天地源 天地源 财务分析报告
≈≈天地源600665≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3111│ -0.0402│ 0.3805│
│基本每股收益 │ 0.1959│ 0.1765│ -0.0453│ 0.3385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3111│ -0.0402│ 0.3805│
│每股净资产(元) │ 4.7072│ 4.8394│ 4.4881│ 4.5282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3313│ -1.0605│ 0.2971│ 4.4861│
│每股现金流量(元) │ 1.0765│ -1.7531│ -0.6555│ 3.0791│
│每股资本公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2398│ 0.2398│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│
│每股未分配利润(元) │ 3.0976│ 3.2298│ 2.8785│ 2.9187│
│净资产收益率(%) │ 7.0300│ 6.4295│ -0.8950│ 8.4023│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1000│ 6.6400│ -0.8900│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1622│ 3.6481│ -1.0081│ 7.4753│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4034364.13│3676627.61│3470461.22│3395533.84│
│归属母公司股东权益 │ 406758.14│ 418183.49│ 387823.82│ 391293.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业成本(万元) │ 291275.45│ 228581.18│ 30171.62│ 424188.10│
│投资收益(万元) │ 30.33│ 5.92│ 1.95│ 1137.14│
│净利润(万元) │ 28517.66│ 26904.46│ -3558.12│ 34877.69│
│营业利润(万元) │ 21109.67│ 19005.16│ -5511.76│ 40323.85│
│利润总额(万元) │ 36816.44│ 34743.44│ -4996.94│ 45314.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 28595.01│ 26887.00│ -3470.91│ 32877.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 28628.74│ -91640.24│ 25676.25│ 387652.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1530│ 0.0744│ 0.0435│ 0.4907│
│基本每股收益 │ 0.1641│ 0.0862│ 0.0407│ 0.4806│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1530│ 0.0744│ 0.0435│ 0.4907│
│每股净资产(元) │ 4.3009│ 4.3703│ 4.3393│ 4.2701│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3748│ 0.7613│ -0.8342│ 0.6609│
│每股现金流量(元) │ 0.9470│ 0.7806│ -0.9791│ 2.6582│
│每股资本公积金(元) │ 0.2399│ 0.2399│ 0.2399│ 0.2399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│
│每股未分配利润(元) │ 2.6913│ 2.7606│ 2.7297│ 2.6604│
│净资产收益率(%) │ 3.5584│ 1.7028│ 1.0013│ 11.4925│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 1.7300│ 1.0100│ 11.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8177│ 1.9713│ 0.9367│ 11.2543│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3385706.75│3131215.55│2835899.02│2895165.19│
│归属母公司股东权益 │ 371651.66│ 377648.09│ 374969.92│ 368986.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业成本(万元) │ 113809.10│ 71746.37│ 38096.88│ 422109.17│
│投资收益(万元) │ 205.20│ 203.78│ 4.54│ -1059.81│
│净利润(万元) │ 13141.28│ 6028.34│ 3566.07│ 41170.18│
│营业利润(万元) │ 16107.65│ 9199.75│ 4603.46│ 70377.08│
│利润总额(万元) │ 15108.62│ 8214.04│ 4891.69│ 71373.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 13224.76│ 6430.59│ 3754.65│ 42405.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 118795.25│ 65785.96│ -72083.89│ 57110.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3805│ 0.4907│ 0.4865│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1959│ 0.3385│ 0.4806│ 0.4875│
│每股净资产(元) │ 4.7072│ 4.5282│ 4.2701│ 3.9220│
│每股资本公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2399│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 3.0976│ 2.9187│ 2.6604│ 2.3196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3313│ 4.4861│ 0.6609│ 1.0069│
