深振业Ａ深振业Ａ财务分析报告
≈≈深振业A000006≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2875│ 0.1995│ 0.6405│
│基本每股收益 │ 0.4088│ 0.2801│ 0.1944│ 0.6189│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2875│ 0.1995│ 0.6405│
│每股净资产(元) │ 5.6785│ 5.5496│ 5.6547│ 5.4552│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7294│ -2.6208│ 0.2293│ -0.1241│
│每股现金流量(元) │ -0.4570│ -0.4607│ 0.9509│ -0.8205│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4084│ 1.4084│ 1.4084│ 1.4084│
│每股未分配利润(元) │ 2.9113│ 2.7825│ 2.8875│ 2.6880│
│净资产收益率(%) │ 7.3315│ 5.1800│ 3.5287│ 11.7407│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1500│ 5.1300│ 3.5900│ 12.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2002│ 5.0474│ 3.4389│ 11.3447│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1981673.96│1876161.38│1605208.45│1543476.00│
│归属母公司股东权益 │ 766591.25│ 749197.34│ 763381.24│ 736443.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业成本(万元) │ 124995.95│ 77654.28│ 45893.46│ 156738.11│
│投资收益(万元) │ 17030.96│ 12894.25│ 9000.56│ 40620.53│
│净利润(万元) │ 58819.50│ 40615.43│ 28423.12│ 90289.01│
│营业利润(万元) │ 73473.74│ 50499.34│ 36509.31│ 108654.38│
│利润总额(万元) │ 73541.23│ 50569.96│ 36554.33│ 108857.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 56202.30│ 38808.39│ 26937.39│ 86463.89│
│经营现金流量净额(万元)│-368462.26│-353809.60│ 30958.30│ -16750.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1611│ 0.0948│ 0.5935│
│基本每股收益 │ 0.3666│ 0.1545│ 0.1004│ 0.5774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1611│ --│ 0.5935│
│每股净资产(元) │ 5.1922│ 4.9751│ 5.0841│ 4.9893│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0327│ -0.1740│ -0.1837│ -0.1439│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.4033│ -0.5546│ -0.4520│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3315│ 1.3315│ 1.4084│ 1.3315│
│每股未分配利润(元) │ 2.5019│ 2.2849│ 2.6880│ 2.2991│
│净资产收益率(%) │ 7.2821│ 3.2372│ 1.8642│ 11.8945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 3.1800│ 1.8800│ 12.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0609│ 3.1061│ 1.9738│ 11.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 12.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1540218.05│1496840.15│1533009.50│1574532.09│
│归属母公司股东权益 │ 700938.71│ 671637.50│ 686353.56│ 673558.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业成本(万元) │ 88704.74│ 65919.79│ 34035.32│ 204431.82│
│投资收益(万元) │ 28192.14│ 4202.46│ 1696.87│ 9547.60│
│净利润(万元) │ 52778.36│ 23184.19│ 14060.93│ 84306.49│
│营业利润(万元) │ 63333.71│ 31549.66│ 19295.40│ 110842.84│
│利润总额(万元) │ 62343.16│ 30564.48│ 18294.40│ 110284.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 51043.24│ 21742.02│ 12795.23│ 80116.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -4412.54│ -23492.72│ -24798.79│ -19425.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4163│ 0.6405│ 0.5935│ 0.6476│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4088│ 0.6189│ 0.5774│ 0.6449│
│每股净资产(元) │ 5.6785│ 5.4552│ 4.9893│ 4.5909│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 2.9113│ 2.6880│ 2.2991│ 2.1330│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7294│ -0.1241│ -0.1439│ 1.1901│
