厦门国贸厦门国贸财务分析报告
≈≈厦门国贸600755≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.0900│ 0.2600│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 1.1129│ 1.0000│ 0.2930│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2500│ 1.0100│ 0.2500│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 8.7664│ 8.6578│ 8.2982│ 8.0315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2732│ -1.5472│ -7.7158│ -0.8656│
│每股现金流量(元) │ -1.9989│ -2.5084│ -1.2790│ 3.4596│
│每股资本公积金(元) │ 2.0801│ 1.7942│ 1.7969│ 1.7939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4370│ 0.4645│ 0.4659│ 0.4659│
│每股未分配利润(元) │ 5.3245│ 5.4703│ 5.1326│ 4.8736│
│净资产收益率(%) │ 9.7028│ 8.5883│ 2.4467│ 9.9731│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9300│ 12.6500│ 3.1600│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4360│ 7.9548│ 2.7576│ 8.5942│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5600│ --│ 11.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11591434.82│11392785.37│15435984.15│11341587.41│
│归属母公司股东权益 │2945818.02│2748409.81│2573957.97│2619061.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │35804588.42│24726434.18│9086177.40│35108894.59│
│营业成本(万元) │35148650.73│24194731.79│8891667.91│34435566.57│
│投资收益(万元) │ 210542.75│ 201156.97│ 12649.17│ 66623.27│
│净利润(万元) │ 313167.03│ 252111.72│ 69553.86│ 290691.41│
│营业利润(万元) │ 423292.70│ 357359.77│ 79746.82│ 372979.56│
│利润总额(万元) │ 428276.70│ 362563.02│ 84772.66│ 372362.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 285828.30│ 236042.46│ 62976.76│ 261202.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -56683.44│-302034.99│-1501689.20│-168467.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5800│ 0.2000│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.4662│ 0.1200│ -0.0998│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5400│ 0.1900│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 7.7520│ 7.6404│ 7.4984│ 7.2542│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9685│ -2.2326│ -2.1977│ -1.9342│
│每股现金流量(元) │ 1.3836│ 1.0282│ 0.5563│ -0.5748│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.5820│ 1.5837│ 1.5837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3562│ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│
│每股未分配利润(元) │ 4.8755│ 4.7088│ 4.5637│ 4.3348│
│净资产收益率(%) │ 7.6034│ 5.6643│ 2.0819│ 9.3217│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4500│ 7.6000│ 2.7400│ 12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4311│ 2.2691│ -1.0385│ 6.6123│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 7.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12633375.30│11084768.80│10701295.00│8947280.19│
│归属母公司股东权益 │2581888.06│2498885.93│2522523.27│2477346.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22623219.88│13062251.00│5059019.67│21804693.63│
│营业成本(万元) │22170009.49│12759159.72│4975431.51│21139691.45│
│投资收益(万元) │ 45859.04│ 34276.20│ 20055.21│ 34822.58│
│净利润(万元) │ 229945.53│ 172422.74│ 60738.48│ 245707.24│
│营业利润(万元) │ 297641.69│ 222518.33│ 77144.36│ 317844.17│
│利润总额(万元) │ 296241.74│ 220929.33│ 76870.49│ 337256.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 196311.88│ 141544.91│ 52515.26│ 230930.04│
│经营现金流量净额(万元)│-555361.51│-413043.04│-406593.06│-357845.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1200│ 0.9000│ 0.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1129│ 0.9300│ 0.5300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 8.7664│ 8.0315│ 7.2542│ 6.7244│
│每股资本公积金(元) │ 2.0801│ 1.7939│ 1.5837│ 1.5949│
