ST宝利来ST宝利来财务分析报告
≈≈神州高铁000008≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0414│ -0.0566│ -0.0323│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.3190│ 2.3006│ 2.3230│ 2.3535│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0309│ -0.0822│ -0.0520│ 0.1870│
│每股现金流量(元) │ -0.0901│ -0.1089│ 0.0328│ -0.1675│
│每股资本公积金(元) │ 1.0046│ 1.0045│ 1.0042│ 1.0037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.3605│ 0.3831│ 0.4141│
│净资产收益率(%) │ -1.5283│ -2.3259│ -1.3315│ -13.6668│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7400│ -2.3800│ -1.3500│ -12.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7559│ -2.4052│ -1.3565│ -14.0864│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ -13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1317729.74│1274584.78│1317685.49│1282831.06│
│归属母公司股东权益 │ 644871.03│ 639739.04│ 645971.17│ 654464.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业成本(万元) │ 67954.56│ 32760.72│ 8159.59│ 119073.01│
│投资收益(万元) │ 4407.47│ 3989.33│ 2615.93│ -950.42│
│净利润(万元) │ -9568.30│ -14826.81│ -8726.28│ -89197.09│
│营业利润(万元) │ -7471.95│ -14482.24│ -7874.02│ -85678.92│
│利润总额(万元) │ -7602.78│ -14575.48│ -7921.45│ -86771.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -9855.66│ -14879.71│ -8601.03│ -89444.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -8588.21│ -22856.03│ -14468.79│ 52003.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0890│ -0.1147│ -0.0425│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.1060│ -0.1171│ -0.0430│ 0.1270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0890│ -0.1147│ -0.0425│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.5848│ 2.5657│ 2.6428│ 2.6819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0202│ -0.1393│ -0.1116│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ -0.1598│ -0.1458│ -0.0612│ 0.0620│
│每股资本公积金(元) │ 1.0007│ 0.9996│ 0.9984│ 0.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ 0.6488│ 0.6307│ 0.7066│ 0.7455│
│净资产收益率(%) │ -3.3631│ -4.0926│ -1.4724│ 5.8245│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6800│ -4.0000│ -1.4600│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.7528│ -4.1778│ -1.4905│ 4.5792│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0800│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1226558.09│1186544.32│1203334.04│1204454.31│
│归属母公司股东权益 │ 718771.94│ 713475.94│ 734912.03│ 745779.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业成本(万元) │ 61337.15│ 30186.39│ 6877.11│ 165397.26│
│投资收益(万元) │ -1196.31│ -812.55│ -327.16│ 5192.52│
│净利润(万元) │ -23454.57│ -29326.04│ -10772.17│ 45741.67│
│营业利润(万元) │ -22889.96│ -30824.31│ -10777.81│ 54999.64│
│利润总额(万元) │ -24005.77│ -30868.91│ -10787.09│ 54667.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -24172.66│ -29199.76│ -10821.03│ 43438.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 5620.57│ -38731.46│ -31039.46│ 531.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ -0.3300│ 0.1600│ 0.1160│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0414│ -0.3400│ 0.1270│ 0.1160│
│每股净资产(元) │ 2.3190│ 2.3535│ 2.6819│ 2.6298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0046│ 1.0037│ 0.9973│ 0.9836│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.4141│ 0.7455│ 0.5923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0309│ 0.1870│ 0.0019│ -0.2095│