│每股现金流量(元) │ -0.4570│ -0.8205│ -0.4520│ 0.4803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1215│ 0.1989│ 0.2840│ 0.2292│
│应收账款周转率 │ 148.9059│ 192.6515│ 317.6188│ 274.5859│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.1882│ 0.2549│ 0.1883│
│营业收入增长率(%) │ 43.5816│ -21.3489│ 48.5494│ -15.1246│
│营业利润增长率(%) │ 16.0105│ -1.9744│ 3.8538│ 10.9641│
│利润总额增长率(%) │ 17.9620│ -1.2935│ 3.1673│ 11.3265│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1072│ 7.9230│ -8.3593│ 8.5159│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6619│ -1.9724│ 16.3156│ 3.0198│
│净资产增长率(%) │ 9.3664│ 9.3363│ 8.6793│ 11.3132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5485│ 27.5607│ 30.9523│ 30.7657│
│总资产收益率(%) │ 3.3402│ 2.4083│ 1.8114│ 5.7915│
│净资产收益率(%) │ 7.3315│ 5.1800│ 3.5287│ 11.7407│
│营业利润率(%) │ 31.9136│ 34.2677│ 39.7581│ 37.0236│
│销售毛利率(%) │ 45.7075│ 47.3055│ 50.0227│ 46.5920│
│销售净利率(%) │ 25.5485│ 27.5607│ 30.9523│ 30.7657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1215│ 0.0839│ 0.0599│ 0.1989│
│固定资产周转率 │ 52.9820│ 33.8932│ 20.9685│ 102.5675│
│流动资产周转率 │ 0.1668│ 0.1108│ 0.0764│ 0.2421│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0862│ 0.0583│ 0.1882│
│股东权益周转率 │ 0.2946│ 0.1946│ 0.1190│ 0.3911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3392│ 2.3965│ 2.9883│ 2.8321│
│速动比率(%) │ 0.4532│ 0.2454│ 1.0780│ 0.8824│
│产权比率 │ 1.4255│ 1.4387│ 1.0388│ 1.0315│
│应收账款周转率 │ 148.9059│ 101.4440│ 69.4739│ 192.6515│
│利息保障倍数 │ 6.4378│ 7.3075│ 10.7694│ 8.6836│
│资产负债率 │ 0.5877│ 0.5745│ 0.4940│ 0.4922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5816│ 22.6193│ 40.7963│ -21.3489│
│营业利润增长率(%) │ 16.0105│ 60.0630│ 89.2125│ -1.9744│
│总资产增长率(%) │ 28.6619│ 25.3415│ 4.7096│ -1.9724│
│固定资产增长率(%) │ --│ 190.5402│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4898│ 11.4028│ 11.0985│ 9.3131│
│净利润增长率(%) │ 11.4463│ 75.1859│ 102.1425│ 7.0961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6840│ 39.9325│ 47.5565│ 47.7133│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2285│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.9336│ 79.0109│ 76.5388│ 76.2354│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1981673.96│ 1876161.38│ 1605208.45│ 1543476.00│
│流动资产 │ 1584023.87│ 1482372.43│ 1228607.49│ 1176674.35│
│非流动资产 │ 397650.09│ 393788.95│ 376600.95│ 366801.65│
│固定资产 │ 4282.66│ 4287.85│ 4350.61│ 4408.10│
│货币资金 │ 134160.47│ 133802.79│ 323168.38│ 194776.02│
│存货 │ 1277117.30│ 1071060.64│ 753655.82│ 779824.36│
│应收账款 │ 1560.90│ 1374.04│ 1112.20│ 1531.35│
│其他应收款 │ --│ 10796.89│ --│ 3614.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│ --│
│预收账款 │ 126.42│ 59.94│ 168.73│ 286.42│
│应付账款 │ 82263.22│ 80927.30│ 49021.08│ 64320.90│
│流动负债 │ 677151.75│ 618559.91│ 411134.47│ 415481.94│
│长期借款 │ 425474.00│ 395614.00│ 325589.00│ 303929.00│
│总负债 │ 1164665.89│ 1077847.39│ 792985.51│ 759676.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│未分配利润 │ 393024.13│ 375630.22│ 389814.12│ 362876.73│
│归属于母公司所│ 766591.25│ 749197.34│ 763381.24│ 736443.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 817008.07│ 798314.00│ 812222.94│ 783799.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1540218.05│ 1496840.15│ 1533009.50│ 1574532.09│
│流动资产 │ 1185648.68│ 1166458.38│ 1176674.35│ 1247593.92│