│每股未分配利润(元) │ 5.3245│ 4.8736│ 4.3348│ 3.8745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2732│ -0.8656│ -1.9342│ 2.3721│
│每股现金流量(元) │ -1.9989│ 3.4596│ -0.5748│ 0.2732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1743│ 7.6815│ 6.0074│ 6.5867│
│应收账款周转率 │ 63.7057│ 99.2558│ 62.1349│ 59.8184│
│总资产周转率 │ 3.1225│ 3.4609│ 2.6358│ 2.8041│
│营业收入增长率(%) │ 58.2648│ 61.0153│ 5.5417│ 25.4764│
│营业利润增长率(%) │ 42.2155│ 17.3467│ -5.9074│ -0.9490│
│利润总额增长率(%) │ 44.5700│ 10.4090│ 1.0365│ 17.9763│
│归属母公司净利润增长率│ 45.5991│ 13.1090│ 5.3519│ 14.9262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.2475│ 26.7602│ 17.7665│ 6.4356│
│净资产增长率(%) │ 14.0955│ 5.7204│ 5.3891│ 2.0991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8747│ 1.0196│ 0.7655│ 0.8280│
│总资产收益率(%) │ 2.5855│ 2.2432│ 0.5322│ 2.8655│
│净资产收益率(%) │ 9.7028│ 8.5883│ 2.4467│ 9.9731│
│营业利润率(%) │ 1.1822│ 1.4453│ 0.8777│ 1.0624│
│销售毛利率(%) │ 1.8320│ 2.1503│ 2.1407│ 1.9178│
│销售净利率(%) │ 0.8747│ 1.0196│ 0.7655│ 0.8280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1743│ 5.7076│ 1.4623│ 7.6815│
│固定资产周转率 │ 131.6964│ 90.4894│ 33.7347│ 145.7917│
│流动资产周转率 │ 3.7357│ 2.6066│ 0.7936│ 4.2137│
│总资产周转率 │ 3.1225│ 2.1752│ 0.6786│ 3.4609│
│股东权益周转率 │ 10.5967│ 7.9825│ 2.9082│ 11.2611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2733│ 1.2688│ 1.2657│ 1.4822│
│速动比率(%) │ 0.8006│ 0.4781│ 0.3313│ 0.4406│
│产权比率 │ 2.2602│ 2.9340│ 4.6560│ 2.9993│
│应收账款周转率 │ 63.7057│ 51.1126│ 19.2704│ 99.2558│
│利息保障倍数 │ 4.8642│ 7.0425│ 2.9597│ 5.2353│
│资产负债率 │ 0.6933│ 0.7078│ 0.7764│ 0.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.2648│ 89.2969│ 79.6035│ 61.0153│
│营业利润增长率(%) │ 42.2155│ 60.5979│ 3.3735│ 17.3467│
│总资产增长率(%) │ -8.2475│ 2.7787│ 44.2441│ 26.7602│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.2583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0319│ 16.1370│ 23.4039│ 26.8106│
│净利润增长率(%) │ 36.1918│ 46.2172│ 14.5137│ 18.3080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4137│ 24.1241│ 16.6750│ 23.0925│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5130│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.7636│ 83.4973│ 87.0605│ 83.4065│
│无形资产比率(%) │ 0.1160│ 0.1205│ 0.0896│ 0.1239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11591434.82│ 11392785.37│ 15435984.15│ 11341587.41│
│流动资产 │ 9709407.44│ 9512665.53│ 13438650.82│ 9459621.55│
│非流动资产 │ 1882027.38│ 1880119.84│ 1997333.33│ 1881965.86│
│固定资产 │ 283544.17│ 286304.52│ 278483.36│ 260200.31│
│货币资金 │ 996676.45│ 878691.33│ 1216221.63│ 1243833.94│
│存货 │ 3604414.12│ 3482783.50│ 7165793.45│ 4995328.81│
│应收账款 │ 744568.38│ 588033.43│ 563526.14│ 379493.62│
│其他应收款 │ --│ 486886.72│ --│ 332535.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13447.71│ 13723.53│ 13834.35│ 14055.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1228349.21│ 974968.28│ 2218132.98│ 1132317.89│
│预收账款 │ 3600.17│ 2607.68│ 2005.10│ 1997.09│
│应付账款 │ 496842.31│ 403353.92│ 520797.12│ 438629.55│
│流动负债 │ 7625404.91│ 7497090.25│ 10617533.58│ 6382332.76│
│长期借款 │ 263925.01│ 306758.08│ 1044027.87│ 1047799.81│
│总负债 │ 8035948.10│ 8063956.95│ 11984358.89│ 7855325.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431610.69│ 350243.65│ 349724.21│ 349141.54│
│未分配利润 │ 1104791.46│ 1067873.56│ 998928.64│ 948526.15│
│归属于母公司所│ 2945818.02│ 2748409.81│ 2573957.97│ 2619061.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3555486.72│ 3328828.42│ 3451625.26│ 3486261.71│
│商誉 │ 69.15│ 69.15│ 69.15│ 69.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12633375.30│ 11084768.80│ 10701295.00│ 8947280.19│
