600755厦门国贸最新消息公告-600755最新公司消息
≈≈厦门国贸600755≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)01月25日(600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本195214万股为基数,每10股派4.6元 ;股权登记日:20
21-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:7537.14万股,发行价:7.7400元/股(实施,
增发股份于2020-12-29上市),发行日:2020-12-24,发行对象:厦门国贸控
股集团有限公司
●21-09-30 净利润:285828.30万 同比增:45.60% 营业收入:3580.46亿 同比增:58.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2800│ 1.0900│ 0.2600│ 1.1200│ 0.8000
每股净资产 │ 8.7664│ 8.6578│ 8.2982│ 8.0315│ 7.7520
每股资本公积金 │ 2.0801│ 1.7942│ 1.7969│ 1.7939│ 1.6008
每股未分配利润 │ 5.3245│ 5.4703│ 5.1326│ 4.8736│ 4.8755
加权净资产收益率│ 14.9300│ 12.6500│ 3.1600│ 14.4100│ 10.4500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3497│ 1.1146│ 0.2974│ 1.2334│ 0.9270
每股净资产 │ 13.9107│ 12.9785│ 12.1547│ 12.3677│ 12.1921
每股资本公积金 │ 2.0381│ 1.6539│ 1.6515│ 1.6487│ 1.4143
每股未分配利润 │ 5.2170│ 5.0427│ 4.7171│ 4.4791│ 4.3073
摊薄净资产收益率│ 9.7028│ 8.5883│ 2.4467│ 9.9731│ 7.6034
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A 股简称:厦门国贸 代码:600755 │总股本(万):211766.61 │法人:高少镛
上市日期:1996-10-03 发行价:10.68│A 股 (万):202498.46 │总经理:吴韵璇
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):9268.14│行业:批发业
电话:0592-5897363 董秘:范丹 │主营范围:供应链管理、房地产经营、金融服
│务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2800│ 1.0900│ 0.2600
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2020年 │ 1.1200│ 0.8000│ 0.5800│ 0.2000
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2019年 │ 0.9000│ 0.7600│ 0.5600│ 0.3400
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2018年 │ 0.8300│ 0.7500│ 0.4800│ 0.2000
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2017年 │ 0.9100│ 0.8000│ 0.3800│ 0.3800
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[2022-01-25](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-11
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,137,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长高少镛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 813,073,040 95.6401 36,832,886 4.3325 231,581 0.0274
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 811,920,988 95.5046 38,106,519 4.4823 110,000 0.0131
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 816,662,414 96.0623 33,365,093 3.9246 110,000 0.0131
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 846,452,414 99.5665 3,575,093 0.4205 110,000 0.0130
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 846,183,014 99.5348 3,844,493 0.4522 110,000 0.0130
6、 议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,925,833 94.7282 3,443,593 5.0242 169,600 0.2476
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 812,960,440 95.6269 37,067,067 4.3601 110,000 0.0130
(二) 累积投票议案表决情况
8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 彭水军 844,733,675 99.3643 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于申 49,655,654 57.2596 36,832,886 42.4732 231,581 0.2672
请 2022 年
度银行等
金融机构
综合授信
额度的议
案》
2 《 关 于 48,503,602 55.9311 38,106,519 43.9419 110,000 0.1270
2022 年度
对外担保
额度的议
案》
3 《关于公 53,245,028 61.3987 33,365,093 38.4744 110,000 0.1269
司 2022 年
度使用自
有资金进
行委托理
财 的 议
案》
4 《关于公 83,035,028 95.7505 3,575,093 4.1225 110,000 0.1270
司 2022 年
度开展商
品衍生品
业务的议
案》
5 《关于公 82,765,628 95.4399 3,844,493 4.4332 110,000 0.1269
司 2022 年
度开展外
汇衍生品
业务的议
案》
6 《关于公 62,690,833 94.5505 3,443,593 5.1936 169,600 0.2559
司与厦门
国贸控股
集团有限
公司及其
控制企业
2022 年度
日常关联
交易预计
的议案》
7 《关于变 49,543,054 57.1298 37,067,067 42.7433 110,000 0.1269
更公司注
册资本及
修 订 < 公
司 章 程 >
的议案》
8 《关于选 81,316,289 93.7686
举公司第
十届董事
会独立董
事 的 议
案》-彭水
军
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 8 项议案均获得通过，其中议案 2、议案 7 均以特别决议通
过，议案 8 以累计投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张剑锋、张龙翔
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-12
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
三次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年
1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
因公司原独立董事郑甘澍先生连任满 6 年离职、公司 2022 年第一次临时股东
大会选举彭水军先生为公司独立董事，公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整，并批准彭水军先生担任提名委员会主任委员。调整后公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会构成如下：
委员会 主任委员 委员
提名委员会 彭水军 刘峰、许晓曦
陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、
战略发展委员会 许晓曦
戴亦一、彭水军
各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第三次会议决议。
