600665什么时候复牌？-天地源停牌最新消息
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[2022-01-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande.Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-003
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于
2022 年 1 月 21 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 20
层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决 11 名。公司已于 2022 年 1 月 20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通
知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请融资的议案
公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过 4.1 亿元信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。信托融资总规模不超过 4.1 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 9.0%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）、西安天地源软件新城房地产开发有限公司为共同还款人。西安天地源以其持有的西安市高新区双江二路以东地块土地使用权（不动产权证书编号：陕（2022）西安市不动产权第 0000064 号）为本次融资提供抵押担保。公司以持有的西安天地源 100%股权为本次融资提供质押担保。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》有关决议内容，本次新增融资
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未超过 175 亿元的融资额度。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司申请融资的议案
公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为9.0%/年，资金用于下属常熟天地源置业有限公司名下金兰雅苑项目的开发建设。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源置业有限公司为本次融资提供差额补足承诺。
具体内容详见 2022 年 1 月 22 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-004 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
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[2022-01-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande.Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-004
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
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为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：苏州天地源房地产开发有限公司
本次担保数量：不超过 3 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：97.2644 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源置业有限公司（以下简称“常熟天地源”）名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模不超过 3 亿元，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为 9.0%/年。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于苏州天
地源房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0票弃权。
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根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增担保未超过计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州天地源房地产开发有限公司
住所： 苏州工业园区蒌葑板泾工业区
法定代表人：张晓东
成立日期：2005 年 8 月 5 日
注册资本：55,000 万元整
经营范围： 房地产开发与经营；销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 374,753 万元，净资产 66,579 万
元，负债总额 308,174 万元，2020 年实现营业收入 621 万元，净利润 4,307 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 481,204 万元，净资产 58,186 万元，负债总额 423,018
万元，1-9 月实现营业收入 424 万元，净利润-8,393 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司苏州天地源向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模
不超过 3 亿元，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为 9.0%/年。公司以自持的
位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保，常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
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截止 2022 年 1 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 97.2644 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 248.57%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 88.6844 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 226.64%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第五十三次会议决议；
（二）苏州天地源基本情况及最近一期的财务报表；
（三）苏州天地源营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
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[2022-01-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于2021年度获得政府补助的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-002
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年共计收到政府补助 4,674,421.49 元，全部与收益相关。主要明细如下：
序 与资产相关/ 补助金额
号 收款单位 项目内容 与收益相关 收款时间 （单位：元）
1 公司 西安市高新区上市企 2021.2.18 3,000,000.00
业奖励 与收益相关
2 公司及下 其他小额补助合计（单 2021 年 1,674,421.49
属子公司 笔金额 50 万以下）
合 计 4,674,421.49
以上政府补助均系以现金形式补助，且公司已实际收到相关补助款项。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，将上述款项计入 2021 年度当期损益，预计将对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响。最终会计处理以及对公司 2021 年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司 2021 年度报告为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
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[2022-01-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-001
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第一
号—房地产》相关要求，现将天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度房地产项目经营情况公告如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2021 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 6.03 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 6.34 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 16.33 万
平方米。具体项目如下：
单位：万平方米
序 城市 项目名称 区域 占地 容积率 计容积率 权益比例 累计权益
号 面积 建筑面积 比例
苏州吴江 吴江区 5.57 1＜容积 10.02 5.50% 30.00%
1 苏州 WJ-J-2021-006 地块 率≤1.8
苏地 2021-WG-81 号 姑苏区 3.77 1＜容积 9.42 99.95% 99.95%
率≤2.5
西安市高新区中央创 2.3≤容
2 西安 新区 GX3-42-2 地块 高新区 2.26 积率≤ 6.36 100.00% 100.00%
2.8
2021 年 1-12 月，公司新增房地产土地储备面积 32.75 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 19.43 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 47.26
万平方米。
2021 年 10-12 月，公司新开工面积 13.97 万平方米，权益新开工面积 4.19
万平方米。公司竣工面积 57.39 万平方米，权益竣工面积 44.22 万平方米。
2021 年 1-12 月，公司新开工面积 120.73 万平方米，权益新开工面积 83.51
万平方米。公司竣工面积 96.56 万平方米，权益竣工面积 83.39 万平方米。
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二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
2021年10-12月，公司实现合同销售面积20.88万平方米，同比减少26.50%。实现权益合同销售面积 15.81 万平方米，同比减少 24.01%。公司实现合同销售金额 349,868.59 万元，同比减少 14.62%。实现权益合同销售金额 281,204.16万元，同比减少 8.88%。
2021 年 1-12 月，公司实现合同销售面积 73.20 万平方米，同比减少 9.92%。
实现权益合同销售面积 55.26 万平方米，同比减少 14.74%。公司实现合同销售金额 1,218,892.35 万元，同比增长 6.21%。实现权益合同销售金额 940,047.11万元，同比增长 1.14%。
三、房地产出租情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司出租房地产总面积 1.51 万平方米，权益出租
房地产总面积 1.51 万平方米。2021 年 1-12 月，公司租金总收入为 956.79 万元，
权益租金总收入为 956.79 万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
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[2021-12-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司收到退缴土地增值税税款的公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-083
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债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于下属公司收到退缴土地增值税税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”），收到当地税务机关退缴土地增值税税款，具体内容如下：
一、情况概述
2021 年 8 月 23 日，苏州天地源根据当地税务机关关于“水墨三
十度”项目土地增值税清算通知，完成了该项目土地增值税等85,552,673.76 元的缴纳（详见公司公告编号：临 2021-063）。随后，苏州天地源就该事项申请了行政复议。
2021 年 12 月 29 日，苏州天地源收到当地税务机关退缴前期已
缴纳税款等共 85,552,673.76 元。该项目土地增值税清算工作将根据当地税务机关最终清算结论通知书执行。
二、对上市公司的影响
苏州天地源收到上述退缴税款，会增加公司货币资金。“水墨三十度”项目土地增值税事项对公司 2021 年度净利润产生的影响，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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[2021-12-28] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于涉及诉讼结果的公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-082
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于涉及诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：原告撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：85,911,526.29 元
是否会对公司损益产生影响：预计对公司本期利润或期后利润等无重大
影响。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
2021 年 12 月 27 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置
业分公司收到陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 12 月 16 日，公司下属西安置业分公司收到陕西省西安市中级人民
法院《应诉通知书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，陕西建工第六建设集团有限公
司以实际开工时间相比较《天地源·丹轩坊三期项目中标合同》约定出现逾期等 理由，要求调整、增加合同价款并支付经济损失。具体内容详见公司公告：临 2021-079。
二、本次诉讼的进展情况
根据陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，
陕西建工第六建设集团有限公司 2021 年 12 月 24 日向陕西省西安市中级人民法
院提出撤诉申请，陕西省西安市中级人民法院裁定：解除对(2021)陕 01 执保 393 号案件项下全部财产的查封、冻结，准许陕西建工第六建设集团有限公司撤诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
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上述案件预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
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[2021-12-24] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司涉及诉讼的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-081
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：1.6 亿元