│流动资产 │ 10809205.69│ 9324772.24│ 8951006.28│ 7204378.55│
│非流动资产 │ 1824169.60│ 1759996.56│ 1750288.72│ 1742901.65│
│固定资产 │ 212037.06│ 216471.77│ 219295.05│ 221430.58│
│货币资金 │ 906597.43│ 784441.63│ 639791.70│ 670176.06│
│存货 │ 5793194.30│ 5067602.76│ 4794687.46│ 3970553.89│
│应收账款 │ 410770.19│ 429787.25│ 419146.26│ 327949.07│
│其他应收款 │ --│ 346682.89│ --│ 415365.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12196.52│ 12355.64│ 10712.70│ 12688.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1049424.81│ 928918.17│ 1231124.70│ 1079333.81│
│预收账款 │ 3698.68│ 1866.51│ 2071.10│ 1403258.38│
│应付账款 │ 550776.47│ 544295.40│ 472158.09│ 452763.96│
│流动负债 │ 8077680.39│ 7036289.04│ 6958931.98│ 5422964.82│
│长期借款 │ 994144.53│ 832514.69│ 627857.44│ 512319.21│
│总负债 │ 9431155.33│ 8218475.47│ 7904279.84│ 6198092.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 299497.86│ 292679.56│ 292994.74│ 292992.79│
│未分配利润 │ 912150.22│ 871167.64│ 844313.22│ 801976.67│
│归属于母公司所│ 2581888.06│ 2498885.93│ 2522523.27│ 2477346.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3202219.97│ 2866293.34│ 2797015.16│ 2749187.42│
│商誉 │ 69.15│ 69.15│ 69.15│ 449.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35804588.42│ 24726434.18│ 9086177.40│ 35108894.59│
│营业收入 │ 35804588.42│ 24726434.18│ 9086177.40│ 35108894.59│
│营业总成本 │ 35513329.71│ 24415081.45│ 8986884.61│ 34823632.84│
│营业成本 │ 35148650.73│ 24194731.79│ 8891667.91│ 34435566.57│
│财务费用 │ 103751.47│ 75864.08│ 43257.95│ 116713.54│
│管理费用 │ 20268.10│ 13397.82│ 6255.33│ 26055.35│
│营业利润 │ 423292.70│ 357359.77│ 79746.82│ 372979.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210542.75│ 201156.97│ 12649.17│ 66623.27│
│营业外收支净额│ 4984.00│ 5203.25│ 5025.85│ -617.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 428276.70│ 362563.02│ 84772.66│ 372362.11│
│所得税费用 │ 115109.67│ 110451.30│ 15218.81│ 81670.70│
│归属母公司净利│ 285828.30│ 236042.46│ 62976.76│ 261202.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 313167.03│ 252111.72│ 69553.86│ 290691.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22623219.88│ 13062251.00│ 5059019.67│ 21804693.63│
│营业收入 │ 22623219.88│ 13062251.00│ 5059019.67│ 21804693.63│
│营业总成本 │ 22480170.70│ 12950541.51│ 5104598.92│ 21595849.54│
│营业成本 │ 22170009.49│ 12759159.72│ 4975431.51│ 21139691.45│
│财务费用 │ 88267.61│ 63526.35│ 37421.70│ 122806.57│
│管理费用 │ 17774.81│ 11223.28│ 5911.70│ 24320.29│
│营业利润 │ 297641.69│ 222518.33│ 77144.36│ 317844.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45859.04│ 34276.20│ 20055.21│ 34822.58│
│营业外收支净额│ -1399.95│ -1589.01│ -273.87│ 19412.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 296241.74│ 220929.33│ 76870.49│ 337256.98│
│所得税费用 │ 66296.22│ 48506.58│ 16132.01│ 91549.74│
│归属母公司净利│ 196311.88│ 141544.91│ 52515.26│ 230930.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 229945.53│ 172422.74│ 60738.48│ 245707.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41506650.45│ 29095114.57│ 11600077.86│39288262.75│
│经营现金流出小计│ 41563333.89│ 29397149.57│ 13101767.05│39456730.37│
│经营现金流量净额│ -56683.44│ -302034.99│ -1501689.20│-168467.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1281943.95│ 731812.82│ 338074.76│1316970.04│
│投资现金流出小计│ 1923027.49│ 1773484.05│ 934692.34│1249469.48│
│投资现金流量净额│ -641083.55│ -1041671.24│ -596617.59│ 67500.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11728960.29│ 8524510.06│ 4781409.82│12875420.72│
│筹资现金流出小计│ 11450118.40│ 7672770.69│ 2935018.78│12099174.75│