[2022-01-18](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-10
厦门国贸集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十届董事会 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于聘任王晓峰先生为公司副总裁的议案》《关于聘任王永清先生为公司副总裁的议案》：根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁，任期均至公司第十届董事会任期届满之日。（王晓峰先生、王永清先生简历附后）
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人王晓峰先生、王永清先生具备担任公司高管的资格和能力。未发现王晓峰先生、王永清先生有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月18日
附件：
王晓峰先生简历
王晓峰，男，1970 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。
现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展
事业部总经理、总裁办公室主任等职。
王晓峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王晓峰先生持有公司限制性股票 20 万股。
王永清先生简历
王永清，男，1980 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。
现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾获“厦门青年五四奖章标兵”。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、供应链事业部副总经理、农产品中心总经理、纸业中心总经理等职。
王永清先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王永清先生持有公司限制性股票 12.5 万股。
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-07
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常
关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
上述日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年1月5日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会2022年度第一次会议，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士回避表决，其余4位董事全票表决通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》，同意2022年度公司在不超过人民币17.5亿元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及
其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、
许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议
案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
3.董事会审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进
行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年度预计 2021 年 1-11 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 月实际发生
金额 金额差异较大的原因
金额
向关联人销售 2021 年度实际发
国贸控股及其
商品、提供劳 40,000 19,717.08 生金额低于预计金
控制企业
务 额主要系大宗贸易
向关联人采购 行业特点所致，部
国贸控股及其 分年初预计可能发
商品、接受劳 15,000 4,241.41
控制企业 生的业务因经营发
务
展和市场情况的需
合计 55,000 23,958.49 要有所调整，未实
际发生。
注：2021 年 1-11 月实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营活动需要而发生
的。公司通过利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补，促进业务发展。
公司与国贸控股及其控制企业2022年度的日常关联交易具体预计情况如下：
单位：万元
2021 年
2022 年 占同类 占同类 预计金额与上年实
关联交 关联交 关联交 1-11 月实
度预计 业务比 业务比 际发生金额差异较
易类别 易内容 易对象 际发生金
金额 例（%） 例（％） 大的原因
额
供 应 链 因公司及子公司业
向关联
管理、金 国 贸 控 务规模扩大，与关
人销售
融服务、 股 及 其 联方业务需求增
商品、 155,000 0.46 19,717.08 0.06
健 康 科 控 制 企 加，本期预计增加
提供劳
技 业 务 业 向关联方销售
务
等
供 应 链 因公司及子公司业
向关联
管理、金 国 贸 控 务规模扩大，与关
人采购
融服务、 股 及 其 联方采购需求增
商品、 12,000 0.06 4,241.41 0.01
健 康 科 控 制 企 加，本期预计增加
接受劳
技 业 务 业 向关联方采购
务
等
合计 175,000 - 23,958.49 -
注：1. 向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2020年度经审计供应
链管理业务及金融服务业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算
基数为2020年度经审计供应链管理业务及金融服务业务的营业成本。
2.2021年1-11月实际发生金额未经审计。
提请股东大会授权公司管理层在上述预计额度内根据实际情况确定具体关
联交易及金额，并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。
二、关联方介绍与关联关系
公司名称：厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
注册资本：165,990 万元
成立日期：1995 年 08 月 31 日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元。
法定代表人：许晓曦
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1.经营、管理授权范围内的国有资产；2.其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 15,355,637.77 万元，净
资产 5,032,446.95 万元；2020 年实现营业收入 40,212,600.94 万元，净利润
544,226.88 万元（以上数据经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额
25,884,742.59 万元，净资产 6,564,460.39 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入
45,375,926.74 万元，净利润 416,599.00 万元（以上数据未经审计）。
股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。国贸控股非失信被执行人。
2.与上市公司的关联关系
国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二）项所规定的情形。
3.国贸控股及其控制企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交
易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第一次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
3.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；
4.厦门国贸
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-05
厦门国贸集团股份有限公司
关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开
第十届董事会 2022 年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务，授权公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在 2022 年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、商品衍生品业务概述