是否会对公司损益产生影响：尚未开庭审理，暂时无法评估。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置业分公司获悉部分银行账户被冻结。经了解，西安置业分公司因涉及诉讼，被陕西省西安市中级人民法院冻结了部分银行账户。目前，西安置业分公司已从陕西省西安市中级人民法院取得《民事一审案件应诉通知书》[(2021)陕 01 民初 1561 号］及《民事裁定书》[(2021)陕01 民初 1561-1 号］等文件，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
诉讼机构：陕西省西安市中级人民法院
原告：陕西泰华置业发展有限公司
被告：天地源股份有限公司西安置业分公司
诉讼的案件内容：经与陕西省西安市中级人民法院了解，原告称其因与陕西盛骏贸易有限公司（以下简称“盛骏公司”）存在债务纠纷，就盛骏公司与西安置业分公司签订的《天地源丹轩坊 B 地块
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4#楼项目转让协议》，原告与盛骏公司两家通过仲裁，由原告继受盛骏公司拥有的“丹轩坊 B 地块 4#楼”项目全部权利和义务。
诉讼的案件请求：1、请求确认原告享有“丹轩坊 B 地块 4#楼项
目”99%的销售收入权益（约 1.6 亿元）；2、请求判决由被告向原告
支付“丹轩坊 B 地块 4#楼项目”99%的销售收益（约 1.6 亿元）；3、
请求被告承担一审的诉讼费、保全费用、保险费用等。
二、银行账户被冻结情况
本次诉讼原告申请了财产保全，根据陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1561-1 号］，裁定：查封、冻结被申请人银行账户名下人民币 1.6 亿元现金或等额财务或等额不动产。西安置业分公司部分银行账户被陕西省西安市中级人民法院冻结，具体如下：
账户 冻结金
户名 账号 开户行 类型 额（亿
元）
天 地 源 股 广发 银行 股
份 有 限 公 9550880211641400280 份有 限公 司 一 般 1.6
司 西 安 置 西安 分行 营 户
业分公司 业部
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件是因泰华公司与盛骏公司之间的债务纠纷涉及到公司，公司至今未收到法院传票。因尚未开庭审理，暂时无法评估对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将尽快与相关方协商，妥善解决上述账户被冻结事宜，维护公司合法权益。同时，将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
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特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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[2021-12-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司下属公司为参股公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd. Tande.Co. ,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-080
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
下属公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：苏州吴江锐泽置业有限公司
本次担保金额：苏州天地源房地产开发有限公司为苏州吴江锐泽置业有限公
司 8 亿开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保，金额为 2.4 亿元。
反担保措施：无
对外担保累计数量：99.082 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2021 年 6 月 23 日，经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四十二次会议审议同意，公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）与苏州中锐宸格置业有限公司（以下简称“苏州中锐”）及大悦城控股集团苏南有限公司（以下简称“苏南大悦城”）三方合作，参股投资苏州吴江锐泽置业有限公司（以下简称“吴江锐泽公司”）。吴江锐泽公司注册资本10,000 万元，其中，苏州天地源出资 3,000 万元，持有其 30%股权；苏州中锐、苏南大悦城分别持有其 40%、30%股权。吴江锐泽公司经营范围为房地产开发经营等,目前主要经营业务为开发苏州吴江WJ-J-2021-006地块（以下简称“盛泽合作项目”）。
现根据经营发展需要，为保证“盛泽合作项目”顺利开发，吴江锐泽公司拟向中国农业银行苏州园区支行和中国银行苏州新区支行所组银团申请8亿元开发贷款，贷款综合资金成本不超过基准利率上浮 25%，贷款期限不超过 5 年。本次贷款以吴江锐泽公司项下“盛泽合作项目”土地使用权作为抵押担保，由吴江锐泽公司各股东
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方按持股比例提供连带责任保证担保，即：苏州天地源为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保，金额为 2.4 亿元。
（二）董事会审议情况
2021 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第五十二次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 12 月 20 日以邮
件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于苏州吴江锐泽置业有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州吴江锐泽置业有限公司
住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 号楼 107 室
法定代表人：刘阳
成立日期：2021 年 6 月 28 号
注册资本：10,000 万元整
经营范围：房地产开发经营、各类工程建设活动、建设工程监理、建设工程设计等
财务状况：截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 101,932.98 万元，净资产 1,881.59
万元，负债总额 100,051.39 万元，1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-118.41 万
元。
三、担保协议的主要内容
为保证“盛泽合作项目”顺利开发，吴江锐泽公司拟向中国农业银行苏州园区支行和中国银行苏州新区支行所组银团申请 8 亿元开发贷款，贷款综合资金成本不超过基准利率上浮 25%，贷款期限不超过 5 年。本次贷款以吴江锐泽公司项下“盛泽合作项目”土地使用权作为抵押担保，由吴江锐泽公司各股东方按持股比例提供连带责任保证担保，即：苏州天地源为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保。
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四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意苏州天地源房地产开发有限公司为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持参股公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 12 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 99.082 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 253.22%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 92.902 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 237.42%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第五十二次会议决议；
（二）吴江锐泽公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）吴江锐泽公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
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[2021-12-18] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于涉及诉讼的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-079
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：85,911,526.29 元
是否会对公司损益产生负面影响：尚未开庭审理，暂时无法评估。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置业分公司于 2021 年
12月16日收到陕西省西安市中级人民法院《应诉通知书》((2021)陕01民初1642 号)，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
收到诉讼文件的时间：2021 年 12 月 16 日
诉讼机构名称：陕西省西安市中级人民法院
诉讼机构所在地：陕西省西安市未央区二环北路东段 139 号
原告：陕西建工第六建设集团有限公司
被告一：天地源股份有限公司西安置业分公司
被告二：天地源股份有限公司
二、诉讼的案件内容及请求
（一）诉讼的案件内容
2014 年 5 月 12 日，原告与被告一签订《天地源·丹轩坊三期项目中标合同》
（以下简称“项目施工合同”）一份，约定原告承包被告位于高新区高新路 76
号丹轩坊三期工程 4 号楼、5 号楼、6 号楼、10 号楼、11 号楼、17 号楼、18 号
楼、19 号楼，合同约定开工日期为 2014 年 7 月 1 日，合同金额为 276,295,896.32
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元。
原告提出 2019 年 5 月 18 日收到《开工报告》，实际开工时间相比较原合同
约定出现逾期，故原告申请对合同价款进行调整，另因被告原因导致停工，故被告应当增加合同价款和经济损失。
（二）诉讼的案件请求
1、依法判令被告向原告支付从进场起至今的工程进度款 73,115,059.49 元。
2、依法判令被告向原告支付自 2019 年 7 月 3 日起至 2020 年 4 月 30 日止的
经济损失 12,796,466.8 元。
3、请求确认原告对位于西安市高新区高新路 76 号丹轩坊三期工程 4 号楼、
5 号楼、6 号楼、10 号楼、11 号楼、17 号楼、18 号楼、19 号楼工程就工程折价
或拍卖的价款在被告欠付工程款的范围内享有建设工程价款优先受偿权。
4、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因尚未开庭审理，影响暂时无法评估。双方在项目施工合同以及后续签订的协议中约定的工程进度款，公司已正常支付。以上涉诉金额主要因人工费、材料费等调差分歧所引起。公司将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
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[2021-12-10] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得注册批复的公告
天地源股份有限公司
Tande.Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-078
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得注册批
复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3845 号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 274,900 万元的公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将积极推进相关发行工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
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[2021-12-09] (600665)天地源:天地源股份有限公司对外投资公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-077
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 苏州广信置业有限公司（暂定名）
投资金额：90,000 万元
本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）拟投资成立苏州广信置业有限公司（暂定名），经营范围为房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。苏州广信置业有限公司注册资金拟定为 90,000 万元，其中：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100 万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资 900 万元，持股比例为 1%。苏州广信置
业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的苏地 2021-WG-81
号地块。
（二）董事会审议情况
1、2021 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第五十一次会议在西安高新技术
产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决
董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、短信、微
信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于上海天地源
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企业有限公司投资成立下属子公司的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。
3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
（一）苏州天地源木渎置业有限公司
法定代表人：张建新
成立日期：2015 年 1 月 28 日
注册资金：30,000 万元
股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 100%股权。
经营范围：房地产开发与经营、销售等。
（二）苏州天地源金山置业有限公司
法定代表人：鲁飞霄
成立日期：2015 年 9 月 16 日
注册资金：20,000 万元
股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 95%股权；苏州工业园区嘉安投资有限公司持有 5%股权。
经营范围：房地产开发与经营、销售等。
三、投资标的基本情况
公司名称：苏州广信置业有限公司（暂定名）
注册资金：90,000 万元
股权结构：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资900 万元，持股比例为 1%。
经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。
苏州广信置业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的
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苏地 2021-WG-81 号地块。苏地 2021-WG-81 号地块由苏州天地源木渎置业有限公
司与苏州天地源金山置业有限公司组成的联合体于 2021 年 11 月 24 日通过招拍
挂方式获取。该地块位于苏州市姑苏区平江新城广济路以西、星光路以南，占地
面积 37,698 平方米，计容建筑面积 94,245 平方米，容积率 2.5，土地用途为居
住用地。截至目前，已缴纳土地款 50,900 万元并取得土地成交确认书。
四、对外投资对公司的影响
本次公司下属上海天地源投资设立控股子公司，有利于苏地 2021-WG-81 号地块的顺利开发，扩大公司在苏州市场的经营规模，提高公司在苏州市场的品牌影响力，符合公司发展战略要求。
五、对外投资的风险分析
该项目在开发过程中可能面临一定的市场风险。
应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售策略等措施来应对可能面临的市场风险。
六、备查文件
公司第九届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
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[2021-12-02] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于主要办公地址变更的公告
T an de .Co . , L td.
