≈≈厦门国贸600755≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸    公告编号：2022-11
          厦门国贸集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
  议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            850,137,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          40.1450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次大会由公司董事会召集，董事长高少镛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股      813,073,040 95.6401 36,832,886  4.3325  231,581  0.0274
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股      811,920,988 95.5046 38,106,519  4.4823  110,000  0.0131
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股      816,662,414 96.0623 33,365,093  3.9246  110,000  0.0131
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      846,452,414 99.5665 3,575,093  0.4205  110,000  0.0130
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      846,183,014 99.5348 3,844,493  0.4522  110,000  0.0130
6、 议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度
  日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股        64,925,833 94.7282 3,443,593  5.0242  169,600  0.2476
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股      812,960,440 95.6269 37,067,067  4.3601  110,000  0.0130
(二)  累积投票议案表决情况
8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
  8.01          彭水军          844,733,675      99.3643 是
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案  议案名称        同意                反对                弃权
序号              票数      比例      票数      比例    票数  比例（%）
                            （%）              （%）
1    《关于申  49,655,654  57.2596  36,832,886  42.4732  231,581    0.2672
    请 2022 年
    度银行等
    金融机构
    综合授信
    额度的议
    案》
2    《 关 于  48,503,602  55.9311  38,106,519  43.9419  110,000    0.1270
    2022 年度
    对外担保
    额度的议
    案》
3    《关于公  53,245,028  61.3987  33,365,093  38.4744  110,000    0.1269
    司 2022 年
    度使用自
    有资金进
    行委托理
    财 的 议
    案》
4    《关于公  83,035,028  95.7505  3,575,093  4.1225  110,000    0.1270
    司 2022 年
    度开展商
    品衍生品
    业务的议
    案》
5    《关于公  82,765,628  95.4399  3,844,493  4.4332  110,000    0.1269
    司 2022 年
    度开展外
    汇衍生品
    业务的议
    案》
6    《关于公  62,690,833  94.5505  3,443,593  5.1936  169,600    0.2559
    司与厦门
    国贸控股
    集团有限
    公司及其
    控制企业
    2022 年度
    日常关联
    交易预计
    的议案》
7    《关于变  49,543,054  57.1298  37,067,067  42.7433  110,000    0.1269
    更公司注
    册资本及
    修 订 < 公
    司 章 程 >
    的议案》
8    《关于选  81,316,289  93.7686
    举公司第
    十届董事
    会独立董
    事 的 议
    案》-彭水
    军
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
      本次会议审议的 8 项议案均获得通过，其中议案 2、议案 7 均以特别决议通
  过，议案 8 以累计投票表决方式通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
  律师：张剑锋、张龙翔
  2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
  司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
四、  备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临
  时股东大会的法律意见书。
                                            厦门国贸集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2022-12
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
三次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年
1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经审议，通过如下议案：
    1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
  因公司原独立董事郑甘澍先生连任满 6 年离职、公司 2022 年第一次临时股东
大会选举彭水军先生为公司独立董事，公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整，并批准彭水军先生担任提名委员会主任委员。调整后公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会构成如下：
      委员会          主任委员                  委员
    提名委员会          彭水军              刘峰、许晓曦
                                      陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、
  战略发展委员会        许晓曦
                                              戴亦一、彭水军
  各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022年1月25日
   报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第三次会议决议。

[2022-01-18] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2022-10
          厦门国贸集团股份有限公司
        关于聘任公司高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 17 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十届董事会 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于聘任王晓峰先生为公司副总裁的议案》《关于聘任王永清先生为公司副总裁的议案》：根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁，任期均至公司第十届董事会任期届满之日。（王晓峰先生、王永清先生简历附后）
  公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人王晓峰先生、王永清先生具备担任公司高管的资格和能力。未发现王晓峰先生、王永清先生有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022年1月18日
    附件：
                            王晓峰先生简历
    王晓峰，男，1970 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。
现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展
事业部总经理、总裁办公室主任等职。
  王晓峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王晓峰先生持有公司限制性股票 20 万股。
                            王永清先生简历
    王永清，男，1980 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。
现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾获“厦门青年五四奖章标兵”。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、供应链事业部副总经理、农产品中心总经理、纸业中心总经理等职。
  王永清先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王永清先生持有公司限制性股票 12.5 万股。

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸            编号：2022-07
            厦门国贸集团股份有限公司
        2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常
关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
    上述日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    2022年1月5日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会2022年度第一次会议，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士回避表决，其余4位董事全票表决通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》，同意2022年度公司在不超过人民币17.5亿元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
    独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及
其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、
许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议
案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
    3.董事会审计委员会书面审核意见
    董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进
行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位：万元
                            2021 年度预计  2021 年 1-11  预计金额与实际发生
 关联交易类别    关联人                    月实际发生
                                金额                  金额差异较大的原因
                                              金额
 向关联人销售                                          2021 年度实际发
              国贸控股及其
 商品、提供劳                      40,000    19,717.08 生金额低于预计金
              控制企业
 务                                                      额主要系大宗贸易
 向关联人采购                                          行业特点所致，部
              国贸控股及其                            分年初预计可能发
 商品、接受劳                      15,000      4,241.41
              控制企业                                  生的业务因经营发
 务
                                                        展和市场情况的需
 合计                              55,000    23,958.49 要有所调整，未实
                                                        际发生。
  注：2021 年 1-11 月实际发生金额未经审计。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
  公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营活动需要而发生
的。公司通过利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补，促进业务发展。
  公司与国贸控股及其控制企业2022年度的日常关联交易具体预计情况如下：
                                                          单位：万元
                                                2021 年
                            2022 年  占同类            占同类  预计金额与上年实
 关联交  关联交  关联交                    1-11 月实
                            度预计  业务比            业务比  际发生金额差异较
 易类别  易内容  易对象                    际发生金
                              金额  例（%）            例（％）    大的原因
                                                  额
        供 应 链                                            因公司及子公司业
 向关联
        管理、金 国 贸 控                                    务规模扩大，与关
 人销售
        融服务、 股 及 其                                    联方业务需求增
 商品、                    155,000      0.46  19,717.08    0.06
        健 康 科 控 制 企                                    加，本期预计增加
 提供劳
        技 业 务 业                                        向关联方销售
 务
        等
        供 应 链                                            因公司及子公司业
 向关联
        管理、金 国 贸 控                                    务规模扩大，与关
 人采购
        融服务、 股 及 其                                    联方采购需求增
 商品、                      12,000      0.06  4,241.41    0.01
        健 康 科 控 制 企                                    加，本期预计增加
 接受劳
        技 业 务 业                                        向关联方采购
 务
        等
 合计                      175,000        -  23,958.49        -
  注：1. 向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2020年度经审计供应
链管理业务及金融服务业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算
基数为2020年度经审计供应链管理业务及金融服务业务的营业成本。
  2.2021年1-11月实际发生金额未经审计。
  提请股东大会授权公司管理层在上述预计额度内根据实际情况确定具体关
联交易及金额，并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。
    二、关联方介绍与关联关系
  公司名称：厦门国贸控股集团有限公司
  统一社会信用代码：91350200260147498N
  注册资本：165,990 万元
  成立日期：1995 年 08 月 31 日
  注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元。
  法定代表人：许晓曦
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  经营范围：1.经营、管理授权范围内的国有资产；2.其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
  主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 15,355,637.77 万元，净
资产 5,032,446.95 万元；2020 年实现营业收入 40,212,600.94 万元，净利润
544,226.88 万元（以上数据经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额
25,884,742.59 万元，净资产 6,564,460.39 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入
45,375,926.74 万元，净利润 416,599.00 万元（以上数据未经审计）。
  股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。国贸控股非失信被执行人。
  2.与上市公司的关联关系
  国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二）项所规定的情形。
  3.国贸控股及其控制企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容及定价政策
  公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  上述关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交
易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                        2022年1月6日
     报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第一次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
  3.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；
  4.厦门国贸