│每股现金流量(元) │ 1.0765│ 3.0791│ 2.6582│ -0.8365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1195│ 0.1933│ 0.2247│ 0.2663│
│应收账款周转率 │ 39.9107│ 40.4657│ 61.6639│ 360.9779│
│总资产周转率 │ 0.0970│ 0.1686│ 0.2207│ 0.2433│
│营业收入增长率(%) │ 133.7502│ -5.1453│ 6.1570│ 33.1843│
│营业利润增长率(%) │ 31.0537│ -42.7032│ 19.4728│ 67.9494│
│利润总额增长率(%) │ 143.6783│ -36.5111│ 21.5358│ 71.2474│
│归属母公司净利润增长率│ 116.2234│ -22.4695│ 0.8668│ 65.4648│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1587│ 17.2829│ 33.2396│ 0.7250│
│净资产增长率(%) │ 9.4461│ 6.0456│ 8.8746│ 11.2800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9162│ 9.6131│ -10.4137│ 6.5762│
│总资产收益率(%) │ 0.7687│ 0.7904│ -0.1128│ 1.1089│
│净资产收益率(%) │ 7.0300│ 6.4295│ -0.8950│ 8.4023│
│营业利润率(%) │ 5.8598│ 6.7906│ -16.1315│ 7.6030│
│销售毛利率(%) │ 19.1455│ 18.3269│ 11.6954│ 20.0197│
│销售净利率(%) │ 7.9162│ 9.6131│ -10.4137│ 6.5762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1195│ 0.0974│ 0.0129│ 0.1933│
│固定资产周转率 │ 28.0477│ 21.6851│ 2.6358│ 40.2278│
│流动资产周转率 │ 0.1005│ 0.0821│ 0.0103│ 0.1747│
│总资产周转率 │ 0.0970│ 0.0791│ 0.0100│ 0.1686│
│股东权益周转率 │ 0.8551│ 0.6515│ 0.0826│ 1.2857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4001│ 1.5016│ 1.5078│ 1.6829│
│速动比率(%) │ 0.4589│ 0.3749│ 0.3567│ 0.4531│
│产权比率 │ 8.1460│ 7.7155│ 7.8665│ 7.5961│
│应收账款周转率 │ 39.9107│ 30.9735│ 3.7544│ 40.4657│
│利息保障倍数 │ 8.5266│ 13.4230│ -1.7632│ --│
│资产负债率 │ 0.8907│ 0.8776│ 0.8791│ 0.8754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 133.7502│ 192.1674│ -30.4653│ -5.1453│
│营业利润增长率(%) │ 31.0537│ 106.5835│ -219.7309│ -42.7032│
│总资产增长率(%) │ 19.1587│ 17.4185│ 22.3761│ 17.2829│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8746│ 10.0483│ 2.8934│ 5.3217│
│净利润增长率(%) │ 117.0082│ 346.2994│ -199.7770│ -15.2841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.0823│ 11.3741│ 11.1750│ 11.5238│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.4939│ 96.3199│ 96.3146│ 96.4582│
│无形资产比率(%) │ 0.0173│ 0.0189│ 0.0196│ 0.0213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4034364.13│ 3676627.61│ 3470461.22│ 3395533.84│
│流动资产 │ 3892916.14│ 3541323.05│ 3342560.46│ 3275269.14│
│非流动资产 │ 141447.99│ 135304.56│ 127900.76│ 120264.70│
│固定资产 │ 12668.29│ 12792.71│ 12906.03│ 13019.85│
│货币资金 │ 817538.29│ 576774.08│ 663158.16│ 720736.64│
│存货 │ 2616928.08│ 2437818.61│ 2433136.84│ 2258233.98│
│应收账款 │ 8882.30│ 8901.49│ 9030.91│ 9170.31│
│其他应收款 │ --│ 298530.03│ --│ 151834.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 698.65│ 695.55│ 680.90│ 723.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 143.50│ 94.26│ 93.31│ 110.56│
│应付账款 │ 268801.60│ 265931.72│ 203140.86│ 245886.75│
│流动负债 │ 2780377.87│ 2358362.64│ 2216877.00│ 1946199.15│
│长期借款 │ 741340.62│ 646535.08│ 662368.54│ 655734.80│
│总负债 │ 3593257.17│ 3226511.93│ 3050811.55│ 2972327.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20720.40│ 20720.40│ 20720.40│ 20720.40│
│未分配利润 │ 267671.08│ 279097.73│ 248739.82│ 252210.73│
│归属于母公司所│ 406758.14│ 418183.49│ 387823.82│ 391293.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441106.96│ 450115.68│ 419649.67│ 423206.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3385706.75│ 3131215.55│ 2835899.02│ 2895165.19│
