世纪星源世纪星源财务分析报告
≈≈ST星源000005≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1835│ 0.1826│ 0.0079│ -0.3660│
│基本每股收益 │ -0.0473│ -0.0306│ -0.0111│ -0.4297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1835│ 0.1826│ 0.0079│ -0.3660│
│每股净资产(元) │ 1.3557│ 1.3540│ 1.1793│ 1.1714│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0593│ -0.0753│ -0.0301│ 0.1099│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ -0.0152│ -0.0465│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│
│每股未分配利润(元) │ -0.3186│ -0.3195│ -0.4942│ -0.5021│
│净资产收益率(%) │ 13.5363│ 13.4849│ 0.6714│ -31.2487│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5200│ 14.4600│ 0.6700│ -26.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4912│ -2.2611│ -0.9471│ -36.6806│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4200│ --│ -31.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248598.26│ 242648.44│ 240402.17│ 246837.75│
│归属母公司股东权益 │ 143504.60│ 143330.91│ 124832.50│ 123994.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业成本(万元) │ 24329.23│ 13165.19│ 3285.00│ 31898.26│
│投资收益(万元) │ 5776.64│ 3886.59│ 1850.06│ 31641.60│
│净利润(万元) │ 19156.09│ 19210.16│ 831.65│ -38679.62│
│营业利润(万元) │ 788.17│ 701.15│ 839.17│ -38540.91│
│利润总额(万元) │ 20328.64│ 20058.93│ 859.57│ -38541.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 19425.27│ 19328.04│ 838.10│ -38746.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -6275.29│ -7973.22│ -3190.46│ 11637.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0304│ -0.0198│ 0.1650│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0393│ -0.0208│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0304│ -0.0198│ 0.1650│
│每股净资产(元) │ 1.5330│ 1.5287│ 1.4493│ 1.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0253│ 0.0382│ 0.0236│ 0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.0309│ -0.0297│ -0.0019│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│
│每股未分配利润(元) │ -0.1621│ -0.1664│ -0.2375│ -0.1360│
│净资产收益率(%) │ -1.6993│ -1.9857│ -1.3680│ 10.5852│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6800│ -1.8600│ -1.3600│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6653│ -2.5710│ -1.4377│ 3.0800│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 293918.41│ 296812.72│ 278870.34│ 303184.10│
│归属母公司股东权益 │ 162273.66│ 161817.94│ 153416.25│ 165031.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业成本(万元) │ 18319.72│ 11249.71│ 3129.64│ 41651.85│
│投资收益(万元) │ 3674.22│ -373.16│ -256.41│ 13345.47│
│净利润(万元) │ -2775.77│ -3350.15│ -2235.80│ 17849.86│
│营业利润(万元) │ -2797.09│ -3372.11│ -2337.10│ 20026.92│
│利润总额(万元) │ -2759.66│ -3336.57│ -2230.18│ 20134.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -2757.44│ -3213.16│ -2098.80│ 17468.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 2682.13│ 4044.98│ 2495.31│ 1228.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1835│ -0.3660│ 0.1650│ 0.1406│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0473│ -0.4297│ 0.0500│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.3557│ 1.1714│ 1.5590│ 1.4069│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股未分配利润(元) │ -0.3186│ -0.5021│ -0.1360│ -0.2806│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0593│ 0.1099│ 0.0116│ -0.0896│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ 0.0312│ 0.0286│ -0.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.1492│ 1.3836│ 0.8991│ 0.7636│