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
证券代码：600755        股票简称：厦门国贸            编号：2022-05
          厦门国贸集团股份有限公司
    关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开
第十届董事会 2022 年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务，授权公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在 2022 年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、商品衍生品业务概述
  公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。
  1.商品衍生品业务品种
  公司及子公司开展的商品衍生品交易，品种主要包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，主要在国内期货交易所及其他境内外有业务资质的机构进行。
  2.商品衍生品业务规模
  根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在 2022 年度内可循环使用。
  3.资金来源
  开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减
金融机构对公司及子公司的授信额度。
    二、开展商品衍生品业务的必要性
  供应链业务为公司主业之一，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链业务的可持续发展。
    三、开展商品衍生品业务的操作规范
  1.依照公司《期货套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对交易市场、操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
  2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。
  3.公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
    四、开展商品衍生品业务的风险分析
  1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
  2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
  3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存
在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
  4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    五、开展商品衍生品业务的风险管理策略
  公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。
  1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。
  2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
  3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
  4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则
  公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
    七、独立董事的独立意见
  公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
   报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
证券代码：600755        股票简称：厦门国贸            编号：2022-06
          厦门国贸集团股份有限公司
    关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月5日召开第十届董事会2022年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，同意公司及子公司与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，授权公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计公司营业收入的20%。本额度在2022年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、外汇衍生品业务概述
  公司及子公司2022年度开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。
  1.外汇衍生品业务品种
  外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过资信良好的商业银行和其他机构完成。
  2.外汇衍生品业务规模
  根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计营业收入的20%。本额度在2022年度内可循环使用。
  3.资金来源
  开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司
及子公司的授信额度。
    二、开展外汇衍生品业务的必要性
  公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。
    三、开展外汇衍生品业务的操作规范
  1.依照公司《资金管理制度》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
  2.公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
    四、开展外汇衍生品业务的风险分析
  1.汇率及利率波动风险：对于结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务，如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。
  2.收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
  3.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。
    五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
  1.公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。
  2.公司及子公司预计的2022年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
    六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
  公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
    七、独立董事的独立意见
  公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                        2022年1月6日
     报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600755        股票简称：厦门国贸          编号：2022-04
          厦门国贸集团股份有限公司
    关于使用自有资金进行委托理财的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财金额：2022 年度最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东净资产的 50%。
    委托理财的类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。
    委托理财期限：2022 年度。
    履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”
或“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
    一、委托理财概况
    公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。鉴于公司经营的行业特点，日常经营过程中经常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东大会授权公司及子公司在最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
    （一）资金来源：公司及子公司临时沉淀的自有资金。
    （二）投资范围：可投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私
募基金产品等其他理财产品。
    （三）投资额度：年内最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （四）投资期限：根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，单一产品最长投资期不超过 12 个月。
    （五）授权有效期：2022 年度。
    （六）投资管理模式：在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
    （七）风险控制措施
    1.公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦发现或判断存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
    2.公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3.公司将依据上交所的相关规定，披露委托理财的情况。
    二、委托理财的具体情况
    委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
    三、委托理财受托方的情况
    公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
    四、对公司的影响
    （一）公司一年一期主要财务信息
    公司主要财务指标如下：
                                                          单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
资产总额                            11,341,587.41        11,591,434.82
负债总额                            7,855,325.71          8,035,948.10
净资产                              3,486,261.71          3,555,486.72
归属于上市公司股东的净资产          2,619,061.03          2,945,818.02
            项目                2020 年度          2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额            -168,467.63            -56,683.44
    注：上述 2021 年数据未经审计。
  （二）对公司的影响
  在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金收益及使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
    五、风险提示
    公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                  厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日
   报备文件
 1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议； 2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2022-08
          厦门国贸集团股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第
十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、变更公司注册资本情况
    1．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于 2021 年 9月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕预留授予的 1,165,000 股限制性股票登记手续（详见公司于 2021
年 9 月 4 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计
划预留授予结果公告》）。
    2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第七次会议审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性
股票及调整回购价格的议案》。公司于 2021 年 10 月 21 日向中登上海分公司办理
完毕回购注销限制性股票 4,655,000 股（详见公司于 2021 年 10 月 19 日披露的
《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。
    3．经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117 号文核准，公司于 2016
年 1 月 5 日公开发行 28 亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转
债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票。公司第十届董事会
2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行
使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部
赎回。自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”停止交易及转股并在上海证券交易
所摘牌。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日期间，“国贸转债”共转换成公司
股票 174,904,168 股（详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露的《关于提前赎回“国
贸转债”的提示性公告》、2021 年 11 月 6 日披露的《关于“国贸转债”赎回结果
暨股份变动的公告》及 2021 年 1 月 5 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 7 月 2 日、
2021 年 10 月 9 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》）。
    基于上述事项，公司股本由 1,946,251,889 股变更为 2,117,666,057 股，公司
注册资本相应由 1,946,251,889 元人民币变更为 2,117,666,057 元人民币。
    二、修订《公司章程》部分条款
    拟修订《公司章程》部分条款如下：
              修订前                            修订后
  第 八 条  公 司 注 册 资 本 为 第八条 公司注册资本为 2,117,666,057
  1,946,251,889 元人民币。          元人民币。
  第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
  1,946,251,889 股，均为面值壹元的人 2,117,666,057 股，均为面值壹元的人民
  民币普通股。                    币普通股。
  第九十八条  公司党委根据《党章》 第九十八条  公司党委根据《中国共
  等党内法规履行职责：            产党章程》等党内法规履行职责：
  ……                            ……
  （二）坚持党管干部原则与董事会依 （二）坚持党管干部原则与董事会依
  法选择经营管理者以及经营管理者 法选择经营管理者以及经营管理者依
  依法行使用人权相结合。公司党委根 法行使用人权相结合。公司党委根据
  据工作需要或经董事会或总经理提 工作需要或经董事会或总裁提名，对
  名，对相关人选进行酝酿，在民主推 相关人选进行酝酿，在民主推荐、组织
  荐、组织考察的基础上集体研究做出 考察的基础上集体研究做出任免决定
  任免决定或者向董事会、经理层推荐 或者向董事会、经营层推荐提名人选。
  提名人选。履行党管人才职责，实施 履行党管人才职责，实施人才强企战
  人才强企战略；                  略；
  ……                            ……
  第九十九条  公司党委参与决策的 第九十九条  公司党委参与决策的主
  主要程序：                      要程序：
  ……                            ……
  （三）会上表达。进入董事会、经营 （三）会上表达。进入董事会、经营层
  层的党委委员在董事会、经营层决策 的党委委员在董事会、经营层决策时，
  时，要按照公司党委决定在董事会、 要按照公司党委决定在董事会、经营
  经理层会议上发表意见，并及时向公 层会议上发表意见，并及时向公司党
  司党委报告决策情况。            委报告决策情况。
  第一百条公司董事为自然人，有下 第一百条  公司董事为自然人，有下
  列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不能担任公司的董事：
  事：                            ……
  ……                            （三）担任破产清算的公司、企业的董
  （三）担任破产清算的公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
  董事或者厂长、总裁，对该公司、企 破产负有个人责任的，自该公司、企业
  业的破产负有个人责任的，自该公 破产清算完结之日起未逾三年；
  司、企业破产清算完结之日起未逾三 ……
  年；                            （七）法律、行政法规或部门规章规定
  ……                            的其它情形。
  （七）法律、行政法规或部门规章规 违反本条规定选举、委派董事的，该选
  定的其它内容。                  举、委派或者聘任无效。董事在任职期
  违反本条规定选举、委派董事的，该 间出现本条情形的，公司解除其职务。
  选举、委派或者聘任无效。董事在任
  职期间出现本条情形的，公司解除其
  职务。
  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
                                  厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
证券代码：600755      证券简称：厦门国贸                编号：2022-03
      厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、宝达投资（香港）有限公司、ITG Resources(Singapore) Pte. Ltd.等；控股子公司包括但不限于福建三钢国贸有限公司、新天钢国贸矿业有限公司、海南国贸有限公司等；参股公司厦门望润资产管理有限公司等。
      本次计划担保额度：2022 年度担保总额度不超过 1,270 亿元（折合人民币），
其中为公司及全资子公司提供的担保总额不超过 1,122 亿元，为控股子公司提供的担保总额不超过 138 亿元，为参股公司提供的担保总额不超过 10 亿元。
      截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 309.88 亿元（未
经审计）。
      对外担保逾期的累计数额：无。
      该事项尚需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会 2022 年度第一次会议审议通过了《关于
2022 年度对外担保额度的议案》：
  为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要，提请股东大会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），
2022 年度担保总额不超过 1,270 亿元（折合人民币，下同），其中：（1）为公司及全资子公司担保总额不超过 1,122 亿元，在额度范围内可根据实际情况在公司及全资子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 1；（2）为控股子公司担保总额不超过 138 亿元，在额度范围内可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 2；（3）为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元，具体担保对象及金额详见下表 3。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年度）担保额度之日止。
  上述额度不包括公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的为关联企业厦门国贸房地产有限公司（原名“国贸地产集团有限公司”）及其控股子公司担保的额度
（截至 2021 年 11 月末，担保余额 19.88 亿元）。
  表 1：2022 年度计划对公司及全资子公司提供担保情况（可根据实际情况在公司及各全资子公司之间调剂使用）：
                                                        单位：亿元
 担保人                  计划担保对象                    计划担保额度
        厦门国贸集团股份有限公司                                  96.19
        国贸启润（上海）有限公司                                  40.69
        上海启润贸易有限公司                                      20.78
        厦门国贸纸业有限公司                                      68.03
        厦门国贸石化有限公司                                      75.61
        厦门国贸农产品有限公司                                    57.91
 公司或  黑龙江国贸农产有限公司                                    25.00
 其子公  厦门国贸金属有限公司                                      66.07
 司      厦门国贸化工有限公司                                      18.61
        厦门国贸矿业有限公司                                      55.35
        厦门国贸能源有限公司                                      36.41
        厦门国贸物产有限公司                                      5.41
        厦门国贸有色矿产有限公司                                  47.76
        厦门启源通贸易有限公司                                    0.10
        厦门国贸同歆实业有限公司                                  16.61
        福建启润贸易有限公司                                      9.11
        厦门国贸泰达物流有限公司                                  1.34
        厦门国贸物流有限公司                                      0.54
        启润物流（厦门）有限公司                                  3.11
        FENG HUANG HAI LIMITED                                1.05
        BAI LU ZHOU LIMITED                                      2.10
        宝达投资(香港)有限公司                                  1,95.09
        ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.                          1,25.30
        ITG Energy(Singapore) Pte. Ltd                                11.00
        台湾宝达兴业有限公司                                      0.70
        新西兰宝达投资有限公司                                    0.70
        海南国贸实业有限公司                                      6.11
        广州启润实业有限公司                                      23.90
        天津启润投资有限公司                                      5.30
        成都启润投资有限公司                                      34.30
        青岛宝润兴业贸易有限公司                                  11.11
        湖北启润投资有限公司                                      9.50
        国贸启润资本管理有限公司                                  9.41
        福建金海峡融资担保有限公司                                23.00
        深圳金海峡商业保理有限公司                                2.00
        深圳金海峡融资租赁有限公司                                2.00
        厦门国贸恒信供应链服务有限公司                            4.50
        厦门恒沣融资租赁有限公司                                  1.00
        厦门国贸健康科技有限公司                                  1.00
        其他全资子公司（包含 2022 年预计新设公司）                  8.28
        合计                                                      1,122
  表 2：2022 年度计划对控股子公司提供担保情况（可根据实际情况在各控股子公司间调剂使用）：
                                                        单位：亿元
 担保人                  计划担保对象                    计划担保额度
 公司或  福建三钢国贸有限公司                                      23.42
 其子公  汕头启宏包装实业有限公司                                  0.60
 司      黑龙江启润农产有限公司                                    5.00
          黑龙江国贸新丰农产品有限公司                              2.00
          黑龙江国贸兴阳农产品有限公司                              2.00
          江苏宝达粮油有限公司                                      1.00
          厦门国贸傲农农产品有限公司                                1.30
          新天钢国贸矿业有限公司                                    19.38
          金盛兰国贸矿业有限公司                                    6.38
          广东宝润能源有限公司                                      4.38
          厦门国贸铜泽贸易有限公司                                  4.38
          厦门国贸硅业有限公司                                      0.50
          东营启润东凯铜业有限公司                                  22.00
          厦门启润农资有限公司                               