│流动资产 │ 3261199.01│ 3018924.16│ 2732533.05│ 2797336.97│
│非流动资产 │ 124507.74│ 112291.39│ 103365.97│ 97828.22│
│固定资产 │ 13076.38│ 13230.99│ 13209.38│ 13348.28│
│货币资金 │ 536829.76│ 522611.33│ 371931.00│ 454766.77│
│存货 │ 2377123.16│ 2211560.98│ 2137865.40│ 2130836.71│
│应收账款 │ 17458.05│ 17345.05│ 17170.78│ 17042.80│
│其他应收款 │ --│ 57259.86│ --│ 40712.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 563.08│ 576.33│ 611.52│ 644.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 668427.65│
│应付账款 │ 195141.00│ 194297.97│ 162897.57│ 217904.18│
│流动负债 │ 1903011.97│ 1730347.89│ 1515670.16│ 1571536.93│
│长期借款 │ 731774.80│ 642588.00│ 513438.00│ 523900.00│
│总负债 │ 2984242.76│ 2722199.19│ 2428050.06│ 2493342.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20733.84│ 20733.84│ 20733.84│ 20733.84│
│未分配利润 │ 232557.97│ 238552.82│ 235876.88│ 229893.93│
│归属于母公司所│ 371651.66│ 377648.09│ 374969.92│ 368986.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 401463.99│ 409016.36│ 407848.97│ 401822.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业收入 │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业总成本 │ 339332.88│ 260987.44│ 39901.35│ 481366.23│
│营业成本 │ 291275.45│ 228581.18│ 30171.62│ 424188.10│
│财务费用 │ 4776.50│ 3342.91│ 1808.36│ -704.11│
│管理费用 │ 9820.82│ 6685.32│ 2792.44│ 18646.49│
│营业利润 │ 21109.67│ 19005.16│ -5511.76│ 40323.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.33│ 5.92│ 1.95│ 1137.14│
│营业外收支净额│ 15706.76│ 15738.27│ 514.82│ 4990.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36816.44│ 34743.44│ -4996.94│ 45314.09│
│所得税费用 │ 8298.77│ 7838.98│ -1438.83│ 10436.40│
│归属母公司净利│ 28595.01│ 26887.00│ -3470.91│ 32877.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28517.66│ 26904.46│ -3558.12│ 34877.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业收入 │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业总成本 │ 138414.45│ 86465.76│ 44570.62│ 487880.26│
│营业成本 │ 113809.10│ 71746.37│ 38096.88│ 422109.17│
│财务费用 │ -1144.31│ -485.00│ -75.09│ 3749.14│
│管理费用 │ 7648.07│ 4997.08│ 2283.32│ 17201.23│
│营业利润 │ 16107.65│ 9199.75│ 4603.46│ 70377.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.20│ 203.78│ 4.54│ -1059.81│
│营业外收支净额│ -999.03│ -985.71│ 288.23│ 996.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15108.62│ 8214.04│ 4891.69│ 71373.19│
│所得税费用 │ 1967.34│ 2185.70│ 1325.62│ 30203.01│
│归属母公司净利│ 13224.76│ 6430.59│ 3754.65│ 42405.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13141.28│ 6028.34│ 3566.07│ 41170.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010367.48│ 561833.86│ 225597.36│1137909.04│
│经营现金流出小计│ 981738.74│ 653474.10│ 199921.11│ 750256.13│
│经营现金流量净额│ 28628.74│ -91640.24│ 25676.25│ 387652.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2097.52│ 590.10│ --│ 6298.12│
│投资现金流出小计│ 7546.86│ 6379.86│ 1182.96│ 4807.90│
│投资现金流量净额│ -5449.34│ -5789.76│ -1182.96│ 1490.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 699704.18│ 465904.00│ 95680.00│ 648677.85│
│筹资现金流出小计│ 629861.60│ 519964.31│ 176816.18│ 771746.40│