公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。
1.商品衍生品业务品种
公司及子公司开展的商品衍生品交易，品种主要包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，主要在国内期货交易所及其他境内外有业务资质的机构进行。
2.商品衍生品业务规模
根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在 2022 年度内可循环使用。
3.资金来源
开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减
金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、开展商品衍生品业务的必要性
供应链业务为公司主业之一，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链业务的可持续发展。
三、开展商品衍生品业务的操作规范
1.依照公司《期货套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对交易市场、操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。
3.公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展商品衍生品业务的风险分析
1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存
在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展商品衍生品业务的风险管理策略
公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。
1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。
2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-06
厦门国贸集团股份有限公司
关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月5日召开第十届董事会2022年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，同意公司及子公司与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，授权公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计公司营业收入的20%。本额度在2022年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、外汇衍生品业务概述
公司及子公司2022年度开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。
1.外汇衍生品业务品种
外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过资信良好的商业银行和其他机构完成。
2.外汇衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计营业收入的20%。本额度在2022年度内可循环使用。
3.资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司
及子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品业务的必要性
公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。
三、开展外汇衍生品业务的操作规范
1.依照公司《资金管理制度》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2.公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
1.汇率及利率波动风险：对于结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务，如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。
2.收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
3.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。
五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
1.公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。
2.公司及子公司预计的2022年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-04
厦门国贸集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：2022 年度最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东净资产的 50%。
委托理财的类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。
委托理财期限：2022 年度。
履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”
或“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。鉴于公司经营的行业特点，日常经营过程中经常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东大会授权公司及子公司在最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
（一）资金来源：公司及子公司临时沉淀的自有资金。
（二）投资范围：可投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私
募基金产品等其他理财产品。
（三）投资额度：年内最高理财余额不超过公司上一年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限：根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，单一产品最长投资期不超过 12 个月。
（五）授权有效期：2022 年度。
（六）投资管理模式：在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）风险控制措施
1.公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦发现或判断存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2.公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将依据上交所的相关规定，披露委托理财的情况。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
四、对公司的影响
（一）公司一年一期主要财务信息
公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 11,341,587.41 11,591,434.82
负债总额 7,855,325.71 8,035,948.10
净资产 3,486,261.71 3,555,486.72
归属于上市公司股东的净资产 2,619,061.03 2,945,818.02
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 -168,467.63 -56,683.44
注：上述 2021 年数据未经审计。
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金收益及使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议； 2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-08
厦门国贸集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第
十届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更公司注册资本情况
1．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于 2021 年 9月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕预留授予的 1,165,000 股限制性股票登记手续（详见公司于 2021
年 9 月 4 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计
划预留授予结果公告》）。
2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定