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸            编号：2022-02
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
一次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022
年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经审议，通过如下议案：
    1.《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
  议案具体内容详见本公告附件一。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.《关于 2022 年度对外担保额度的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告》（编号 2022-03）。
  独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2022 年度对外担保的议案，是为满足公司、子公司及部分参股公司业务发展需要，2022 年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2022-04）。
  独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2022-05）。
  独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5.《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2022-06）。
  独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联
交易预计的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2022-07）。
  独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
  董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。
  独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
  表决结果：5 位关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌及吴韵璇回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。
    7.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2022-08）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8.《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
  鉴于公司独立董事郑甘澍先生的任期即将连任满六年，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
  截至目前，彭水军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。彭水军先生简历详见附件二。
  公司董事会对郑甘澍先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  独立董事独立意见：（1）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军先生不存
在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形；（2）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9.《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
  为进一步整合部门资源，同意将公司法律事务部与风控合规部合并，组建风控法务部，原法律事务部及风控合规部的相关职能整体并入新组建的风控法务部。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2022-09）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  上述议案 1 至议案 8 尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                          2022年1月6日
     报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
  3.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；
  4.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议决议；
  5.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第一次会议决议。
  附件一：
  关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案
  为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各子公司 2022 年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过等值人民币 2,070 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关法律文件。
  上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年）综合授信额度之日止。
  公司及各子公司 2022 年度计划申请的银行等金融机构综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用：
                                                          单位：亿元
                    计划授信主体                        计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司                                          987.93
福建三钢国贸有限公司                                              25.50
国贸启润（上海）有限公司                                          36.96
上海启润贸易有限公司                                              23.38
厦门国贸纸业有限公司                                              66.90
汕头启宏包装实业有限公司                                            0.60
厦门国贸石化有限公司                                              71.00
厦门国贸农产品有限公司                                            55.80
黑龙江国贸农产有限公司                                            25.00
黑龙江启润农产有限公司                                      