│筹资现金流量净额│ 69842.57│ -54060.31│ -81136.18│-123068.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93021.97│ -151490.31│ -56642.88│ 266074.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 953973.20│ 408852.68│ 115803.44│ 857359.56│
│经营现金流出小计│ 835177.95│ 343066.71│ 187887.34│ 800249.10│
│经营现金流量净额│ 118795.25│ 65785.96│ -72083.89│ 57110.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2226.40│ 2225.92│ 241.26│ 402.54│
│投资现金流出小计│ 4481.56│ 1782.00│ 139.11│ 90433.71│
│投资现金流量净额│ -2255.15│ 443.92│ 102.15│ -90031.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 549697.85│ 352497.85│ 55717.85│ 945724.86│
│筹资现金流出小计│ 584401.28│ 351275.59│ 68339.47│ 683105.28│
│筹资现金流量净额│ -34703.43│ 1222.26│ -12621.62│ 262619.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81836.67│ 67452.15│ -84603.36│ 229698.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 817538.29│ 720736.64│ 454766.77│ 58.48│
│应收账款 │ 8882.30│ 9170.31│ 17042.80│ -46.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 40712.18│ --│
│应付账款 │ 268801.60│ 245886.75│ 217904.18│ 12.84│
│存货的减少 │ --│ -33798.12│-344592.97│ 90.19│
│流动负债合计 │2780377.87│1946199.15│1571536.93│ 23.84│
│长期借款 │ 741340.62│ 655734.80│ 523900.00│ 25.16│
│负债合计 │3593257.17│2972327.53│2493342.63│ 19.21│
│营业利润 │ 21109.67│ 40323.85│ 70377.08│ -42.70│
│利润总额 │ 36816.44│ 45314.09│ 71373.19│ -36.51│
│归属于母公司所有│ 28595.01│ 32877.51│ 42405.90│ -22.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267671.08│ 252210.73│ 229893.93│ 9.71│
│营业外收支净额 │ 15706.76│ 4990.24│ 996.11│ 400.97│
│购买商品、接受劳│ 577208.98│ 521038.64│ 627289.21│ -16.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010367.48│1137909.04│ 857359.56│ 32.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 981738.74│ 750256.13│ 800249.10│ -6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28628.74│ 387652.90│ 57110.46│ 578.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2097.52│ 6298.12│ 402.54│ 1464.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7546.86│ 4807.90│ 90433.71│ -94.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5449.34│ 1490.22│ -90031.18│ 101.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 528.66│ 653.80│ 954.45│ -31.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 699704.18│ 648677.85│ 945724.86│ -31.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 629861.60│ 771746.40│ 683105.28│ 12.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69842.57│-123068.55│ 262619.58│ -146.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97184.56│ 118434.42│ 91037.81│ 30.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93021.97│ 266074.58│ 229698.86│ 15.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 472313.86│ 328887.34│ 43.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 472313.86│ 328887.34│ 43.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376249.59│ 70.9416│ 19652.76│ 59.7757│
│第三季度│ 58323.77│ 10.9969│ 6794.17│ 20.6651│
│第二季度│ 46654.53│ 8.7967│ 2675.94│ 8.1391│
│第一季度│ 49137.59│ 9.2649│ 3754.65│ 11.4201│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 312081.18│ 55.8150│ 17493.49│ 41.2525│
│第三季度│ 71159.47│ 12.7267│ 7525.12│ 17.7455│
│第二季度│ 57182.02│ 10.2269│ 1862.63│ 4.3924│