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天 地 源 股 份 有 限 公 司
证券
代码： 600665 证券 简称：天地源 公告 编号： 临 20 2 1 0 7 6
债券代码：
151281 债券简称： 19 天地 F1
债券代码：
155655 债券简称： 19 天地一
天地源股份有限公司
关于
主要 办公 地址 变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）
已 于近日搬迁至新地址办公。公
司主要办公地点由“西安市高新技 术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 27 层”变更为“西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务
中心数码大厦 34 层”。 传真号码由“ 029 88325961 ”变更为 029 8832 6003 ”。
除上述变更内容外，公司 住所 、投资者联系电话、网址、邮箱 等 均保持不变，提
请广大投资者留意 。 变更后的具体信息如下：
公司住所：西安市高新技术产业开发区科技路
33 号高新国际商务中心数码
大厦 12701 室
办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路
33 号高新国际商务中心数码
大厦 34 层
邮政编码：
710075
公司网址：
http://www.tande.cn
电子邮箱：
tande@tande.cn
电话：
029 88326035
传真：
029 8832 6003
特此公告
。
天地源股份有限公司董事
会
二〇二
一 年 十 二 月 二 日
[2021-11-25] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司获得国有土地使用权的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-075
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司获得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 24 日，天地源股份有限公司下属全资子公司苏州天地源木渎
置业有限公司通过竞买方式,以总价 181，541 万元获取了苏州市姑苏区平江新城“苏地 2021-WG-81 号”地块的国有建设用地使用权。
苏州市姑苏区平江新城“苏地 2021-WG-81 号”地块位于苏州市姑苏区苏锦街道广济北路以西、星光路以南。宗地面积 37,698 平方米（约 57 亩），计容建筑面积 94,245 平方米，1.0＜容积率≤2.5，土地性质为城镇住宅用地。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
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[2021-11-19] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-074
债券代码：151281 债券简称：19 天地 F1
债券代码：155655 债券简称：19 天地一
天地源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称“高新地产”）持有公司股份总数497,000,938 股，占公司总股本的 57.52%，累计质押股份 145,000,000 股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的 29.17%，占公司总股本的 16.78%。
2019 年 3 月 21 日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份
质押登记手续，将其持有的公司 43,000,000 股和 21,000,000 股无限售流通股股
份质押给西安银行股份有限公司高新支行。2021 年 11 月 18 日，公司接高新地
产通知，2021 年 11 月 17 日高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了
上述两笔无限售流通股股份解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 西安高新技术产业开发区房地产
开发有限公司
本次解质股份（股） 64,000,000
占其所持股份比例（%） 12.88
占公司总股本比例（%） 7.41
解质时间 2021 年 11 月 17 日
持股数量（股） 497,000,938
持股比例（%） 57.52
剩余被质押股份数量（股） 81,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 16.30
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 9.37
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二、上市公司股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东名称 为控 本次质押股 为限 补充 质押起 质押到 质权人 持股份 总股本 融资
股股 数（股） 售股 质押 始日 期日 比例 比例 资金
东 （%） （%） 用途
西安高新技术 西安银
产业开发区房 2021 年 解除质 行股份 偿还
地产开发有限 是 64,000,000 否 否 11 月 17 押登记 有限公 12.88 7.41 债务
公司 日 日 司高新
支行
（二）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，高新地产累计质押股份情况如下：
占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
股东名 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
称 （股） 例（%） 量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
西安高
新技术
产业开
发区房 497,000,938 57.52% 81,000,000 145,000,000 29.17 16.78 0 0 0 0
地产开
发有限
公司
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
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[2021-10-30] (600665)天地源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3309元
每股净资产: 4.7072元
加权平均净资产收益率: 7.1%
营业总收入: 36.02亿元
归属于母公司的净利润: 2.86亿元
[2021-10-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-073
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：重庆天投房地产开发有限公司
本次担保数量：3 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：102.9590 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，为确保“天地源 玖玺香都”项目的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源 玖玺香都”项目的开发建设。贷款额
度为 3 亿元，贷款期限 3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源 玖玺香
都”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 21 日，公司第九届董事会第四十九次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 10 月 18 日以邮
件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于重庆天投房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的
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《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆天投房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区新茂路 1 号（自贸区）
法定代表人：肖勇
成立日期：2018 年 4 月 13 日
注册资本：10,000 万元
营业范围：房地产开发、房屋销售、物业管理、房屋租赁等。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 179,476.56 万元，净资产 7,991.85
万元，负债总额 171,484.71 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-1,039.29
万元。截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 298,416.58 万元，净资产 7,581.05 万元，
负债总额 290,835.53 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-410.80 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源 玖玺香都”项目的开发建设。贷款额度为 3 亿元，贷款期限3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源 玖玺香都”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次开发贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 10 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 102.9590 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 263.12%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 97.9590 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 250.35%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十九次会议决议；
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
（二）重庆天投房地产开发有限公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）重庆天投房地产开发有限公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
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[2021-10-19] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第三季度房地产项目经营情况简报
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-072
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度房地产项目经营情况公告如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2021 年 7-9 月，公司新增房地产土地储备面积 9.51 万平方米，权益新增房
地产土地储备面积3.14万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约6.54万平方米。具体项目如下：
单位：万平米
序 城市 项目名称 区域 占地 容积率 计容积率 权益 累计权
号 面积 建筑面积 比例 益比例
1 苏州 苏地2021-WG-29号地块 相城区 3.94 1＜容积 9.07 45% 45%
率≤2.3
2 苏州 苏州吴江 吴江区 5.57 1＜容积 10.02 24.50% 24.50%
WJ-J-2021-006 地块 率≤1.8
2021 年 1-9 月，公司新增房地产土地储备面积 26.72 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 13.09 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 30.93万平方米。
2021 年 7-9 月，公司新开工面积 39.65 平方米，权益新开工面积 24.90 万
平方米。公司竣工面积 9.97 万平方米，权益竣工面积 9.97 万平方米。
2021 年 1-9 月，公司新开工面积 106.76 万平方米，权益新开工面积 79.32
万平方米。公司竣工面积 39.17 万平方米，权益竣工面积 39.17 万平方米。
二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
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2021 年 7-9 月，公司实现合同销售面积 19.82 万平方米，同比减少 27.74%。
实现权益合同销售面积 14.60 万平方米，同比减少 35.87%。公司实现合同销售金额 319,684.09 万元，同比减少 21.33%。实现权益合同销售金额 242,198.46万元，同比减少 27.17%。
2021 年 1-9 月，公司实现合同销售面积 52.31 万平方米，同比减少 1.01%。
实现权益合同销售面积 39.45 万平方米，同比减少 10.36%。公司实现合同销售金额 869,023.76 万元，同比增长 17.78%。实现权益合同销售金额 658,842.95万元，同比增长 6.12%。
三、房地产出租情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司出租房地产总面积 1.51 万平方米，权益出租
房地产总面积 1.51 万平方米。2021 年 1-9 月，公司租金总收入为 680.58 万元，
权益租金总收入为 680.58 万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
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[2021-10-15] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司获得国有土地使用权的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-071
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司获得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 14 日，天地源股份有限公司下属全资子公司西安天地源房地
产开发有限公司通过竞买方式,以成交价 76,000 万元获取了西安市高新区中央创新区GX3-42-2 地块的国有建设用地使用权。另需支付公租房异地配建费 7,000万元。
西安市高新区中央创新区 GX3-42-2 地块位于西安市高新区中央创新区双江二路与兴隆三路十字东北角。宗地面积 22,603.3 平方米（约 33.905 亩），计容建筑面积 63,560 平方米，容积率 2.3-2.8，土地性质为二类居住用地。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司下属公司为参股公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-070
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
下属公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：镇江恒尧城市建设发展有限公司
本次担保数量：公司下属苏州天地源房地产开发有限公司为镇江恒尧城市建设发展有限公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约 1.18 亿元。
反担保措施：无
对外担保累计数量：106.7469 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司（以下简称“镇江天地源”）与扬州融航房地产开发有限责任公司（以下简称“扬州融航”）、上海昌瑞置业有限公司三方合作，参股投资镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）。其中，镇江天地源持有其 33.66%的股权。经营范围为房地产开发经营等,目前主要经营业务为开发镇江“京源里”项目。为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申请3.5亿开发贷款，资金成本不高于6.5%/年，期限为 3 年。本次贷款以镇江恒尧公司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创房地产集团有限公司（以下简称“融创公司”）提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约 1.18 亿元。
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（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于镇江恒
尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：镇江恒尧城市建设发展有限公司
住所：镇江市京口区北固湾路 4 号
法定代表人：顾国华
成立日期：2021 年 03 月 04 日
注册资本：2,000 万元整
经营范围：房地产开发经营等
财务状况：截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 61,230 万元，净资产 1,971 万元，
负债总额 59,259 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-29 万元。
三、担保协议的主要内容
为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申
请 3.5 亿开发贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。本次贷款以镇江恒尧公
司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创公司提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。本次担保事项是为了支持参股公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
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截止 2021 年 9 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 106.7469 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 101.7469 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；
（二）镇江恒尧公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）镇江恒尧公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-069
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：西安天地源软件新城房地产开发有限公司
本次担保数量：不超过 5 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：106.7469 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列 U08 集合资金信托计划”，募
集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 8.99%/年，用
于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤 2021 珠海市不动产权第 0017751 号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于西安天
地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票
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反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：西安天地源软件新城房地产开发有限公司
住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21
层
法定代表人：李磊
成立日期：2019 年 12 月 17 日
注册资本：60,000 万元
经营范围：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁；房地产营销策划；房地产信息咨询。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 216,844.34 万元，净资产 59,319.70
万元，负债总额 157,524.64 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-589.85 万
元。截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 392,829.58 万元，净资产 58,754.03 万元，负
债总额 334,075.55 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-565.67 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属软件新城公司与西部信托合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列
U08 集合资金信托计划”，募集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个
月，融资成本为 8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤 2021 珠海市不动产权第 0017751 号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次软件新城公司融资提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
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五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 9 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 106.7469 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 101.7469 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；
（二）软件新城公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）软件新城公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-068
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于
2021 年 9 月 22 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 9 月 15 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案
公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列 U08 集合资金信托计划”，募集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。
具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-069 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案
为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，公司参股的镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）向浦发银行镇江分行申请 3.5 亿元开发
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贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。
具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-070 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-08-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-065
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于
2021 年 8 月 30 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 8 月 13 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于财务总监变更的议案
公司财务总监王乃斌先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王乃斌先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。王乃斌先生在公司工作和担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司财务工作平稳运行、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢!