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600755    证券简称：厦门国贸    公告编号：2022-09
          厦门国贸集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 30 分
  召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信            √
      额度的议案》
2      《关于 2022 年度对外担保额度的议案》                  √
3      《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理            √
      财的议案》
4      《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议            √
      案》
5      《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议            √
      案》
6      《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其            √
      控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》
7      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的            √
      议案》
累积投票议案
8.00    《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》  应选独立董事（1）人
8.01    彭水军                                                √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会 2022 年度第一次会议审议通过，审议披露内
  容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
  交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-02 号公告。
2、特别决议议案：2、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
  应回避表决的关联股东名称：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600755        厦门国贸          2022/1/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
  2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
  （二） 登记时间：
  2022 年 1 月 14 日—1 月 23 日（非工作日除外）8:45-12:00 和 14:00-17:30。
  （三）登记地点：
  福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部
  （四）登记联系方式：
  电话：0592-5897363
  传真：0592-5160280
  联系人：吴哲力、林逸婷
六、  其他事项
  （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
  （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议。
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于申请 2022 年度银行等
              金融机构综合授信额度的议
              案》
2            《关于 2022 年度对外担保额
              度的议案》
3            《关于公司 2022 年度使用自
              有资金进行委托理财的议案》
4            《关于公司 2022 年度开展商
              品衍生品业务的议案》
5            《关于公司 2022 年度开展外
              汇衍生品业务的议案》
6            《关于公司与厦门国贸控股
              集团有限公司及其控制企业
              2022 年度日常关联交易预计
              的议案》
7            《关于变更公司注册资本及
              修订<公司章程>的议案》
序号        累积投票议案名称            投票数
8.00          《关于选举公司第十届董事会
            独立董事的议案》
8.01          彭水军
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸            编号：2022-02
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
一次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022
年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经审议，通过如下议案：
    1.《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
  议案具体内容详见本公告附件一。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.《关于 2022 年度对外担保额度的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告》（编号 2022-03）。
  独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2022 年度对外担保的议案，是为满足公司、子公司及部分参股公司业务发展需要，2022 年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2022-04）。
  独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2022-05）。
  独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5.《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2022-06）。
  独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联
交易预计的议案》；
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2022-07）。
  独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
  董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。
  独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
  表决结果：5 位关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌及吴韵璇回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。
    7.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2022-08）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8.《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
  鉴于公司独立董事郑甘澍先生的任期即将连任满六年，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
  截至目前，彭水军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。彭水军先生简历详见附件二。
  公司董事会对郑甘澍先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  独立董事独立意见：（1）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军先生不存
在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形；（2）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9.《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
  为进一步整合部门资源，同意将公司法律事务部与风控合规部合并，组建风控法务部，原法律事务部及风控合规部的相关职能整体并入新组建的风控法务部。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2022-09）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  上述议案 1 至议案 8 尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                          2022年1月6日
     报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
  3.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；
  4.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议决议；
  5.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第一次会议决议。
  附件一：
  关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案
  为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各子公司 2022 年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过等值人民币 2,070 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关法律文件。
  上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年）综合授信额度之日止。
  公司及各子公司 2022 年度计划申请的银行等金融机构综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用：
                                                          单位：亿元
                    计划授信主体                        计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司                                          987.93
福建三钢国贸有限公司                                              25.50
国贸启润（上海）有限公司                                          36.96
上海启润贸易有限公司                                              23.38
厦门国贸纸业有限公司                                              66.90
汕头启宏包装实业有限公司                                            0.60
厦门国贸石化有限公司                                              71.00
厦门国贸农产品有限公司                                            55.80
黑龙江国贸农产有限公司                                            25.00
黑龙江启润农产有限公司                                      

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
证券代码：600755      证券简称：厦门国贸                编号：2022-03
      厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、宝达投资（香港）有限公司、ITG Resources(Singapore) Pte. Ltd.等；控股子公司包括但不限于福建三钢国贸有限公司、新天钢国贸矿业有限公司、海南国贸有限公司等；参股公司厦门望润资产管理有限公司等。
      本次计划担保额度：2022 年度担保总额度不超过 1,270 亿元（折合人民币），
其中为公司及全资子公司提供的担保总额不超过 1,122 亿元，为控股子公司提供的担保总额不超过 138 亿元，为参股公司提供的担保总额不超过 10 亿元。
      截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 309.88 亿元（未
经审计）。
      对外担保逾期的累计数额：无。
      该事项尚需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会 2022 年度第一次会议审议通过了《关于
2022 年度对外担保额度的议案》：
  为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要，提请股东大会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），
2022 年度担保总额不超过 1,270 亿元（折合人民币，下同），其中：（1）为公司及全资子公司担保总额不超过 1,122 亿元，在额度范围内可根据实际情况在公司及全资子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 1；（2）为控股子公司担保总额不超过 138 亿元，在额度范围内可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 2；（3）为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元，具体担保对象及金额详见下表 3。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年度）担保额度之日止。
  上述额度不包括公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的为关联企业厦门国贸房地产有限公司（原名“国贸地产集团有限公司”）及其控股子公司担保的额度
（截至 2021 年 11 月末，担保余额 19.88 亿元）。
  表 1：2022 年度计划对公司及全资子公司提供担保情况（可根据实际情况在公司及各全资子公司之间调剂使用）：
                                                        单位：亿元
 担保人                  计划担保对象                    计划担保额度
        厦门国贸集团股份有限公司                                  96.19
        国贸启润（上海）有限公司                                  40.69
        上海启润贸易有限公司                                      20.78
        厦门国贸纸业有限公司                                      68.03
        厦门国贸石化有限公司                                      75.61
        厦门国贸农产品有限公司                                    57.91
 公司或  黑龙江国贸农产有限公司                                    25.00
 其子公  厦门国贸金属有限公司                                      66.07
 司      厦门国贸化工有限公司                                      18.61
        厦门国贸矿业有限公司                                      55.35
        厦门国贸能源有限公司                                      36.41
        厦门国贸物产有限公司                                      5.41
        厦门国贸有色矿产有限公司                                  47.76
        厦门启源通贸易有限公司                                    0.10
        厦门国贸同歆实业有限公司                                  16.61
        福建启润贸易有限公司                                      9.11
        厦门国贸泰达物流有限公司                                  1.34
        厦门国贸物流有限公司                                      0.54
        启润物流（厦门）有限公司                                  3.11
        FENG HUANG HAI LIMITED                                1.05
        BAI LU ZHOU LIMITED                                      2.10
        宝达投资(香港)有限公司                                  1,95.09
        ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.                          1,25.30
        ITG Energy(Singapore) Pte. Ltd                                11.00
        台湾宝达兴业有限公司                                      0.70
        新西兰宝达投资有限公司                                    0.70
        海南国贸实业有限公司                                      6.11
        广州启润实业有限公司                                      23.90
        天津启润投资有限公司                                      5.30
        成都启润投资有限公司                                      34.30
        青岛宝润兴业贸易有限公司                                  11.11
        湖北启润投资有限公司                                      9.50
        国贸启润资本管理有限公司                                  9.41
        福建金海峡融资担保有限公司                                23.00
        深圳金海峡商业保理有限公司                                2.00
        深圳金海峡融资租赁有限公司                                2.00
        厦门国贸恒信供应链服务有限公司                            4.50
        厦门恒沣融资租赁有限公司                                  1.00
        厦门国贸健康科技有限公司                                  1.00
        其他全资子公司（包含 2022 年预计新设公司）                  8.28
        合计                                                      1,122
  表 2：2022 年度计划对控股子公司提供担保情况（可根据实际情况在各控股子公司间调剂使用）：
                                                        单位：亿元
 担保人                  计划担保对象                    计划担保额度
 公司或  福建三钢国贸有限公司                                      23.42
 其子公  汕头启宏包装实业有限公司                                  0.60
 司      黑龙江启润农产有限公司                                    5.00
          黑龙江国贸新丰农产品有限公司                              2.00
          黑龙江国贸兴阳农产品有限公司                              2.00
          江苏宝达粮油有限公司                                      1.00
          厦门国贸傲农农产品有限公司                                1.30
          新天钢国贸矿业有限公司                                    19.38
          金盛兰国贸矿业有限公司                                    6.38
          广东宝润能源有限公司                                      4.38
          厦门国贸铜泽贸易有限公司                                  4.38
          厦门国贸硅业有限公司                                      0.50
          东营启润东凯铜业有限公司                                  22.00
          厦门启润农资有限公司                               