和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2021 年度第七次会议审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性
股票及调整回购价格的议案》。公司于 2021 年 10 月 21 日向中登上海分公司办理
完毕回购注销限制性股票 4,655,000 股（详见公司于 2021 年 10 月 19 日披露的
《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。
3．经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117 号文核准，公司于 2016
年 1 月 5 日公开发行 28 亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转
债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票。公司第十届董事会
2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行
使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部
赎回。自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”停止交易及转股并在上海证券交易
所摘牌。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日期间，“国贸转债”共转换成公司
股票 174,904,168 股（详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露的《关于提前赎回“国
贸转债”的提示性公告》、2021 年 11 月 6 日披露的《关于“国贸转债”赎回结果
暨股份变动的公告》及 2021 年 1 月 5 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 7 月 2 日、
2021 年 10 月 9 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》）。
基于上述事项，公司股本由 1,946,251,889 股变更为 2,117,666,057 股，公司
注册资本相应由 1,946,251,889 元人民币变更为 2,117,666,057 元人民币。
二、修订《公司章程》部分条款
拟修订《公司章程》部分条款如下：
修订前 修订后
第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 第八条 公司注册资本为 2,117,666,057
1,946,251,889 元人民币。 元人民币。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,946,251,889 股，均为面值壹元的人 2,117,666,057 股，均为面值壹元的人民
民币普通股。 币普通股。
第九十八条 公司党委根据《党章》 第九十八条 公司党委根据《中国共
等党内法规履行职责： 产党章程》等党内法规履行职责：
…… ……
（二）坚持党管干部原则与董事会依 （二）坚持党管干部原则与董事会依
法选择经营管理者以及经营管理者 法选择经营管理者以及经营管理者依
依法行使用人权相结合。公司党委根 法行使用人权相结合。公司党委根据
据工作需要或经董事会或总经理提 工作需要或经董事会或总裁提名，对
名，对相关人选进行酝酿，在民主推 相关人选进行酝酿，在民主推荐、组织
荐、组织考察的基础上集体研究做出 考察的基础上集体研究做出任免决定
任免决定或者向董事会、经理层推荐 或者向董事会、经营层推荐提名人选。
提名人选。履行党管人才职责，实施 履行党管人才职责，实施人才强企战
人才强企战略； 略；
…… ……
第九十九条 公司党委参与决策的 第九十九条 公司党委参与决策的主
主要程序： 要程序：
…… ……
（三）会上表达。进入董事会、经营 （三）会上表达。进入董事会、经营层
层的党委委员在董事会、经营层决策 的党委委员在董事会、经营层决策时，
时，要按照公司党委决定在董事会、 要按照公司党委决定在董事会、经营
经理层会议上发表意见，并及时向公 层会议上发表意见，并及时向公司党
司党委报告决策情况。 委报告决策情况。
第一百条公司董事为自然人，有下 第一百条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不能担任公司的董事：
事： ……
…… （三）担任破产清算的公司、企业的董
（三）担任破产清算的公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
董事或者厂长、总裁，对该公司、企 破产负有个人责任的，自该公司、企业
业的破产负有个人责任的，自该公 破产清算完结之日起未逾三年；
司、企业破产清算完结之日起未逾三 ……
年； （七）法律、行政法规或部门规章规定
…… 的其它情形。
（七）法律、行政法规或部门规章规 违反本条规定选举、委派董事的，该选
定的其它内容。 举、委派或者聘任无效。董事在任职期
违反本条规定选举、委派董事的，该 间出现本条情形的，公司解除其职务。
选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-03
厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、宝达投资（香港）有限公司、ITG Resources(Singapore) Pte. Ltd.等；控股子公司包括但不限于福建三钢国贸有限公司、新天钢国贸矿业有限公司、海南国贸有限公司等；参股公司厦门望润资产管理有限公司等。
本次计划担保额度：2022 年度担保总额度不超过 1,270 亿元（折合人民币），
其中为公司及全资子公司提供的担保总额不超过 1,122 亿元，为控股子公司提供的担保总额不超过 138 亿元，为参股公司提供的担保总额不超过 10 亿元。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 309.88 亿元（未
经审计）。
对外担保逾期的累计数额：无。
该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会 2022 年度第一次会议审议通过了《关于
2022 年度对外担保额度的议案》：
为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要，提请股东大会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），
2022 年度担保总额不超过 1,270 亿元（折合人民币，下同），其中：（1）为公司及全资子公司担保总额不超过 1,122 亿元，在额度范围内可根据实际情况在公司及全资子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 1；（2）为控股子公司担保总额不超过 138 亿元，在额度范围内可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 2；（3）为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元，具体担保对象及金额详见下表 3。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年度）担保额度之日止。
上述额度不包括公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的为关联企业厦门国贸房地产有限公司（原名“国贸地产集团有限公司”）及其控股子公司担保的额度
（截至 2021 年 11 月末，担保余额 19.88 亿元）。
表 1：2022 年度计划对公司及全资子公司提供担保情况（可根据实际情况在公司及各全资子公司之间调剂使用）：
单位：亿元
担保人 计划担保对象 计划担保额度
厦门国贸集团股份有限公司 96.19
国贸启润（上海）有限公司 40.69
上海启润贸易有限公司 20.78
厦门国贸纸业有限公司 68.03
厦门国贸石化有限公司 75.61
厦门国贸农产品有限公司 57.91
公司或 黑龙江国贸农产有限公司 25.00
其子公 厦门国贸金属有限公司 66.07
司 厦门国贸化工有限公司 18.61
厦门国贸矿业有限公司 55.35
厦门国贸能源有限公司 36.41
厦门国贸物产有限公司 5.41
厦门国贸有色矿产有限公司 47.76
厦门启源通贸易有限公司 0.10
厦门国贸同歆实业有限公司 16.61
福建启润贸易有限公司 9.11
厦门国贸泰达物流有限公司 1.34
厦门国贸物流有限公司 0.54
启润物流（厦门）有限公司 3.11
FENG HUANG HAI LIMITED 1.05
BAI LU ZHOU LIMITED 2.10
宝达投资(香港)有限公司 1,95.09
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd. 1,25.30
ITG Energy(Singapore) Pte. Ltd 11.00
台湾宝达兴业有限公司 0.70
新西兰宝达投资有限公司 0.70
海南国贸实业有限公司 6.11
广州启润实业有限公司 23.90
天津启润投资有限公司 5.30
成都启润投资有限公司 34.30
青岛宝润兴业贸易有限公司 11.11
湖北启润投资有限公司 9.50
国贸启润资本管理有限公司 9.41