经公司董事会提名委员会对于凌女士的任职资格进行审核并通过，同意聘任于凌女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-066 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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（二）关于向华润深国投信托有限公司申请融资的议案
根据经营发展需要，公司向华润深国投信托有限公司申请不超过 8.96 亿元的信托贷款，资金用于公司下属子公司名下合规项目的开发建设。融资期限 2年，融资成本为 9.0%/年。本次融资以公司下属全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称“广州天地源”）项下位于广州市番禺区石碁镇的土地（宗地编号为“2021KJ01130030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以其持有广州天地源的 100%股权作为阶段性质押担保；同时，广州天地源为本次融资中的共同还款人。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于陕西天投房地产开发有限公司申请融资的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投”）向华润深国投信托有限公司申请不超过 3.9 亿元的信托贷款，资金用于“天地源 水墨江山”项目开发建设。融资期限 2 年，融资成本为9.0%/年。本次融资以陕西天投下属咸阳启点金源房地产开发有限公司项下位于陕西省咸阳市高新区高科二路的土地（宗地编号为“610402009017GB00030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；由公司提供连带责任保证担保；陕西天投以其持有咸阳启点金源房地产开发有限公司的 49%股权作为阶段性质押担保。
具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-067）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券
报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
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[2021-08-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-064
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,633,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 57.7039
权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行公司债券的议案
1.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.02 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.03 案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.05 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.06 议案名称：承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
2、议案名称：关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《投资、融资管理规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,210,138 99.9151 423,100 0.0849 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
（二） 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 天地源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二） 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600665)天地源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3111元
每股净资产: 4.8394元
加权平均净资产收益率: 6.64%
营业总收入: 27.99亿元
归属于母公司的净利润: 2.69亿元
[2021-08-25] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司缴纳土地增值税的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-063
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司缴纳土地增值税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）收到国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局缴税通知，具体内容如下：
一、通知及缴纳情况
近日，公司下属苏州天地源收到国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局通知，根据“水墨三十度”项目土地增值税清算结论，苏州天地源仍需缴
纳“水墨三十度”项目土地增值税等 85,552,673.76 元。2021 年 8 月 23 日，苏
州天地源完成了上述税款的缴纳，并取得了完税证明。
二、对上市公司的影响
苏州天地源缴纳上述税款会对公司 2021 年度净利润形成影响。
苏州天地源拟就该事项申请行政复议。若行政复议结果对公司财务状况形成重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
- 1 - www.tande.cn
[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于发行公司债券的公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-061
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整天地源股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，保障公司经营发展的资金需求，经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟申请发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
本次债券由公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经公司申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。发行规模不超过30 亿元（含 30 亿元），可一次或分次发行。
（二）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。
（三）债券期限、还本付息方式
本次发行的公司债券期限不超过 3 年，可以为单一期限品种，也可以为多期
1 www.tande.cn
限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券的发行方式为面向专业投资者公开发行。本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
（五）公司的资信情况、偿债保障措施
公司资信状况良好，本次债券由西安高科集团有限公司提供保证担保，偿债保障措施具体按照本次公司债券募集说明书相关文件执行。
（六）承销方式、上市安排
本次公司债券由主承销商和/或承销团按照余额包销的方式承销。本次发行的公司债券拟在上海证券交易所上市交易。
（七）决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后 60 个月之内。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务。
三、股东大会授权事项
根据公司本次发行公司债券的安排，为有效完成公司发行公司债（以下简称“本次发行”）工作，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行及债券持有期间的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向等与本次公司债券发行方案相关的一切事宜；
（二）就本次发行事宜根据交易所的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；
（三）聘请或调换本次发行提供服务中介机构、承销商及债券受托管理人；
2 www.tande.cn
（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司债的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等）；
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
（六）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（七）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（八）办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、发行人的简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的财务报表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表
合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,631,581,608.71 7,207,366,418.29 4,547,667,724.92 2,215,645,390.01
应收票据 210,000.00 310,000.00
应收账款 90,309,050.88 91,703,051.70 170,427,988.03 10,920,976.02
预付款项 98,649,784.77 429,516,457.53 1,016,033,764.90 1,477,559,583.18
其他应收款 1,186,199,277.46 1,518,340,639.05 407,121,764.18 429,796,422.85
存货 24,331,368,407.28 22,582,339,844.83 21,308,367,059.49 16,255,081,011.84
其他流动资产 1,087,286,449.52 923,114,943.09 523,751,394.08 407,307,297.96
流动资产合计 33,425,604,578.62 32,752,691,354.49 27,973,369,695.60 20,796,310,681.86
债权投资 32,065,091.66 27,475,591.66 13,788,299.99 5,119,012.89
长期股权投资 302,452,494.82 297,552,494.82 288,252,997.46 229,660,724.72
固定资产 129,060,341.13 130,198,510.94 133,482,839.24 133,999,272.53
使用权资产 6,922,794.94
无形资产 6,808,982.00 7,233,118.26 6,449,872.87 3,586,768.81
长期待摊费用 1,728,966.17 2,045,667.80 1,673,331.99 2,069,853.62
递延所得税资产 799,968,966.29 738,141,625.83 534,634,881.62 558,274,694.65
3 www.tande.cn
非流动资产合计 1,279,007,637.01 1,202,647,009.31 978,282,223.17 932,710,327.22
资产总计 34,704,612,215.63 33,955,338,363.80 28,951,651,918.77 21,729,021,009.08
流动负债：
应付票据 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
应付账款 2,031,408,606.55 2,458,867,482.40 2,179,041,761.66 1,604,288,799.43
预收款项 933,140.62 1,105,604.74 6,684,276,510.53 4,966,199,917.08
合同负债 12,059,452,946.92 10,437,702,523.87
应付职工薪酬 88,971,598.90 192,429,305.25 158,641,623.81 132,320,589.59
应交税费 101,615,947.12 227,263,790.67 277,782,198.04 144,447,717.22
其他应付款 1,600,410,483.27 1,588,604,628.23 2,154,930,897.70 1,030,155,186.97
其中：应付利息
[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-060
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于
2021 年 8 月 13 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 8 月 5 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于发行公司债券的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整公司债务结构，保障公司经营发展的资金需求，公司拟申请发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
本次债券由公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经公司申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-061）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关事宜的
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
议案
根据公司本次发行公司债券的安排，为有效完成公司发行公司债工作，董事会拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行公司债及债券持有期间的相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-061）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2021 年 8 月 30 日（星期一）14 点 45 分召开公司 2021
年第四次临时股东大会，会议通知详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临 2021-062 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
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[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-062
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 45 分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大
厦 27 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于发行公司债券的议案 √
1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √
1.02 债券利率及确定方式 √
1.03 债券期限、还本付息方式 √
1.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排 √
1.05 公司的资信情况、偿债保障措施 √
1.06 承销方式、上市安排 √
1.07 决议有效期 √
1.08 募集资金用途 √
2 关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关 √
事宜的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《投资、融资管理规则》的议案 √
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年8月13日召开的第九届董事会第四十六次会议审
议通过。相关内容分别刊载于 2021 年 8 月 14 日的《上海证券报》《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：无
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2021/8/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人
身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 27 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）9：00—18：00
六、 其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于发行公司债券的议案
1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
1.02 债券利率及确定方式
1.03 债券期限、还本付息方式
1.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
1.05 公司的资信情况、偿债保障措施
1.06 承销方式、上市安排
1.07 决议有效期
1.08 募集资金用途
2 关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司
债券相关事宜的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《投资、融资管理规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-20] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-059