│应收账款周转率 │ 1.1214│ 1.0766│ 1.5442│ 1.9726│
│总资产周转率 │ 0.1179│ 0.1451│ 0.1796│ 0.1612│
│营业收入增长率(%) │ 33.8656│ -27.8113│ 13.6632│ -8.4271│
│营业利润增长率(%) │ 128.1782│ -292.4455│ 15.9339│ 209.7405│
│利润总额增长率(%) │ 836.6356│ -291.4220│ 16.7716│ 197.4936│
│归属母公司净利润增长率│ 804.4677│ -321.8045│ 17.3909│ 872.0725│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.4193│ -18.5849│ -2.8699│ 7.1881│
│净资产增长率(%) │ -11.5663│ -24.8660│ 10.8142│ 12.6085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 65.6166│ 117.4131│ 17.2680│ -96.9606│
│总资产收益率(%) │ 7.0619│ 7.1220│ 0.3203│ -14.0648│
│净资产收益率(%) │ 13.5363│ 13.4849│ 0.6714│ -31.2487│
│营业利润率(%) │ 2.6998│ 4.2855│ 17.4241│ -96.6129│
│销售毛利率(%) │ 16.6635│ 15.5654│ 31.7922│ 20.0387│
│销售净利率(%) │ 65.6166│ -25.1445│ 17.2680│ -96.9606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.1492│ 8.6881│ 1.8995│ 1.3836│
│固定资产周转率 │ 10.8208│ 5.9632│ 1.7235│ 13.5065│
│流动资产周转率 │ 0.2134│ 0.1219│ 0.0361│ 0.2690│
│总资产周转率 │ 0.1179│ 0.0669│ 0.0198│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.1802│ 0.1012│ 0.0324│ 0.2595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4887│ 1.4878│ 1.2435│ 1.2148│
│速动比率(%) │ 1.4685│ 1.4149│ 1.1679│ 1.1658│
│产权比率 │ 0.6300│ 0.6290│ 0.8515│ 0.9159│
│应收账款周转率 │ 1.1214│ 0.5970│ 0.1463│ 1.0766│
│利息保障倍数 │ 14.5022│ 19.1982│ 2.5300│ -17.1589│
│资产负债率 │ 0.3865│ 0.3716│ 0.4422│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.8656│ 22.7985│ 5.3795│ -27.8113│
│营业利润增长率(%) │ 128.1782│ 120.7927│ 135.9065│ -292.4455│
│总资产增长率(%) │ -15.4193│ -18.2486│ -13.7943│ -18.5849│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9887│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.0457│ -10.7601│ -17.7294│ -23.5083│
│净利润增长率(%) │ 790.1186│ 673.4114│ 137.1972│ -316.6942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7255│ 59.0694│ 51.9265│ 50.2332│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9937│ 54.2236│ 53.9881│ 55.4440│
│无形资产比率(%) │ 2.2762│ 2.3777│ 2.4950│ 2.4300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248598.26│ 242648.44│ 240402.17│ 246837.75│
│流动资产 │ 136713.40│ 131572.83│ 129788.56│ 136856.78│
│非流动资产 │ 111884.86│ 111075.61│ 110613.61│ 109980.97│
│固定资产 │ 2569.65│ 2661.10│ 2762.58│ 2826.24│
│货币资金 │ 14477.50│ 11767.26│ 7935.95│ 13821.94│
│存货 │ 1852.70│ 1671.37│ 2099.54│ 1359.26│
│应收账款 │ 19551.83│ 22290.31│ 33328.14│ 32516.97│
│其他应收款 │ --│ 45547.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5658.52│ 5769.57│ 5998.15│ 5998.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20256.52│ 21911.86│ 29790.00│ 30100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28540.32│ 23008.49│ 20857.13│ 31868.40│
│流动负债 │ 91835.99│ 88432.73│ 104376.46│ 112660.35│
│长期借款 │ 650.00│ 650.00│ 675.00│ 700.00│
│总负债 │ 96083.60│ 90156.76│ 106300.19│ 113567.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68830.05│ 68830.05│ 68830.05│ 68830.05│
│未分配利润 │ -33722.52│ -33819.74│ -52309.68│ -53147.78│
│归属于母公司所│ 143504.60│ 143330.91│ 124832.50│ 123994.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152514.66│ 152491.68│ 134101.97│ 133270.32│