│筹资现金流量净额│ 278841.89│ 851739.38│ 1846391.04│ 776245.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4169.20│ 2285.83│ 2994.82│ -1960.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -414755.90│ -489681.02│ -248920.93│ 673318.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25978604.72│ 14945804.16│ 6092082.22│24657327.79│
│经营现金流出小计│ 26533966.22│ 15358847.20│ 6498675.29│25015172.93│
│经营现金流量净额│ -555361.51│ -413043.04│ -406593.06│-357845.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1057036.88│ 553634.78│ 259985.10│1465549.38│
│投资现金流出小计│ 1408449.91│ 840343.49│ 780984.73│1572790.68│
│投资现金流量净额│ -351413.03│ -286708.71│ -520999.63│-107241.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9236090.35│ 5980041.38│ 3100746.33│9090962.15│
│筹资现金流出小计│ 8071755.19│ 5092004.29│ 2069879.12│8731253.12│
│筹资现金流量净额│ 1164335.16│ 888037.09│ 1030867.21│ 359709.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1287.67│ 1943.98│ -348.05│ -969.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258848.29│ 190229.32│ 102926.46│-106346.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 996676.45│1243833.94│ 670176.06│ 85.60│
│短期借款 │1228349.21│1132317.89│1079333.81│ 4.91│
│应收账款 │ 744568.38│ 379493.62│ 327949.07│ 15.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 415365.66│ --│
│应付账款 │ 496842.31│ 438629.55│ 452763.96│ -3.12│
│在建工程 │ --│ --│ 1791.36│ --│
│存货的减少 │ --│-900771.77│-916428.45│ 1.71│
│流动负债合计 │7625404.91│6382332.76│5422964.82│ 17.69│
│长期借款 │ 263925.01│1047799.81│ 512319.21│ 104.52│
│负债合计 │8035948.10│7855325.71│6198092.77│ 26.74│
│营业利润 │ 423292.70│ 372979.56│ 317844.17│ 17.35│
│利润总额 │ 428276.70│ 372362.11│ 337256.98│ 10.41│
│归属于母公司所有│ 285828.30│ 261202.66│ 230930.04│ 13.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1104791.46│ 948526.15│ 801976.67│ 18.27│
│营业外收支净额 │ 4984.00│ -617.45│ 19412.80│ -103.18│
│购买商品、接受劳│40414565.96│38518704.73│24008622.73│ 60.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│41506650.45│39288262.75│24657327.79│ 59.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│41563333.89│39456730.37│25015172.93│ 57.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56683.44│-168467.63│-357845.14│ 52.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1281943.95│1316970.04│1465549.38│ -10.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1923027.49│1249469.48│1572790.68│ -20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-641083.55│ 67500.56│-107241.30│ 162.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25432.48│ 69166.22│ 31352.45│ 120.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11728960.29│12875420.72│9090962.15│ 41.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11450118.40│12099174.75│8731253.12│ 38.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278841.89│ 776245.97│ 359709.03│ 115.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 285980.30│ 244181.37│ 278142.94│ -12.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-414755.90│ 673318.64│-106346.71│ 733.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1157616.65│ 569028.91│ 103.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1157616.65│ 569028.91│ 103.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12485674.71│ 35.5627│ 64890.78│ 24.8431│
│第三季度│ 9560968.88│ 27.2323│ 54766.98│ 20.9672│
│第二季度│ 8003231.32│ 22.7955│ 89029.65│ 34.0845│
│第一季度│ 5059019.67│ 14.4095│ 52515.26│ 20.1052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5508700.74│ 25.2638│ 41795.76│ 18.0989│
│第三季度│ 5586302.49│ 25.6197│ 53896.57│ 23.3389│
│第二季度│ 5733954.46│ 26.2969│ 56141.21│ 24.3109│