[2022-01-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2022-08
          厦门国贸集团股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第
十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、变更公司注册资本情况
    1．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于 2021 年 9月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕预留授予的 1,165,000 股限制性股票登记手续（详见公司于 2021
年 9 月 4 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计
划预留授予结果公告》）。
    2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第七次会议审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性
股票及调整回购价格的议案》。公司于 2021 年 10 月 21 日向中登上海分公司办理
完毕回购注销限制性股票 4,655,000 股（详见公司于 2021 年 10 月 19 日披露的
《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。
    3．经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117 号文核准，公司于 2016
年 1 月 5 日公开发行 28 亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转
债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票。公司第十届董事会
2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行
使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部
赎回。自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”停止交易及转股并在上海证券交易
所摘牌。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日期间，“国贸转债”共转换成公司
股票 174,904,168 股（详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露的《关于提前赎回“国
贸转债”的提示性公告》、2021 年 11 月 6 日披露的《关于“国贸转债”赎回结果
暨股份变动的公告》及 2021 年 1 月 5 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 7 月 2 日、
2021 年 10 月 9 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》）。
    基于上述事项，公司股本由 1,946,251,889 股变更为 2,117,666,057 股，公司
注册资本相应由 1,946,251,889 元人民币变更为 2,117,666,057 元人民币。
    二、修订《公司章程》部分条款
    拟修订《公司章程》部分条款如下：
              修订前                            修订后
  第 八 条  公 司 注 册 资 本 为 第八条 公司注册资本为 2,117,666,057
  1,946,251,889 元人民币。          元人民币。
  第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
  1,946,251,889 股，均为面值壹元的人 2,117,666,057 股，均为面值壹元的人民
  民币普通股。                    币普通股。
  第九十八条  公司党委根据《党章》 第九十八条  公司党委根据《中国共
  等党内法规履行职责：            产党章程》等党内法规履行职责：
  ……                            ……
  （二）坚持党管干部原则与董事会依 （二）坚持党管干部原则与董事会依
  法选择经营管理者以及经营管理者 法选择经营管理者以及经营管理者依
  依法行使用人权相结合。公司党委根 法行使用人权相结合。公司党委根据
  据工作需要或经董事会或总经理提 工作需要或经董事会或总裁提名，对
  名，对相关人选进行酝酿，在民主推 相关人选进行酝酿，在民主推荐、组织
  荐、组织考察的基础上集体研究做出 考察的基础上集体研究做出任免决定
  任免决定或者向董事会、经理层推荐 或者向董事会、经营层推荐提名人选。
  提名人选。履行党管人才职责，实施 履行党管人才职责，实施人才强企战
  人才强企战略；                  略；
  ……                            ……
  第九十九条  公司党委参与决策的 第九十九条  公司党委参与决策的主
  主要程序：                      要程序：
  ……                            ……
  （三）会上表达。进入董事会、经营 （三）会上表达。进入董事会、经营层
  层的党委委员在董事会、经营层决策 的党委委员在董事会、经营层决策时，
  时，要按照公司党委决定在董事会、 要按照公司党委决定在董事会、经营
  经理层会议上发表意见，并及时向公 层会议上发表意见，并及时向公司党
  司党委报告决策情况。            委报告决策情况。
  第一百条公司董事为自然人，有下 第一百条  公司董事为自然人，有下
  列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不能担任公司的董事：
  事：                            ……
  ……                            （三）担任破产清算的公司、企业的董
  （三）担任破产清算的公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
  董事或者厂长、总裁，对该公司、企 破产负有个人责任的，自该公司、企业
  业的破产负有个人责任的，自该公 破产清算完结之日起未逾三年；
  司、企业破产清算完结之日起未逾三 ……
  年；                            （七）法律、行政法规或部门规章规定
  ……                            的其它情形。
  （七）法律、行政法规或部门规章规 违反本条规定选举、委派董事的，该选
  定的其它内容。                  举、委派或者聘任无效。董事在任职期
  违反本条规定选举、委派董事的，该 间出现本条情形的，公司解除其职务。
  选举、委派或者聘任无效。董事在任
  职期间出现本条情形的，公司解除其
  职务。
  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
                                  厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-01] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于对外投资进展的公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2022-01
          厦门国贸集团股份有限公司
            关于对外投资进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  2017 年 1 月 24 日，公司第八届董事会二〇一七年度第二次会议审议通过《关
于公司参与泰地石化集团有限公司增资扩股项目的议案》，公司与泰地石化集团有限公司（原名，现更名为“泰地石化集团股份有限公司”，以下简称“泰地石化”）、泰地控股集团有限公司（以下简称“泰地控股”）、温州新世纪房地产开发有限公司（以下简称“温州新世纪”）及自然人张跃签订《投资协议书》。公司向泰地石化增资 36,500 万元，取得泰地石化 20%股权。《投资协议书》中，泰地控股、温州新世纪及张跃先生共同承诺：
  1.将推动泰地石化的上市工作，并争取在 2021 年 12 月 31 日前实现在中国境
内 A 股主板的首次公开发行股票并上市；
  2.自公司实际付款之日起至 2021 年 12 月 31 日（若泰地石化在此之前成功上
市，则至其上市之日），每年（按公历年度计）的年化回报率不低于 10%（即每年的回报不低于 3,650 万元；投资时间不足一公历年的，则该年的应回报金额按实际投资时间折算）；若公司从泰地石化税后净利润实际分配得的金额低于前述回报金额，则由泰地控股、温州新世纪和张跃先生共同向公司补足差额部分；
  3.若泰地石化未于 2021 年 12 月 31 日之前成功上市，或情况表明泰地石化不
可能于 2021 年 12 月 31 日前成功上市，则在公司要求的情况下，泰地控股、温州
新世纪和张跃先生应按不低于约定的对价受让公司所持的泰地石化的股权，并在公司要求股权转让之日起 30 日内付清对价。
  具体内容详见 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）
披露的编号 2017-09《厦门国贸集团股份有限公司对外投资公告》。
    二、对外投资进展情况
  截至目前，泰地石化未能实现上市。公司第十届董事会 2021 年度第十五次会议审议通过《关于转让公司所持泰地石化股份的议案》，同意公司转让公司所持泰地石化 20%股份（184,250,100 股），并授权公司管理层根据《投资协议书》的约定及相关规定确定转让对象、转让价格等转让具体事宜及办理转让相关手续。
  2021 年 12 月 30 日，公司收到泰地控股支付的履行《投资协议书》保证金 3,000
万元。
    三、对公司的影响
  本次对外投资进展不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022年1月1日

[2021-12-21] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2021-83
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年度第
十六次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经审议，通过如下议案：
    1. 《关于聘任蔡莹彬先生为公司常务副总裁的议案》；
  同意聘任公司副总裁蔡莹彬先生为公司常务副总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日。（蔡莹彬先生简历附后）
  独立董事独立意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人蔡莹彬先生具备担任公司高管的资格和能力。未发现蔡莹彬先生有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任蔡莹彬先生为公司常务副总裁。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 《关于修订公司<劳动人事管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                2021年12月21日
   报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第十六次会议决议；
  2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。
  附件：蔡莹彬先生简历
  蔡莹彬，男，中共党员，1979 年 6 月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集
团股份有限公司党委委员、常务副总裁。兼任厦门市进出口商会副会长；中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。2020 年 4 月被授予“厦门市劳动模范”称号。

[2021-12-18] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸        公告编号：2021-82
            厦门国贸集团股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    一、获得政府补助的基本情况
  自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 17 日，厦门国贸集团股份有限公司（含
下属子公司，以下简称“公司”）累计共收到政府补助 26,572.05 万元（人民币，下同），系与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.17%。具体政府补助如下：
                                                          单位：万元
 序号    政府补助项目    本期收到金额            说明
  1  企业发展扶持资金及      21,374.01 各地方政府的政策扶持资
      纳税奖励金                        金、纳税奖励等
  2  出疆棉花运费补贴          5,155.84
  3  其他                        42.20 稳岗及社保等补贴
              合计              26,572.05
  注：以上数据未经审计。公司本期实际收到政府补助金额，不包括按照 《企业会计准则第 16 号——政府补助》对相关政府补助的摊销金额。
    二、政府补助的类型及其对公司的影响
  公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定确认上述事项，并划分补助类型。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日