│每股现金流量(元) │ -0.0901│ -0.1675│ 0.0620│ 0.0201│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5688│ 1.2285│ 2.1370│ 1.8811│
│应收账款周转率 │ 0.3633│ 0.5816│ 0.9609│ 0.9197│
│总资产周转率 │ 0.0802│ 0.1542│ 0.2861│ 0.2426│
│营业收入增长率(%) │ 9.4240│ -40.4524│ 25.5465│ 10.0376│
│营业利润增长率(%) │ 67.3571│ -255.7809│ 27.0121│ -57.5588│
│利润总额增长率(%) │ 68.3294│ -258.7265│ 25.6543│ -57.3090│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2281│ -305.9121│ 33.6343│ -62.7994│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4331│ 6.5072│ 15.0786│ -1.9849│
│净资产增长率(%) │ -10.2816│ -12.2443│ 1.9797│ 2.9215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.1754│ -28.0818│ -58.4524│ -46.5169│
│总资产收益率(%) │ -0.7521│ -1.2049│ -0.6923│ -7.1722│
│净资产收益率(%) │ -1.5283│ -2.3259│ -1.3315│ -13.6668│
│营业利润率(%) │ -7.1652│ -27.4292│ -52.7436│ -44.6822│
│销售毛利率(%) │ 34.8357│ 29.1090│ 45.3435│ 37.9026│
│销售净利率(%) │ -9.1754│ -68.8705│ -58.4524│ -46.5169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5688│ 0.2731│ 0.0698│ 1.2285│
│固定资产周转率 │ 2.4066│ 1.2017│ 0.3359│ 4.2881│
│流动资产周转率 │ 0.1739│ 0.0901│ 0.0245│ 0.2997│
│总资产周转率 │ 0.0802│ 0.0413│ 0.0115│ 0.1542│
│股东权益周转率 │ 0.1502│ 0.0766│ 0.0212│ 0.2692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1438│ 1.1856│ 1.1960│ 1.3472│
│速动比率(%) │ 0.8868│ 0.7663│ 0.8621│ 0.9630│
│产权比率 │ 1.0058│ 0.9735│ 1.0208│ 0.9412│
│应收账款周转率 │ 0.3633│ 0.1868│ 0.0529│ 0.5816│
│利息保障倍数 │ 0.3966│ -0.6077│ -0.7006│ -6.3648│
│资产负债率 │ 0.5014│ 0.4886│ 0.5005│ 0.4802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4240│ 23.9947│ 25.1125│ -40.4524│
│营业利润增长率(%) │ 67.3571│ 53.0168│ 26.9423│ -255.7809│
│总资产增长率(%) │ 7.4331│ 7.4199│ 9.5029│ 6.5072│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1066│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.2124│ -10.2020│ -11.9714│ -11.9832│
│净利润增长率(%) │ 59.2050│ 49.4415│ 18.9924│ -295.0018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9380│ 50.1920│ 49.0232│ 51.0172│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3596│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1115│ 43.4417│ 45.6035│ 48.1572│
│无形资产比率(%) │ 2.1466│ 2.3094│ 2.3586│ 2.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1317729.74│ 1274584.78│ 1317685.49│ 1282831.06│
│流动资产 │ 581270.12│ 553701.70│ 600910.65│ 617775.20│
│非流动资产 │ 736459.62│ 720883.09│ 716774.84│ 665055.86│
│固定资产 │ 41613.51│ 42820.95│ 43848.55│ 45051.20│
│货币资金 │ 58210.81│ 53615.20│ 92494.78│ 77847.98│
│存货 │ 130596.38│ 131600.30│ 125341.10│ 108336.43│
│应收账款 │ 276364.29│ 267720.87│ 267191.09│ 297677.14│
│其他应收款 │ --│ 12496.98│ --│ 11767.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28285.88│ 29435.46│ 31079.31│ 33479.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297054.83│ 273198.59│ 301899.37│ 252088.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 47.03│
│应付账款 │ 95025.81│ 94003.30│ 92195.80│ 95043.73│
│流动负债 │ 508177.85│ 467006.70│ 502418.41│ 458549.87│
│长期借款 │ 47801.33│ 46873.58│ 46868.79│ 46276.06│
│总负债 │ 660759.86│ 622781.73│ 659439.17│ 615973.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279347.85│ 279336.29│ 279238.01│ 279101.46│
│未分配利润 │ 105283.49│ 100259.44│ 106538.13│ 115139.16│
│归属于母公司所│ 644871.03│ 639739.04│ 645971.17│ 654464.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 656969.88│ 651803.06│ 658246.32│ 666857.81│
│商誉 │ 302431.33│ 302431.33│ 302431.33│ 302431.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1226558.09│ 1186544.32│ 1203334.04│ 1204454.31│