│第一季度│ 4975735.94│ 22.8196│ 79096.50│ 34.2513│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.0900│ 0.2600│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 1.1129│ 1.0000│ 0.2930│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2500│ 1.0100│ 0.2500│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 8.7664│ 8.6578│ 8.2982│ 8.0315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2732│ -1.5472│ -7.7158│ -0.8656│
│每股现金流量(元) │ -1.9989│ -2.5084│ -1.2790│ 3.4596│
│每股资本公积金(元) │ 2.0801│ 1.7942│ 1.7969│ 1.7939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4370│ 0.4645│ 0.4659│ 0.4659│
│每股未分配利润(元) │ 5.3245│ 5.4703│ 5.1326│ 4.8736│
│净资产收益率(%) │ 9.7028│ 8.5883│ 2.4467│ 9.9731│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9300│ 12.6500│ 3.1600│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4360│ 7.9548│ 2.7576│ 8.5942│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5600│ --│ 11.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11591434.82│11392785.37│15435984.15│11341587.41│
│归属母公司股东权益 │2945818.02│2748409.81│2573957.97│2619061.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │35804588.42│24726434.18│9086177.40│35108894.59│
│营业成本(万元) │35148650.73│24194731.79│8891667.91│34435566.57│
│投资收益(万元) │ 210542.75│ 201156.97│ 12649.17│ 66623.27│
│净利润(万元) │ 313167.03│ 252111.72│ 69553.86│ 290691.41│
│营业利润(万元) │ 423292.70│ 357359.77│ 79746.82│ 372979.56│
│利润总额(万元) │ 428276.70│ 362563.02│ 84772.66│ 372362.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 285828.30│ 236042.46│ 62976.76│ 261202.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -56683.44│-302034.99│-1501689.20│-168467.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5800│ 0.2000│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.4662│ 0.1200│ -0.0998│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5400│ 0.1900│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 7.7520│ 7.6404│ 7.4984│ 7.2542│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9685│ -2.2326│ -2.1977│ -1.9342│
│每股现金流量(元) │ 1.3836│ 1.0282│ 0.5563│ -0.5748│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.5820│ 1.5837│ 1.5837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3562│ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│
│每股未分配利润(元) │ 4.8755│ 4.7088│ 4.5637│ 4.3348│
│净资产收益率(%) │ 7.6034│ 5.6643│ 2.0819│ 9.3217│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4500│ 7.6000│ 2.7400│ 12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4311│ 2.2691│ -1.0385│ 6.6123│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 7.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12633375.30│11084768.80│10701295.00│8947280.19│
│归属母公司股东权益 │2581888.06│2498885.93│2522523.27│2477346.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22623219.88│13062251.00│5059019.67│21804693.63│
│营业成本(万元) │22170009.49│12759159.72│4975431.51│21139691.45│
│投资收益(万元) │ 45859.04│ 34276.20│ 20055.21│ 34822.58│
│净利润(万元) │ 229945.53│ 172422.74│ 60738.48│ 245707.24│
│营业利润(万元) │ 297641.69│ 222518.33│ 77144.36│ 317844.17│
│利润总额(万元) │ 296241.74│ 220929.33│ 76870.49│ 337256.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 196311.88│ 141544.91│ 52515.26│ 230930.04│
│经营现金流量净额(万元)│-555361.51│-413043.04│-406593.06│-357845.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1200│ 0.9000│ 0.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1129│ 0.9300│ 0.5300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 8.7664│ 8.0315│ 7.2542│ 6.7244│
│每股资本公积金(元) │ 2.0801│ 1.7939│ 1.5837│ 1.5949│
│每股未分配利润(元) │ 5.3245│ 4.8736│ 4.3348│ 3.8745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2732│ -0.8656│ -1.9342│ 2.3721│