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 29 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。因资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素发生
变化，经过审慎分析，公司拟终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回申请文件。具体内容详
见公司于 2021 年 6 月 30 日披露的《天地源股份有限公司关于终止公司非公开发
行 A 股股票事项并撤回申请文件暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-041）。
2021 年 7 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
终止审查通知书》（[2021]69 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实
施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行
A 股股票行政许可申请的审查。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
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[2021-07-20] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-052
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于
2021 年 7 月 19 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 7 月 16 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案
根据经营发展需要，为确保公司下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，公司董事会同意镇江恒祥向浙商银行股份有限公司申请不超过 2.5 亿元开发贷款，资金成本不高于7.5%/年，期限不超过 30 个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-053）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的
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《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-054）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于修订《投资、融资管理规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产抵押和委托理财等事项的决策程序，公司董事会同意对《投资、融资管理规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-055）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-056）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-057）。
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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-058）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande.Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-003
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于
2022 年 1 月 21 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 20
层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决 11 名。公司已于 2022 年 1 月 20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通
知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请融资的议案
公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过 4.1 亿元信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。信托融资总规模不超过 4.1 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 9.0%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）、西安天地源软件新城房地产开发有限公司为共同还款人。西安天地源以其持有的西安市高新区双江二路以东地块土地使用权（不动产权证书编号：陕（2022）西安市不动产权第 0000064 号）为本次融资提供抵押担保。公司以持有的西安天地源 100%股权为本次融资提供质押担保。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》有关决议内容，本次新增融资
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未超过 175 亿元的融资额度。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司申请融资的议案
公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为9.0%/年，资金用于下属常熟天地源置业有限公司名下金兰雅苑项目的开发建设。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源置业有限公司为本次融资提供差额补足承诺。
具体内容详见 2022 年 1 月 22 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-004 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
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[2022-01-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande.Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-004
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
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为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：苏州天地源房地产开发有限公司
本次担保数量：不超过 3 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：97.2644 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源置业有限公司（以下简称“常熟天地源”）名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模不超过 3 亿元，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为 9.0%/年。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于苏州天
地源房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0票弃权。
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根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增担保未超过计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州天地源房地产开发有限公司
住所： 苏州工业园区蒌葑板泾工业区
法定代表人：张晓东
成立日期：2005 年 8 月 5 日
注册资本：55,000 万元整
经营范围： 房地产开发与经营；销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 374,753 万元，净资产 66,579 万
元，负债总额 308,174 万元，2020 年实现营业收入 621 万元，净利润 4,307 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 481,204 万元，净资产 58,186 万元，负债总额 423,018
万元，1-9 月实现营业收入 424 万元，净利润-8,393 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司苏州天地源向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模
不超过 3 亿元，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为 9.0%/年。公司以自持的
位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保，常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
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截止 2022 年 1 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 97.2644 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 248.57%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 88.6844 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 226.64%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第五十三次会议决议；
（二）苏州天地源基本情况及最近一期的财务报表；
（三）苏州天地源营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
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[2022-01-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于2021年度获得政府补助的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-002
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年共计收到政府补助 4,674,421.49 元，全部与收益相关。主要明细如下：
序 与资产相关/ 补助金额
号 收款单位 项目内容 与收益相关 收款时间 （单位：元）
1 公司 西安市高新区上市企 2021.2.18 3,000,000.00
业奖励 与收益相关
2 公司及下 其他小额补助合计（单 2021 年 1,674,421.49
属子公司 笔金额 50 万以下）
合 计 4,674,421.49
以上政府补助均系以现金形式补助，且公司已实际收到相关补助款项。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，将上述款项计入 2021 年度当期损益，预计将对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响。最终会计处理以及对公司 2021 年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司 2021 年度报告为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
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[2022-01-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-001
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第一
号—房地产》相关要求，现将天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度房地产项目经营情况公告如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2021 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 6.03 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 6.34 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 16.33 万
平方米。具体项目如下：
单位：万平方米
序 城市 项目名称 区域 占地 容积率 计容积率 权益比例 累计权益
号 面积 建筑面积 比例
苏州吴江 吴江区 5.57 1＜容积 10.02 5.50% 30.00%
1 苏州 WJ-J-2021-006 地块 率≤1.8
苏地 2021-WG-81 号 姑苏区 3.77 1＜容积 9.42 99.95% 99.95%
率≤2.5
西安市高新区中央创 2.3≤容
2 西安 新区 GX3-42-2 地块 高新区 2.26 积率≤ 6.36 100.00% 100.00%
2.8
2021 年 1-12 月，公司新增房地产土地储备面积 32.75 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 19.43 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 47.26
万平方米。
2021 年 10-12 月，公司新开工面积 13.97 万平方米，权益新开工面积 4.19
万平方米。公司竣工面积 57.39 万平方米，权益竣工面积 44.22 万平方米。
2021 年 1-12 月，公司新开工面积 120.73 万平方米，权益新开工面积 83.51
万平方米。公司竣工面积 96.56 万平方米，权益竣工面积 83.39 万平方米。
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二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
2021年10-12月，公司实现合同销售面积20.88万平方米，同比减少26.50%。实现权益合同销售面积 15.81 万平方米，同比减少 24.01%。公司实现合同销售金额 349,868.59 万元，同比减少 14.62%。实现权益合同销售金额 281,204.16万元，同比减少 8.88%。
2021 年 1-12 月，公司实现合同销售面积 73.20 万平方米，同比减少 9.92%。
实现权益合同销售面积 55.26 万平方米，同比减少 14.74%。公司实现合同销售金额 1,218,892.35 万元，同比增长 6.21%。实现权益合同销售金额 940,047.11万元，同比增长 1.14%。
三、房地产出租情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司出租房地产总面积 1.51 万平方米，权益出租
房地产总面积 1.51 万平方米。2021 年 1-12 月，公司租金总收入为 956.79 万元，
权益租金总收入为 956.79 万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
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[2021-12-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司收到退缴土地增值税税款的公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-083
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司收到退缴土地增值税税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”），收到当地税务机关退缴土地增值税税款，具体内容如下：
一、情况概述
2021 年 8 月 23 日，苏州天地源根据当地税务机关关于“水墨三
十度”项目土地增值税清算通知，完成了该项目土地增值税等85,552,673.76 元的缴纳（详见公司公告编号：临 2021-063）。随后，苏州天地源就该事项申请了行政复议。
2021 年 12 月 29 日，苏州天地源收到当地税务机关退缴前期已
缴纳税款等共 85,552,673.76 元。该项目土地增值税清算工作将根据当地税务机关最终清算结论通知书执行。
二、对上市公司的影响
苏州天地源收到上述退缴税款，会增加公司货币资金。“水墨三十度”项目土地增值税事项对公司 2021 年度净利润产生的影响，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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[2021-12-28] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于涉及诉讼结果的公告
天地源股份有限公司
Tande.Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-082
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于涉及诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：原告撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：85,911,526.29 元
是否会对公司损益产生影响：预计对公司本期利润或期后利润等无重大
影响。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
2021 年 12 月 27 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置
业分公司收到陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 12 月 16 日，公司下属西安置业分公司收到陕西省西安市中级人民
法院《应诉通知书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，陕西建工第六建设集团有限公