[2021-11-06] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于“国贸转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-81
          厦门国贸集团股份有限公司
  关于“国贸转债”赎回结果暨股份变动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回数量：人民币 33,604,000 元（336,040 张）
      赎回兑付总金额：人民币 34,163,842.64 元（含当期利息）
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      可转债摘牌日：2021 年 11 月 5 日
    一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）赎回条件成就情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），触发《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“国贸转债”的提前赎回条款。
  （二）程序履行情况
  2021 年 9 月 24 日，公司第十届董事会 2021 年度第十次会议审议通过了《关
于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使“国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 9月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告》（公告编号：2021- 65）。
  2021 年 10 月 12 日，公司披露了《关于实施“国贸转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2021-71），并分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 19
日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11
月 2 日、2021 年 11 月 4 日发布了 7 次关于实施“国贸转债”赎回的提示性公告
（公告编号：2021-72、2021-73、2021-75、2021-76、2021-78、2021-79、2021-80），通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。本次可转债赎回的有关事项如下：
  1.赎回登记日及赎回对象
  赎回登记日为 2021 年 11 月 4 日，赎回对象为 2021 年 11 月 4 日收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
  2.赎回价格
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  赎回价格计算过程：
  当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i 为 2%；
  计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
  每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666元；
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
  3.赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
  截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，“国贸转债”余额为人民币
33,604,000 元（336,040 张），占“国贸转债”发行总额（28 亿元）的 1.20%。
  （二）转股情况
  截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，累计 2,766,396,000 元“国贸
转债”已转换为公司股份，占“国贸转债”发行总额的 98.80%。累计因转股形
成的股份数量 360,514,601 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总数
（1,664,470,022 股）的 21.66%。
  （三）股份变动情况
  2021 年 10 月 1 日至 11 月 4 日期间，公司股本结构变动如下：
                                                            单位：股
 股份类别      变动前      本次可转债转股  回购注销股份    变动后
              （2021年9月30日）                                        （2021年11月4日）
 有限售条件
  流通股      97,336,434          0          -4,655,000    92,681,434
 无限售条件
  流通股    1,977,588,046      47,396,577          0        2,024,984,623
  总股本    2,074,924,480      47,396,577      -4,655,000    2,117,666,057
  注：2021 年 10 月 21 日，公司回购注销“2020 年限制性股票激励计划”的限制性股票
4,655,000 股。
  （四）可转债停止交易及转股情况
  自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”停止交易及转股，赎回登记日（2021
年 11 月 4 日）收市后在中登上海分公司登记在册尚未转股的 33,604,000 元“国
贸转债”全部被冻结。
  （五）赎回兑付金额
  根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“国贸转债”数量为 336,040
张，赎回兑付的总金额为 34,163,842.64 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021
年 11 月 5 日。
  （六）本次赎回对公司的影响
  本次赎回兑付总金额为人民币 34,163,842.64 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“国贸转债”赎回完成后，公司总股本增加至 2,117,666,057 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力，同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
  三、本次可转债赎回的后续事项
  自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”（证券代码：110033）在上海证券交
易所摘牌。
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                        2021年11月6日

[2021-11-04] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的最后一次提示性公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸        公告编号：2021-80
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
  关于实施“国贸转债”赎回的最后一次提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
      赎回价格：101.666 元/张
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
      2021 年 11 月 4 日收市后，“国贸转债”将停止交易和转股，特提醒“国
贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
      如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除
质押和冻结，以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
      截至 2021 年 11 月 2 日，累计 2,676,483,000 元“国贸转债”已转换成公
司股份，转股比例 95.59%，尚未转股的“国贸转债”123,517,000 元，占可转债发行总量的 4.41%。
      “国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股
或卖出，将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：
    一、本次可转债提前赎回条款
    根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/
股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    赎回价格计算过程：
    当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i为 2%；
    计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
    每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666
元；
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
    （四）关于债券利息所得税的说明
    1．根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为101.666 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 101.333 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    2．根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.666 元人民币。
    3．根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他投资者，由其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣缴所得税，即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币（含税）。
    （五）赎回程序
    公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起所有在中登上海分公司登
记在册的“国贸转债”将全部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
    （六）赎回款发放
    赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日。
    公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （七）交易和转股
    2021 年 11 月 4 日（含当日）收市前，“国贸转债”持有人可以选择在可转
债市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。
    赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起，“国贸转债”将停止交易
和转股。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    三、风险提示
    赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场
继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 101.666 元/张）全部强制赎回。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。
    如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
    四、联系方式
    联系部门：公司证券事务部
    联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-10-29] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2021-77
转债代码：110033        转债简称：国贸转债
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年度第
十三次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经审议，通过以下议案：
    1. 《公司2021年第三季度报告》；
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司第三季度报告》。
    2. 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月29日
   报备文件
  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第十三次会议决议。

[2021-10-29] (600755)厦门国贸:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.28元
    每股净资产: 8.7664元
    加权平均净资产收益率: 14.93%
    营业总收入: 3580.46亿元
    归属于母公司的净利润: 28.58亿元

[2021-10-26] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸        公告编号：2021-76
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
    关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
      赎回价格：101.666 元/张
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
      自 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 4 日（赎回登记日）仅剩 8 个交易
日，特提醒“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
      如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除
质押和冻结，以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
      未转股情况：截至 2021 年 10 月 22 日，累计 2,570,168,000 元“国贸转
债”已转换成公司股份，转股比例 91.79%，尚未转股的“国贸转债”229,832,000元，占可转债发行总量的 8.21%。
      “国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股
或卖出，将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。
  现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：
    一、本次可转债提前赎回条款
  根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）赎回条件的成就情况
  公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/
股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。
  （二）赎回登记日
  本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  赎回价格计算过程：
  当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i 为 2%；
  计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
  每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666元；
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
  （四）关于债券利息所得税的说明
  1．根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为101.666 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 101.333 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2．根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.666 元人民币。
  3．根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他投资者，由其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣缴所得税，即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币（含税）。
  （五）赎回程序
  公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起所有在中登上海分公司登
记在册的“国贸转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
  （六）赎回款发放
  赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日。
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （七）交易和转股
  2021 年 11 月 4 日（含当日）收市前，“国贸转债”持有人可以选择在可转
债市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。
  赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起，“国贸转债”将停止交易
和转股。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    三、风险提示
  赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 101.666 元/张）全部强制赎回。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
  本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。
  如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
  四、联系方式
  联系部门：公司证券事务部
  联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-22] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的第三次提示性公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸        公告编号：2021-75
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
    关于实施“国贸转债”赎回的第三次提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
      赎回价格：101.666 元/张
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
      自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 11 月 4 日（赎回登记日）仅剩 10 个交
易日，特提醒“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
      如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除
质押和冻结，以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
      未转股情况：截至 2021 年 10 月 20 日，累计 2,563,024,000 元“国贸转
债”已转换成公司股份，转股比例 91.54 %，尚未转股的“国贸转债”236,976,000元，占可转债发行总量的 8.46%。
      “国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股
或卖出，将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。
  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。
  现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：
    一、本次可转债提前赎回条款
  根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）赎回条件的成就情况
  公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/
股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。
  （二）赎回登记日
  本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  赎回价格计算过程：
  当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i 为 2%；
  计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
  每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666元；
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
  （四）关于债券利息所得税的说明
  1．根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为101.666 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 101.333 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2．根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.666 元人民币。
  3．根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他投资者，由其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣缴所得税，即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币（含税）。
  （五）赎回程序
  公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起所有在中登上海分公司登
记在册的“国贸转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
  （六）赎回款发放
  赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日。
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （七）交易和转股
  2021 年 11 月 4 日（含当日）收市前，“国贸转债”持有人可以选择在可转
债市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。
  赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起，“国贸转债”将停止交易
和转股。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    三、风险提示
  赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 101.666 元/张）全部强制赎回。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
  本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。
  如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
  四、联系方式
  联系部门：公司证券事务部
  联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-19] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600755        证券简称：厦门国贸            编号：2021-74
转债代码：110033        转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
        股权激励限制性股票回购注销实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●回购注销原因：因公司2020年限制性股票激励计划中的37名激励对象劳动关系变动或主动离职，不再具备激励资格，公司对该37人已获授但尚未解除限售的4,655,000股限制性股票予以回购注销。
  ●本次注销股份的有关情况：
    回购股份数量          注销股份数量            注销日期
    4,655,000股            4,655,000股          2021年10月21日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    2021 年 8 月 10 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第七次会议和第十届
监事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-54）。
    公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体
内容详见公司 2021 年 8 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-55）。公告期已满 45 天，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    36 名激励对象因公司转让原全资子公司国贸地产集团有限公司股权等客观
原因与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与公司终止劳动关系，根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，前述 37 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次限制性股票回购注销涉及激励对象共 37 人，合计回购注销限制性股票
4,655,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 17,310,000 股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限制责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884355969），并向中登上
海分公司申请办理本次回购注销手续，预计本次限制性股票于 2021 年 10 月 21
日完成注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
    三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
                                                            单位：股
    类别            变动前          本次变动          变动后
有限售条件股份          97,336,434      -4,655,000          92,681,434
无限售条件股份      1,977,588,046              -      1,977,588,046
合计                2,074,924,480      -4,655,000      2,070,269,480
    注：上表变动前股本结构为截至 2021 年 9 月 30 日收盘的股本结构。因公司
发行的可转债尚处于转股期，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 15 日新增转
股 12,661,572 股，公司无限售条件股份从 2021 年 9 月 30 日的 1,977,588,046 股
增加至 1,990,249,618 股。本次回购注销后，公司股本结构情况以中登上海分公司出具的股本结构表为准。
    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任
    五、法律意见书的结论性意见
    法律顾问上海市通力律师事务所认为，公司本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等相关规定。
    六、独立财务顾问的专业意见
    独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。
                                            厦门国贸集团股份有限公司
                                                2021 年 10 月 19 日