│流动资产 │ 569319.73│ 591617.77│ 648458.86│ 661808.37│
│非流动资产 │ 657238.36│ 594926.55│ 554875.18│ 542645.94│
│固定资产 │ 43379.91│ 40356.55│ 43291.98│ 44382.67│
│货币资金 │ 82161.67│ 88308.99│ 112642.49│ 130114.96│
│存货 │ 99132.44│ 98323.74│ 95952.25│ 85512.35│
│应收账款 │ 296041.19│ 317909.52│ 337076.31│ 361738.81│
│其他应收款 │ --│ 15406.07│ --│ 17456.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26446.82│ 26801.92│ 26965.64│ 28090.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261613.96│ 243893.90│ 214985.63│ 202666.28│
│预收账款 │ --│ --│ 13858.65│ 10972.96│
│应付账款 │ 88451.54│ 85742.92│ 90382.06│ 99137.65│
│流动负债 │ 400350.54│ 418491.32│ 433286.70│ 410246.19│
│长期借款 │ 2616.93│ 100.00│ 100.00│ 24248.70│
│总负债 │ 494864.53│ 460689.54│ 455569.98│ 446806.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278269.19│ 277969.96│ 277639.69│ 277327.86│
│未分配利润 │ 180410.65│ 175383.55│ 196478.66│ 207299.69│
│归属于母公司所│ 718771.94│ 713475.94│ 734912.03│ 745779.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 731693.55│ 725854.78│ 747764.06│ 757648.03│
│商誉 │ 366303.02│ 366303.02│ 366303.02│ 366303.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业收入 │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业总成本 │ 120459.22│ 77047.50│ 31335.00│ 214089.82│
│营业成本 │ 67954.56│ 32760.72│ 8159.59│ 119073.01│
│财务费用 │ 13548.85│ 9243.61│ 4658.08│ 12826.66│
│管理费用 │ 21517.83│ 14745.72│ 8100.34│ 35465.21│
│营业利润 │ -7471.95│ -14482.24│ -7874.02│ -85678.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4407.47│ 3989.33│ 2615.93│ -950.42│
│营业外收支净额│ -130.83│ -93.24│ -47.43│ -1092.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7602.78│ -14575.48│ -7921.45│ -86771.41│
│所得税费用 │ 1965.52│ 251.33│ 804.83│ 2425.68│
│归属母公司净利│ -9855.66│ -14879.71│ -8601.03│ -89444.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9568.30│ -14826.81│ -8726.28│ -89197.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业收入 │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业总成本 │ 124322.93│ 69604.53│ 24413.05│ 285140.65│
│营业成本 │ 61337.15│ 30186.39│ 6877.11│ 165397.26│
│财务费用 │ 8743.99│ 6065.10│ 3197.20│ 9467.85│
│管理费用 │ 22569.04│ 14969.26│ 7286.78│ 44095.22│
│营业利润 │ -22889.96│ -30824.31│ -10777.81│ 54999.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1196.31│ -812.55│ -327.16│ 5192.52│
│营业外收支净额│ -1115.81│ -44.60│ -9.28│ -332.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24005.77│ -30868.91│ -10787.09│ 54667.25│
│所得税费用 │ -551.19│ -1542.87│ -14.92│ 8925.59│
│归属母公司净利│ -24172.66│ -29199.76│ -10821.03│ 43438.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23454.57│ -29326.04│ -10772.17│ 45741.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185081.81│ 112077.37│ 54808.58│ 341629.29│
│经营现金流出小计│ 193670.02│ 134933.39│ 69277.37│ 289625.37│
│经营现金流量净额│ -8588.21│ -22856.03│ -14468.79│ 52003.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83478.49│ 81839.55│ 72953.09│ 68372.49│
│投资现金流出小计│ 118016.18│ 102004.18│ 91862.59│ 320927.49│
│投资现金流量净额│ -34537.69│ -20164.62│ -18909.50│-252555.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265678.07│ 185873.48│ 103692.48│ 521315.29│
│筹资现金流出小计│ 247598.82│ 173136.42│ 61200.68│ 367319.24│
│筹资现金流量净额│ 18079.25│ 12737.06│ 42491.80│ 153996.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.16│ -10.90│ -5.16│ -23.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25063.82│ -30294.49│ 9108.35│ -46578.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221101.35│ 104936.92│ 50083.33│ 238149.41│