│非流动资产 │ 354569.38│ 330381.77│ 366801.65│ 326938.16│
│固定资产 │ 1438.57│ 1475.82│ 4408.10│ 1314.44│
│货币资金 │ 290041.11│ 249476.68│ 194776.02│ 303721.47│
│存货 │ 767900.80│ 762579.27│ 779824.36│ 795894.57│
│应收账款 │ 1488.83│ 1985.10│ 1531.35│ 1515.33│
│其他应收款 │ --│ 4903.77│ --│ 5581.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 60000.00│
│预收账款 │ --│ 29.05│ 286.42│ 208233.66│
│应付账款 │ 57526.07│ 57865.20│ 64320.90│ 80708.46│
│流动负债 │ 449524.16│ 423471.68│ 415481.94│ 515392.37│
│长期借款 │ 304208.00│ 316508.00│ 303929.00│ 252008.00│
│总负债 │ 794022.63│ 780238.90│ 759676.19│ 857509.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│未分配利润 │ 337759.11│ 308457.89│ 362876.73│ 310378.72│
│归属于母公司所│ 700938.71│ 671637.50│ 686353.56│ 673558.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 746195.42│ 716601.25│ 731083.79│ 717022.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业收入 │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业总成本 │ 173594.33│ 110311.71│ 65095.36│ 226304.68│
│营业成本 │ 124995.95│ 77654.28│ 45893.46│ 156738.11│
│财务费用 │ 13479.29│ 8251.91│ 3741.73│ 14259.70│
│管理费用 │ 9096.28│ 5923.85│ 2754.47│ 12802.51│
│营业利润 │ 73473.74│ 50499.34│ 36509.31│ 108654.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17030.96│ 12894.25│ 9000.56│ 40620.53│
│营业外收支净额│ 67.50│ 70.62│ 45.01│ 203.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73541.23│ 50569.96│ 36554.33│ 108857.94│
│所得税费用 │ 14721.73│ 9954.53│ 8131.20│ 18568.93│
│归属母公司净利│ 56202.30│ 38808.39│ 26937.39│ 86463.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58819.50│ 40615.43│ 28423.12│ 90289.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业收入 │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业总成本 │ 125319.43│ 92760.12│ 47807.32│ 271980.52│
│营业成本 │ 88704.74│ 65919.79│ 34035.32│ 204431.82│
│财务费用 │ 10930.51│ 7201.63│ 3443.80│ 12762.07│
│管理费用 │ 8204.94│ 5394.35│ 2474.62│ 13856.11│
│营业利润 │ 63333.71│ 31549.66│ 19295.40│ 110842.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28192.14│ 4202.46│ 1696.87│ 9547.60│
│营业外收支净额│ -990.55│ -985.18│ -1001.00│ -558.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62343.16│ 30564.48│ 18294.40│ 110284.43│
│所得税费用 │ 9564.80│ 7380.29│ 4233.47│ 25977.94│
│归属母公司净利│ 51043.24│ 21742.02│ 12795.23│ 80116.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52778.36│ 23184.19│ 14060.93│ 84306.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2155356.69│ 1996480.80│ 702963.95│ 230363.76│
│经营现金流出小计│ 2523818.95│ 2350290.40│ 672005.65│ 247114.31│
│经营现金流量净额│ -368462.26│ -353809.60│ 30958.30│ -16750.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320336.78│ 312296.56│ 197157.86│1184446.12│
│投资现金流出小计│ 156080.98│ 150879.08│ 145062.33│1237026.31│
│投资现金流量净额│ 164255.80│ 161417.48│ 52095.53│ -52580.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 346696.88│ 314729.22│ 55887.57│ 20800.00│
│筹资现金流出小计│ 204179.62│ 184535.12│ 10563.97│ 62211.67│
│筹资现金流量净额│ 142517.26│ 130194.10│ 45323.60│ -41411.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -23.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61689.20│ -62198.02│ 128377.43│-110765.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231552.17│ 160124.34│ 65669.99│ 417901.01│