[2021-10-14] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的第一次提示性公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸        公告编号：2021-72
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
    关于实施“国贸转债”赎回的第一次提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
      赎回价格：101.666 元/张
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
      自 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 11 月 4 日（赎回登记日）仅剩 16 个交
易日，特提醒“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
      如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除
质押和冻结，以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
      “国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股
或卖出，将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会
2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：
    一、本次可转债提前赎回条款
    根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    赎回价格计算过程：
    当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i为 2%；
    计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
    每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666
元；
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
    （四）关于债券利息所得税的说明
    1．根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为101.666 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 101.333 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    2．根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.666 元人民币。
    3．根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他投资者，由其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣缴所得税，即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币（含税）。
    （五）赎回程序
    公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起所有在中登上海分公司登
记在册的“国贸转债”将全部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
    （六）赎回款发放
    赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日。
    公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （七）交易和转股
    2021 年 11 月 4 日（含当日）收市前，“国贸转债”持有人可以选择在可转
债市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。
    赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起，“国贸转债”将停止交易
和转股。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    三、风险提示
    赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场
继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 101.666 元/张）全部强制赎回。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。
    如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
    四、联系方式
    联系部门：公司证券事务部
    联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-71
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
            厦门国贸集团股份有限公司
          关于实施“国贸转债”赎回的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容提示：
      赎回登记日：2021 年 11 月 4 日
      赎回价格：101.666 元/张
      赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
      赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格，即 101.666 元/张全部强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
      本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在差异，强制赎回可能导
致投资损失。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全
部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：
    一、本次可转债提前赎回条款
    根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    赎回价格计算过程：
    当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i为 2%；
    计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；
    每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666
元；
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张
    （四）关于债券利息所得税的说明
    1．根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为101.666 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 101.333 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    2．根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.666 元人民币。
    3．根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他投资者，由其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣缴所得税，即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币（含税）。
    （五）赎回程序
    公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    在赎回登记日次一交易日（2021 年 11 月 5 日）起所有在中登上海分公司登
记在册的“国贸转债”将全部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
    （六）赎回款发放
    赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日。
    公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （七）交易和转股
    2021 年 11 月 4 日（含当日）收市前，“国贸转债”持有人可以选择在可转
债市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。赎回登记日次一
交易日（2021 年 11 月 5 日）起，“国贸转债”将停止交易和转股。本次赎回完
成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    三、风险提示
    赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场
继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 101.666 元/张）全部强制赎回。
本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。
    四、联系方式
    联系部门：公司证券事务部
    联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-10-09] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-70
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
          厦门国贸集团股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     转股情况：自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 9 月 30 日止，累计共有
2,447,885,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 313,118,024 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 18.81%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金
额为 352,115,000 元，占可转债发行总量的 12.58%。
    一、可转债发行上市概况
  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。
  （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文
同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
  （三）根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。因公司实施 2015 年度、2016 年度、
2017 年度及 2018 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至
8.34 元/股；公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转
股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股；公司于 2020 年 7 月实施 2019 年度利润分
配，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股；公司分别于 2020 年 9
月、12 月增发新股，“国贸转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股。公司于
2021 年 7 月实施 2020 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由 7.18 元/股调整为
6.72 元/股。
    二、可转债本次转股情况
  “国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
  自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 9 月 30 日止，累计共有 2,447,885,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 313,118,024 股，占“国贸转债”转股
前公司已发行股份总额的 18.81%。其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，累
计共有 817,323,000 元“国贸转债”转换成公司股票。
  截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 352,115,000 元，占
可转债发行总量的 12.58%。
  三、股本变动情况
                                                              单位：股
                      变动前      本次可转债  股票激励计      变动后
    股份类别
                      （2021年6月30日）  转股    划预留授予  （2021 年 9 月30 日）
有限售条件流通股        96,171,434          0    1,165,000      97,336,434
无限售条件流通股    1,855,963,650 121,624,396            0  1,977,588,046
总股本              1,952,135,084 121,624,396    1,165,000  2,074,924,480
  注：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予 1,165,000 股限制性股票，于
2021 年 9 月 2 日完成股份登记。
    四、联系方式
  联系部门：公司证券事务部
  联系电话：0592-5897363
    特此公告。
                                          厦门国贸集团股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 9 日
  报备文件
发行人证券登记查询证明