│经营现金流出小计│ 215480.79│ 143668.38│ 81122.79│ 237617.48│
│经营现金流量净额│ 5620.57│ -38731.46│ -31039.46│ 531.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56852.45│ 46034.45│ 22974.85│ 246061.84│
│投资现金流出小计│ 210546.72│ 135566.75│ 55455.36│ 315356.49│
│投资现金流量净额│ -153694.27│ -89532.30│ -32480.51│ -69294.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 402874.00│ 257060.12│ 148477.90│ 222906.08│
│筹资现金流出小计│ 299233.90│ 169343.46│ 101937.62│ 136804.93│
│筹资现金流量净额│ 103640.09│ 87716.65│ 46540.27│ 86101.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.16│ -8.10│ -28.15│ -108.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44445.77│ -40555.21│ -17007.85│ 17229.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58210.81│ 77847.98│ 130114.96│ -40.17│
│短期借款 │ 297054.83│ 252088.12│ 202666.28│ 24.39│
│应收账款 │ 276364.29│ 297677.14│ 361738.81│ -17.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 17456.14│ --│
│应付账款 │ 95025.81│ 95043.73│ 99137.65│ -4.13│
│在建工程 │ --│ --│ 3006.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -42418.36│ -16229.68│ -161.36│
│流动负债合计 │ 508177.85│ 458549.87│ 410246.19│ 11.77│
│长期借款 │ 47801.33│ 46276.06│ 24248.70│ 90.84│
│负债合计 │ 660759.86│ 615973.26│ 446806.28│ 37.86│
│营业利润 │ -7471.95│ -85678.92│ 54999.64│ -255.78│
│利润总额 │ -7602.78│ -86771.41│ 54667.25│ -258.73│
│归属于母公司所有│ -9855.66│ -89444.15│ 43438.03│ -305.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105283.49│ 115139.16│ 207299.69│ -44.46│
│营业外收支净额 │ -130.83│ -1092.49│ -332.39│ -228.68│
│购买商品、接受劳│ 102383.90│ 159066.88│ 95739.19│ 66.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185081.81│ 341629.29│ 238149.41│ 43.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193670.02│ 289625.37│ 237617.48│ 21.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8588.21│ 52003.92│ 531.93│ 9676.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83478.49│ 68372.49│ 246061.84│ -72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118016.18│ 320927.49│ 315356.49│ 1.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34537.69│-252555.00│ -69294.65│ -264.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26556.56│ 21749.47│ 17466.46│ 24.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265678.07│ 521315.29│ 222906.08│ 133.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 247598.82│ 367319.24│ 136804.93│ 168.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18079.25│ 153996.05│ 86101.15│ 78.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12603.35│ 14402.13│ 12661.68│ 13.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25063.82│ -46578.11│ 17229.70│ -370.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10385.69│ 44763.37│ -76.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10385.69│ 44763.37│ -76.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96451.25│ 50.3000│ -65271.49│ 72.9746│
│第三季度│ 52719.26│ 27.4935│ 5027.10│ -5.6204│
│第二季度│ 30649.06│ 15.9837│ -18378.73│ 20.5477│
│第一季度│ 11932.34│ 6.2228│ -10821.03│ 12.0981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166013.80│ 51.5548│ 28595.15│ 65.8298│
│第三季度│ 62738.82│ 19.4832│ 8221.56│ 18.9271│
│第二季度│ 62386.98│ 19.3740│ 5447.29│ 12.5404│