│经营现金流出小计│ 235964.72│ 183617.06│ 90468.79│ 437326.70│
│经营现金流量净额│ -4412.54│ -23492.72│ -24798.79│ -19425.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 869092.66│ 474587.84│ 110974.73│ 755839.21│
│投资现金流出小计│ 840842.21│ 474740.64│ 168594.48│ 873966.35│
│投资现金流量净额│ 28250.45│ -152.80│ -57619.74│-118127.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 191928.00│
│筹资现金流出小计│ 52032.93│ 43611.38│ 5264.21│ 115399.20│
│筹资现金流量净额│ -39232.93│ -30811.38│ 7535.79│ 76528.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.22│ 8.51│ 8.63│ 9.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15403.24│ -54448.39│ -74874.12│ -61014.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134160.47│ 194776.02│ 303721.47│ -35.87│
│短期借款 │ 9800.00│ --│ 60000.00│ --│
│应收账款 │ 1560.90│ 1531.35│ 1515.33│ 1.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 5581.99│ --│
│应付账款 │ 82263.22│ 64320.90│ 80708.46│ -20.30│
│存货的减少 │ --│ 16960.57│-135218.50│ 112.54│
│流动负债合计 │ 677151.75│ 415481.94│ 515392.37│ -19.39│
│长期借款 │ 425474.00│ 303929.00│ 252008.00│ 20.60│
│负债合计 │1164665.89│ 759676.19│ 857509.23│ -11.41│
│营业利润 │ 73473.74│ 108654.38│ 110842.84│ -1.97│
│利润总额 │ 73541.23│ 108857.94│ 110284.43│ -1.29│
│归属于母公司所有│ 56202.30│ 86463.89│ 80116.31│ 7.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 393024.13│ 362876.73│ 310378.72│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 67.50│ 203.56│ -558.41│ 136.45│
│购买商品、接受劳│ 689421.08│ 151557.66│ 325815.74│ -53.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2155356.69│ 230363.76│ 417901.01│ -44.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2523818.95│ 247114.31│ 437326.70│ -43.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-368462.26│ -16750.55│ -19425.69│ 13.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320336.78│1184446.12│ 755839.21│ 56.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156080.98│1237026.31│ 873966.35│ 41.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164255.80│ -52580.19│-118127.15│ 55.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 280.98│ 526.31│ 1189.92│ -55.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346696.88│ 20800.00│ 191928.00│ -89.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204179.62│ 62211.67│ 115399.20│ -46.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142517.26│ -41411.67│ 76528.80│ -154.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48409.27│ 45047.06│ 41289.46│ 9.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61689.20│-110765.58│ -61014.60│ -81.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102224.98│ 28966.14│ -452.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102224.98│ 28966.14│ -452.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133127.56│ 45.3627│ 35420.65│ 40.9658│
│第三季度│ 40163.22│ 13.6855│ 29301.22│ 33.8884│
│第二季度│ 54961.61│ 18.7280│ 8946.79│ 10.3474│
│第一季度│ 65220.95│ 22.2238│ 12795.23│ 14.7984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 176789.01│ 47.3796│ 34932.70│ 43.6025│
│第三季度│ 100992.93│ 27.0662│ 24842.65│ 31.0082│
│第二季度│ 54001.71│ 14.4725│ 9252.76│ 11.5492│