│商誉 │ 5739.54│ 5739.54│ 5739.54│ 5739.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 293918.41│ 296812.72│ 278870.34│ 303184.10│
│流动资产 │ 151104.74│ 154085.49│ 153592.71│ 159754.36│
│非流动资产 │ 142813.66│ 142727.22│ 125277.63│ 143429.74│
│固定资产 │ 2815.35│ 2956.41│ 3109.32│ 3080.86│
│货币资金 │ 6283.76│ 6407.79│ 9222.15│ 11225.00│
│存货 │ 3929.86│ 3929.86│ 2980.86│ 44749.13│
│应收账款 │ 34725.17│ 37317.31│ 35382.13│ 41588.22│
│其他应收款 │ --│ 43362.93│ --│ 57243.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4259.04│ 4991.03│ 6399.78│ 6455.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31050.00│ 34000.00│ 37600.00│ 38100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2979.60│
│应付账款 │ 29111.17│ 30003.71│ 25092.51│ 36015.82│
│流动负债 │ 118637.43│ 122076.86│ 112280.94│ 128297.17│
│长期借款 │ 800.00│ 800.00│ --│ --│
│总负债 │ 122465.62│ 125934.32│ 115869.29│ 128955.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68830.05│ 68830.05│ 68828.65│ 68830.05│
│未分配利润 │ -17158.57│ -17614.29│ -25135.93│ -14401.13│
│归属于母公司所│ 162273.66│ 161817.94│ 153416.25│ 165031.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171452.78│ 170878.40│ 163001.06│ 174228.55│
│商誉 │ 22490.57│ 22490.57│ 22490.57│ 22490.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业收入 │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业总成本 │ 34285.42│ 19527.52│ 5827.99│ 43715.45│
│营业成本 │ 24329.23│ 13165.19│ 3285.00│ 31898.26│
│财务费用 │ 1506.32│ 1143.05│ 561.80│ 2170.60│
│管理费用 │ 5234.66│ 3480.57│ 928.68│ 6077.19│
│营业利润 │ 788.17│ 701.15│ 839.17│ -38540.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5776.64│ 3886.59│ 1850.06│ 31641.60│
│营业外收支净额│ 19540.47│ 19357.78│ 20.40│ -0.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20328.64│ 20058.93│ 859.57│ -38541.15│
│所得税费用 │ 1172.55│ 848.77│ 27.92│ 138.47│
│归属母公司净利│ 19425.27│ 19328.04│ 838.10│ -38746.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19156.09│ 19210.16│ 831.65│ -38679.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业收入 │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业总成本 │ 28758.56│ 17235.22│ 6675.12│ 61802.79│
│营业成本 │ 18319.72│ 11249.71│ 3129.64│ 41651.85│
│财务费用 │ 1919.44│ 1490.53│ 636.94│ 2685.18│
│管理费用 │ 4764.47│ 2737.64│ 1863.79│ 9876.92│
│营业利润 │ -2797.09│ -3372.11│ -2337.10│ 20026.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3674.22│ -373.16│ -256.41│ 13345.47│
│营业外收支净额│ 37.43│ 35.54│ 106.92│ 107.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2759.66│ -3336.57│ -2230.18│ 20134.12│
│所得税费用 │ 16.11│ 13.58│ 5.62│ 2284.26│
│归属母公司净利│ -2757.44│ -3213.16│ -2098.80│ 17468.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2775.77│ -3350.15│ -2235.80│ 17849.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45558.15│ 27572.25│ 17216.07│ 65545.29│
│经营现金流出小计│ 51833.44│ 35545.47│ 20406.53│ 53907.93│
│经营现金流量净额│ -6275.29│ -7973.22│ -3190.46│ 11637.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19546.84│ 16500.00│ --│ 6654.77│
│投资现金流出小计│ 746.79│ 684.33│ 550.99│ 4453.31│
│投资现金流量净额│ 18800.05│ 15815.67│ -550.99│ 2201.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4600.00│ 4500.00│ 2500.00│ 28966.45│
│筹资现金流出小计│ 15906.70│ 13945.73│ 3678.66│ 39505.05│