│第一季度│ 30874.70│ 9.5880│ 1174.03│ 2.7028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0414│ -0.0566│ -0.0323│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.3190│ 2.3006│ 2.3230│ 2.3535│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0309│ -0.0822│ -0.0520│ 0.1870│
│每股现金流量(元) │ -0.0901│ -0.1089│ 0.0328│ -0.1675│
│每股资本公积金(元) │ 1.0046│ 1.0045│ 1.0042│ 1.0037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.3605│ 0.3831│ 0.4141│
│净资产收益率(%) │ -1.5283│ -2.3259│ -1.3315│ -13.6668│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7400│ -2.3800│ -1.3500│ -12.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7559│ -2.4052│ -1.3565│ -14.0864│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ -13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1317729.74│1274584.78│1317685.49│1282831.06│
│归属母公司股东权益 │ 644871.03│ 639739.04│ 645971.17│ 654464.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业成本(万元) │ 67954.56│ 32760.72│ 8159.59│ 119073.01│
│投资收益(万元) │ 4407.47│ 3989.33│ 2615.93│ -950.42│
│净利润(万元) │ -9568.30│ -14826.81│ -8726.28│ -89197.09│
│营业利润(万元) │ -7471.95│ -14482.24│ -7874.02│ -85678.92│
│利润总额(万元) │ -7602.78│ -14575.48│ -7921.45│ -86771.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -9855.66│ -14879.71│ -8601.03│ -89444.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -8588.21│ -22856.03│ -14468.79│ 52003.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0890│ -0.1147│ -0.0425│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.1060│ -0.1171│ -0.0430│ 0.1270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0890│ -0.1147│ -0.0425│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.5848│ 2.5657│ 2.6428│ 2.6819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0202│ -0.1393│ -0.1116│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ -0.1598│ -0.1458│ -0.0612│ 0.0620│
│每股资本公积金(元) │ 1.0007│ 0.9996│ 0.9984│ 0.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ 0.6488│ 0.6307│ 0.7066│ 0.7455│
│净资产收益率(%) │ -3.3631│ -4.0926│ -1.4724│ 5.8245│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6800│ -4.0000│ -1.4600│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.7528│ -4.1778│ -1.4905│ 4.5792│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0800│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1226558.09│1186544.32│1203334.04│1204454.31│
│归属母公司股东权益 │ 718771.94│ 713475.94│ 734912.03│ 745779.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业成本(万元) │ 61337.15│ 30186.39│ 6877.11│ 165397.26│
│投资收益(万元) │ -1196.31│ -812.55│ -327.16│ 5192.52│
│净利润(万元) │ -23454.57│ -29326.04│ -10772.17│ 45741.67│
│营业利润(万元) │ -22889.96│ -30824.31│ -10777.81│ 54999.64│
│利润总额(万元) │ -24005.77│ -30868.91│ -10787.09│ 54667.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -24172.66│ -29199.76│ -10821.03│ 43438.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 5620.57│ -38731.46│ -31039.46│ 531.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ -0.3300│ 0.1600│ 0.1160│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0414│ -0.3400│ 0.1270│ 0.1160│
│每股净资产(元) │ 2.3190│ 2.3535│ 2.6819│ 2.6298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0046│ 1.0037│ 0.9973│ 0.9836│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.4141│ 0.7455│ 0.5923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0309│ 0.1870│ 0.0019│ -0.2095│
│每股现金流量(元) │ -0.0901│ -0.1675│ 0.0620│ 0.0201│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5688│ 1.2285│ 2.1370│ 1.8811│