│第一季度│ 41349.36│ 11.0817│ 11088.20│ 13.8401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2875│ 0.1995│ 0.6405│
│基本每股收益 │ 0.4088│ 0.2801│ 0.1944│ 0.6189│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2875│ 0.1995│ 0.6405│
│每股净资产(元) │ 5.6785│ 5.5496│ 5.6547│ 5.4552│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7294│ -2.6208│ 0.2293│ -0.1241│
│每股现金流量(元) │ -0.4570│ -0.4607│ 0.9509│ -0.8205│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4084│ 1.4084│ 1.4084│ 1.4084│
│每股未分配利润(元) │ 2.9113│ 2.7825│ 2.8875│ 2.6880│
│净资产收益率(%) │ 7.3315│ 5.1800│ 3.5287│ 11.7407│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1500│ 5.1300│ 3.5900│ 12.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2002│ 5.0474│ 3.4389│ 11.3447│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1981673.96│1876161.38│1605208.45│1543476.00│
│归属母公司股东权益 │ 766591.25│ 749197.34│ 763381.24│ 736443.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业成本(万元) │ 124995.95│ 77654.28│ 45893.46│ 156738.11│
│投资收益(万元) │ 17030.96│ 12894.25│ 9000.56│ 40620.53│
│净利润(万元) │ 58819.50│ 40615.43│ 28423.12│ 90289.01│
│营业利润(万元) │ 73473.74│ 50499.34│ 36509.31│ 108654.38│
│利润总额(万元) │ 73541.23│ 50569.96│ 36554.33│ 108857.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 56202.30│ 38808.39│ 26937.39│ 86463.89│
│经营现金流量净额(万元)│-368462.26│-353809.60│ 30958.30│ -16750.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1611│ 0.0948│ 0.5935│
│基本每股收益 │ 0.3666│ 0.1545│ 0.1004│ 0.5774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1611│ --│ 0.5935│
│每股净资产(元) │ 5.1922│ 4.9751│ 5.0841│ 4.9893│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0327│ -0.1740│ -0.1837│ -0.1439│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.4033│ -0.5546│ -0.4520│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3315│ 1.3315│ 1.4084│ 1.3315│
│每股未分配利润(元) │ 2.5019│ 2.2849│ 2.6880│ 2.2991│
│净资产收益率(%) │ 7.2821│ 3.2372│ 1.8642│ 11.8945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 3.1800│ 1.8800│ 12.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0609│ 3.1061│ 1.9738│ 11.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 12.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1540218.05│1496840.15│1533009.50│1574532.09│
│归属母公司股东权益 │ 700938.71│ 671637.50│ 686353.56│ 673558.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业成本(万元) │ 88704.74│ 65919.79│ 34035.32│ 204431.82│
│投资收益(万元) │ 28192.14│ 4202.46│ 1696.87│ 9547.60│
│净利润(万元) │ 52778.36│ 23184.19│ 14060.93│ 84306.49│
│营业利润(万元) │ 63333.71│ 31549.66│ 19295.40│ 110842.84│
│利润总额(万元) │ 62343.16│ 30564.48│ 18294.40│ 110284.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 51043.24│ 21742.02│ 12795.23│ 80116.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -4412.54│ -23492.72│ -24798.79│ -19425.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4163│ 0.6405│ 0.5935│ 0.6476│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4088│ 0.6189│ 0.5774│ 0.6449│
│每股净资产(元) │ 5.6785│ 5.4552│ 4.9893│ 4.5909│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 2.9113│ 2.6880│ 2.2991│ 2.1330│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7294│ -0.1241│ -0.1439│ 1.1901│
│每股现金流量(元) │ -0.4570│ -0.8205│ -0.4520│ 0.4803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1215│ 0.1989│ 0.2840│ 0.2292│