司以实际开工时间相比较《天地源·丹轩坊三期项目中标合同》约定出现逾期等 理由，要求调整、增加合同价款并支付经济损失。具体内容详见公司公告：临 2021-079。
二、本次诉讼的进展情况
根据陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1642 号]，
陕西建工第六建设集团有限公司 2021 年 12 月 24 日向陕西省西安市中级人民法
院提出撤诉申请，陕西省西安市中级人民法院裁定：解除对(2021)陕 01 执保 393 号案件项下全部财产的查封、冻结，准许陕西建工第六建设集团有限公司撤诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
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上述案件预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
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[2021-12-24] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司涉及诉讼的公告
天地源股份有限公司
Tande.Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-081
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：1.6 亿元
是否会对公司损益产生影响：尚未开庭审理，暂时无法评估。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置业分公司获悉部分银行账户被冻结。经了解，西安置业分公司因涉及诉讼，被陕西省西安市中级人民法院冻结了部分银行账户。目前，西安置业分公司已从陕西省西安市中级人民法院取得《民事一审案件应诉通知书》[(2021)陕 01 民初 1561 号］及《民事裁定书》[(2021)陕01 民初 1561-1 号］等文件，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
诉讼机构：陕西省西安市中级人民法院
原告：陕西泰华置业发展有限公司
被告：天地源股份有限公司西安置业分公司
诉讼的案件内容：经与陕西省西安市中级人民法院了解，原告称其因与陕西盛骏贸易有限公司（以下简称“盛骏公司”）存在债务纠纷，就盛骏公司与西安置业分公司签订的《天地源丹轩坊 B 地块
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4#楼项目转让协议》，原告与盛骏公司两家通过仲裁，由原告继受盛骏公司拥有的“丹轩坊 B 地块 4#楼”项目全部权利和义务。
诉讼的案件请求：1、请求确认原告享有“丹轩坊 B 地块 4#楼项
目”99%的销售收入权益（约 1.6 亿元）；2、请求判决由被告向原告
支付“丹轩坊 B 地块 4#楼项目”99%的销售收益（约 1.6 亿元）；3、
请求被告承担一审的诉讼费、保全费用、保险费用等。
二、银行账户被冻结情况
本次诉讼原告申请了财产保全，根据陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕 01 民初 1561-1 号］，裁定：查封、冻结被申请人银行账户名下人民币 1.6 亿元现金或等额财务或等额不动产。西安置业分公司部分银行账户被陕西省西安市中级人民法院冻结，具体如下：
账户 冻结金
户名 账号 开户行 类型 额（亿
元）
天 地 源 股 广发 银行 股
份 有 限 公 9550880211641400280 份有 限公 司 一 般 1.6
司 西 安 置 西安 分行 营 户
业分公司 业部
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件是因泰华公司与盛骏公司之间的债务纠纷涉及到公司，公司至今未收到法院传票。因尚未开庭审理，暂时无法评估对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将尽快与相关方协商，妥善解决上述账户被冻结事宜，维护公司合法权益。同时，将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
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特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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[2021-12-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司下属公司为参股公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-080
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
下属公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：苏州吴江锐泽置业有限公司
本次担保金额：苏州天地源房地产开发有限公司为苏州吴江锐泽置业有限公
司 8 亿开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保，金额为 2.4 亿元。
反担保措施：无
对外担保累计数量：99.082 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2021 年 6 月 23 日，经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四十二次会议审议同意，公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）与苏州中锐宸格置业有限公司（以下简称“苏州中锐”）及大悦城控股集团苏南有限公司（以下简称“苏南大悦城”）三方合作，参股投资苏州吴江锐泽置业有限公司（以下简称“吴江锐泽公司”）。吴江锐泽公司注册资本10,000 万元，其中，苏州天地源出资 3,000 万元，持有其 30%股权；苏州中锐、苏南大悦城分别持有其 40%、30%股权。吴江锐泽公司经营范围为房地产开发经营等,目前主要经营业务为开发苏州吴江WJ-J-2021-006地块（以下简称“盛泽合作项目”）。
现根据经营发展需要，为保证“盛泽合作项目”顺利开发，吴江锐泽公司拟向中国农业银行苏州园区支行和中国银行苏州新区支行所组银团申请8亿元开发贷款，贷款综合资金成本不超过基准利率上浮 25%，贷款期限不超过 5 年。本次贷款以吴江锐泽公司项下“盛泽合作项目”土地使用权作为抵押担保，由吴江锐泽公司各股东
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方按持股比例提供连带责任保证担保，即：苏州天地源为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保，金额为 2.4 亿元。
（二）董事会审议情况
2021 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第五十二次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 12 月 20 日以邮
件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于苏州吴江锐泽置业有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州吴江锐泽置业有限公司
住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 号楼 107 室
法定代表人：刘阳
成立日期：2021 年 6 月 28 号
注册资本：10,000 万元整
经营范围：房地产开发经营、各类工程建设活动、建设工程监理、建设工程设计等
财务状况：截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 101,932.98 万元，净资产 1,881.59
万元，负债总额 100,051.39 万元，1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-118.41 万
元。
三、担保协议的主要内容
为保证“盛泽合作项目”顺利开发，吴江锐泽公司拟向中国农业银行苏州园区支行和中国银行苏州新区支行所组银团申请 8 亿元开发贷款，贷款综合资金成本不超过基准利率上浮 25%，贷款期限不超过 5 年。本次贷款以吴江锐泽公司项下“盛泽合作项目”土地使用权作为抵押担保，由吴江锐泽公司各股东方按持股比例提供连带责任保证担保，即：苏州天地源为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保。
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四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意苏州天地源房地产开发有限公司为吴江锐泽公司 8 亿元开发贷款按照 30%持股比例提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持参股公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 12 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 99.082 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 253.22%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 92.902 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 237.42%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第五十二次会议决议；
（二）吴江锐泽公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）吴江锐泽公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
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[2021-12-18] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于涉及诉讼的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-079
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：85,911,526.29 元
是否会对公司损益产生负面影响：尚未开庭审理，暂时无法评估。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安置业分公司于 2021 年
12月16日收到陕西省西安市中级人民法院《应诉通知书》((2021)陕01民初1642 号)，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
收到诉讼文件的时间：2021 年 12 月 16 日
诉讼机构名称：陕西省西安市中级人民法院
诉讼机构所在地：陕西省西安市未央区二环北路东段 139 号
原告：陕西建工第六建设集团有限公司
被告一：天地源股份有限公司西安置业分公司
被告二：天地源股份有限公司
二、诉讼的案件内容及请求
（一）诉讼的案件内容
2014 年 5 月 12 日，原告与被告一签订《天地源·丹轩坊三期项目中标合同》
（以下简称“项目施工合同”）一份，约定原告承包被告位于高新区高新路 76
号丹轩坊三期工程 4 号楼、5 号楼、6 号楼、10 号楼、11 号楼、17 号楼、18 号
楼、19 号楼，合同约定开工日期为 2014 年 7 月 1 日，合同金额为 276,295,896.32
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元。
原告提出 2019 年 5 月 18 日收到《开工报告》，实际开工时间相比较原合同
约定出现逾期，故原告申请对合同价款进行调整，另因被告原因导致停工，故被告应当增加合同价款和经济损失。
（二）诉讼的案件请求
1、依法判令被告向原告支付从进场起至今的工程进度款 73,115,059.49 元。
2、依法判令被告向原告支付自 2019 年 7 月 3 日起至 2020 年 4 月 30 日止的
经济损失 12,796,466.8 元。
3、请求确认原告对位于西安市高新区高新路 76 号丹轩坊三期工程 4 号楼、
5 号楼、6 号楼、10 号楼、11 号楼、17 号楼、18 号楼、19 号楼工程就工程折价
或拍卖的价款在被告欠付工程款的范围内享有建设工程价款优先受偿权。
4、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因尚未开庭审理，影响暂时无法评估。双方在项目施工合同以及后续签订的协议中约定的工程进度款，公司已正常支付。以上涉诉金额主要因人工费、材料费等调差分歧所引起。公司将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
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[2021-12-10] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得注册批复的公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-078
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得注册批
复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3845 号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 274,900 万元的公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将积极推进相关发行工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
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[2021-12-09] (600665)天地源:天地源股份有限公司对外投资公告
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-077
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 苏州广信置业有限公司（暂定名）
投资金额：90,000 万元
本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）拟投资成立苏州广信置业有限公司（暂定名），经营范围为房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。苏州广信置业有限公司注册资金拟定为 90,000 万元，其中：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100 万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资 900 万元，持股比例为 1%。苏州广信置
业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的苏地 2021-WG-81
号地块。
（二）董事会审议情况
1、2021 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第五十一次会议在西安高新技术
产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决
董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、短信、微
信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于上海天地源
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企业有限公司投资成立下属子公司的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。
3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
（一）苏州天地源木渎置业有限公司
法定代表人：张建新
成立日期：2015 年 1 月 28 日
注册资金：30,000 万元
股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 100%股权。
经营范围：房地产开发与经营、销售等。
（二）苏州天地源金山置业有限公司
法定代表人：鲁飞霄
成立日期：2015 年 9 月 16 日
注册资金：20,000 万元
股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 95%股权；苏州工业园区嘉安投资有限公司持有 5%股权。
经营范围：房地产开发与经营、销售等。
三、投资标的基本情况
公司名称：苏州广信置业有限公司（暂定名）
注册资金：90,000 万元
股权结构：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资900 万元，持股比例为 1%。
经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。
苏州广信置业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的
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苏地 2021-WG-81 号地块。苏地 2021-WG-81 号地块由苏州天地源木渎置业有限公
司与苏州天地源金山置业有限公司组成的联合体于 2021 年 11 月 24 日通过招拍
挂方式获取。该地块位于苏州市姑苏区平江新城广济路以西、星光路以南，占地
面积 37,698 平方米，计容建筑面积 94,245 平方米，容积率 2.5，土地用途为居
住用地。截至目前，已缴纳土地款 50,900 万元并取得土地成交确认书。
四、对外投资对公司的影响
本次公司下属上海天地源投资设立控股子公司，有利于苏地 2021-WG-81 号地块的顺利开发，扩大公司在苏州市场的经营规模，提高公司在苏州市场的品牌影响力，符合公司发展战略要求。
五、对外投资的风险分析
该项目在开发过程中可能面临一定的市场风险。
应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售策略等措施来应对可能面临的市场风险。
六、备查文件
公司第九届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
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[2021-12-02] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于主要办公地址变更的公告
T an de .Co . , L td.