│应收账款周转率 │ 0.3633│ 0.5816│ 0.9609│ 0.9197│
│总资产周转率 │ 0.0802│ 0.1542│ 0.2861│ 0.2426│
│营业收入增长率(%) │ 9.4240│ -40.4524│ 25.5465│ 10.0376│
│营业利润增长率(%) │ 67.3571│ -255.7809│ 27.0121│ -57.5588│
│利润总额增长率(%) │ 68.3294│ -258.7265│ 25.6543│ -57.3090│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2281│ -305.9121│ 33.6343│ -62.7994│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4331│ 6.5072│ 15.0786│ -1.9849│
│净资产增长率(%) │ -10.2816│ -12.2443│ 1.9797│ 2.9215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.1754│ -28.0818│ -58.4524│ -46.5169│
│总资产收益率(%) │ -0.7521│ -1.2049│ -0.6923│ -7.1722│
│净资产收益率(%) │ -1.5283│ -2.3259│ -1.3315│ -13.6668│
│营业利润率(%) │ -7.1652│ -27.4292│ -52.7436│ -44.6822│
│销售毛利率(%) │ 34.8357│ 29.1090│ 45.3435│ 37.9026│
│销售净利率(%) │ -9.1754│ -68.8705│ -58.4524│ -46.5169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5688│ 0.2731│ 0.0698│ 1.2285│
│固定资产周转率 │ 2.4066│ 1.2017│ 0.3359│ 4.2881│
│流动资产周转率 │ 0.1739│ 0.0901│ 0.0245│ 0.2997│
│总资产周转率 │ 0.0802│ 0.0413│ 0.0115│ 0.1542│
│股东权益周转率 │ 0.1502│ 0.0766│ 0.0212│ 0.2692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1438│ 1.1856│ 1.1960│ 1.3472│
│速动比率(%) │ 0.8868│ 0.7663│ 0.8621│ 0.9630│
│产权比率 │ 1.0058│ 0.9735│ 1.0208│ 0.9412│
│应收账款周转率 │ 0.3633│ 0.1868│ 0.0529│ 0.5816│
│利息保障倍数 │ 0.3966│ -0.6077│ -0.7006│ -6.3648│
│资产负债率 │ 0.5014│ 0.4886│ 0.5005│ 0.4802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4240│ 23.9947│ 25.1125│ -40.4524│
│营业利润增长率(%) │ 67.3571│ 53.0168│ 26.9423│ -255.7809│
│总资产增长率(%) │ 7.4331│ 7.4199│ 9.5029│ 6.5072│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1066│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.2124│ -10.2020│ -11.9714│ -11.9832│
│净利润增长率(%) │ 59.2050│ 49.4415│ 18.9924│ -295.0018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9380│ 50.1920│ 49.0232│ 51.0172│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3596│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1115│ 43.4417│ 45.6035│ 48.1572│
│无形资产比率(%) │ 2.1466│ 2.3094│ 2.3586│ 2.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1317729.74│ 1274584.78│ 1317685.49│ 1282831.06│
│流动资产 │ 581270.12│ 553701.70│ 600910.65│ 617775.20│
│非流动资产 │ 736459.62│ 720883.09│ 716774.84│ 665055.86│
│固定资产 │ 41613.51│ 42820.95│ 43848.55│ 45051.20│
│货币资金 │ 58210.81│ 53615.20│ 92494.78│ 77847.98│
│存货 │ 130596.38│ 131600.30│ 125341.10│ 108336.43│
│应收账款 │ 276364.29│ 267720.87│ 267191.09│ 297677.14│
│其他应收款 │ --│ 12496.98│ --│ 11767.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28285.88│ 29435.46│ 31079.31│ 33479.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297054.83│ 273198.59│ 301899.37│ 252088.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 47.03│
│应付账款 │ 95025.81│ 94003.30│ 92195.80│ 95043.73│
│流动负债 │ 508177.85│ 467006.70│ 502418.41│ 458549.87│
│长期借款 │ 47801.33│ 46873.58│ 46868.79│ 46276.06│
│总负债 │ 660759.86│ 622781.73│ 659439.17│ 615973.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279347.85│ 279336.29│ 279238.01│ 279101.46│
│未分配利润 │ 105283.49│ 100259.44│ 106538.13│ 115139.16│
│归属于母公司所│ 644871.03│ 639739.04│ 645971.17│ 654464.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 656969.88│ 651803.06│ 658246.32│ 666857.81│
│商誉 │ 302431.33│ 302431.33│ 302431.33│ 302431.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1226558.09│ 1186544.32│ 1203334.04│ 1204454.31│