│第一季度│ 118711.89│ 21.2314│ 15524.67│ 36.6097│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3111│ -0.0402│ 0.3805│
│基本每股收益 │ 0.1959│ 0.1765│ -0.0453│ 0.3385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3111│ -0.0402│ 0.3805│
│每股净资产(元) │ 4.7072│ 4.8394│ 4.4881│ 4.5282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3313│ -1.0605│ 0.2971│ 4.4861│
│每股现金流量(元) │ 1.0765│ -1.7531│ -0.6555│ 3.0791│
│每股资本公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2398│ 0.2398│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│
│每股未分配利润(元) │ 3.0976│ 3.2298│ 2.8785│ 2.9187│
│净资产收益率(%) │ 7.0300│ 6.4295│ -0.8950│ 8.4023│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1000│ 6.6400│ -0.8900│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1622│ 3.6481│ -1.0081│ 7.4753│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4034364.13│3676627.61│3470461.22│3395533.84│
│归属母公司股东权益 │ 406758.14│ 418183.49│ 387823.82│ 391293.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业成本(万元) │ 291275.45│ 228581.18│ 30171.62│ 424188.10│
│投资收益(万元) │ 30.33│ 5.92│ 1.95│ 1137.14│
│净利润(万元) │ 28517.66│ 26904.46│ -3558.12│ 34877.69│
│营业利润(万元) │ 21109.67│ 19005.16│ -5511.76│ 40323.85│
│利润总额(万元) │ 36816.44│ 34743.44│ -4996.94│ 45314.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 28595.01│ 26887.00│ -3470.91│ 32877.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 28628.74│ -91640.24│ 25676.25│ 387652.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1530│ 0.0744│ 0.0435│ 0.4907│
│基本每股收益 │ 0.1641│ 0.0862│ 0.0407│ 0.4806│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1530│ 0.0744│ 0.0435│ 0.4907│
│每股净资产(元) │ 4.3009│ 4.3703│ 4.3393│ 4.2701│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3748│ 0.7613│ -0.8342│ 0.6609│
│每股现金流量(元) │ 0.9470│ 0.7806│ -0.9791│ 2.6582│
│每股资本公积金(元) │ 0.2399│ 0.2399│ 0.2399│ 0.2399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│ 0.3697│
│每股未分配利润(元) │ 2.6913│ 2.7606│ 2.7297│ 2.6604│
│净资产收益率(%) │ 3.5584│ 1.7028│ 1.0013│ 11.4925│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 1.7300│ 1.0100│ 11.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8177│ 1.9713│ 0.9367│ 11.2543│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3385706.75│3131215.55│2835899.02│2895165.19│
│归属母公司股东权益 │ 371651.66│ 377648.09│ 374969.92│ 368986.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业成本(万元) │ 113809.10│ 71746.37│ 38096.88│ 422109.17│
│投资收益(万元) │ 205.20│ 203.78│ 4.54│ -1059.81│
│净利润(万元) │ 13141.28│ 6028.34│ 3566.07│ 41170.18│
│营业利润(万元) │ 16107.65│ 9199.75│ 4603.46│ 70377.08│
│利润总额(万元) │ 15108.62│ 8214.04│ 4891.69│ 71373.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 13224.76│ 6430.59│ 3754.65│ 42405.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 118795.25│ 65785.96│ -72083.89│ 57110.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3309│ 0.3805│ 0.4907│ 0.4865│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1959│ 0.3385│ 0.4806│ 0.4875│
│每股净资产(元) │ 4.7072│ 4.5282│ 4.2701│ 3.9220│
│每股资本公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2399│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 3.0976│ 2.9187│ 2.6604│ 2.3196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3313│ 4.4861│ 0.6609│ 1.0069│