│筹资现金流量净额│ -11306.70│ -9445.73│ -1178.66│ -10538.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.07│ -5.55│ --│ 0.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1212.99│ -1608.82│ -4920.12│ 3300.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45334.93│ 30803.57│ 26401.58│ 69498.28│
│经营现金流出小计│ 42652.81│ 26758.59│ 23906.28│ 68269.80│
│经营现金流量净额│ 2682.13│ 4044.98│ 2495.31│ 1228.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ 0.10│ --│ 23849.50│
│投资现金流出小计│ 2365.09│ 2053.08│ 1589.27│ 1318.16│
│投资现金流量净额│ -2364.99│ -2052.98│ -1589.27│ 22531.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6500.00│ 3800.00│ --│ 65433.00│
│筹资现金流出小计│ 10088.91│ 8939.75│ 1111.84│ 86166.87│
│筹资现金流量净额│ -3588.91│ -5139.75│ -1111.84│ -20733.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3271.77│ -3147.75│ -205.80│ 3026.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14477.50│ 13821.94│ 11225.00│ 23.14│
│短期借款 │ 20256.52│ 30100.00│ 38100.00│ -21.00│
│应收账款 │ 19551.83│ 32516.97│ 41588.22│ -21.81│
│应付账款 │ 28540.32│ 31868.40│ 36015.82│ -11.52│
│存货的减少 │ --│ 703.26│ 2626.33│ -73.22│
│流动负债合计 │ 91835.99│ 112660.35│ 128297.17│ -12.19│
│长期借款 │ 650.00│ 700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 96083.60│ 113567.43│ 128955.55│ -11.93│
│营业利润 │ 788.17│ -38540.91│ 20026.92│ -292.45│
│利润总额 │ 20328.64│ -38541.15│ 20134.12│ -291.42│
│归属于母公司所有│ 19425.27│ -38746.65│ 17468.83│ -321.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33722.52│ -53147.78│ -14401.13│ -269.05│
│营业外收支净额 │ 19540.47│ -0.24│ 107.20│ -100.22│
│购买商品、接受劳│ 27822.08│ 38697.98│ 51137.53│ -24.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45558.15│ 65545.29│ 69498.28│ -5.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51833.44│ 53907.93│ 68269.80│ -21.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6275.29│ 11637.36│ 1228.48│ 847.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19546.84│ 6654.77│ 23849.50│ -72.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 746.79│ 4453.31│ 1318.16│ 237.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18800.05│ 2201.46│ 22531.34│ -90.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 746.79│ 4453.21│ 760.64│ 485.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4600.00│ 28966.45│ 65433.00│ -55.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15906.70│ 39505.05│ 86166.87│ -54.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11306.70│ -10538.61│ -20733.87│ 49.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1413.22│ 2399.61│ 3458.46│ -30.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1212.99│ 3300.53│ 3026.14│ 9.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6494.27│ -666.71│ -874.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6494.27│ -666.71│ -874.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18083.68│ 45.3315│ -35989.21│ 92.8834│
│第三季度│ 8484.84│ 21.2695│ 455.72│ -1.1761│
│第二季度│ 8753.29│ 21.9424│ -1114.35│ 2.8760│
│第一季度│ 4570.29│ 11.4566│ -2098.80│ 5.4167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1686.55│ -3.0520│ 13013.84│ 74.4975│
│第三季度│ 14533.96│ 26.3006│ -1768.48│ -10.1237│
│第二季度│ 34041.57│ 61.6015│ 7998.59│ 45.7878│