│应收账款周转率 │ 148.9059│ 192.6515│ 317.6188│ 274.5859│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.1882│ 0.2549│ 0.1883│
│营业收入增长率(%) │ 43.5816│ -21.3489│ 48.5494│ -15.1246│
│营业利润增长率(%) │ 16.0105│ -1.9744│ 3.8538│ 10.9641│
│利润总额增长率(%) │ 17.9620│ -1.2935│ 3.1673│ 11.3265│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1072│ 7.9230│ -8.3593│ 8.5159│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6619│ -1.9724│ 16.3156│ 3.0198│
│净资产增长率(%) │ 9.3664│ 9.3363│ 8.6793│ 11.3132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5485│ 27.5607│ 30.9523│ 30.7657│
│总资产收益率(%) │ 3.3402│ 2.4083│ 1.8114│ 5.7915│
│净资产收益率(%) │ 7.3315│ 5.1800│ 3.5287│ 11.7407│
│营业利润率(%) │ 31.9136│ 34.2677│ 39.7581│ 37.0236│
│销售毛利率(%) │ 45.7075│ 47.3055│ 50.0227│ 46.5920│
│销售净利率(%) │ 25.5485│ 27.5607│ 30.9523│ 30.7657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1215│ 0.0839│ 0.0599│ 0.1989│
│固定资产周转率 │ 52.9820│ 33.8932│ 20.9685│ 102.5675│
│流动资产周转率 │ 0.1668│ 0.1108│ 0.0764│ 0.2421│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0862│ 0.0583│ 0.1882│
│股东权益周转率 │ 0.2946│ 0.1946│ 0.1190│ 0.3911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3392│ 2.3965│ 2.9883│ 2.8321│
│速动比率(%) │ 0.4532│ 0.2454│ 1.0780│ 0.8824│
│产权比率 │ 1.4255│ 1.4387│ 1.0388│ 1.0315│
│应收账款周转率 │ 148.9059│ 101.4440│ 69.4739│ 192.6515│
│利息保障倍数 │ 6.4378│ 7.3075│ 10.7694│ 8.6836│
│资产负债率 │ 0.5877│ 0.5745│ 0.4940│ 0.4922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5816│ 22.6193│ 40.7963│ -21.3489│
│营业利润增长率(%) │ 16.0105│ 60.0630│ 89.2125│ -1.9744│
│总资产增长率(%) │ 28.6619│ 25.3415│ 4.7096│ -1.9724│
│固定资产增长率(%) │ --│ 190.5402│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4898│ 11.4028│ 11.0985│ 9.3131│
│净利润增长率(%) │ 11.4463│ 75.1859│ 102.1425│ 7.0961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6840│ 39.9325│ 47.5565│ 47.7133│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2285│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.9336│ 79.0109│ 76.5388│ 76.2354│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1981673.96│ 1876161.38│ 1605208.45│ 1543476.00│
│流动资产 │ 1584023.87│ 1482372.43│ 1228607.49│ 1176674.35│
│非流动资产 │ 397650.09│ 393788.95│ 376600.95│ 366801.65│
│固定资产 │ 4282.66│ 4287.85│ 4350.61│ 4408.10│
│货币资金 │ 134160.47│ 133802.79│ 323168.38│ 194776.02│
│存货 │ 1277117.30│ 1071060.64│ 753655.82│ 779824.36│
│应收账款 │ 1560.90│ 1374.04│ 1112.20│ 1531.35│
│其他应收款 │ --│ 10796.89│ --│ 3614.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│ --│
│预收账款 │ 126.42│ 59.94│ 168.73│ 286.42│
│应付账款 │ 82263.22│ 80927.30│ 49021.08│ 64320.90│
│流动负债 │ 677151.75│ 618559.91│ 411134.47│ 415481.94│
│长期借款 │ 425474.00│ 395614.00│ 325589.00│ 303929.00│
│总负债 │ 1164665.89│ 1077847.39│ 792985.51│ 759676.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│未分配利润 │ 393024.13│ 375630.22│ 389814.12│ 362876.73│
│归属于母公司所│ 766591.25│ 749197.34│ 763381.24│ 736443.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 817008.07│ 798314.00│ 812222.94│ 783799.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1540218.05│ 1496840.15│ 1533009.50│ 1574532.09│
│流动资产 │ 1185648.68│ 1166458.38│ 1176674.35│ 1247593.92│