│流动资产 │ 569319.73│ 591617.77│ 648458.86│ 661808.37│
│非流动资产 │ 657238.36│ 594926.55│ 554875.18│ 542645.94│
│固定资产 │ 43379.91│ 40356.55│ 43291.98│ 44382.67│
│货币资金 │ 82161.67│ 88308.99│ 112642.49│ 130114.96│
│存货 │ 99132.44│ 98323.74│ 95952.25│ 85512.35│
│应收账款 │ 296041.19│ 317909.52│ 337076.31│ 361738.81│
│其他应收款 │ --│ 15406.07│ --│ 17456.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26446.82│ 26801.92│ 26965.64│ 28090.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261613.96│ 243893.90│ 214985.63│ 202666.28│
│预收账款 │ --│ --│ 13858.65│ 10972.96│
│应付账款 │ 88451.54│ 85742.92│ 90382.06│ 99137.65│
│流动负债 │ 400350.54│ 418491.32│ 433286.70│ 410246.19│
│长期借款 │ 2616.93│ 100.00│ 100.00│ 24248.70│
│总负债 │ 494864.53│ 460689.54│ 455569.98│ 446806.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278269.19│ 277969.96│ 277639.69│ 277327.86│
│未分配利润 │ 180410.65│ 175383.55│ 196478.66│ 207299.69│
│归属于母公司所│ 718771.94│ 713475.94│ 734912.03│ 745779.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 731693.55│ 725854.78│ 747764.06│ 757648.03│
│商誉 │ 366303.02│ 366303.02│ 366303.02│ 366303.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业收入 │ 104281.81│ 52798.69│ 14928.86│ 191751.92│
│营业总成本 │ 120459.22│ 77047.50│ 31335.00│ 214089.82│
│营业成本 │ 67954.56│ 32760.72│ 8159.59│ 119073.01│
│财务费用 │ 13548.85│ 9243.61│ 4658.08│ 12826.66│
│管理费用 │ 21517.83│ 14745.72│ 8100.34│ 35465.21│
│营业利润 │ -7471.95│ -14482.24│ -7874.02│ -85678.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4407.47│ 3989.33│ 2615.93│ -950.42│
│营业外收支净额│ -130.83│ -93.24│ -47.43│ -1092.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7602.78│ -14575.48│ -7921.45│ -86771.41│
│所得税费用 │ 1965.52│ 251.33│ 804.83│ 2425.68│
│归属母公司净利│ -9855.66│ -14879.71│ -8601.03│ -89444.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9568.30│ -14826.81│ -8726.28│ -89197.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业收入 │ 95300.67│ 42581.40│ 11932.34│ 322014.30│
│营业总成本 │ 124322.93│ 69604.53│ 24413.05│ 285140.65│
│营业成本 │ 61337.15│ 30186.39│ 6877.11│ 165397.26│
│财务费用 │ 8743.99│ 6065.10│ 3197.20│ 9467.85│
│管理费用 │ 22569.04│ 14969.26│ 7286.78│ 44095.22│
│营业利润 │ -22889.96│ -30824.31│ -10777.81│ 54999.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1196.31│ -812.55│ -327.16│ 5192.52│
│营业外收支净额│ -1115.81│ -44.60│ -9.28│ -332.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24005.77│ -30868.91│ -10787.09│ 54667.25│
│所得税费用 │ -551.19│ -1542.87│ -14.92│ 8925.59│
│归属母公司净利│ -24172.66│ -29199.76│ -10821.03│ 43438.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23454.57│ -29326.04│ -10772.17│ 45741.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185081.81│ 112077.37│ 54808.58│ 341629.29│
│经营现金流出小计│ 193670.02│ 134933.39│ 69277.37│ 289625.37│
│经营现金流量净额│ -8588.21│ -22856.03│ -14468.79│ 52003.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83478.49│ 81839.55│ 72953.09│ 68372.49│
│投资现金流出小计│ 118016.18│ 102004.18│ 91862.59│ 320927.49│
│投资现金流量净额│ -34537.69│ -20164.62│ -18909.50│-252555.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265678.07│ 185873.48│ 103692.48│ 521315.29│
│筹资现金流出小计│ 247598.82│ 173136.42│ 61200.68│ 367319.24│
│筹资现金流量净额│ 18079.25│ 12737.06│ 42491.80│ 153996.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.16│ -10.90│ -5.16│ -23.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25063.82│ -30294.49│ 9108.35│ -46578.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221101.35│ 104936.92│ 50083.33│ 238149.41│