│第一季度│ 8371.93│ 15.1498│ -1775.11│ -10.1616│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1835│ 0.1826│ 0.0079│ -0.3660│
│基本每股收益 │ -0.0473│ -0.0306│ -0.0111│ -0.4297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1835│ 0.1826│ 0.0079│ -0.3660│
│每股净资产(元) │ 1.3557│ 1.3540│ 1.1793│ 1.1714│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0593│ -0.0753│ -0.0301│ 0.1099│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ -0.0152│ -0.0465│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│
│每股未分配利润(元) │ -0.3186│ -0.3195│ -0.4942│ -0.5021│
│净资产收益率(%) │ 13.5363│ 13.4849│ 0.6714│ -31.2487│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5200│ 14.4600│ 0.6700│ -26.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4912│ -2.2611│ -0.9471│ -36.6806│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4200│ --│ -31.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248598.26│ 242648.44│ 240402.17│ 246837.75│
│归属母公司股东权益 │ 143504.60│ 143330.91│ 124832.50│ 123994.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业成本(万元) │ 24329.23│ 13165.19│ 3285.00│ 31898.26│
│投资收益(万元) │ 5776.64│ 3886.59│ 1850.06│ 31641.60│
│净利润(万元) │ 19156.09│ 19210.16│ 831.65│ -38679.62│
│营业利润(万元) │ 788.17│ 701.15│ 839.17│ -38540.91│
│利润总额(万元) │ 20328.64│ 20058.93│ 859.57│ -38541.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 19425.27│ 19328.04│ 838.10│ -38746.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -6275.29│ -7973.22│ -3190.46│ 11637.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0304│ -0.0198│ 0.1650│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0393│ -0.0208│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0304│ -0.0198│ 0.1650│
│每股净资产(元) │ 1.5330│ 1.5287│ 1.4493│ 1.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0253│ 0.0382│ 0.0236│ 0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.0309│ -0.0297│ -0.0019│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│ 0.1413│
│每股未分配利润(元) │ -0.1621│ -0.1664│ -0.2375│ -0.1360│
│净资产收益率(%) │ -1.6993│ -1.9857│ -1.3680│ 10.5852│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6800│ -1.8600│ -1.3600│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6653│ -2.5710│ -1.4377│ 3.0800│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 293918.41│ 296812.72│ 278870.34│ 303184.10│
│归属母公司股东权益 │ 162273.66│ 161817.94│ 153416.25│ 165031.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业成本(万元) │ 18319.72│ 11249.71│ 3129.64│ 41651.85│
│投资收益(万元) │ 3674.22│ -373.16│ -256.41│ 13345.47│
│净利润(万元) │ -2775.77│ -3350.15│ -2235.80│ 17849.86│
│营业利润(万元) │ -2797.09│ -3372.11│ -2337.10│ 20026.92│
│利润总额(万元) │ -2759.66│ -3336.57│ -2230.18│ 20134.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -2757.44│ -3213.16│ -2098.80│ 17468.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 2682.13│ 4044.98│ 2495.31│ 1228.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1835│ -0.3660│ 0.1650│ 0.1406│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0473│ -0.4297│ 0.0500│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.3557│ 1.1714│ 1.5590│ 1.4069│
│每股资本公积金(元) │ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│ 0.6502│