│每股现金流量(元) │ -1.9989│ 3.4596│ -0.5748│ 0.2732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1743│ 7.6815│ 6.0074│ 6.5867│
│应收账款周转率 │ 63.7057│ 99.2558│ 62.1349│ 59.8184│
│总资产周转率 │ 3.1225│ 3.4609│ 2.6358│ 2.8041│
│营业收入增长率(%) │ 58.2648│ 61.0153│ 5.5417│ 25.4764│
│营业利润增长率(%) │ 42.2155│ 17.3467│ -5.9074│ -0.9490│
│利润总额增长率(%) │ 44.5700│ 10.4090│ 1.0365│ 17.9763│
│归属母公司净利润增长率│ 45.5991│ 13.1090│ 5.3519│ 14.9262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.2475│ 26.7602│ 17.7665│ 6.4356│
│净资产增长率(%) │ 14.0955│ 5.7204│ 5.3891│ 2.0991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8747│ 1.0196│ 0.7655│ 0.8280│
│总资产收益率(%) │ 2.5855│ 2.2432│ 0.5322│ 2.8655│
│净资产收益率(%) │ 9.7028│ 8.5883│ 2.4467│ 9.9731│
│营业利润率(%) │ 1.1822│ 1.4453│ 0.8777│ 1.0624│
│销售毛利率(%) │ 1.8320│ 2.1503│ 2.1407│ 1.9178│
│销售净利率(%) │ 0.8747│ 1.0196│ 0.7655│ 0.8280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1743│ 5.7076│ 1.4623│ 7.6815│
│固定资产周转率 │ 131.6964│ 90.4894│ 33.7347│ 145.7917│
│流动资产周转率 │ 3.7357│ 2.6066│ 0.7936│ 4.2137│
│总资产周转率 │ 3.1225│ 2.1752│ 0.6786│ 3.4609│
│股东权益周转率 │ 10.5967│ 7.9825│ 2.9082│ 11.2611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2733│ 1.2688│ 1.2657│ 1.4822│
│速动比率(%) │ 0.8006│ 0.4781│ 0.3313│ 0.4406│
│产权比率 │ 2.2602│ 2.9340│ 4.6560│ 2.9993│
│应收账款周转率 │ 63.7057│ 51.1126│ 19.2704│ 99.2558│
│利息保障倍数 │ 4.8642│ 7.0425│ 2.9597│ 5.2353│
│资产负债率 │ 0.6933│ 0.7078│ 0.7764│ 0.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.2648│ 89.2969│ 79.6035│ 61.0153│
│营业利润增长率(%) │ 42.2155│ 60.5979│ 3.3735│ 17.3467│
│总资产增长率(%) │ -8.2475│ 2.7787│ 44.2441│ 26.7602│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.2583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0319│ 16.1370│ 23.4039│ 26.8106│
│净利润增长率(%) │ 36.1918│ 46.2172│ 14.5137│ 18.3080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4137│ 24.1241│ 16.6750│ 23.0925│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5130│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.7636│ 83.4973│ 87.0605│ 83.4065│
│无形资产比率(%) │ 0.1160│ 0.1205│ 0.0896│ 0.1239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11591434.82│ 11392785.37│ 15435984.15│ 11341587.41│
│流动资产 │ 9709407.44│ 9512665.53│ 13438650.82│ 9459621.55│
│非流动资产 │ 1882027.38│ 1880119.84│ 1997333.33│ 1881965.86│
│固定资产 │ 283544.17│ 286304.52│ 278483.36│ 260200.31│
│货币资金 │ 996676.45│ 878691.33│ 1216221.63│ 1243833.94│
│存货 │ 3604414.12│ 3482783.50│ 7165793.45│ 4995328.81│
│应收账款 │ 744568.38│ 588033.43│ 563526.14│ 379493.62│
│其他应收款 │ --│ 486886.72│ --│ 332535.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13447.71│ 13723.53│ 13834.35│ 14055.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1228349.21│ 974968.28│ 2218132.98│ 1132317.89│
│预收账款 │ 3600.17│ 2607.68│ 2005.10│ 1997.09│
│应付账款 │ 496842.31│ 403353.92│ 520797.12│ 438629.55│
│流动负债 │ 7625404.91│ 7497090.25│ 10617533.58│ 6382332.76│
│长期借款 │ 263925.01│ 306758.08│ 1044027.87│ 1047799.81│
│总负债 │ 8035948.10│ 8063956.95│ 11984358.89│ 7855325.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431610.69│ 350243.65│ 349724.21│ 349141.54│
│未分配利润 │ 1104791.46│ 1067873.56│ 998928.64│ 948526.15│
│归属于母公司所│ 2945818.02│ 2748409.81│ 2573957.97│ 2619061.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3555486.72│ 3328828.42│ 3451625.26│ 3486261.71│
│商誉 │ 69.15│ 69.15│ 69.15│ 69.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12633375.30│ 11084768.80│ 10701295.00│ 8947280.19│
│流动资产 │ 10809205.69│ 9324772.24│ 8951006.28│ 7204378.55│