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天 地 源 股 份 有 限 公 司
证券
代码： 600665 证券 简称：天地源 公告 编号： 临 20 2 1 0 7 6
债券代码：
151281 债券简称： 19 天地 F1
债券代码：
155655 债券简称： 19 天地一
天地源股份有限公司
关于
主要 办公 地址 变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）
已 于近日搬迁至新地址办公。公
司主要办公地点由“西安市高新技 术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 27 层”变更为“西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务
中心数码大厦 34 层”。 传真号码由“ 029 88325961 ”变更为 029 8832 6003 ”。
除上述变更内容外，公司 住所 、投资者联系电话、网址、邮箱 等 均保持不变，提
请广大投资者留意 。 变更后的具体信息如下：
公司住所：西安市高新技术产业开发区科技路
33 号高新国际商务中心数码
大厦 12701 室
办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路
33 号高新国际商务中心数码
大厦 34 层
邮政编码：
710075
公司网址：
http://www.tande.cn
电子邮箱：
tande@tande.cn
电话：
029 88326035
传真：
029 8832 6003
特此公告
。
天地源股份有限公司董事
会
二〇二
一 年 十 二 月 二 日
[2021-11-25] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司获得国有土地使用权的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-075
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司获得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 24 日，天地源股份有限公司下属全资子公司苏州天地源木渎
置业有限公司通过竞买方式,以总价 181，541 万元获取了苏州市姑苏区平江新城“苏地 2021-WG-81 号”地块的国有建设用地使用权。
苏州市姑苏区平江新城“苏地 2021-WG-81 号”地块位于苏州市姑苏区苏锦街道广济北路以西、星光路以南。宗地面积 37,698 平方米（约 57 亩），计容建筑面积 94,245 平方米，1.0＜容积率≤2.5，土地性质为城镇住宅用地。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
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[2021-11-19] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-074
债券代码：151281 债券简称：19 天地 F1
债券代码：155655 债券简称：19 天地一
天地源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称“高新地产”）持有公司股份总数497,000,938 股，占公司总股本的 57.52%，累计质押股份 145,000,000 股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的 29.17%，占公司总股本的 16.78%。
2019 年 3 月 21 日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份
质押登记手续，将其持有的公司 43,000,000 股和 21,000,000 股无限售流通股股
份质押给西安银行股份有限公司高新支行。2021 年 11 月 18 日，公司接高新地
产通知，2021 年 11 月 17 日高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了
上述两笔无限售流通股股份解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 西安高新技术产业开发区房地产
开发有限公司
本次解质股份（股） 64,000,000
占其所持股份比例（%） 12.88
占公司总股本比例（%） 7.41
解质时间 2021 年 11 月 17 日
持股数量（股） 497,000,938
持股比例（%） 57.52
剩余被质押股份数量（股） 81,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 16.30
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 9.37
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二、上市公司股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东名称 为控 本次质押股 为限 补充 质押起 质押到 质权人 持股份 总股本 融资
股股 数（股） 售股 质押 始日 期日 比例 比例 资金
东 （%） （%） 用途
西安高新技术 西安银
产业开发区房 2021 年 解除质 行股份 偿还
地产开发有限 是 64,000,000 否 否 11 月 17 押登记 有限公 12.88 7.41 债务
公司 日 日 司高新
支行
（二）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，高新地产累计质押股份情况如下：
占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
股东名 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
称 （股） 例（%） 量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
西安高
新技术
产业开
发区房 497,000,938 57.52% 81,000,000 145,000,000 29.17 16.78 0 0 0 0
地产开
发有限
公司
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
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[2021-10-30] (600665)天地源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3309元
每股净资产: 4.7072元
加权平均净资产收益率: 7.1%
营业总收入: 36.02亿元
归属于母公司的净利润: 2.86亿元
[2021-10-22] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-073
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：重庆天投房地产开发有限公司
本次担保数量：3 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：102.9590 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，为确保“天地源 玖玺香都”项目的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源 玖玺香都”项目的开发建设。贷款额
度为 3 亿元，贷款期限 3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源 玖玺香
都”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 21 日，公司第九届董事会第四十九次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 10 月 18 日以邮
件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于重庆天投房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆天投房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区新茂路 1 号（自贸区）
法定代表人：肖勇
成立日期：2018 年 4 月 13 日
注册资本：10,000 万元
营业范围：房地产开发、房屋销售、物业管理、房屋租赁等。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 179,476.56 万元，净资产 7,991.85
万元，负债总额 171,484.71 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-1,039.29
万元。截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 298,416.58 万元，净资产 7,581.05 万元，
负债总额 290,835.53 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-410.80 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源 玖玺香都”项目的开发建设。贷款额度为 3 亿元，贷款期限3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源 玖玺香都”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次开发贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 10 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 102.9590 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 263.12%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 97.9590 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 250.35%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十九次会议决议；
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Tande Co., Ltd.
（二）重庆天投房地产开发有限公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）重庆天投房地产开发有限公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
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[2021-10-19] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第三季度房地产项目经营情况简报
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-072
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度房地产项目经营情况公告如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2021 年 7-9 月，公司新增房地产土地储备面积 9.51 万平方米，权益新增房
地产土地储备面积3.14万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约6.54万平方米。具体项目如下：
单位：万平米
序 城市 项目名称 区域 占地 容积率 计容积率 权益 累计权
号 面积 建筑面积 比例 益比例
1 苏州 苏地2021-WG-29号地块 相城区 3.94 1＜容积 9.07 45% 45%
率≤2.3
2 苏州 苏州吴江 吴江区 5.57 1＜容积 10.02 24.50% 24.50%
WJ-J-2021-006 地块 率≤1.8
2021 年 1-9 月，公司新增房地产土地储备面积 26.72 万平方米，权益新增
房地产土地储备面积 13.09 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 30.93万平方米。
2021 年 7-9 月，公司新开工面积 39.65 平方米，权益新开工面积 24.90 万
平方米。公司竣工面积 9.97 万平方米，权益竣工面积 9.97 万平方米。
2021 年 1-9 月，公司新开工面积 106.76 万平方米，权益新开工面积 79.32
万平方米。公司竣工面积 39.17 万平方米，权益竣工面积 39.17 万平方米。
二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
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2021 年 7-9 月，公司实现合同销售面积 19.82 万平方米，同比减少 27.74%。
实现权益合同销售面积 14.60 万平方米，同比减少 35.87%。公司实现合同销售金额 319,684.09 万元，同比减少 21.33%。实现权益合同销售金额 242,198.46万元，同比减少 27.17%。
2021 年 1-9 月，公司实现合同销售面积 52.31 万平方米，同比减少 1.01%。
实现权益合同销售面积 39.45 万平方米，同比减少 10.36%。公司实现合同销售金额 869,023.76 万元，同比增长 17.78%。实现权益合同销售金额 658,842.95万元，同比增长 6.12%。
三、房地产出租情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司出租房地产总面积 1.51 万平方米，权益出租
房地产总面积 1.51 万平方米。2021 年 1-9 月，公司租金总收入为 680.58 万元，
权益租金总收入为 680.58 万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
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[2021-10-15] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司获得国有土地使用权的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-071
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司获得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 14 日，天地源股份有限公司下属全资子公司西安天地源房地
产开发有限公司通过竞买方式,以成交价 76,000 万元获取了西安市高新区中央创新区GX3-42-2 地块的国有建设用地使用权。另需支付公租房异地配建费 7,000万元。
西安市高新区中央创新区 GX3-42-2 地块位于西安市高新区中央创新区双江二路与兴隆三路十字东北角。宗地面积 22,603.3 平方米（约 33.905 亩），计容建筑面积 63,560 平方米，容积率 2.3-2.8，土地性质为二类居住用地。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司下属公司为参股公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-070
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
下属公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：镇江恒尧城市建设发展有限公司
本次担保数量：公司下属苏州天地源房地产开发有限公司为镇江恒尧城市建设发展有限公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约 1.18 亿元。
反担保措施：无
对外担保累计数量：106.7469 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司（以下简称“镇江天地源”）与扬州融航房地产开发有限责任公司（以下简称“扬州融航”）、上海昌瑞置业有限公司三方合作，参股投资镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）。其中，镇江天地源持有其 33.66%的股权。经营范围为房地产开发经营等,目前主要经营业务为开发镇江“京源里”项目。为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申请3.5亿开发贷款，资金成本不高于6.5%/年，期限为 3 年。本次贷款以镇江恒尧公司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创房地产集团有限公司（以下简称“融创公司”）提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约 1.18 亿元。
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天地源股份有限公司
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（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于镇江恒
尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：镇江恒尧城市建设发展有限公司
住所：镇江市京口区北固湾路 4 号
法定代表人：顾国华
成立日期：2021 年 03 月 04 日
注册资本：2,000 万元整
经营范围：房地产开发经营等
财务状况：截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 61,230 万元，净资产 1,971 万元，
负债总额 59,259 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-29 万元。
三、担保协议的主要内容
为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申
请 3.5 亿开发贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。本次贷款以镇江恒尧公
司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创公司提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司 3.5 亿元债务提供 33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。本次担保事项是为了支持参股公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
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Tande Co., Ltd.
截止 2021 年 9 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 106.7469 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 101.7469 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；
（二）镇江恒尧公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）镇江恒尧公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-069
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：西安天地源软件新城房地产开发有限公司
本次担保数量：不超过 5 亿元
反担保措施：无
对外担保累计数量：106.7469 亿元
截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列 U08 集合资金信托计划”，募
集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 8.99%/年，用
于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤 2021 珠海市不动产权第 0017751 号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于西安天
地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
反对；0 票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：西安天地源软件新城房地产开发有限公司
住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21
层
法定代表人：李磊
成立日期：2019 年 12 月 17 日
注册资本：60,000 万元
经营范围：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁；房地产营销策划；房地产信息咨询。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 216,844.34 万元，净资产 59,319.70
万元，负债总额 157,524.64 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-589.85 万
元。截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 392,829.58 万元，净资产 58,754.03 万元，负
债总额 334,075.55 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-565.67 万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属软件新城公司与西部信托合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列
U08 集合资金信托计划”，募集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个
月，融资成本为 8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤 2021 珠海市不动产权第 0017751 号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次软件新城公司融资提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止 2021 年 9 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 106.7469 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 101.7469 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；
（二）软件新城公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）软件新城公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-09-23] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-068
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于
2021 年 9 月 22 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 9 月 15 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案
公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托 丰盈系列 U08 集合资金信托计划”，募集信托资金不超过 5 亿元，信托计划期限不超过 21 个月，融资成本为 8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。
具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-069 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案
为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，公司参股的镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）向浦发银行镇江分行申请 3.5 亿元开发
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。
具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-070 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2021-08-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-065
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于
2021 年 8 月 30 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 8 月 13 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于财务总监变更的议案
公司财务总监王乃斌先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王乃斌先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。王乃斌先生在公司工作和担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司财务工作平稳运行、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢!