│每股未分配利润(元) │ -0.3186│ -0.5021│ -0.1360│ -0.2806│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0593│ 0.1099│ 0.0116│ -0.0896│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ 0.0312│ 0.0286│ -0.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.1492│ 1.3836│ 0.8991│ 0.7636│
│应收账款周转率 │ 1.1214│ 1.0766│ 1.5442│ 1.9726│
│总资产周转率 │ 0.1179│ 0.1451│ 0.1796│ 0.1612│
│营业收入增长率(%) │ 33.8656│ -27.8113│ 13.6632│ -8.4271│
│营业利润增长率(%) │ 128.1782│ -292.4455│ 15.9339│ 209.7405│
│利润总额增长率(%) │ 836.6356│ -291.4220│ 16.7716│ 197.4936│
│归属母公司净利润增长率│ 804.4677│ -321.8045│ 17.3909│ 872.0725│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.4193│ -18.5849│ -2.8699│ 7.1881│
│净资产增长率(%) │ -11.5663│ -24.8660│ 10.8142│ 12.6085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 65.6166│ 117.4131│ 17.2680│ -96.9606│
│总资产收益率(%) │ 7.0619│ 7.1220│ 0.3203│ -14.0648│
│净资产收益率(%) │ 13.5363│ 13.4849│ 0.6714│ -31.2487│
│营业利润率(%) │ 2.6998│ 4.2855│ 17.4241│ -96.6129│
│销售毛利率(%) │ 16.6635│ 15.5654│ 31.7922│ 20.0387│
│销售净利率(%) │ 65.6166│ -25.1445│ 17.2680│ -96.9606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.1492│ 8.6881│ 1.8995│ 1.3836│
│固定资产周转率 │ 10.8208│ 5.9632│ 1.7235│ 13.5065│
│流动资产周转率 │ 0.2134│ 0.1219│ 0.0361│ 0.2690│
│总资产周转率 │ 0.1179│ 0.0669│ 0.0198│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.1802│ 0.1012│ 0.0324│ 0.2595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4887│ 1.4878│ 1.2435│ 1.2148│
│速动比率(%) │ 1.4685│ 1.4149│ 1.1679│ 1.1658│
│产权比率 │ 0.6300│ 0.6290│ 0.8515│ 0.9159│
│应收账款周转率 │ 1.1214│ 0.5970│ 0.1463│ 1.0766│
│利息保障倍数 │ 14.5022│ 19.1982│ 2.5300│ -17.1589│
│资产负债率 │ 0.3865│ 0.3716│ 0.4422│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.8656│ 22.7985│ 5.3795│ -27.8113│
│营业利润增长率(%) │ 128.1782│ 120.7927│ 135.9065│ -292.4455│
│总资产增长率(%) │ -15.4193│ -18.2486│ -13.7943│ -18.5849│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9887│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.0457│ -10.7601│ -17.7294│ -23.5083│
│净利润增长率(%) │ 790.1186│ 673.4114│ 137.1972│ -316.6942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7255│ 59.0694│ 51.9265│ 50.2332│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9937│ 54.2236│ 53.9881│ 55.4440│
│无形资产比率(%) │ 2.2762│ 2.3777│ 2.4950│ 2.4300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248598.26│ 242648.44│ 240402.17│ 246837.75│
│流动资产 │ 136713.40│ 131572.83│ 129788.56│ 136856.78│
│非流动资产 │ 111884.86│ 111075.61│ 110613.61│ 109980.97│
│固定资产 │ 2569.65│ 2661.10│ 2762.58│ 2826.24│
│货币资金 │ 14477.50│ 11767.26│ 7935.95│ 13821.94│
│存货 │ 1852.70│ 1671.37│ 2099.54│ 1359.26│
│应收账款 │ 19551.83│ 22290.31│ 33328.14│ 32516.97│
│其他应收款 │ --│ 45547.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5658.52│ 5769.57│ 5998.15│ 5998.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20256.52│ 21911.86│ 29790.00│ 30100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28540.32│ 23008.49│ 20857.13│ 31868.40│
│流动负债 │ 91835.99│ 88432.73│ 104376.46│ 112660.35│
│长期借款 │ 650.00│ 650.00│ 675.00│ 700.00│
│总负债 │ 96083.60│ 90156.76│ 106300.19│ 113567.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68830.05│ 68830.05│ 68830.05│ 68830.05│
│未分配利润 │ -33722.52│ -33819.74│ -52309.68│ -53147.78│
│归属于母公司所│ 143504.60│ 143330.91│ 124832.50│ 123994.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152514.66│ 152491.68│ 134101.97│ 133270.32│