[2021-10-08] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-69
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
          厦门国贸集团股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
  重要内容提示：
      担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
      新增被担保人：厦门国贸化纤有限公司、厦门宝达润投资合伙企业（有
限合伙）、海南国贸实业有限公司、厦门国贸盛屯贸易有限公司、厦门国贸化工有限公司、金盛兰国贸矿业有限公司等公司全资或者控股子公司（被担保人名单详见“二、被担保人基本情况”，以下合称“新增被担保人”）。
      本次担保金额：本次担保金额包含在 2021 年 8 月 11 日公告的关税保证
保险项目担保限额 17 亿元人民币内。
      截至 2021 年 8 月 31 日，公司累计为新增被担保人提供担保余额为 17.60
亿元人民币。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无
      本次担保在公司股东大会已授权 2021 年度担保额度内，无需提交董事会
及股东大会审议，公司管理层在股东大会的授权范围内作出决策。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 8 月 11 日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号 2021-51）： 公司控股子公司由于业务开展的需要，于货物报关通关时向中银保险有限公司厦门分公司（以下简称“中银保险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司（以下简称“中国太保”）及阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司（以下简称“阳光保险”）投保关税保证保险。根据关税保证保
险项目协议约定，公司为关税保证保险项目投保人就关税保证保险项目提供担
保，其中为中银保险的投保人担保的限额为 10 亿元，为中国太保的投保人担保
的限额为 6 亿元，为阳光保险的投保人担保的限额为 1 亿元，合计担保限额为
17 亿元。公告并披露了被担保人名单。
  因业务开展的需要，现需在上述担保限额内新增被担保人（具体详见本公告
“二、新增被担保人基本情况”）。
  截至 2021 年 8 月 31 日，公司担保发生总额 784.09 亿元，担保余额 335.15
亿元，其中，为本次新增被担保人提供担保余额 17.60 亿元。
    二、新增被担保人基本情况
    （一）新增被担保人名单及概况
          被担保公司            注册地法定代表人 业务性质 注册资本 公司直接或间
                                                            （万元）  接持股比例
厦门国贸化纤有限公司              厦门  蔡莹彬    供应链运营    1,000        76.5%
                                        执行事务合
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）厦门  伙人：厦门供应链运营  10,000        100%
                                        金海峡投资
                                        有限公司
海南国贸实业有限公司              海南  蔡莹彬    供应链运营  10,000        100%
厦门国贸盛屯贸易有限公司          厦门  蔡莹彬    供应链运营  10,000        51%
厦门国贸化工有限公司              厦门  陈韬      供应链运营  20,000        100%
金盛兰国贸矿业有限公司            厦门  陈文豪    供应链运营  10,000        51%
厦门国贸宝达润实业有限公司        厦门  蔡莹彬    供应链运营  50,000        100%
厦门国贸泰达物流有限公司          厦门  蔡莹彬    供应链运营  10,000        100%
启润物流（厦门）有限公司          厦门  戴艺勇    供应链运营    6,000        100%
厦门国贸泰达有色金属有限公司      厦门  戴艺勇    供应链运营  10,000        80%
厦门国贸同歆实业有限公司          厦门  蔡庆利    供应链运营  30,000        100%
青岛宝润兴业贸易有限公司          青岛  蔡莹彬    供应链运营 36,635.15        100%
成都启润投资有限公司              成都  蔡莹彬    供应链运营  32,000        100%
国贸启润（上海）有限公司          上海  蔡莹彬    供应链运营  60,000        100%
广东宝润能源有限公司              湛江  林伟      供应链运营  10,000        51%
  上述被担保人均为公司下属全资子公司或控股子公司，信用状况良好，不是
失信被执行人。
    （二）新增被担保人的财务数据如下：
  1. 2020 年年度财务数据（经审计）
                                                          单位：万元
            被担保公司              总资产    总负债  流动负债  净资产  营业收入  净利润
厦门国贸化纤有限公司                5,908.24  3,512.27  3,512.27  2,395.97  22,061.14    94.18
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）  19,080.44  17,792.00  17,792.00  1,288.44          -  288.59
海南国贸实业有限公司                6,289.73  6,113.29  6,113.29  176.44  103,217.41  176.44
厦门国贸盛屯贸易有限公司                  -        -        -        -          -        -
厦门国贸化工有限公司                      -        -        -        -          -        -
金盛兰国贸矿业有限公司                    -        -        -        -          -        -
厦门国贸宝达润实业有限公司          57,993.72        -        - 57,993.72          -    -6.28
厦门国贸泰达物流有限公司          167,985.28 154,549.07 153,349.07 13,436.21  36,428.68 -1,287.12
启润物流(厦门)有限公司              48,944.17  44,046.04  44,046.04  4,898.13  139,390.48 1,860.20
厦门国贸泰达有色金属有限公司              -        -        -        -          -        -
厦门国贸同歆实业有限公司                  -        -        -        -          -        -
青岛宝润兴业贸易有限公司            41,378.22  3,006.83  2,546.92 38,371.39  174,942.28 1,736.24
成都启润投资有限公司                94,947.88  41,971.67  41,428.62 52,976.21  770,737.10 4,846.27
国贸启润（上海）有限公司          175,266.61 104,244.71 104,118.40 71,021.90 1,974,919.84  343.78
广东宝润能源有限公司                7,768.03  4,906.00  4,906.00  2,862.03          -  -137.98
    注：厦门国贸盛屯贸易有限公司、厦门国贸化工有限公司、金盛兰国贸矿业有限公司、厦门
国贸泰达有色金属有限公司、厦门国贸同歆实业有限公司 2020 年年度尚未开始经营，因此财务
数据为零。
  2. 2021 年上半年财务数据（未经审计）
                                                          单位：万元
            被担保公司              总资产    总负债  流动负债  净资产  营业收入  净利润
厦门国贸化纤有限公司                17,284.36  14,621.80  14,453.26  2,662.56  13,570.45  266.59
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）  19,080.38  17,792.00  17,792.00  1,288.38        -    -0.06
海南国贸实业有限公司                11,210.33    315.16    315.16 10,895.17  9,901.27  718.73
厦门国贸盛屯贸易有限公司            24,557.21  14,535.95  14,535.95 10,021.26  13,831.30  21.26
厦门国贸化工有限公司                      -        -        -        -        -      -
金盛兰国贸矿业有限公司                    -        -        -        -        -      -
厦门国贸宝达润实业有限公司          57,993.72        -        - 57,993.72        -      -
厦门国贸泰达物流有限公司          178,032.27 164,849.63 163,686.50 13,182.64  19,778.41  -283.27
启润物流(厦门)有限公司              31,472.30  26,430.93  26,430.93  5,041.37  16,113.14  143.24
厦门国贸泰达有色金属有限公司              -        - 

[2021-09-29] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于部分高级管理人员继续增持公司股份的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-68
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
          厦门国贸集团股份有限公司
  关于部分高级管理人员继续增持公司股份的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月28日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总裁蔡莹彬先生关于增持公司股份的通知，蔡莹彬先生继续通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份10,000股，占公司截至2021年9月27日已发行股份（2,059,469,967股）的0.0005%。现将相关情况公告如下：
  一、增持主体的基本情况
  1．增持主体：公司副总裁蔡莹彬先生。
  2．本次增持前持有公司股份的数量、持股比例：
                              增持前持有公司股  占截至2021年9月27日已
  姓名          职务
                                份数（股）          发行股份比例
 蔡莹彬        副总裁                  320,000                0.0155%
  二、本次增持股份情况
  2021年9月28日，蔡莹彬先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份10,000股，占公司截至2021年9月27日已发行股份（2,059,469,967股）的0.0005%。
  具体情况如下：
                        增持数量 增持后持有公司 占截至2021年9月27日
  姓名    增持日期
                        （股）  股份数（股）    已发行股份比例
 蔡莹彬  2021年9月28日    10,000        330,000            0.0160%
  三、其他说明
  1．蔡莹彬先生买入本公司股份属个人行为，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司投资价值的认可。
  2．本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
  3．公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，对公司董事、高级管理人员增持的公司股票进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股票。
  特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
证券代码：600755          股票简称：厦门国贸          编号：2021-67
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
          厦门国贸集团股份有限公司
 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月27日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长高少镛先生、总裁吴韵璇女士、副总裁兼董事会秘书范丹女士和副总裁蔡莹彬先生关于增持公司股份的通知，高少镛先生、吴韵璇女士、范丹女士和蔡莹彬先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份共计70,000股，占公司截至2021年9月24日已发行股份（2,042,275,333股）的0.0034%。现将相关情况公告如下：
  一、增持主体的基本情况
  1．增持主体：公司董事长高少镛先生、总裁吴韵璇女士、副总裁兼董事会秘书范丹女士和副总裁蔡莹彬先生。
  2．本次增持前相关人员持有公司股份的数量、持股比例情况：
                              增持前持有公司股    占已发行股份比例
  姓名          职务
                                份数（股）        （截至2021年9月24日）
 高少镛  董事长                        390,000                0.0191%
 吴韵璇  总裁                          310,000                0.0152%
 范丹    副总裁兼董事会秘书            310,000                0.0152%
 蔡莹彬  副总裁                        310,000                0.0152%
  二、本次增持股份情况
  2021年9月27日，高少镛先生、吴韵璇女士、范丹女士和蔡莹彬先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份共计70,000股，占公司截至2021年9月24日已发行股份（2,042,275,333股）的0.0034%。
  具体情况如下：
                        增持数量 增持后持有公司  占已发行股份比例
  姓名    增持日期
                        （股）  股份数（股）  （截至2021年9月24日）
 高少镛  2021年9月27日    20,000        410,000            0.0201%
 吴韵璇  2021年9月27日    20,000        330,000            0.0162%
 范丹    2021年9月27日    20,000        330,000            0.0162%
 蔡莹彬  2021年9月27日    10,000        320,000            0.0157%
  三、其他说明
  1．上述董事、高级管理人员买入本公司股份属个人行为，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司投资价值的认可。
  2．本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
  3．公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，对公司董事、高级管理人员增持的公司股票进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股票。
  特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日

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