│每股现金流量(元) │ 1.0765│ 3.0791│ 2.6582│ -0.8365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1195│ 0.1933│ 0.2247│ 0.2663│
│应收账款周转率 │ 39.9107│ 40.4657│ 61.6639│ 360.9779│
│总资产周转率 │ 0.0970│ 0.1686│ 0.2207│ 0.2433│
│营业收入增长率(%) │ 133.7502│ -5.1453│ 6.1570│ 33.1843│
│营业利润增长率(%) │ 31.0537│ -42.7032│ 19.4728│ 67.9494│
│利润总额增长率(%) │ 143.6783│ -36.5111│ 21.5358│ 71.2474│
│归属母公司净利润增长率│ 116.2234│ -22.4695│ 0.8668│ 65.4648│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1587│ 17.2829│ 33.2396│ 0.7250│
│净资产增长率(%) │ 9.4461│ 6.0456│ 8.8746│ 11.2800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9162│ 9.6131│ -10.4137│ 6.5762│
│总资产收益率(%) │ 0.7687│ 0.7904│ -0.1128│ 1.1089│
│净资产收益率(%) │ 7.0300│ 6.4295│ -0.8950│ 8.4023│
│营业利润率(%) │ 5.8598│ 6.7906│ -16.1315│ 7.6030│
│销售毛利率(%) │ 19.1455│ 18.3269│ 11.6954│ 20.0197│
│销售净利率(%) │ 7.9162│ 9.6131│ -10.4137│ 6.5762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1195│ 0.0974│ 0.0129│ 0.1933│
│固定资产周转率 │ 28.0477│ 21.6851│ 2.6358│ 40.2278│
│流动资产周转率 │ 0.1005│ 0.0821│ 0.0103│ 0.1747│
│总资产周转率 │ 0.0970│ 0.0791│ 0.0100│ 0.1686│
│股东权益周转率 │ 0.8551│ 0.6515│ 0.0826│ 1.2857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4001│ 1.5016│ 1.5078│ 1.6829│
│速动比率(%) │ 0.4589│ 0.3749│ 0.3567│ 0.4531│
│产权比率 │ 8.1460│ 7.7155│ 7.8665│ 7.5961│
│应收账款周转率 │ 39.9107│ 30.9735│ 3.7544│ 40.4657│
│利息保障倍数 │ 8.5266│ 13.4230│ -1.7632│ --│
│资产负债率 │ 0.8907│ 0.8776│ 0.8791│ 0.8754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 133.7502│ 192.1674│ -30.4653│ -5.1453│
│营业利润增长率(%) │ 31.0537│ 106.5835│ -219.7309│ -42.7032│
│总资产增长率(%) │ 19.1587│ 17.4185│ 22.3761│ 17.2829│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8746│ 10.0483│ 2.8934│ 5.3217│
│净利润增长率(%) │ 117.0082│ 346.2994│ -199.7770│ -15.2841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.0823│ 11.3741│ 11.1750│ 11.5238│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.4939│ 96.3199│ 96.3146│ 96.4582│
│无形资产比率(%) │ 0.0173│ 0.0189│ 0.0196│ 0.0213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4034364.13│ 3676627.61│ 3470461.22│ 3395533.84│
│流动资产 │ 3892916.14│ 3541323.05│ 3342560.46│ 3275269.14│
│非流动资产 │ 141447.99│ 135304.56│ 127900.76│ 120264.70│
│固定资产 │ 12668.29│ 12792.71│ 12906.03│ 13019.85│
│货币资金 │ 817538.29│ 576774.08│ 663158.16│ 720736.64│
│存货 │ 2616928.08│ 2437818.61│ 2433136.84│ 2258233.98│
│应收账款 │ 8882.30│ 8901.49│ 9030.91│ 9170.31│
│其他应收款 │ --│ 298530.03│ --│ 151834.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 698.65│ 695.55│ 680.90│ 723.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 143.50│ 94.26│ 93.31│ 110.56│
│应付账款 │ 268801.60│ 265931.72│ 203140.86│ 245886.75│
│流动负债 │ 2780377.87│ 2358362.64│ 2216877.00│ 1946199.15│
│长期借款 │ 741340.62│ 646535.08│ 662368.54│ 655734.80│
│总负债 │ 3593257.17│ 3226511.93│ 3050811.55│ 2972327.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20720.40│ 20720.40│ 20720.40│ 20720.40│
│未分配利润 │ 267671.08│ 279097.73│ 248739.82│ 252210.73│
│归属于母公司所│ 406758.14│ 418183.49│ 387823.82│ 391293.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441106.96│ 450115.68│ 419649.67│ 423206.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3385706.75│ 3131215.55│ 2835899.02│ 2895165.19│