│非流动资产 │ 1824169.60│ 1759996.56│ 1750288.72│ 1742901.65│
│固定资产 │ 212037.06│ 216471.77│ 219295.05│ 221430.58│
│货币资金 │ 906597.43│ 784441.63│ 639791.70│ 670176.06│
│存货 │ 5793194.30│ 5067602.76│ 4794687.46│ 3970553.89│
│应收账款 │ 410770.19│ 429787.25│ 419146.26│ 327949.07│
│其他应收款 │ --│ 346682.89│ --│ 415365.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12196.52│ 12355.64│ 10712.70│ 12688.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1049424.81│ 928918.17│ 1231124.70│ 1079333.81│
│预收账款 │ 3698.68│ 1866.51│ 2071.10│ 1403258.38│
│应付账款 │ 550776.47│ 544295.40│ 472158.09│ 452763.96│
│流动负债 │ 8077680.39│ 7036289.04│ 6958931.98│ 5422964.82│
│长期借款 │ 994144.53│ 832514.69│ 627857.44│ 512319.21│
│总负债 │ 9431155.33│ 8218475.47│ 7904279.84│ 6198092.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 299497.86│ 292679.56│ 292994.74│ 292992.79│
│未分配利润 │ 912150.22│ 871167.64│ 844313.22│ 801976.67│
│归属于母公司所│ 2581888.06│ 2498885.93│ 2522523.27│ 2477346.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3202219.97│ 2866293.34│ 2797015.16│ 2749187.42│
│商誉 │ 69.15│ 69.15│ 69.15│ 449.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35804588.42│ 24726434.18│ 9086177.40│ 35108894.59│
│营业收入 │ 35804588.42│ 24726434.18│ 9086177.40│ 35108894.59│
│营业总成本 │ 35513329.71│ 24415081.45│ 8986884.61│ 34823632.84│
│营业成本 │ 35148650.73│ 24194731.79│ 8891667.91│ 34435566.57│
│财务费用 │ 103751.47│ 75864.08│ 43257.95│ 116713.54│
│管理费用 │ 20268.10│ 13397.82│ 6255.33│ 26055.35│
│营业利润 │ 423292.70│ 357359.77│ 79746.82│ 372979.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210542.75│ 201156.97│ 12649.17│ 66623.27│
│营业外收支净额│ 4984.00│ 5203.25│ 5025.85│ -617.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 428276.70│ 362563.02│ 84772.66│ 372362.11│
│所得税费用 │ 115109.67│ 110451.30│ 15218.81│ 81670.70│
│归属母公司净利│ 285828.30│ 236042.46│ 62976.76│ 261202.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 313167.03│ 252111.72│ 69553.86│ 290691.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22623219.88│ 13062251.00│ 5059019.67│ 21804693.63│
│营业收入 │ 22623219.88│ 13062251.00│ 5059019.67│ 21804693.63│
│营业总成本 │ 22480170.70│ 12950541.51│ 5104598.92│ 21595849.54│
│营业成本 │ 22170009.49│ 12759159.72│ 4975431.51│ 21139691.45│
│财务费用 │ 88267.61│ 63526.35│ 37421.70│ 122806.57│
│管理费用 │ 17774.81│ 11223.28│ 5911.70│ 24320.29│
│营业利润 │ 297641.69│ 222518.33│ 77144.36│ 317844.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45859.04│ 34276.20│ 20055.21│ 34822.58│
│营业外收支净额│ -1399.95│ -1589.01│ -273.87│ 19412.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 296241.74│ 220929.33│ 76870.49│ 337256.98│
│所得税费用 │ 66296.22│ 48506.58│ 16132.01│ 91549.74│
│归属母公司净利│ 196311.88│ 141544.91│ 52515.26│ 230930.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 229945.53│ 172422.74│ 60738.48│ 245707.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41506650.45│ 29095114.57│ 11600077.86│39288262.75│
│经营现金流出小计│ 41563333.89│ 29397149.57│ 13101767.05│39456730.37│
│经营现金流量净额│ -56683.44│ -302034.99│ -1501689.20│-168467.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1281943.95│ 731812.82│ 338074.76│1316970.04│
│投资现金流出小计│ 1923027.49│ 1773484.05│ 934692.34│1249469.48│
│投资现金流量净额│ -641083.55│ -1041671.24│ -596617.59│ 67500.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11728960.29│ 8524510.06│ 4781409.82│12875420.72│
│筹资现金流出小计│ 11450118.40│ 7672770.69│ 2935018.78│12099174.75│