│非流动资产 │ 354569.38│ 330381.77│ 366801.65│ 326938.16│
│固定资产 │ 1438.57│ 1475.82│ 4408.10│ 1314.44│
│货币资金 │ 290041.11│ 249476.68│ 194776.02│ 303721.47│
│存货 │ 767900.80│ 762579.27│ 779824.36│ 795894.57│
│应收账款 │ 1488.83│ 1985.10│ 1531.35│ 1515.33│
│其他应收款 │ --│ 4903.77│ --│ 5581.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 60000.00│
│预收账款 │ --│ 29.05│ 286.42│ 208233.66│
│应付账款 │ 57526.07│ 57865.20│ 64320.90│ 80708.46│
│流动负债 │ 449524.16│ 423471.68│ 415481.94│ 515392.37│
│长期借款 │ 304208.00│ 316508.00│ 303929.00│ 252008.00│
│总负债 │ 794022.63│ 780238.90│ 759676.19│ 857509.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│未分配利润 │ 337759.11│ 308457.89│ 362876.73│ 310378.72│
│归属于母公司所│ 700938.71│ 671637.50│ 686353.56│ 673558.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 746195.42│ 716601.25│ 731083.79│ 717022.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业收入 │ 230227.10│ 147367.06│ 91828.69│ 293473.33│
│营业总成本 │ 173594.33│ 110311.71│ 65095.36│ 226304.68│
│营业成本 │ 124995.95│ 77654.28│ 45893.46│ 156738.11│
│财务费用 │ 13479.29│ 8251.91│ 3741.73│ 14259.70│
│管理费用 │ 9096.28│ 5923.85│ 2754.47│ 12802.51│
│营业利润 │ 73473.74│ 50499.34│ 36509.31│ 108654.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17030.96│ 12894.25│ 9000.56│ 40620.53│
│营业外收支净额│ 67.50│ 70.62│ 45.01│ 203.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73541.23│ 50569.96│ 36554.33│ 108857.94│
│所得税费用 │ 14721.73│ 9954.53│ 8131.20│ 18568.93│
│归属母公司净利│ 56202.30│ 38808.39│ 26937.39│ 86463.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58819.50│ 40615.43│ 28423.12│ 90289.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业收入 │ 160345.77│ 120182.56│ 65220.95│ 373133.01│
│营业总成本 │ 125319.43│ 92760.12│ 47807.32│ 271980.52│
│营业成本 │ 88704.74│ 65919.79│ 34035.32│ 204431.82│
│财务费用 │ 10930.51│ 7201.63│ 3443.80│ 12762.07│
│管理费用 │ 8204.94│ 5394.35│ 2474.62│ 13856.11│
│营业利润 │ 63333.71│ 31549.66│ 19295.40│ 110842.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28192.14│ 4202.46│ 1696.87│ 9547.60│
│营业外收支净额│ -990.55│ -985.18│ -1001.00│ -558.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62343.16│ 30564.48│ 18294.40│ 110284.43│
│所得税费用 │ 9564.80│ 7380.29│ 4233.47│ 25977.94│
│归属母公司净利│ 51043.24│ 21742.02│ 12795.23│ 80116.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52778.36│ 23184.19│ 14060.93│ 84306.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2155356.69│ 1996480.80│ 702963.95│ 230363.76│
│经营现金流出小计│ 2523818.95│ 2350290.40│ 672005.65│ 247114.31│
│经营现金流量净额│ -368462.26│ -353809.60│ 30958.30│ -16750.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320336.78│ 312296.56│ 197157.86│1184446.12│
│投资现金流出小计│ 156080.98│ 150879.08│ 145062.33│1237026.31│
│投资现金流量净额│ 164255.80│ 161417.48│ 52095.53│ -52580.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 346696.88│ 314729.22│ 55887.57│ 20800.00│
│筹资现金流出小计│ 204179.62│ 184535.12│ 10563.97│ 62211.67│
│筹资现金流量净额│ 142517.26│ 130194.10│ 45323.60│ -41411.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -23.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61689.20│ -62198.02│ 128377.43│-110765.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231552.17│ 160124.34│ 65669.99│ 417901.01│