│经营现金流出小计│ 215480.79│ 143668.38│ 81122.79│ 237617.48│
│经营现金流量净额│ 5620.57│ -38731.46│ -31039.46│ 531.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56852.45│ 46034.45│ 22974.85│ 246061.84│
│投资现金流出小计│ 210546.72│ 135566.75│ 55455.36│ 315356.49│
│投资现金流量净额│ -153694.27│ -89532.30│ -32480.51│ -69294.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 402874.00│ 257060.12│ 148477.90│ 222906.08│
│筹资现金流出小计│ 299233.90│ 169343.46│ 101937.62│ 136804.93│
│筹资现金流量净额│ 103640.09│ 87716.65│ 46540.27│ 86101.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.16│ -8.10│ -28.15│ -108.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44445.77│ -40555.21│ -17007.85│ 17229.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58210.81│ 77847.98│ 130114.96│ -40.17│
│短期借款 │ 297054.83│ 252088.12│ 202666.28│ 24.39│
│应收账款 │ 276364.29│ 297677.14│ 361738.81│ -17.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 17456.14│ --│
│应付账款 │ 95025.81│ 95043.73│ 99137.65│ -4.13│
│在建工程 │ --│ --│ 3006.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -42418.36│ -16229.68│ -161.36│
│流动负债合计 │ 508177.85│ 458549.87│ 410246.19│ 11.77│
│长期借款 │ 47801.33│ 46276.06│ 24248.70│ 90.84│
│负债合计 │ 660759.86│ 615973.26│ 446806.28│ 37.86│
│营业利润 │ -7471.95│ -85678.92│ 54999.64│ -255.78│
│利润总额 │ -7602.78│ -86771.41│ 54667.25│ -258.73│
│归属于母公司所有│ -9855.66│ -89444.15│ 43438.03│ -305.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105283.49│ 115139.16│ 207299.69│ -44.46│
│营业外收支净额 │ -130.83│ -1092.49│ -332.39│ -228.68│
│购买商品、接受劳│ 102383.90│ 159066.88│ 95739.19│ 66.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185081.81│ 341629.29│ 238149.41│ 43.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193670.02│ 289625.37│ 237617.48│ 21.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8588.21│ 52003.92│ 531.93│ 9676.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83478.49│ 68372.49│ 246061.84│ -72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118016.18│ 320927.49│ 315356.49│ 1.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34537.69│-252555.00│ -69294.65│ -264.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26556.56│ 21749.47│ 17466.46│ 24.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265678.07│ 521315.29│ 222906.08│ 133.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 247598.82│ 367319.24│ 136804.93│ 168.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18079.25│ 153996.05│ 86101.15│ 78.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12603.35│ 14402.13│ 12661.68│ 13.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25063.82│ -46578.11│ 17229.70│ -370.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10385.69│ 44763.37│ -76.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10385.69│ 44763.37│ -76.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96451.25│ 50.3000│ -65271.49│ 72.9746│
│第三季度│ 52719.26│ 27.4935│ 5027.10│ -5.6204│
│第二季度│ 30649.06│ 15.9837│ -18378.73│ 20.5477│
│第一季度│ 11932.34│ 6.2228│ -10821.03│ 12.0981│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 166013.80│ 51.5548│ 28595.15│ 65.8298│
│第三季度│ 62738.82│ 19.4832│ 8221.56│ 18.9271│
│第二季度│ 62386.98│ 19.3740│ 5447.29│ 12.5404│
│第一季度│ 30874.70│ 9.5880│ 1174.03│ 2.7028│
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