│筹资现金流量净额│ 278841.89│ 851739.38│ 1846391.04│ 776245.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4169.20│ 2285.83│ 2994.82│ -1960.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -414755.90│ -489681.02│ -248920.93│ 673318.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25978604.72│ 14945804.16│ 6092082.22│24657327.79│
│经营现金流出小计│ 26533966.22│ 15358847.20│ 6498675.29│25015172.93│
│经营现金流量净额│ -555361.51│ -413043.04│ -406593.06│-357845.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1057036.88│ 553634.78│ 259985.10│1465549.38│
│投资现金流出小计│ 1408449.91│ 840343.49│ 780984.73│1572790.68│
│投资现金流量净额│ -351413.03│ -286708.71│ -520999.63│-107241.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9236090.35│ 5980041.38│ 3100746.33│9090962.15│
│筹资现金流出小计│ 8071755.19│ 5092004.29│ 2069879.12│8731253.12│
│筹资现金流量净额│ 1164335.16│ 888037.09│ 1030867.21│ 359709.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1287.67│ 1943.98│ -348.05│ -969.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258848.29│ 190229.32│ 102926.46│-106346.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 996676.45│1243833.94│ 670176.06│ 85.60│
│短期借款 │1228349.21│1132317.89│1079333.81│ 4.91│
│应收账款 │ 744568.38│ 379493.62│ 327949.07│ 15.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 415365.66│ --│
│应付账款 │ 496842.31│ 438629.55│ 452763.96│ -3.12│
│在建工程 │ --│ --│ 1791.36│ --│
│存货的减少 │ --│-900771.77│-916428.45│ 1.71│
│流动负债合计 │7625404.91│6382332.76│5422964.82│ 17.69│
│长期借款 │ 263925.01│1047799.81│ 512319.21│ 104.52│
│负债合计 │8035948.10│7855325.71│6198092.77│ 26.74│
│营业利润 │ 423292.70│ 372979.56│ 317844.17│ 17.35│
│利润总额 │ 428276.70│ 372362.11│ 337256.98│ 10.41│
│归属于母公司所有│ 285828.30│ 261202.66│ 230930.04│ 13.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1104791.46│ 948526.15│ 801976.67│ 18.27│
│营业外收支净额 │ 4984.00│ -617.45│ 19412.80│ -103.18│
│购买商品、接受劳│40414565.96│38518704.73│24008622.73│ 60.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│41506650.45│39288262.75│24657327.79│ 59.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│41563333.89│39456730.37│25015172.93│ 57.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56683.44│-168467.63│-357845.14│ 52.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1281943.95│1316970.04│1465549.38│ -10.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1923027.49│1249469.48│1572790.68│ -20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-641083.55│ 67500.56│-107241.30│ 162.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25432.48│ 69166.22│ 31352.45│ 120.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11728960.29│12875420.72│9090962.15│ 41.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11450118.40│12099174.75│8731253.12│ 38.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278841.89│ 776245.97│ 359709.03│ 115.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 285980.30│ 244181.37│ 278142.94│ -12.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-414755.90│ 673318.64│-106346.71│ 733.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1157616.65│ 569028.91│ 103.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1157616.65│ 569028.91│ 103.44│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 12485674.71│ 35.5627│ 64890.78│ 24.8431│
│第三季度│ 9560968.88│ 27.2323│ 54766.98│ 20.9672│
│第二季度│ 8003231.32│ 22.7955│ 89029.65│ 34.0845│
│第一季度│ 5059019.67│ 14.4095│ 52515.26│ 20.1052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5508700.74│ 25.2638│ 41795.76│ 18.0989│
│第三季度│ 5586302.49│ 25.6197│ 53896.57│ 23.3389│
│第二季度│ 5733954.46│ 26.2969│ 56141.21│ 24.3109│
│第一季度│ 4975735.94│ 22.8196│ 79096.50│ 34.2513│
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