│商誉 │ 5739.54│ 5739.54│ 5739.54│ 5739.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 293918.41│ 296812.72│ 278870.34│ 303184.10│
│流动资产 │ 151104.74│ 154085.49│ 153592.71│ 159754.36│
│非流动资产 │ 142813.66│ 142727.22│ 125277.63│ 143429.74│
│固定资产 │ 2815.35│ 2956.41│ 3109.32│ 3080.86│
│货币资金 │ 6283.76│ 6407.79│ 9222.15│ 11225.00│
│存货 │ 3929.86│ 3929.86│ 2980.86│ 44749.13│
│应收账款 │ 34725.17│ 37317.31│ 35382.13│ 41588.22│
│其他应收款 │ --│ 43362.93│ --│ 57243.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4259.04│ 4991.03│ 6399.78│ 6455.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31050.00│ 34000.00│ 37600.00│ 38100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2979.60│
│应付账款 │ 29111.17│ 30003.71│ 25092.51│ 36015.82│
│流动负债 │ 118637.43│ 122076.86│ 112280.94│ 128297.17│
│长期借款 │ 800.00│ 800.00│ --│ --│
│总负债 │ 122465.62│ 125934.32│ 115869.29│ 128955.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68830.05│ 68830.05│ 68828.65│ 68830.05│
│未分配利润 │ -17158.57│ -17614.29│ -25135.93│ -14401.13│
│归属于母公司所│ 162273.66│ 161817.94│ 153416.25│ 165031.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171452.78│ 170878.40│ 163001.06│ 174228.55│
│商誉 │ 22490.57│ 22490.57│ 22490.57│ 22490.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业收入 │ 29193.97│ 16361.17│ 4816.16│ 39892.11│
│营业总成本 │ 34285.42│ 19527.52│ 5827.99│ 43715.45│
│营业成本 │ 24329.23│ 13165.19│ 3285.00│ 31898.26│
│财务费用 │ 1506.32│ 1143.05│ 561.80│ 2170.60│
│管理费用 │ 5234.66│ 3480.57│ 928.68│ 6077.19│
│营业利润 │ 788.17│ 701.15│ 839.17│ -38540.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5776.64│ 3886.59│ 1850.06│ 31641.60│
│营业外收支净额│ 19540.47│ 19357.78│ 20.40│ -0.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20328.64│ 20058.93│ 859.57│ -38541.15│
│所得税费用 │ 1172.55│ 848.77│ 27.92│ 138.47│
│归属母公司净利│ 19425.27│ 19328.04│ 838.10│ -38746.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19156.09│ 19210.16│ 831.65│ -38679.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业收入 │ 21808.42│ 13323.59│ 4570.29│ 55260.91│
│营业总成本 │ 28758.56│ 17235.22│ 6675.12│ 61802.79│
│营业成本 │ 18319.72│ 11249.71│ 3129.64│ 41651.85│
│财务费用 │ 1919.44│ 1490.53│ 636.94│ 2685.18│
│管理费用 │ 4764.47│ 2737.64│ 1863.79│ 9876.92│
│营业利润 │ -2797.09│ -3372.11│ -2337.10│ 20026.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3674.22│ -373.16│ -256.41│ 13345.47│
│营业外收支净额│ 37.43│ 35.54│ 106.92│ 107.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2759.66│ -3336.57│ -2230.18│ 20134.12│
│所得税费用 │ 16.11│ 13.58│ 5.62│ 2284.26│
│归属母公司净利│ -2757.44│ -3213.16│ -2098.80│ 17468.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2775.77│ -3350.15│ -2235.80│ 17849.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45558.15│ 27572.25│ 17216.07│ 65545.29│
│经营现金流出小计│ 51833.44│ 35545.47│ 20406.53│ 53907.93│
│经营现金流量净额│ -6275.29│ -7973.22│ -3190.46│ 11637.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19546.84│ 16500.00│ --│ 6654.77│
│投资现金流出小计│ 746.79│ 684.33│ 550.99│ 4453.31│
│投资现金流量净额│ 18800.05│ 15815.67│ -550.99│ 2201.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4600.00│ 4500.00│ 2500.00│ 28966.45│
│筹资现金流出小计│ 15906.70│ 13945.73│ 3678.66│ 39505.05│