经公司董事会提名委员会对于凌女士的任职资格进行审核并通过，同意聘任于凌女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-066 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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Tande Co., Ltd.
（二）关于向华润深国投信托有限公司申请融资的议案
根据经营发展需要，公司向华润深国投信托有限公司申请不超过 8.96 亿元的信托贷款，资金用于公司下属子公司名下合规项目的开发建设。融资期限 2年，融资成本为 9.0%/年。本次融资以公司下属全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称“广州天地源”）项下位于广州市番禺区石碁镇的土地（宗地编号为“2021KJ01130030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以其持有广州天地源的 100%股权作为阶段性质押担保；同时，广州天地源为本次融资中的共同还款人。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于陕西天投房地产开发有限公司申请融资的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投”）向华润深国投信托有限公司申请不超过 3.9 亿元的信托贷款，资金用于“天地源 水墨江山”项目开发建设。融资期限 2 年，融资成本为9.0%/年。本次融资以陕西天投下属咸阳启点金源房地产开发有限公司项下位于陕西省咸阳市高新区高科二路的土地（宗地编号为“610402009017GB00030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；由公司提供连带责任保证担保；陕西天投以其持有咸阳启点金源房地产开发有限公司的 49%股权作为阶段性质押担保。
具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-067）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券
报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
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[2021-08-31] (600665)天地源:天地源股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-064
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,633,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 57.7039
权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行公司债券的议案
1.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.02 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.03 案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.05 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.06 议案名称：承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
2、议案名称：关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《投资、融资管理规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,210,138 99.9151 423,100 0.0849 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
（二） 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 天地源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二） 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600665)天地源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3111元
每股净资产: 4.8394元
加权平均净资产收益率: 6.64%
营业总收入: 27.99亿元
归属于母公司的净利润: 2.69亿元
[2021-08-25] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于下属公司缴纳土地增值税的公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-063
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于下属公司缴纳土地增值税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）收到国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局缴税通知，具体内容如下：
一、通知及缴纳情况
近日，公司下属苏州天地源收到国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局通知，根据“水墨三十度”项目土地增值税清算结论，苏州天地源仍需缴
纳“水墨三十度”项目土地增值税等 85,552,673.76 元。2021 年 8 月 23 日，苏
州天地源完成了上述税款的缴纳，并取得了完税证明。
二、对上市公司的影响
苏州天地源缴纳上述税款会对公司 2021 年度净利润形成影响。
苏州天地源拟就该事项申请行政复议。若行政复议结果对公司财务状况形成重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
- 1 - www.tande.cn
[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于发行公司债券的公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-061
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整天地源股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，保障公司经营发展的资金需求，经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟申请发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
本次债券由公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经公司申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。发行规模不超过30 亿元（含 30 亿元），可一次或分次发行。
（二）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。
（三）债券期限、还本付息方式
本次发行的公司债券期限不超过 3 年，可以为单一期限品种，也可以为多期
1 www.tande.cn
限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券的发行方式为面向专业投资者公开发行。本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
（五）公司的资信情况、偿债保障措施
公司资信状况良好，本次债券由西安高科集团有限公司提供保证担保，偿债保障措施具体按照本次公司债券募集说明书相关文件执行。
（六）承销方式、上市安排
本次公司债券由主承销商和/或承销团按照余额包销的方式承销。本次发行的公司债券拟在上海证券交易所上市交易。
（七）决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后 60 个月之内。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务。
三、股东大会授权事项
根据公司本次发行公司债券的安排，为有效完成公司发行公司债（以下简称“本次发行”）工作，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行及债券持有期间的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向等与本次公司债券发行方案相关的一切事宜；
（二）就本次发行事宜根据交易所的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；
（三）聘请或调换本次发行提供服务中介机构、承销商及债券受托管理人；
2 www.tande.cn
（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司债的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等）；
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
（六）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（七）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（八）办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、发行人的简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的财务报表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表
合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,631,581,608.71 7,207,366,418.29 4,547,667,724.92 2,215,645,390.01
应收票据 210,000.00 310,000.00
应收账款 90,309,050.88 91,703,051.70 170,427,988.03 10,920,976.02
预付款项 98,649,784.77 429,516,457.53 1,016,033,764.90 1,477,559,583.18
其他应收款 1,186,199,277.46 1,518,340,639.05 407,121,764.18 429,796,422.85
存货 24,331,368,407.28 22,582,339,844.83 21,308,367,059.49 16,255,081,011.84
其他流动资产 1,087,286,449.52 923,114,943.09 523,751,394.08 407,307,297.96
流动资产合计 33,425,604,578.62 32,752,691,354.49 27,973,369,695.60 20,796,310,681.86
债权投资 32,065,091.66 27,475,591.66 13,788,299.99 5,119,012.89
长期股权投资 302,452,494.82 297,552,494.82 288,252,997.46 229,660,724.72
固定资产 129,060,341.13 130,198,510.94 133,482,839.24 133,999,272.53
使用权资产 6,922,794.94
无形资产 6,808,982.00 7,233,118.26 6,449,872.87 3,586,768.81
长期待摊费用 1,728,966.17 2,045,667.80 1,673,331.99 2,069,853.62
递延所得税资产 799,968,966.29 738,141,625.83 534,634,881.62 558,274,694.65
3 www.tande.cn
非流动资产合计 1,279,007,637.01 1,202,647,009.31 978,282,223.17 932,710,327.22
资产总计 34,704,612,215.63 33,955,338,363.80 28,951,651,918.77 21,729,021,009.08
流动负债：
应付票据 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
应付账款 2,031,408,606.55 2,458,867,482.40 2,179,041,761.66 1,604,288,799.43
预收款项 933,140.62 1,105,604.74 6,684,276,510.53 4,966,199,917.08
合同负债 12,059,452,946.92 10,437,702,523.87
应付职工薪酬 88,971,598.90 192,429,305.25 158,641,623.81 132,320,589.59
应交税费 101,615,947.12 227,263,790.67 277,782,198.04 144,447,717.22
其他应付款 1,600,410,483.27 1,588,604,628.23 2,154,930,897.70 1,030,155,186.97
其中：应付利息
[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告
天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-060
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于
2021 年 8 月 13 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 8 月 5 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于发行公司债券的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整公司债务结构，保障公司经营发展的资金需求，公司拟申请发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
本次债券由公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经公司申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-061）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关事宜的
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天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
议案
根据公司本次发行公司债券的安排，为有效完成公司发行公司债工作，董事会拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行公司债及债券持有期间的相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-061）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2021 年 8 月 30 日（星期一）14 点 45 分召开公司 2021
年第四次临时股东大会，会议通知详见 2021 年 8 月 14 日《上海证券报》《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临 2021-062 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
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[2021-08-14] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-062
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 45 分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大
厦 27 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于发行公司债券的议案 √
1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √
1.02 债券利率及确定方式 √
1.03 债券期限、还本付息方式 √
1.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排 √
1.05 公司的资信情况、偿债保障措施 √
1.06 承销方式、上市安排 √
1.07 决议有效期 √
1.08 募集资金用途 √
2 关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关 √
事宜的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《投资、融资管理规则》的议案 √
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年8月13日召开的第九届董事会第四十六次会议审
议通过。相关内容分别刊载于 2021 年 8 月 14 日的《上海证券报》《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：无
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2021/8/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人
身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 27 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）9：00—18：00
六、 其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于发行公司债券的议案
1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
1.02 债券利率及确定方式
1.03 债券期限、还本付息方式
1.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
1.05 公司的资信情况、偿债保障措施
1.06 承销方式、上市安排
1.07 决议有效期
1.08 募集资金用途
2 关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司
债券相关事宜的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《投资、融资管理规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-20] (600665)天地源:天地源股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-059
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 29 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。因资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素发生
变化，经过审慎分析，公司拟终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回申请文件。具体内容详
见公司于 2021 年 6 月 30 日披露的《天地源股份有限公司关于终止公司非公开发
行 A 股股票事项并撤回申请文件暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-041）。
2021 年 7 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
终止审查通知书》（[2021]69 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实
施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行
A 股股票行政许可申请的审查。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
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[2021-07-20] (600665)天地源:天地源股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
天地源股份有限公司
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-052
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于
2021 年 7 月 19 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 7 月 16 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案
根据经营发展需要，为确保公司下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，公司董事会同意镇江恒祥向浙商银行股份有限公司申请不超过 2.5 亿元开发贷款，资金成本不高于7.5%/年，期限不超过 30 个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-053）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的
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《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-054）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于修订《投资、融资管理规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产抵押和委托理财等事项的决策程序，公司董事会同意对《投资、融资管理规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-055）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-056）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-057）。
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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。
具体内容详见 2021 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-058）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
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