│流动资产 │ 3261199.01│ 3018924.16│ 2732533.05│ 2797336.97│
│非流动资产 │ 124507.74│ 112291.39│ 103365.97│ 97828.22│
│固定资产 │ 13076.38│ 13230.99│ 13209.38│ 13348.28│
│货币资金 │ 536829.76│ 522611.33│ 371931.00│ 454766.77│
│存货 │ 2377123.16│ 2211560.98│ 2137865.40│ 2130836.71│
│应收账款 │ 17458.05│ 17345.05│ 17170.78│ 17042.80│
│其他应收款 │ --│ 57259.86│ --│ 40712.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 563.08│ 576.33│ 611.52│ 644.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 668427.65│
│应付账款 │ 195141.00│ 194297.97│ 162897.57│ 217904.18│
│流动负债 │ 1903011.97│ 1730347.89│ 1515670.16│ 1571536.93│
│长期借款 │ 731774.80│ 642588.00│ 513438.00│ 523900.00│
│总负债 │ 2984242.76│ 2722199.19│ 2428050.06│ 2493342.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20733.84│ 20733.84│ 20733.84│ 20733.84│
│未分配利润 │ 232557.97│ 238552.82│ 235876.88│ 229893.93│
│归属于母公司所│ 371651.66│ 377648.09│ 374969.92│ 368986.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 401463.99│ 409016.36│ 407848.97│ 401822.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业收入 │ 360246.25│ 279873.33│ 34167.68│ 530365.49│
│营业总成本 │ 339332.88│ 260987.44│ 39901.35│ 481366.23│
│营业成本 │ 291275.45│ 228581.18│ 30171.62│ 424188.10│
│财务费用 │ 4776.50│ 3342.91│ 1808.36│ -704.11│
│管理费用 │ 9820.82│ 6685.32│ 2792.44│ 18646.49│
│营业利润 │ 21109.67│ 19005.16│ -5511.76│ 40323.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.33│ 5.92│ 1.95│ 1137.14│
│营业外收支净额│ 15706.76│ 15738.27│ 514.82│ 4990.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36816.44│ 34743.44│ -4996.94│ 45314.09│
│所得税费用 │ 8298.77│ 7838.98│ -1438.83│ 10436.40│
│归属母公司净利│ 28595.01│ 26887.00│ -3470.91│ 32877.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28517.66│ 26904.46│ -3558.12│ 34877.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业收入 │ 154115.90│ 95792.13│ 49137.59│ 559134.56│
│营业总成本 │ 138414.45│ 86465.76│ 44570.62│ 487880.26│
│营业成本 │ 113809.10│ 71746.37│ 38096.88│ 422109.17│
│财务费用 │ -1144.31│ -485.00│ -75.09│ 3749.14│
│管理费用 │ 7648.07│ 4997.08│ 2283.32│ 17201.23│
│营业利润 │ 16107.65│ 9199.75│ 4603.46│ 70377.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.20│ 203.78│ 4.54│ -1059.81│
│营业外收支净额│ -999.03│ -985.71│ 288.23│ 996.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15108.62│ 8214.04│ 4891.69│ 71373.19│
│所得税费用 │ 1967.34│ 2185.70│ 1325.62│ 30203.01│
│归属母公司净利│ 13224.76│ 6430.59│ 3754.65│ 42405.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13141.28│ 6028.34│ 3566.07│ 41170.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010367.48│ 561833.86│ 225597.36│1137909.04│
│经营现金流出小计│ 981738.74│ 653474.10│ 199921.11│ 750256.13│
│经营现金流量净额│ 28628.74│ -91640.24│ 25676.25│ 387652.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2097.52│ 590.10│ --│ 6298.12│
│投资现金流出小计│ 7546.86│ 6379.86│ 1182.96│ 4807.90│
│投资现金流量净额│ -5449.34│ -5789.76│ -1182.96│ 1490.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 699704.18│ 465904.00│ 95680.00│ 648677.85│
│筹资现金流出小计│ 629861.60│ 519964.31│ 176816.18│ 771746.40│
│筹资现金流量净额│ 69842.57│ -54060.31│ -81136.18│-123068.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93021.97│ -151490.31│ -56642.88│ 266074.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 953973.20│ 408852.68│ 115803.44│ 857359.56│
