│
│营业外收支净额 │ -162.39│ 1650.72│ 1627.99│ 1.40│
│购买商品、接受劳│ 756541.35│ 499797.08│ 548246.70│ -8.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1084611.00│1006596.63│1106624.31│ -9.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1092981.72│ 941082.42│ 972851.56│ -3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8370.72│ 65514.22│ 133772.76│ -51.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518188.60│ 934913.05│ 306825.45│ 204.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 570298.90│ 912451.58│ 354445.35│ 157.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52110.30│ 22461.47│ -47619.90│ 147.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 120245.55│ 103259.53│ 68093.11│ 51.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546569.42│ 776237.76│ 717305.65│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604088.70│ 743215.90│ 737116.65│ 0.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57519.28│ 33021.86│ -19811.00│ 266.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 77427.09│ 89221.84│ 89692.04│ -0.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114723.08│ 115560.10│ 68098.98│ 69.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20521.60│ -82552.05│ 124.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20521.60│ -82552.05│ 124.86│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 365608.22│ 34.5114│ 14018.42│ 21.1835│
│第三季度│ 296177.39│ 27.9575│ 38628.96│ 58.3729│
│第二季度│ 236212.15│ 22.2971│ 9509.81│ 14.3705│
│第一季度│ 161387.32│ 15.2341│ 4018.95│ 6.0731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319315.16│ 26.7238│ 10044.81│ 33.3564│
│第三季度│ 286392.06│ 23.9684│ 6261.26│ 20.7921│
│第二季度│ 365204.64│ 30.5643│ 7198.75│ 23.9053│
│第一季度│ 223960.86│ 18.7435│ 6608.81│ 21.9462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