福建金海峡融资担保有限公司 23.00
深圳金海峡商业保理有限公司 2.00
深圳金海峡融资租赁有限公司 2.00
厦门国贸恒信供应链服务有限公司 4.50
厦门恒沣融资租赁有限公司 1.00
厦门国贸健康科技有限公司 1.00
其他全资子公司（包含 2022 年预计新设公司） 8.28
合计 1,122
表 2：2022 年度计划对控股子公司提供担保情况（可根据实际情况在各控股子公司间调剂使用）：
单位：亿元
担保人 计划担保对象 计划担保额度
公司或 福建三钢国贸有限公司 23.42
其子公 汕头启宏包装实业有限公司 0.60
司 黑龙江启润农产有限公司 5.00
黑龙江国贸新丰农产品有限公司 2.00
黑龙江国贸兴阳农产品有限公司 2.00
江苏宝达粮油有限公司 1.00
厦门国贸傲农农产品有限公司 1.30
新天钢国贸矿业有限公司 19.38
金盛兰国贸矿业有限公司 6.38
广东宝润能源有限公司 4.38
厦门国贸铜泽贸易有限公司 4.38
厦门国贸硅业有限公司 0.50
东营启润东凯铜业有限公司 22.00
厦门启润农资有限公司
[2022-01-06](600755)厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-02
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
一次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022
年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
议案具体内容详见本公告附件一。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.《关于 2022 年度对外担保额度的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告》（编号 2022-03）。
独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2022 年度对外担保的议案，是为满足公司、子公司及部分参股公司业务发展需要，2022 年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2022-04）。
独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2022-05）。
独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2022-06）。
独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联
交易预计的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2022-07）。
独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
表决结果：5 位关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌及吴韵璇回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。
7.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2022-08）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8.《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事郑甘澍先生的任期即将连任满六年，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
截至目前，彭水军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。彭水军先生简历详见附件二。
公司董事会对郑甘澍先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事独立意见：（1）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军先生不存
在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形；（2）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9.《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
为进一步整合部门资源，同意将公司法律事务部与风控合规部合并，组建风控法务部，原法律事务部及风控合规部的相关职能整体并入新组建的风控法务部。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2022-09）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案 1 至议案 8 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
3.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；
4.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议决议；
5.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第一次会议决议。
附件一：
关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各子公司 2022 年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过等值人民币 2,070 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关法律文件。
上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年）综合授信额度之日止。
公司及各子公司 2022 年度计划申请的银行等金融机构综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用：
单位：亿元
计划授信主体 计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司 987.93
福建三钢国贸有限公司 25.50
国贸启润（上海）有限公司 36.96
上海启润贸易有限公司 23.38
厦门国贸纸业有限公司 66.90
汕头启宏包装实业有限公司 0.60
厦门国贸石化有限公司 71.00
厦门国贸农产品有限公司 55.80
黑龙江国贸农产有限公司 25.00
黑龙江启润农产有限公司
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-08-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.94 成交量:29489.37万股 成交金额:356899.17万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大｜8797.03 ｜-- ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜8174.77 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司｜4979.69 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司江门万达广场证券营｜4865.84 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业｜3873.34 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司重庆小新街营业部 ｜-- ｜4397.80 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华｜-- ｜3655.54 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营｜-- ｜3520.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3091.05 ｜
｜信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业｜-- ｜2107.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-13｜8.00 ｜41.00 ｜328.00 ｜长城证券股份有｜长城证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州世纪｜限公司杭州世纪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜117686.94 ｜2411.36 ｜0.00 ｜4.50 ｜117686.94 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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