│经营现金流出小计│ 835177.95│ 343066.71│ 187887.34│ 800249.10│
│经营现金流量净额│ 118795.25│ 65785.96│ -72083.89│ 57110.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2226.40│ 2225.92│ 241.26│ 402.54│
│投资现金流出小计│ 4481.56│ 1782.00│ 139.11│ 90433.71│
│投资现金流量净额│ -2255.15│ 443.92│ 102.15│ -90031.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 549697.85│ 352497.85│ 55717.85│ 945724.86│
│筹资现金流出小计│ 584401.28│ 351275.59│ 68339.47│ 683105.28│
│筹资现金流量净额│ -34703.43│ 1222.26│ -12621.62│ 262619.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81836.67│ 67452.15│ -84603.36│ 229698.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 817538.29│ 720736.64│ 454766.77│ 58.48│
│应收账款 │ 8882.30│ 9170.31│ 17042.80│ -46.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 40712.18│ --│
│应付账款 │ 268801.60│ 245886.75│ 217904.18│ 12.84│
│存货的减少 │ --│ -33798.12│-344592.97│ 90.19│
│流动负债合计 │2780377.87│1946199.15│1571536.93│ 23.84│
│长期借款 │ 741340.62│ 655734.80│ 523900.00│ 25.16│
│负债合计 │3593257.17│2972327.53│2493342.63│ 19.21│
│营业利润 │ 21109.67│ 40323.85│ 70377.08│ -42.70│
│利润总额 │ 36816.44│ 45314.09│ 71373.19│ -36.51│
│归属于母公司所有│ 28595.01│ 32877.51│ 42405.90│ -22.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267671.08│ 252210.73│ 229893.93│ 9.71│
│营业外收支净额 │ 15706.76│ 4990.24│ 996.11│ 400.97│
│购买商品、接受劳│ 577208.98│ 521038.64│ 627289.21│ -16.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010367.48│1137909.04│ 857359.56│ 32.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 981738.74│ 750256.13│ 800249.10│ -6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28628.74│ 387652.90│ 57110.46│ 578.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2097.52│ 6298.12│ 402.54│ 1464.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7546.86│ 4807.90│ 90433.71│ -94.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5449.34│ 1490.22│ -90031.18│ 101.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 528.66│ 653.80│ 954.45│ -31.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 699704.18│ 648677.85│ 945724.86│ -31.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 629861.60│ 771746.40│ 683105.28│ 12.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69842.57│-123068.55│ 262619.58│ -146.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97184.56│ 118434.42│ 91037.81│ 30.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93021.97│ 266074.58│ 229698.86│ 15.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 472313.86│ 328887.34│ 43.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 472313.86│ 328887.34│ 43.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376249.59│ 70.9416│ 19652.76│ 59.7757│
│第三季度│ 58323.77│ 10.9969│ 6794.17│ 20.6651│
│第二季度│ 46654.53│ 8.7967│ 2675.94│ 8.1391│
│第一季度│ 49137.59│ 9.2649│ 3754.65│ 11.4201│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 312081.18│ 55.8150│ 17493.49│ 41.2525│
│第三季度│ 71159.47│ 12.7267│ 7525.12│ 17.7455│
│第二季度│ 57182.02│ 10.2269│ 1862.63│ 4.3924│
│第一季度│ 118711.89│ 21.2314│ 15524.67│ 36.6097│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