│经营现金流出小计│ 235964.72│ 183617.06│ 90468.79│ 437326.70│
│经营现金流量净额│ -4412.54│ -23492.72│ -24798.79│ -19425.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 869092.66│ 474587.84│ 110974.73│ 755839.21│
│投资现金流出小计│ 840842.21│ 474740.64│ 168594.48│ 873966.35│
│投资现金流量净额│ 28250.45│ -152.80│ -57619.74│-118127.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 191928.00│
│筹资现金流出小计│ 52032.93│ 43611.38│ 5264.21│ 115399.20│
│筹资现金流量净额│ -39232.93│ -30811.38│ 7535.79│ 76528.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.22│ 8.51│ 8.63│ 9.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15403.24│ -54448.39│ -74874.12│ -61014.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134160.47│ 194776.02│ 303721.47│ -35.87│
│短期借款 │ 9800.00│ --│ 60000.00│ --│
│应收账款 │ 1560.90│ 1531.35│ 1515.33│ 1.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 5581.99│ --│
│应付账款 │ 82263.22│ 64320.90│ 80708.46│ -20.30│
│存货的减少 │ --│ 16960.57│-135218.50│ 112.54│
│流动负债合计 │ 677151.75│ 415481.94│ 515392.37│ -19.39│
│长期借款 │ 425474.00│ 303929.00│ 252008.00│ 20.60│
│负债合计 │1164665.89│ 759676.19│ 857509.23│ -11.41│
│营业利润 │ 73473.74│ 108654.38│ 110842.84│ -1.97│
│利润总额 │ 73541.23│ 108857.94│ 110284.43│ -1.29│
│归属于母公司所有│ 56202.30│ 86463.89│ 80116.31│ 7.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 393024.13│ 362876.73│ 310378.72│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 67.50│ 203.56│ -558.41│ 136.45│
│购买商品、接受劳│ 689421.08│ 151557.66│ 325815.74│ -53.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2155356.69│ 230363.76│ 417901.01│ -44.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2523818.95│ 247114.31│ 437326.70│ -43.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-368462.26│ -16750.55│ -19425.69│ 13.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320336.78│1184446.12│ 755839.21│ 56.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156080.98│1237026.31│ 873966.35│ 41.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164255.80│ -52580.19│-118127.15│ 55.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 280.98│ 526.31│ 1189.92│ -55.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346696.88│ 20800.00│ 191928.00│ -89.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204179.62│ 62211.67│ 115399.20│ -46.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142517.26│ -41411.67│ 76528.80│ -154.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48409.27│ 45047.06│ 41289.46│ 9.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61689.20│-110765.58│ -61014.60│ -81.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102224.98│ 28966.14│ -452.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102224.98│ 28966.14│ -452.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133127.56│ 45.3627│ 35420.65│ 40.9658│
│第三季度│ 40163.22│ 13.6855│ 29301.22│ 33.8884│
│第二季度│ 54961.61│ 18.7280│ 8946.79│ 10.3474│
│第一季度│ 65220.95│ 22.2238│ 12795.23│ 14.7984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 176789.01│ 47.3796│ 34932.70│ 43.6025│
│第三季度│ 100992.93│ 27.0662│ 24842.65│ 31.0082│
│第二季度│ 54001.71│ 14.4725│ 9252.76│ 11.5492│
│第一季度│ 41349.36│ 11.0817│ 11088.20│ 13.8401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