│筹资现金流量净额│ -11306.70│ -9445.73│ -1178.66│ -10538.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.07│ -5.55│ --│ 0.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1212.99│ -1608.82│ -4920.12│ 3300.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45334.93│ 30803.57│ 26401.58│ 69498.28│
│经营现金流出小计│ 42652.81│ 26758.59│ 23906.28│ 68269.80│
│经营现金流量净额│ 2682.13│ 4044.98│ 2495.31│ 1228.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ 0.10│ --│ 23849.50│
│投资现金流出小计│ 2365.09│ 2053.08│ 1589.27│ 1318.16│
│投资现金流量净额│ -2364.99│ -2052.98│ -1589.27│ 22531.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6500.00│ 3800.00│ --│ 65433.00│
│筹资现金流出小计│ 10088.91│ 8939.75│ 1111.84│ 86166.87│
│筹资现金流量净额│ -3588.91│ -5139.75│ -1111.84│ -20733.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3271.77│ -3147.75│ -205.80│ 3026.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14477.50│ 13821.94│ 11225.00│ 23.14│
│短期借款 │ 20256.52│ 30100.00│ 38100.00│ -21.00│
│应收账款 │ 19551.83│ 32516.97│ 41588.22│ -21.81│
│应付账款 │ 28540.32│ 31868.40│ 36015.82│ -11.52│
│存货的减少 │ --│ 703.26│ 2626.33│ -73.22│
│流动负债合计 │ 91835.99│ 112660.35│ 128297.17│ -12.19│
│长期借款 │ 650.00│ 700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 96083.60│ 113567.43│ 128955.55│ -11.93│
│营业利润 │ 788.17│ -38540.91│ 20026.92│ -292.45│
│利润总额 │ 20328.64│ -38541.15│ 20134.12│ -291.42│
│归属于母公司所有│ 19425.27│ -38746.65│ 17468.83│ -321.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33722.52│ -53147.78│ -14401.13│ -269.05│
│营业外收支净额 │ 19540.47│ -0.24│ 107.20│ -100.22│
│购买商品、接受劳│ 27822.08│ 38697.98│ 51137.53│ -24.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45558.15│ 65545.29│ 69498.28│ -5.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51833.44│ 53907.93│ 68269.80│ -21.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6275.29│ 11637.36│ 1228.48│ 847.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19546.84│ 6654.77│ 23849.50│ -72.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 746.79│ 4453.31│ 1318.16│ 237.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18800.05│ 2201.46│ 22531.34│ -90.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 746.79│ 4453.21│ 760.64│ 485.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4600.00│ 28966.45│ 65433.00│ -55.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15906.70│ 39505.05│ 86166.87│ -54.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11306.70│ -10538.61│ -20733.87│ 49.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1413.22│ 2399.61│ 3458.46│ -30.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1212.99│ 3300.53│ 3026.14│ 9.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6494.27│ -666.71│ -874.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6494.27│ -666.71│ -874.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18083.68│ 45.3315│ -35989.21│ 92.8834│
│第三季度│ 8484.84│ 21.2695│ 455.72│ -1.1761│
│第二季度│ 8753.29│ 21.9424│ -1114.35│ 2.8760│
│第一季度│ 4570.29│ 11.4566│ -2098.80│ 5.4167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1686.55│ -3.0520│ 13013.84│ 74.4975│
│第三季度│ 14533.96│ 26.3006│ -1768.48│ -10.1237│
│第二季度│ 34041.57│ 61.6015│ 7998.59│ 45.7878│
│第一季度│ 8371.93│ 15.1498│ -1775.11│ -10.1616│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